(novější verze jsou výše)
!!! Podpora MS Windows 7 byla ukončena!!!
!!! Změna konfigurace programu !!!
Z důvodu přechodu na vyšší verzi vývojového prostředí je nutné změnit systémovou proměnnou PATH. Současnou cestu c:\sybase\powerbuilder19 přepište na novou c:\cis\powerbuilder19 (případně na místo, odkud spouštíte program CIS).
V případě dotazů kontaktujte p. Gregora, 603 546 412.
Verze CIS 7.13.00 k 29.04.2025
Na sestavách je možné pomocí klávesy ALT a poklepání schovat libovolný údaj na sestavě (např. datum a čas tisku, konkrétní sloupek atd.)
04i_fa_CEZ_ESCO_EL=C:\....
04i_fa_CEZ_ESCO_PL=C:\....
Obecný – Import dokladů – Import platebních karet – Global Payments (CSV) – připravena nová úloha pro import transakcí z platebních terminálů GP. Úloha je volitelná. Cesta k souborům:
04i_OBD6_AVIGP=C:\…
Oprava ObD – po opravě dokladu se seznam ObD nevracel na začátek, opraveno.
Pro ZKD Sušice je připraven hromadný import Výkazu odpracované doby. Vyvolá se v menu Periodika\Importy\Z docházky\Z výkazu odprac. doby. Po zpracování je možné v menu Periodika\Importy\Výsledky importu souborů zobrazit výsledek importu souborů a případně vytisknout sestavu s výpisem chyb. Pro správnou funkci je nutné nastavit v import.ini v sekci Zdroj proměnnou 07i_vod, která odkazuje na adresář s excelovskými soubory pro import.
// Import výkazů odpracované doby (soubory XLS)
07i_vod = c:\cis\import\mzdy
Do import.ini doplnit do sekce Cil proměnnou 07e_vod_ok, která odkazuje na adresář, do kterého se mají přesouvat importované soubory.
// Archivní adresář výkazů odpracované doby (soubory XLS)
07e_vod_ok = c:\cis\import\mzdy\archiv\prijate
Ve zpracování e-neschopenky bylo aktivované upozornění, pokud vystavené pokračování nemoci obsahuje datum z minulého měsíce, ale nebylo v něm zpracované.
Ve zpracování e-neschopenky bylo pro pokračování nemoci změněno datum vystavení v případě, že se jednalo o poslední den v měsíci na první den měsíce následujícího. Vyhodnocujeme tak, že pokud lékař zadá poslední den měsíce pokračování nemoci, myslí tim, že nemoc bude pokračovat i od 1. dne následujícího měsíce.
Na obrazovku Parametrů modulu Mzdy byla doplněna procenta sazby pojistného za zaměstnavatele pro zaměstnance, kteří vykonávají činnost člena zdravotnického záchranáře nebo HZS. A dále procenta pojistného za zaměstnance vykonávající rizikové zaměstnání.
Kategorie činnosti podle Zákona o sociálním pojištění §5 bodu b) a c) (týká se hasičského sboru a zaměstnanců záchranného integrovaného systému) lze již od verze 7.07 zadat na Pracovních poměrech na MZDY1 v údaji Kategorie pracovníka.
Dále je na obrazovce Parametrů modulu Mzdy možné nasadit procento slevy na pojistném zaměstnavatele za zkrácené úvazky.
V následujících periodikách a sestavách byla pevná procenta pro rok 2025 nahrazena výše uvedenými parametry z obrazovky Parametrů modulu Mzdy: Výpočet pojištění za zaměstnavatele v hrubých a čistých mzdách, Integrace HP do financí, PVPOJ – Tvorba podkladů, sestava Přehled o výši pojistného.
Ze zpracování Tvorba ONZ byla odstraněna počítadla průběhu zpracování. V určitých situacích mohlo docházet ke kolizím s jinými akcemi.
V sestavě MZ_ROZBCV bylo upraveno součtování.
Náhrady za letošní i loňskou dovolenou dohodářů se v sestavě Integrace do PEI nyní budou započítávat do kolonky Ostatní osobní náklady – dohody místo do prvního řádku Mzdy a náhrady mezd včetně příplatků.
Byla upravena sestava MZ_VP2 ve čtvrtletních sestavách. Příplatky a proplacené dovolené za DPP a DPČ byly přesunuty ze sloupce Mzdy bez OON do Sloupců Odměny na DPP případně Odměny na DPČ.
Byly upraveny sestavy ÚPN 4-01(b) a ÚPN 4-01 (f) v sestavách Do data. Příplatky a proplacené dovolené za DPP a DPČ byly přesunuty z řádku Mzdy bez ostatních osobních nákladů. V sestavě (b) do řádků odměny osobám pracujícím na dohodu o provedení práce, respektive o pracovní činnosti. V sestavě (f) do ostatních příplatků, respktivě do náhrad mezd za dovolenou.
Implementace staršího rozhodného období do zadávání sociálních dávek
Úprava logických kontrol při vytváření hlášení HZUPN podle specifikace ČSSZ
Byla vytvořena nová sestava EM-389 Daňové odpisy po rocích. Je zařazena do menu SESTAVY –
ROČNÍ. Sestavu je možné omezit za majetek ve stavu nebo vyřazený majetek.
Ve stejném menu je i nová sestava EM-390 Účetní odpisy po rocích, a to až po letošek – do posledního uzavřeného měsíce. Vypisuje účetně odpisovaný majetek, jednotlivé druhy majetku (DHM, DNM, DDM, KMO) je možno vyfiltrovat.
Další novou sestavou tamtéž je EM-391 Daňové a účetní odpisy po rocích. Sestava vypisuje odpisovaný daňově i účetně, jednotlivé druhy majetku (DHM, DNM) je možno vyfiltrovat.
Upozornění: všechny tyto sestavy jsou kompletní u majetku, který byl zařazen na našem programu. U majetku dříve zařazeného nemusí být starší informace k dispozici.
Pro COOP Jindřichův Hradec byl připraven import Barvy a laky Hostivař. Pro správnou funkčnost nastavte ZUN = 200.
Pro Novou Paku byl sjednocen opis denních a měsíčních závěrek tak, aby odpovídal závěrkám vytištěným na pokladně.
Verze CIS 7.12.00 k 28.03.2025
V prohlížeči pořizených DL bylo povoleno třídit i údajem Cena a Prod. cena.
Pro COOP Uherský Ostroh byl připraven import Kostelecké masné pochoutky. Pro správnou funčnost nastavte ZUN = 200.
Do měsíčních rozborových sestav byla doplněna nová sestava MZ_ROZBCV Podklady pro rozbory s osobním ohodnocením dle činností a úseků. Sestava vychází ze sestavy MZ_ROZBC tím, že je kolonka „Základní mzda“ rozdělena na časovou mzdu, osobní ohodnocení a ostatní základní mzdy (podílová, akordní atd.). Dále jsou pro dohodáře do kolonky „OON Příplatky“ přesunuty příplatky a proplácení dovolené z kolonek „Příplatky“ a „Náhrady“
V měsíčních rozborových sestavách byla upravena sestava MZ_STA Statistické výkazy II. Pro dohodáře byly do kolonky OON přesunuty příplatky a proplácení dovolené z kolonek Příplatky a Náhrady.
Proběhla drobná úprava hlaviček obou sestav MZ_POJ Pojistné na sociální zabezpečení.
Do menu Sestavy / Měsíc / Pojistné/ byla doplněna nová sestava „MZ_POJ_SL Slevy na pojistném na sociální“, která obsahuje jen zaměstnace s poskytnutou slevou na důchodce pobírající slevu na zaměstnance.
Pro menu Periodika byla doplněna možnost opakování poslední vyvolané položky menu. Na základě požadavku je možné rozšířit tuto vlastnost i další položky menu.
Do sestavy integrace do PEI byla již nepoužívaná položka Důchodové spoření umístěná za lomítkem v řádku Pojistné sociální za zaměstnance po slevě nahrazena položkou Sleva (na sociální pojištění zaměstnace), která k ní patří.
Byly upraveny sestavy MZ_RRPU Rekapitulace rozdělení pojištění za úseky.
Byly opraveny datumy počátku pracovního poměru ve čtvrtletních sestavách „Potrvzení příjmů pro dávky sociální podpory“.
Byla vytvořena nová sestava MZ_PVY Zaměstnaci s příjmem po výstupu za zadaný rok. Je přidána do menu Sestavy / Rok.
Byl upraven výpočet zdrav. pojištění pro případ oprav, kdy v jednom měsíci bylo přeplaceno celkové pojistné 13,5% a v dalším měsíci to potřebujeme zaměstnanci vrátit a o tu konkrétní částku snížit odvod pojistného na konkrétní zdravotní pojišťovnu. K tomu využijeme na čistých doplňcích na záložce Pojistné údaj Částka zahrnutá do vyměř. základu zdrav. poj. (zam+org), kam vepíšeme zápornou částku vyměř. základu, z něhož bylo pojistné 13,5% předchozí měsíc odvedeno neprávem.
Byl upraven přepočet průměrné čisté mzdy při tvorbě podkladů pro odeslání přihlášek na OSSZ. Nyní se v případech ukočení pracovního poměru, kdy nejde o hlavní poměr, průměr nepřepočítává a ponechává nulový, jak byl vypočten v čístých mzdách. Jde o situace, kdy hlavní pracovní poměr stále pokračuje.
Do čistých doplňků byly doplněny druhy dávek OPP (otcovská) a VPM (vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství).
Verze CIS 7.11.00 k 10.03.2025
ČSSZ vydává nový šifrovací certifikát ČSSZ DIS.CSSZ.2025 (platný od 3. 2. 2025 do 23. 2. 2028). Současný certifikát je platný do 13. 3. 2025. Nový certifikát lze stáhnout na stránkách OSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/ke-stazeni.
Bylo upraveno zobrazování nároků na dovolenou na obrazovce hrubých doplňků.
Bylo optimalizováno hlavní menu aplikace.
V Mzdovém listu – hodnotová část byl přesunut řádek s benefity do limitu pod řádek nezdaněné, neboť v jeho hodnota ovlivňuje jak hodnotu údaje „nezdaněné“, tak v případě benefitů nad limit i hodnotu „základ daně“.
Pro zprostředkované úhrady již nemá na pořadí srážek vliv Datum doručení. Pro ostatní typy srážek zůstává Datum doručení třídícím kritériem pořadí srážek před údajem Pořadím srážky, jako doposud. Tato úprava se netýká Sušice, kde priorita Datem doručení zůstává i pro zprostředkované úhrady.
Bylo zpřístupněno vytváření nové dávky DLO (dlouhodobé ošetřovné) podle parametrů NEMPRI25.
Byl opraven údaj v XML souboru pro příjem malého rozsahu – pokud je nulový, neuvádí se.
Faktury – Opis ÚčD – upraveno blokování faktury v případě otevření této sestavy
Rutiny – upraven tisk upomínky v případě dodatečné změny adresy na faktuře
Upraven vyřazovací protokol pro drobný majetek – sestava EM-24 na tlačítku Tiskárna pod seznamem Majetku ve stavu a Vyřazeného majetku. Položky v seznamu se číslují postupně, a to od 1 nebo od čísla, které je možno zadat do nového editačního pole. Ošetřen tisk vícestránkového protokolu.
Při exportu souborů do financí se exportuje i kód integrace.
Na prohlížeči akcí přibyl sloupek Poč. exp., který určuje kolikrát byla akce vyexportována od poslední změny. Dále tam přibyla informace o počtu položek a součty cen.
Na prohlížeči pevných cen a prohlížeči ceníků přibyla informace o počtu položek a součty cen.
Upraveny testy integrity dat účetnictví
(hlavní kniha, účtový rozvrh, podpisové vzory, číselník provozoven)
Doplněna sestava Rutiny – Zpracování – Rekapitulace zpracovaných úloh
Verze CIS 7.10.00 k 21.02.2025
V účetnictví v úloze Rutiny – Zpracování - Roční závěrka - A Tvorba dokladů RZ a PS
se do zasílacího listu 941 zapisují pouze celkové konečné zůstatky
(dříve u některých účtů samostatné položky s kladným a záporným zůstatkem).
Verze CIS 7.09.00 k 21.02.2025
Pro kontrolu oprávněného nároku na odpočet z neuhrazených faktur připraveny dvě pomocné sestavy, a to:
Faktury – Přehled/opravy – tlačítko Tiskárna – nová sestava č. 9 – vypisuje daňové doklady k dnešnímu dni neuhrazené nebo částečně uhrazené, včetně částek DPH
Kontrolní hlášení – nové tlačítko Neuhrazené – vypíše k dnešnímu dni neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury
(Vypisují se doklady na vstupu i na výstupu, možno odfiltrovat.)
Byla upravena sestava Přehledu pojištění a upraven XML soubor PVPOJ25.XML odesílaný na sociálku. Do počtu důchodců pobírajících slevu na zaměstnance jsou nyní započítáni zamětnanci pouze jednou, i když mají více pojistných vztahů. Pracovníci s nulovou slevou nejsou jako doposud do počtu započítáni. Hodnotové údaje zůstavají za všechny pojistné vztahy (pracovní poměry), jako doposud.
Pro další roky byl opraven výpočet benefitní dovolené navíc pro Jednotu Tábor tak, aby po odpracování 5 let se zvýšil na 5 dnů.
V sestavách MZ_POJ Pojistné na sociální zabezpečení za úseky i bez úseků byl upraven poslední údaj na sestavě Doplatek za minulé období (pracovník). Nyní je v něm započtena i sleva na pojištění pracujících důchodců, takže se v něm již nebude zobrazovat záporná hodnota této slevy.
Ve výplatnicích byl pro nestátní organizace opraven text "zaručená mzda" na "garantovaná mzda".
Byl zaktivněn výpočet příplatky za odpracovaný svátek dohodářů nasazený sazbou.
Byla upravena sestava Nezahrnuté příjmy do základu pojistného.
Byly upraveny sestavy Součtu čistých mezd za prodejny.
Ve zpracování Oznámení pro OČR byly zapracovány další kontroly vyplněných informací, například platební informace nebo datumy poskytování péče. Dále se předvyplňuje označení typu platby. Pokud je na nemocenské dávce označeno „Ukončení nemoci“=“Ano“, tak se na Oznámení předvyplní i typ „Ukončení“. Při kliknutí na volbu „Ano“ u otázky, zda zaměstnanec poskytoval péči po celé období, se automaticky vyplní i první pár období Od-Do v sekci, ve kterých dnech zaměstnanec péči poskytoval, a to z datumů z polí Od-Do v otázce, kdy zaměstnanec žádá o výplatu ošetřovného. Při kliknutí na volbu „Ne“ se zmíněná datumová pole vyčistí.
Byl implementován nový vzhled formuláře „Potvrzení o zdanitelných příjmech“ podle vzoru č. 33.
Byly doplněny další kontroly na obrazovku inventárních čísel ve stavu pro opravy DM.
Pro COOP Zábřeh jsou nové importy Tercie, Mediaprint a GGT pro struktury EDI.
Pro COOP Zábřeh je pro dodavatele PNS upraveno přečíslování prodejen z nových čísel na stará.
Pro COOP Velké Meziříčí byl připraven import Pekárna Vacek ve struktuře ISDOC. Pro správnou funčnost nastavte ZUN = 177.
Pro COOP Jindřichův Hradec byl připraven import Toner RL. Pro správnou funčnost nastavte ZUN = 200.
Pro COOP Jindřichův Hradec byl připraven import Habáček. Pro správnou funčnost nastavte ZUN = 200. Do dodacího listu se dává číslo prodejny.
Pro COOP Jindřichův Hradec byl připraven import ZC s.r.o.. Pro správnou funčnost nastavte ZUN = 200.
Pro Kamenici nad Lipou je v importech a v ručním pořizování zajištěno, SCE = NCE.
Import plateb podle karet byl rozšířen o nové stravenkové karty.
Sestavy prodejů podle karet byly rozšířeny o nové stravenkové karty.
Import výkazu prodejny byl rozšířen o nové typy stravenkových karet.
Pro Jednotu Kladno byl rozšířen výkaz prodejny o nové stravenkové karty.
Pro Novou Paku se při importu akcí a ceníků automaticky převádějí přepočty na ZMJ na 1kg a 1L
Upravena úloha R040104 Předběžné prohlížení
je možné volit více účetních období,
výsledky za provozovny jsou k dispozici u všech účtů (dříve pouze náklady, výnosy)
Upraveny testy integrity při startu účetnictví
Upravena úloha Kompletace – Integrace – doplněna možnost Všechny soubory
Doplněna možnost převádět v roční závěrce zůstatky účtů na jiné účty pro jednotlivé prodejny
(pro přechod způsobu evidence zásob z prodejní na nákupní cenu)
Upravena úloha Rutiny - Nastavení - Roční závěrka - Převodník účtů - možnost uvést provozovnu
Upravena úloha Rutiny - Zpracování - Roční závěrka - A Tvorba dokladů RZ a PS
Upravena úloha Rutiny - Zpracování - Roční závěrka - C Uzavření roku
Upravena sestava UR 408 Převod zůstatků rozvážných a podrozvažných účtů
Opravena strana účtu v dokladu Počáteční účet rozvažný
Verze CIS 7.08.00 k 11.02.2025
Byla upravena sestava Přehledu pojištění a upraven XML soubor PVPOJ25.XML odesílaný na sociálku. Jsou opraveny počty důchodců pobírajících slevu na zaměstnance a jejich hodnoty.
Byly doplněny kontroly při zápisu číselníku závodů.
Byla upravena obrazovka pro prohlížení a úpravy PVPOJ25.
Byl upraven výpočet odvodů pojistného za důchodce, jako rozdíl původního pojistného bez slevy a poskytnuté slevy. Doposud bylo počítáné 0,06% jako rozdíl 7,1% – 6,5%). Mohou tak vzniknout korunové rozdíly v pojistném důchdce, plynoucí ze zaokrouhlení.
Byla zprovozněna možnost nastavit ukončení dávky v Oznámení pro dávku OČR.
Bylo nastaveno dotahování čísla účtu do Oznámení pro dávku OČR.
Byly doplněny další kontroly dat pro výpočet odpisového plánu.
Byly doplněny další kontroly na obrazovku inventárních čísel ve stavu.
Verze CIS 7.07.00 k 07.02.2025
Byla upravena měsíční sestava Přehledu a XML soubor PVPOJ25.XML odesílaný na sociálku.
Kategorie podle Zákona o sociálním pojištění §5 bodu b) a c) (týká se hasičského sboru a zaměstnanců záchranného integrovaného systému) lze zadat na Pracovních poměrech na MZDY1 v údaji Kategorie pracovníka.
Byl upraven roční výpočet nároku na dovolenou pro dohodáře.
Jsou k dispozici nové vereze PVS komunikátoru a kontrolních knihoven.
Drobná úprava adresy v Potvrzení o zdanitelných příjmech.
Byla zprovozněna tvorba dávek OČR a NEM podle zákonů platných od 1.1.2025 včetně NEMPRI25
Bylo doplněno vytváření, evidence a tisk příkazů k jizdě a cestovních příkazů.
Pro COOP Zábřeh bylo upraveno vyhodnocování nepoužívaných partnerů a prodejen v prvotním importu EDI.
Verze CIS 7.06.00 k 29.1.2025
Finance
Platební kalendář – Pohledávky – sestava č. 10 – upraven název na Splátkový kalendář
Faktury – Přehled/výpis dle ZL – opraveno nezobrazení některých jmen uživatelů
Vystavená FV, generováné z platebního kalendáře – na tisku doplněn údaj číslo DD
Faktury – Pořizování – Přijaté – úprava při pořízení nedaňových dokladů (FD 10 a 11) – formát data
Faktury – Export – úprava po doplnění struktury souboru F*.INT
Export – Export účetních dokladů do TXT – úprava po doplnění struktury souboru P*.INT
Faktury – Import – Import řádků stravenek Pluxee – nová úloha pro import stravenek Pluxee do řádků již zapsané přijaté faktury pro rozúčtování dle prodejen. Úloha je volitelná, nutno aktivovat.
Obecný – Import – Karty – KB (CSV) – upraveno čtení souboru pro zápis jednotlivých transakcí
Přiznání k DPH
rozšířeno o řádky 14 a 48 pro rok 2025
aktualizovány texty na formuláři
Kontrolní hlášení – aktualizovány texty na formuláři
Pro Jednotu Kladno – integrace příspěvků zaměstnavatele na penzijní poj. se provádí přes srážku 96 s nulovou výší srážky, z ní se berou údaje pro platbu. Částka se bere z prac. poměrů Mzdy3, kde je příspěvek zaměstnavatele uložen. Dále provedena oprava, aby se do příkazů k úhradě (tedy i do banky) neposílala jména zaměstnanců.
Byl upraven výpočet nároku na dovolenou pro zaměstnance, kteří během roku přešli z mateřské (nebo otcovské) dovolené do běžného pracovního poměru.
Pro sestavy ZPS za rok 2024 byl opraven fond prac. doby – pro 8 hod na 2016,- a pro 7,5 hod na 1890,- hodin.
Při přechodu do nového roku by přoveden předběžný výpočet nároku na dovolení i pro dohodáře.
Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2025
Ve smyslu zákona č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění – rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění se mění na 4.500,- Kč.
Roční vyúčtování daně – za rok 2024 již nelze uplatnit slevu za umístění dítěte.
Roční vyúčtování daně – za rok 2024 je nárok na bonus při min. výši ročních příjmů 113.400 (6*18.900,-).
min. mzda se zvyšuje –z 18.900,- Kč na 20.800,- Kč měsíčně nebo 124,40 Kč za hodinu (pro stan. týdenní pracovní dobu 40 hodin)
průměrná mzda pro rok 2025 – 46.557,- Kč
max. strop pro SP – 2.234.736,- (48 násobek průměrné mzdy
Nově od 1. 1. 2025 zaměstnaný důchodce (s plným starobním důchodem) neodvádí na sociální pojištění 7,1 %, ale pouze 0,6 %, tedy o 6,5% méně, pokud dodá potvrzení o pobírání starobního důchodu. V souvislosti s tím bude upravena měsíční sestava Přehledu a XML soubor PVPOJ25.XML odesílaný na sociálku. Kategorie podle Zákonu č. 589/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti §5 bodu b) a c) lze zadat na Pracovních poměrech na MZDY1 v údaji Kategorie pracovníka. Pro bězné důchodce podle §5 bodu a) není potřena tento údaj nahazovat.
Na matrici základní – záložka osobní – přidán nový údaj - Potvrzení pro slevu na soc.poj. – Ano/Ne. Přes hromadné změny můžete tento údaj u všech star.důchodců vynulovat a poté ho měnit na ANO(=1) jen u těch, kteří dodají potvrzení.
vyměř. základ pro platbu zdrav. pojistného osobám, za které je plátcem stát – 15.749,- Kč
nárok na měsíční bonus v r.2025- při příjmu alespoň ½ min. mzdy, tedy 10.400,- Kč
zaručené mzdy se zákonem ruší. Pokud však organizace nějakým interním nařízením si schválí obdobu zaručených mezd, nově to budeme nazývat mzdy garantované, pak tato možnost bude k dispozici. Na závodové větě na záložce Limity/volby bude třeba si tuto funkčnost zapnout – Počítat doplatky do garantované mzdy dát na ANO. Pokud necháte NE, není potřeba hodnoty zaručené(garantované) mzdy u zaměstnanců nulovat, program bude pracovat pouze s minimální mzdou.
příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém prostředí – nejméně 10% z min. mzdy, tj. alespoň 2.080,- Kč. Rozpětí výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí 1 040 až 3 120 Kč měsíčně.
nové údaje pro poskytování náhrady během nemoci a karantény
red. hranice pro nem. dávky – 1.- 1.552,- Kč, 2. – 2.328,-Kč, 3. – 4.656,- Kč
red. hranice pro 14dní DPN – 1. – 271,60 Kč, 2. – 407,40 Kč, 3. – 814,80 Kč
nové údaje pro účely zákonných srážek ze mzdy – životní minimum (ŽM) zůstává – 4.860,-, norm. náklady na bydlení (NNB) se na poslední chvíli zvýšily na 14.680,-.
rok 2024 - fond prac. doby pro 8 hod. pracovní dobu je 2008 hodin, pro 7,5 hod. PD je 1882,5 hodin.
zvyšuje se paušální hod. sazba pro lidi pracující z domova (tzv. home office) – ze 4,50 na 4,80 Kč
od 1.1.2024 se zaměstnancům strhává odvod ve výši 0,6 % z vym. základu pro soc. pojištění, takže celkový odvod pro zaměstnance je 6,5 + 0,6 = 7,1 %.
Takoví zaměstnanci ´jsou v sestavách MZ_POJ označeni znakem “*“ (hvězdička).
23% daň – ročně od 36 násobku průměrné mzdy (1.676.052,-), měsíčně od 3 násobku prům. mzdy, tedy od 139.671,- Kč
nově se u dohodářů (místo předem avízovaných změn) – zvýšil limit pro příjem bez odvodu daně a pojistného z částky 10.000,- na 11.500,-
nepeněžní benefity – do poloviny průměrné mzdy, tedy do 23.278,50 Kč je osvobozeno od daně, plnění nad tento limit už je zdaněné a s odvodem
Nejrozsáhlejší změny nastaly v elektronickém zpracování dalších nemocenských dávek – peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné a otcovská – tyto nově přibyly k dosavadním e-neschopenkám na nemoci.
Nad prohlížečem pohybů na zákaznických kartách lze zobrazit Čerání slev po prodejnách.
Byl urychlen export číselníku zákazníků.
Pro Novou Paku se po importu DL z VO v případě, že je dodací list vystaven na aktuální, nebo starší den den, ihned vytvoří soubor pro pokladny.
V Číselníku pokladen přibyl parametr na dávkové zpracování přepočtů. Pokud je nastaven na ANO (standardní nastavení), připravuje se v rámci večerních dávek cena pro prodejnu. Nastaví-li se na NE, ceny se již nepočítají. Je tak možné nastavit prodejnu, která jen doprodává zboží, a nechcete, aby se u ni měnila cena. Ruční přípravu cen je však možné i nadále provést.
Pro Novou Paku se pro dodavatele Galmed aktualizují názvy zboží z importu ceníků, i když nemá povoleno aktualizaci názvů.
Upravena úloha předběžné prohlížení
(úloha R040104 pro samostatné spouštění, tj. bez celého účetnictví)
Upraveny úlohy Kompletace – Výběr .. (doplněny tisky)
Opravena úloha Kompletace – Integrace
Ve verzi je rozšíření výkazu DPH pro rok 2025
Doplněny pokyny pro založení výkazů pro rok 2025 (viz C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 7)
Pro ZKD Sušice je zajištěno, aby se v importu z Frizy importovaly ceny před slevou.
Pro COOP Zábřeh se při prvotním importu El. Faktur a při importu faktur ve formátu EDI (ZUN = 200) nejprve zkontroluje, jestli nemá prodejna nastaveno číslo Konzumu v Převodním můstku prodejen. Pokud ano, použije se pro stanovení čísla prodejny. Pokud ne, provádí se převod obvyklým způsobem. Lze tak zpracovávat faktury vystavené pro oba odběratele. Pokud má prodejna v Převodním můstku prodejen nastaven i údaj Dat. převodu, začnou se od tohoto data dodací listy převádět na zúčtovací prodejnu 978.
Pro COOP Zábřeh se od roku 2025 exportují pouze nové zákaznické karty.
V sestavě Roční porovnání tržeb byla upravena velikost písma tak, aby byly vidět i vysoké částky. Dále byl upraven údaj zásoba na pravém okraji sestavy. Nyní se tam zobrazuje zásoba z posledního měsíce výpočtu.
Pro COOP Zábřeh je pro import cigaret GECO stejný postup, jako pro EDI faktury. Navíc se v případě, že se doklad převádí na zúčtovací prodejnu 978, již negeneruje soubor pro program POS. Pro správnou funkčnost je nutné doplnit převodní můstek el_dodacích listů o kódy Konzumu.
Pro Jednotu Kladno a ZKD Sušice – výpočet doplatku do zaručené (garantované) mzdy byl upraven dle jejich požadavků vycházejících z interních předpisů obou organizací.
Pro Jednotu Kladno upravena předkontační tabulka z mezd do účetnictví, aby vznikal vyrovnaný doklad Má dáti= Dal.
Upraveny další sestavy se zahrnutím příplatků a proplacené dovolené pro DPP a DPČ: „Součet čistých příjmů za úsek“, „Součet čistých příjmů za 2. stupeň součtu“ a „Součet čistých příjmů za 3. stupeň součtu“.
Byla doplněna možnost omezení práv přihlášeného zaměstnance. Musí se přihlásit administrátor a pro omezení se musí na obrazovce práv ve Mzdách doplnit seznam čísel vyloučených úseků oddělených čárkou. (Např.: 220,512,980.) Pak se musí modul zavřít a znovu najet, protože práva začnou platit až od příštího přihlášení! Na příslušných obrazovkách matric, doplňků a výplatnice se již vyloučené úseky nebudou vyskytovat při přihlášení zaměstnance, pro kterého vyloučené úseky doplnili.
Faktury vystavené – odesílání mailem – byly odstraněny kontrolní hlášky při odesílání každé jednotlivé faktury (úprava z minulé verze)
Platební kalendář – Pohledávky – sestava č. 10 – upraven název na Splátkový kalendář
Faktury – Import – TEDOM (pro elektřinu) – úprava v importu řádků k přijaté faktuře
Faktury – Import – TEDOM (pro plyn) – v převodníku umožněno zadání alfanumerického tvaru dodavatelské identifikace prodejny
Vystavené faktury – umožněn tisk QR kódu na formulářích č. 22, 23 a 24
Banka – Příkazy – Pořízení – import příkazů k úhradě nově obsahuje i specifický symbol
Rutiny – Údržba – Rušení dat – po zvolení Enter se program pro jistotu zeptá, zda toto opravdu chcete provést
Kontrolní hlášení – aktualizovány texty na formuláři. Netýká se výstupu pro EPO.
Pro Novou Paku je upraven import faktur Bovys na nové typy dodavatelských registrů.
Pro COOP Volyně a Hořovice byl upraven import Mavik podle nové struktury. Z názvů se také vypouští informace o datu spotřeby.
Pro Jindřichův hradec bylo upraveno načítání sestavy Vyhodnocení nákupů pro prodejny v přechodném období.
Pro COOP Volyně je upraven import Chmelař-Liboli. Pro správnou činnost zadejte zun = 33, kódové stránky 0. Uživatel musí upřesnit, jestli importovat i recyklační poplatky.
Pro Novou Paku byl upraven import popisek etiket z excelovského souboru. Nyní se přenášejí všechny údaje z daného souboru. Současně bylo doplněno i logování nespárovaných položek.
Pro Novou PaKu byl upraven export popisek etiket o nové údaje.
Pro Novou Paku byly upraveny importy a exporty Bovys pro nové typy dodavateleských registrů.
Při kopii naplánované úlohy v Plánovači přecenění se zobrazí dotaz, jestli si přejete zkopírovatb i čísla prodejen. Standardně je nastavena volba NE. Zajistí se tak, aby se v případě, že obsluha neopraví seznam prodejen, nespustil paralelní výpočet přecenění.
Pro COOP Kladno byla upravena sestava stavů zásob cigaret podle jejich požadavků.
Pro COOP Kladno byla nad prohlížečem sestav upravena sestava prodejnosti zboží – položková. Pokud se vyvolá nad záložkou položek, zobrazí se sestava omezená pouze na položku zboží, na které stojíte.
Pro COOP Zábřeh je v menu Údržba\Zákaznické karty\Založ karty Konzum připravena rutina pro založení zákaznických karet pro Konzum.
Pro COOP Zábřeh se při exportu soubor s číselníkem zákazníků rozděluje po 50.000 záznamech na jednotlivé soubory číslované podle pořadí. Pro správnou činnost je nutné upravit masku pro odesílání číselníku zákazníků.
Pro COOP Zábřeh jsou zablokovány výpočty kont pro zákaznické karty Konzumu.
Byly aktivovány soutěžní kódy pro akci Vyhraj zdraví s COOPem. Pokud jste od května 2024 otvírali novou prodejnu, kontaktujte pracovníky PORS o přidělení soutěžních kódů.
V úloze Kompletace – Integrace je doplněna volba Všechny souboty.
V sestavách Saldokonto – UX423 Dodavatelé je doplněna možnost tisku pro tiskárny s oboustranným tiskem včetně přípravy souborů PDF pro jednotlivé prodejny
Při startování modulu je doplněna kontrola hlavní knihy
V menu Nastavení byl aktualizovaný způsob nastaveni SMTP. Postupně nastavte všechny odesílatele (faktury, výplatnice atd.) novým způsobem. Původní (zastaralý) způsob nastavení bude časem zrušen a v dalších verzích by již odesílání mailů nastavených původním způsobem nefungovalo. V případě dotazů volejte L. Boháče 724 817 751
V převodním můstku prodejen přibyly údaje pro čísla prodejen pro převod do nové družstvo.
Při spouštění modulu se již neprovádí synchronizace run-time modulů. Je již součástí verze CIS. Při přeinstalaci PC se DeploymentKit nemusí instalovat. Je pouze nutné nastavit proměnnou PATH na cestu c:\cis\powerbuilder19.
V některých modulech byla do nabídek menu implementována technologie TabbedView, což jsou malé záložky, kterými se lze rychle přepínat mezi otevřenými okny v rámci aplikace.
Pro COOP J. Hradec je možné importovat dodavatele U.T.C i napřímo.
Pro COOP J. Hradec je možné importovat dodavatele Ditipo.
Pro Novou Paku je nad číselníkem Promoakcí upravena sestava Dárky a slevy z promoakce. Pokud zvolíte variantu Sloučit po prodejnách, zobrazí se nejen vydané samolepky, ale také jejich závozy.
Nad číselníky Promoakcí, Zákaznických akcí a Členských kupónových akcí je možné provádět kopie akcí.
Pro COOP Kladno je připravena podpora pohybu 262/54 – Slevy Varianty.
Pro Jednotu Kladno – příspěvky zaměstnavatele na penzijní pojištění – pokud není sjednáno hromadné odesílání a je odlišný spec.symbol, pak musí být u zaměstnanců vyplněna srážka 96 s nulovou výší, kde se vyplní bank.účet se všemi symboly a to se pak přenáší do příkazu k úhradě (jinak se to bere od účtu PF).
Pro Jednotu Kladno – upraven výpočet podílové mzdy dle stávajícího výpočtu na jiném prg.
Pro Jednotu Kladno – zajištěno dotahování odprac.hodin při zadání odprac. dnů.
V sestavě Personalistika / Sestavy / Zahraniční zaměstnanci byl opraven výpočet celkového počtu zaměstnanců zobrazených na sestavě.
Rozsáhlá novela několika zákonů přinesla mj. nový způsob výpočtu exekučních srážek. Změna se vztahuje na případy, kdy jsou vůči dlužníkovi vedeny nejméně čtyři exekuce srážkami ze mzdy (do počtu 4 se nepočítají exekuce přikázáním pohledávek – většinou za účelem sebrání přeplatku roční daně…). Tento nový systém má zvýšit efektivitu exekucí vůči notorickým dlužníkům.
Uplatnění nového výpočtu - po doručení čtvrtého exekučního příkazu plátci mzdy se změna projeví od následujícího kalendářního měsíce. Naopak přestane platit, pokud exekuce z nějakého důvodu zanikne a celkový počet bude menší než čtyři. Pokud jde o převzaté exekuce od předchozího plátce mzdy, pak je možné tuto pohledávku započítat až po obdržení rozhodnutí o změně plátce mzdy.
Výjimky - nový způsob se neuplatní u zaměstnanců, kteří pobírají důchod (starobní, sirotčí nebo invalidní pro invaliditu 2. nebo 3. stupně). Další výjimkou je, pokud výše jedné třetiny zbytku čisté mzdy povinného nepřesáhne hranici stanovenou v § 279 odst. 5 písm. b) občanského soudního řádu, která aktuálně činí 1 089 Kč. Podmínky je nutné splnit zároveň.
Rozdělení srážek - druhá třetina čisté mzdy je u nového pravidla využita pro všechny pohledávky, přednostní i nepřednostní. Pohledávky běžného výživného mají při srážení ze 2. třetiny vždy přednost.
Posun v účinnosti změn - v rámci novely došlo i ke změně, od kdy musí zaměstnavatel reagovat na změny v prováděných srážkách na základě informací např. od exekutora. Nově jsou změny účinné od následujícího kalendářního měsíce.
Přechodná ustanovení - novela platí i pro exekuce zahájené před účinností novely (1. října 2024). Dopad nového pravidla se projeví při výplatě mzdy za říjen, vyplácené v listopadu 2024.
Při spuštění programu se již nekontroluje existence Runtime knihoven. Již nejsou potřeba, protože jsou součástí každé verze CIS. Nemusí se tudíž ani instalovat při převodu na nové PC (je pouze nutné mít nastavenu cestu v systémové proměnné path na c:\cis\powerbuilder19 (případně na cestu, odkud CIS spouštíte)). Pokud jste již používali verzi CIS 7.01.00, nemusíte nic nastavovat.
Za DPP se každý měsíc od července 2024 odesílá na sociálku nově ještě tzv. Výkaz příjmů – -VPDPP.XML. Do hlavičky tohoto souboru jsme nyní doplnili parametr pro částečné přijetí, což znamená, že pokud je v souboru např. 100 vět a 99 z nich je dobře, ale v jedné větě je chyba, např. není vyplněn kod zdrav. pojišťovny, pak sociálka těch 99 vět přijme a zpracuje a pouze tu 1 chybnou větu vrátí. Tu pak musíte opravit a poslat znovu.
Faktury – Import – TEDOM (elektřina) – úprava v importu řádků k přijaté faktuře
Faktury přijaté, vystavené – úprava v použití odlišností č. 16 a 17 (viz Číselníky – Účtovací předpisy – Odlišnosti): obě tyto automatiky rozúčtovávají zadaný účet na prodejny, a to podle podílu nákupu v Přímých dodávkách. Problém byl, když dodavatelské dodávky jsou na partnerovi pod COOPem, ale rozúčtováváný dobropis přijatý nebo vystavená faktura na partnera napřímo. Nově to funguje tak, když automatika nenajde dodávky pro partnera napřímo, zeptá se, zda hledat partnera pod COOPem.
Faktury přijaté, vystavené – připojení záloh – řádek připojované zálohy podsvícen pro lepší přehlednost
Faktury – Import – Faktur (cizí do FIN) – nově umožněn import přijatého dokladu s duplicitním číslem VS (např. PNS faktura a dobropis). Musí však platit, že duplicitní doklady jsou buď jiného typu dokladu, nebo je jeden kladný a druhý záporný. Nutno zaškrtnout volbu „Možná duplicita Fa a Do“.
Zasílací listy – na základě mnoha požadavků je možné otextování ZL. Zadání názvu ZL se nabízí při založení nového ZL. (Nabídku měsíce a roku při založení nového ZL můžete pouze potvrdit Enterem jako dosud, žádný název zadávat nemusíte.) Oprava názvu ZL je možná ve volbě Zasílací listy u každého typu dokladu, a to v řádcích seznamu ZL. Zobrazení názvu ZL je vidět na seznamech ZL pro banku, obecné doklad, zápočty, v ostatních nabídkách a přehledech ZL bude postupně dopracováno.
Obecný – Import – Platební karty – ČSOB (TXT) – oprava importu složenek
Pro Uherský Ostroh je zajištěna kontrola na již jednou připojené příjemky k faktuře. Již jednou připojené příjemky se v nabídce nezobrazí.
Pro COOP Kladno je nutné při mazání akcí a pevných cen zadat heslo.
Nad prohlížečem pevných cen je možné zobrazit sestavu porovnávající dvě pevné ceny od jednoho dodavatele. Nejprve se postavte na pevnou cenu, kterou si přejete porovnat (tedy tu novější), stiskněte tlačítko ALT a poklepejte v seznamu pevných cen na danou pevnou cenu. V dolní části okna se zobrazí primární klíč pevné ceny, která se bude porovnávat. Poté se postavte na pevnou cenu, se kterou si přejete porovnat. Stiskněte tlačítko Tisk a vyberte z nabídky volbu Porovnání pevných cen.
V importu Mediate pro Velké Meziříčí jsou povoleny levé nuly u registrů.
Pro Zlín byl upraven import MSI jako přímý dodavatel.
Pro Velké Meziříčí se na sestavě Porovnání tržeb zobrazují i prodejny, které mají zakázanou komunikaci.
Byla upravena sestava MIS_POT Roční porovnání tržeb.
V prohlížeči položek pro výmaz přibyl v seznamu sloupek Popis, který uvádí důvod vyhodnocení výmazu. Tímto údajem lze filtrovat. Usnadní to kontrolu před výmazem.
Při vyhodnocování výmazu položek se zobrazí dotaz, jestli se mohou vymazat položky bez pohybu, které jsou v ceníku. Podle volby se daným položkám nastaví příznak výmazu.
Do výsledků vyhodnocení výmazu je přidána i informace o platném ceníku. Lze tak snadno odlišit vylistované položky.
Bylo upraveno vyhodnocování položek pro výmaz. Pokud má položka nulový počáteční stav a má i nulovou zásobu, je ji možné vymazat.
Nad prohlížečem položek pro vymazání je možné sestavu Seznam zboží po prodejnách omezit na položky bez ceníku.
Pro Novou Paku bylo upraveno odečítání položek z prodejek. Položky se nejdříve snaží odečíst z nejnižší nenulové zásoby zalistovaného zboží. Pokud žádná taková karta není nalezena, tak se odečítá z nejvyšší zásoby zalistované položky. Pokud ji nenajde tak z nejvyšší zásoby nezalistované položky.
Oprava menu Systém
Majetek ve stavu – tlačítko Tiskárna – doplnění opisu pohybů (změny ceny) do Evidenční karty majetku – sestava EM-385
V úloze Předběžné prohlížení doplněna další možnost prohlížení dat podle prodejen.
Dříve pouze náklady a výnosy, nově všechny účty s povinným uváděním čísla prodejny.
Upraveny funkce v úlohách Kompletace – Úpravy zas. listů – Kopie a Rušení zas. listů.
V úloze Rušení zas. listů se smažou pouze ZL se záporným údajem „doplněk“, ostatní ZL zůstávají k dalšímu užití (neplatí pro ZL z automatických operací, které se ruší vždy).
Před měsíční závěrkou je možné odúčtovat všechny zasílací listy (dříve pouze před zpracováním rutiny saldokonto).
Do mazání starých tabulek MIS a Přímé dodávky byl dodělán teploměr, aby bylo možné sledovat průběh výmazu.
Pro COOP Hořovice je upraven import ČIROK. Pro správnou činnost zadejte zun = 201, kódové stránky 0.
Pro COOP Jindřichův Hradec byl upraven import Pekárna Velíšek. Nyní se do registru povolují i písmena.
Pro ZKD Sušice byl upraven import FRiZY zasílaný přes COOP Centrum.
Faktury – Import – TEDOM – úprava v importu řádků k přijaté faktuře.
Faktury vystavené – tisk QR kódu umožněn i na formuláři č. 25 (s korespondenční adresou)
Novinka: Banka – Příkazy – Vystavení – Pořízení (ručně) - umožněno načtení QR kódu do příkazu k úhradě
Obecný – Import – Pokl. systémy – GS5 – drobná úprava importu
Přiznání k DPH – doplněn přenos hodnoty z řádku 66 do XML souboru
V menu Sestavy – Inventurní byla doplněna varianta sestavy EM-046, doplněná o příslušenství majetku – nová sestava EM-046a.
V seznamu sestav pod tlačítkem Tiskárna v menu Majetek ve stavu a Vyřazený:
sestava EM-385 (Evidenční karta majetku) doplněna o další údaje
připraveny tři nové sestavy pro výpis změn ceny majetku:
EM-386 – což je vlastně pohybová sestava EM-376, jen vypsaná za konkrétní INVC a za celé období
EM-387 – vypisuje stejná data, jen bez součtování po pohybech a setříděná obdobím
EM-388 – vypisuje pohyby se změnou ceny a účetní odpisování
Upozornění – tyto sestavy nebudou správně zobrazovat pohyby, které se uskutečnily před převodem na náš program (nejsou k dispozici všechna potřebná data).
Na oknech Promoakce, Zákaznické akce a Kupónové akce je možné použít zkratkovou klávesu Ctrl + E pro export.
Program je připraven pro promoakci Nože KUHN RIKON. Sestavy jsou stejné, jako byly pro Tlapkovou patrolu.
Nad prohlížečem zboží pro výmaz je nová sestava Seznam zboží po prodejnách, která zobrazí položky, které není možné vymazat, protože má zásobu a jejich aktuální stav na prodejnách.
Pro Novou Paku se při vyhodnocování položek pro výmaz zohledňují jen platné a budoucí ceníky, akce a pevné ceny. Dříve se zohledňovaly všechny ceníky a akce od data pro výmaz. Dále se v případě výmazu přímých dodavatelů zohledňuje i stav zásob.
Při vyhodnocování položek pro výmaz se zobrazuje v popisu i informace, že položka má pouze záporný stav. Lze tak odlišit položky, které sice program nepovolí automaticky smazat, ale pravděpodobně jsou přeprodány, a tudíž by se mohly také vymazat.
Nad prohlížečem konfliktního zboží je možné zobrazit sestavu jen pro položky, které mají přiřazeno PLU.
Pro Novou Paku je povoleno zakládání EAN kódů z dodacího listu VO. Pro správnou činnost si v modulu MIS nastavte v menu Údržba\Nastavení importů do MIS pro dodavatele VO údaj Zakládat nové EANy z DL na ANO.
V úloze Kompletace – Integrace je zjednodušen výběr typu
Změněn způsob uložení podpisových vzorů do databáze.
V nové formě jsou uloženy všechny podpisové vzory (pro nasazení verze musí být k dispozici příslušné soubory).
Jsou upraveny všechny tisky účetních dokladů, podepisování a doplněny potřebné kontroly.
Za DPP se každý měsíc od července 2024 odesílá na sociálku nově ještě tzv. Výkaz příjmů – menu Periodika-měsíc-ossz-VPDPP-Tvorba podkladů. Dále je v menu nová položka na Prohlížení a opravy těchto vět, Konverze do XML – pro elektronické odeslání na OSSZ a Hromadná změna – na údaje K odeslání, V XML a Akce. Nadále už přihlášky,odhlášky i výkazy půjdou přes VPDPP – buď jen výkaz příjmů (akce 1) nebo výkaz příjmů s přihláškou (akce2) nebo výkaz příjmů s odhláškou (akce3). Akce 1-3 bude nastavovat program automaticky obdobně jako pro přihlášky přes ONZ. V případě opravy nebo storna výkazu si tuto akci nejprve zadejte na Praxi v prac.poměrech a poté udělejte Tvorbu podkladů. UPOZORNĚNÍ!!! Pokud jste do 8/2024 přecházeli pod starší verzí, pak se v rámci přechodu na tuto verzi nastaví správně údaje AKCE a AKCE7 na Praxi v Pracovních poměrech dle zadaných datumů nástupu a výstupu.
Sestavy-Měsíc-Pojistné – přibyla nová kontrolní sestava pro VPD – seznam po lidech s opisem jejich dat.
