Finance

Finance

Info Ikona Co řeší modul Finance
Info Ikona Jednotlivé úlohy modulu
  1. kniha faktur / závazků a pohledávek

    • zápis přijatých faktur, příjem elektronických faktur (dodavatelé,ČEZ), zabezpečení plateb přijatých faktur
    • faktury v cizí měně, zahraniční faktury
    • automatické zaúčtování podle uživatelských předkontací
    • export/import faktur, účetních dokladů z externích programů
    • plánování plateb, saldokontní přehledy, sledování neplatičů
    • penále, upomínky, sledované pohledávky
    • vzájemné zápočty závazků a pohledávek
    • zpracování a sledování záloh – zálohová faktura, daňový doklad, vyúčtování - vzájemné vazby, řešení DPH z přijatých/poskytnutých úhrad záloh
    • splátkový kalendář
    • přednastavení pravidelných úhrad (nájmů) včetně zaúčtování, karta nájemníka
    • přednastavení pravidelných plateb – leasingové splátky, předpisy zálohových plateb (např. za energie)
    • likvidace přijatých faktury – s vazbou na přímé dodávky, příjemky velkoobchodního skladu či skladu MTZ
    • knihy faktur, likvidační listy, dopisy k odsouhlasení závazků/pohledávek, daňové a účetní přehledy, výpis saldokont k datu, pohledávky po splatnosti
  2. fakturace

    • fakturace, ceník fakturace, několik typů formulářů, uživatelské nastavení
    • fakturace v cizí měně
    • nahrání faktur z externích programů
    • možnost vazby na fakturaci skladu MTZ, velkoobchodního skladu či autodopravy
    • možnost zpracování souboru dodacích listů/dodávek s automatickou fakturací za období
    • refakturace
    • možnost automatické fakturace obratu účtu
  3. banka

    • několik bankovních ústavů pro export a import dat
    • možnost souhrnných plateb dodavatelům, zpracování souhrnných úhrad
    • rychlé přehledy a dohledání, výpis úhrad, účetní přehledy
    • plánovaný finanční tok
    • automatické zaúčtování za základě uživatelské předkontace
    • možnost zpracování informací o platbách platebními kartami
    • přehledy zasílaných tržeb z provozoven
    • bankovní účty v cizí měně, automatické zúčtování kurzových rozdílů
  4. pokladna

    • několik pokladen včetně valutových
    • číselník partnerů pokladny
    • export/import dat do/z externích pokladen
    • rychlé přehledy a dohledání, výpis úhrad
    • automatické zaúčtování za základě uživatelské předkontace
    • pokladní deníky, výčetka platidel, několik typů formulářů pokladních dokladů, účetní přehledy
  5. platby směnkou

  6. obecné doklady

    • interní doklady, daňové doklady
    • možnost účtování i s využitím přednastavených účetních pohybů
    • možnost vstupu účetních dokladů z jiných programů
    • možnost vstupu pohybových dokladů z externích programů a automatické proúčtování těchto pohybů, např.:
    • - vstupy z pokladních systémů na prodejnách
    • - import platebních karet (avízo z banky)
    • - import poštovních poukázek A a B
    • - importy z programu WinDomy – import plateb, inkasních plateb, zúčtování záloh, vyúčtování nákladů
  7. zpracování DPH

    • rozlišení různého daňového režimu u dokladů
    • zpracování DPH z přijatých/poskytnutých úhrad
    • daňová přiznání včetně dodatečných
    • podkladové sestavy – přehledy daňových dokladů, rozpis řádků přiznání
    • možnost daňové závěrky
    • kontrola na obraty účtu 343
    • souhrnné hlášení
    • vytvoření výstupního souboru elektronického podání pro daňový portál MF
  8. vzájemný zápočet závazků a pohledávek

  9. penále, upomínky

    • možnost vlastního nastavení
    • kniha upomínek
  10. rutiny, přehledy, sestavy

    • přehledy závazků a pohledávek – aktuálně i k datu
    • evidence sledovaných pohledávek (příp. podrozvahová evidence)
    • přehled o prvotních dokladech i jejich zúčtování i v minulých letech
    • sledování platební kázně, pohledávky po splatnosti, obraty, bonita
    • výkaz Intrastat
Info Ikona Máte zájem o modul Finance ?

V případě, že máte zájem o modul Finance, nebo více informací k němu,kontaktujte nás.