Nastavení parametrů modulu mzdy – přidána možnost nastavit příplatky pro DPP za svátek, noc a ztížené pracovní prostředí sazbami. Nyní je možné pro každý příplatek zvolit buď sazbu, nebo procento, vždy však pouze jednu možnost.
Program byl převeden pod nové vývojové prostředí. V případě problémů si přečtěte upozornění na začátku stránky.
Sestavy – v čtvrtletních sestavách podkladů a potvrzení pro sociální dávky do čistého příjmu započteny – nepeněžní benefity do limitu (ty nedaněné).
změny související se změnou zákonů platných od 1.7.2024 týkajících se nových povinností zaměstnavatelů ohledně dohod o provedení práce. Nejpozději do 20.8.2024 je nutné přihlásit na sociálku lidi pracující na DPP, kteří dosud nebyli přihlášeni. Toto je zautomatizováno v programu na Tvorbu podkladů pro ONZ – program na dotaz a kladnou odpověď vybere DPP k přihlášení, označí je na záložce Praxe v číselníku prac.poměrů jako „přihláška“ a pak je při konverzi do XML vybere do odesílaného xml souboru. Pro kontrolu se vytvoří seznam těchto lidí do sestavy v menu Sestavy-měsíc-kontroly – Kontrola nepřihlášených DPP.
Za DPP se každý měsíc bude odesílat na sociálku nově ještě tzv. Výkaz příjmů – menu Periodika-měsíc-ossz-VPDPP-Tvorba podkladů. Dále je v menu nová položka na Prohlížení a opravy těchto vět, Konverze do XML – pro elektronické odeslání na OSSZ a Hromadná změna – na údaje K odeslání, V XML a Akce. Nadále už přihlášky,odhlášky i výkazy půjdou přes VPDPP – buď jen výkaz příjmů (akce 1) nebo výkaz příjmů s přihláškou (akce2) nebo výkaz příjmů s odhláškou (akce3). Akce 1-3 bude nastavovat program automaticky obdobně jako pro přihlášky přes ONZ. V případě opravy nebo storna výkazu si tuto akci nejprve zadejte na Praxi v prac.poměrech a poté udělejte Tvorbu podkladů.
Číselníky-Pracovní poměry – kvůli přihlašování DPP ke skutečnému dni nástupu do práce – jednak jsme umožnili při vytváření nové věty do matrice a prac. Poměrů, aby u DPP mohlo být „datum skutečného nástupu“ do práce nevyplněné (pokud ho ještě neznáme) a při opravě tohoto data lze zadat buď shodné nebo vyšší než datum nástupu-sespsání smlouvy. Pokud chcete přihlásit běžící staré smlouvy (dosud nepřihlášené DPP), i v nich máte možnost zpětně opravit datum skutečného nástupu pro správné přihlášení na OSSZ.
Účtovací předpisy – doplněny o možnost 0/4 (kde to má smysl), což je osvobozené plnění s možností odpočtu DPH
Účtovací předpisy – Odlišnosti – drobné úpravy:
Varianty 12,13,15 – pokud je u rozúčtovávaného účtu KDPH, DL apod., bude i v rozúčtovaných řádcích
Varianty 12, 17 – pokud není vyplněno %, bere se 100%
Faktury – Import – Faktur (cizí do FIN) – možno nastavit vlastní cestu k souboru, a to v IMPORT.INI zadáním řádku 04i_fai_cizi= ….. do sekce ZDROJ
Faktury – Import – připraven import řádků (rozúčtování dle prodejen) k přijatým fakturám od firmy TEDOM
Kontrolní hlášení – přidán sloupec Rozdíl (mezi souhrnnými hodnotami DAP a KH)
Pro Jednotu Kamenice je upraven import Pekárna Pondělík. Pro správnou činnost zadejte zun = 200, kódové stránky 0.
V exportu katalogu pro objednávky přímých dodavatelů Nové Paky je přidáno vyhodnocování, aby se exportovalo zboží jen dodavatele s nejnižší nákupní cenou. Pokud je zboží přímého dodvatele v konfliktu s Velkoobchodem, tak se položka také neexportuje. Dále jsou v souborech potlačeny vylistované položky.
Při importu ceníků se pro Novou Paku aktualizuje údaje Velikost balení pro objednávky i pro hlavní registr Mixů. Bude se tak u objednávky nastavovat správná velikost balení.
Nad skladovou kartou přibyla sestava Zalistované zboží, které zobrazí zalistované zboží. Tedy to, které je v platném, nebo budoucím ceníku. Sestava se zobrazuje pro dodavatele, na jehož skladové kartě právě stojíte.
Účtovací předpisy – Odlišnosti 16 a 17 (rozúčtování přijatého Dp nebo vystavené faktury):
Při rozúčtováním na prodejny dle DL z přímých dodávek je nově umožněno rozúčtovat doklad od partnera napřímo, i když faktury pro přímé dodávky jsou pod COOPem, podmínkou je, že ORG partnera je stejný jako ODJ u partnera pod COOPem
Pokud se rozúčtovává účet, který je základem daně, kód DPH bude i u rozúčtovaných řádků
Účtovací předpisy – ObD – předpis R/Základ DPH 0 (1+2+3+4) – opraven název, protože zahrnuje všechny 4 možnosti pro plnění DPH 0%, nikoliv jen 1+2+3.
Kontrolní hlášení – Export XML – neexportuje se ID datové schránky
Pro ZKD Sušice se pro dodavatele Friza importují ceny před slevou.
Pro Dvůr Králové se při importech faktur JRK a PNS nastavuje pro nulovous sazbu daňová skupina na 4.
Na prohlížeči přijatých DL se do Ceny v MIS zapisují součty hodnot za dodací list. Odhalí se tak situace, kdy byl jeden dodací list pořízen dvakrát (např. s jiným datumem, anebo jednou importován a podruhé pořízen ručně).
Pro Novou Paku byl upraven import inventury. Nyní se při zavření importního okna spustí i dávky, které dříve pouštěli ručně (na seznamu inventur tlačítka Nezal z inv. a Přenos stavů). Sjednotí se tak postup nahrávání inventury s ostatními družstvy.
Na seznamu inventur je nutné po stisku tlačítek Nezal z inv. a Přenos stavů zadat heslo. Rutiny z těchto tlačítek byly pro Novou Paku přidány přímo do importního okna inventury. Takže se již nemusí používat (viz. předchozí bod).
V
menu
Komunikace\Chybné
prodejky
je možné zobrazit seznam duplicitních prodejek. Sestava vypíše
seznam prodejek, které jsou v rámci jednoho dne nahrány
dvakrát ze stejného datového souboru. K takové situaci může
dojít v případě, kdy v průběhu importu prodejek
dojde k nečekanému výpadku Windows (nebo napájení), a
program tudíž nemůže zapsat chybu do standardního protokolu.
Pokud se zobrazí nějaké prodejky, je vhodné si je pro daný den
zobrazit, a vyhodnotit, která prodejka je kompletní.
Číselníky – Pracovní poměry – na tlačítku Tisk se tiskne Zápočtový list + sestava pro Úřad práce. Zápočtový list byl upraven, aby odpovídal požadavkům Zákoníku práce § 313. V souvislosti s úpravou tisku tabulky s exekučními srážkami byla do matrice na záložku Srážky přidána nová položka „Orgán , který srážky nařídil (soud,exekutor)“. Dle ZP by tam měla být informace o pořadí pohledávek, v jakém jsou nebo budou uspokojovány – toto je potřeba vyplnit až na sestavě ručně.
Pro další verzi připravujeme změny související se změnou zákonů platných od 1.7.2024 týkajících se nových povinností zaměstnavatelů ohledně dohod o provedení práce. Nejpozději do 20.8.2024 je nutné přihlásit na sociálku lidi pracující na DPP, kteří dosud nebyli přihlášeni. Toto bude částečně zautomatizováno v programu na Tvorbu podkladů pro ONZ – program vybere DPP k přihlášení, označí je na záložce Praxe v číselníku prac.poměrů jako „přihláška“ a pak je při konverzi do XML vybere do odesílaného xml souboru. Pro kontrolu se vytvoří seznam těchto lidí do sestavy.
Za DPP se každý měsíc bude odesílat na sociálku nově ještě tzv. Výkaz příjmů - na tom se ještě pracuje.
Sestavy – Rok – Úplný výkaz dávek nemoc. pojištění – obě sestavy upraveny tak, aby v nich bylo možno přes F11 filtrovat kódem zdravotní pojišťovny.
Sestavy – Měsíc – Hrubé – Součet mezd za úsek – oprava hodnot příplatků pro DPP + DPČ.
Sestavy – Měsíc – Pojistné – Pojistné na sociální zabezpečení po úsecích – oprava výpočtu pro zaměstnance s více pracovními poměry, z nichž jeden je člen představenstva a druhý DPP.
Pro ZKD Sušice – upraven výpočet podílové mzdy na prodejně tak, aby uklízečka s časovou mzdou nebyla do této zahrnována a naopak, aby u ní fungoval výpočet % prémií zadaných na hrubých doplňcích.
Na záložku Evidenční v matrici Člena byl doplněn QR kód obsahující osobní data zobrazeného člena.
Pro Jindřichův Hradec byly upraveny importy faktur pro prodejny PVA.
Pro COOP Hořovice byl připraven import souboru XLS do pevných cen. Pevnou cenu ukládejte do sloupku J. Pokud si přejete importovat pevné ceny pro různé řetězce, zadejte číslo řetězce do údaje D4. Pro správnou činnost je nutné u partnera povolit zpracování pevných cen a v Parametrech importu MIS nastavte ZUN ceníku na 200.
Pro Novou Paku byl upraven import DL ze souborů DESADV. S tím souvisí i nutnost u dodavatele Bovys nastavit v Parametrech importů MIS pro tohoto dodavatele údaj Povolit zprac DL dávkou na Ano. Jinak přestanou fungovat stávající importy.
Upozornění: Ve verzi CIS 6.58 mohl být při uzávěrce období 04.2024 v automatických operacích nesprávně vytvořen zasílací list pro další měsíc (05.2024 účtování odložené DPH). Pokud k tomu došlo, zasílací list smažte a zopakujte úlohu.
Sestavy – do menu Sestavy-Měsíc přidána kategorie Benefity s novými ročními sestavami pro „Čisté doplňky – nepeněžní příjem“ a „Hrubé doplňky – nepeněžní benefity do limitu“.
Číselníky – závody – na záložce Účtovací předpisy přibyly 2 nové řádky pro rozlišení účtování penzijního a životního pojištění – pokud se různě účtuje platba zaměstnance od příspěvku zaměstnavatele.
Pro SD ve Volyni a Vimperku – při výpočtu průměrů prac. právních se do odprac. hodin nezapočítávají hodiny inventur, neboť je mají zadané již v odpracované době.
Sestavy-Měsíc-Benefity – přibyly 2 nové sestavy Dobití a Rekapitulace benefitů do limitu (dle požadavku ZKD Plzeň).
Opraveny čtvrtletní a roční sestavy pro soc. dávky (podklady a příjmy) – aby se od čisté mzdy neodečítaly nepenežní benefity do limitu, neboť do ní předtím nebyly započteny.
Čisté-doplňky – ve funkci Periodika-Měsíc-Čisté-doplňky na záložce „Pojistné“ přidána možnost Ano/Ne pro automatické vyplnění/nevyplnění hodnot v polích odvodů a daní na základě hodnoty v poli „Nepeněžní příjem“.
V importu z CIS-MTZ ošetřena situace, kdy bylo ve skladu zadáno INVC duplicitně.
Účtovací předpisy – Odlišnosti:
ošetřena situace, kdy je prodejna / jednotka v číselnících duplicitně. Nyní program dosadí středisko dle zdroje dat k rozúčtování
připravena odlišnost. č. 17 – slouží opět pro rozúčtování bonusů apod. (dle konkrétního účtu) dle nákupů od daného partnera dle dat přímých dodávek (viz Faktury – Položky – Přijaté), tzn. je obdobou odlišnosti č. 12, ale tentokrát při zaúčtování vystavené faktury
Faktury – Položky – Přijaté – opraven opis v případě vyfiltrování dle stavu UCT
Faktury vystavené:
umožněno automatické rozúčtování zadaného účtu dle prodejen (odlišnost č. 17 výše)
umožněn tisk razítka a podpisu na formuláři č. 14
při použití cizího EČDD se na opisu FV netiskne naše číslo DD, ale cizí EČDD (alfanumerické, dlouhé) se vytiskne na FV vlevo dole. (Toto je umožněno u formulářů č. 1, 12, 14, 15, 22, 23, 24 a 30.)
Faktury – Import – rozdělení importu faktur „z FIN do FIN“ na 2 volby (cizí do FIN)
Obecný – Import:
Platební karty – ČSOB (XML) – umožněno rozlišení plateb složenek (doposud pouze při importu TXT)
Pokladní systémy – BOSS – Účetní doklad z BOSS (XLS) – upravena situace, kdy je v souboru zařazena prázdná prodejna (chyběla následující položka)
Stravenky – Sodexo (CSV) – úprava importu po změně struktury dodavatelem
Nový import ZS Staré Hobží pro COOP Jindřichův Hradec Soubor s oddělovačem středník. Pro správnou činnost zadejte zun = 55, kódové stránky 0. Nezapomeňte v číselníku partnerů nastavit odpovídající skupinu dodavatele.
Nový import Nekupto pro COOP Jindřichův Hradec Soubor s oddělovačem středník. Pro správnou činnost zadejte zun = 200, kódové stránky 0.
V importu Enpeky pro Velké Meziříčí se ponechávají u registrů levé nuly.
Nový import Ovocňák pro COOP Volyně Soubor isdoc. Pro správnou činnost zadejte zun = 177, kódové stránky 0.
Do sestav nad číselníkem zboží byl doplněn údaj IČ pův. dod.
Byl přepracován export transakcí GGT tak, aby byly sobotní velké exporty dokončeny před požadovaným časem.
Bylo zoptimalizováno přiřazování registrů podle EAN v importech pohybů a prodejek z POS. Sníží se tím počet zakládaných skladových karet.
Nad číselníkem zboží je sestava Zboží bez pohybu, které zobrazí zboží od dodavatele, které nemělo v zadaném období pohyb.
Bylo upraveno zakládání zboží v MIXu z ceníku XLS. Pro správné názvy mixů případně změňte v Nastavení importů do MIS údaj Skládat názvy Mixů z nadpisu na Ne. Tato volba je závislá podle toho, jaká data dodavatel posílá na záložce MIX.
Číselník mixů pro objednávky je možné exportovat vrámci dávkového režimu. Stačí pouze do některé z večerních dávek doplnit tyto řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe profil jmeno heslo export_mixu
, kde profil je název profilu k databázi CIS, jméno a heslo jsou přihlašovací údaje. Soubor se expportuje ve tvaru MIX_POS.TXT do adresáře pro odeslání číselníků. Exportuje se jeden soubor pro všechny prodejny. Do souboru se přenášejí pouze MIXy partnerů, kteří mají povoleno objednávat v POS. V případě potřeby si vytvořte dávku pro přenos souborů na FTP pro prodejny.
Pro SD Kamenice je připraven imort DL PNS přímo do MIS. Pro správnou činnost nastavte v Nastavení importů do MIS údaje Povolit zprac. DL dávkou na Ano, Zun dod.listů na 11, Maska imp. s DL na *.csv. V IMPORT.INI založte do sekce Zdroj proměnnou 26i_dl_455_0, u které nastavte cestu, kam se budou soubory s dodacími listy (např. Q:\mis\dodlist\pd\pns). Do čísla DL se importuje posledních sedm číslic.
Pro SD Kamenice je připraven imort DL Výrobny Jindřichův Hradec přímo do MIS. Pro správnou činnost nastavte v Nastavení importů do MIS údaje Povolit zprac. DL dávkou na Ano, Zun dod.listů na 2, Maska imp. s DL na DES*.csv. V IMPORT.INI založte do sekce Zdroj proměnnou 26i_dl_32_1, u které nastavte cestu, kam se budou soubory s dodacími listy (např. Q:\mis\dodlist\pd\vyrob_jh).
Do sestav nad číselníkem zboží byl doplněn údaj IČ pův. dod.
Provedena oprava – do počtu pojištěnců na Přehled –pokud zaměstnanec celý měsíc marodí, část je na DPN, část na ND, pak se nuloval kod ZP (nepočítat pojistné) na matrici záložka Daně a tím pádem nešel dotyčný do počtu pojištěnců pro ZP. Pokud aspoň 1 den pracoval nebo byl celý měsíc na ND, pak to bylo a je v pořádku.
Sestavy-Měsíc-Hrubé – Opis hrubých doplňků za zaměstnance – do záhlaví údajů o zaměstnanci byl rozšířen Prac.poměr o „/ Druh“, takže se tiskne číslo souběž. prac. poměru 0,1,2,… a za lomítkem se tiskne druh prac.poměru (AGY) v číselných kodech. (HPP=1, členský=4, DPČ=6, DPP=7, člen stat.org.=12, apod.)
V okně
Sestavy
je k dispozici ikonka pro opakování posledního menu
- viz hlavička
Okna Rutiny a Sestavy nemohou být otevřena současně
V menu Kompletace je doplněna nová volba Integrace EXT pro načítání externích souborů (soubory s příponou EXT)
V úlohách
Položky
SÚ/AÚ je
možné zobrazit, případně vypsat všechny položky aktuálního
prvotního dokladu - viz ikonky
Do číselníku skupin koeficientů byl přidán další způsob zaokrouhlování Volyně 2024 podle jejich požadavků.
Faktury vystavené – uložení FV do souboru – nově se nabízí cesta pro volbu adresáře k uložení PDF souboru, Cestu je možno nastavit v IMPOIT.INI, a to zadáním řádku do sekce [cil]:
04e_fakt_PDF= c:\cis\....
Úprava v naplnění údaje Tisk u FV, pokud je odesláno mailem – označení Email musí zůstat i po následném tisku na papir, doplněno pro hromadný tisk.
Faktury – Import – Import FaV-výrobna – úprava importu pro změnu snížené sazby
Faktury – Zaúčtování – datum UZP k položkám s KDPH, nově výjimka pro KDPH = 1999
Mazání ZL – přibyla varovná hláška u ZL již předaných do UCT. Hlášky nutno číst.
Číselníky – Účtovací předpisy – Odlišnosti – připravena varianta č. 16 pro rozúčtování slev na prodejny – pro přijaté dobropisy, dle nákupu prodejny z přímých dodávek, se zadáním procenta k rozúčtování
Banka – Příkazy – Kompletace-souhrnné platby – do výběrového okna doplněn popis
Obecný – Import dokladů – Banka-poštovní poukázky – CSV – opraveno nabízení přejmenovaných souborů
Obecný – Import – GS5 – upraven speciální import tržeb výrobny – snížená sazba DPH dle data dokladu
Rutiny – Přiznání k DPH – upraveno přebírání koeficientu (ř. 52), pro případ, kdy je posledním přiznáním v loňském roce jiné než řádné.
Rutiny – Kázeň – Celkové přehledy – opraven vývěr neuhr. DoD
V pořizování a importech pohybů je zohledněn nový způsob zaokrouhlování Volyně 2024.
Nový import Hradecká pekárna pro COOP Hlinsko Soubor s oddělovačem středník. Pro správnou činnost zadejte zun = 221, kódové stránky 0.
Pro Velké Meziříčí se v importu EDI faktur z GGT pro tabáky (registry začínající písmenem T) do prodejní ceny zakládá cena uvedená v názvu výrobku.
Opraven zápis zboží s osvobozeným plněním (knížky) do řádků přijaté faktury.
Pro Volyni je upraven import Pondělík. Pro správnou činnost nastavte kódové stránky na 0.
Nový import KPPS Natur pro Jindřichův Hradec. Pro správnou činnost zadejte zun = 200, kódové stránky 0.
Nový import Krušnohorské uzeniny pro ZKD Sušice. Pro správnou činnost zadejte zun = 95, kódové stránky 0. Je nutné nastavit převodní můstek prodejen.
Nový import ZEOS Brod pro ZKD Sušice. Pro správnou činnost zadejte zun = 33, kódové stránky 0. Je nutné nastavit převodní můstek prodejen. Nutné s dodavatelem domluvit, aby plnil čísla prodejen.
Nový import Zlámalíková pro Sušici ve struktuře XLSX. Číslo importu je 220, kódové stránky 0.
Nový import Petr Janouš Kryry pro Sušici ve struktuře XML. Číslo importu je 209, kódové stránky 0.
Nový import Friza pro ZKD Sušice. Pro správnou činnost zadejte zun = 200, kódové stránky 0.
V prvotním importu DESADV pro GGT je povolen přenos souborů, které mají v údaji cena, množství nebo DPH nulovou nebo nevyplněnou hodnotu. Je to povoleno pouze pro položky typu O a které mají v nazvu řetězec SLEV. Sníží se tím počet chybných souborů v prvotním rozklíčování DESADV. Dále se pro GGT v názvu souboru pro import do MIS zobrazuje posledních 7 číslic DL.
V prvotním importu DESADV se upravuje název pro importy do MIS a POS. V názvu je obsaženo datum dodání (dříve dat. vystavení) a přibyla identifikace prodejny, pro kterou je určen.
V dávkové kontrole akcí a pevných cen na nové položky se kontrolují jen položky, které mají plazný registr v číselníku zboží. Omezí se tím zobrazování chybových hlášení pro vymazané zboží.
V Číselníku EAN kódů a v Kartě zboží MIS přibyl údaj Odstranit a Stav výmazu, které zobrazují, jestli má položka v kartě zboží MIS příznak pro výmaz zboží z pokladny a v údaji Stav výmazu se zobrazuje aktuální informace o stavu právě prováděného výmazu zboží.
V seznamu číselníku zboží přibyl sloupek DSK.
Při importu popisek z cloudu se evidují nespárované položky. Ty je pak možné zobrazit na sestavě v menu Importy\Import popisek etiket\Chyby importu popisek.
V Parametrech modulu MIS přibyl údaj Posílat DL do POS, který určuje, jestli se má po importu DL soubor uložit také do adresáře pro odeslání na prodejny. Standardně je nastaven na Ne. Po převodu verze je tedy nezbytné nastavit u dodavatelů, kteří DL na prodejny již posílali (Např. VO), nastavit hodnotu na Ano. Družstva, která plní ceny z centrály, ponechávají údaj nastaven na Ne.
Změna výpočtu nároku na dovolenou u DPP - nárok se poskytuje až po odpracování potřebných hodin (fiktivní úvazek 20 x výměra v týdnech) a po trvání DPP alespoň 4 kal.týdny. Předtím tam nebyla kontrolována ta 1.podmínka, ale u DPP na rozdíl od HPP je třeba odprac.hodiny kontrolovat, protože jsou téměř vždy nepravidelné.
Pro COOP HB – na volitelnou sestavu VolM-91 Dovolená dle stat. činností byl přidán sloupek AGY (druh prac. právního vztahu), kde DPP=7, DPČ=6, HPP=1, apod. Je umístěn pod AH1, což je druh stat. činnosti.
Zaměstnanecké benefity – provedeny změny – jednak byl odstraněn sloupek pro Peněžní benefity-limit, neboť dle zákona limit polovina průměrné mzdy se týká pouze nepeněžních benefitů. Druhou velkou změnou je to, že se tento benefit nezapočítává do hrubé mzdy a není proto potřeba dávat současně Plnění předem (bylo to konzultováno s naší placenou poradní firmou Demonia s.r.o.). Kromě tohoto benefitu s limitem lze využívat pro ostatní nepeněžní benefity pole na čistých doplňcích na záložce Pojistné. Pokud se tam Nepeněžní plnění zadá, automaticky to obsadí položky pro vyměř. základy obou pojistných i pro základ daně. Na mzdovém listě jsme pro rok 2024 a další odstranili izolačku, přidali jsme nový řádek pro Ostatní benefity (ty z čistých doplňků) a na řádku Benefity-limit bude součet poskytnutých benefitů (s limitem).
ObD – úprava importu DPH z pokladen (BOSS), dle nové struktury souboru XLS
Faktury – Import – Import FaV-výrobna – úprava importu pro změnu snížené sazby
Rutiny – Přiznání k DPH:
opraveno generování přiznání z dat FIN, kdy byly řádky pokl. dokl. a ObD ve výpisu uvedeny duplicitně
úprava pro DAP měsíce 12, údaj Kód zdaňovacího období násl. roku se nedotahuje dle posledního, ani jej program nedoplní při uložení, může být prázdný
Rutiny – Zápočet – pokud je v zápočtu vystavená faktura, která má „cizí“ EČDD (vystavené faktury z COOPu), tak v dopisu o zápočtu není v řádku naše interní číslo faktury, ale „cizí“. Podmínkou je, že to EČDD obsahuje číslice a vypisuje se max. prvních 10 číslic.
Pro Kamenici je zajištěno, aby se při přenosu DL do MIS nekopírovaly položky slev.
Opravena chybová hláška při zaúčtování pokladního dokladu, datum UZP u pokl. dokl. a ObD se přebírá z řádků dokladu jako dříve.
Upravena úloha Test ZL. U dávek, které jsou již předány do UCT, probíhá shodný test jako v UCT.
Provedena úprava importu skladových dokladů z maloobchodního systému GS5 do ObD (další rozlišení dle typu dokladu) dle požadavku uživatele.
Pro Volyni byl upraven import Pekařství Kadoudek na nové struktury.
Pro Kamenici jsou povoleny v importu Goldfein registry s písmeny.
Pro Novou Paku je v exportu číselníku pro prodejny řízené z centrály zajištěn i přenos příznaku S odpočtem.
Pevné ceny a Akce je možné exportovat i pro seznam prodejen oddělených čárkou. Podobně, jako funguje v programu POS.
Partneři – Obchodní partneři – byla aktualizována úloha Ověřit IČ podle změny v ARES.
Upraven zápis položek z přímých dodávek do řádků přijaté faktury (při uložení do archivu) pro sazbu 12 %.
Pro COOP Zábřeh je upraveno vytváření souboru pro import z FIN do FIN i pro pětimístná ORG.
0/3 osvobozené plnění bez nároku na odpočet DPH – v přiznání na ř. 50
0/4 osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH – v přiznání na ř. 26
Stejná možnost je také u daňových dokladů na výstupu pro pokladní doklady a ObD
Účtovací předpisy budou o tuto možnost doplněny v nejbližší verzi CIS
Kdo plní přiznání k DPH z dat UCT (přes Výkaz DPH), měl by si pro případné plnění založit analytický účet pro základnu s KDPH 1261
Potlačeno generování QR kódu na vystavených fakturách / ODZ s minusovou částkou k úhradě
Přijaté faktury – upravena interpretace sazeb DPH u haléřových rozdílů ze zaokrouhlení v řádcích z přímých dodávek
Pokud ještě nepoužíváte při zaúčtování FD nebo FV možnost automatického rozúčtování slev, bonusů či nerozlišených nákladů/výnosů na prodejny podle podílu nákupu či stejným dílem, napište nám, pomůžeme s nastavením.
Pro COOP HB – v programu odstraněno (pro rok 2024 a následující) automatické plnění DPP2 (dle tlf. požadavku uživatele).
Číselníky-závody – záložka Limity/volby – přibyl nový řádek Koncová úprava odpr. doby o 0.05 týdenní PD s možností zadání Ano/Ne (automaticky = NE). Tato možnost byla přidána z důvodu, že pokud na konci roku při odpracování všech hodin (např. při použití indiv. úvazků) dochází k výpočtu odpracovaných týdenních dob k číslu o několik setin nižší než 52, může zaměstnavatel tento počet upravit na celých 52 týdenních dob, ale měl by toto mít uvedeno v Kolektivní smlouvě nebo interním předpisu. Např. když vyjde 51,97 týdenní doby, tak dle zákona se poskytuje nárok za celé týdenní doby, takže při plném úvazku 40 hodin, by tak zaměstnanec přišel o 3 hodiny nároku dovolené. Pokud vyplníte na nové volbě Ano, tak se nárok o tu 1 týdenní dobu do celých 52 TPD navýší.
Pro Jednotu Benešov – upraven výpočet %odměny z obratu dle požadavku uživatele. V prac.poměrech na záložce Mzdy3 musí být zadáno % individuální měs. prémie z nákladů, na hrubých doplňcích na Odprac.doba I. se zadají hodiny do „Hodiny I. v podílové mzdě“.
Číselníky-závody – záložka Limity/volby – přibyl v oddíle pro stravenky a stravovací paušál limit, do jehož výše se příspěvek zaměstnavatele nedaní. Pokud bude zaměstnavatel přispívat nad tento limit, pak nalevo do části osvobozené od daně vložte 116,20 a napravo částku nad tento limit. V programu je pak zařízeno, aby celková částka vypočtená jako počet stravenek*nadlimitní částka se připočítalo k základu daně a na mzdovém listě to bude vidět na řádce „zahrn.k zákl.daně“.
Bylo zrušeno bezúplatné plnění do 2.000,- Kč z FKSP
Zaměstnanecké benefity – do poloviny průměrné mzdy, tedy pro rok 2024 do 21.983,50 Kč je osvobozeno od daně, plnění nad tento limit už je zdaněné a s odvodem pojistného. Pro tyto účely jsme využili sloupek vpravo dole na záložce Odměny – Nepen.benefity limit a byl ještě přidán nový sloupek pro Peněžní benefity-limit. Pro nepeněžní benefit musí být současně zadáno Mimořádná záloha, plnění předem, takže v čistém je tento benefit odečten. Jak peněžní, tak i nepeněžní benefit je započten do hrubé mzdy a oba dva v součtu při překročení ročního limitu se pak daní a je z toho odvod pojistného. Na mzdovém listě bude součet poskytnutých benefitů (s limitem) vidět na předposlední řádce dole „benefity – limit“.
Nově se rozlišuje do 3 skupin přidanění používání služebního vozidla pro služ. a soukr. účely: 1% pořizovací ceny neekologické vozidlo, 0,5% nízkoemisní vozidlo a 0,25% bezemisní vozidlo
TIP: pokud omylem zadáte typ vozidla 1%,0,5%nebo 0,25%, toto lze vymazat standartně v CISu pomocí stisku CTRL+N !!!
Sestavy-Do data - Potvrzení o zdanitelných příjmech – pro rok 2024 upravena na vzor číslo 32
Upozornění!!! – než budete odesílat pomocí PVS komunikátoru Přehled o výši pojistného za leden 2024, tak je potřeba si stáhnout a přeinstalovat novou verzi PVS komunikátoru (verze 4.48 zůstává, ale je tam prý daná nová kontrola na 7,1% pojistného u zaměstnanců (původně 6,5%)).
Na číselníku karet MIS je zrušena povinnost vyplňovat skupinu pro pokladny.
Pro Zábřeh je v exportu číselníku pro prodejny řízené z centrály zajištěn i přenos příznaku S odpočtem.
Pro Kladno byla upravena sestava Stavů zásob a opisu položek v akci.
Opraven výpočet DPH při testování zasílacích listů
Obecné
Na obrazovku Písemností byla do ikony Tiskárny doplněna možnost tisku položek svázaných s aktuální písemností. Tato pracovní sestava umožňuje například zjistit, v jakých modulech bude potřeba zrušit vazby na aktuálně zobrazenou Písemnosti, aby CIS dovolil tuto Písemnost smazat.
Pokud rušíte písemnost s již vytvořenými vazbami na doklady CIS, musíte napřed zrušit všechny tyto vazby. Ve výjimečných případech je i přes oznámení o těchto vazbách možné vazby uživatelsky smazat. Tuto volbu musíte potvrdit a toto potvrzení se protokoluje. Povolujte takové mazání jen v případě, že jste si opravdu jisti, že existující vazby nesmažete jinému uživateli.
Údržba
V menu Sestavy je přidána nová sestava „Protokol prováděných integrací“. V ní jsou evidovány průběhy interních i externích integrací do projektu CIS.
Faktury vystavené – potlačení tisku 3.sazby DPH ve všech formulářích faktur od r. 2024 (jen pro nulové hodnoty)
Faktury přijaté – upraven zápis položek z přímých dodávek do řádků přijaté faktury (při uložení do archivu) pro sazbu 12 %.
Vyúčtování záloh se změnou sazby, prodej knížek – pokud potřebujete radu s nastavením, obraťte se na nás
Chystá se veškerá legislativa platná dle schválených zákonů od 1.1.2024.
Zrušení slev na studenty bude automatické, touto verzí se nastaví na matrici sleva na studenta se změní na sleva žádná a sleva student+poplatník se změní na slevu na poplatníka.
Změna u dohodářů na prac. Poměrech kvůli novým výpočtům dovolené bude také automatická –dodáme výměru dovolené v týdnech a nárok na dovolenou Ano.
Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2024
Ve smyslu zákona č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění – rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění se nemění, zůstává 4.000,- Kč.
Roční vyúčtování daně - za rok 2023 lze naposledy uplatnit slevu za umístění dítěte, což je sleva na pokrytí výdajů za pobyt dítěte v MŠ nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Slevu může uplatnit 1 z rodičů max. až do výše min. mzdy za každé vyživované dítě, což je pro rok 2023 17.300,- Kč.
Roční vyúčtování daně - za rok 2023 je nárok na bonus při min. výši ročních příjmů 103.800 (6*17.300,-).
min. mzda se zvyšuje –z 17.300,-Kč na 18.900,- Kč měsíčně nebo 112,50 Kč za hodinu (pro stan. týdenní pracovní dobu 40 hodin)
průměrná mzda pro rok 2024 – 43.967,- Kč
max. strop pro SP – 2.110.416,- (48 násobek průměrné mzdy
vyměř.základ pro platbu zdrav.pojistného osobám, za které je plátcem stát – 15.440,- Kč
nárok na měsíční bonus v r.2024- při příjmu alespoň ½ min. mzdy, tedy 9.450,- Kč
nové výše zaručené mzdy pouze pro 1.,2.,3. a 8. skupinu prací – v 1. skupině 112,50 na hod. (18.900,- měsíčně), ve 2.skupině 116,10 na hod (19.500,- měsíčně), ve 3. skupině 126,8 na hod (21.300,- měsíčně), v 8. skupině prací 225,- na hod. (37.800,- měsíčně)
příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém prostředí – nejméně 10% z min. mzdy, tj. alespoň 1.890,- Kč. Hodinová sazba příplatku pak vychází minimálně na 11,25 Kč při 40 hod. úvazku.
nové údaje pro poskytování náhrady během nemoci a karantény
red. hranice pro nem. dávky – 1.- 1.466,- Kč, 2. – 2.199,-Kč, 3. – 4.397,- Kč
red. hranice pro 14dní DPN – 1. – 256,55 Kč, 2. – 384,83 Kč, 3. – 769,48 Kč
nové údaje pro účely zákonných srážek ze mzdy – životní minimum(ŽM) zůstává – 4.860,-, norm. náklady na bydlení (NNB) se snižují z 15.597,- na 14.197,-.S tímto se mění výpočet základní nezabav.částky – základní částka na povinného bude 12.704,67 Kč. Částka na vyživovanou osobu bude nově 3.176,17 Kč.
rok 2024 - fond prac. doby pro 8 hod. pracovní dobu je 2024 hodin, pro 7,5 hod. PD je 1897,5 hodin .
snižuje se paušální hod. sazba pro lidi pracující z domova (tzv.home office) – ze 4,60 na 4,50 Kč
od 1.1.2024 se nově zaměstnancům strhává odvod ve výši 0,6 % z vym.základu pro soc.pojištění, takže celkový odvod pro zaměstnance je 6,5 + 0,6 = 7,1 %
nově se daní mzda 23% daní – ročně od 36 násobku průměrné mzdy (dříve to bylo 48 násobek), měsíčně od 3 násobku prům.mzdy, tedy od 131.901,- Kč
nově se rozlišuje do 3 skupin přidanění používání služebního vozidla pro služ. a soukr. účely: 1% neekologické vozidlo, 0,5% nízkoemisní vozidlo a 0,25% bezemisní vozidlo- bude v další verzi
nově se počítá nárok na dovolenou u dohodářů – při uzávěrce do ledna 2024 jim automaticky měníme nárok na dovolenou na Ano a pokud nemají obsazenou Výměru dovolené v týdnech, tak ji obsadíme hodnotou, která je u HPP. Při výpočtu nároku se používá fiktivní úvazek 20 hodin týdně. Bylo zajištěno, aby dohodáři také vstupovali nově do sestav, které zobrazují informace o dovolených.
bylo zrušeno bezúplatné plnění do 2.000,- Kč z FKSP – bude v další verzi
nepeněžní benefity – do poloviny průměrné mzdy, tedy do 21.983,50 Kč je osvobozeno od daně, plnění nad tento limit už je zdaněné a s odvodem pojistného – bude v další verzi před koncem ledna 2024.
Byla provedena oprava výpočtu nároku na dovolenou, pokud člověk opakovaně nastoupí v průběhu roku. Dříve se vše kumulovalo dohromady, nyní se nový nástup posuzuje samostatně.
Upozornění: do výpočtu finálního nároku na dovolenou podle skutečně odprac. Hodin bylo navráceno přičtení 0,05 týdenní prac.doby k odprac.hodinám, aby se nám v mnohých případech nekrátila dovolená o 1 týdenní dobu, která podle hodin není celá. Stačí dá finální přepočet pro všechny, aby se nároky přepočítaly po novu, není třeba dávat celkový výpočet mezd..
Maloobchod
Při importu denních a měsíčních závěrek se importuje i obrat a základ 0% DPH bez odpočtu.
Denní i měsíční závěrky byly rozšířeny o sloupky Obrat 0% s odp. a Zákl. 0% s odp.
V denních a měsíčních závěrkách se zobrazují položky s odpočtem v nulové sazbě v samostatném údaji.
Byl upraven vzhled denních a měsíčních závěrek podle závěrek v POS.
Pro Kladno je nad prohlížečem akcí nová sestava Stavy v průběhu akce.
Upraven zápis položek z přímých dodávek do řádků přijaté faktury (při uložení do archivu) pro sazbu 12 %.
Faktury – Zaúčtování – zrušeno nabídka řádkových účtovacích předpisů
Faktury vystavené – formuláře č. 22, 23 a 24 (vyúčtování záloh) – upraveny názvy sazeb v Rekapitulaci připojených záloh
Faktury – umožněno použití sazby 10 % na dokladu roku 2024 (dobropis apod.)
Přímé dodávky
V menu Údržba\Hromadné navedení společných registrů je připraveno prvotní naplněníčíselníku společných registrů a založení společných registrů pro sazbu 12% DPH podle založených registrů pro sazbu 15% DPH. Tato funkce je určena pro COOP Milevsko a Uherský Ostroh. Postup nastavení a návod na obsluhu bude zaslán mailem.
Maloobchod
Pro Novou Paku byl upraven výpočet ceny koeficientem.
Pro Jednotu Volyně implementovány speciální sazby příplatků DPP pro Terno Strakonice.
Oprava defaultních hodnot příplatků DPP na hodnoty 0 z prázdných hodnot.
Úprava různých sestav na základě implementace příplatků pro DPP.
Oprava generování přihlášek na zdravotní pojišťovny pro zaměstnance s datem narození na Slovensku.
Nový import Zdeněk Klívar pro COOP Velké Meziříčí ve tvaru ISDOC. Pro správnou činnost zadejte zun = 177, kódové stránky 0.
Nad číselníkem partnerů je možné pomocí tlačítka Naveď reg. Automaticky založit obecné registry (slevy, rozdíly zaokr. Doplňkové registry atd.), které se používají v likvidaci faktur. Zjednoduší se tak jejich zavádění. Funkce je připravena pro Uherský Ostroh. Milevsko bude kontaktováno, aby se připravily konkrétní položky.
V menu Údržba\Nastavení importů PD je možné zobrazit konfiguraci importů stejně, jako to je v modulu Údržba. Není tudíž nutné při přípravě nového dodavatele přecházet do jiného modulu.
Údržba
Nově jsou při přihlašování uživatele evidována, hlášení o blížící se době konce platnosti hesel. Tato hlášení a reakci uživatele na ně je možné vyspat v sestavě „Protokol potvrzených upozornění“.
Obecné
Na obrazovce uživatelských práv je možné pomocí tlačítka „Výběr podpisu“ zvolit obrázek s podpisem jednotlivého uživatele. Na detailu uživatele je pak příslušný podpis zobrazen v údaji „Vzor podpisu (podle výběru)“.
Na obrazovce detailu Písemností bylo doplněno zobrazení podpisu, podle podpisového vzoru uvedeného v uživatelských právech připojeného uživatele. Zobrazuje se obrázek podpisu, jehož cesta je zadána v údaji „Výběr podpisu“.
Pokud je zadána doba platnosti hesla, jsou nyní upozornění na končící dobu platnosti hesla vypsána velkým červeným písmem. Obsahem upozornění je i počet dnů zbývající do ukončení platnosti hesla.
Dále byla doplněna kontrola to, že datum upozornění na ukončení platnosti je menší než datum platnosti hesla.
Cestu
k souboru s obrázkem podpisu je nyní nově možné
vybrat i přes tlačítko
vedle textu výběr podpisu. Vybraný podpis se pak zobrazí v dolní
části v okénku s popisem „Vzor podpisu (podle
výběru)“.
Dvojklepem na okénko „Vzor podpisu“ je možné obrázek podpisu přímo do databáze vložit.
Do menu Základní byla doplněna úloha Kontrola platnosti střediska, v níž je možné vypsat sestavu pro kontrolu platnosti středisek jednotlivých prodejen/jednotek/P3 na číselník organizačních jednotek používaný v Účetnictví.
Pro uživatele, kteří využívají omezenou dobu platnosti přihlašovacích hesel, byla zvýrazněna upozornění na blížící se termín ukončení platnosti hesla.
Menu Ostatní – Kódy DPH – číselník byl aktualizován pro rok 2024.
Číselníky – DPH – Daňové skupiny – číselník byl aktualizován pro rok 2024.
Faktury vystavené odběratelem – „cizí“ EČDD: Pro připomenutí: na okně pro pořízení (i pro opravu) FV je dole tlačítko „Číslo DD 30 míst“. Pokud je tento údaj vyplněný, pak do kontrolního hlášení (z FIN i UCT) se dostává toto EČDD, nikoliv vaše interní číslo DD. Údaj je alfanumerický. Lze vyhledávat pomocí Faktury – Vyhledání – Číslo daňového dokladu FaV. Nová úprava: číslo „cizího“ EČDD se tiskne dole na faktuře, a to u faktur s PDP, anebo na formuláři č. 1. Možno využít i pro Samofakturaci COOP.
Faktury – Generování DD z uhrazených PFa (přijaté faktury) – oprava v nabídce účtovacích předpisů
Platební kalendář – v případě generování pohledávky nebo závazku do období, kdy je již neplatná sazba, uvedená v zadání plat. kalendáře, program dá upozornění s možností ukončení generování a vypsání chybné položky. (Pokyn pro potřebné úpravy v souvislosti se změnou sazeb DPH byl rozeslán mailem.)
Banka – Výpisy – Zaúčtování – ošetřeno doplnění data účetní položky v případě použití předpisu dle masky dle VS, kdy nejsou splněny podmínky masky
Banka – Příkazy – Pořízení (ruční) – upraven import příkazů ze souboru XLS, umožněno doplnění účtovacího předpisu do řádků příkazu
Obecný doklad – Účtovací předpisy – pro typ předpisu „MIS“ doplněna volba Aut_sleva.
Rutiny – Údržba – Přestřediskování – úprava pomocné úlohy pro změny středisek prodejen, nutné odblokování úlohy – pro případné použití úlohy si předem napište o popis úloh, protože provedené změny jsou nevratné!!!
Integrace do UCT: Středisko a prodejna jsou v EMA definovány údajem HOM, ve kterém je vazba na prodejnu v Základních číselnících. V případě, kdy by došlo k rozdílu mezi střediskem prodejny v ZČ a v UCT (viz výše uvedená sestava v Základních číselnících), pak by položka v UCT hlásila chybu. Nyní bude v integraci opraveno v závislosti na období integrace a platností věty v číselníku prodejen v UCT.
Data – Úprava dat – Modul CIS-VOS/MTZ a CIS-FIN – Přestřediskování – pomocné úlohy pro změny středisek prodejen, nutné odblokování úlohy – pro případné použití úlohy si předem napište o popis úloh, protože provedené změny jsou nevratné!!!
V menu Data\Úprava dat\Modul CIS-PDZ\Přestřediskování je připravena úloha pro hromadné přestřediskování prodejen v modulu Přímé dodávky. Před vlastním přestřediskováním musí být připraveny prodejny v Organizačních jednotkách modulu Účetnicví. Pokud je povoleno přestřediskování, dochází k finálnímu přestřediskování podle data dodání i v okamžiku převodu DL do archívu PD.
V importu Aplica Ústí n/L. se číslo prodejny importuje z údaje poznámka.
V importu Jednoty Tábor (soubor Invoce) se datum dodání plní z údaje datum vystavení dokladu (je nutné si domluvit správnost tohoto údaje).
Pro Hořovice byly upraveny výpočty cen pro řetězec 5.
Byly upraveny všechny importy pro podporu 12% sazby DPH.
Import EDI faktur z COOP Centra byl rozšířen o podporu nových kódů rozdílu ze zaokrouhlení.
Byly provedeny úpravy pro používání 12% sazby DPH.
Přepracováno uložení sestav do souborů ve formátu *.PSR – např. UD100 (kratší soubory)
Upraven záznam a tisk podpisů účetních dokladů (ze souboru, nebo podpisu uloženého v databázi)
U dalších výsledovek doplněna možnost volby střediska (původní v období účtování nebo aktuální)
Výplatnice – bylo zajištěno, aby se při více prac. poměrech u 1 zaměstnance (HPP+DPP) a při způsobu výplaty Krácením tržeb, Zaměstnanecký kredit ohledně stravenek tiskl jen tam, kde byly stravenky poskytnuty (dříve se chybně tisklo i na DPP).
Na základě schválení novely Zákoníku práce jsme provedli úpravy programu platné od 1.10.2023.
Home office (tzv. práce na dálku) – pracovní poměry záložka Osobní – přibyl nový údaj HomeOffice Ano/Ne, na záložce Mzdy3 – Hodinová sazba - náhrady výdajů home office (sazba může být buď v zákonné výši 4,60 Kč nebo po dohodě vyšší nebo po dohodě nulová). Pokud bude vyšší, pak částka vyplacená nad zákonný limit bude podléhat dani a odvodům pojistného.
Hrubé doplňky – odpracovaná doba I. – do nově přidaného pole Hodiny home office se zadají hodiny odpracované na home office pro vyčíslení náhrady nákladů za home office.
Hodiny i Kč se objeví na výplatnici, na mzdovém listě bude částka do limitu v řádku „nedaněné“.
Příplatky pro DPP / DPČ – do programu byla implementována možnost nastavení a poskytnutí příplatků pro DPP a DPČ. V menu Číselníky / Závody na záložce Příplatky byla přidána oblast „Sazby pro příplatky DPP / DPČ“. Pro soboty a neděle je možné zadat 2 různé sazby, pro svátek se zadává hodnota v procentech hodinového průměru pracovně právního. Hodiny pro výpočet příplatků pro DPP / DPČ se zadávají do již existujících polí v hrubých doplňcích: soboty a neděle – záložka „Odpracovaná doba II“ oddíl „Hodiny pro výpočty přípl. z hodinových sazeb“, noc – stejná záložka pole „Hodiny: odprac. v noci“, svátek: záložka „Odpracované hodiny I.“ pole „Hodiny ve svátek – přípl.“, škodlivé prostředí: záložka „Příplatky I.“ pole „Hodiny: ve škodlivém prostředí“. Spočítané příplatky se pak objeví jak na předvýpočtu, tak na výplatnici.
Sestava „Informace o pracovních podmínkách“ – menu Personalistika, sestava doplněna o body d), e) a f)
Heslo k PDF – oprávněným uživatelům je umožněno zobrazit heslo k dokumentům PDF na Matrici zaměstnance na záložce Adresa.
Tvorba XML souboru ONZ s přihláškami k jinému variabilnímu symbolu (AKCE=6) – provedena oprava, aby se správně zapsal do souboru nový variabilní symbol.
Banka – Výpisy – Opravy – doplněno tlačítko Kontrolní opis účetních položek – pro opis účetních dokladů včetně Rekapitulace
Faktury – Přehled/Opravy – tlačítko Tisk – v sestavě č. 3 doplněny kurzy pro úhrady faktur v cizí měně
Faktury vystavené – pro fromuláře č. 2, 23 a 24 doplněna možnost tisku podpisu a razítka.
Faktury – příprava na zrušení druhé snížené sazby DPH (za předpokladu schválení a změny nastavení daňových skupin)
Rutiny – nová úloha Přestřediskování ZL pro ošetření změny středisek u prodejen. Pro případné použití úlohy si předem napište o popis úlohy, protože provedené změny jsou nevratné!!!
Připraven nový opis karty majetku: Majetek ve stavu (Vyřazený) – tlačítko Tiskárna – sestava EM385 Evidenční karta majetku.
Upraveno zaúčtování při změně ceny DM či KM, kdy se zároveň změní oprávky.
Nový import Aplica Ústí n/L pro COOP Podbořany ve tvaru ISDOC. Pro správnou činnost zadejte zun = 177, kódové stránky 0. Dále je s dodavatelem nutné domluvit způsob zadávání čísla prodejny do poznámky.
Nový import Jednota Tábor pro COOP Kamenice nad Lipou formát Invoice. Pro správnou činnost zadejte zun = 200, kódové stránky 0. V převodním můstku partnerů EDI nastavit údaj Převádět Ič. Dod na Ano.
Upravena úloha Kompletace – Výběr zas. listů – nová funkce, grafické úpravy, tisk
Ze vstupního souboru *.INT se nepřebírá údaj DUM (pozice 244; délka 5 znaků)
Upraven tisk účetního dokladu podpis (parafa)
jednotlivý doklad – přednost má parafa uložená v databázi (viz úloha Práva uživatelů)
celý zasílací list – pouze tisk ze souboru (nikoli z databáze)
Účtový rozvrh: Oprava nefunkčního filtru pro Plod a Pldo.
Na záložku Střediska byly doplněny kontroly na stará střediska a datumy odchodu z nich.
Byl zrušen Import dat ze systému Alto Food, vzhledem k tomu, že jej již nikdo nepoužívá.
Ve výběru sestav na ikoně tiskárna na okně majetku ve stavu a vyřazeného majetku byly k názvům sestav doplněna i jejich čísla.
Majetek ve stavu – Pohyby – upraveno nabízení možnosti zadání dalších údajů (datum, text, doklad), nyní se nabídne pro jeden pohyb pouze jednou.
Bylo aktualizováno opakování poslední položky v menu Sestavy pomocí ikony v horním řádku ikon.
Upravena sestava ‚Účetní doklad‘ – podpisy účetního dokladu jsou na jeho konci (dříve na každé stránce)
Číselníky oprava panelů – doplněna možnost opravovat údaj Ost.příjmy osvob. od daně vyplacené mimo mzdy – tento údaj se tiskne na mzdovém listě a neovlivňuje žádné výpočty mezd, jde mimo ně.
Sestavy-Matrice –Seznam zaměstnanců s e-mailem – na sestavu doplněn sloupek Pracovně právní vztah, pro případnou možnost odfiltrování dohod či pracovních vztahů dle výběru na filtrovacím okně (přes tlačítko F11).
Sestavy-Měsíc-Rozbory-MZ_ROZBC Podklady pro statistické a mzdové rozbory dle činností a úseků – do selectu sestavy doplněn sloupek Pracovně právní vztah, pro případnou možnost odfiltrování dohod či pracovních vztahů dle výběru na filtrovacím okně (přes tlačítko F11)
Volitelná sestava M18 – zajištěno, aby se na sestavě tiskly všechny DPP, ať jsou zadané jakýmkoliv způsobem – na OON nebo obdobně jako HPP, i ty, kde se vyplácí ve výši prům. výdělku.
Rutiny – příprava úlohy pro přestřediskování prodejen
Banka – Výpisy – úprava opisu
Prohlížení účetních položek – doplnění filtru pro typ dokladu, doplnění „teploměru“ při načítání položek seznamu
Faktury – příprava na zrušení druhé snížené sazby DPH (za předpokladu schválení a změny nastavení daňových skupin)
Přibyla podpora pro nové dlouhé kódy stravenek Ticket Restaurant.
Bylo upraveno nulování stavů pro cigarety GGT.
Příprava úloh pro přestřediskování prodejen
Bylo aktivováno opakování poslední zpracované položky menu.
Faktury vystavené – Generování DD z uhrazených záloh: kromě původní úlohy (Faktury – Zpracování záloh – Vytvoření DD z přijatých záloh) je možno použít novou úlohu, a to na seznamu vystavených faktur – Hromadná změna – Vytvoření DD z uhrazených PFa
Faktury přijaté – Generování DD z uhrazených záloh: kromě původní úlohy (Faktury – Zpracování záloh – Vyúčtování záloh) je možno použít novou úlohu, a to na seznamu přijatých faktur – Hromadná změna – Vytvoření DD z uhrazených PFa. (Upozornění: použití hromadného generování u přijatých PFa má význam jen v tom případě, když máte PFa zavedeny i s rozpisem DPH.)
Faktury vystavené – úprava pro možnost tisku QR kódu
Rutiny – příprava úlohy pro přestřediskování prodejen
Pro Jednotu Uherský Ostroh – při integraci škod (AV1=30) do účetnictví se do dlužníka dává č. zaměstnance a do čísla škody/manka se dává 20, účtuje se na Dal 378/20. Při integraci mank (AV1=33) do účetnictví se do dlužníka dává č. zaměstnance a do čísla škody/manka se dává 1, účtuje se na Dal 378/10.
Pro ZKD Sušice – zprovoznění elektronických výplatních pásek a jejich zasílání mailem.
Pro Podbořany – oprava funkce OZUSPOJ – Tvorba podkladů – odfiltrování osob již po výstupu nebo pouze s DPP či DPČ, oprava chybného data OD při uplatnění záměru.
Obecně – Oprava zobrazovaných rozdílných hodnot "Přesčasové hodiny" na sestavách "Sestavy / Měsíc / Hrubé / Součet mezd za závod" pro součet 3 měsíců ve čtvrtletí a "Sestavy / Čtvrtletí / Součet hrubých mezd za závod"
Bylo aktivováno opakování poslední zpracované položky menu.
Pro COOP Hořovice a Velké Meziříčí jsou nastaveny nové kódy stravenek Sodexo a UP_CZ pro rok 2024.
Byly připraveny exporty souborů pro promoakci Tlapková Patrola.
V exportu katalogu zboží PD pro objednávky prodejen se exportuje i údaj Velikost balení pro obj z karty MIS. Bude později využit v objednávkách.
Pro Jindřichův Hradec bylo přednastaveno ukládání importu Edi faktur od dodavatele COOP Helma do odpovídajícího adresáře.
Pro COOP Hořovice se při exportu stavů pevných cen zeptá, jestli má soubor exportovat i pro ostatní prodejny. Pokud se zvolí volba Ne, vyexportuje se jen pro první prodejnu a na ostatní se již neexportuje.
Pro COOP Zábřeh byla upravena sestava MIS_ZAB1 Tržba prodejny po dnech. Dobíjení telefonních karet přes terminál sazky se připočítává k údaji Sazka, a naopak není zahrnut v Dobíjení.
Pro COOP Zábřeh byla upravena integrace Sazka a dobíjení podle požadavků.
Pro Kamenici nad Lipou byl upraven výpočet ceny pro ZDL na prodejnu pro situace, kdy je na prodejně nulové množství.
Po automatickém založení ZDL dojde i k přepočítání ceny za doklad.
Bylo odstraněno náhodné zdvojování skladových karet při slučování cigaret.
Do prohlížeče denních a měsíčních závěrek přibyl údaj Losy kartou a Zák. sleva.
Do opisu číselníku prodejen byl doplněn řetězec. Sestava nyní najíždí omezená stejným filtrem, jakým je omezen číselník.
Do výkazu prodejen se importuje i Zák. sleva.
Pro Kamenici nad Lipou se ve výkaze provozoven do údaje Čerpání slev zapisuje i Zák. sleva.
V sestavách nad závěrkami se do údaje Zák. slevy přičitá i automatická zák. sleva.
Pro Kamenici nad Lipou jsou v menu Údržba\Zákaznické karty připraveny dávky pro převod konta na zákaznické kartě a na snulování zákaznických slev. Použijí se podle domluveného harmonogramu v rámci převodu na automatické zák. slevy.
Pro Kamenici nad Lipou byl upraven výpočet akt. konta a slev podle zadání. Výpočet se automaticky změní 4.9.2023. Další změna výpočtu se provede k 1.1.2024.
Faktury – změna ukládání vystavených faktur do souboru PDF místo původního PSR. Na výběru více faktur se zobrazí tlačítko „Tisk výběru“, po jeho zvolení se ukáže 1.vybraná faktura pro možnost tisku, a pokud se zadá tlačítko „Uložení do souboru“, pak se budou faktury ukládat do adresáře: C:\CIS\EXPORT\FAKTURY\PDF. Název souboru bude: FIN_F01_rrrr_nnnnnnnnnn.PDF, kde rrrr=rok zdanitelného plnění a nnnnnnnnnn=interní číslo faktury.
Faktury vystavené – úprava pro možnost tisku QR kódu
Faktury – Připojení záloh – nabídka 3 možností připojení nově dle posledního použití
Faktury – Hromadná změna – Změna typu dokladu – upravena situace, kdy se mění Fa na DD či DDk, a faktura je zapsána jako Faktura-vyúčtování. Na výsledném dokladu je nyní tento příznak odstraněn.
Číselníky – Účtovací předpisy – Odlišnosti v plnění účetní položky – u varianty č. 14 doplněna možnost, aby se do řádku účtování BV přebrala nejen prodejna, ale i text z uhrazené zálohy
Číselníky – Práva uživatelů – záložka Faktury – volba Stornování rozšířena na Stornování a změna typu dokladu (úloha pod tlačítkem Hromadná změna na seznamu faktur)
Obecný doklad – úprava importu stravenek po změně formátu souboru od firmy Sodexo
Zápočet – upraveno odesílání zápočtů mailem pod volbou Dopis mailem: a) je umožněn výběr formuláře, b) ošetřeno odesílání vícestránkových zápočtů
Do menu Speciální byla přidána nová položka „Oprava historie pohybů vyřazeného majetku“. Do historie u vyřazeného majetku lze doplnit číslo dokladu, datum a text pohybu. U pohybů aktuálního měsíce lze změnit i kód pohybu pro účtování. (Dosud bylo nutno (při uvedení špatného pohybu) vrátit položku na stav a udělat vyřazení znovu.)
Byla upravena účetní sestava „EM-035 Rekapitulace odpisů na cizí útvary“
Majetek ve stavu – tlačítko OH (zaškrtnuto Dělit účetní odpisy na HOM, položky žlutě podbarvené) – zlepšeno zobrazení údaje HOM
Majetek ve stavu – sestava EM-373 (pod ikonkou Tiskárna) – upraven filtr pro skupinu majetku
Majetek ve stavu – Rychlý filtr (na dolní liště) – upraven výběr položek, aby je bylo možno vypsat v sestavě EM-373
Oprava funkce „Hromadné Oznámení – Export dat pro elektronické odesílání“ pro Jednotu Volyně – umožnění exportu pojištěnců různých ZP pro starší zadané datum platnosti (např. minulý rok).
Pro opakování poslední položky menu lze nyní nově zvolit i možnost jen zobrazit poslední použité podmenu.
Při dotisku sestav je nově v záhlaví okna vidět i název zobrazovaného souboru PSR. Ikona programu programu CIS11 – Dotisk sestav, okna aplikace, okna sestavy i souborů PSR byla změněna na zelenou, aby byla jasně odlišena od ostatních programu CIS.
Pro Jindřichův hradec se při importu UTC převádí prodejna 153 z VO přímo na konkrétní prodejnu a ukládá se do požadovaného adresáře.
Oprava chyby při použití Nový nebo Kopie při pořizování vystavených faktur
Úprava při použití QR kódu na FV
Ošetření importu – ObD Sodexo
Úprava importů XLS souborů
Nový import Roman Sebera pro COOP Hořovice ve tvaru ISDOC. Pro správnou činnost zadejte zun = 177, kódové stránky 0 a Importovat názvy na Ne.
Byl upraven import U.T.C pro Jindřichův Hradec.
Bylo aktualizováno opakování poslední položky v menu Sestavy.
Pro vymazání údajů na právě aktuálním údaji (ten je v tu chvíli označen modrým podkladem) je možné použit kombinaci kláves CTRL+N. Je to vhodné především u položek, které se plní z rozvinutého seznamu hodnot, kde není prázdná hodnota v seznamu. Jde například o způsob, jak vynulovat údaj Kód v matrici člena.
Na obrazovku Organizace byly přidány nepovinné údaje „předseda“, „místopředseda“ a „ředitel“. Pokud je vyplníte, je možné je zobrazovat ve vybraných sestavách. V současnosti jsou použité v sestavách poukázek CE_57H a CE_58H. Jako doposud je potřeba vždy při přechodu na nový rok vygenerovat (kopírovat) větu matričních dat Organizace pro aktuální rok.
Bylo aktivováno opakování poslední zpracované položky menu.
Do menu Opisy2 byla přidána sestava CE_116 – Prokokol provedených akcí.
Dle požadavku Jednoty Uherský Ostroh – do volitelné sestavy M18I Dohody o provedení práce dle instruktorů – se natahují instruktoři s čísly, která jsou zadaná v Sazbě instruktora na prac. poměrech, ostatním uživatelům (ještě kromě COOP VelMez) se natahují s jejich číslem zaměstnance, pod kterým jsou v zákl. matrici.
Byla provedena optimalizace programu na Tvorbu podkladů pro ONZ, aby se zapisovaly všechny položky při jednom spuštění programu.
Číselníky-Hromadné změny-Matrice – doplněna možnost hromadně měnit e-mailovou adresu a heslo k otevírání výplatnic zaslaných e-mailem.
Zrušeny prázdné stránky na měsíční sestavě hrubé mzdy podle úseků – Součet mezd za úsek.
Periodika-Měsíc- export souborů pro penzijní fondy – dříve se do názvu souboru přednastavoval „nazev.txt“ Nyní tam bude řetězec kkkkkmmt, kde kkkkk=kod přidělený organizaci penzijním fondem, mm=měsíc platby, t=2(jen příspěvky zaměstnavatele),1(jen příspěvky účastníků),0(obojí dohromady). Také provedena drobná úprava ve větě typu „S“ – IČO organizace se doplňuje do 8 znaků zleva nulami.
Sestavy-Měsíc-Hrubé-Hrubé dle úseků řádkově – pro Jednotu Uherský Ostroh doplněna varianta sestavy setříděná dle instruktorů (111,112,…) a dle jejich prodejen.
Pro Jednotu Uherský Ostroh – do menu sestavy-měsíc-hrubé přibyla nová sestava Přehled prodejen (dle jejich požadavku a vzoru sestavy) – setříděná dle instruktorů a jejich prodejen.
Bylo upraveno názvosloví pro exportované soubory objednávek GGT podle nových požadavků Logia.
Podklady pro objednávky GGT se exportují podle číselníku zboží daného družstva. Nikoliv podle katalogu.
Pro COOP Hořovice a Nová Paka je upravena sestava stavů zásob cigaret. Nyní je již vázána na konkrétního dodavatele cigaret. Nikoliv UZN. Ostatním družstvům bude převáděna postupně se sjednocováním číselníku cigaret.
Pro COOP Hořovice a Nová paka je v menu Sklad\Objednávky cigaret\Sestavy\Duplicitní EANy možné zobrazit duplicitní EANy cigaret. Usnadní se tím přehled při pravidelném slučování cigaret.
Byl změněn formát importu katalogu cigaret ze souboru Jascen od Logia na zalistované položky Sort_od GGT.
V prohlížeči položek pohybů se zobrazují i položky pohybu, které již byly odmazány z číselníku zboží.
V menu Sklad\Objednávky cigaret\Sestavy jsou nové sestavy využívané v rámci objednávek cigaret. Nyní se zde nachází sestava Stavy zásob cigaret a Duplicitní EANy. Sestavy jsou již přímo omezeny dodavatelem GGT, takže je jednodušší je používat. Pro jednotlivá družstva budou upravovány v rámci najíždění objednávek cigaret.
Nad Výsledkem dávek komunikace je možnost vytisknout zjednodušenou sestavu výsledku dávek.
Pro Novou Paku je připraveno generování katalogu zboží pro objednávky Alimpex. Podrobnosti o nastavení byly zaslány mailem.
Upravena úloha Rutiny – Zpracování – Výkaz zásob (design, zrychlení)
Jsou k dispozici úpravy a nové úlohy k porovnání dodávek zboží na prodejny mezi evidencí na prodejně (MIS, BOSS) a účetnictvím (CIS)
Sestavy Výkaz zásob doplněny o kód – vyjadřuje vztah k obdobné položce v evidenci prodejny
Úloha Porovnání dodávek MIS – CIS
Nová sestava UM 105 Kontrola výkazu zásob
Použití úloh je vázáno licencí – pro účely přípravy a ověřování je užití do 31.10.2023 zdarma.
Bližší viz materiály C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 6.
Při dotisku sestav je nově v záhlaví okna vidět i název zobrazovaného souboru PSR. Ikona programu, okna aplikace, okna sestavy i souborů PSR byla změněna na zelenou, aby byla jasně odlišena od ostatních programu CIS.
Do menu Sestavy byla doplněna nová sestava Protokol zpracovaných úloh.
Funkce odesílání mailů fungují správně na počítačích s Windows 10 a vyšších. Nižší verze již Microsoftem nepodporované, jako například Windows 7 nebo XP již nové odesílání neumožňují.
Staré verze Windows také již neobsahují bezpečnostní záplaty a odesílání mailů z nich není obecně bezpečné.
Na okně zadávání parametrů pro odesílání sestav mailem byla rozšířena mailová adresa až na 100 znaků.
Pokud má sestava lichý počet stránek a zvolí se při oboustranném tisku tisk více kopií, začíná nová kopie na samostatném listu.
Byla upravena obrazovka kontaktů a rozšířen mail na 100 znaků.
Faktury – Pořizování – doplněna možnost dohledání partnera pomocí části textového řetězce v názvu (F5)
Faktury vystavené – umožnění tisku razítka a podpisu na formuláři č.12
Faktury vystavené – řádky FV – zobrazuje se název prodejny z řádku, kde je kurzor
Faktury vystavené – cizí EČDD (fakturu vystavuje odběratel):
Zavedení EČDD umožněno již na Pořízení FV, dosud jen na Opravě
Dle EČDD možno vyhledávat FV, a to v menu Faktury – Vyhledání – Číslo daňového dokladu FaV
Umožněn tisk tohoto cizího EČDD na faktuře, ale jen pro konkrétního uživatele
Faktury vystavené – Odesílání PDF souborů mailem (původní způsob – ikonka vlevo dole pod tiskem FV) – umožněno i pro partnery s číslem ORG > 9999
Kniha faktur – tlačítka Zálohy, Vazby – upraven výpis záloh
Číselníky – Účtovací předpisy – Odlišnosti v plnění účetní položky:
Nová možnost – varianta č. 15: rozúčtování zvoleného účtu při účtování FD stejným dílem na všechny prodejny. Prodejny jsou definovány údajem DRJ = 1 v organizační struktuře v UCT.
Úprava ve variantě 13: v případě zadání IČ původního partnera v hlavičce dobropisu od COOPu
Úprava ve variantě 12: nově možno i podle IČ původního dodavatele v hlavičce Dp COOPu
Banka – Výpisy – Opravy – je umožněno jednorázové setřídění bankovního výpisu podle jakéhokoliv údaje (pro usnadnění dohledání položky, obdobně je to na účetním dokladu)
Číselníky – Platební kalendář – doplnění IČ do sestavy č. 7
Obecný – Import – Stravenky – Sodexo – úprava importu dle změny dat od dodavatele, dle převodníku i bez.
Obecný – Import – Pokladní systémy – BOSS – 5. účetní položky CSV – úprava importu – do DL krom č. druhé prodejny i číslo řádku (aby se neslučovalo v kontokorentu)
Zápočet – dopis – upraven formulář pro Jednotu Uh.Ostroh
Pro COOP Hořovice byly upraveny v importech a pořizování DL od 1.6.2023 výpočty cen pro prodejnu 002. Po prvotních importech pro nové období proveďte kontrolu správnosti výpočtů!
Pro Prahu západ byla upravena integrace do modulu účetnictví tak, aby nevznikaly při zaokrouhlení položek na jednotlivých stranách MD a DAL rozdíly 1 haléř.
Pro Zábřeh byla upravena integrace Smart slev a členských kupónů. Dále byla vytvořena integrace pro Sazku.
Pro Zábřeh bylo upraveno v integraci složenek zobrazování datumů na sestavě UCT_SES_UI021.
Pro Zábřeh je nastavena integrace dobíjení mobilů.
Pro Novou Paku je připraven export číselníku pro objednávky od firmy Alimpex. Katalog se generuje podle platných ceníků od posledního kompletního ceníku. V případě, že nebyl žádný kompletní ceník nalezen, exportují se ceníky mladší jednoho roku.
V menu Číselníky\Ostatní\Typy dárkových poukazů je možné nadefinovat různé druhy dárkových poukazů. Ať již na pevnou hodnotu, nebo dobíjecí. O postupném navádění jednotlivých typů poukazů v pokladním systému budete průběžně informováni.
V menu Importy\Exporty POS\Export typů dárk. poukazů je možné vyexportovat typy dárkových poukazů na jednotlivé prodejny.
V sestavách MIS_PDDL byly rozšířeny součtové údaje tak, aby se zobrazily i vysoké částky.
V rámci importu prodejek se přenáší i informace o vydaných, nebo dobitých dárkových poukazech.
Dle požadavku Jednoty Uherský Ostroh – přidána nová volitelná sestava M18I Dohody o provedení práce dle instruktorů. Sestavu lze vytvořit za libovolné období od-do zadaného roku. Je tříděná instruktory a v rámci nich prodejnami, čísly zaměstnanců a měsícem.
Pro Jednotu Uherský Ostroh – do měsíční uzávěrky přidáno jednorázové naplnění ročního nároku dnů a hodin osobního volna na základní matrici. Při každé další uzávěrce se bude aktualizovat dle odpracované doby u zaměstnavatele.
Pro Jednotu Uherský Ostroh – do funkce „Periodika – Měsíc / Zdravotní pojišťovny - VZP a ostatní / HO - export dat pro el. Odeslání“ doprogramována možnost vybrat pouze záznamy pro určitý měsíc a rok.
Pro Jednotu Uherský Ostroh – Na výplatní pásce do záhlaví přidána položka „Osobní ohodnocení“, předtím tam byla jen „Základní mzda“.
Číselníky-Pracovní poměry- záložka Osobní - text Stav položky - aktivní/neaktivní jsme změnili na Ve zprac. mezd tento měsíc : Ano/Ne (tato položka je udržována programem automaticky! – po zadání aspoň 1 z hrubých nebo čistých doplňků se položka nastavuje na Ano) a je zajištěno, že pokud se zadá nástup až od data spadajícího do dalšího období, tak nelze nastavit údaj „Ve zprac. mezd tento měsíc :“ na hodnotu Ano. Pojem aktivita se totiž některým uživatelům pletl s tím, že je aktivní, je ve stavu.
Sestavy-Do data- Potvrzení o zdanit. Příjmech – do údaje o příspěvcích zaměstnavatele na živ. pojištění se omylem natahovaly příspěvky na penzijní připojištění.
Upravena úloha porovnání FIN – UCT viz Rutiny – Zpracování – Saldokonto – Předběžné
Upravena úloha porovnání MIS – CIS viz Sestavy – Prohl.tisk – Porovnání dodávek MIS – CIS
Odstraněna závada při tisku plánů ve výsledovkách
Doplněna možnost úpravy sestavy UD100 – tisk kumulace tržeb od inventury (v úloze Rutiny – Nastavení – Parametry sestav klíč UD100 – v textu doplnit „-INV“ – případně vložit novou větu)
Bylo
upraveno okno zadávání parametrů pro odesílání sestav mailem.
Stejně jako doposud je možné jen zadat mailovou adresu příjemce
mailu. Navíc je ale již možné (ale není nutné) změnit ostatní
údaje, jako je předmět a obsah mailu, nebo zda má být zaslaný
soubor typu PDF nebo PSR. Také je možné vybrat mail příjemce ze
seznamu adres nastavených v modulu CIS17 –
Administrativa.
Pokud si přejete odesílat nějakou konkrétní
sestavu trvale na stejnou mailovou adresu, případně změnit
trvale texty kontaktujte autory projektu. Před odesíláním mailu
musí být nastaven mail odesílatele pro číslo modulu, ze kterého
mail odesíláte, v modulu Údržba.
Na obrazovce uživatelských práv bylo upraveno nastavení práv přístupu k typům Písemností. Nyní je zobrazen seznam všech typů a zaškrtnutím se určuje, zda uživatel má právo přístupu k tomuto typu Písemnosti. K nezaškrtnutým typům uživatel přístup nemá.
Při prvotním importu faktur je odstraněna chyba nesouhlasu typů proměnných, po které pak nešlo dál zpracovat vlastní import.
Při zobrazení sestavy nad oknem přepočítacích koeficientů se sestava omezuje již zadaným filtrem na číselníku.
Z přímých dodávek je možné odesílat sestavy mailem ve formě PDF. Nastavení a pravidla jsou stejná, jako pro ostatní moduly.
V importu Zvoska pro Uherský Ostroh se cena a množství přepočítává velikostí balení.
V importu Plzeňský Prazdroj se pro Kamenici nad Lipou importují do dodavatelského registru údaje ze sloupku EAN.
Pro COOP Hořovice jsou pro výpočet konfliktního zboží vynechány položky dodavatele GGT. Nyní se každý registr eviduje odděleně.
V importu DL Bovys je opraveno chybné nastavování DPH pro brokolici.
V importu z VO Dačic pro Kamenici bylo upraveno vyhodnocení blokování registru obalů navíc ještě podle typu účtování.
Nad měsíčními závěrkami byla upravena sestava Tržby po prodejnách. Bylo přidán údaj Zaok DPH a Obrat zaok. Sestava pro Zábřeh a Kamenici zůstala beze změn.
Pro COOP Hořovice jsou připraveny rutiny pro komunikaci pro objednávky GGT. Čeká se na zpřístupnění komunikačního kanálu od GGT.
Byla upravena obrazovka kontaktů a vytvořena sestava kontaktů (např. pro mailové adresy k odesílání sestav)
Byl rozšířen seznam příjemců upozornění na změny připomínek.
Pro Jednotu Uherský Ostroh – na hrubých doplňcích přidán nový údaj pro Doplatek ke kontu. Zadaná částka se přičítá k vypočtené částce v konkrétním měsíci a takto se objeví na výplatnici.
Provedli jsme změnu na výplatní pásce v tom smyslu, že doplatek na účet se tiskne kladně – na účet odchází kladná částka (nové uživatele programu mátlo znaménko mínus u doplatku na účet a nám se to zdá jako kladné číslo také lepší). Upozorněte na to své zaměstnance!!!
Na výplatní pásce zpřesnění tisku v případě, že mzda ke zdanění je vyšší než 4 násobek průměrné mzdy, takže se do částky 161296,- Kč daní 15% a nad tuto částku zbytek se daní 23%.
Další zpřesnění tisku na výplatní pásce – ve spodní části, pokud se Vám tam tiskne zaměstnanecký kredit (kromě Sušice, která má individuální tisk), v případě, že zaměstnanec má exekuce nebo z jiného důvodu mu na stravenky nelze provést srážku, pak kredit na stravné je tvořen pouze příspěvkem zaměstnavatele násobeným počtem stravenek. Dříve se jako kredit tiskla částka vzniklá pronásobením počtu stravenek plnou cenou stravenky, přičemž do exportního souboru šla správná částka.
Slevy 5% na SP - kontroly na počet odprac. hodin (ne vyšší než 138 hodin) – oprava, aby se načítaly i zlomky hodin, které se předtím ignorovaly. Hodiny inventur se do počtu odprac. hodin nesčítají pro uživatele, kteří je zadávají už v odprac. hodinách, aby je tam neměli přičtené 2x.
V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení. Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 75/2023 a je účinná od 1. 4. 2023. Ve vazbě na ohlašovací povinnosti vůči ČSSZ podle § 94 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, bude právnická nebo fyzická osoba jako zaměstnavatel povinna nahlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu (dále jen „zaměstnanec s dočasnou ochranou“), v pracovním poměru nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti, jehož zaměstnání je zaměstnáním malého rozsahu podle zákona o nemocenském pojištění, nebo zaměstnance s dočasnou ochranou činného na základě dohody o provedení práce. Oznámení o nástupu do zaměstnání se bude podávat bez ohledu na to, zda vznikla účast na nemocenském pojištění – evidovány tedy budou i dosud nepojištěné osoby. Z toho důvodu jsme do číselníku prac.poměrů na záložku Osobní přidali nový údaj „Dočasná ochrana“ s možnostmi vyplnění Ano/Ne. Při zadávání nového zaměstnance s tzv.dočasnou ochranou se na záložce Praxe musí vždy do Akce pro OSSZ vložit Přihláška. Do 30.4.2023 máte též povinnost přihlásit tyto nepojištěné osoby, pokud u Vás pracují a doposud se nemusely přihlašovat. Za tím účelem při přechodu na tuto novou verzi Vám pomocí sql automaticky nastavíme do akce Přihlášku, pokud zjistíme, že kod státu je Ukrajina a jedná se o nepojištěnou činnost. Toto si po spuštění ONZ-Tvorby podkladů zkontrolujte (případně opravte), zda Vám do přihlášek jdou správní lidé.
Upozornění: pokud uplatňujete 5% slevu na pojistném, pak dříve než pustíte integraci HP do financí je potřeba spustit Tvorbu podkladů pro PVPOJ, neboť tam se teprve slevy kontrolují a počítá se výsledná částka slev!!! Také je potřeba vždy nejpozději do 20.dne v měsíci odeslat na OSSZ soubor PVPOJ.XML, jinak by Vám sociálka odmítla již uplatněné slevy na pojistném akceptovat!!!
Pro COOP Vel.Meziříčí – zprogramován nový Mzdový výměr dle požadavku.
Číselníky – Účtovací předpisy – Odlišnosti v plnění účetní položky:
ÚO 12 – pro rozúčtování bonusů na prodejny dle nákupů od daného dodavatele (dle dat z archivu Přímých dodávek) – upraveno rozúčtování
ÚO 12, 13, 14 je možno nastavit pro více účtů
Faktury vystavené – na formulářích č.22 a 25 umožněn tisk razítka a podpisu
Faktury – Zpracování záloh – Vytvořen DD z přijatých záloh – opraveno převzetí data vystavení
Faktury – Přehled/Opravy
tlačítko Zálohy – vypisuje doklady připojené k Fa-vyúčtování nebo k DD
tlačítko Vazby – vypisuje, ve kterých dokladech jsou připojené PFa, DD nebo DDk
Obecný – Import – Import platebních karet – XML – e-shop – opraven výběr prodejny z číselníku Organizačního členění (UCT) dle data platnosti prodejny
Obecný – kopie řádku – kopírují se údaje č. dlužníka a č. manka
Import z MTZ (s INVC) byl upraven (úprava pro účetní odpisování a plán odpisů)
Upravena úloha porovnání FIN – UCT viz Rutiny – Zpracování – Saldokonto – Předběžné
Na číselnících se před změnou třídení konkrétním sloupkem vyhodnotí změny a podle potřeby se zobrazí dialog pro uložení.
Na oknech sestav se po kliknutí pravého tlačítka myši přenese hodnota pod kurzorem myši do systémové schránky, a je ji tak možné pomocí Ctrl+V vložit do jiného dokumentu.
Pro Kamenici nad Lipou je upraven import Prazdroj tak, aby zohledňoval údaj Balení v číselníku zboží.
Pro Kamenici nad Lipou byla upravena sestava PD_434 Dodávky zboží v akci podle nových požadavků. Období pro zobrazení akce je přednastaveno podle akce, kterou si přejete vytisknout, Ale lze jej změnit podle potřeby (např. kvůli předzásobení).
Pro Uherský Ostroh je na okně pořizování pohybů přidáno tlačítko Zruš slevy, které umožní odstranit pro doklady dané faktury všechny dříve rozpuštěné slevy.
Nový import GIRA pro Jindřichův Hradec. Číslo importu je 220, kódové stránky 0.
V menu Sklad\Objednávky cigaret\Import katalogu cigaret je možné naimportovat katalog zboží GGT, který bude následně použit pro exporty zásob a prodejů na GGT pro objednávky cigaret. Tento import se bude také spouštět dávkově v rámci večerních dávek. Pro správnou činnost je potřeba nastavit v IMPORT.INI v sekci Zdroj proměnnou 26i_cigk_org_odj (, kde org a odj jsou čísla organizace GGT) na cestu, kde budou uloženy aktuální katalogy.
V menu Sklad\Objednávky cigaret\Katalog cigaret je možné zobrazit aktuální katalog cigaret.
V menu Sklad\Objednávky cigaret\Export produktů GGT je možné vyexportovat seznam produktů a jejich aktuální zásobu pro objednávky cigaret. Export bude probíhat naplánovanou úlohou.
V menu Sklad\Objednávky cigaret\Export transakcí GGT je možné vyexportovat prodeje cigaret pro objednávky cigaret. Export bude probíhat naplánovanou úlohou.
Pro Kamenici nad lipou se při opravě, kopii a zakládání nové akce zobrazí ještě navíc dotaz, jestli si tuto operaci přejí provést v modulu MIS.
Pro Kamenici nad Lipou byla upravena sestava MIS_434 Dodávky zboží v akci podle nových požadavků. Fromát byl sjednocen se sestavou v modulu Přímé dodávky. Období pro zobrazení akce je přednastaveno podle akce, kterou si přejete vytisknout, Ale lze jej změnit podle potřeby (např. kvůli předzásobení).
Nad prohlížečem akcí byla upravena sestava Zboží akce na prod – položkové. Nyní je možné zobrazit sestavu po prodejnách, nebo po registrech.
Při exportu číselníku na pokladny se přenáší i údaj Jakost z karty zboží MIS.
Pro Kamenici se na akčních cenovkách (všech třech typech) netiskne písmeno A, ale filtrovat daným typem ceny je možné.
Pro Kamenici byla opravena sestava Historie cen, podle jejich zadání.
Bylo odstraněno chybové hlášení v případě vyvolání sestavy nad historií cen otevřené přez skladovou kartu.
Pro COOP Zábřeh je upravena integrace čerpání zákaznických slev.
Sestavy-Měsíc-Čisté-Integrace do účetnictví – na řádek se sociálním pojištěním byla za lomítko doplněna výše slevy ( 5% sleva na soc. pojistném zaměstnavatele ) . Můžete si dotisknout i sestavu pro založení za únor 2023, aby tam výše slevy byla vidět.
Pro COOP Hořovice – změna zadávání čísla manka do srážek v délce až na 5 možných číslic a jeho přenos do účetnictví.
Pro Jednotu Uherský Ostroh – doprogramován import přeplatků roční daně z TXT souboru do CISu – přenáší se celkový přeplatek a z toho část na daňovém bonusu. Přenešené hodnoty lze pak vidět na sestavě Sestavy-Rok- Přeplatky roční daně.
Do Periodika-Měsíc-OSSZ- tvorba podkladů pro ONZ – byl zakomponován výpočet čistého průměrného výdělku, pokud ještě za aktuální měsíc nebyly spočteny mzdy. Pouze v případech, kdy byla dlouhodobá nemoc, PPM, apod., musíte spočítat pravděpodobný výdělek ručně a dodat si ho tam přes Opravy a prohlížení ONZ.
Při DPP nad 10000,-, pokud se vyskytne zároveň nemoc, pak z této nemoci (dávky DPN) se neodvádí pojistné ani daň.
Číselníky-Matrice- záložka Daně – opraveno zobrazení do 21 let a nad 55 let (kvůli slevám).
OZUSPOJ – ruční tvorba – doplněn zápis věty zaměstnance do tabulky záměrů uplatňovat slevu, aby se s ní dalo posléze pracovat dál – oprAVY, KONVERZE DO xml.
Odhlášení zaměstnance z evidence ČSSZ – při odhlašování z evidence ČSSZ není nutno také provádět odhlášku ze slevy 5% - tato bude provedena automaticky.
Číselníky – Účtovací předpisy – Odlišnosti v plnění účetní položky:
ÚO 12 – pro rozúčtování bonusů na prodejny dle nákupů od daného dodavatele (dle dat z archivu Přímých dodávek) – doplněna možnost ODZ (dříve jen Dp), doplněna volba období
ÚO 13 – pro rozúčtování bonusů / slev na zadaný účet na prodejny (dle obratu na definovaném účtu v UCT – konkrétní účet nutno programově doplnit) pro daného dodavatele – nově najde prvotního dodavalele z údaje IČ původního dodavatele na hlavičce FD
ÚO 14 – ke zvolenému účtu (např. zálohy 324) dotáhne při zaúčtování výpisu prodejnu, a to z řádku připojené PFa
Pokud byste měli zájem o rozúčtování slev / bonusů přímo na konkrétním dokladu, napište, pomůžeme s nastavením.
Kontrolní hlášení – přesun mezi oddíly A4 a A5, a B2 a B3 – možno nastavit, že po přesunu se zůstane ve stejném oddílu
Úprava formulářů FV č. 10 a 25 pro uživatele Uh. Ostroh, možnost nastavit tisk razítka a podpisu na formulář č. 25
Obecný – Kontrolní opis účetního dokladu – nově opis účtování ZL s odstránkováním za každý doklad
Zápočet – Dopis mailem – přidán výběr z formulářů
Vyúčtování záloh (PFa) od dodavatele – v DD je datem UZP datum úhrady PFa
Upravena automatika pro rozúčtování bonusů na prodejny, a to dle podílu nákupu od daného dodavatele za zvolené období (FIN – Číselníky – Účtovací předpisy – Odlišnosti v plnění účetní položky – č. 13)
Prohlížení účetních položek (v menu Export nebo poslední ikonka vpravo):
nově v řádku datum účetní položky, nikoliv datum účtování,
pod klapku Tiskárna přidán další opis (se součty za prvotní doklad),
na opisech umožněno třídit částkou (MD a Dal dohromady), stejně jako v seznamu
Vyhledání faktury dle částky – opraveno hledání ODZ
Rutiny – Kázeň – Závazky/Pohledávky k účetnímu období – sestavu umožněno setřídit názvem partnera
Faktury – Připojení záloh:
upraven opis připojených záloh pod klapkou Zálohy
při připojování zálohy (DD) v jiné výši (částečné vyúčtování) se opravou částky zálohy spočte tomu odpovídající základ a DPH
Nové možnosti spouštění tiskových úloh – volba Vybrané sestavy
Upravena úloha Rutiny – Nastavení – Obsluha menu.
Úloha umožňuje nastavit seznam úloh ve volbách Vybrané sestavy
Pro COOP Zábřeh byly převedeny dávky pro Diskonz stejně, jako pro standardní poskové prodejny.
Pokud používáte EDI fakturaci, založte si na disku, kde zpracováváte EDI faktury, v adresáři ELFA\PSR adresář CHYBY. Budou se do něj ukládat chybové sestavy z prvotního importu.
Zápočty – připravena možnost odesílání zápočtů partnerovi mailem – na seznamu zápočtů klapka Dopis mailem. Nutno nastavit: a) možnost odesílání dokladů jako PDF soubory z FIN mailem v Údržbě. Pokud již odesíláte FV, není nutno nic opravovat. b) V právech uživatelů ve FIN zaškrtnout tuto možnost u pracovníka. c) FIN – Číselníky – Textové dokumenty – Dopis o vzájemném zápočtu možno zaškrtnout podpis a razítko.
Faktury – Zpracování záloh – Generování DD (od dodavatelů) – opraveno chybné dosazení příznaku „vyúčtování“ k DD místo k PFa
Připravena automatika pro rozúčtování bonusů na prodejny, a to dle podílu nákupu od daného dodavatele za zvolené období (FIN – Číselníky – Účtovací předpisy – Odlišnosti v plnění účetní položky – č. 13)
Účtovací předpisy – Faktury – doplněna možnost volby hodnoty „základ+DPH“ v každé sazbě z připojených záloh (DD)
Obecný – Zaúčtuj – v účetním dokladu k ObD upraveno nabízení střediska (dle volby v právech uživatelů), nabízení partnerů
Sestavy – Inventurní – doplnění sestavy EM-125b – Zvětšení údaje Název, doplnění jména HOP.
Pro Uherský Ostroh se po připojení dokladů k faktuře dojde k odmazání DL bez položek.
Byl odstraněn problém s načtením sestavy MIS_POHS Porovnání akčních NCE na DL pro dlouhá čísla dodacích listů.
Sestavy-Měsíc-Pojistné-Přehled o výši pojistného pro OSSZ – od 1.2.2023 je možnost využít 5% slev na soc. pojistném zaměstnavatele – tvoří se nová struktura Přehledu PVPOJ23 doplněná o informace o zaměstnancích, na které byla uplatněna sleva. Tisknou se 2 sestavy – Přehled o výši pojistného a Seznam zaměstnanců se slevou na pojistném. Do příkazu k úhradě jde na OSSZ částka pojistného za zaměstnance+částka za zaměstnavatele ponížená o slevu 5 % (spočítanou jen z vym. základů těch zaměstnanců, na které byla sleva uplatněna).
Periodika-Měsíc-OSSZ – PVPOJ-Tvorba podkladů – nejprve proběhne kontrola dat u zaměstnanců, zda vyhovují všem podmínkám pro zpracování slev. Pokud ano, nastaví se příznak do věty čistého doplňku, abychom tyto lidi dál promítli do výpočtů přehledu jako lidi se slevami. Poté se vytvoří sestava Přehledu a Seznam zaměstnanců se slevou na pojistném.
Sestavy-Rok-Úplný výkaz nem. pojištění – 2 varianty – podle výplatních míst a celkem za závod. Pro Jednotu Uherský Ostroh se netisknou čísla dokladů.
Sestavy-Měsíc-čisté-Integrace do účetnictví – ze spoření vyjmuta na samostatný řádek srážka 27 (osobní konto), od stravování oddělena srážka 45 (telefony)
Personalistika-Sestavy – Seznam pracovníků dle konce zkuš. doby a Pracovnící-evidence smluv – do těchto sestav již nevstupují lidé, kteří v minulosti vystoupili.
Na obrazovce Partnerů byl výběr Vlastního partnera rozšířen o Datum platnosti od a do dle číselníku organizačních jednotek z UCT.
Import z MTZ (s INVC) byl rozšířen i o již zaúčtované skladové doklady
Byla doplněna možnost importů Stavu majetku pro Uh. O. i za již vyřazený majetek
Pokladna – valutová – do řádku seznamu dokladů byly doplněny hodnoty v Kč
Banka – Výpisy – doplněno číslo účetního dokladu, a to v seznamu Zaúčtování a Opravy
Banka – účtovací předpis se nově nabízí setříděný dle názvu předpisu, nikoliv dle pořadí v číselníku (většina družstev má na začátku názvu uvedený účet (SUAU))
Banka – Tržby – Saldo dle prodejen – umožněno odfiltrovat položky s rozdílem
Platební kalendář – doplněn počet „kalendářů“ – celkových a vybraných
Upraven import „ZDL“ v menu Obecný – Importy z BOSS – účetní doklad CSV – rozlišení položek stejné prodejny a data číslem DL
Pro COOP Zábřeh se při importu DL GECO vyhodnocuje příznak vrácenky podle údaje HDR3.
Pro Velké Meziříčí jsou upraveny opisy závěrek o informace o losech Tipsport
Program je připraven pro promoakci COOP – Vyšlápni si pro výhru.
Sestavy-Měsíc-Pojistné-Přehled o výši pojistného pro OSSZ – od 1.2.2023 je možnost využít 5% slev na soc. pojistném zaměstnavatele – tvoří se nová struktura Přehledu PVPOJ23 doplněná o informace o zaměstnancích, na které byla uplatněna sleva. Tisknou se vlastně 2 sestavy – Přehled a zaměstnanci se slevami.
Periodika-Měsíc-OSSZ-PVPOJ – upravena tvorba podkladů, prohlížení i konverze do XML tak, aby se do nich promítly změny vyplývající z nové 5% slevy
Pro Kamenici nad Lipou je možné na standardních cenovkách zobrazit doplňující text uvedený v údaji Jakost na kartě zboží MIS.
V importu DLC pro Uherský Ostroh jsou vyloučeny režijní faktury začínající 19 a 22.
Na obrazovkách všech sestav je možnost převodu sestavy do PDF a její odeslání mailem. Před odesláním položí program dotaz, komu má být sestava odeslána. V PORS je možnost si vyžádat, aby u jednotlivé sestavy dotaz nebyl pokládán a sestava byla vždy posílána na předem pevně určenou adresu nebo na adresu vybíranou z databáze CIS. Pro daný modul musí být odesílatel nastaven v modulu údržba.
Do menu Partneři byla přidána možnost vypsat sestavu s kontrolou IČO a sestavu s kontrolou IČO původního partnera. Probíhá jak formální kontrola, tak kontrola na duplicity v číselníku partnerů.
Byl doplněn Import dat z modulu CIS ‑ MTZ včetně INVC.
Bylo povoleno ukládat položky ve stavu s mimořádnými odpisy, i pokud byly nastaveny již v letech 2009 nebo 2010.
Na obrazovkách všech sestav je možnost převodu sestavy do PDF a její odeslání mailem. Před odesláním položí program dotaz, komu má být sestava odeslána. V PORS je možnost si vyžádat, aby u jednotlivé sestavy dotaz nebyl pokládán a sestava byla vždy posílána na předem pevně určenou adresu nebo na adresu vybíranou z databáze CIS. Pro daný modul musí být odesílatel nastaven v modulu údržba.
Na obrazovkách všech sestav je možnost převodu sestavy do PDF a její odeslání mailem. Před odesláním položí program dotaz, komu má být sestava odeslána. V PORS je možnost si vyžádat, aby u jednotlivé sestavy dotaz nebyl pokládán a sestava byla vždy posílána na předem pevně určenou adresu nebo na adresu vybíranou z databáze CIS. Pro daný modul musí být odesílatel nastaven v tomto modulu v nastavení SMTP.
Banka – Výpisy – Import – opraveno nahrávání výpisu bankovního účtu v cizí měně – neotevřel se údaj Kurz
Banka – Tržby – rozšíření počtu řádků pro více prodejen
Platební kalendář – opravena chyba po změně údaje účtování záloh z Ne na Ano
Připraven nový import – Obecný – Importy dokladů – Banka – úhrady poštovních poukázek – nově ČSOB ze souboru CSV (BOSS)
Obecný – Import – připraven nový import pro ZDL z BOSS (varianta s oboustranným účtováním)
Připravena možnost převodu nevyčerpaných záloh z evidence jiného programu.
Pro konkrétního uživatele umožněno ve skladu MTZ zadávat vyskladňovaným položkám inventární čísla, která se pak převedou konkrétní prodejně do evidence majetku.
Přehled o výši pojistného pro OSSZ – byla provedena oprava, aby i za leden se posílal formulář PVPOJ23, ale zatím bez slev.
Bylo připraveno generování souborů XML pro Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance. Zaměstnavatel, který hodlá za svého zaměstnance uplatňovat slevu na pojistném podle § 7a a násl. zákona č. 589/1992 Sb., má na slevu nárok pouze tehdy, pokud před uplatněním slevy (kterou uplatňuje na Přehledu o výši pojistného) oznámil ČSSZ záměr uplatňovat tuto slevu za jednotlivého zaměstnance.
K oznámení záměru generuje program PAM soubor XML, který zaměstnavatel podává povinně v elektronické podobě. Současně tiskne i tiskopis.
Příprava a generování probíhá v následujících krocích:
Na záložce Daně okna Matrice zaměstnance lze zkontrolovat a případně přednastavit strojové vyhodnocení splnění sedmi podmínek podle § 7a zákona č. 589/1992 Sb. Rozhodujícím 8. znakem může uživatel povolit nebo zakázat generování žádosti i přes strojové vyhodnocení podmínek.
V menu Periodika / Měsíc /OSSZ spustíte OZUSPOJ - Tvorba podkladů.
Tím se vygenerují data pro odeslání žádostí.
V menu Periodika / Měsíc /OSSZ spustíte OZUSPOJ - Prohlížení a opravy.
Zde lze data ještě před odesláním na ČSSZ zkontrolovat, případně nastavit Ukončení nebo Storno žádosti.
V menu
Periodika / Měsíc /OSSZ spustíte OZUSPOJ - Konverze do XML.
Ta
po kontrole provedené v předchozím bodu zapíše soubory XML
do knihovny CIS\EXPORT a vytiskne sestavy formulářů.
V případě nutnosti je možné obejit všechny automatiky a soubor XML pro určeného zaměstnance vygenerovat ručně. V tom případě jen zadáte číslo zaměstnance a typ žádosti. Program pak vygeneruje žádost bez ohledu na splnění podmínek. Tato akce lze spustit V menu Periodika / Měsíc /OSSZ jako OZUSPOJ - Konverze do XML (ruční).
Po vygenerování souborů XML musí být odeslány na ČSSZ pomocí PVS Komunikátoru.
V okně pořizování jsou zvětšeny údaje pro zadávání.
Nový import Geco pro pardubice. Číslo importu je 154, ceny Před slevou. Pro správnou funkčnost je nutné změnit převodní můstek prodejen, kdy do čísla prodejny dodavatele se zadává číslo v dlouhém formátu bez levých nul (např. 100045045).
Při připojování příjemek pro Uh. Ostroh se u vrácenek automaticky otáčí kladné množství na záporné.
Pro Uh. Ostroh je zrušen rozpad souborů pro likvidaci faktur do podadresářů pro DLC a iCOOP.
Pro COOP Kladno se import dodacích listů z VO rozděluje podle příznaku akcí na DL s předzásobením a běžné DL.
Pro COOP Zábřeh jsou povoleny písmena v importu Geco.
Na kartě MIS přibyl údaj Jakost. Pro COOP Hořovice v případě jeho vyplnění se zobrazí také na cenovce.
Pro Jednotu Uherský Ostroh – Číselníky – Hromadná změna – Hrubé doplňky – do seznamu na levé straně obrazovky přidán nový sloupek s číslem instruktora, kterým je možno třídit a filtrovat seznam zaměstnanců.
Pro Jednotu Uherský Ostroh – výplatní páska –změněny texty u několika položek dle požadavku Jednoty.
Dohledání volných PLU bylo rozšířeno i na pětimístná PLU.
Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2023
Ve smyslu zákona č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění – rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění se zvyšuje na 4.000,- Kč.
Roční vyúčtování daně - za rok 2022 lze opět uplatnit slevu za umístění dítěte, což je sleva na pokrytí výdajů za pobyt dítěte v MŠ nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Slevu může uplatnit 1 z rodičů max. až do výše min. mzdy za každé vyživované dítě, což je pro rok 2022 16.200,- Kč. Nově lze uplatnit slevu za zastavenou exekuci ,výše slevy je 30% z každé zastavené exekuce, max. 450,- Kč.
Roční vyúčtování daně - za rok 2022 je nárok na bonus při min. výši ročních příjmů 97.200 (6*16.200,-).
min. mzda se zvyšuje –z 16.200,-Kč na 17.300,- Kč měsíčně nebo 103,80 Kč za hodinu (pro stan. týdenní pracovní dobu 40 hodin)
průměrná mzda pro rok 2023 – 40.324,- Kč
max. strop pro SP – 1.935.552,- (48 násobek průměrné mzdy
vyměř.základ pro platbu zdrav.pojistného osobám, za které je plátcem stát – 14.074,- Kč, platba státu se zvyšuje na 1.900,-Kč
nárok na měsíční bonus v r.2023- při příjmu alespoň ½ min. mzdy, tedy 8.650,- Kč
nové výše zaručené mzdy pouze pro 1. a 8. skupinu prací – v 1. skupině 103,80 na hod. (17.300,- měsíčně), v 8. skupině prací 207,60 na hod. (34.600,- měsíčně)
příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém prostředí – nejméně 10% z min. mzdy, tj. alespoň 1.730,- Kč. Hodinová sazba příplatku pak vychází minimálně na 10,38 Kč.
nové údaje pro poskytování náhrady během nemoci a karantény
red. hranice pro nem. dávky – 1.- 1.345,- Kč, 2. – 2.017,-Kč, 3. – 4.033,- Kč
red. hranice pro 14dní DPN – 1. – 235,38 Kč, 2. – 352,98 Kč, 3. – 705,78 Kč
nové údaje pro účely zákonných srážek ze mzdy – životní minimum(ŽM) – 4.860,-, norm. náklady na bydlení (NNB) se zvyšují na – 15.597,-.S tímto se mění výpočet základní nezabav.částky – místo ¾ součtu ŽM+NNB se budou počítat jen 2/3. Také částka na vyživovanou osobu se nově bude počítat ne jako 1/3, ale ¼ základní nezabavitelné částky. Při výpočtu se nově bude pracovat s 1,5 násobkem nezabavitelné částky, zatímco dříve se pracovalo s dvojnásobkem nezab.částky.
rok 2023 - prac.dnů, fond prac. doby pro 8 hod. pracovní dobu je 2000 hodin, pro 7,5 hod. PD je 1875 hodin .
Již při lednových prezidentských volbách bude nově platit, že odměny pro členy okrskové vol.komise a členy zvláštní volební komise budou osvobozeny od daně, tedy i odvodů SP a ZP. Využívejte pro zadání odměny ve volbách výběru na Prac.poměry –Mzdy1 přes Výkon funkce = Volební komise, pod tímto polem se zobrazí nové políčko pro výběr funkce – vybírejte z prvních 4 polí začínajících KV.
Sestavy-Do data – pro rok 2023 zakomponován nový vzor č. 27 roční sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
Pro Jednotu Tábor – při měsíční uzávěrce do 1/2023 se bude nově nastavovat nárok na dodatkovou dovolenou dle jejich požadavku.
Není doporučené měnit číslo pracovníka na obrazovce zadávání hesel. Pokud jej však potřebujete změnit, zobrazí se po jeho změně upozornění na postup, který je potřeba dodržet, aby se na obrazovkách správně ukazovalo jméno pracovníka, který měnil data:
„Pro správné zobrazování jména pracovníka na obrazovkách projektu je potřeba ještě znovu nasadit tohoto uživatele s jinou identifikací ale s původním číslem pracovníka.
Tomu pak následně nasaďte stav Zakázaný.“
Sestavy-Měsíc-Pojistné – Přihláška/odhl. k nemocenskému poj. ‑ doplněna možnost vyfiltrovat tuto sestavu údajem Datum vytvoření formuláře. Pokud odesíláte několikrát za měsíc, abyste snadno odfiltrovali a vytiskli ty poslední odeslané věty.
Opraven výpočet nároku dovolené u zaměstnance, který v průběhu roku vystoupil a zase znovu nastoupil.
Bylo opraveno odesílání výplatnic s individuálními hesly mailem. Ve staré verzi se zaheslovávala i některá PDF s výplatnicí, která měla zůstat bez hesla.
Dle požadavku Jednoty Volyně – upraven jejich Mzdový výměr.
Pro Jednotu Uherský Ostroh – oprava výplatnice (tisk datumu narození a daňových slev).
Číselníky – Převodník prodejen – středisko (S3) se doplňuje dle prodejny (P3)
Platební kalendář – při generování PFa možno nastavit, aby faktury byly vyřazeny z účtování
Faktury – Zpracování záloh – Vyúčtování záloh – Přijaté – pro vytvoření DD k uhrazené záloze (PFa) nově k dispozici tlačítko Generuj DD k záloze (PFa)
Pro Jednotu Uherský Ostroh upraveny formuláře pro vystavené faktury č. 1, 2, 14, 15, 23 a 24.
Pokladna – pořízení pokl. dokl. – přednastaven výběr z číselníku partnerů pokladny
Obecný – Import dobíjení – ICP: do řádků dokladu byl doplněn název operátora, po importu se k tomu nabídne ještě jedna rekapitulace, a to dle prodejen a operátorů
Připraven nový import dokladů v Obecný – Importy dokladů – Pokladní systémy – Pokladní systém V (BOSS) – 5. Účetní položky (XLS)
Připraven nový import – Obecný – Importy dokladů – Banka – úhrady poštovních poukázek – nově ČSOB ze souboru XLS
V importu Hostex pro Zábřeh se doplňují registry na 4 místa nulami zleva.
Pro Uherský Ostroh se povoluje při zápisu do archívu rozdíl mezi hlavičkou a položkami dokladu na do 15,-Kč.
Je připraven import DL a dobropisů z BOSS pro připojení dodavatelů bez datových souborů a pro párování faktur Uh. Ostroha.
Pro Kamenici se v přecenění z DL dohledává cena v historii cen pouze po inventuru.
Do zákaznických akcí přibyl typ Zlevněná cena naCOOPka. Tento typ se použije pro výhodnější ceny pro zákazníky využívající aplikaci naCOOPka. Princip je shodný, jako u standardního typu Zlevněná cena. U tohoto typu se žádné zákaznické body neodečítají.
Pro COOP Uherský Ostroh se při prvotním imortu faktur EDI vybírají účty dodavatelů i účet družstva podle předvoleného paramatru. Nezobrazují se tak okna pro zadání bankovního účtu. Okno se zobrazí pouze v případě, že se nepodaří bankovní účet nalézt.
V menu Nastavení / Modul 13 Evidence majetku byly aktualizovány programy prvotního nahrání dat pro Uherský Ostroh.
Na obrazovkách všech sestav je možnost převodu sestavy do PDF a její odeslání mailem. Před odesláním položí program dotaz, komu má být sestava odeslána. V PORS je možnost si vyžádat, aby u jednotlivé sestavy dotaz nebyl pokládán a sestava byla vždy posílána na předem pevně určenou adresu nebo na adresu vybíranou z databáze CIS.
Pro správnou funkci odesílání sestav musí být nastaven IT pracovníkem v programu CIS19 - Údržba odesílatel mailů pro tento modul s ID = 13.
Aby bylo možné z PC odesílat šifrované maily musí na něm být nainstalovaný Visual C runtime. Není-li naistalován, hlásí CIS při odesílání mailu chybu 14. Pokud nebyl tento program naistalovaný již společně s instalací Windows, lze jej stáhnout ze serveru PORS:
https://pors-sw.cz/stazeni/pos/instalace/runtime/VC2015-2022/
Sestava – Inventurní – EM-111 – umožněn oboustranný tisk (rozdělení prodejen na jiný list) – sestava EM-111D.
Připojení Písemností ke kartě majetku – možno v jednom kroku zavést písemnost do databáze a zároveň ji připojit ke kartě (bez použití menu Systém – Písemnosti)
Prodloužení mimořádných odpisů i pro roky 2022 a 2023.
Políčko pro využití korespondenční adresy na obrazovce pro odesílání složenek bude při prvním najetí zaškrtnuté. Pokud jej odškrtnete, budou se složenky odesílat na základní adresu. Pokud zůstane políčko zaškrtnuto, odesílá se složenka na adresu uvedenou v korespondenční adrese. V korespondenční adrese musí být uvedeno jméno. Pokud jméno v korespondenční adrese uvedeno není, posílá se složenka standardně na běžnou adresu.
Zápočet – Oprava číslování nových zápočtů. U některých uživatelů při sestavení nového zápočtů se vyskytlo náhodně, že nový zápočet se začal číslovat od 1. Prověřte, zda u vás tato situace nenastala. Pokud ano, tak je nutno tento chybně očíslovaný zápočet stornovat na menu: Zápočet-Zaúčtování-Přehledy-Oprava, tlačítko Storno zápočtu. Volbu zrušení zápočtu zvolte: NE=Výmaz zápočtu z DB. Poté je potřeba zápočet sestavit znovu.
Vzhledem ke zvýšení ochrany dat a zavedení možnosti používat silná hesla je heslo nyní citlivé na velká a malá písmena. Při jeho zadávání dejte pozor, zda nemáte zapnutý CapsLock.
Doposud byla hesla uložená do DB převáděna na malá písmena.
Na obrazovku přístupových hesel v Základních číselnících byly přidány čtyři nové údaje. Nově je zde možné zaškrtnout, že je požadováno silné heslo. To pak musí obsahovat velká i malá písmena i číslice. Dále je zde možné zaškrtnout, od kdy heslo platí, za jakou dobu se jeho platnost ukončí a za jakou dobu se vydá upozornění. Pokud nejsou tyto údaje použité, vše funguje jako dříve.
Proto je heslo nyní citlivé na velká a malá písmena. Při jeho zadávání dejte pozor, zda nemáte zapnutý CapsLock.
Do menu „Systém“ všech modulů byla přidána položka „Změna vlastního hesla“. Zde je možné změnit vlastní heslo, pod kterým je uživatel právě přihlášen. Program se pak automaticky přihlásí pod novým heslem. I tak je vhodné program ukončit a přihlásit se novým heslem. V případě, že používáte silná hesla, je potřeba dodržet pravidla pro jejich vytváření. Pokud je nasazeno, od kterého datumu heslo platí, datum se změní na aktuální ze dne změny. Změna datumu platnosti se neprovádí pro uživatele s pasivní licencí, kteří nemají právo do dat zapisovat.
Byly drobně upraveny hlavičky sestav.
Byl opraven program, aby insolvence se do příkazu k úhradě zapisovala s účtovacím předpisem shodným jako exekuce. Pak při zpracování výpisu z banky by se účt. předpisy měly dotáhnout automaticky.
U zaheslovaných výplatnic rozesílaných mailem bylo nastaveno oprávnění pro jejich tisk.
Sestavy-Matrice-Prodejny dle instruktorů – rozšíření tisku o údaje Typ PPV, Nástup, Výstup
Personalistika-Sestavy ‑ Končící platnosti zdravotních prohlídek – již se na sestavě nezobrazují zaměstnanci, kteří dříve vystoupili.
Od 1.10.2022 je další navýšení nezabavitelných částek pro výpočet srážek ze mzdy – dochází ke zvýšení normativních nákladů na bydlení (NNB) o 4.500,- Kč dle novelizace zákona o státní sociální podpoře. Současně se novelizuje samotné nařízení o nezab. částkách, podle jehož nového §4 odst.2 se pro účely výpočtu srážek ze mzdy použije pouze polovina této částky, tj. 2250,- Kč. Aktuální výše NNB s účinností od 1.10.2022 dosahuje v souhrnu výše 10185,- Kč.
V číselníku zboží byl rozšířen údaj Přep.koef.mno.vstup PD a Přep.koef.mno.vstup MIS na 8 desetinných míst.
Pro COOP Uherský Ostroh se při importu EDI souborů rozlišuje předvolený adresář pro faktury iCOOP a DLC. iCOOP použije proměnnou 06i_200_pd2, DLC 06i_200_pd3, ostatní importy používají standardní proměnnou 06i_200_pd. Nemusí se tak při importu přepínat do jednotlivých adresářů.
Pro COOP Uherský Ostroh se zpracovávají importy EDI faktur odděleně pro iCOOP a DLC. Jednotlivé soubory pro další zpracování se ukládají vyždy do odpovídajících podadresářů ICOOP nebo DLC.
Pro COOP Vimerk se v importech faktur plní do údaje SCE hodnota údaje NCE a koeficient se nastavuje na 1. Při založení nového zboží se automaticky nastavuje skupina koeficientů 999 – Zatížení v NCE.
V importech číselníků a dodacích listů byl rozšířek koeficient kalibrovaného zboží (a přepočtu) na 8 desetinných míst.
Do sestavy korunových prodejů za období přibyly součty za všechny prodejny.
Pro Prahu západ je možné dělat integraci do účetnictví i pod pasivním uživatelem.
Pokud se otevře sestava PSR z průzkumníku, dojde automaticky po zavření sestavy i k zavření okna.
Pro účely odesílání složenek je nyní i rodné číslo obsahující jen mezery pokládané za prázdné rodné číslo.
Nový import Zlámalíková pro Toužim ve struktuře XLSX. Číslo importu je 220, kódové stránky 0.
Pro Prahu západ je v menu Sklad\Stavy zásob podle EAN možné prohlédnout aktuální stav zásob podle jednotlivých EAN kódů. Tato data se aktualizují každý den. Mimo aktuální zásoby (resp. Zásoby z posledního přenosu) lze zobrazit i stav zásob v den inventury před inventurou a po inventuře. Nad tímto prohlížečem je možné i zobrazit sestavu za daný den. Názvy zboží jsou zobrazeny tak, jak jsou evidovány na prodejně. Na tato data budou postupně navázány další sestavy týkající se zásob. Ostatním družstvům budou tyto sestavy dostupné po dokončení a odladění celé sekce.
V menu Importy\Importy POS\Import stavů EAN je možné naimportovat stav zásob podle konkrétních EAN kódů. Import probíhá také automaticky v rámci ranních importů.
Program je připraven pro promoakci Včelí medvídci.
Sestavy-Měsíc-Pojistné – Přehled přihlášek, odhlášek pro OSSZ – do položek pro filtrování přidán Datum vytvoření, abyste si mohli odfiltrovat jen položky vytvořené a odeslané v závislosti na datumu.
Odesílání výplatnic e-mailem – optimalizace programu, abychom se vyhnuli chybám při neexistenci externího programu.
Pro COOP Velmez – doprogramována možnost zadávání zdravotního volno (přes položku Hrubých doplňků – osobní volno). Při uzávěrce do září 2022 by se měly obsadit nároky zdrav. volna na matrici u zaměstnanců na HPP, kteří mají již odpracované aspoň 2 roky. Poté v dalších uzávěrkách se bude nárok doplňovat jen u lidí, kteří splní tuto podmínku. Pokud je vyplněný nárok, pak lze vyplnit na hrubých d. do náhrad čerpání zdrav. volna. Jako zdravotní volno se to bude ukazovat i na výplatnici. V menu Sestavy-Měsíc-Čisté je sestava Čerpání osobního (pro Velmez zdravotního) volna po jednotlivých měsících.
Faktury – Přehled/Opravy – úprava ve výpisu účetních položek pod klapkou ÚčD a Rekap: řešení pro použití stejného interního čísla dokladu, nově se vypisuje i převod daňových účtů z dokladu AO, při rozúčtování či doúčtování se vypisují i budoucí období.
Číselníky
– Účtovací předpisy –
Odlišnosti v plnění účetní položky – další varianta:
Např. pro rozúčtování bonusu po prodejnách podle odebraného množství za období.
Pro přípravu zavedení možnosti používat silná hesla je rozšířena tabulka autorizací o příslušné údaje. Vlastní rozšíření programu proběhne v další verzi. V této verzi je proto nutné provést převod DB na tuto novou verzi.
V menu byla zrušena položka „Nájmy“, kterou nyní již nikdo nepoužívá.
V menu Ostatní byla zrušena položka Omezení prodeje.
Na obrazovce zadání složenek se může zaškrtnout políčko nahoře „Použít korespondenční adresu“. Pokud nebude zaškrtnuto, posílají se složenky jako doposud na základní adresu. Pokud bude políčko zaškrtnuto, odesílá se složenka na adresu uvedenou v korespondenční adrese. V korespondenční adrese musí být uvedeno jméno. Pokud jméno v korespondenční adrese uvedeno není, posílá se složenka standardně na běžnou adresu.
V číselníku rozbalů je možné zadat Datum od nižší, než je aktuální.
Na Kartě mis přibylo tlačítko Založ sklad. karty, které umožní vytvořit skladovou kartu na prodejny, které tuto skladovou kartu ještě nemají.
Pro Novou Paku je upraven export popisek z intranetu. Popisky se párují podle dodavatele aktivního v MIS.
V dávce Přímý tisk/poslání na pok je upraveno, aby se číselník nevytvářel pro pokladny, které nemají nastavenu dávkovou komunikaci. Sníží se tak počet přenášených souborů. Současně byl v této dávce upraven export cenovek.
V sestave OS_100 Akce přibyl název akce.
Vmenu Importy\Importy POS\Import výkazů provozoven je možné naimportovat výkaz provozovny. Import se spouští také automaticky v rámci importu denních závěrek.
V menu Sklad\Výkazy provozoven je možné prohlížet výkazy prodejen, které prodejny automaticky posílají na centrálu. Pro povolení přenosu výkazů kontaktujte autory projektu.
V importu pevných cen z excelovského souboru se vypouštějí vylistované položky. Pokud má položka ve sloupci Vylist (sloupek G v excelu) hodnotu 1, položka se již do pevných cen neimportuje. Pokud se v tomto sloupku nachází jiná hodnota, nejedná se o vylistování, a položka se naimportuje.
V menu Údržba je možné provést kontrolu skupin koeficientů na prodejně POS. Součástí je i export pro jeho aktualizaci v POS.
Export Přehledu ZP podle zdrav. pojišťoven – opravena struktura výstupního souboru pro Všeobecnou zdrav. pojišťovnu 111.
Na prac. poměrech na Mzdy1 při výběru Výkonu funkce "volební komise" se zviditelní pod tím další řádek pro výběr všech uvedených možností – buď jen pro komun. volby KV, nebo pro souběh KV a I.kola voleb do senátu nebo pro souběh KV s oběma koly voleb do senátu. Pak na hrubých doplňcích na záložce OON po kliknutí na ? vedle tlačítka Funkční odměna-volby se do pole OON - odměny a doplat. automaticky doplní správná odměna.
Úprava v textech hlavičky sestav kontrolních opisů tištěných z přehledů na menu Položky: Faktury, Bankovní výpisy, Pokladní doklady, Obecné doklady a Zápočty.
Oprava chyby na původní správný výpočet – při stanovení nároku dovolené u lidí, kteří v průběhu roku marodili.
Export Přehledu ZP podle zdrav. pojišťoven – opraveno jméno výstupního souboru na ICO(8znaků).00p
Vláda nařizuje s účinností od 1.7.2022 podle § 9 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu: Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 4620 Kč, což bude mít samozřejmě dopad do výpočtu nezabavitelných částek pro exekuce, insolvence.
Na seznamu Položky (v menu Faktury, Banka – Výpisy, Pokladna, Obecný):
byly zvýrazněny nadpisy pro lepší rozlišení, kde se údaj v seznamu nachází – zda v řádku dokladu, v hlavičce dokladu nebo v ZL
byla přidána tlačítka pro možnost zobrazení prvotního nebo účetního dokladu
Byla upravena integrace do účetnictví pro Prahu západ.
Do nastavení promoakcí přibyl údaj Možno vydat, který určuje, kolik dárků se může na prodejně vydat. Po dosažení tohoto počtu se neumožní dárek na prodejně vydat.
Export promoakcí byl rozšířen o počet vydaných dárků.
Byla upravena sestava MIS_280 Stavy vína na prodejnách. Nyní se kód vína vyhodnocuje ze samostatného údaje Kód vína z číselníku zboží.
Na prohlížeči promoakcí je nová sestava Položky a dárky z promo – excel, která vyexportuje seznam prodaných položek promoakce a seznam vydaných dárků do jednoho excelovského souboru. Soubor se nachází v adresáři MIS\DOKLADY\PROMO. Tento export se využije např. pro promoakci Chesterfield 2022.
Dne 8. 6. 2022 vydal Nejvyšší soud ČR dlouho očekávané rozhodnutí (spisová značka Cpjn 202/2022, ke stažení na webových stránkách Nejvyššího soudu ohledně navýšení či nenavýšení normativních nákladů na bydlení ve výši 1 120 Kč, které bylo v lednu 2022 schváleno s poněkud nešťastnou formulací „pro účely příspěvku na bydlení“. Nejvyšší soud tedy celou situaci ve výše uvedeném rozhodnutí vyvádí z temna nejistot (citujeme): „Nejvyšší soud tedy uzavírá, že při stanovení nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.), se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (vymezená nařízením vlády č. 507/2021 Sb.) zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). To platí i při určení nezabavitelné částky pro účely určení výše splátky (insolvenčního) dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (§ 398 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona). Vracíme se do období, kdy máme k dispozici opět jednotná čísla pro výpočet srážek ze mzdy. A těmi jsou normativní náklady na bydlení ve výši 7935 Kč (6815+1120) a částka životního minima jednotlivce ve výši 4250 Kč. Jejich součet činí 12185 Kč. Z těchto částek pak vypočteme, že:
základní nezabavitelná částka na osobu povinného je 9138,75 Kč
základní nezabavitelná částka na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné je 3046,25 Kč
částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení je 24370 Kč a
max. výše 1/3 je 8123,33 Kč.
Nyní bude zajímavé sledovat, jak se situace vyvine z hlediska rozdílných výpočtů srážek v období pěti měsíců od začátku roku. Jakmile bude něco nového zveřejněno, napíšeme do Novinek, jak by se mělo správně postupovat.
Nový import Uzeniny Bylany pro Hlinsko ve struktuře ISDOC. Číslo importu je 177, kódové stránky 0.
Do časovače úloh přibyla možnost naplánování vytvoření souboru pro inventury. Soubor se uloží do obvyklého adresáře podle nastavení v import.ini. K dispozici jsou dva režimy. Soub. inv s přepočtem – Před exportem provede přepočet cen k zvolenému datu a Soub. innv. bez přepočtu – Provede pouze vytvoření souboru pro inventury s aktuálně platnými cenami. Případné použití těchto dávek konzultujte s autory projektu.
Bylo upraveno v importu DL Bidfood pro Kamenici nad Lipou zjištování akčních cen z probíhající akce.
Pro Prahu západ je připravena integrace z modulu POS do účetnictví.
V plánované novele zákona o DP je uvedeno, že odpisování majetku v 1. a 2. skupině během 1 roku (místo 3 let) nebo dvou let (místo 5 let) má být možné i v letech 2022 a 2023 (mimořádné odpisy).
Menu Sestavy – Přehledy bylo přejmenováno na Sestavy – Přehledy a grafy a byly do něj zařazeny dvě nové sestavy EM–384g Stáří majetku – graf a EM–384r – Stáří majetku – rozklad. Dle potřeb uživatelů je možno připravit tyto sestavy i z jiného pohledu.
Byly upraveny sestavy Inventurní – Inventurní soupisy majetku ve stavu – EM-126 a EM-126a: rozšířeno místo pro název, odděleny tisíce v částkách, upraveno stránkování (po změně provozovny). U sestavy EM-126a byly upraveny a rozšířeny řádky ve „vyjádření“.
Provedena drobná úprava v pohybových sestavách EM-377M a S (maily na prodejny).
Sestava z menu Měsíc-Hrubé MZ_OBPR Přehled obratů a produktivity dle provozoven byla upravena tak, aby do ní již nevstupovaly prodejny, které mají nulový obrat za měsíc (takže byly již evidentně zavřeny).
Jelikož paušální náhrada 50,-Kč za zpracování exekucí se dle vyjádření zákonodárců netýká insolvencí, přidali jsme na Druh srážky možnost vybrat druh 1-Insolvence. Pro tento se pak paušální náhrada nepočítá.
Dle požadavku COOP VelMez jsme udělali úpravu částky (navýšení o 100,- Kč) na sestavě z menu Sestavy-Čtvrtletí-Podklady pro motivační příplatek.
Číselníky-Úseky – byl tam přidán nový údaj Aktivita úseku (Ano/Ne) – u všech úseků je nastaven na Ano, pokud máte některé úseky již neaktivní (ale nelze je kvůli historickým vazbám zrušit), změňte si je na Ne. V dalších verzích programu upravíme sestavy tištěné podle úseků tak, aby se tam již ukazovaly jen aktivní úseky.
Sestavy-Měsíc-Pojistné – Kontrolní sestava hlášení na OSSZ – odstranění podmínky pro tisk (K odeslání=A), neboť podle nového systému se po konverzi změní K odeslání na N a po konverzi by pak již tyto položky nešly vytisknout. Tuto sestavu si můžete po vytvoření vyfiltrovat přes údaj K odeslání sami – podle toho, které položky chcete vidět. Nově vytvořené a ještě neodeslané do konverze (K odesl=A), položky, které prošly konverzí (K odesl=N).
Upraveno plnění názvu do přehledu používaných sestav v Údržbě
Oprava příkazu k úhradě pro zahraniční faktury
Drobná úprava v zobrazování oken
Při importu faktur GECO Tabák v Zábřehu je upraveno vyhodnocování MO ceny pro položky bez kolkové ceny.
Pro COOP Rakovník je upraveno ukládání el. faktur do nových adresářů podle zadání.
Pro Novou Paku je nad prohlížečem pohybů upraveno zobrazování sestavy opisu pohybů. Pokud se před tiskem sestavy vyfiltruje druh pohybu 267/14 zobrazí se setava pro kontrolu odpisu zboží. V případě, že se vyfiltruje pohyb 268/5, zobrazí se sestava dodavatelských náhrad. Pokud se vyfiltruje druh pohybu 11 (bez zadání poh 267 nebo 268), zobrazí se dotaz, jestli si přejete pohyby spárovat podle dokladů. Zvolíte-li ANO, jsou u sebe zobrazen úbytek z jedné prodejny a přírustek na druhou prodejnu. Což je vhodné pro kontrolu úplnosti dokladů. Zvolíte-li NE, zobrazí se pohyby po prodejnách, což je naopak vhodné pro kontrolu zatížení prodejen. Pro jiné kombinace filtrů najiždí sestava obvyklým způsobem.
V sestavách pohybů přibyla nabídka opis pohybů za období, kde je možné omezit zobrazenou sestavu konkrétním obdobím. Nemusí se tedy již nutně omezovat jen měsícem.
Pro COOP Zábřeh se na sestavě pohybů na zákaznické kartě slučují informace za jednotlivé operace v rámci účtenky. Takže pokud se po ukončení nákupu provede jeho znovunačtení a úprava úhrady, je zobrazena jediná hodnota za daný typ.
Pro COOP Zábřeh je nad prohlížečem pohybů na zák. kartě upravena sestava Součty po kartách, která je setříděna počtem nákupů za zadané období sestupně.
Pro Novou Paku je upraven export číselníku na pokladnu. Pokud se v číselníku pokladen nastaví v údaji Typ připojení volba Neposílat, soubor se pouze uloží do adresáře pro číselníky, ale komunikace se neprovede. Soubor je nutné poslat samostatnou dávkou.
Byla připravena dávka pro opravu ceny za prodejku. Umožní tak rychle přepočítat celkovou cenu za prodejky, aniž by se kontrolovaly skladové karty. Pro správnou funkčnost je nutné vytvořit dávku oprav_cenu_prodejky.cmd a přidat ji do některé z naplánovaných úloh.
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo oprav_cenu_prodejky
, kde za jméno a heslo dosaďte přihlašovací údaje. Kontrola provede opravu ceny u prodejek, jejichž datum změny je o dva dny nižší, než datum komunikace a novější. Kontrolují se pouze prodejky, které nemají spočítánu celkovou cenu, nebo je cena nulová.
Pro Zábřeh byl upraven import DL GECO Tabák. V případě, že položka nemá cenu řízenou kolkem, snaží se program cenu doplnit z platné akce, nebo pevné ceny. V případě, že ji nenajde, ponechá prodejní cenu nulovou a položka i doklad jsou podbarveny červeně. Je proto vhodné po importu DL doklad zkontrolovat na úplnost prodejní ceny. Lze tak zpětně odhalit položky bez kolkové ceny, které nejsou zadány v pevných cenách.
Pro COOP Hořovice byl upraven export souboru stavů zásob.
V menu Sestavy doplněna volba Přehled odeslaných mailů.
Pro Kamenici nad Lipou byl upraven výpočet návratových cen pro předzásobení z Bidvestu.
Bylo upraveno vytváření souborů pro inventuru a kontrolu cen tak, aby nedocházelo ke zkrácení souboru v případě neočekávaného spuštění jiné plnící dávky pro tu samou prodejnu.
Na sestavě MIS_PZA Prodejnost zboží za období byl opraven součet množství za akci.
Byly upraveny sestavy CE_57 a CE_58.
Do menu Sestavy 3 byly dolněna nová setava CE_76BE. V ní se vypisují delegáti s volebním výborem podle jeho individuálního zadání na matrici člena, nikoliv podle volebního výboru zadaného ve středisku.
V současné době v souvislosti válkou na Ukrajině a častějším zaměstnáváním Ukrajinců někdy potřebujete přihlásit cizince, který nemá přiřazeno rodné číslo a má jen evidenční číslo pojištěnce pro ZP. Do matrice zadáte cizince bez RČ a na záložku Daně vyplníte evidenční číslo. Do přihlášky pro OSSZ se vytvoří věta i bez rodného čísla a pro zdravotní pojišťovnu v tomto případě nelze vytvořit sestavu Hromadné oznámení přes menu Sestavy, ale musíte jít přes Periodika-Měsíc-Zdravotní pojišťovny VZP a ostatní – HO vytvořit pdf. Tímto způsobem se sestava do formuláře bez problémů vytvoří.
Změněn systém zápisu přihlášek (údaje KODESL a VXML). Položky, které vstoupí do XML souboru (mají před tvorbou KODESL=A), se po vytvoření XML souboru změní na KODESL=N, VXML=A. Při další tvorbě přihlášek se ty, co mají VXML=A již nepřepisují a nově se pouze zapíší věty, které od poslední konverze přibyly a samozřejmě mají KODESL=A a VXML=N. Tím zamezíme přepisování již odeslaných položek a opětovnému nastavení KODESL na A, které jste pak museli měnit na N.
Při přechodu do staršího období se kromě vykřičníků nahoře v menu vedle zobrazovaného období objeví světle zelené podkladové okno a na něm velký nápis Nezobrazujete aktuální období. V menu si dále můžete prohlížet, tisknout, některé výjimečné úlohy i znovu spustit jako předtím. Je to jen větší upozornění na to, že jste přepnuti ve starších datech.
Navrácena funkčnost srážky 42 na stravování s tím, že pokud byste omylem někomu zadali Evidenční počet stravenek (EPS) a dali výpočet, pak uloženou částku do výše srážky nelze vynulovat dalším výpočtem po vynulování EPS, ale musíte na srážce 42 vynulovat výši srážky také ručně.
Nová úloha v menu Saldokonto: Změna období – umožnuje opravovat položky ze starého roku
(v průběhu roku nemá přepínání období vliv).
Upravena úloha Oprava saldokonta – doplněna možnost výběru položek za UDS, zrušení oprav a další úpravy
Upravena úloha Sestavy – Prohlížení, tisk – Porovnání dodávek MIS – CIS
Do porovnání se zahrnují všechny účetní položky – tedy včetně dosud nepředaných do účetnictví (zaúčtované v modulu FIN) a nezaúčtovaných v účetních knihách.
Doplněny kódy položek (D = jiný dodavatel, S = součet rozdílů za dodavatele je 0)
Doplněno porovnání v případě, že jsou příjemky z BOSS účtovány v potřebné struktuře
(např. účet 139 strana MD= BOSS, strana Dal = faktura dodavatele).
Do menu Data / Rušení starého roku / Modul 19 – Údržba, Použité sestavy bylo doplněno rušení starých dat v seznamu použitých sestav (menu Sestavy – Použité sestavy). Jsou zrušeny informace o spuštěných sestavách za zadané datum a starší.
Faktura přijatá – zahraniční – do čísla faktury dodavatele možno doplnit alfanumerický údaj i při pořízení FD (dosud jen na opravě)
Faktura přijatá – zahraniční – 3. země – Typ plnění = Ostatní plnění: opraveno naplnění DAP a KH, generovaných z FIN. (Pro DAP a KH plněné z UCT je nutno zaúčtovat na účty se správným KDPH.)
ObD – Importy – Pokladní systémy – 4. GS5 – speciální úprava (zaúčtování rozdílu dvou pohybů) v závislosti na účtovacím předpisu
Pro COOP Hořovice se soubory pro Váhy Mettler ukládají také do adresáře M:\MIS\CISELNIKY.
Nad prohlížečem promoakcí přibyla nad sestavami nabídka Soutěžní kupóny iCOOP – excel, která vytvoří tabulku vydaných a chybných soutěžních kupónů pro promoakci Jabkobraní 2022.
Pro COOP Kamenice nad Lipou se do přecenění na pokladně nazapočítávají promoakce.
Partneři – Bankovní účty – vráceno barevné označení, zda je či není účet zveřejněný v registru plátců DPH (podmínkou je, že kontrola na registr probíhá)
Práva uživatelů – v seznamu se nezobrazují uživatelé, kteří mají stav Zakázaný, ale přes tlačítko Vše/Povolené možno přepínat zobrazení všech nebo jen polovených. V opisu uživatelů se zobrazují uživatelé vyfiltrovaní na seznamu.
Hromadné opravy majetku ve stavu – při zaškrtnutí více položek program nabízí možnost doplnění data, textu a dokladu jen jednou, vyplněné se zapíše u všech změněných položek
Vláda nařizuje s účinností od 1.4.2022 podle § 9 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu: Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 4250 Kč, což bude mít samozřejmě dopad do výpočtu nezabavitelných částek pro exekuce, insolvence. Problematická situace s nejednotným výkladem u navýšení normativních nákladů na bydlení nás zatím vede k jejich nenavyšování pro výpočty exekucí, insolvencí. Pokud Vy sami máte názor opačný achcete již od dubna 2022 použít částku 7935,- Kč, můžete si ji nasadit ručně přes Číselníky-Parametry modulu mzdy záložka Minimální mzda.
Pro COOP Velmez – vytvořena nová sestava Za období – jako podklad pro výpočet mimořádných odměn.
U cizinců provedena úprava při tvorbě XML souboru ONZ pro přihlášky na sociálku, pokud nemá cizinec ani rodné ani evidenční číslo. PVS komunikátor zatím bude ukazovat prázdné chybové okno, ale dejte přesto odeslat na portál ČSSZ. Stáhněte si opravenou verzi PVS komunikátoru – již by na webu www.csh.cz měla být.
Upravena úloha Pořizování – Oprava saldokonta.
Zrychlena měsíční uzávěrka.
Upraveny úlohy Porovnání MIS – CIS
Práva uživatelů – nezobrazují se uživatelé, označení v ZČ jako Zakázaní
Platební kalendář – Pohledávky – upravena sestava č. 10
Faktury – Opisy – upraveno překrývání textu v případě opisu filtru v hlavičce
Faktury – Import ISDOC (obecný) – upravena čeština
Banka – Příkazy – Vystavení z knihy faktur – kontrola na nezveřejněné účty a na nespolehlivé plátce je provedena přímo při sestavování seznamu faktur k úhradě. Podmínkou je pravidelně probíhající kontrola na registr plátců DPH (to je možno zkontrolovat na seznamu Partnerů v ZČ – sestava Informace od webové služby – aktuálnost data v řádcích). Kromě barevné signalizace je platba na takto označené účty ještě signalizována varovnou hláškou při sestavení příkazu.
Export DL pro kontrolu kontrokorentu na POS byl rozšířen i o pohyby VO z MIS. Pokud se VO likviduje přes přímé dodávky, zůstává export stejný, jako doposud.
V menu Importy\Importy POS\Import soutěžních kupónů COOP Morava lze nahrát vystavené a ověřené soutěžní kupóny pro aplikaci naCOOPka. Import se také spouští automaticky v rámci importu denních závěrek z prodejen.
V menu Sklad\Soutěžní kódy\Soutěžní kódy COOP Morava je možné zobrazit vydané soutěžní kódy a nad sestavou zobrazit součty vydaných, ověřených a neověřených kupónů.
Pro Novou Paku je připraven import popisek etiket z excelovského souboru. Spouští se v menu Importy\Import popisek etiket\Import popisek z excelu. Před vlastním importem je nutné zvolit dodavatele, ke kterému se popisky mají naimportovat. V rámci importu se také automaticky zakládá číselník výrobců.
Pro Novou Paku je připraven export popisek etiket, který nahradí synchronizaci z Cloudu. Export se spouští v menu Importy\Export popisek etiket. pro Novou Paku se exportuje jeden soubor pro všechny prodejny. Lze připravit i dávkový export popisek etiket. V takovém případě kontaktujte autory projektu.
Pro Kamenici nad Lipou se při zakládání ZDL z jiné prodejny kontroluje aktuální zásoba. Pokud je nulová, navede se do pohybu položka s cenou z převádějící prodejny. Pokud je nenulová, nastaví se cena platná na nové prodejně.
V menu Zboží\Popisky etiket je připraveno okno pro editaci popisek etiket také ve formátu pro Novou Paku.
V menu Importy\Import popisek etiket\Import popisek z jiné DB je možné provést synchronizaci popisek, nebo prvotní navedení popisek z jiné databáze. Nyní je funkční pro Novou Paku, kde je možné naimportovat popisky z ostré databáze na Cloudu. Pro správnou činnost je nutné mít v souboru CIS.INI v sekci Program zavedenou proměnnou gs_profil_pop, která odkazuje na ODBC profil databáze, ze které se mají popisky zkopírovat.
Faktury – Výběr dle ZL – doplněn seznam pro výběr ZL o údaj UCT
Faktury – Přehled/Opravy – při výběru (omodření) více faktur se kromě počtu faktur zobrazí i součet částek Celkem
Faktury – Přehled/Opravy – Vystavené – tlačítko Hromadná změna – Vytvoření Kopie vystavené faktury – úprava kontroly data UZP a data vystavení
Banka – Výpisy – Vyhledání – dle CBÚ – opraveno zobrazení data výběru v hlavičce
Banka – Výpisy – Opravy – párování na tlačítku Vše – ošetřeno spárování (zezelenání) při výskytu více úhrad faktur ze stejného účtu za sebou
Faktury – Import – Innogy – upraven způsob konverze (při nestandardní cestě k programu)
Obecný – Import dokladů – Pokladní doklady z MIS – DPH – byla připravena druhá varianta importu
Partneři – Bankovní ústavy – aktualizován číselník bankovních ústavů (dle seznamu ČNB z února 2022). Po přechodu na verzi 6.26 a vždy po vydání nového seznamu ČNB je nutné spustit v modulu Údržba menu „Doplnění“ / „Aktualizace bank podle seznamu ČNB“. Aktualizace proběhne až po spuštění tohoto chodu. Neuvedené bankovní ústavy zůstávají v tabulce, ale jsou označeny jako neaktivní, proto v seznamu neviditelné. Bankovní účty takto neaktivních bankovních ústavů jsou také označeny jako neaktivní, nenabízejí se, ale na fakturách zůstávají uvedeny.
Partneři – Obchodní partneři – Bankovní účty – nově lze tuzemský bankovní účet zadat ve formátu IBAN, program doplní číslo účtu i kód banky.
Do menu „Doplnění“ byla přidána položka „Aktualizace bank podle seznamu ČNB“. Po přechodu na verzi 6.26 nebo další verzi, která bude obsahovat aktualizovaný seznam ČNB se tímto chodem provede aktualizace seznamu bank podle dle nového seznamu ČNB.
Od 1. 4. 2022 nabude účinnosti novela, která přináší významnou změnu u odhlášky, odesílané na OSSZ zaměstnavatelem za zaměstnance, se kterými ukončil pracovní poměr. Dle § 94 zákona o nemocenském pojištění je zaměstnavatel povinen oznámit okresní správě sociálního zabezpečení („OSSZ“) v elektronické podobě na předepsaném tiskopisu nástup i výstup ze zaměstnání, a to do 8 kalendářních dnů od události. Zákonem č. 248/2021 Sb. se zavádí s účinností od 1. 4. 2022 nová povinnost, která má vazbu na úřad práce a administraci podpory v nezaměstnanosti. Součástí oznámení o dni skončení doby zaměstnání se zaměstnancem budou totiž nově i údaje podle § 42 odst. 3 zákona o zaměstnanosti potřebné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti. Od 1. 4. 2022 tak bude v platnosti nový elektronický formulář na odhlášku zaměstnance při ukončení zaměstnání ONZ2022. Nově budou součástí odhlášky pro OSSZ též následující údaje: druh zaměstnání, doba trvání zaměstnání, doba důchodového pojištění, výše průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku zjištěného podle příslušných právních předpisů, výše nároku na odstupné, odbytné, odchodné, včetně informace, zda bylo vyplaceno, a způsob a důvod skončení zaměstnání. Do 31. 3. 2022 tak budeme zaměstnancům, kteří ukončí pracovní poměr a půjdou na úřad práce, vystavovat potvrzení pro účely posouzení nároku o podporu v nezaměstnanosti, případně potvrzení o vyplacení odstupného. Od 1. 4. 2022 již budeme povinně tyto údaje vyplňovat pouze v odhlášce, zasílané na OSSZ, a to u všech zaměstnanců, kteří ukončí pracovní poměr a je za ně povinnost tyto údaje sdělovat. ČSSZ pak sdělí již přímo úřadu práce veškeré údaje, potřebné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti.
Je třeba si nainstalovat novou verzi PVS komunikátoru 4.47 s novou kontrolní knihovnou, jejíž instalační kod Vám sdělíme mailem nebo telefonicky, pokud si o něj zavoláte.
Byly opraveny programy v menu Periodika-Měsíc-OSSZ na tvorbu podkladů pro ONZ s rozšířením o nové údaje, ONZ – Prohlížení a opravy a ONZ – Konverze do XML.
Sestavy-Měsíc-Pojistné – byla rozšířena sestava Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) o nově přidané údaje (viz výše).
Faktury – Import – Innogy – Elektřina / plyn – upraven import dle odběrních míst, včetně zaúčtování rozdílu
Rutiny – Kázeň – Pohledávky-výpis, Závazky-výpis – upraveny sloupce v případě uložení sestavy do XLSX souboru
Sestavu Seznam zboží v akci je možné třídit číslem prodejny, a to i v uložených PSR souborech.
Pro COOP Kamenice nad Lipou bylo v importu pro Bidvest upraveno nastavování cen v předzásobení.
Nový import Z-Trade pro Jindřichův Hradec ve struktuře EDI. Číslo importu je 200, kódové stránky 0.
Sestavy – Ostatní – EM-372 Chyby stavu – přidáno nesprávné doplnění údaje účetní oprávky k 1.1. loňského roku u neodpisovaného majetku (jen pro informaci, není chybou), opravena kontrola na mimořádné odpisy
Čisté doplňky – pro zákazníky, kteří používají e-neschopenky, se ručně zapsané nem. dávky zapisují do tabulky ukončených nemocí, která je podkladem pro hlášení HZUPN.
E-neschopenky – opravena chyba, která výjimečně způsobovala zapsání dnů pokračování do nové nemoci.
Periodika-Rok-Roční daň – bylo povoleno vepisovat do školkovného i vyšší částky, než je minimální mzda roku, za který se daň dělá. Limit minimální mzdy platí totiž pro školkovné 1 dítěte, takže pro více dětí může být souhrnná částka vyšší. Je tam jen upozornění a je na Vás, abyste si to ohlídali.
Na okně Periodika-Měsíc-Přepočet nároků dovolené – přibyl nový údaj Předběžný nárok dovolené – po instalaci verze 6.25.00 je tento údaj naplněn hodnotou ze stávající položky Nárok dovolené (její hodnota je ovlivněna všemi parametry, které mění její hodnotu). Nový údaj Předběžný nárok dovolené je ovlivněn pouze nástupem a výstupem (platností vztahu), dlouhodobou nemocí z minulého roku přecházející do aktuálního roku. Tento nový nárok se změní po celkových výpočtech čistých mezd nebo po předběžných výpočtech na okně Přepočet nároků dovolené. Tento nový nárok se zatím tiskne na sestavě Termínový plán dovolených a na sestavě Čerpání dovolené (menu Sestavy-měsíc-čisté-čerpání dovolené-s předběžnými nároky).
Paušální náhrada – při zpracování srážek je opraveno, aby dluh byl ponížen jen o skutečně odchozí srážku. Zaměstnanci se tiskne na výplatní pásce srážka včetně paušální náhrady, do příkazu jde částka o paušální náhradu nižší a o stejnou částku je snížen dluh na srážce. Upravena sestava Historie srážek – doplněn sloupek paušálních náhrad a upraven tisk dluhu. Upravena integrační sestava do účetnictví – doplněn tisk paušálních náhrad a upraven tisk řádků s exekucemi, aby neobsahovaly paušální náhrady. V případě, že již tento měsíc máte nové exekuce a naskočila Vám tam paušální náhrada 50,- Kč, zkontrolujte, že výše srážky je alespoň 150,- Kč. Pokud by byla srážka nižší, opravte paušální náhradu na 1/3 srážky (toto udělejte až po výpočtech, než budete integrovat HP do financí). Kdo používá integraci do CIS nebo i do jiných programů, bude se muset upravit předkontace zákonných srážek a nově vložit účtování paušální náhrady – v modulu Údržba menu Nastavení-integrace.
Periodika-Rok_Roční daň –změna oproti minulé verzi – nyní se již rozdíl v daňovém zvýhodnění musí do toho řádku nad ním přepisovat ručně (dříve se tam propsal automaticky, ale nešla pak zadat ručně roční hodnota daň. zvýh., pokud se neuplatňovalo měsíčně).
Úpravy v zaokrouhlování při výpočtu izolačky
Úprava v mzdových listech hodnotových (dny a hodiny inventur) – pro Jednotu Volyně
Majetek ve stavu – sestava EM-373 (Opis vybraných položek majetku) – do součtů doplněn počet
Majetek ve stavu – změna na kartě – u změn, které se nezapisují do historie majetku se již nenabízí okno pro doplnění historie
Hromadné opravy majetku – doplněna sestava EM-373, opisuje vybrané (zaškrtnuté) položky
Hromadné opravy majetku – při změně (údaje zapisovaného do historie) se nabídne okno pro doplnění historie
Sestavy – Pohybové – EM-369, 370 a 376 – doplněno období vyřazení, upraveno filtrování dle skupiny majetku, názvu kódu, změny PC, doplnění data pohybu u párových pohybů (přesun HOM), doplnění data u změn vykonaných přes Hromadné změny
Periodika – Měsíční závěrka a sestavy – nová úloha – provede závěrku aktuálního měsíce, nabídne sestavu EM-036 (Rekapitulace za integrační skupiny) a sestavu EM-071 (Stručný opis integrace do UCT)
Pokladna – Vyhledání – opraven stav při hledání dle textového řetězce, Totéž i pro ObD.
Rutiny – umožněn tisk podpisu a razítka na volitelné dopisy partnerům (menu Rutiny – Kázeň – Partnera, Uživatele a Celkové přehledy). Nutno nastavit v Číselníky – Textové dokumenty – Volitelné dopisy partnerům.
Banka – Příkazy – Vystavení – Z knihy faktur – zneaktivněna tlačítka Ověřit DIČ a Protokol z ověření DIČ, která byla po změně způsobu zveřejňování informací z registru plátců DPH prakticky nefunkční.
Rutiny – Kontrolní hlášení – ošetřeno plnění přijatých dobropisů (DoD) (údaj odpoc_zal)
Sestavy –Do data – Potvrzení o zdanit. Příjmech ze závislé činnosti (zálohová daň) – opraven tisk příjmení při změně jména v průběhu minulého roku
Upraven výpočet izolačky – pro leden a únor 2022 tak, aby se v případě 2 bezprostředně navazujících neschopenek (1 KHS, druhá od lékaře) zpracovaly a braly v úvahu při výpočtu izolačky obě tyto neschopenky.
Aktualizovány sestavy pro plány dovolených.
Číselníky-matrice – na záložce srážky přibyly nové údaje kvůli výpočtu paušální náhrady u exekucí vydaných od 1.1.2022 – datum vydání, paušální náhrada (Ano/Ne), náhrada nákladů Kč. U všech dříve zadaných exekucí do programu jsme doplnili datum vydání shodně s datem doručení. Při zadávání nové exekuce se podle vyplněného data vydání doplní Paušální náhrada buď na Ano, pokud datum vydání je vyšší než 31.12.2021 a naopak. U exekucí označených Ano se může dopočítat paušální náhrada pro zaměstnavatele ve výši 50,- Kč, ale pouze u první zpracovávané exekuce za povinného (dlužníka). O sloupek Paušální náhrada a Datum vydání byl rozšířen horní list matrice.
Sestavy-Měsíc-srážky – Rozpis ostatních srážek – sestava byla rozšířena o tisk sloupku Paušální náhrada.
Periodika-Měsíc-Integrace HP do financí – tvorba příkazů upravena tak, aby položky exekucí, u kterých byla vypočtena paušální náhrada, byly o tuto náhradu sníženy, takže exekutorovi či jiným osobám a institucím půjde o tuto částku míň.
Na výplatních páskách – zákonná srážka zůstane v nezměněné výši a ty paušální náhrady, které nejsou nikam odesílány, zůstanou na účtě zaměstnavatele.
Periodika – Měsíc-Přepočet nároků dovolené – přibyl nový údaj pro předvýpočet nároku dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, kdy je potřeba zadat ještě nečerpanou dovolenou. A právě pro tento účel je tam nový sloupek pro fiktivní zadání čerpané dovolené, a to nám po přepočtu může způsobit další navýšení nároku dovolené.
E-neschopenky – při změně začátku nebo konce DPN se zobrazuje upozornění s tímto datem
Testy na COVID – upraveno zobrazování sestav na začátku nového měsíce
V přehledu plateb podle karet přibyly karty Diners a Ostatní.
Byla vytvořena nová sestava CE_87r, Rozklad členů podle dekády doby členství. V ní je možné kliknutím na značku „+“ rozložit součet za dekádu na seznam jednotlivých členů.
Na sestavy grafů CE_85g, CE86g a CE_87g byla doplněna možnost přejít dvojklikem na obrázek grafu přejít na sestavu rozkladů s podrobnými daty.
Faktury – Import – Dodavatelé energií – Innogy – nový import ze souboru ISDOC
Rutiny – Kázeň – upraven výběr neuhrazených závazků/pohledávek v menu Partnera, Uživatele a Celkové přehledy
Upraveny názvy sestav pro úlohu Údržba – Sestavy – Používané sestavy
Upravena úloha Rutiny – Nastavení – Obsluha menu.
Cílem úpravy je umožnit přístup k sestavám účetnictví pro 2 skupiny uživatelů
všichni uživatelé (stav úlohy Povoleno)
pouze VIP uživatelé (stav úlohy Povoleno s omezením).
Bližší viz CIS\DOC\MET_POKY\Verze 6
Nová úloha Kompletace – Import příjemky, vrácenky BOSS
Načte do databáze data příjemek a vrácenek zboží z prodejen z měsíčních souborů XLS.
K úloze je potřeba licence – do 31.07.2021 zdarma.
Bližší viz CIS\DOC\MET_POKY \Verze 6
Nová úloha Sestavy – Prohlížení, tisk – Porovnání dodávek MIS – CIS
Porovnává evidenci dodávek zboží na prodejnách a v účetnictví.
K úloze je potřeba licence – do 31.07.2021 zdarma
Bližší viz CIS\DOC\MET_POKY\Verze 6
Platební kalendář – Pohledávky – připraveny 2 automatické úlohy: Generování FaV a Odeslání vygenerovaných FaV, které by bylo možno nastavit jako naplánovanou dávku
Rutiny – Pohledávky po splatnosti – umožněn výpis „K datu“
Rutiny – Kázeň – upraven výběr neuhrazených závazků/pohledávek v menu Partnera, Uživatele a Celkové přehledy
Rutiny – Údržba – Rušení starých dat – zahrnuty věty ze splátkových kalendářů, které ztratily vazbu na knihu faktur
Rutiny – Kázeň – Penále – při stornování penalizační faktury se vynuluje údaj Penalizovaná částka
Povinné testování na COVID. Od 17. 1. 2022 jsou zaměstnavatelé povinni dvakrát týdně nebo v intervalu 3 – 5 dnů testovat zaměstnance samotesty. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci provedených testů a uchovávat ji po dobu 90 dnů. Požadované údaje:
datum testování,
jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození,
čísla pojištěnce a
názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů.
V případě pozitivního testu je třeba provést hlášení pro KHS přes stránku
https://samotestovani.uzis.cz/ . Požadované údaje:
datum testování,
jméno a příjmení pozitivně testovaných,
jejich datum narození,
rodné číslo nebo data narození (cizinci),
zdravotní pojišťovna
a telefonní kontakt.
Více informací na https://covid.gov.cz/situace/podnikatelska-cinnost/povinne-testovani-zamestnancu-na-pracovistich-osvc .
Zdravotní pojišťovny proplácí 60 Kč za provedený samotest na pracovišti. Soubor s informacemi o provedených testech lze nahrát zpětně za celý měsíc přes stránku https://www.samotesty-covid.cz/.
Import a Export testů na COVID. Do programu CIS je možné naimportovat výsledky testů zaměstnanců na COVID a informace o pozitivních testech lze exportovat jako sestavu pro KHS a vytvořit potvrzení o pozitivním testu pro tyto zaměstnance. Data lze také za celý měsíc exportovat jako soubor Excelu, který se vloží na společný web zdravotních pojišťoven. K dispozici je také sestava, která u všech aktivních zaměstnanců ukazuje, zda byli testování a výsledky a data těchto testů. Provádí se vždy pro aktuálně zobrazený měsíc. Funkce je zpoplatněna dle ceníku.
V menu Periodika-Měsíc – 4 položky na konci:
1) Testy na COVID - Číselník + import
2) Testy na COVID - sestava
3) Testy na COVID - export pro ZP (měsíční)
3) Testy na COVID - export pro KHS (denní, jen pozitivní)
Nejlepším způsobem, jak naimportovat výsledky testů na COVID do programu je zapsat je do csv souboru a ten uložit do C:\CIS\Import\Test_covid. Vzorový soubor se nachází v \vzor\Testovani_1.csv. Do něj se zapíše měsíc a rok a k jednotlivým číslům zaměstnanců výsledky testů (0 nebo 1) za jednotlivé dny. Případně lze zapsat jen číslo zaměstnance v případě, že nebyl vůbec testován např. kvůli kontraindikacím. Lze mít i více souborů za jednotlivé úseky. Název souboru nesmí obsahovat mezery.
Soubor naimportujte v menu přes Testy na COVID - Číselník + import.
Výsledky importu za zobrazený měsíc jsou v Testy na COVID - Sestava , kam lze také ručně doplňovat. U zaměstnanců na dohodu, kteří nemají zadanou zdrav. pojišťovnu se zobrazuje ZP = 0.
Testy na COVID – sestava ukazuje všechny aktivní zaměstnance propojené s výsledky a daty testů.
Testy na COVID - export pro ZP - Výsledky testů v číselníku lze exportovat do Excel souboru v C:\CIS\EXPORT\Test_covid. Používá se vzorový soubor z MPO. Pro export je nutné mít Excel. Komplikovanější postup, jak to provést bez Excelu, lze zaslat.
Exportují se jen zaměstnanci se zadanou ZP.
Testy na COVID - export pro KHS – Po vybrání dne se zobrazí sestava se zaměstnanci, kteří měli pozitivní trest za daný den. Údaje z ní je třeba zadat na web ÚZIS. Tam zatím není podporováno automatické zadávání požadovaných údajů. Pro tyto zaměstance se následně vytvoří potvrzení o pozitivním testu.
Vytváření vyplněných prohlášení poplatníka z příjmů fyzických osob a žádosti o roční zúčtování – v menu Periodika – Rok. Oprava vyčítání obce trv. bydliště.
Sestavy –Do data- Potvrzení o zdanit. Příjmech ze závislé činnosti (zálohová daň) – upravena na vzor 30, Potvrzení o zdanit. Příjmech ze závislé činnosti (srážková daň) – upravena na vzor 9 – upraveny též na správnou funkčnost po zrušení superhrubé mzdy k 1.1.2021.
Sestavy-za období- Potvrzení zaměstnavatele – upraven tisk dnů v případě, že má zaměstnanec hlavní a souběžný pracovní poměr. Upraven též řádek 19 – tisk částek stravného za zaměstnavatele, pokud se dobíjí na kartu nebo je poskytováno přes stravenkový paušál.
Uzávěrka do ledna 2022 – pro COOP Velmez – přepočet dodatkové dovolené dle úvazků v hodinách (z 3 na 5 dnů).
Oprava sestav na čerpání dovolené – zůstatek loňské dovolené je v hodinách a přičítá se k nároku pro rok 2022
Sestavy-matrice- opravena sestava MZ-DOV Zůstatek dovolené z loňského roku
Upraven výpočet izolačky – pro leden a únor 2022 tak, aby se v případě pokračování z 12/2021 a výpočtu 90% přepočetly prosincové hodiny izolace jiným průměrem než lednové a na toto maximum se pak porovnává dávka DPN+izolačka za 12/2021 společně s dávkou DPN a izolačkou za 1/2022. Samozřejmě těch 370,- Kč může být vyplaceno max. za 14 dní, tedy max. 5180,- Kč.
Periodika-Rok_Roční daň – dodatečné uplatnění slev – daňové zvýhodnění na 2. a 3.dítě, program vypočtenou částku dodatečného nároku doplní u Nárok 1-12 (poslední řádek) a též do sloupce daň. zvýhodnění do 2.řádku. Upravena též roční sestava Výpočet daně a daňového zvýhodnění, kde na řádek 23 se do Nároku dá daň. zvýhodnění poskytnuté v roce 2021 zvýšené o dodatečné navýšení slev na 2. a 3. a další dítě.
Výplatnice pro rok 2022 nyní ukazují převod loňské dovolené v hodinách.
Oprava podmínek pro vyplacení mimořádného příspěvku – vyplácí se 370,- Kč za 1 kal.den a max. za 14 kal. dnů (+ opět platí jako v březnu 2021 omezení na 90% vym.základu společně izolačka+DPN), musí však začínat až po 30.11.2021, tedy nejdříve od 1.12.2021 a musí trvat nejméně ke dni účinnosti zákona, tedy k 23.12.2021. – v původní verzi se chybně testovalo na konec DPN místo na úplný konec nemoci, takže na příspěvek někteří lidé nedosáhli, ač měli!!! Doplatit jim to lze až do 3 měsíců po ukončení izolace či karantény a též to ve stejném období vyžádat od OSSZ na Přehledu, z tohoto důvodu je možno v případě potřeby udělat i Opravný přehled.
Úprava nároku dovolené u MD, pokud již čerpali letos mezi MD a RD dovolenou v hodinách - tam byl problém, že se čerpaná dov. v hodinách pro nárok započítala 2x (to zase bylo kvůli té potřebě zjistit nárok dovolené dopředu před jejím čerpáním – pro rok 2022 to budeme řešit novým údajem a ne přes „čerpaná dovolená v hodinách“)
Vytváření vyplněných prohlášení poplatníka z příjmů fyzických osob a žádosti o roční zúčtování – v menu Periodika – Rok - Export prohlášení daně a zúčtování. Doplněn rok v záhlaví a obec firmy.
V menu Sklad\Soutěžní kódy\Seznam kódů pro účtenky je možné zobrazit soutěžní kódy pro účtenky. Např. Zimní soutěž 2022.
V menu Sklad\Soutěžní kódy\Import kódů pro účtenky je možné naimportovat seznam soutěžních kódů pro účtenky POS.
V menu Sklad\Soutěžní kódy\Naveď kódy na pokladny je možné přiřadit volné soutěžní kódy ke konkrétní pokladně.
V menu Sklad\Soutěžní kódy\Export kódů na pokladny je možné vyexportovat přiřazené soutěžní kódy buď na konkrétní prodejnu, nebo (po zadání 0 do čísla prodejny) pro všechny komunikující prodejny.
Nad prohlížečem hodinových prodejů je možné také vytisknout sestavu korunových prodejů za období.
Dne 23.12.2021 vyšel ve Sbírce zákonů – nový zákon o mimořádném příspěvku při karanténě a izolaci. Bude se opět vyplácet 370,- Kč za 1 kal.den a max. za 14 kal.dnů (+ opět platí jako v březnu 2021 omezení na 90% vym.základu společně izolačka+DPN), musí však začínat až po 30.11.2021, tedy nejdříve od 1.12.2021 a musí trvat nejméně ke dni účinnosti zákona, tedy k 23.12.2021.
Byl rovněž upraven Přehled pro sociální pojištění a konverze do XML souboru, kde se izolačka odečítá od odváděného sociálního pojištění, takže částka k úhradě je o izolačku nižší.
E-neschopenky – přidána automatická oprava špatného čísla kódu činnosti u prvního prac. poměru.
Vytváření vyplněných prohlášení poplatníka z příjmů fyzických osob a žádosti o roční zúčtování – v menu Periodika – Rok - Export prohlášení daně a zúčtování. Pro toto prohlášení a žádost (formuláře 25 5457 a 25 5757/B) je zde možnost vytvořit dle údajů v databázi vyplněné PDF formuláře. Ty se vytváří do adresáře C:\CIS\EXPORT\prohlaseni_dane a jdou později vytisknout. XDP soubory za jednotlivé zaměstnance vkládají data do PDF souboru. Zatím není vyplňována položka „Zletilé dítě“. Při otevírání je obvykle nutné dát „Povolit“ a pak „Vždy důvěřovat“ nahoře ve „Volby“. Kvůli tomuto propojení nelze soubory tisknout automaticky.
Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2022
Ve smyslu zákona č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění – rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění zůstává ve výši 3.500,- Kč.
Roční vyúčtování daně - za rok 2021 lze opět uplatnit slevu za umístění dítěte, což je sleva na pokrytí výdajů za pobyt dítěte v MŠ nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Slevu může uplatnit 1 z rodičů max. až do výše min. mzdy za každé vyživované dítě, což je pro rok 2021 15.200,- Kč.
Roční vyúčtování daně - za rok 2021 je nárok na bonus při min. výši ročních příjmů 91.200 (6*15.200,-).
min. mzda se zvyšuje –z 15.200,-Kč na 16.200,- Kč měsíčně nebo 96,40 Kč za hodinu (pro stan. týdenní pracovní dobu 40 hodin)
průměrná mzda pro rok 2022 – 38.911,- Kč
max. strop pro SP – 1.867.728,- (48 násobek průměrné mzdy
vyměř.základ pro platbu zdrav.pojistného osobám, za které je plátcem stát – 14.570,- Kč, platba státu se zvyšuje na 1.967,-Kč
nárok na měsíční bonus- při příjmu alespoň ½ min. mzdy, tedy 8.100,- Kč
nové výše zaručené mzdy pro 8 skupin prací
příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém prostředí – nejméně 10% z min. mzdy, tj. alespoň 1.620,- Kč
nové údaje pro poskytování náhrady během nemoci a karantény
red. hranice pro nem. dávky – 1.- 1.298,- Kč, 2. – 1.946,-Kč, 3. – 3.892,- Kč
red. hranice pro 14dní DPN – 1. – 227,15 Kč, 2. – 340,55 Kč, 3. – 681,10 Kč
nové údaje pro účely zákonných srážek ze mzdy – životní minimum zůstává – 3.860,-, norm. náklady na bydlení se zvyšují na – 6815,-
rok 2022 -252 prac.dnů, fond prac. doby pro 8 hod. pracovní dobu je 2016 hodin, pro 7,5 hod. PD je 1890 hodin – stejné jako v r. 2021.
změny v dlouhodobém ošetřovném – podmínka vzniku nároku na dávku – stačí 4 kal.dny pobytu v nemocnici (dříve 7) a žádat lze až do 8 dnů po skončení hospitalizace.
Otcovská poporodní péče – rozšiřuje se na 14 kal.dnů
Vláda schválila dne 29.11.2021 opět Antivirus A (ten by měl fungovat do konce února 2022). Obdobně i program Antivirus B.
Zavádí se od 1.1.2022 Informační povinnost zaměstnavatelů na žádost exekutora.
Z exekučních srážek se nově bude strhávat paušální náhrada ve výši 50,- Kč za povinného, a to jen u exekucí, které byly zahájeny po účinnosti novely zákona, tedy od 1.1.2022.
V Parametrech El. fakturace je možné v údaji Typ sestav nastavit, jestli se má opis importovaných faktur ukládat ve formátu PSR, nebo PDF. Standardně je předvolena volba PSR.
Je změněn systém nastavovaní SMTP serveru pro odesílání pošty. Doposud bylo možné zadávat odesílatele pouze za modul 02, 04 a 07. Nyní je možné nastavit odesilatele i pro další moduly nebo i pro jednotlivé uživatele. Odesílatel je využit v jednotlivých modulech, které budou maily odesílat a jeho použití tedy zavisí na programech, které maily odesílají.
Faktury vystavené – vyúčtování záloh – úprava formuláře č. 22 pro možnost prominutí DPH u elektřiny a plynu
Platební kalendář – Pohledávky – připraveny 2 automatické úlohy: Generování FaV a Odeslání vygenerovaných FaV, které by bylo možno nastavit jako naplánovanou dávku
Rutiny – Pohledávky po splatnosti – umožněn výpis „K datu“
Rutiny – Údržba – Rušení starých dat – zahrnuty věty ze splátkových kalendářů, které ztratily vazbu na knihu faktur
Pro COOP Velké Meziříčí je spuštěna naplánovaná úloha pro export vymazaných EANů do POS.
Jde o opravnou verzi, která odstraňuje nestandardní situace zaznamenané po instalaci verze CIS 6.21.00. Například chybová hlášení při větším počtu tisku sestav, problémy s EDI komunikací atd.
Pokyn s popisem potřebných nastavení v programu CIS pro úspěšné zahájení nového roku najdete v adresáři C:\CIS\doc\met_pokyny.
Číselníky – Platební kalendář – Závazky – nové tlačítko Generování FaD (automat) je připraveno pro možnost automatického generování dávkou (naplánovanou úlohou) k datu. Úloha umí poslat zprávu o výsledku generování označeným pracovníkům (FIN – Číselníky – Práva uživatelů – záložka Faktury – Zasílání mailu při automatickém generování závazků). Tlačítko možno vyzkoušet (před nasazením naplánované úlohy na serveru) i ručním spuštěním, ale je nutno mít nastaveno:
Pásmování – ZL (FaD) – jedno pásmo ZL musí být označeno jako Kal
Pásmování – FaD – jedna číselná řada musí být označena jako Kal
Zadané datum (v naplánované úloze den) spuštění udává měsíc, do které se budou doklady generovat.
Faktury – připojení záloh – úprava na okně pořízení faktury
Faktury – vyúčtování záloh – úprava formulářů č. 23 a 24
Faktury – Vyhledání – Dle partnera a částky (také ikonka na liště) – umožněno vyhledávání také dle textového řetězce v názvu partnera
Obecný – import ze souboru Tipsport – úprava pro možnost součtového řádku na zúčtovací prodejnu
Obecný – nově připraven import ze souboru Qerko, importované hodnoty se vybírají dle existence účtovacích přepisů QR1 až QR5
Obecný – import dobíjení kreditů od ICP – úprava po změně souboru dodavatelem
Rutiny – Kázeň – Pohledávky (Závazky) po splatnosti – nově možno zadat datum splatnosti, ke kterému budou vybrány neuhrazené faktury, a to ve stavu k tomuto datu
Rutiny – Přiznání k DPH – upraveny texty dle nového formuláře č. 23, a to v opisu DAP od 10/2021, na okně formuláře od 1/2022. Jedná se pouze o úpravu textových údajů, které se do EPO nepřenášejí.
Rutiny – Přiznání k DPH – plnění, které by splňovalo podmínky pro prominutí DPH dle Rozhodnutí v souvislosti s vyúčtováním elektřiny a plynu, má být vykázáno na ř. 26.
Pokud generujete přiznání z dat UCT, pak je nutno toto plnění zaúčtovat nejlépe na samostatný účet s KDPH = 1261.
Pokud generujete přiznání z FIN, můžete také toto plnění pro zaúčtovat na samostatný účet, ale řádek 26 musíte opravit editací ve formuláři.
Částky plnění, kterých se týká prominutí DPH, není možno přednastavit v účtovacích předpisech.
Pokud si nebudete vědět rady s případnou přefakturací elektřiny a plynu, napište nám.
Tisk e-neschopenek – do sestavy s údaji o došlých e-neschopenkách (Periodika – Měsíc – OSSZ – E-neschopenky) byly přidány nové možnosti tisku: e-neschopenky nemocí v aktuálním (a budoucím měsíci), jen nové, dle aktuálního filtru.
Byly provedeny speciální úpravy pro COOP Hořovice ohledně čerpání osobního volna.
Přepočet nároku dovolené – u předběžného výpočtu, který probíhá při celkovém výpočtu hrubých a čistých mezd všech zaměstnanců nebo na okně Periodika-měsíc-přepočet nároků jednotlivě došlo ke zpřesnění nároku v případě dlouhodobé nemoci-pokud nemoc trvala více jak 20 týd.PD a kromě ní bylo odpracováno alespoň 12 týd.PD, pak se z nemoci vezme jen 20 týd.PD jako odpracovaná doba. Pokud bylo odprac. méně než 4 týd.PD, pak je nárok nulový. Těžko lze předběžně přesně stanovit nárok dovolené u případů s dlouhou nemocí, kdy mimo ní je odpracováno 5-11 týd.dob – jinak to dopadne, pokud bude do konce roku marodit a nesplní těch odprac.12 týd.PD, jinak to dopadne, pokud se ke konci roku uzdraví a stihne splnit 12 odprac.TD. Tam ty rozdíly v nároku budou dost velké – my tuto situaci v programu hodnotíme podle skutečně odprac. a skutečně promaroděných hodin k poslednímu zpracovanému období.
Po celkovém výpočtu hrubých mezd zařazena sestava Seznam zaměstnanců bez hrubých doplňků.
Sestavy-Matrice_obsazené srážky – před tiskem je dotaz na možnost tisku sestavy podle prodejen.
Export pro Program ANTIVIRUS A pro Tábor byl zobecněn (v menu Periodika – Měsíc).
Sestava Výkaz dávek nemocenského pojištění – byla přidána položka pracovní hodiny (v menu Sestavy – Rok).
Upozornění!!! Izolačka zatím neprošla celým schvalovacím procesem, takže do listopadových mezd se nic nemění. Uvidíme, jak schválení proběhne, zda se bude vyplácet zpětně i za listopad nebo až od 1.12.2021.
Pro Jindřichův Hradec je upraven import Vodňanské drůbeže. Nyní se faktury pro výrobnu neimportují a přesouvají se do adresáře chybné. Pro ostatní prodejny import probíhá obvyklým způsobem.
Pro COOP Zábřeh je zablokováno pro akce a pevné ceny založení registru, který nemá vyplněn EAN kód, nebo PLU.
Pro COOP Velké Meziříčí byl doplněn do sestavy OS_404 Název prodejny a Kategorie.
Pro Volyni se při importu faktur nové položky do číselníku zboží zakládají s koeficientem 1.
Pro COOP Hořovice byly upraveny sestavy nad pevnými cenami.
Pro Kamenici nad Lipou jsou v sestavě porovnání tržeb za období zobrazeny i podřízené prodejny.
Nad měsíční závěrkou je na sestavě Tržby podle prodejen možné třídit a filtrovat libovolným údajem.
Pro COOP Zábřeh je zablokováno pro akce a pevné ceny založení registru, který nemá vyplněn EAN kód, nebo PLU.
Pro Kamenici nad Lipou byl upraven v importu DL z Adélky převod čísla pro podřízené prodejny.
V menu Sestavy – Přehledy byl připraven nový typ sestavy, uvedeny jsou sestavy EM-381, EM-382 a EM-383, zatím jen jako vzor. Na přehledu je možno pomocí čtverečků postupně rozbalovat další informace. V přehledu je možno také filtrovat. Uvítáme náměty, jaké přehledy by pro vás v majetku byly potřebné.
V menu Sestavy\Používané sestavy je možné zobrazit sestavy, které se často používají.
Přidána podpora otevírání PDF v 64-bitové verzi Acrobat Readeru.
Upraveno stahování informací o obchodních partnerech z insolvenčního rejstříku po změně kódové stránky u poskytovatele.
Ověření solventnosti – byla opravena funkce ověření solventnosti na Matici zaměstance a celková sestava (Personalistika – Periodika – Solventnost).
Volit.sestava VolM-93 má změněný název na VolM_93 Zůstatek dovolené z minulého roku.
V sestavě Opis hrubých doplňků – je rozlišeno, zda se jedná o doplatek do minimální nebo zaručené mzdy.
Na hrubých doplňcích a na výplatnici - změna textů s úkolovou mzdou na podílovou mzdu, neboť takto to vystihuje lépe skutečnost.
Pro Kamenici byl upraven import Lapka. Nyní se ponechávají v registru levostranné nuly.
Pro Kamenici se pro Pekárnu Vašíček převádějí podřízené prodejny.
Pro Hořovice je připraven nový import Eliška Rydygrová. ZUN importu je 211.
Nad rozpořizovaným DL lze zobrazit sestavu Kontrola akčních NCE.
Pro Kamenici byl upraven import DL Lapka. Nyní se ponechávají v registru levostranné nuly.
Pro Kamenici se v importu DL převádějí podřízené prodejny.
Pro Kamenici se v importech DL neaktualizují názvy zboží
Na úvodní obrazovku intranetu byla přidána informace o zásobě v kč na prodejně.
V menu Import\Exporty POS\Export kontokorentu je možné vyexportovat seznam pohybů do programu POS, kde bude možné provést kontrolu kontokorentu mezi ústředím a prodejnou. Tuto možnost konzultujte s autory projektu.
Při importu závěrek se importuje i prodej losů platební kartou.
Do tisku závěrek byl doplněn i prodej losů kartou.
Pro Hořovice byly upraveny nové sestavy nad pevnými cenami tak, aby se zobrazovaly prodejny za všechny řetězce (nemusí se tedypro každý řetězec vytvářet nová sestava) a lze třídit údajem Množství.
Číselníky – Platební kalendář – Závazky – úprava pro automatické generování dokladů
Faktury – Účetní doklady – úprava výstupní sestavy tak, aby akceptovala předem zadaný filtr z vybraného seznamu
Faktury – Pořízení/Oprava dobropisů – text „Datum potvrzení dobropisu“ změněn na „Datum pro KH“.
Faktury – Hromadná změna – volba Nastavení / Oprava data potvrzení dobropisu byla změněna na „Nastavení / Oprava data pro KH u dobropisů“
Banka – Výpisy – Pořízení – ČSOB (ABO) – příprava tlačítka pro automatické zpracování bankovního výpisu
Obecný – Import z MIS – doplněny texty položek, dokladů, ošetřena změna znaménka, v účtovacím předpisu pro MIS doplněny názvy hodnot do opisu
Obecný – Import karet – ČSOB (XML) – volba e-shop – ošetřen import při existenci samotné položky e-shop v souboru
Rutiny – Kázeň:
Pohledávky po splatnosti – úprava sestav z důvodu úspory tisku na papír
Celkové přehledy – ošetření nastavení parametru „Dny po splatnosti ano-ne“
Rutiny – Závěrka – Kontrolní sestavy – Kontrola počtu pořízených faktur – nově upraveno na „Kontrola počtu pořízených dokladů“ – zobrazí ve zvoleném období počty pořízených dokladů za jednotlivé pracovníky: FaD, FaV, Pok, ObD a zaúčtování FaD, FaV, Pok, ObD
V sestavě EM-120 Karta majetku (Sestavy – Inventurní nebo pod seznamem Majetku ve stavu) bylo upraveno zobrazení data pořízení a data zařazení do užívání
V importu Goldfein pro Hořovice jsou ponechány písmenka v dod. registru.
V menu Sklad\Mastercard\Kupóny Mastercard přibyl prohlížeč vydaných a přijatých kupónů Mastercard. Nad tímto prohlížečem je možné zobrazit položkovou a sumární sestavu.
V menu Sklad\Mastercard\Součty přidaných a vydaných kupónů je možné zobrazit součty kupónů za jednotlivé prodejny a vyčíslit tak celkové náklady na kupóny Mastercard.
V rámci denních závěrek se importují i informace o vydaných a přijatých kupónech Mastercard. Pokud má prodejna nastaveno online spojení na databázi ústředí (např. pro složenky), lze informace o kupónech aktualizovat on-line přímo z prodejen. Importní soubor pak slouží jako záloha pro případ výpadku on-line spojení.
Pro SD Kamenici je upraven import DL Bidfood tak, aby se cena v předzásobení stanovovala podle akčních, nebo návratových cen (stejně, jako to bylo u Soběslavi).
Na prohlížečem pevných cen byly dodělány některé sestavy, které se používají nad akčními cenami.
Nad opisem položek v pevných cenách je doplněna skupina koeficientu a EAN Kód.
Nad prohlížečem akcí byla upravena sestava Kontrola akčních nákupních cen.
Pro Hořovice je upraven tisk sestavy prodejnosti zboží. Nyní se zobrazí dotaz, jestli si setavu přejete sloučit podle názvu zboží. Pokud zvolíte volbu Ano, dojde ke sloučení podle názvu na pokladně. Zvolíte-li volbu Ne, zobrazí se sestava, jako doposud. Pokud Vám bude toto zobrazení vyhovovat, informujte autory a případné úpravě i dalších sestav o prodejnosti.
Platební kalendář – závazky / pohledávky – připraveno tlačítko pro automatické generování dokladů
Účtovací předpisy – ObD – doplněny hodnoty pro import z MIS, opraveno zadání prvního předpisu
Obecný – Import z MIS 2) – změna ObD na nedaňový
Rutiny – Pohledávky-výpis – upraveno řádkování
Sestavy-Za období – byla přidána nová sestava Produktivita (hrubá-čistá) dle provozoven (na základě požadavku Jednoty Vimperk).
Číselníky-Matrice – na záložce Děti přibyly nové položky Příjmení a Jméno, které se po zadání složí a přesunou do následující položky obsahující Příjmení a jméno. Oddělení údajů od sebe nám zjednoduší situaci v jiných případech, kde potřebujeme pracovat zvlášť se jménem a příjmením dítěte.
Periodika-Jednorázové – nový program Rozklad jména dětí – tento program spusťte, slouží k naplnění jména a příjmení dětí v aktuálním i ve starších obdobích.
Výplatnice a sestavy Čerpání dovolené a Osobního volna – upraveno, aby se správně zobrazovaly delší údaje dovolené v hodinách.
Pro Kamenici nad Lipou se v kartě MIS zobrazuje i název UZN (respektive skupiny koeficientů).
Byl upraven export do souborů Excel pro promoakci Nádobí Bendres.
Byl upraven import prodejek kvůli vyhodnocování prodejů Berndes.
Byly provedeny drobné úpravy sestav CE_101UO, CE_91UO – 2018 a CE_93UO - 2018.
Sestavy štítků 7x2 byly rozšíření o možnosti filtrování údajem Delegát a Náhradník.
Byla vytvořena nová sestava CE_114UO Seznam volebních obvodů podle středisek, kde jsou vazby na střediska odpovídající sestavě CE_76.
Byla vytvořena nová sestava CE_115UO Seznam volebních obvodů - rozklad. Zde je možné kliknutím na značku „+“ rozložit seznam volebních obvodů na střediska a pak i na seznam jednotlivých členů.
Účtovací předpisy pro faktury přijaté – umožněno účtování částky pronásobené koeficientem
Obecný – Import dokladů – Losy Tipsport nová úloha pro import tržeb a výplat ze souboru XLS od Tipsportu
Byl připraven nový způsob zaokrouhlení na 90 haléřů nahoru.
Připraven import DL Cornet ve formátu DESADV. Pro správnou činnost je nutné nastavit v Nastavení importu do MIS ZUN DL na 2, Masku importu s. Dl na dox*.txt a V Imp. DL použít vel.bal na Ano.
V importu prodejek se v případě, kdy na centrále je založeno zboží v číselníku zboží, ale neexistuje mu ještě karta MIS, tak se při zakládání karty MIS doplní název zboží z číselníku zboží i přesto, že mají prodejky zakázány aktualizace názvu zboží. Původně tam byl nevyplněný název.
Pokud se v popiskách etiket nastaví Sk. cenovek na hodnotu 9, znamená to, že jsou popisky dočasně vyřazeny (budou i odstraněny z POS). V takovém případě se tisknout pro takové registry běžné cenovky. Takto označené popisky jsou podbarveny žlutě, a údajem je možné v seznamu filtrovat.
Nad prohlížečem popisek etiket je upraveno zobrazování sestav podle toho, jestli družstva používají speciální popisky, či nikoliv. Pokud ne, zobrazí se rovnou sestava se složením. Pokud již popisky dříve používali, zobrazí se nabídka. Standardní popisky – zobrazí ukázku popisek stejně, jako doposud (tedy v závislosti na používané skupině zboží). Složení výrobků – zobrazí sestavu se složením výrobku. Sestavu je možné předem omezit v rámci fitru v prohlížeči popisek.
Pro COOP Zábřeh byl upraven import popisek z Excelu pro prvotní navedení složení.
Pro COOP Velké Meziříčí je upraven import popisek pro prvotní navedení na centrále z Excelu z tabulky sloužící pro vytváření souboru pro objednávky. Při importu je možné rozhodnout, jestli se má importovat jen aktuální list, nebo všechny listy. V rámci tototo importu se i aktualizují názvy v kartě MIS.
Pro COOP Tábor se otevírá jiná verze ISQL. V té je povolený v příkazu OUTPUT parametr ENCODING.
Pokud v sestavě „Vyřazovací protokol (pro označená INVC) – editovatelný“ na sestavách volaných na majetku ve stavu editujeme Číslo návrhu na „0“, tento údaj se vynuluje a zobrazí se prázdný rámeček.
Do menu Grafy byly přidány dvě nové sestavy CE_084R a CE_085R rozkladu dat v grafech podle kódů a dekády věky na jednotlivé členy.
Upraven výstupní soubor Přehledu (Hlášení) pro zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra 211, IČO rozšířeno na 11 znaků, celková délka věty 51 znaků. (má odlišnou strukturu od ostatních ZP, které mají společný portál).
Ve mzdovém listu – byly do řádku odpracované dny připočteny odprac. dny za inventury.
Pro Jednotu Vimperk – byl upraven výpočet doplatku do min. mzdy s ohledem na použití volit. textu 2 pro příplatky za So+Ne pro Terno.
Oprava znásobení strav. paušálu do srážky na kredit – pro Jednotu Nymburk.
Nároky dovolené – byla provedena oprava výpočtu nároku dovolené při výstupu, pokud byl zaměstnanec část roku na RD nebo marodil a část roku pracoval. Obecně lze říci, že nyní dochází k zaokrouhlování na celé týdennní pracovní doby až po sečtení všech nezaokrouhlených hodin a vydělení týdenním úvazkem. Předtím tam docházelo k zaokr. jak odprac. hodin dělených úvazkem, tak hodin nemoci či RD dělených úvazkem, což někdy způsobovalo rozdíl 1 týdenní pracovní doby. Dle nového zákona o dovolené se hodiny neomluvené absence mají za rok sčítat a lze krátit dovolenou jen za celé absentované směny v počtu příslušných hodin. Program takto již funguje. Upozornění!!! Neřeší se tam jen jediná věc, a to, že člověku v prac. poměru po celý rok musí být ponechány alespoň 2 týdny dovolené. Těchto případů s velkou absencí je minimálně, a proto zatím předpokládáme, že si tyto zaměstnance ohlídáte a případně jim neoml. absenci pro krácení dovolené ručně upravíte tak, aby po odečtení od nároku to dělalo alespoň ty 2 týdny.
Upraven výstupní soubor Přehledu (Hlášení) pro zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra 211, který má odlišnou strukturu od ostatních ZP, které mají společný portál.
Tvorba ELDP pro starobního důchodce – pokud byl nemocen a v měsíci, kdy celý měsíc marodil, dostane odměnu, tak z vyloučených dob se tento měsíc odečítá, ale v době odečtené naopak zůstává, takže je odečten i od údaje Kalendářní dny.
Pro COOP Hořovice byl upraven import dodavatele Kreisinger.
Pro COOP Hořovice pro nového partnera Druid je zajištěno, aby se do dodavatelského registru importoval EAN kód (stejně, jako to bylo u původního Druidu).
Pro COOP Velké Meziříčí se zkracují čísla registrů stejným způsobem, jako bylo u starého Druidu.
Byla vytvořena naplánovaná úloha, která odešle na prodejny, které si evidují zásobu samostatně, příkaz na výmaz konkrétního EAN kódu, který byl vymazán za zvolený den. Pro správnou funkčnost je nutné vytvořit dávku export_vymazanych_eanu_do_pos.cmd a přidat ji do některé z naplánovaných úloh.
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_vymazanych_eanu_do_pos,
kde za jméno a heslo dosaďte přihlašovací údaje. V rámci dávkového přenosu se vždy posílají data za aktuální den. V případě potřeby poslání požadavků za jiné období můžete použít nabídku v menu Importy\Exporty POS\Export výmazu registrů do POS.
Aby se výmaz na prodejně provedl, musí být prodejna nakonfigurována v modulu POS. Podrobnosti jsou součástí novinek pro pokladní systém.
Pro SD Kamenice je připraven import DL Adélka do MIS.
Při importu pohybů POS se v případě, že je ZDL vytvořen na velkoobchod, vyexportuje soubor pro Velkoobchod identifikovaný jeho číslem. Tento soubor bude možné importovat na VO. Pro správnou činnost nemí být v číselníku prodejen prodejna stejného čísla, jako je VO s příznakem Prodejna. Automatický export na VO je připraven pro Novou Paku.
Dávka export cenotvorby je rozdělena na dvě části. Dopolední – exportují se jen některé tabulky, standardní – exportují se všechny nastavené číselníky. Pro správnou činnost je tedy potřeba rozdělit i plánované úlohy pro export_cenotvorby_do_pos_dopoledne.
Při importu zákaznických karet z jiných modulů (nebo excelovské tabulky) je zajištěno, aby se neaktualizovaly hodnoty u zákaznických karet, které mají stav Zrušen.
V intranetovém přehledu privátních značek na prodejně je zobrazen seznam položek bez EAN kódů.
V Parametrech modulu MIS přibyl údaj Povolit zprac. DL dávkou, který určuje, jestli je možné od daného dodavatele zpracovávat dodací listy přímo do MIS pomocí importu v menu Importy\Import DL přímých dodavatelů, nebo pomocí naplánované úlohy Import_dl_pd. Pokud je nastaveno na Ano, je import povolen. COOP Kamenice nad Lipou si nastavte tento příznak u Adélky.
Před otevřením sestav nad pohyby na kákaznické kartě je možné zadat období pro zobrazení sestavy. Standardně je přednastaven aktuální měsíc.
Pro Kamenici nad Lipou se při zakládání nové položky v importu od GGT přednastavuje i příznak Volné ceny, Nepočítat přecenění a Omezení prodeje na stravenky.
V seznamu denních a měsíčních závěrek přibyl údaje Č. podř., který uvádí číslo podřízené prodejny. Při importu závěrek se automaticky převede číslo prodejny z hlavní prodejny na podřízenou. Bude tak možné od sebe odlišit závěrky hlavní i podřízené prodejny.
V Parametrech importů MIS je možné na prodejny vyexportovat konkrétního dodavatele. Postavte se na dodavatele, kterého chcete poslat na prodejny a stiskněte tlačítko export. Tento export má význam jen pro ty prodejny, které si evidují zásobu samostatně. Použití tohoto exportu konzultujte s autory projektu.
Pro COOP Hořovice se při importu el. dod. listů přes menu Import\Import dod. listů Budvaru neaktualizují názvy zboží. Pokud by se i nadále aktualizovaly, musí se jednat o jiný import. V takovém případě kontaktujte autory.
Při exportu popisek etiket se odstraňují z textu znaky konce řádku a tabelátory. Zobrazovalo to pak chyby při importech v pokladním sysému.
Pro Novou Paku se při zakládání ZDL na novou prodejnu kontroluje cena v historii cen pouze od poslední inventury. V případě, že prodejna neměla inventuru, prohlíží se 400 dní zpětně. V Případě, že v daném období není nalezena položka v historii cen, použije se pro novou prodejnu cena z prodejny, která ZDL vystavila.
Byl upraven přepočet rozbalů při importu zpětných dodacích listů.
Banka – Výpisy – umožněno připojení písemnosti
Rutiny – Kázeň – Pohledávky-výpis – opravena chybová hláška při výběru
Tisk faktury Form.23 – do části uhrazených záloh doplněn sloupec 2.snížené sazby.
Kontrolní hlášení – v oddílech A1 a B1 doplněna kontrola na vyplnění kódu plnění.
Sestavy faktur – doplněna další volba tisku:
Pro FaD v sestavě FIN_001 – sloupec „částka faktury bez DPH“
Pro FaV v sestavě FIN_003 – sloupec „datum vystavení faktury“
Obecný – Import karet ČSOB XML – Elektronické stravenky (popis viz verze 5.29), např. Edenred (předčíslí 517340 či 5173), BenefitPlus (416606 či 4166), Edenred virtuální (platby mobilem či hodinkami) elektronická stravenka (532784)
Kontrolní hlášení:
údaj „Sestavil“ se nově plní dle přihlášeného uživatele
ošetřeno přenesení „dlouhého“ čísla DD u vystavených faktur do KH z UCT
Při ukládání člena byla doplněna kontrola na existenci shodného datumu narození a jména. Pokud již takový člen v datech existuje program vydá informativní upozornění s číslem kolidujícího člena.
Byla vypracována nová sestava CE-101UO Seznam členů s volebními obvody a rokem narození. Zařazena je do menu Sestavy 4.
Byly vypracovány nové sestavy CE-111UO, Opis členů podle výborů, CE-112UO, Opis členů podle výborů s adresou a CE-113UO, Seznam volebních obvodů. Sestavy obsahují specifické podmínky, tak že se v nich nebudou nejspíš jiným uživatelům vypisovat žádná data. Zařazeny jsou do menu Sestavy 4.
Byly upraveny pomocné výpočty mezivýsledků v sestavě CE_91UO a v sestavě CE_93UO.
Majetek ve stavu, Vyřazený majetek – tlačítko Tisk – Vyřazovací protokol – možno editovat údaje: Číslo návrhu, Datum vyřazení, Důvod vyřazení, Datum podání návrhu, Návrh podává.
Majetek ve stavu – tlačítko Tisk – umožněn tisk prázdného formuláře Vyřazovacího protokolu
Výplatnice a stravenkový paušál – z důvodu dosahu exekutorů na stravenkový paušál, pokud je na výplatnici součástí čisté mzdy (viz případ v Jednotě Kamenice n.L.), byl stravenkový paušál přesunut až pod čistou mzdu do sekce srážek a případných příplatků v tzv. čistém. Obdobně byly upraveny všechny sestavy součtů za závod, úseky, rekapitulace mzdového konta a mzdový list hodnotový.
Opraveno zakládání nového zaměstnance do matrice a prac.poměrů – při nástupu do dalšího měsíce se objevovala chyba : Chyba při čtení zůstatku dovolené … a pak již nešly měnit další položky.
Majetek ve stavu – opravena chyba při požadavku na filtrování SKP
V exportech akcí a pevných cen do Pos se přenáší příznak smazané akce. Tento příznak poslouží k automatickému vymazání akce/pevné ceny po odstranění z centrály na prodejnách.
V pevných cenách přibyl příznak smazané pevné ceny. Pevná cena se již nemaže, ale nastavuje se jí příznak smazání. Smazané pevné ceny nemají vliv na výpočet pevné ceny.
Pro Jednotu Kamenici je připraven import DL Adélka. Pro správnou činnost nastavte v IMPORT.INI proměnnou 26i_dl_161_0 pro cestu, kam se bude dodací list ukládat. Dále v modulu MIS v v Parametrech importů MIS nastavte údaj Maska imp. s. DL na *.tfd.
V přístupových právech modulu MIS přibyl údaj Jen Intranet, který umožní pro daného uživatele zobrazit jen nabídku Intranet bez všech ostatních nabídek MIS. Použijte tuto nabídku pouze pro externí pracovníky, kteří nemají mít do modulu MIS přístup.
V menu Údržba\Vymazané registry a Eany je možné zobrazit, které registry, nebo Eany se odmazaly z MIS a budou se tak moci odstranit z databází POS (které si evidují zásobu samostatně). Vytváření souboru pro výmaz z POS bude součástí některé z následujících verzí.
Při výmazu EAN kódu z modulu MIS, nebo PD se zapíše informace o výmazu do tabulky vymazaných EANů a registrů. Později se použije pro vygenerování příkazu pro výmaz do POS.
V přípravě dat pro Tržby intranet se připravují údaje k předchozímu dni.
Faktury – Pořízení – Připojení záloh (PFa) k DD k přijaté úhradě – opravena změna vyúčtování PFa
Faktury – srovnání sestav pro opis úhrad (sestava pod klapkou Úhrady, 3. sestava pro klapkou Tiskárna)
Rutiny – Kázeň – Export pohledávek do XLS – umožněn výstup pouze jednoho partnera
Rutiny – Závěrka – Kontrolní sestavy – Kontrola použití partnerů v modulu FIN – kontroly rozšířeny i na tabulky ostatních modulů – sjednocení s kontrolami při rušení partnerů v ZČ
Rutiny – Údržba – Rušení dat starého roku – ve třetí volbě upraven zápis korekcí při rušení úhrad neuhrazených faktur
Rutiny – Závěrka – Kontrolní sestavy – úprava sestavy Kfa-pro dohledání chybných úhrad
Partneři – aktualizovány kontroly při požadavku na smazání partnera
Pod seznam partnerů doplněny sestavy: Seznam nepoužitých partnerů, Seznam použitých partnerů – pro usnadnění vyčištění číselníku
Opravena chyba v Přístupových právech uživatelů, kdy pro některé uživatele nešla provést změna z pasivního uživatele na aktivního.
Import/Export – Import z PORS Inventury – úprava struktury importního souboru
Majetek – Prohlížení inventur:
doplněny sestavy – opis, rozdíly (oproti majetku ve stavu), duplicity
možnost hromadného zaškrtnutí údaje Vypořádáno
možnost hromadného rušení položek inventur
Banka – Příkazy – ručně pořízené – Import příkazů ze souboru XML (změna struktury) – slouží např. pro hromadné platby subjektům mimo evidenci v CIS
Banka – Výpisy – Oprava – zrušena hláška upozorňující na chybějící VS
Pokladna – Položky – sestava – do součtového řádku přidána rekapitulace dle sazeb DPH
Rutiny – Závěrka – Kontrolní sestavy – Kontrola použití partnerů v modulu FIN – nevypisují se jiná ODJ při použití partnera a ODJ = 0, kontroly rozšířeny i na tabulky ostatních modulů – sjednocení s kontrolami při rušení partnerů v ZČ
Rutiny – Údržba – Rušení dat starého roku – ve třetí volbě upraven zápis korekcí při rušení úhrad neuhrazených faktur
Pro Hořovice je připraven hromadný import faktur pro Unilever a Staropramen.
Data – Rušení vybraných partnerů (TXT soubor z FIN) – aktualizovány kontroly při pořadavku na zrušení partnera – sjednocení s kontrolami při rušení partnerů v ZČ
Do nastavení integrací přibyl údaj Skupina, který umožňuje rozdělit jednotlivé kroky integrace do samostatných skupin. Tento údaj má význam jen pro COOP Zábřeh. Ostatní družstva ponechte skupinu nastavenou na 0. V případě využití tohoto údaje kontaktujte autory.
Export souboru REMADV je možné každého dodavatele směrovat do odlišného adresáře. Lze tak tyto soubory posílat i jiným způsobem. V případě, že si přejete export pro konkrétního dodavatele přesměrovat, založte si v adresáři PLATBY\REMADV pro tohoto dodavatele nový podadresář a v souboru IMPORT.INI v sekci CIL doplňte nový řádek s proměnnou 06e_copremadv_org_odj, kde org a odj jsou číslo partnera.
Např.:
// Do tohoto adresáře se ukládají soubory REMADV pro standardní exporty
06e_copremadv = d:\cis\IMPORT\platby\remadv
// Do tohoto adresáře se ukládají pouze exporty pro dodavatele ORG = 3 a ODJ = 0
06e_copremadv_3_0 = d:\cis\IMPORT\platby\remadv\DLC
Pokud není řádek pro dodavatele v IMPORT.INI založen, probíhá export do standardního adresáře určeného proměnnou 06e_copremadv.
!!! V případě, že ukládáte soubory do jiného adresáře, nezapomeňte si i upravit dávky CIS_FCP a FCP_CIS kde musíte přidat příkazy pro přesun, odeslání a případný archív !!!
V importu Dodlistů pro COOP Hořovice je potlačeno zakládání dodlistů pro prodejny, které jsou zablokovány v nemu Zablokuj přenosy DL (Pro ZUN = 3). Tedy ty, které si pořizují data sami.
Na Skladové kartě přibylo tlačítko Pev. ceny, které zobrazí seznam pevných cen pro zvolené zboží. Funguje stejným způsobem, jako tlačítko Akce.
Při importu pohybů z POS se cena za doklad aktualizuje ihned po importu i v případě, kdy je nastavena kontrola dokladu dávkou. Je tak zobrazena v prohlížeči pohybů okamžitě po importu a nemusí se čekat na večerní dávky. Kompletní kontrola dokladu pak proběhne standardním způsobem v rámci večerní dávky, jako obvykle.
Pro Zábřeh je integrace do účetnictví rozdělena na část pro akce a DL do jedné a závěrky do druhé. Při integraci se tudíž zobrazí nabídka, kterou část integrací si přejete provést.
Pro Kamenici se pro prodejny 421, 417, 414 a 442 nevymazávají měsíční závěrky. Jedná se o slučované prodejny, takže ponechávat obě dvě.
Pro COOP Hořovice je rozšířen export změn EANů a registrů do POS mimo VO i na Přímé dodavatele. Exportují se ty položky, které mají platný ceník, akci, nebo pevnou cenu.
Pro Kamenici nad Lipou jsou upraveny sestavy MIS_PDDL a MIS_PDPR Opis pohybů podle IČ. pův. dodavatele. Před otevřením sestav je navíc možné specifikovat, jestli se mají sestavy omezit jen pro TIP a TUTY, či nikoliv.
V případě kopírování pevné ceny se aktualizuje údaj data změny i u pevné ceny, která se ukončuje. Zajistí se tak její vyexportování do POS (COOP Hořovice).
Pro Kamenici nad Lipou byl opraveny cenovky pro budoucí akci.
Výpočet izolačky - izolačka se podle sdělení MPSV bude vyplácet až do konce června 2021.
Pro Jednotu Nymburk – doprogramována možnost přenosu stravenkového paušálu na elektronické kreditní karty.
Nároky dovolené – při zadání záporného množství hodin dovolené k proplacení (u výstupu, pokud přečerpal) se tyto hodiny správně zobrazí na pracovních poměrech. Též opraveno neoprávněné nulování nároku dovolené při uzávěrce u souběžných pracovních poměrů. Dále byla provedena oprava výpočtu nároku dovolené, pokud byl zaměstnanec část roku na RD, při níž současně na zkrácený úvazek pracoval.
Sestava přečerpané dovolené – již se netisknou zaměstnanci, kteří již dříve vystoupili.
Kompenzační program ANTIVIRUS A – pro Tábor byl vytvořen export dat do Excelu pro kompenzační program ANTIVIRUS A od MPSV dle $ 192 a 208 (karanténa a další překážky v práci na straně zaměstnavatele). https://antivirus.mpsv.cz/info/seznam-zamestnancu
Periodika-Měsíc-OSSZ- PVPOJ konverze do XML – použití struktury PVPOJ21 bylo prodlouženo až do konce roku 2021.
Byl upraven výpočet podílů pro Uherský Ostroh.
Na obrazovku člena na záložku Střediska byla přidána volba „Člen je zákazník“. Při jejím zašktnutí se zobrazí údaje odpovídajícího zákazníka z MIS. Ten musí být zařazen v MIS a označena tam u něj vazba na příslušného člena v Členské evidenci. Zárověň zaškrtnutí tohoto boxu spouští automatické zavedení nového člena jako zákazníka, případně ukládání změn matričních dat jako je číslo, jméno, ulice, město, PSC, datum narození, e-mail, telefon a pohlaví. Také jsou automaticky ukládány změny zákaznických karet tohoto člena.
Upraveny hlavičky sestav (tisk IČ, DIČ, zápisu)
Majetek – Prohlížení inventur – nový přehled položek z Inventur majetku
Nad rozpořizovanými položkami lze při tisku seznamu s položkami rozhodnout, jestli si přejte mít jednotlivé DL rozděleny po dnech, či nikoliv.
Při návratu z pořizovače akcí se synchronizační dávka s MIS se spouští pouze tehdy, když se v záhlaví, nebo položkách akce provedla nějaká změna.
Při kontrole akcí mezi PD a MIS je vynecháno zakládání skladových karet pro prodejny, které nemají povolenu komunikaci.
V importu DL z VO Dačice je upraven výpočet ceny v období předzásobení stejně, jako je v MIS.
Pro Novou Paku se při importu EDI z Le&Co bere datum z jiné pozice.
V menu Údržba\Zablokuj přenosy DL je možné nastavit zablokování přenosu DL z PD do MIS hromadně pro všechny dodavatele. Nemusí se tak zdlouhavě nastavovat pro každého odděleně. Pokud si přejete zablokovat všechny partnery pro zvolenou prodejnu (např. po přechodu na samostatnou evidenci přímo na prodejně), založte novou větu pro ORG = 0 a ODJ = 0 a zadejte období, po kdy se může přenášet. Mimo toto období bude přenos DL zablokován. Pokud tedy například prodejna k 10.4.2021 přechází na samostatnou evidenci (tedy od 10.4.2021 již DL nechcete přenášet), nastavte do období 1.1.2010 – 9.4.2021. Pokud není pro prodejnu obecný záznam pro org/odj 0/0, použije se nastavení pro konkrétního partnera.
Pro Kamenici nad Lipou je v Číselníku zákazníků zpřístupněn údaj číslo člena a Je člen. pokud se do tohoto údaje napíše číslo člena, zkontroluje se na číselník členů a po potvrzení údajů se zaktualizuje. Současně se nastaví i příznak Je člen. Těmito údaji lze také třídit a filtrovat.
Pro Kamenici nad Lipou je připraveno zaúčtování údajů z měsíčních závěrek do Účetnictví.
Pro Kamenici nad Lipou je připraveno dávkové spouštění přecenění.
Pro Novou Paku bylo upraveno přičtení bodů za poskytnuté údaje i pro zákazníky, kteří byli zaevidováni dříve.
Do prohlížeče Intranet byly zabudovány informace o tržbách na prodejnách.
Pro Kamenici nad Lipou se ceny připraví i v případě, kdy neproběhl import DL.
Při návratu z pořizovače akcí se synchronizační dávka s PD spouští pouze tehdy, když se v záhlaví, nebo položkách akce provedla nějaká změna.
Při kontrole akcí mezi PD a MIS je vynecháno zakládání skladových karet pro prodejny, které nemají povolenu komunikaci.
Pro Kamenici nad Lipou se v sestavě MIS_PTR Porovnání tržeb zobrazují i neaktivní prodejny.
Pro Kamenici nad Lipou se v budoucích akcích a v návratových cenách tisknou dvoustranné cenovky pro uzeniny.
Pro Kamenici nad Lipou se pro budoucí akce tisknou cenovky rozměrově upravené pro rámečky COOP.
V importu DL z VO Dačice je upraven výpočet ceny v období předzásobení. Nyní, pokud jedna akce navazuje na druhou, a položka je v předzásobení, použije se platná akční cena. pokud není platná akční cena a datum dodání je shodné se začátkem nové akce, použije se akční cena z nové akce, pokud ne, použije se návratová cena ze začínající akce.
Faktury – Přehled/Oprava – tlačítka ÚčD a Rekap nově zobrazují i více vybraných (omodřených) dokladů
Obecný – program kontroluje nevyplnění partnera při zaškrtnutí volby IČO
Obecný – Import karet ČSOB XML – po jednotlivých transakcích – úprava v dotažení vsymb, prodejny a DL u účt. předp. AV7- AV9
Banka – Příkazy – ručně pořízené – upraven Import příkazů ze souboru XML (jiná struktura)
Mzdové listy - hodnotové – ve sloupci Celkem – řádek Stravenkový paušál a Čistá mzda – opraven tisk.
Výpočet izolačky – pro přechod z března do dubna se při výpočtu musí zohlednit i vypočtená a poskytnutá izolačka v březnu. Při výpočtu 90 % prům. platu za období karantény (izolace) se počítá se 2 různými průměry – jiný je pro březnové hodiny, jiný pro dubnové hodiny karantény. Izolačka se podle sdělení MPSV bude zřejmě vyplácet až do konce června 2021.
Číselníky-pracovní poměry - při zakládání nové věty – opraveno dotažení výměry dovolené v týdnech místo v hodinách. U DPP se automaticky nastavuje nárok na dovolenou na NE.
Periodika-Měsíc-Přepočet nároku dovolené - pomocí tlačítka pro předběžný přepočet u 1 zaměstnance lze řešit i případy, kdy se zam. vrací z mateřské dovolené, čerpá starou dovolenou, případně mu vzniká nárok na novou dovolenou a pak odchází na rodičovskou dovolenou. Před zjištěním nároku je třeba zadat do matrice teoretické datum vynětí na RD (podle kalendáře spočítat datum podle návratu z PPM a počtu dní staré dovolené) a datum návratu z RD. Pokud nám po přepočtu vznikne ještě nárok na novou dovolenou v hodinách, pak počet nárokových hodin vepište do čerpaných hodin dovolené a posunte o příslušné dny datum vynětí na RD na matrici a znovu dejte přepočet, čímž může vzniknout ještě další nárok. Poté ty čerpané hodiny vynulujte a zadejte, že se jedná o ruční opravu, aby se nám později nárok již nepřepočítával a neměnil. Je to dost složité, ale jinak to automaticky zařídit nejde. Jedině si to ještě můžete vypočítat sami tzv. na koleně, zadat si ruční změna nároku Ano a nastavit si ten nárok ručně.
Periodika-Měsíc-Testy na COVID – import a číselník – na okně číselníku se na tlačítku Tisk tiskne sestava Potvrzení o výsledku antigenního testu… pro zaměstnance a datum testu, na kterém právě v seznamu stojíme. Toto lze využít pro prokázání se ve službách, jak nyní nařizuje zákon.
Periodika-Měsíc-Testy na COVID – export pro ZP – přidána možnost zobrazit a vytisknout si sestavu pro export pro zákazníky, kteří nemají Excel
Výplatnice v PDF emailem – opraveno vytváření šifrovaných PDF
Mzdové listy - hodnotové – doplněny o tisk řádku s izolačkou (bylo vypuštěno povinné pojistné).
Sestavy-měsíc-čisté – Integrace do účetnictví a Součet mezd za závod, za úsek– doplněn tisk izolačky.
Periodika-Měsíc-Integrace HP do financí – částka odvodu soc.pojištění ponížena o izolačku (abyste nemuseli opravovat příkaz ručně).
Pokud byste izolačku opravovali (např. kvůli neodpracovaným hodinám), zadejte novou výši jak na záložce Pojistné, tak i na záložce DPN dole, aby se Vám pak tato částka ukazovala na sestavě Karantén a izolaček.
Periodika-Měsíc-Testy na COVID – Nyní jdou importovat i zaměstnanci s DPP bez ZP (v tabulce pak mají ZP = 0). V sestavě testů se nyní zaměstnanci nevyskytují opakovaně v případě více pracovních poměrů. Testy se nyní exportují do novější verze souboru dle vzoru od ZP.
Předkontační tabulka – při kopii položky se zachová typ hodnoty
Majetek ve stavu – tlačítko Tisk – upraven vyřazovací protokol, aby se vytvořily sestavy za všechny vybrané skupiny majetku
Vyřazený majetek – tlačítko Tisk – přibyla možnost účetního opisu vyfiltrovaných položek a vyřazovací protokol
Sestavy – Roční – EM-158 (Podklady pro daň z přijmu) – ošetřeno zařazení mimořádných odpisů hmotného majetku a neodpisovaného nehmotného majetku
Pro Dvůr Králové je zajištěno při importu faktur EDI, aby se prodejní cena rovnala nákupní a automaticky se nastavoval přepočítací koeficient na 999.
Opraveno zakládání nových vět na okně pracovních poměrů.
Oprava chybového hlášení při předvýpočtu hrubých doplňků.
Periodika-Měsíc-Přepočet nároku dovolené – opraven přepočet v případě výstupů v aktuálním období.
Opraven výpočet izolačky (pokud je to od lékaře izolace) při celkovém výpočtu hrubých a čistých mezd.
Oprava částky k úhradě na okně prohlížení Přehledu pro OSSZ (po odečtu izolaček).
Oprava v PVPOJ21.XML (text PocetZamestnancu nahrazen správným pocetZamestnancu).
Sestavy – Pohybové:
Připravena nová sestava EM-377M Přírůstky dle prodejen. Sestava obsahuje nově zařazené položky za zvolené období, s uvedením INVC, názvu majetku a prodejny, a to ve tvaru štítků, které je možno vytisknout na podklad se samolepkami s rozměrem 52,5 x 21,2.
Novinka:
Na
sestavě EM-377M na tlačítku
je
možno na
jedno kliknutí
rozeslat
PDF sestavy mailem po jednotlivých prodejnách.
(Mailové adresy je nutno předem zadat do Základních číselníků
– Základní – Jednotky.) Vypíše se protokol s uvedením
odeslaných mailů i s uvedením prodejen, které měly položky
v této sestavě, ale mail jim nebyl odeslán z důvodu
nevyplněné mailové adresy.
V případě vyfiltrování jedné nebo několika prodejen (INVC, HOM) v sestavě EM-377M se mailem odešlou sestavy jen prodejnám s vyfiltrovanými položkami.
Následující sestava EM-377S vypisuje historii odesílání těchto sestav.
Základní – Jednotky – do opisu prodejen (jednotek) přidán tisk mailové adresy s možností filtrování.
Do menu Sestavy 4 byla doplněna kontrolní sestava vypisující možné chyby v datech matrice členů.
Byly ošetřeny situace při nenasazení věty organizace za zadaný rok a vydáno další hlášení s informací, že by měla být doplněna.
Na záložce Střediska byly přidána položka „Člen je zákazník“. Pokud je zaškrtnuta, zobrazí se údaje odpovídajícího zákazníka z MIS. Ten musí být zařazen v MIS a označena tam u něj vazba na příslušného člena v Členské evidenci. Údaje s rozdílou hodnotou údaje v CIS a v MIS jsou označeny červeně.
Pokud je zaškrtnuta položka „Člen je zákazník“, program vydá při pokusu o smazání dat člena upozornění, že je také nutné smazat data v MIS. Stále platí, že mazat data v Členské evidenci by se mělo jen v případě omylem pořízené položky. Standardní postup je zadat u člena datum vyřazení a ukončení nebo úmrtí a případně příslušný kód.
Periodika-Měsíc-Přepočet nároku dovolené – opraven přepočet v případě celoroční rodičovské dovolené a v případech ukončení PPV na dobu určitou během mateřské dovolené.
Číselníky-Pracovní poměry – na záložce Osobní přibyl údaj Výměra dovolené v týdnech – tento údaj je automaticky přednastaven ze stejného údaje ze závodové věty. Jsou firmy, kde všichni zaměstnanci nemají stejnou výměru dovolené, proto je možné si ji v prac.poměrech nastavit dle skutečnosti a odtud se pak bere při výpočtu nároku dovolené v hodinách.
Sestavy-Do data- Mzdový list hodnotový – do všech variant přidány 2 řádky – dovolená čerp. v hodinách a dovolená proplac. v hodinách.
Periodika-Měsíc-Testy na COVID – 3 položky – 1) import + číselník 2) sestava 3) export pro ZP.
1) Nejlepším způsobem, jak naimportovat výsledky testů na COVID do programu je zapsat je do csv souboru a ten uložit do C:\CIS\Import\Test_covid. Vzorový soubor se nachází v \vzor\ Testovani_1.csv. Do něj se zapíše měsíc a rok a k jednotlivým číslům zaměstnanců výsledky testů (0 nebo 1) za jednotlivé dny. Případně lze zapsat jen číslo zaměstance v případě, že nebyl vůbec testován např. kvůli kontraindikacím. Výsledky importu za zobrazený měsíc jsou v následném číselníku, kam lze také ručně doplňovat.
2) Sestava testů na COVID za zobrazený měsíc propojuje všechny aktivní zaměstance s výsledky testů.
3) Výsledky testů v číselníku lze exportovat do Excel souboru v C:\CIS\EXPORT\Test_covid. Používá se vzorový soubor z MPO. Společný web zdravotních pojišťoven pro zadávání výsledků testů: https://www.samotesty-covid.cz/
Řešení tzv „izolačky“ - Zaměstnanci mají v období 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021 nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (izolaci). Příspěvek jim vyplatí jejich zaměstnavatel. Zaměstnavatelé tyto příspěvky odečtou od pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“). Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény (izolace), příspěvek ve výši 370 Kč. Pokud by ale součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhnul 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Čili zaměstnanci přísluší příspěvek nejvýše v takové výši, která společně s náhradou příjmu činí 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin. Příspěvek nepřísluší za kalendářní den, ve kterém zaměstnanec směnu odpracoval, a vzniklo mu tak právo na mzdu, plat nebo odměnu. Příspěvek je osvobozen od daně z příjmu, a proto se nezahrnuje ani do vyměřovacího základu zaměstnance pro odvod pojistného. Zaměstnavatel má nárok na odečet příspěvku z částky pojistného odváděného za kalendářní měsíc pouze tehdy, pokud příspěvek vyplatí zaměstnanci nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém si příspěvek odečetl od pojistného. To znamená, že pokud zaměstnavatel zúčtuje např. do března 2021 zaměstnanci karanténní příspěvek, odečte jej od pojistného za březen 2021, musí příspěvek zaměstnanci reálně vyplatit nejpozději do 31. 5. 2021. V opačném případě nárok na odečet od pojistného zaměstnavatel nemá a částka, o kterou pojistné snížil, je dlužným pojistným, ze kterého je povinen zaměstnavatel platit penále.
Periodika-Měsíc-OSSZ-E-neschopenky – Do 31. 3. 2021 měly od lékařů přijít e-eschopenky se změnou na všechny nemoci s izolací. Protože s pojmem „izolace“ zatím program nepracoval, před zpracováním e-neschopenek se zobrazí dotaz, zda chcete projít zatím došlé e-neschopenky (v C:\CIS\Import\e-neschopenka\archiv ) a v nich nalezené izolace za 03/2021 zapsat do nemocí. Toto stačí udělat jen jednou. Dotaz se časem přestane zobrazovat.
Periodika-Měsíc-OSSZ-E-neschopenky – Izolace se načítají do nemocí při zpracování e-neschopenek. Pokud přijde izolace v trvání nebo ukončení nemoci, nastavuje se na izolaci celá nemoc – viz řešení scénářů dle ČSSZ:
Sestava došlých e-neschopenek byla doplněna o údaje karanténa, izolace a profese (u nově zpracovaných).
Sestavy-Měsíc-Čisté – Výplatní páska – mezi čisté doplňky přidán tisk řádku „Mimořádný příspěvek - izolačka“, pokud je zaměstnanci vyplácena – vyplácíme ji ve mzdách za ten měsíc, ve kterém karanténa (izolace) skončila. Karantény jsou s kódem dávky 83 a izolace jsou s kódem 81, ale mají v údaji Izolace (Karanténa) hodnotu „A“ (na okně čistých dopňků – DPN).
Periodika-Měsíc-Čisté doplňky – na záložku Pojistné byl přidán nový údaj Mimořádný příspěvek – izolačka, pokud tento vyplníte, pak ho již program nepřepočítává a dostane se na výplatní pásku tato ručně zadaná hodnota. Je to pro případ, kdy byste museli někde hodnotu vypočtené izolačky změnit.
Periodika-Měsíc-OSSZ-PVPOJ-zaměstnavatel uplatňuje odečet příspěvku od pojistného na předepsaném tiskopisu Přehled o výši pojistného, na kterém zároveň vykáže údaj o počtu zaměstnanců, za které tento odečet uplatňuje, a také úhrn příspěvků, které od pojistného odečítá. Program tyto údaje automaticky spočítá z dostupných neschopenek (při Tvorbě podkladů pro PVPOJ) a přednastaví je do příslušných polí, čímž dojde k neodkladnému nárokování odečtů. Nárok na odečet od pojistného zaměstnavatel může uplatnit nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení karantény (izolace). Pro tyto účely byl Přehled o výši pojistného upraven a z důvodu minimalizace dalších změn zůstane v platnosti až do konce tohoto kalendářního roku. V kalendářních měsících, ve kterých zaměstnavatel neuplatňuje odečet, vykáže počet zaměstnanců i úhrn karanténních příspěvků v nulové výši. Bude-li úhrn karanténních příspěvků, které od pojistného zaměstnavatel odečítá, vyšší než celkové pojistné (pojistné za zaměstnance + pojistné za zaměstnavatele), bude na přehledu vykázána částka pojistného k úhradě v záporné hodnotě. V takovém případě se tato částka považuje za přeplatek na pojistném a Přehled o výši pojistného se považuje za žádost o vrácení tohoto přeplatku. Přeplatek bude zaměstnavateli vrácen, pokud není jiného splatného závazku vůči okresní správě sociálního zabezpečení nebo České správě sociálního zabezpečení. V případě, že zaměstnavatel odečte od pojistného vyšší částku, než která měla být odečtena, nebo pokud provede odečet, aniž byly splněny podmínky pro tento odečet, považuje se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dluh na pojistném. Z dlužného pojistného je zaměstnavatel povinen platit penále ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
Periodika-Měsíc-OSSZ-PVPOJ-Konverze do XML – obdobným způsobem jako tiskopis byl rozšířen o údaje o počtu zaměstnanců, za které se odečet uplatňuje, a také o úhrn mimořádných příspěvků „izolačka“. Úhrada se rovná rozdílu mezi Pojistným celkem a Úhrnem mimoř. příspěvků.
Sestavy-Měsíc_Pojistné – přibyla nová sestava Karanténa-izolačka – pro kontrolu vypočtených izolaček. Z důvodu, že lékaři mohou v e-neschopenkách údaje o tom, zda je to izolace či ne měnit podle aktuálního průběhu onemocnění, doporučujeme tomuto věnovat zvýšenou opatrnost.!!!
Upomínky – umožněn tisk razítka a podpisu na upomínkových dopisech. Nutno nastavit ve FIN – Číselníky – Textové dokumenty – Upomínkové dopisy.
Platební kalendář – Pohledávky – u sestav č. 9 a 10 lze zadat tisk podpisu a razítka. U sestavy 10 možno zvolit, že bude v adrese partnera vyplněn údaj „Zapsán v evidenci“, a to textem z údaje „Poznámka k odběrateli“ v číselníku partnerů.
Pro COOP Hořovice je povolen import měsíčních závěrek.
V menu Sestavy přibyla sestava MIS_STAVO Stav prodejny před inventurou, kde je možné zobrazit starý stav zásob před inventurou na prodejně, na které již proběhla inventura. Jelikož se počítá kompletní sortiment trvá příprava dat delší dobu. Při opakování ke stejnému dni se již znova počítat nemusí.
V importu DL od GGT je pro Kamenici zajištěno přesměrování sloučených prodejen a přepočet ceny pro cig. papírky.
V importu DL od GGT je pro Kamenici zajištěno přesměrování sloučených prodejen a přepočet ceny pro cig. papírky.
Pro Coop Hořovice byla rozchozena sestava Stavy zásob cigaret.
Pro Coop Hořovice jsou na sestavě Prodejnosti zboží doplněny součty za UZN.
Pro Coop Hořovice bylo zrušeno ukládání exportů do podadresářů konkrétních prodejen (pouze exporty pro váhy Melter se ukládají do podadresářů i nadále). Současně byly zrušeny i importy z podadresářů prodejen do jednoho společného adresáře. V souvislosti s touto úpravou je nutné překonfigurovat všechny komunikační dávky. Kontaktujte proto po nasazení verze autory projektu a proveďte potřebná nastavení.
Pro Coop Hořovice jsou připraveny nové exporty pro prodejny, které si evidují zásobu samostatně.
Faktury – Přehled/Opravy – Hromadná změna – upraveno zadávání pro kopie FD a FV
Úprava sestavy Přehled odeslaných PDF faktur
Ošetření nenumerického VS při generování faktur z platebního kalendáře (zadán VS s konstantou)
Pokladna – použití Enter na uložení data při zápisu dalšího PD
Export – úprava plnění tabulky cesta k prvotnímu dokladu pro potřeby UCT
Periodika-Měsíc-Přepočet nároku dovolené – opraven přepočet v případě změny úvazku.
Roční vyúčtování daně – oprava výplatnice v případě přeplatku na daňovém bonusu
Stravenkový paušál – oprava při více pracovních poměrech
V PVS komunikátoru je třeba si nainstalovat nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2022 – toto lze přímo v PVS v menu Nastavení certifikátů-Akce-Stažení certifikátu. Poté se tento certifikát musí vybrat v Nastavení certifikátů – přejít do detailu a tam dát Vybrat šifrovací certifikát, vybrat z nabídky ten nový a dát uložit záznam.
Nyní připravujeme program na pořizování testování na covid a jeho další zpracování včetně vygenerování částek slev na pojistném, které budeme poté žádat od jednotlivých ZP, aby nám je uhradily (zaslaly na náš účet).
Nad číselníkem zboží je sestava přehledu s koeficienty rozšířena o informaci o recyklaci.
Uzávěrka – přechod do dalšího období – zrušen přepočet nároku dovolené, který způsoboval pád programu. Pro přepočty dovolené bylo doplněno do menu Periodika-Měsíc-Přepočet nároku dovolené další tlačítko pro předběžný přepočet všech zaměstnanců. Pomocí tlačítka pro předběžný přepočet u 1 zaměstnance lze řešit i případy, kdy se zam. vrací z mateřské dovolené, čerpá starou dovolenou, případně mu vzniká nárok na novou dovolenou a pak odchází na rodičovskou dovolenou. Před zjištěním nároku je třeba zadat do matrice datum vynětí na RD (po vyčerpání staré dovolené) a datum návratu z RD.
Byla upravena volitelná sestava M-91 a některé další sestavy.
Opraven tisk počtu stravenek pro výjimečný případ ve Volyni, též doprogramováno automatické plnění částky zadané na prac. poměrech Mzdy3 pro dodanění a odvody zdr. a soc. pojistného (toto se provádí v rámci měsíční uzávěrky – přechod do dalšího období).
Sestavy-Matrice-Seznam zaměstnanců – přidán údaj o zkratce státu a národnosti, na základě toho lze třeba vyfiltrovat cizince.
Stravenkový paušál – z pohledu zaměstnance je až do částky 75,60 Kč za směnu osvobozen od daně a odvodu pojistného. Pokud by zaměstnavatel poskytoval vyšší částku než 75,60 (na závodové větě záložka Limity/volby – by nadlimitní částka musela být zadána v poli Nedaňový výdaj), pak z této části by se již odváděla daň i pojistné.
Faktury přijaté i vystavené – pod klapkou Hromadná změna – Vytvoření kopie faktury nebo dobropisu – umožněno vytvoření dobropisu (Opravného daňového dokladu) k označeným fakturám
Faktury vystavené – upraveno odesílání příloh mailem u FV v režimu PDP
Faktury přijaté – upravena hlavička okna pro připojení písemností
Faktury – Přehled/Opravy – doplněno DIČ do detailu, upraven opis dokladů pod klapkou ÚčD
Obecný – Import karet ČSOB (XML):
při výskytu duplicity v souboru program upozorní, ale nově položky do seznamu karetních transakcí zapíše
ošetřena situace při importu stornopoložek (otočeno znaménko poplatku)
Obecný doklad – ošetřeno otevření nového okna
Zápočet:
umožněn tisk razítka a podpisu na dopisu o zápočtu, nutno nastavit v Číselníky – Textové dokumenty – Dopis o vzájemném zápočtu
umožněno připojit písemnost k zápočtu
Kontrolní hlášení (sestavené z FIN) – opraveno rozdělení mezi (B2 a B3, A4 a A5) v případě, že se jedná o fakturu vyúčtování, kdy zálohy sníží částku k úhradě pod 10 tis. a zároveň jsou zálohy připojeny druhou volbou
Úprava plnění tabulky číslo prvotního dokladu pro potřeby UCT.
Mimořádné daňové odpisy – kontrola zadání počtu měsíců odpisování, TZ, změny ceny, kontrola změny období zařazení
Upraven odpisový plán, aby počítal s mimořádnými daňovými odpisy, a to jak na kartě majetku pod tlačítkem PL, tak celkový odpisový plán
Nehmotný majetek zařazený v roce 2021 (a výše) – není možnost daňového odpisování
Upraveno zelené podbarvení u položek dosud účetně neodepsaných + rozšířený filtr „Majetek dosud účetně neodepsaný“
Upraveno vyčíslení konce odpisování na tlačítku =>|
Nad prohlížečem sestav bylo v prodmínkovém okně pro sestavu Porovnání tržeb upraveno přednastavování údaje Datum od na první den v aktuálním měsíci a Datum do na včerejší den.
V sestavě Porovnání tržeb bylo pro COOP Velké Meziříčí zrušeno skupinování podle instruktorů. Nyní jsou obě sestavy pouze setříděné číslem prodejny a na konci jsou součty.
Byl upraven dávkový import historie cen z prodejen. Nyni se importují jen prodejny, jejichž soubory se nacházejí v importním adresáři. Ušetří se tím asi 20 min. v ranních dávkách.
Nad číselníkem prodejen je nová sestava s opisem aktivních prodejen v MIS.
Banka – opraveno rozbalení souhrnné platby ve výpisu
Faktury – opraveno vyhledání FD podle čísla příjemky
Pro Hořovice, Dvůr Králové, Benešov byl upraven import Beta pro nové struktury.
Nový import Crocodile pro Kladno ve struktuře EDI. Číslo importu je 200, kódové stránky 0.
Pro COOP Kamenici je nad prohlížečem akci možné tisknout cenovky s popiskami pro budoucí ceny a návratové akce.
Přepočet nároku dovolené – přepočet nároku dovolené u lednových výstupů se odvíjí od skutečně odpracované doby, a ne od počtu kal. dnů, proplácení staré a nové dovolené u těchto lednových výstupů (dříve se stará proplácená dovolená ukazovala na prac. poměrech přepočtená na hodiny a tam pak zkreslovala zůstatek nové dovolené v hodinách). Opraven též přepočet u lidí se zadaným výstupem nebo platností prac. právního vztahu v roce vyšším, než je aktuální rok.
Opravy v zobrazování údajů o dovolené na sestavách, v menu Sestavy-Kontroly dat přidána nová sestava na kontrolu čerpání a proplácení dovolené při výstupech.
Sestavy-měsíc-čisté – oprava integrační sestavy do účetnictví a sestavy Součet za závod
E-neschopenky – nezapisují se e-neschopenky s datum po výstupu zaměstnance.
Do číselníku zboží přibyl údaj Recyklace, který určuje, jestli se ke zboží váže recyklační poplatek. Může nabývat hodnot Bez recyklace – U zboží se žádný recyklační poplatek neuvádí, Poplatek v ceně – určuje, že výše recyklačního poplatku je již započítána v ceně výrobku, Poplatek zvlášť – určuje, že výše recyklačního poplatku není v ceně výrobku započítána. K tomuto údaji se vztahuje i údaj Poplatek, který vyčísluje výši recyklačního poplatku.
Upozorňujeme na nutnost změny v číselníku států (Základní číselníky – Dodané – Státy) pro uživatele, kteří obchodují s Velkou Británií. Údaj EU nastavit na Ne.
Faktury – tlačítko Zálohy pod seznamem faktur – vytažen opis připojených záloh
„Prověř DIČ partnera“ – tato chyba se hlásí, když jsou nastaveny kontroly při uložení účetního dokladu a zároveň faktura je nad 10 tis., ale partner nemá DIČ. Je to pouze upozornění. Doklad však nešel uložit ve FIN v tom případě, kdy bylo nastaveno „s chybami ve FIN neukládat“. Nyní je to upraveno, s touto chybou lze uložit.
Upraven výběr pod tlačítkem Rekapitulace (pod seznamem faktur)
Připraven obecný import faktur ISDOC
Banka – Souhrnné platby – upraveno rozbalení souhrnné platby ve výpisu za situace, kdy byla souhrnná platba zapsána v jednom roce se splatností v následujícím roce
Obecný – Import karet ČSOB (TXT): upraveno plnění data u položek s předpisem AV7, 8 a 9 u typu importu „po jednotlivých transakcích“
Kontrolní hlášení – opraven položkový opis odečtených záloh s DPH 10 % v řádcích DAP a KH z FIN
E-neschopenky – Nemoci z e-neschopenek se nyní zapisují i s kódy prac. úrazu (15, 85) nebo karantény (13, 83). Kódy byly také zpětně změněny u všech e-neschopenek za rok 2020. (Informace o karanténě byla u e-neschopenek zavedena až v průběhu roku 2020.)
Sestavy-Do data- Potvrzení o zdanit. příjmech (pro zálohovou i srážkovou daň) – pro tisk potvrzení za rok 2021 byly vytvořeny nové sestavy podle vzoru č. 29 (zálohová daň) a vzoru č. 8 (srážková daň).
Opraven výpočet čistého průměrného výdělku – bez superhrubé mzdy, do sestavy pro Úřad práce při výstupu zaměstnance.
Opraven problém se ztrácením individuálního úvazku při přechodu do dalšího období - v údaji Individ.úvazek nový se nesmí objevovat 0, pokud není zadán.
Stravenkový paušál – pro rok 2021 platí, že do výše 75,60 Kč za 1 den je paušál pro zaměstnance osvobozen od daně i od soc. a zdrav. pojištění.
Upozornění: v adresáři CIS\DOC máte k dispozici soubor Dovolená2021-cis.doc, kde je popis nové legislativy ohledně nároků dovolené a její promítnutí do programu CIS-PAM.
Do číselníku zboží přibyl údaj Recyklace, který určuje, jestli se ke zboží váže recyklační poplatek. Může nabývat hodnot Bez recyklace – U zboží se žádný recyklační poplatek neuvádí, Poplatek v ceně – určuje, že výše recyklačního poplatku je již započítána v ceně výrobku, Poplatek zvlášť – určuje, že výše recyklačního poplatku není v ceně výrobku započítána. K tomuto údaji se bztahuje i údaj Poplatek, který vyčísluje výši recyklačního poplatku.
Nový import Řeznictví Petřík pro Jindřichův Hradec ve struktuře CSV. Číslo importu je 29, kódové stránky 852 na 1520.
Pro Rakovník a Prahu-západ byl upraven import Beta pro nové struktury.
Do číselníku zboží přibyl údaj Recyklace, který určuje, jestli se ke zboží váže recyklační poplatek. Může nabývat hodnot Bez recyklace – U zboží se žádný recyklační poplatek neuvádí, Poplatek v ceně – určuje, že výše recyklačního poplatku je již započítána v ceně výrobku, Poplatek zvlášť – určuje, že výše recyklačního poplatku není v ceně výrobku započítána. K tomuto údaji se bztahuje i údaj Poplatek, který vyčísluje výši recyklačního poplatku.
Byly rozšířeny tabulky pro evidenci recyklačních poplatků.
Historie cen byla upravena pro evidenci recyklačních poplatků. V případě změny recyklačního poplatku se zapíše nový záznam do tabulky historie cen, vytiskne ce nová cenovka (pokud položka splňuje podmínku pro tisk cenovek) a pošle se změnová cena na pokladny.
Všechny cenovky byly rozšířeny o údaj recyklační poplatek. Na cenovce se zobrazuje pouze v případě, že je zaveden.
V prodejkách z POS se přenáší informace o recyklačním poplatku.
V importech akcí, dodacích listů, ceníků a změnových ceníků z VO, který spravuje PORS software, se přenášejí informace o recyklačních poplatcích a nastavují se automaticky do číselníku zboží.
V souborech pro pokladní systémy PORS software se přenášejí i informace o recyklačních poplatcích.
Z cenovek byla odstraněna informace o recyklačním poplatku.
Novinka – je uvolněna nová úloha Kontrola účtování
(menu Rutiny – Zpracování – Saldokonto – Kontrola účtování).
Úloha porovnává zůstatky saldokontních účtů v hlavní knize, saldokontu a modulu Finance k danému účetnímu období.
Předpokládá se, že nahradí předběžné zpracování saldokonta před měsíční uzávěrkou.
Bližší viz \DOC\MET_POKY\ Verze 6\KontrolaÚčtování.doc
Novinka – velikost oken pro zobrazení sestav je přizpůsobena velikosti sestavy
Ve výkazu Rozvaha se vynechávají kontrolní řádky (nový výkaz má 142 řádek)
Postup při doplnění výkazů na rok 2021 viz CIS\DOC\MET_POKY\Verze 6\Vykaz2021…doc
Řešení stravenkového paušálu (SP) –Do číselníku závodu na záložku Limity/volby přibyly 2 nové údaje pro SP – Stravenkový paušál na 1 den: přísp. zaměstnav. daňový a nedaňový. Do hrubých doplňků na záložku Příplatky II. přibyl údaj Počet dnů pro stravné nadepsaný textem Stravenkový paušál. Původní údaje pro firmy, které zůstanou u čerpání stravenek zůstaly nedotčeny. V případě zadání počtu stravenek pro SP dojde při výpočtu hrubých mezd k výpočtu příspěvku zaměstnavatele na SP a uložení této částky do čistých doplňků. Na výplatnici se SP promítne zvýšením čisté mzdy o tuto částku. Bude se muset upravit nebo přidat nový Select do modulu Údržba menu Nastavení-Integrace podle toho, jakým způsobem o tom má být účtováno. Do mzdového listu je zařízeno, aby se příspěvek osvobozený od daně ukazoval na řádku Přísp. na strav.osv. Do menu Sestavy-měsíc-čisté byla přidána nová sestava MZ_STRP Stravenkový paušál.
Pro Velké Meziříčí byla upravena sestava OS-406 Sledování marží MO. nyní si mohou vybrat, jestli v sestavě zobrazovat interní, nebo dodavatelské registry.
Umožněno využití mimořádných daňových odpisů dle daňového balíčku:
Hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021
možné (ne povinné) využít; možnost použití zpětně od 1. ledna 2020 (nerozhoduje účetní období, ale datum uvedení do užívání)
lze uplatnit pouze u prvního vlastníka
nelze použít tam, kde jsou již časové či výkonové odpisy dle § 30/4 či 5
majetek zařazený v první odpisové skupině bude poplatník moci odepsat rovnoměrně bez přerušení během 12 měsíců
majetek zařazený v druhé odpisové skupině během 24 měsíců (za prvních 12 měsíců uplatní odpisy do výše 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců 40 %)
Způsob nastavení tohoto typu odpisování:
Typ daňového odpisování = časová metoda
Počet měsíců = 12 nebo 24 (zvolíte sami dle odpisové skupiny 1 nebo 2)
Údaj Mimořádné odpisy = zaškrtnout
Upozornění: neplést s tlačítkem M (zadání mimořádného odpisu), to slouží pro jednorázovou opravu účetních odpisů, ne daňových
Takto jednoduše se nastaví mimořádné odpisy pro majetek, zařazený v aktuálním období (měsíci).
Pokud byl majetek zařazen dříve, je nutno nasadit částku daňových odpisů, které by se od měsíce zařazení spočitaly. K tomu slouží nové tlačítko DM (daňové mimořádné).
Příklad:
Aktuální období 12/2020, majetek v 2. odpisové skupině byl zařazen v 3/2020. Nasaďte mimořádné daňové odpisování, spočítejte si měsíční odpis (VC*0,6/12), zaokrouhlete na celé Kč nahoru, vynásobte 8 (odpisy od 4/2020 do 11/2020). Výslednou částku zadejte pomocí tlačítka DM. Kontrolu provedete pomocí sestavy pod tlačítkem DO – měsíční. Za období 12/2020 již program spočítá měsíční i roční daňový odpis.
Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2021
Ve smyslu zákona č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění – se rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění zvyšuje na částku 3.500,- Kč.
Roční vyúčtování daně - za rok 2020 lze opět uplatnit slevu za umístění dítěte, což je sleva na pokrytí výdajů za pobyt dítěte v MŠ nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Slevu může uplatnit 1 z rodičů max. až do výše min. mzdy za každé vyživované dítě, což je pro rok 2020 14.600,- Kč.
Roční vyúčtování daně - za rok 2020 je nárok na bonus při min. výši ročních příjmů 87.600 (6*14.600,-).
min. mzda se zvyšuje –z 14.600,-Kč na 15.200,- Kč měsíčně nebo 90,50 Kč za hodinu (pro stan. týdenní pracovní dobu 40 hodin)
průměrná mzda pro rok 2021 – 35.441,- Kč
max. strop pro SP – 1.701.168,- (48 násobek průměrné mzdy
vyměř.základ pro platbu zdrav.pojistného osobám, za které je plátcem stát – 13.088,- Kč, platba státu se zvyšuje na 1.767,-Kč
nárok na měsíční bonus- při příjmu alespoň ½ min. mzdy, tedy 7.600,- Kč
nové výše zaručené mzdy
příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém prostředí – nejméně 10% z min. mzdy, tj. alespoň 1.520,- Kč, tedy minimálně 9,05 Kč na hodinu při 40 hod.týdenní pracovní době
nové údaje pro poskytování náhrady během nemoci a karantény
red. hranice pro nem. dávky – 1.- 1.182,- Kč, 2. – 1.773,-Kč, 3. – 3.545,- Kč
red. hranice pro 14dní DPN – 1. – 206,85 Kč, 2. – 310,28 Kč, 3. – 620,38 Kč
nové údaje pro účely zákonných srážek ze mzdy – životní minimum se zvyšuje na – 3.860,-, norm. náklady na bydlení se zvyšují na – 6.637,-
fond prac. doby pro 8 hod. pracovní dobu je 2016 hodin, pro 7,5 hod. PD je 1890 hodin.
31.12.2020 vyšel ve Sbírce zákonů tzv.danový balíček (prezident zákon nevetoval, ale ani nepodepsal), jehož zásadní změnou oproti minulým rokům je zrušení tzv. superhrubé mzdy (platné od r. 2009), takže se bude danit opět jen hrubá mzda, a to 15% do výše 4násobku prům. mzdy, tj 141764 Kč, nad tuto hranici až do výše základu daně zaokr. na 100 Kč nahoru se bude danit 23%. Pokud se budou uplatňovat současně obě sazby, tak se obě vypočtené daně sečtou a zaokrouhlí na Kč nahoru. Další důležitou změnou je zvýšení slevy na poplatníka o 3000,- ročně na 27.840,- Kč, měsíčně tedy 2.320,- Kč. A v neposlední řadě zavedení tzv. stravenkového paušálu.
Další převratnou změnou je úprava zákoníku práce zákonem č.285/2020Sb. s účinností od 1.ledna 2021, kterým byla přijata zcela nová koncepce vzniku práva na dovolenou, resp. určení její délky. Tato vychází z délky stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby (TPD) v hodinách a počtu jím odpracovaných celých násobků této TPD. To, zda zaměstnanci vznikne v daném kalend.roce právo na dovolenou, závisí na splnění 2 základních podmínek, a to: nepřetržitém trvání prac. poměru alespoň po dobu 4 týdnů a odpracování alespoň 4násobku stanovené nebo kratší TPD bez práce přesčas. Pokud zaměstnanec má zůstatek dovolené z r. 2020, pak tuto musí vyčerpat přednostně (postaru ve dnech) a pak teprve se může zadat čerpání nové dovolené v hodinách. Pro případ nerovnoměrné délky prac.doby je potřeba na prac.poměrech zadat, že se jedná o Indiv. rozvrh prac.doby, což nám umožní zadávat délku dovolené v libovolných hodinách.
E-neschopenky – byla opravena chyba při výpočtu hrubých mezd, kdy se neukončené e-neschopenky neuzavřely k 31. 12. a nevytvořilo se pokračování od 1. 1.2021. Obdobně pro zpracování e-neschopenek patřících do ledna 2021.
Postup opravy: Je třeba ručně smazat v Čistých doplňcích všechny e-neschopenky, které přechází z prosince 2020 do ledna 2021 a zároveň se u nich objevil problém (obvykle špatné datum ukončení místo 31. 12.). Seznam takových e-neschopenek lze najít třeba v PVS komunikátoru, kde všechny mají mít záznam o trvání k 31. 12. 2020. Je třeba znovu nahrát e-neschopenky za prosinec 2020 (a leden 2021). Dále je třeba znovu provést výpočet hrubých mezd.
Opravena chyba při ukládání změn na okně Hrubých doplňků.
Číselníky-Pracovní poměry- záložka Osobní – přidány nové údaje Nárok na dovolenou – tento může nabývat hodnot Ano,Ne, Jen evidenčně. Další nový údaj je Ruční změna nároku (Ano/Ne) – nárok na dovolenou program zjišťuje a počítá automaticky, pokud si však chcete nastavit jinou hodnotu než je vypočtená programem, musíte zadat Ruční změna nároku Ano a program od té doby už nebude nárok měnit. Kvůli změnám ve výpočtu dovolené jsme nově přidali Individuální úvazek nový , Od data – což slouží k evidování změny indiv. úvazku v průběhu měsíce. Pokud např. se od 15.1. mění úvazek ze 40 na 30 hodin týdně, bude v ind.úvazku v lednu 40, v indiv.úvazku novém 30 od data – 15.1.2021. Při přechodu do února se ind.úvazek nový přesune do ind. úvazku a ind.úvazek nový se obsadí null hodnotou. Pokud se úvazek mění od začátku měsíce např. od 1.2., tak v lednu nechte úvazek 40 a po přechodu do února zadejte úvazek 30 (v tomto případě ind.úvazek nový nepoužívejte!!!), tak jak jste byli zvyklí dříve.
Číselníky-Pracovní poměry- záložka MZDY3 – přidán nový údaj Zahrnout do vyměř.základu daně a zdr. a soc. pojistného – pokud každý měsíc opakovaně potřebujete tuto akci udělat, při zadání zde nemusíte myslet každý měsíc na zadání do hrubých doplňků, program to zajistí automaticky.
Do sestav „Součtování podle data výplaty“ CE_17, CE_17T a CE17s byla doplněna možnost třídit a filtrovat rokem výplaty, ukončení a vyřazení.
Kontrolní hlášení – opraveno uložení odečtených záloh s DPH 10 % v řádku KH z FIN
Platební kalendář – umožněn tisk podpisu (parafy) a razítka v sestavě č. 10 v Platebním kalendáři – Pohledávky v případě, že to bude u uživatele, který sestavu generuje, nastaveno v přístupových právech. Zadání se provede hromadně na okně Parametry pro tisk při zadání sestavy.
Banka – Příkazy – Seznam vystavených příkazů – umožněna kopie příkazu typu R (nejsou to úhrady faktur), a to buď včetně částek, nebo s vynulovanými částkami. Opraveno vynulování čísla příkazu při opravě příkazů typu R.
Banka – Výpisy – na okně Seznam bankovních výpisů je nově doplněna možnost přesunu bankovního výpisu do jiného ZL, ale pouze u těch, které doposud nebyly předány do modulu UCT.
Kontrolní hlášení:
kontrola „Hodnoty?“ (viz v. 6.05) byla začleněna do úlohy Uložení do formuláře (dosud při uložení probéhala jen kontrola „Duplicity?“)
opraveno uložení odečtených záloh s DPH 10 % v řádku KH z FIN
V menu Složenky\Export složenek ČSOB – měsíční je možné vyexportovat seznam všech dokončených složenek za celý měsíc. Pro tuto operaci je připravena i dávka, kterou je možné zařadit do naplánovaných úloh. Pro vytvoření naplánované úlohy si vytvořte soubor export_slozenek_csob_mesicni.cmd s řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_slozenek_csob_mesicni,
kde za jméno a heslo dosaďte přihlašovací údaje. V rámci dávkového přenosu se vždy posílají data za předchozí měsíc. Pro konfiguraci platí stejná pravidla, jako pro denní exporty složenek.
V prohlížeči intranetu přibylo zobrazování ležáků na prodejně. Zobrazení se vyhodnocuje podle zadaných počtů dní v poli ležáků.
V prohlížeči intranetu je možné se vracet na předchozí obrazovku.
V prohlížeči intranetu přibyl přehled privátních značek.
E-neschopenky – byla opravena chyba při výpočtu hrubých mezd, kdy se neukončené e-neschopenky neuzavřely k 31. 12. a nevytvořilo se pokračování od 1. 1.2021. Obdobně pro zpracování e-neschopenek patřících do ledna 2021.
Postup opravy: Je třeba ručně smazat v Čistých doplňcích všechny e-neschopenky, které přechází z prosince 2020 do ledna 2021 a zároveň se u nich objevil problém (obvykle špatné datum ukončení místo 31. 12.). Seznam takových e-neschopenek lze najít třeba v PVS komunikátoru, kde všechny mají mít záznam o trvání k 31. 12. 2020. Je třeba znovu nahrát e-neschopenky za prosinec 2020 (a leden 2021). Dále je třeba znovu provést výpočet hrubých mezd
PVS komunikátor – pokud hlási chybu e-podání na OSSZ, ujistěte se, že máte verzi PVS Komunikátoru 4.41 (Nastavení – stažení z internetu).
Do sestavy CE_53 „Vyplacené podíly“ byla doplnena možnost třídění a filtrování údaji „Vyřazení“ a „Rok vyřazení“. Nyní je tedy možné například vyfiltrovat nevyplavené podíly za určitý rok Např. podmínka bude: Datum výplaty není zadáno and rok vyřazení= 2019.
Banka – Příkazy – Seznam vystavených příkazů – umožněna kopie příkazu typu R (nejsou to úhrady faktur), a to buď včetně částek, nebo s vynulovanými částkami
Faktury – Hromadná změna – Úplná změna partnera – přidána kontrola pro přijaté faktury, ke kterým jsou připojeny DL z přímých dodávek – program varuje před změnou partnera na faktuře, protože DL si nesou původního partnera, partnera na DL program nezmění (nutno opravit likvidaci)
Faktury – podpis na likvidačním lístku umožněn i při pořízení faktury, dosud jen na zapsané faktuře
Faktury – DD k přijaté úhradě – upraveno plnění data splatnosti při opravě data vystavení
Obecný – Import karet ČSOB (TXT i XML):
upraveno plnění variabilního symbolu u položky s předpisem AV7 u typu importu „po jednotlivých transakcích“
při (základním) importu karet umožněno vysoučtovat všechny položky, které se týkají e-shopu, nastavení se provede v převodníku prodejen, pro číslo prodejny „e-shop“ se do doplňku zadá „SUM“
pro samostatný import plateb z e-shopu (možnost odlišení úhrad a zaúčtování dle prodejen) jsou připraveny účtovací předpisy SH1-000, SH2-000, SH3-000, nebo SH1-ppp, SH2-ppp, SH3-ppp pro vyjmenované prodejny
Obecný – Import karet KB (CSV) – opraveno dosazování účtovacích předpisů pro vyjmenované prodejny
Upraveno nastavení pro lepší vytváření PDF pro odesílání emailem.
Do sestavy „Štítky na obálky (3x8) A4 ZL“ byla doplněna možnost třídění a filtrování údajem „email“.
Opraven součet v sestavě Výkaz dávek nem. pojištění – Rekapitulace
E-neschopenky – nově se vypisuje jen upozornění (místo přerušení) při chybě, kdy za celý předchozí měsíc nepřišla žádná e-neschopenka k dané nemoci.
Upraveno nastavení pro lepší vytváření PDF pro odesílání emailem.
Nový import Mr. Grico ve struktuře CSV. Číslo importu je 218, kódové stránky 0
Do sestavy opisu dokladu byl přidán sloupek Celková cena.
Upraveny okna pro připravovaný Intranet Nová Paka
Pro rok 2021 připraveno navýšení hranice hmotného majetku na 80 tis. Kč (Číselníky – Parametry modulu)
Novinka – Import karet (ČSOB) do ObD rozšířen o možnost odlišení úhrad a zaúčtování dle prodejen u plateb e-shopu.
ObD – Import karet (KB CSV) – upraveno dohledání prodejny v případě více prodejen (v nesetříděném souboru)
Opraven společný import faktur a účetních dokladů (Faktury – Import – Faktur (Fa + zaúčtování))
V tisku denních a měsíčních závěrek byla doplněna i informace o pronájmech.
Byla urychlena dávka pro výpočet stavů zásob.
Nad číselníkem členských kupónových akcí přibyla sestava přijatých kupónů z kupónové akce.
V sestavě porovnání tržeb byl přidán sloupek rozdíl.
V menu přibyla nabídka Intranet. V současnosti je povolena pouze pro COOP Nová Paka. Zatím jen pro možnost testování (po odladění bude dostupné i pro ostatní). V této nabídce se budou nacházet některé informační náhledy pro MIS. Pro přípravu dat pro úvodní obrazovku je nutné přidat do naplánovaných úloh pro naplnění. Vytvořte si naplánovanou úlohu s následujícími příkazy:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo intranet_napln_izp
Insolvence – provedena oprava, aby se na sestavě zaměstnanců v insolvenčním rejstříku neukazovali chybně zam. se stavem insolvence 0. Taktéž při tvorbě Přílohy k žádosti o … aby se u těchto zaměstnanců neuvádělo, že mají insolvenci.
Oprava účtování mank na Jednotě Rakovník – pokud má 1 zaměstnanec více mank, tak aby se účtovaly podle jednotlivých mank a číslo manka se přeneslo do čísla dlužníka.
E-neschopenky – při zpracovávání e-neschopenek patřících do budoucího měsíce mají nyní ukončené DPN správně příznak nepočítat.
Novinka – nová úloha Kontrola účtování
(menu Rutiny – Zpracování – Saldokonto – Kontrola účtování).
Úloha porovnává zůstatky saldokontních účtů v hlavní knize, saldokontu a modulu Finance k danému účetnímu období.
Předpokládá se, že nahradí předběžné zpracování saldokonta před měsíční uzávěrkou.
Úloha je prozatím určena pro interní testování a případné zájemce.
Bližší viz \DOC\MET_POKY\ Verze 6\KontrolaÚčtování.doc
Hrubé doplňky – záložka OON – funkční odměna –volby – na tlačítku s otazníkem se již dotahují aktuální odměny schválené ustanovením §24 odst.5 zák.č. 350/2020 Sb. s účinností od 24.8.2020 – došlo k navýšení částek zvláštních odměn u všech členů okrskových volebních komisí o 500,- Kč. (pouze krajské volby: předseda – 2700,-, zapisovatel a místopředseda -2600,-, ostatní členové – 2300,-Kč). Pokud někde dochází k souběhu se senátními volbami, musíte si tyto částky ručně navýšit!!!
V okně pro zadání filtru bylo upraveno zobrazování hodnot zadávaných pomocí rozbalovacích nabídek tak, aby zvolené hodnoty zůstaly zobrazeny i po přidání další filtrovací podmínky.
Číselníky – Práva uživatelů:
nezobrazují se zakázaní uživatelé (v právech ZČ), vazba na staré doklady zůstává
záložka Faktury – možno zaškrtnout tisk parafy pracovníka na likvidačním lístku faktury
Platební kalendář – Pohledávky – sestava č. 9 – dle požadavku byly již vygenerované položky zahrnuty dle skutečného stavu, ne dle předpisu kalendáře (změna sazby DPH z 15 na 10 %). Zkontrolujte prosím pro své potřeby.
Faktury – Zaúčtování – Přijaté byla provedena úprava Testu ZL. Nově program provádí kontrolu vazby základu a DPH, kdy jedna hodnota je účtována jako běžný nárok na odpočet, ale druhá hodnota jako posunutý NO.
Upraveno použití účtovacího předpisu pro přijaté faktury Z/DD-základ-3-VS, nepřitahoval VS zálohy.
Faktury vystavené zahraniční – pokud je na formuláři č. 1 nastaveno razítko a podpis, platí to i pro zahraniční fakturu
Likvidační list – umožněn tisk parafy pracovníka v políčku Formální správnost, pokud tiskne stejný pracovník, který fakturu pořídil
Pokladna – na pořízení, opravě dokladu, na seznamu dokladů nové tlačítko F6 – Rychlý tisk dokladu (výstup aktuálního dokladu přímo na tiskárnu dle přednastaveného formuláře a tiskárny)
Banka – Výpisy – Opravy – nové tlačítko F6 – Rychlý tisk dokladu (výstup bankovního výpisu přímo na tiskárnu)
Banka – Příkazy – Seznam vystavených příkazů / Kompletace – nové tlačítko F6 – Rychlý tisk (vytiskne se aktuální příkaz k úhradě rovnou na nastavenou tiskárnu, do formuláře)
Obecný doklad – opravou data vystavení se změní datum UZP i bez potvrzení Entrem
Export – rozděleno menu pro přijaté a vystavené faktury
Přiznání k DPH – změna pro dodatečné přiznání. Dosud platilo, že pro vytvoření dodatečného DAP musíte vytvořit nejprve opravné přiznání, pak následně dodatečné, které se vypočítá jako rozdíl mezi běžným a posledním opravným přiznáním. Nyní bude opravné přiznání sloužit pouze pro případ potřeby podání opravného. Pro dodatečné přiznání je nově nutno vytvořit přiznání „pomocné“, a následné dodatečné přiznání se spočítá jako rozdíl mezi běžným a posledním pomocným, případně mezi posledním opravným a posledním pomocným, a to pro přiznání jak plněné z FIN, tak plněné z UCT. Pomocné přiznání nelze vystoupit do EPO.
Pro plnění přiznání k DPH z účetních položek (přes Výkaznictví) platí, že výkaz DPH se ukládá vždy do posledního formuláře (připraveného ve FIN), ne však do dodatečného přiznání. Program se zeptá, zda má daný formulář přepsat nebo ne. Pro vytvoření dodatečného přiznání je nutno:
Opravu zaúčtovat v daném měsíci, ve FIN připravit formulář pro pomocné přiznání, pak uložit výkazy s opravenými daty, a následně ve FIN vygenerovat dodatečné přiznání
Pokud opravu již není možno zaúčtovat v daném měsíci, pak vygenerujte pomocné přiznání, poté dodatečné přiznání, to editací upravte. Pomocné je v tomto případě pak možno smazat.
Kontrolní hlášení – na tlačítku Hodnoty? doplněna kontrola situace, kdy v řádku je uvedena částka DPH, ale chybí základ, či naopak (kromě oddílů A1 a A3)
Rutiny – Závěrka – Kontrolní sestavy – Opis ruční korekce úhrad – úprava opisu.
Pro COOP Plasy – Pracovní poměry – záložka Praxe – přidán nový sloupek Hodinový tarif pro možnost tisku do měněných mzdových/platových výměrů. Při uzávěrce a přechodu do období, do něhož spadá platnost mzdového výměru, se údaje ze záložky Praxe přenesou do aktuálních dat pracovních poměrů – záložky Osobní, Mzdy1, Mzdy2. Pro COOP Plasy naprogramován mzdový výměr dle jejich požadavku (menu Personalistika-Sestavy-Mzdový / Platový výměr – změna). Pro tisk mzdového výměru z aktuálního období byl naprogramován nový mzdový výměr (menu Personalistika-Sestavy-Mzdový / Platový výměr – dle výběru z matričních dat), takže v aktuálním období není potřeba zadávat údaje na záložku Praxe. Provedeny drobné opravy tisku.
Personální sestava – pro tisk pracovních výročí je zatím vytvořena sestava pro tisk libovolných výročí v aktuálním období mezd. (tisk výročí, která nastanou v dalších měsících, zatím zvažujeme…)
E-neschopenky – při ručním vložení konce nem. dávky z e-neschopenky v Čistých doplňcích se automaticky vytvoří záznam pro hlášení HZUPN (pro případy, kdy lékař nepošle ukončení e-neschopenky).
V souvislosti s přípravou na novelu zákoníku práce ohledně dovolené jsme na pracovní poměry záložka Osobní vedle políček na dovolenou ve dnech přidali též pole v hodinách. Zatím nejsou vyplněné a nepoužívají se.
PVS komunikátor - Od 17.9.2020 dojde ke zrušení adres vrep1.cssz.cz a vrep2.cssz.cz, které budou plně nahrazeny adresou epodani.cssz.cz. Je tedy třeba provést úpravu nastavení programu v menu Nastavení - Nastavení programu, záložka Adresy. V poli VREP (ČSSZ) - primární adresa upravte hodnotu na https://epodani.cssz.cz/VREP/submission. Současně zkontrolujte, že nemáte zaškrtnuté pole Podání odesílat na záložní adresu. Pokud zaškrtnuté je, odškrtněte jej.
Pro SD Kamenice nad Lipou byl upraven import Budvaru. Velikost balení se bere z údaje Balení v číselníku zboží.
Pro COOP Zábřeh je možné v zákaznických akcích vytvořit i položky typu Zlevněná cena s odečtem 0 bodů.
Pro COOP Zábřeh je připraven import miniinventury cigaret z excelovského souboru.
Při zobrazení opisu denní nebo měsíční závěrky je možné pomocí tlačítka Ulož tuto závěrku uložit do souboru PSR, nebo PDF.
V menu Sklad byly přerovnány nabídky tak, aby souvisejicí části byly v jedné sekci.
V menu Sklad\Prodej na fakturu je možné zobrazit prodejky hrazené fakturou.
V rámci importu denních závěrek se importují i prodeje na fakturu.
Na oknech prohlížečů (okna, která mají jen seznam údajů a nelze je editovat) je potlačeno zavření okna po stisku klávesy Enter. Zavření pomocí klávesy Enter je na těchto oknech možné používat v případě, že slouží, jako nabídka pro výběr, který je otevřený z jiného okna.
V listu Číselníku stravenek přibyl údaj Datum od a Datum do.
Nad seznamem měsíčních závěrek přibyla sestava MIS_ZA3P Porovnání denních a měsíčních závěrek, která zobrazí součty za denní a měsíční závěrky, a ukáže případný rozdíl. Pokud se vyskytne rozdíl mezi závěrkami, není pravděpodobně nahraná některá z měsíčních závěrek, anebo není správně z prodejny určeno zařazení před a po inventuře. V takovém případě zkontrolujte správnost měsíčních závěrek. Tuto sestavu si je vhodné zobrazit a odkontrolovat ještě před spuštěním integrací závěrek do modulu Účetnictví.
V menu Import/Export byl přidán Export pro inventury PORS pro ty, kteří mají zakoupeny licenci na čárové kódy.
Byla přidána nová pohybová sestava EM -77 - Přírůstky dle prodejen – štítky s výběrem dle měsíce zařazení.
Pokud nám posíláte sestavu z našeho programu (ke kontrole či dohledání chyby), uložte ji jako soubor typu PSR. Je to pro nás výhodnější než PDF či jiný typ souboru, protože PSR sestava si zachovává všechny možnosti z programu – filtrování, třídění apod.
Maloobchod
Byl naprogramován export kont zákaznických karet pro e-shop Nové Paky. Ruční export se nachází v menu Importy\Export VěrKa\Export kont věrnostních karet. Pro správnou činnos je potřeba nastavit v souboru IMPORT.INI v sekci CIL proměnnou 26e_verka, která okazuje na adresář, kam se má číselník exportovat. Pro dávkový export je nutné připravit soubor CMD, který bude mít následující parametry:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_verka
Dále je vhodné v rámci CMD i zajistit odeslání na FTP pro e-shop.
Při importu nových zákazníků Nové Paky se v případě, že má zákazník vyplněn mail, nebo telefon, doplní do konta 50 bodů za každý z těchto údajů. u stávajících zákazníků se konto nenavyšuje.
Do zákaznických akcí přibyl nový typ VěrKa, který umožňuje zadávat věrnostní akce do e-shopu Nové Paky. Pro tento typ slevové akce se vyplňují pouze čerpané body. Částka za zboží je nulová.
Do exportu zákaznických akcí se přenáší i nový typ VěrKa.
Pro promoakci Divočina v kostce jsou upraveny exporty do excelovských souborů podle požadavků COOP Morava.
Pro COOP Plasy – pro účely vyplácení odměn byla do menu Personalistika-Sestavy přidána nová položka Pracovní výročí. Do podmínkového okna se zadají podmínky pro výběr zaměstnanců k tisku – počet odpracovaných let včetně započitatelné předchozí praxe a sledované období od-do (např. zadáme 10 odprac.let v období od 1.1.2019 až 31.12.2019). Nelze tu zadávat období dopředu, které teprve nastane, neboť počítadlo odpracovaných dní se plní tak, že vždy při uzávěrce do dalšího období se tam přičte ten poslední odpracovaný měsíc.
Pracovní poměry – záložka Praxe – přidány další nové sloupky pro možnost tisku do měněných mzdových/platových výměrů. Při uzávěrce a přechodu do období, do něhož spadá platnost mzdového výměru, se údaje ze záložky Praxe přenesou do aktuálních dat pracovních poměrů – záložky Osobní, Mzdy1, Mzdy2,…Pro COOP Plasy naprogramován mzdový výměr dle jejich požadavku (menu Personalistika-Sestavy- Mzdový / Platový výměr – změna).
Číselníky-Matrice – záložka Daně – zajištěna funkčnost kódu Q pro hlášení zdravotním pojišťovnám
Na obrazovce Písemností přiřazených k položce v CIS byly zrušeny obrázky podpisů
Na okně vyřazeného majetku je možné přiřazovat více Písemností.
Práva uživatelů – byla upravena kontrola zápisu podpisového vzoru a razítka
Pro COOP Vimperk se před zobrazením sestavy OS_407 Přehled nákupu provozoven zobrazí ještě dotaz, jestli si sestavu přejete odstránkovat po dodavatelích. V případě, že spíš budete pracovat s daty konkrétní prodejny, je výhodné zvolit volbu NE (bude pak zobrazeno více dodavatelů na jedníé stránce. V případě, že s ní chcete pracovat obvyklým způsobem, zvolte volbu ANO, a každý dodavatel bude začínat na nové stránce, jako doposud.
Pro SD Kamenice je upraveno předzásobování v akci tak, aby se nekontrolovaly akce s příznakem smazáno.
Pro COOP Zábřeh se u některých sestav promoakcí rozlišuje, jestli se jedná o slevovou promoakci (korunové hodnoty se počítají z prodejek), nebo o dárkovou promoakci (korunové hodnoty se počítají z historie cen).
Pro COOP Zábřeh je připravena integrace zákaldů a daní z MIS do účetnictví podle dat z měsíčních závěrek. Ostatní družstva případně kontaktujte autory programu (Je nutné dodržovat určité zásady na prodejnách. Jinak nebudou data přesná).
Pro Kamenici nad Lipou bylo v sestavách MIS_PDDL a MIS_PDRP upraveno dotahování názvů původních dodavatelů přímo z číselníku původních dodavatelů namísto z číselníku partnerů.
Pro Novou Paku byl upraven import ceníku Galmed do akčních cen podobným způsobem, jako se používá u Bovyse. Pro správnou činnost nastavte v modulu MIS v Nastavení importů do MIS proměnnou ZUN akcí na 4 a Akt. názvy na pokladně na ANO. V import.ini zkontrolujte nastavení proměnné 26i_a_2774_1536. Nezapomeňte, že název souboru musí být bez diakritiky a mezer.
Pro Novou Paku je potlačen export eanů začínajících 28, 29 a 99 do inventur
Pro COOP Hořovice se v dávkových výpočtech zrušila kontrola na úspěšnost importu DL. Přepočet tedy proběhne i tehdy, když neproběhl import DL.
Pro SD Kamenice nad lipou byla upravena sestava MIS_PDPR. Nyní jsou položky rozděleny navíc podle datumů a č. prodejky (v rámci dne).
Faktury vystavené – upraven formulář č. 23 (druhá snížená sazba DPH)
Faktury – upraven text chybové hlášky při nesouhlasu data UZP a daňového období u PDP (příloha DPHEVD se po zavedení KH nepoužívá)
Úprava češtiny při nabídce z číselníku typů plnění
Banka – Příkazy:
Pořízení – Ruční – upravena nabídka z číselníku bankovních účtů státní správy
Vyhledání – dle účtovacího předpisu – umožněna nabídka ÚčP
Úprava sestav Přehled plateb PÚ ke dni
Obecný – tlačítko Nový – ošetřena situace při Zauct = Ano, kdy mezitím jiný uživatel poslal ZL do účetnictví
Nový import souboru CSV do ObD – z terminálů EET (import č. 10)
Platební karty – Import ze souboru ČSOB-TXT – úprava v plnění řádku ObD (DL) při importu jednotlivých transakcí (položky z platební brány)
Zaúčtuj – Stav SUAU – upraveno vyčíslení aktuálního stavu účtu na účetním dokladu
Prohlížení účetních položek – umožněno prohlížení přes více roků, pouze upozornění na velké množství dat
Rutiny:
Kontrola DPH FINxUCT – formální úprava, aby bylo možno pracovat za sestavou (zaškrtnuté sestavy se postupně všechny otevřou, přecházet mezi nimi lze přes CTRL+Tab)
Upomínky – do hlavičky dopisu se vezme aktuální adresa partnera z číselníku, ne dle faktur
Ve dnech 21. 8. 2020 od 13:00 - 23. 8. 2020 14:00 bude z technických důvodů odstaven ePortál ČSSZ a systém eNeschopenky. e-Podání ze mzdových systémů bude možné zasílat, odpověď ČSSZ však obdržíte až po ukončení odstávky.
E-neschopenky – Opravena chyba při tisku sestavy Prohlížení dat o DPN (u osob s více PP).
Pro COOP Plasy – doprogramována možnost exportu tzv. ošatného na „Dobrou kartu“ (na závodové větě na záložce Limity/volby musí být zadáno Převádět na kartu: Ošatné – Ano. Na výplatní pásce je ošatné plusem a srážka ošatné na kredit mínusem. Obdobným způsobem je řešen požadavek na export odměn (nepeněžní plnění za prac. a živ. výročí – původních + nově přidaných na záložku odměn k Plnění formou výhod). Nová položka je určená pro nepeněžní plnění za prac. výročí 5,10 a 15 let – pro zajištění správné integrace do účetnictví bude potřeba přidat další zápis do modulu Údržba menu Nastavení Integrace dle Vašich požadavků na účtování.
V číselníku interních funkcí byla umožněna oprava odkazu na statistickou funkci.
Číselníky – Opravy historie matric – nová možnost opravovat si v obdobích minulého roku údaj „osoba se zdravotním postižením“, který má vliv na správný výpočet plnění povinného podílu a občas se stane, že zaměstnanci doloží změnu této skutečnosti se zpožděním. Okno na opravu funguje na stejném základě jako Oprava panelů (s využitím současného stisku Ctrl+dvojklik levou myší pro označování položek jak na levé straně první čtvereček pro označení vybraných zaměstnanců, tak napravo pro podbělení polí pro editaci).
Nová sestava hlavní kniha s rekapitulací zůstatků a obratů v jednotlivých měsících roku
úloha Sestavy – Prohlížení, tisk – Hlavní kniha – Závodová – UX 420_M – měsíce roku
Upřesněna kontrola účetních okruhů
Verze CIS 6.03.01 k 3. 7. 2020
Na obrazovce Písemností byly zrušeny obrázky podpisů. Na obrazovce písemnosti přiřazených k položce v CIS tyto obrázky zůstávají.
Provedeny úpravy programu v souvislosti se schválením programu Antivirus C na prominutí pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců, kteří splňují podmínky nároku na prominutí pojistného.
Sestavy-Měsíc-Pojistné - doplněna nová položka Soc. pojištění pro malé organizace - snížení VZ – přidán do sestavy sloupek Snížený vyměř. základ, kde u prac.poměrů je VZ snížen o 52.253,- Kč, tj. 1,5 násobek průměrné mzdy, takže u nižších VZ bude 0. Na konci sestavy je součtový řádek za celý závod. Následuje řádek Pojistné za závod, kde je ve sloupci Pojistné vypočteno pojistné z původního VZ a ve sloupci Snížený vym.zákl. je spočteno pojistné ze sníženého VZ. Na posledním řádku je Pojistné celkem.
Periodika-Měsíc-OSSZ-PVPOJ prohlížení a opravy – došlo k rozšíření obrazovky o 2 řádky – možnost zadat, zda uplatňuji snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (Ano/Ne) a při zadání Ano je třeba vyplnit další řádek – snížený vyměřovací základ zaměstnavatele ze sestavy Soc. pojištění pro malé organizace - snížení VZ . Po zadání částky se automaticky spočítá a doplní pojistné 24,8 % ze sníženého vyměř. základu a doplní se na další řádek Pojistné za zaměstnavatele.
Pro případ uplatnění snížení VZ byla upravena sestava Přehled o výši pojistného – doplněny obdobně 2 řádky jako na obrazovce PVPOJ prohlížení a opravy.
Periodika-Měsíc-OSSZ-PVPOJ konverze do XML – v případě využití snížení vyměřovacího základu se vytváří soubor v nové struktuře PVPOJ20.XML, pro ostatní stále platí struktura PVPOJ16.XML. Za účelem odeslání nové struktury PVPOJ20 si stáhněte novou verzi 4.40 programu PVS komunikátor.
V příkazu k úhradě bude platba pojistného na OSSZ v původní výši, pokud uplatňujete snížení VZ, je potřeba ji ručně opravit na částku dle skutečnosti.
Oprava mzdového listu hodnotového – promítání dlouhodobého ošetřovného do kalendářních dnů nemoci.
Periodika-Měsíc-OSSZ-HZUPN prohlížení a opravy – ve starších obdobích se zobrazují data, která byla vytvořena od zobrazovaného až po zpracovávané období.
Hrubé – výpočet – doplněna informace o možných chybějících e-neschopenkách za daný měsíc i v případě, že nejsou žádné neukončené e-neschopenky.
Pokladna – upraveno zadávání období od – do
Stav SUAU – upraveno vyčíslení aktuálního stavu účtu v úloze Prohlížení účetních položek
Položky – ve verzi 6.01 byla přidána volba Položky u faktur, výpisů, pokladny, ObD a zápočtu pro možnost lepšího vyhledávání v dokladech. Nyní všude přibyl opis vyfiltrovaných položek.
Byl upraven import VO České Budějovice pro Volyni.
Byl upraven import DL GGT. V některých případech soubor hlásil chybnou strukturu.
Bylo povoleno zobrazování obsahu písemnosti i pro jména souborů a cesty, které obsahují mezeru. Přesto je stále doporučené používat místo mezery ve jméně souboru například podtržítko.
Na obrazovku Písemností byly doplněny podpisy. Přihlášená osoba může nyní dokument podepsat, případně svůj podpis odvolat. Podpisy jsou vkládány v Základních číselnících při nasazování Práv uživatelů. Tyto údaje na obrazovce Písemnosti potvrzují, že přihlášený uživatel za dokument ručí a primárně nesouvisí s obrázkem podpisu.
Na obrazovku Písemností byl přidán údaj „Kdo podepisuje“. Tento údaj slouží k určení, kdo má příslušný dokument podepsat. Dá se jím filtrovat. Po podepsání dokumentu podepisující osoba tento údaj smaže.
Do seznamu písemností byl jako první přidán údaj, který ukazuje, zda má písemnost příhlášený uživatel podepsat. Údajem lze filtrovat i třídit.
Při pořizování položek v akci se pro COOP Zábřeh kontroluje, jestli zadané zboží již není v některé z akcí, která se překrývá s právě pořizovanou. Pokud ano, zobrazí se upozornění. Je však možné pokračovat v pořizování. Toto upozornění je pouze informační.
Byly upraveny importy Kačenek pro Volyni.
Pokud je nastaven nový formát složenek ČSOB, bude se při exportu složenek vytvářet i druhý datový a kontrolní soubor.
Do sestavy MIS_PVA Prodané zboží ve variantě přibyl údaj DPH.
Na prohlížeči akcí se v seznamu položek zobrazují v údaji EAN nejprve PLU, a v případě, že daný registr nemá přiděleno žádné PLU, tak zobrazí EAN.
Na importech z POS a některých importech pro MIS byla odstraněna konverze souborů. Tato konverze způsobovala po nových aktualizacích Windows10 chybová hlášení Cannot create program workspace temp files... Pokud by se toto chybové hlášení na serveru zobrazilo, kontaktujte autory programu (případně zašlete obrázek obrazovky s tímto hlášením).
Pro SD Kamenice nad Lipou byly vytvořeny nové sestavy Tržba prodejny po dnech a Tržby po prodejnách.
Na opise závěrek se tiskne i informace o elektronických stravenkách.
Byl upraven návrh na dobití el. stravenek. Nyní je možné na stravenky dobíjet i mimořádné odměny pracovníků (podrobný postup pro nastavení v modulu Mzdy konzultujte s ing. Ježkovou). Nyní se při vytváření návrhu zobrazí dotaz na druh exportu. Volba Dobití el. stravenek provádí standardní dobíjení el. stravenek, jako doposud. Volba Export odměn do el. stravenek vyexportuje mimořádné odměny do el. stravenek. Postup exportu a následné zpracování importem je stejné, jako u standardního dobíjení (soubor odměn se pouze liší svým názvem, kde je navíc doplněn řetězec _odm).
E-neschopenky – u ukončených nem. dávek přidáno upozornění na nutnost odeslat hlášení HZUPN.
Aktualizována funkce na kontrolu rodného čísla (případně evidenčního čísla pojištěnce) – do rodného čísla na matrici na záložce Osobní se zadává buď rodné číslo, pokud je známo nebo evidenční číslo pojištěnce vydané ČSSZ – zajištěno generování správného data narození po zadání evidenčního čísla pojištěnce (ve dni má +40). TIP: pro VZP mohou být také generována evidenční čísla pojištěnců (v CISu se tato čísla zadávají na matrici na záložku Daně – „Evidenční číslo pro ZP“) a od těch sociálkových se liší v tom, že mají ke dni přičteno +50. V měsíci je u obou typů čísel shodně přičítáno u žen +50 a v měsíci může být přičteno u obou pohlaví +20 (to jen v případě vyčerpání všech platných čtyřčíslí za den).
Pro ZKD Sušice – u sestavy Doplatků mezd přidáno ukládání do PDF souborů dle výpl. míst.
V souvislosti se zastropením odchodu do důchodu v 65 letech u ročníků narození 1972 a později, můžete mít v matrici „osobní“ datum nároku na starobní důchod u těchto zaměstnanců chybný (ještě z doby, kdy se odchod do důchodu do nekonečna navyšoval). Pokud byste si chtěli tato data narovnat, je potřeba po zpracování mezd ještě před uzávěrkou do dalšího období spustit program v menu Periodika-jednorázové-Výpočet data nároku na star. důchod a tento Vám nároky opraví. Datumy u ostatních druhů důchodů (vdovský, invalidní, ) a u již přiznaných starobních důchodů zůstanou zachovány.
S platností od 1.6.2020 se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (v souvislosti s aktuální složitou ekonomickou situací a propadům v příjmech systému veřejného zdravotního pojištění) a zvyšuje se vyměřovací základ u osob, za které je plátcem pojistného stát, na částku 11.607,- Kč, tudíž platba za „státní pojištěnce“ se zvyšuje o 500,- Kč na částku 1.567,- Kč.
Tisk výplatnice – při zadání dle úseku přidána možnost zadání pásma čísel úseků (od-do), dříve byla možnost tisku jen konkrétně zadaného jediného úseku.
1.7.2020 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 62/2020 Sb., kterým se mění způsob výpočtu nezabavitelných částek (NČ) u zákonných srážek. Výše NČ na osobu povinného se nově bude rovnat ¾ (místo původních 2/3) součtu ŽMJ (3860) a NNB (6502), tj. 7.771,50 Kč. Výše NČ na vyživovanou osobu se bude rovnat 1/3 (místo původní 1/4) NČ na osobu povinného, tedy 1/3 z 7.771,50, tj. 2.590,50 Kč.
Oprava funkčnosti tlačítka Připoj listiny – na okně Matrice a Pracovní poměry (možnost připojení pracovních smluv a jiných dokumentů k jednotlivým zaměstnancům).
Pokladna – byla zrušena možnost uzávěrky pokladny při pořízení prvního dokladu dalšího měsíce, uzávěrku pokladny je nyní možno provádět jen v menu Rutiny – Závěrka – Pokladní. Na seznamu pokladních dokladů byla zaktivněna některá tlačítka i pro doklady z uzavřeného měsíce.
Obecný:
Import karet ČSOB–XML- Stravenky – opraveno dosazování prodejen
Přehled karetních transakcí – nově je výběr položek dle období data transakce, dříve dle data výpisu
Obecný – Přehledy/Tisk – zrušena možnost pořídit nový doklad
Banka – Položky – umožněn opis vybraných položek
Faktury – Zpracování záloh – umožněn výběr přes všechny partnery (tlačítko DEL), úprava sestavy
Rekapitulace SUAU – nová sestava – rozpis účtů (FIN+UCT) s názvem účtu v řádcích
Výpis nepoužitých partnerů – Upravena úloha v menu Rutiny – Závěrka – Kontrolní sestavy – Kontrola použití partnerů v modulu FIN: úprava testu partnerů s více ODJ, úprava sestavy i výstupu
Pasivní uživatel – úprava některých chybových zpráv, zablokování přístupu do dokladů
V úloze Rušení vybraných partnerů byly upraveny kontroly: rušení starých vět partnerů, ošetření vazby do knihy faktur a na bankovní účet.
Do menu byla doplněna položka Písemnosti a pod ní nově i položka „Schvalování“, kde jsou vypsané jen Písemnosti, které má přihlášená osoba ještě schválit.
Na obrazovku „Seznam osobních a citlivých údajů“ byla doplněna možnost přiřadit písemnost.
Sestavy je nově možné ukládat do formátu PDF v nativním režimu. Nemusí se tedy již instalovat žádný pomocný program.
Organizační složka: byla doplněna možnost zrušení loga pravým tlačítkem myši. Výběr loga zůstává dvojklikem.
Údaj Kód byl rozšířen na 5 znaku. Toto rozšíření bylo provedeno na obrazovce Kódů, na obrazovce Člena na záložce Časové a na Hromadných změnách. Byly opraveny rozbalovací seznamy obsahující Kód i okna s dotazy před sestavami. Změny byly vždy provedeny na detailu, listu i hlavičce.
Pro zobrazování rozšířeného kódu byly upraveny sestavy CE_02TA, CE_07T, CE_17TA, CE_21, CE42PU, CE42H, CE42V a opisové sestavy CE_06, CE_08, CE_09. Vzhledem k velikému množství sestav budou další rozšiřovány na požádání. Pokud používáte Kód v dosavadním rozsahu tří znaků, změny se Vás nedotknou.
Byly doplněny informační hlášky při chybějící větě o Organizaci za aktuální rok.
Bylo vytvořenono nové menu Servis a do něj přesunuty z menu Zpracování akce, které nejsou rutinní a je vhodné je provádět až po konzultaci s autory projektu. Jde o položky: Prvotní převod dat do spořitelny, Prvotní převod dat do Shromáždění delegátů, Rozložení jména.
Do menu Servis bylo doplněno mazání historických záznamů. Historické záznamy dokumentují provedené změny. Mazání historie používejte jen, pokud je počet vět s historickými záznamy příliš veliký a zabírají v databázi příliš mnoho místa. Je doporučené ponechat historii minimálně posledních několik let. Mazání provádějte vždy jen po konzultaci s autory programu.
Byly doplněny nové sestavy CE_02PU1 Opis členské základny s výborem, CE_24PU Seznam členů podle výborů a středisek, CE_24PU1 Přehled členů podle výborů a středisek, CE_99PU Prezenční listina delegátů a hostů, CE_99PU1 Výplatní listina delegátů.
Faktury vystavené – úprava ve formuláři č. 22 pro plnění s 10% sazbou, doplněn tisk loga na FV ve formuláři č. 25.
Pokladna – opraveno účtování po doplnění vazby k řádku s účt. předpisem.
ObD – import karet ČSOB-XML upraven pro možnost zpracování souboru za celý měsíc (doplněno načítání položek na „teploměru“)
Ošetřeno vytváření žlutě označených prázdných účetních dokladů.
Pasivní uživatel a uživatel s omez. právy nemohou nově spouštět vybrané položky v menu Číselníky. Dále nemohou vytvářet nové položky nebo je mazat v sestavě Majetku ve stavu a Vyřazeného majetku.
Pro Volyni byl upraven import VO České Budějovice a VO Tábor ve struktuře EDI. Číslo importu je 200, kódové stránky 0. Nezapomeňte také doplnit dodavatele do převodního můstku pratnerů EDI v modulu Údržba.
Pro Moravský Krumlov byl upraven import firmy Hadač-Zapletal. Číslo importu je 200, kódové stránky 0.
V sestavě verzí na prodejnách byl doplněn datum poslední závěrky. Takže se z něj dá i odvodit, že je některé pokladna pozastavena, a tudíž má starou verzi. Usnadní se tak kontrola instalovaných verzí.
V menu Složenky\Číselník druhů dokladů přibyl nový číselník, který se použije v nových formátech složenek ČSOB.
V Parametrech modulu MIS přibyl údaj Formát složenek, který určuje, v jakém formátu se budou odesílat složenky ČSOB. Přednastavená hodnota je Původní – Složenky se odesílají v původním formátu ČSOB. Volba Vzor 2020 při exportu složenek exportuje i další soubor podle požadavků ČSOB. Přepnutí na nový formát bude řešeno v koordinaci s ČSOB.
V Seznamu vytvořených složenek přibyly údaje Jméno klienta, Druh dokladu, Země trv. pob., Země původu a Občanství. Tyto údaje se budou využívat po přechodu na nový formát složenek Vzor 2020.
Pro Novou Paku byl upraven algoritmus stanovení akční ceny. Bylo zrušeno upřednostňení interního registru před prioritou akce. Tato úprava již nemá význam používat.
Pro Prahu západ byl upraven import DL z VO Nymburk tak, aby se ukládaly i nákupní ceny a předávací ceny.
E-neschopenky – upraveny barvy v seznamu nemocí - levá část obrazovky Prohlížení dat o DPN. Nové záznamy jsou zelené. Jednotlivé nemoci jsou oddělené čárou.
Číselníky-Matrice – odstraněna chyba při editaci na záložce Kurzy.
Periodika-Měsíc-Integrace do financí – pokud tvoříte příkazy k úhradě z mezd a aktuální měsíc zpracování je 3,6,9 nebo 12, zeptá se Vás to na tvorbu příkazu pro zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Pokud dáte Ano, tak se vytvoří sestava a zaintegruje se příkaz k úhradě do financí.
Zákonem 191/2020 Sb. s účinností od 24.4.2020 se mění mimo jiné i občanský soudní řád. Jsou tu důležité změny týkající se zákonných srážek, např. §317 odst.2, kde se mezi pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí doplnil „daňový bonus“. Z toho vyplývá, že byste ve srážkách již neměli zaškrtávat „srážet z daňového bonusu“. Pokud dáte „Přikázáním pohledávek - Ano“, pak se též nebude srážet z bonusu, ani z přeplatku roční daně na bonusu. Další změna je v §299, kde přibyl odstavec (4) – z odstupného se srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše odstupného (jak již vyplývá z Judikátu Nejvyššího soudu 21Cdo853/2016 ze dne 1.12.2016 – postup výpočtu popsán v Démonii DIS 5/2017).
Vykazování ošetřovného na ELDP – čerpání ošetřovného po dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii – je třeba považovat celou délku podpůrčí doby u ošetřovného (prodloužená zákonem č.155/1995 Sb. v §16 odst.4 písm. a) za dobu vyloučenou. Rovněž je nutno celou dobu pobírání ošetřovného považovat za omluvný důvod, tzn. že se jedná i o dobu pojištění. Aby takto program s ošetřovným pracoval, je nutné při zadávání do čistých doplňků vybrat do nově přidaného sloupku Epidemie hodnotu Ano. Pokud jste větu založili již dříve (kdy tam sloupek Epidemie ještě nebyl), změňte cokoliv ve větě, uložte ji, změňte na původní hodnotu a znovu uložte. Tím dojde k přepočtu vyloučené doby. Pokud však jste měli toto ošetřovné již v měsíci březnu či dubnu, bude potřeba vyloučené doby pro důchodové pojištění opravit přes menu Číselníky-Opravy panelů.
Aktualizována funkce na kontrolu rodného čísla (případně evidenčního čísla pojištěnce) – volá se při zadávání nebo změně rodného čísla na matrici zaměstnance.
Od dubna 2020 dochází ke zvýšení životního minima jednotlivce z dosavadní výše 3 410,- na 3 860,- Kč. Toto ovlivní výpočet nezabavitelných částek při výpočtu zákonných srážek!!! Překontrolujte v číselníku Parametry modulu mzdy na záložce Minimální mzda!
Příloha k žádosti o… - pokud se na přílohu dotahuje způsob výplaty v hotovosti (jelikož takto OSSZ nem. dávky nevyplácí, ve většině případů toto opravujete na doručení poštovní poukázkou a vyplňujete adresu, ale zakliknout „poštovní poukázkou“ na tomto okně nešlo a museli jste to dělat až na okně NEMPRI-prohlížení a opravy). Nyní jakmile vyplníte adresu, tak se to samo změní z „hotovosti“ na „poštovní poukázkou“.
Evidenční listy – opraveno chybné křížkování u celoměsíčních nemocí.
V současné době nouzového stavu jsou mnozí lidé v karanténě nebo se musí uzavírat některé provozy kvůli nebezpečí šíření epidemie, nedostatku materiálu apod. - novinkou je program Antivirus, který má částečně kompenzovat mzdové náklady zaměstnavatele v podobě náhrad mezd včetně odvodů, které náleží zaměstnancům za dobu trvání (existence) překážek v práci. Program Antivirus je možné v současné době čerpat na mzdové náklady, které zaměstnavateli vzniknou v období od 12. března 2020 do konce dubna 2020, přičemž se počítá s prodloužením dle vývoje situace. Program je rozdělen do dvou režimů. Režim A se vztahuje na případy uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí a dále na případy, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa. Maximální výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč. Režim B se aplikuje při překážkách v práci na straně zaměstnavatele, které jsou vyvolané hospodářskými potížemi, které současná situace přinesla. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000 Kč. Přesný návod, jak si o příspěvek požádat najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
E-neschopenky – přidána položka Karanténa (A/N) do DPN a Nem. dávek v Čistých doplňcích. Údaj se automaticky zapíše při zpracování e-neschopenek (pokud ho lékař uvede). U dříve zpracovaných DPN je třeba údaj upravit ručně v případě potřeby. Kterých zaměstnanců se to týká, lze zjistit při opětovném zpracování dřívějších e-neschopenek, kdy se u karantény zobrazí informační okno. (E-neschopenky, které už jsou v systému, se při novém zpracování přeskakují.) Karanténa se zobrazuje v sestavě Výkaz náhrad za DPN (Sestavy – Měsíční – Pojistné – DPN). E-neschopenky neměňte na typ karanténa (83).
E-neschopenky – opravena situace, kdy se v některých případech špatně nastavil parametr Počítat DPN u e-neschopenek v měsíci 4 a 5. Pokud jste již spočítali mzdy za měsíc duben, ověřte si, že máte spočtené všechny dávky DPN.
Novinka: přehledy položek pro rychlejší vyhledávání v dokladech:
V menu Pokladna – Položky k dispozici přehled řádků pokladních dokladů pro lepší vyhledávání v pokladních dokladech (dle partnera, textu, účt. předpisu apod.) – od verze 6.00
V menu Banka – Výpisy – Položky nově k dispozici seznam řádků bankovních výpisů pro vyhledávání dle bankovního účtu, částky, textu, účt. předpisu atd.
V menu Obecný – Položky nově k dispozici seznam řádků obecných dokladů pro vyhledávání dle kteréhokoliv údaje – např. účtu, částky, sazby DPH, textu, účt. předpisu atd. Období pro výběr dokladů volte s rozmyslem vzhledem k velkému počtu položek v obecných dokladech.
V menu Faktury – Položky:
pro vystavené faktury seznam řádků FV (neobsahuje faktury importované a vystavené v jiných modulech, protože nemají ve FIN řádky)
pro přijaté faktury, které jsou zlikvidovány přes Přímé dodávky (na knize faktur mají údaj PD = AA) nově k dispozici seznam řádků dodacích listů dle jednotlivých sazeb (vidíte na opravě faktury pod puntíkem Dodací listy)
V menu Rutiny – Zápočet – Položky nově k dispozici seznam historie řádků zápočtů pro vyhledávání dle partnera, částky, SUAU atd.
Další:
Přijaté faktury – úprava postupu kurzoru v údaji datum vystavení při pořízení FD
Vystavené faktury – umožnění opravy faktur importovaných z DB Access
Obecný – Import dokladů – Platební karty – Prohlížení karetních transakcí – opraveno ukládání datumu transakce při importu ze souboru ČSOB XML
Obecný – Import dokladů – Platební karty – ČSOB TXT – upraveno označování zpracovaných souborů
Banka – Výpisy – Vyhledání – úprava filtru v sestavě FIN_B21
Pokladna – oprava výběru účtovacího předpisu na seznamu PD, úprava v zadání období
Úpravy pro práci pasivního uživatele.
Úpravy na okně pro připojení písemností
Drobné úpravy oken PSČ, Podíly Hořovice a Členské výbory.
Pro COOP Kladno je v importu DL z VO Slaný povolen i import nečíselných registrů.
Faktury vystavené – opraveno mailové odesílání vystavených PDF faktur s přílohou (s vazbou na Písemnosti) – příloha neodcházela
ObD – kopie a storno dokladu – rozšířeno o možnost zkopírování dokladu s vynulováním částek
Pozor! Předpokládá se, že před nasazením verze jsou připraveny výkazy Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát pro rok 2020. Pokud by nebyly, nebude možné používat nové výkazy ve zkráceném rozsahu.
Některé grafické karty mohou při pro ně nevhodném nastavení rozlišení na používaném monitoru zobrazovat ikony v jiném barevném schématu (většinou s vyšším poměrem černé barvy). Toto zobrazení můžete nastavit na správné hodnoty tím, že ve Windows spustíte obrazovku „Nastavení“ (ikona ozubeného kola) v něm vyberete „Systém“ a „Obrazovka“ a na ní zadáte „Velikost textu“ 100 %. Rozlišení obrazovky pak můžete upravit podle svých potřeb na dalším řádku „Rozlišení obrazovky“.
Na obrazovku Partneři byla doplněna sestava „ZC_OPH – Historie partnerů“, ve které jsou vypisována i stará historická data.
Organizační složka: byla doplněna možnost zavedení loga firmy. Výběr se provádí dvojklikem na objekt LOGO na konci detailu. Doporučený rozměr je 600x600. Tisk loga na sestavách bude postupně doplňován dle požadavků.
Byl upraven opis účetního rozvrhu – přizpůsoben k založení do pořadače.
Na obrazovku Matrice / Podíly Hořovice byla přidána kontrola na jednoznačnosti údaje Vstup.
Do sestavy CE_01ZA v menu Opisy 1 byl přidán údaj Účet.
V sestavě CE_02TA byl údaji míst "Další členský vklad" nahrazen údajem "Vrácený vklad" ze záložky Finanční.
Byl upraven výběr a rušení vazeb členů na Písemnosti. Na obrazovku byla přidána ikona pro přímé zařazení nové Písemnosti, aby nebylo nutné přecházet přes menu Systém.
Na obrazovku Písemnosti volané z menu Systém byly doplněny údaje o tom, kdo a kdy data vytvořil nebo změnil.
Faktury – Pořízení – upraveno připojení záloh s 10 %-ní sazbou (chybně se odečítaly zálohy 10 % v zaúčtování). Připojení na opravě faktury bylo v pořádku.
Faktura vystavená zahraniční – oprava nastavení typu plnění při pořízení.
Hromadné změny – Kopie FV – možno zadat datum UZP, text do knihy faktur.
FD – datum potvrzení dobropisu – lze smazat
Pokladna – Opravy / Zaúčtování – možno otevřít více měsíců. Doklady měsíců s pokladní uzávěrkou jsou označeny žlutě.
Doporučení – provádějte si pokladní uzávěrky, buď hned s otevřením nového měsíce, kdy to program nabízí, anebo dodatečně, např. po exportu do UCT, a to v menu Rutiny – Závěrka – Pokladní. V případě potřeby lze pokladní závěrku zrušit v menu Rutiny – Závěrka – Zrušení – Pokladní.
Úprava seznamu pokladníků v Seznamu pokladen
V menu Pokladna – Položky nově k dispozici seznam položek (řádků) pro lepší vyhledávání v pokladních dokladech
Banka – Výpisy – Pořízení – úprava pro chybu u některých uživatelů, kdy se nenabídl soubor
Příkazy k úhradě – Pořízení (ruční) – nově se s vybraným bankovním účtem (ZČ – Bankovní účty státní správy) do řádku příkazu dotáhne i účtovací předpis, pokud je v číselníku doplněn. Doposud fungovalo jen na výpisu, přes klapku Doplň – Z příkazů
ObD – import karet ze souboru ČSOB (XML) – připraven na základě požadavku a poskytnutí ostrých souborů z družstev (v textovém souboru nově není uvedno předčíslí karty, přestože je v popisu struktury uvedeno) – upraveno plnění tabulky transakcí, výběr součtovaných hodnot dle volby uživatele, přiřazení prodejny:
bez převodníku – prodejna se vezme z konce textového pole s názvem prodejny
se zaškrtnutým převodníkem – prodejna se hledá dle čísla terminálu v převodníku
ObD – Import ICP – úprava informativních hlášek.
Zaúčtuj – v účetním dokladu je možno setřídit účetní položky dle kteréhokoliv údaje pomocí tlačítka F12(123). Setřídění je platné jen pro aktuální otevření dokladu.
V účetním dokladu je možno pomocí tlačítka Stav SUAU zobrazit předběžný stav účtu z řádku, na kterém stojí kurzor. Zobrazí se stav aktuálního měsíce dle UCT, ve kterém jsou započítány i účetní doklady z FIN, dosud nepředané do UCT. Přepínání pomocí tlačítka Zoom Ano/Ne.
Prohlížení účetních položek – v menu Export nebo poslední ikonka vpravo na liště:
Tlačítko Stav SUAU (Zoom) zobrazuje předběžný stav účtu stejným způsobem jako v účetním dokladu
Nově jsou v seznamu informace o ZL a text účetní položky
Pomocí tlačítka Oprava textu UCP je možno opravit text z vybraného řádku účetní položky nebo u všech účetních položek dokladu (prvotního)
Rutiny – Kontrolní sestavy – úprava výstupu nepoužitých partnerů
Přiznání k DPH
nově zaveden údaj Datum vytvoření EPO (= vystoupení souboru pro EPO)
přiznání generované z UCT: při ukládání výkazu DPH (Výkaznictví) se hledá v rámci měsíce formulář DPH s nejvyšším pořadovým číslem, řádný nebo opravný. Program se dotáže, zda jej může přepsat nebo ne.
dodatečné přiznání k DPH se vytvoří ve FIN jako rozdíl mezi řádným a posledním opravným přiznáním
Písemnosti – úprava okna pro připojení písemností k dokladům
Rušení nepoužitých partnerů – upraveny kontroly položek.
Nad přehledem přijatých faktur podle Zasílacího listu je možné pomocí tlačítko Hrom.změna provést hromadný import označených faktur v rámci ZL. V současnosti lze automaticky importovat EDI faktury zasílané COOP Centrem (tedy se ZUN = 200). Tato dávka je připravena pro Volyni (je možné ji spustit i pro Milevsko). Ostatní družstva v případě zájmu musí kontaktovat autory projektu (změní se tím chování importů PB).
Nový import Battery-Center soubor TXT. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 200, kódová stránka zdroje = 0, Kódová stránka cíle = 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
V prohlížeči pevných cen přibyl v seznamu záhlaví i položek údaj Dat. změny. Dále je zajištěno, aby v případě, že se provede změna v položkách, se zaktualizoval i Dat. změny v záhlaví pevné ceny.
Bylo opraveno přejmenovávání souború po úspěšnem importu prodejek (nepřenášel se začátek názvu souboru rep s číslem prodejny)
Pro SD Kamenici byly upraveny sestavy porovnání tržeb.
V rámci importu denních závěrek se importují i měsíční závěrky. Export měsíčních závěrek bude postupně spouštěn na prodejnách POS v období duben/květen.
Oprava chybové hlášky na sestavě EM-031.
Byl upraven výběr a rušení vazeb majetku na Písemnosti. Na obrazovku byla přidána ikona pro přímé zařazení nové Písemnosti, aby nebylo nutné přecházet přes menu Systém.
Pro úlohu Vybrané sestavy je možné nastavit jiný způsob spouštění tisku sestav, který zahrnuje nejčatěji používané sestavy.
Nabídka takového řešení se nabízí v upoutávce po zvolení úlohy Sestavy, kde je možné tento způsob zvolit.
Nově řešená úloha Sestavy – Prohlížení, tisk – Položky SÚ/AÚ – Zaúčtované – všechny měsíce. Jsou umožněny běžné operace se sestavou položek – filtrování atd.
Ke generování souborů PDF již není užíván PDFCreator, ale interní procedura
Je doplněna nová knihovna …\DOC\MET_POKY\Verze 6 s těmito dokumenty
Výkazy2020
Roční závěrka
PostupPřiDoúčtováníVeStarémRoce
Odesílání sestav emailem – verze6
(některé byly odeslány také již dříve emailem)
Pozor! Předpokládá se, že před nasazením verze jsou připraveny výkazy Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát pro rok 2020.
Ve výkazu Rozvaha 2020 je změněno interní číslování řádek. Je vypuštěn řádek 97 (který byl již dříve zrušen) a ostatní řádky s vyšším číslem přečíslovány
Doplněny výkazy ve zkráceném rozsahu 1008 Rozvaha, 1009 Výkaz zisků a ztrát. Postup při zavedení viz dokument …\DOC\MET_POKY\Verze 6\Vykazy2020 - zkrácený rozsah.doc
Pro ZKD Sušice – opraven program Předplnění hrubých doplňků, aby umožňoval doplnit zaměstnancům odpracované dny (dle aktuálního měsíce s ohledem na svátky) a odpracované hodiny (s ohledem na indiv. úvazky), a s respektováním dnů a hodin nemocí ze stažených e-neschopenek. Pokud již jsou někde dny a hodiny ručně zadané, tyto pak již program nemění.
Pro Jednotu Tábor – vytvořena sestava přehledu příjmu zaměstn. za rok (dle požadavku uživatele).
Od dubna 2020 dochází ke zvýšení životního minima jednotlivce z dosavadní výše 3 410,- na 3 860,- Kč. Toto ovlivní výpočet nezabavitelných částek při výpočtu zákonných srážek!!! Překontrolujte v číselníku Parametry modulu mzdy na záložce Minimální mzda!
E-neschopenky – opravena situace, kdy se u DPN začínajících od 1. dne měsíce a pokračujících z minulého měsíce špatně provedlo rozdělení na pracovní a nepracovní dny nemoci. To mohlo ovlivnit výši dávky. Případnou opravu je třeba provést dočasnou změnou nějakého údaje dávky a uložením.
E-neschopenky – při zpracování e-neschopenky se vznikem DPN kvůli karanténě se o tom zobrazí hlášení (pokud to lékař uvede). Ale typ DPN neměňte na karanténu kvůli navazujícím e-neschopenkám.
E-neschopenky – opravena chyba při zpracování notifikací storna DPN. Opraven výpis při notifikaci změny DPN.
E-neschopenky – přidáno varovné hlášení, pokud zpracovavaný soubor neobsahuje e-neschopenky.
Opravena konverze ročních evidečních listů do XML.
E-neschopenky – umožněno zpracování e-neschopenek dle nové verze e-podání DZDPN-V2 platného od 1. 3.
E-neschopenky – nová verze e-neschopenek přidala dva nové druhy notifikací ZmenaDpnInfo a StornoDpnInfo, které se mohou ve výjimečných případech vyskytnout. Při zpracování takovýchto e-neschopenek se zobrazí hlášení s podrobnostmi.
E-neschopenky – nová verze e-neschopenek podporuje více míst pobytu při nemoci a doplňující informace u vycházek. Program CIS zatím zobrazuje první místo pobytu při nemoci a první dva intervaly vycházek.
E-neschopenky – opraveno hlášení při zpracování e-neschopenek patřících do již uzavřeného měsíce.
E-neschopenky – opravena situace, kdy se nezapsalo ukončení některých dlouhých nemocí. V případě takové situace je třeba dané e-neschopenky zpracovat znovu (a to před finálním výpočtem hrubých doplňků). Pokud finální výpočet již proběhl, je třeba ručně smazat nadbytečné věty v Čistých doplňcích.
E-neschopenky – opravena situace, kdy se při finálním výpočtu hrubých mezd ve 4. den nového měsíce nepřevedou neukončené nemoci do dalšího měsíce.
E-neschopenky – v případě zpracování e-neschopenek dvou na sebe bezprostředně navazujících nemocí je program zatím nesprávně považuje za dvě rozdílné oddělené nemoci. Zatím je třeba druhou nemoc smazat a zapsat ručně a pohlídat si trvání a ukončení. Úprava bude připravena později.
Přílohy k žádosti o … NEMPRI20.XML – pro ostatní typy kromě NEM se do souboru nedávají informace o platebních podmínkách, jinak by to při odeslání na OSSZ hlásilo chybu.
Upozornění – 27.3.2020 skončí platnost šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2020, proto bude nutné si ho v předstihu přeinstalovat (až bude na webových stránkách k dispozici).
Pro J. Hradec je upravena maska načítání souboru pro Lapek.
Nový import Pek Group soubor TXT. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 215, kódová stránka zdroje = 852, Kódová stránka cíle = 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
Nový import Školní statek Humpolec soubor CSV. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 216, kódová stránka zdroje = 0, Kódová stránka cíle = 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
V listu číselníku prodejen přibyl údaj EXC, který zobrazuje, jestli prodejna používá řízení cen pomocí externích cenovek.
Pro COOP Zábřeh je povoleno založit dvě stejné akce lišící se Typem Logio.
Pro Kamenici nad Lipou je v pořizování akcí PD z VO Dačice možné použít pro výpočet návratové ceny údaj Běžná NCE. Pokud se do tohoto údaje zadá nákupní cena, přepočítá se údaj Návratová SCE podle tohoto údaje a stanoveného koeficientu.
Byl upraven import prodejek, kde se nově přenáší i původní EAN kód položky sejmuté na pokladně, i pro případy, kdy se centrále tyto EAny neevidují, a převádějí se na obecná PLU. Bude tak možné sledovat prodeje nejen podle původního názvu na pokladně, ale také podle původního EAN kódu. Bude tak možné např. sledovat položky řízené přes externí cenovky.
Do prohlížeče položek pohybů přibyl sloupek Původní EAN, který zobrazuje původní EAn kód sejmutý na pokladně pro položky, které se převádějí na obecná PLU.
V sestavě MIS_PDPR Opis pohybů podle IČ pův. dod. byly upraveny součty na sestavách pro hodnoty SCE
Pro COOP Zábřeh je povoleno založit dvě stejné akce lišící se Typem Logio.
Pro COOP Zábřeh je možné nastavit posílání příznaku o zákazu změny ceny pro položky externích cenovek, jejichž cenu bude řídit ústředí.
E-neschopenky – opraveny chybně zobrazované údaje na výplatnici (např. nesprávné datum ukončení). Opraveny chyby, kdy se nesprávně počítaly DPN a nem. dávky.
E-neschopenky – pokud se při zpracování e-neschopenek objeví e-neschopenka, ke které nebyl nalezen vznik nemoci, tak se ukáže varovné hlášení a zpracování pokračuje dál. U takové nemoci je třeba doplnit e-neschopenku se vznikem nemoci nebo celou nemoc pořídit ručně, pokud doplnění není možné.
E-neschopenky – pokud se při zpracování e-neschopenek objeví e-neschopenka, která patří do již uzavřeného měsíce, tak se ukáže varovné hlášení a zpracování pokračuje dál. Je třeba zjistit, proč tento stav nastal. Případné zpětné úpravy jsou dost komplikované.
Pokud používáte modul e-neschopenky, tak se nově zapisují nemoci z února již do období ledna, neboť většinou cca do poloviny února stojíte ve mzdách ještě v období leden a únorové nemoci již samozřejmě v XML souborech přicházejí. Při uzávěrce do února se nemoci z února musí překlíčovat na únorové pracovní poměry. Někdy se stane, že se potřebujete vrátit zpět do ledna přes modul Údržba –Data – rušení aktuálního období pro modul Mzdy. Tady jsme museli doprogramovat namísto rušení únorových nemocí jejich překlíčování na lednové prac. poměry (aby se tyto věty neztratily).
Periodika-Měsíc-Čisté doplňky – na záložkách DPN a Nem.dávky jsme i pro věty vygenerované z el. neschopenky umožnili opravu datumů od_do (začátek a konec nemoci). Tyto datumy by se za normálních okolností neměly vůbec měnit, neboť by měly být v systému uvedeny správně. Může se však stát, že nemoc začne až po odpracování celé směny a pak má zaměstnavatel právo posunout začátek nemoci o 1 den dopředu. Doporučujeme provést posun začátku nemoci, až když je celá nemoc úplně ukončená (jinak se nemusí správně navázat další e-neschopenky k dané nemoci). Bohužel se objevil i výskyt různícího se začátku téže nemoci na portále ČSSZ – přehled nemocí versus vypsaná nemoc dle rodného čísla zaměstnance.
Sestavy-za období – Podklady pro stat.výkaz ÚNP 4-01 – byly přidány ještě starší podklady pro výkaz (f), které lze využít hlavně pro sekci A104 v novém výkaze (do další verze upravíme tuto starší sestavu, aby odpovídala novému vzoru formuláře – některé údaje z mezd nejdou přebrat, tyto si musíte doplnit podle jiných zdrojů informací). Podklady pro menší firmy – vzor (b) je již aktualizován.
Sestavy-Do data- Potvrzení o zdanit. příjmech – oprava potvrzení, pokud zam. neučinil prohlášení a měl k tomu ještě dohodu o provedení práce či jiné příjmy daněné srážkovou daní – obě potvrzení by měla být již v pořádku.
Opravena chyba zaheslování u ročních evidenčních listů v PDF posílaných emailem.
Pro Volyni jsou v importech potlačeny informační zprávy o postupu importu souboru. Umožní se tak dávkové zpracování imporů.
Pro Volyni se v importech EDI souborů z COOPu nejprve automaticky vyhledá soubor s odpovídajícím názvem k VSYMB. Pokud existuje, proběhne import automaticky. Pokud ne, musí jej obsluha zvolit. Umožní se tím dávkové zpracování importů z COOPu.
Při přenosu do archívu PD je potlačeno hlášení na konci úspěšného přenosu. Umožní to provádět dávkové přenosy do archívu PD po jejich importech. Ukončení přenosu do archívu signalizuje zavření okna s teploměrem.
Pro COOP Kamenice nad Lipou se v importu číselníku sortimentů z VO Soběslav a VO Dačice aktualizuje i údaj objednací číslo.
V importu prodejek z prodejen, které si řídí zásobu sami, a mají nastaven prodej po registrech, se zboží páruje podle org, odj a dod.registru. Pouze v případě, že se odpovídající zboží v databázi nenalezne, se použije párování podle EAN kódu, jako doposud. pokud prodejna po registrech neprodává, je párování ponecháno standardním způsobem.
Byl připraven export prodejů pro COOP Morava. Soubor se může exportovat každý den podle naplánovaných úloh. pro správnou činnost je nutné nastavit v souboru IMPORT.INI v sekci CIL proměnnou 26e_nielsen_coop, kam se bude soubor exportovat. Např.:
26e_niel_coop = M:\MIS\DOKLADY\COOP_MORAVA
Dále je nutné vytvořit naplánovanou úlohu pro export a odeslání dat. Např.:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_nielsen_coop
S COOP Morava si domluvit vše potřebné pro posílání souborů (adresa, jmeno, heslo a adresář pro ukládání souborů.
E-neschopenky – před finálním výpočtem mezd je nutné mít zpracovány všechny e-neschopenky ze zpracovávaného měsíce, což lze nejdřív od 4. dne následujícího měsíce. Do té doby je možný jen předběžný výpočet u osob, které nemají neukončené e-neschopenky. Při finálním výpočtu mezd se uzavřou DPN a nem. dávky za neukončené e-neschopenky za daný měsíc a založí pokračování v dalším měsíci. Při přechodu do dalšího měsíce se pak odpovídající DPN a nem. dávky do něj přesunou.
E-neschopenky – soubory e-neschopenek je nutné pojmenovávat bez diakritiky a mezer.
E-neschopenky – je správně situace, když některé e-neschopenky s trváním nezapíší žádné změny do DPN a nem. dávek. Změny se zapisují jen tehdy, když je trvání po 14 dnech nemoci nebo když je z nového měsíce. Trvání znamená, že nemoc stále pokračuje. Správně má trvání přijít po 14 dnech nemoci a pak jednou měsíčně.
E-neschopenky – opravena chyba, kdy se u osob s více pracovními poměry nemoc zapsala k nesprávnému pracovnímu poměru. Takovou chybu, pokud se u Vás vyskytla, je nutné opravit pomocí SQL příkazu.
E-neschopenky – opravena chyba, kdy u nemoci o délce přesně 14 dní, se vytvořila nesprávně navazující nemocenská dávka. Takovou chybu, pokud se u Vás vyskytla, je nutné opravit pomocí SQL příkazu.
E-neschopenky – opravena chyba, kdy se do DPN a nem. dávek zapsal nesprávně znak pokračování z minulého měsíce větší než nula.
E-neschopenky – opravena chyba, kdy věty nemocí do dávky HZUPN zahrnovaly i nemoci kratší než 15 dní. Takové nemoci lze smazat nebo u nich nastavit „k odeslání“ na NE.
E-neschopenky – objevily se případy, kdy z ČSSZ nepřišel elektronicky vznik, trvání nebo ukončení nemoci a ČSSZ to neplánuje poslat (i když by měla), a tudíž části neschopenky jsou jen na papíru. Program CIS nedokáže odlišit, zda část e-neschopenky chybí, protože se ještě nedošla či zda nikdy nedorazí. V takové situaci je nutné buď
ideálně vytvořit XML soubor pro umělou e-neschopenku, která obsahuje potřebné údaje
nebo smazat odpovídající blok dat z XML souboru e-neschopenky a nemoc založit ručně
E-neschopenky – soubory e-neschopenek je nutné pojmenovávat bez diakritiky a mezer.
E-neschopenky – XML soubor s e-neschopenkou lze přeformátovat do čitelnější podoby (bez změny obsahu) pomocí https://www.freeformatter.com/xml-formatter.html.
Výpočet čistých mezd – opravena chyba překročení fondu PD z důvodu, že je již zapsána nějaká nemoc do následujícího období.
Export HZUPN20 do XML – opravena chyba 100, která se mohla vyskytnout po odeslání souboru na OSSZ.
E-neschopenky – intervaly, za které se hledají e-neschopenky pomocí PVS komunikátoru, je nutné zadávat tak, aby se překrývaly aspoň o 4 dny. Pokud tedy hledáte e-neschopenky od 1. ledna do 10. ledna, je další období třeba začínat nejdéle od 6. ledna. Je to proto, že lékař může uznat začátek nemoci až 3 dny zpětně. Nevadí, pokud se stejné e-neschopenky zpracují opakovaně, shodné záznamy se ignorují.
E- neschopenky – opravena chyba, kdy se z e-neschopenky nenačetly všechny záznamy, pokud xml soubor obsahoval víc než 25 notifikací. V takovém případě, zpracujte dané soubory e-neschopenek znovu, chybějící se doplní.
E-neschopenky – opraveno zapsání DPN u osob s více pracovními poměry, které všechny skončily.
E- neschopenky – opraveno načítání e-neschopenek z datové schránky. Takové soubory je nutné mít pojmenované tak, aby šly chronologicky.
E-neschopenky – DPN a nem. dávky u pracovních úrazů z e-neschopenek se zatím zapisují jako nemoci s kódem 11 a 81 (místo 15 a 85). Tyto kódy sami neopravujte, bude to opraveno v blízké době. Na okně e-neschopenek byl do seznamu na levé straně přidán nově Prac.úraz (A/N) pro možnost vyfiltrování.
Celkový výpočet mezd nahlásí upozornění, pokud existují nějaké neukončené DPN a nem. dávky z e-neschopenek. Výpočet probíhá dál, ale nespočítají se dávky za dočasnou pracovní neschopnost. Funkce, která takové DPN a nem. dávky automaticky ukončí, čímž dojde k regulérnímu výpočtu dávek za DPN, bude obsažena v další verzi programu CIS (nejpozději koncem příštího týdne).
Sestavy-Do data- Potvrzení o zdanit. příjmech – oprava potvrzení, pokud zam. neučinil prohlášení a měl vyšší příjmy daněné zálohovou daní, např. nějaké doplatky po výstupu,…
Oprava v tvorbě XML souborů NEMPRI20 a HZUPN20 – odstraněny chyby zjištěné při formálně-logických kontrolách datové věty.
Naprogramováno zpracování nové úlohy dle zadání Jednoty Rakovník.
ObD – Úprava importu karet ze souboru KB (CSV)
ObD – Zaúčtuj – nově možno setřídit položky účetního dokladu dle jakéokoliv údaje (pro usnadnění případných oprav) pomocí tlačítka „123“
E- neschopenky – opravena chyba u zaměstnanců s více pracovními poměry.
E-neschopenky – opravena chyba, kdy se v některých případech v Čistých doplňcích nevytvoří nemocenská dávka u nemocí delších než 14 dní. Takové případy se automaticky doplní při uzávěrce měsíce.
E-neschopenky – u e-neschopenek, které obsahují neexistující kód činnosti 0 pro první pracovní poměr, se provádí automatická oprava na kód činnosti 1. Ale stejně je vhodné tyto e-neschopenky „reklamovat“ u sociálky, protože obsahují špatné údaje.
E-neschopenky - normální neschopenky, které začaly v roce 2019, je třeba dále zadávat ručně. Neposílají se k nim e-neschopenky. Pokud byste měli náhodou e-neschopenky zpětně platné už od roku 2019, vyžaduje to speciální akci.
E-neschopenka – objevily se případy, kdy z OSSZ nepřišla odpovídající e-neschopenka a zaměstnanec donese papírovou neschopenku. Pokud v takovém případě všechny části e-neschopenky (vznik, trvání a ukončení) nepřijdou vůbec, zapište si je normálně ručně. To je nejpravděpodobnější scénář. Ale pokud zapíšete začátek e-neschopenky ručně a pak by přišly další části elektronicky, je třeba ručně smazat odpovídající blok ze souboru e-neschopenky a zadat vše ručně. Program nerozliší, že neexistuje předchozí záznam z e-neschopenky kvůli nedodaným datům ze sociálky. To je problém OSSZ, který by si měli správně opravit a poslat v e-neschopence.
E-neschopenky – XML soubory e-neschopenek nesmí mít v názvu mezeru, jinak se nepřesunou do složky archivu
Vlastní číselníky - Věrnostní bonusy dle kategorií- číselník využívaný zatím pouze pro Jednotu Rakovník (vyžádán na objednávku).
Při vytažení člověka z archivu – při provádění prvních změn do matrice opraveno ukládání dat.
Tvorba NEMPRI20 – při vyčítání údajů o způsobu platby se dříve četly jen druhy srážky 16 a 29, nyní jsou doplněny o druhy 18, 19 a 20. Odstraněna též chyba 100, která byla hlášena při formálně-logických kontrolách NEMPRI20.XML u položek „pocetOdpracovanychHodin“ a „pracovniDoba“.
Do číselníku pevných cen byl doplněn údaj Typ, který umožní nastavit chování pevné ceny pro malé prodejny POS.
Do číselníku pevných cen byl doplněn údaj Typ, který umožní nastavit chování pevné ceny pro malé prodejny POS.
Pro COOP Zábřeh byl doplněn nový typ akce a pevných cen PD – Posíky, který bude určovat odlišné chování pro malé prodejny.
E- neschopenky – program upraven, aby odpovídal lednovým změnám specifikací e-neschopenek od ČSSZ (jako absence adresy lékaře nebo místa pobytu).
E-neschopenky – v případě problémů s načítáním e-neschopenek z jiného zdroje než PVS komunikátor, zkuste uložit e-neschopenku s kódováním UTF8 (třeba v Poznámkovém bloku).
E-neschopenky – není nutné importovat do CISu e-neschopenky, které neobsahují žádné notifikace (o vzniku, trvání nebo ukončení nemoci).
Zadávání osobního volna – Hrubé doplňky (Náhrady) – nyní je umožněno na 1 des. místo, tedy na 0,5 dne. .
Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2020
Ve smyslu zákona §6 odst.2 zákona č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění – zůstává rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění na částce 3.000,- Kč.
Roční vyúčtování daně - za rok 2019 lze opět uplatnit slevu za umístění dítěte, což je sleva na pokrytí výdajů za pobyt dítěte v MŠ nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Slevu může uplatnit 1 z rodičů max. až do výše min. mzdy, což je pro rok 2019 13.350,- Kč.
Roční vyúčtování daně - za rok 2019 je nárok na bonus při min. výši ročních příjmů 80.100 (6*13.350,-).
min. mzda se zvyšuje –z 13.350,-Kč na 14.600,- Kč měsíčně nebo 87,30 Kč za hodinu (pro stan. týdenní pracovní dobu 40 hodin)
průměrná mzda pro rok 2020 – 34.835,- Kč
max. strop pro SP – 1.672.080,- (48 násobek průměrné mzdy
vyměř.základ pro platbu zdrav.pojistného osobám, za které je plátcem stát – 7.903,- Kč
nárok na měsíční bonus- při příjmu alespoň ½ min. mzdy, tedy 7.300,- Kč
nové výše zaručené mzdy
příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém prostředí – nejméně 10% z min. mzdy, tj. alespoň 1.460,- Kč, tedy minimálně 8,73 Kč na hodinu
nové údaje pro poskytování náhrady během nemoci a karantény
red. hranice pro nem. dávky – 1.- 1.162,- Kč, 2. – 1.742,-Kč, 3. – 3.484,- Kč
red. hranice pro 14dní DPN – 1. – 203,35 Kč, 2. – 304,85 Kč, 3. – 609,70 Kč
nové údaje pro účely zákonných srážek ze mzdy – životní minimum zůstává stejné jako v r.2019 – 3.410,-, norm. náklady na bydlení se zvyšují na – 6.502,-
Fond prac. doby pro 8 hod. pracovní dobu je 2008 hodin, pro 7,5 hod. PD je 1882,50 hodiny.
S účinností od 1.1.2020 se na základě zákona č. 259/2017 Sb. a zákona č. 164/2019 Sb., jimiž byl novelizován zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, zavádí povinné používání elektronických neschopenek (eNeschopenek). Tento systém se týká pouze údajů souvisejících s DPN a nemocenským, nikoliv s karanténou nebo ostatními dávkami nemocenského pojištění, ty budou dál běžet postaru v papírové podobě.
PVS komunikátor – měli byste si stáhnout nejnovější verzi z webu (zatím 4.37) – instalaci provést se zaškrtnutím posledních 2 kontrolních knihoven (ty které se objeví jako zaškrtnuté samozřejmě nechat tak) a posléze zadáním nového licenčního kodu, který jsem Vám posílala všem e-mailem. V té poslední verzi byla přidána nová možnost v menu Nastavení-Definice uživatelů - označování certifikátu, zda je kvalifikovaný nebo komerční. Takže musíte přidat nový záznam, pokud máte také komerční certifikát, vyberete ze seznamu certifikátů ten komerční, pokud ne, vyberete znovu ten kvalifikovaný a zaškrtnete, že se jedná o komerční (prý se to nijak v komunikátoru nekontroluje, o který certifikát se jedná). Pak musíte mít vyřízenou plnou moc nebo pověření k novým službám na OSSZ. No a pak už můžete přes PVS vytvořit a odeslat žádost o zaslání E-neschopenek. Postup je následující: kliknete na Načtení dokumentu, odkliknete oprávněného uživatele a objeví se další okno Načtení XML dokumentu – nahoře vlevo kliknete na Akce a z nabídek kliknete na Neschopenky. Zadáte požadované údaje – klíčový údaj je VS pro OSSZ, datum od-do a odešlete. Pak pracujete jako s jinými odesílanými soubory – kliknete na Šifrovat a K odeslání. Toto okno pro Načtení dokumentu pak zavřete a kliknete na Odeslání dokumentu. V seznamu přibude řádek pro Neschopenky a obdrží korelační číslo. Dvojklikem levé myši na tomto řádku si můžete prohlížet, jak postupně probíhá zpracování e-neschopenek (dole přibývají nové řádky s novým stavem). Správně přijatá e-neschopenka má tři řádky – Zpracovávám potvrzení, Zpracování potvrzení a Dokument přijat = OK. Odpověď se zobrazí vpravo jako Dešifrovaná XML odpověď. Přijatou dešifrovanou odpověď v XML souboru si můžete přes Náhled zobrazit a vytisknout. V horní části uvidíte taková 3 hranatá tlačítka, po najetí myší na ně se zobrazí, k čemu slouží. To pravé tlačítko slouží k uložení XML souboru do Vámi zvoleného adresáře. To bude nutné dělat, ukládat do C:\CIS\IMPORT\e-neschopenka a z tohoto adresáře bude se soubory umět pracovat již program CIS – nové menu Periodika-Měsíc-OSSZ-E-neschopenka (popis viz dále).
Přijetí e-neschopenky přes VREP kanál (což je třeba PVS komunikátor) má dle ČSSZ trvat hodiny až dny. Ale zatím se v přenosu objevují výpadky.
Do menu Periodika-Měsíc-OSSZ přibyly nové položky – jako první je E-neschopenka – jedná se o novou úlohu, která bude nápomocná při stahování a zpracování E-neschopenek z OSSZ.
E-neschopenku lze stáhnout pomocí datové schránky, e-portálu ČSSZ nebo přes programy jako PVS komunikátor. (Viz novinky k verzi 5.32.)
Získanou e-neschopenku ve formátu XML je třeba uložit do adresáře CIS\IMPORT\e-neschopenka. Po zpracování se využité e-neschopenky přesunují do aresáře CIS\IMPORT\e-neschopenka\archiv.
Úloha E-neschopenka postupně zpracovává jednotlivé soubory s E-neschopenkami a zapisuje údaje do tabulek programu CIS. Pokud se vyskytne notifikace z E-neschopenky, která už byla dříve zpracována, tak se při zpracování přeskočí. Pokud při zpracování nastane nějaká chyba, úloha se ukončí a je třeba chybu vyřešit.
Po zpracování se zobrazí tabulka s údaji z jednotlivých e-neschopenek. Nové řádky jsou označeny zeleně a pak jednotlivé typy notifikací (vznik, trvání a ukončení) pak dalšími barvami. V tabulce nelze nic měnit.
Pokud je zakoupen modul E-neschopenky, zapisují se všechny údaje z e-neschopenek automaticky do Čistých doplňků (DPN a Nemocenských dávek). V případě, že nikoliv, je nutné zapsat je ručně.
DPN a Nemocenské dávky (v Čistých doplňcích) vytvořené automaticky z e-neschopenek obsahují většinu potřebných údajů a ve většině případů je není nutné dále upravovat. Jedinou vyjímkou je, že je potřeba doplnit odpracované hodiny 1. den nemoci, ochrannou lhůtu nebo snížení náhrady. Ale v žádném případě zde neměnte nebo nedoplňujte datumy (a další automaticky zpracované údaje) nebo DPN nemažte.
Mohou se tam ukázat DPN a nem. dávky, které mají začátek, ale nikoliv konec. Konec se tam automaticky doplní a dávka vypočte, když přijde další e-neschopenka s trváním nebo ukončením nemoci nebo při finálním výpočtu mezd za měsíc.
Také se zde mohou ukázat DPN a nem. dávky, které patří už do další měsíce. Při přechodu do dalšího měsíce se do něj automaticky převedou.
Stále platí, že neschopnost může lékař uznat až 3 dni zpětně. Tudíž pokud byla neschopenky, hledány např. od 15. 1., mohou se pak objevit e-neschopenky s datumem od 12. 1. Pokud budete mít nějakou e-neschopenku začínající výjimečně v roce 2019, ozvěte se, protože bude potřeba provést nějaké úpravy.
Přílohy k žádosti o … se budou stále generovat (tisknout či ukládat) přímo na okně čistých doplňků na záložce DPN. K nemocem z roku 2019 se budou tvořit přílohy NEMPRI18, k nemocem od 1.1.2020 přílohy NEMPRI20 doplněné o způsob výplaty ND, který se přebere ze způsobu vyplácení mzdy. Pokud bude v hotovosti, musí si zaměstnanec sám podat na OSSZ Žádost o změnu způsobu výplaty při DPN nebo to předem dohodnout a změnit se zaměstnavatelem. Na číselníku čistých doplňků přibyl v listu nový údaj PrilND, který nabývá hodnot 0(není třeba dělat přílohu NEMPRI) a 1 (je nutné vytvořit přílohu NEMPRI). Vyfiltrování vět s hodnotou 1 Vám usnadní vyhledání zaměstnanců, u kterých se má tvořit Příloha k žádosti o …
Periodika-Měsíc-OSSZ – Prohlížení a opravy NEMPRI – na tlačítku pro Tisk je nově zakomponován Tisk Žádosti o změnu způsobu výplaty při DPN ve 2 variantách – buď je již změna předem vyplněná a uložená přes Opravy NEMPRI nebo se vytiskne jen formulář s hlavičkou pro ruční vyplnění.
Periodika-Měsíc-OSSZ – HZUPN - Tvorba podkladů (ručně) – tato volba slouží pro vytvoření dat z ukončených nemocí delších než 14 dnů, pokud se nespouští menu E-neschopenka, DPN a nem.dávky se pořizují ručně!!!. Abychom byli schopní určit, které nemoci jsou již ukončené, přidali jsme do nem. dávek novou položku Ukončení nemoci (Ano/Ne). Tato se automaticky změní na Ano, pokud nemoc končí v den, který je nižší než poslední den měsíce. Pokud ale končí v poslední den měsíce, musí uživatel zadat, zda je to úplný konec nemoci či nemoc pokračuje dál v následujícím období.
Periodika-Měsíc-OSSZ – HZUPN – Prohlížení a opravy – slouží k případným opravám či prohlížení ukončených nemocí před tvorbou XML.
Periodika-Měsíc-OSSZ – HZUPN – Konverze do XML – vytvoření XML souboru HZUPN20.XML pro pozdější odeslání na OSSZ.
Nový import OZ Kaplice pro Jindřichův Hradec soubor CSV. Číslo importu je 189, kódové stránky = 0.
Byl naimportován dávkový export prodejů losů Tipsport. Pro správnou činnost je nutné mít nakonfiguravaný adresář c:\cis\komunikace\Tipsport, v IMPORT.INI v sekci ZDROJ doplňte proměnnou 26i_losy_tipsport
26i_losy_tipsport = c:\cis\komunikace\tipsport
Dále vytvořte dávku pro odeslání souborů export_tipsport.cmd do které doplňte:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_tipsport
, kde jmeno a heslo nahraďte přihlašovacími údaji k CIS.
V Promoakcích přibyl typ promoakce Reklama – cena a zboží, která umožňuje nastavit tisk reklamního sdělení na účtence při splnění minimální částky nákupu a nakoupeného sortimentu. Využije se např. pro promoakci Minicooper.
Pro COOP Zábřeh je připraven v menu Importy\Import ceníků import registrů a EAN kódů z měsíčního ceníku GECO. Lze jej tak použít pro zakládání nových položek cigaret. Pro správnou činnost je nutné nastavit v Parametrech importů MIS Zun ceníku na 14 a povolit import ceníku. Na PC, na kterém se importuje ceník musí být nainstalován MS Excel (OpenOffice nestačí).
Při importu miniinventury se zobrazí dotaz, jestli se mají importovat soubory TXT (původní soubory miniinventury, které se exportují z modulu Inventury), nebo XLS (nová excelovská tabulka). Použití nové struktury konzultujte s autory projektu. Nyní je připraven import pro Cigarety COOP Zábřeh.
Byl upraven import souborů přecenění z POS. Dříve se pro každou prodejnu hledal soubor pro import, nyní se importují všechny dostupné soubory přecenění z adresáře MIS\REPORTY. Výrazně se tím zkrátí čas potřebný pro import a současně se i zajistí nahrání více souborů z jedné prodejny v případech, kdy prodejna provede více zakončení dne, nebo po výpadcích internetu.
Byly upraveny sestavy MIS_STP Stavy zásob prodejen. pokud se zadá omezení pomocí registru, dodavatelského registru, nebo UZN, zobrazí se i všechno zboží z konflikt, se kterým jsou zadané položky provázány. Nemusí se tudíž zadávat všechny registry, které spolu souvisejí. Dále byl na tyto sestavy doplněn součet množství do sumárního řádku.
Byl upraven export akce pro objednávky prodejen pro COOP Kamenice nad Lipou. Byl přidán příznak priority akce.
ObD – Import platebních karet z KB ze souboru CSV. Součástí je zpracování elektronických stravenek a možnost zápisů transakcí do DB.
FD, FV – oprava možnosti změny daňového období.
V Parametrech importů PD přibyly údaje Import dávkou, Rozpuštění slev dávkou, Archív DL dávkou a Zaúčtování DL dávkou, které budou sloužit pro nadefinování dodavatelů, jejichž faktury se mohou zpracovávat automaticky bez zásahu obsluhy. Tato funkčnost bude dostupná v některé z příštích verzí.
ObD – Import ICP – ošetření prázdných řádků
ObD – Import platebních karet z KB – doplněna možnost účtování podle předpisu AV4+AV6.
Novinka: ObD – Import platebních karet z ČSOB ze souboru XML. Součástí je zpracování elektronických stravenek a možnost zápisů transakcí do DB.
Opraveno zobrazení textu filtru na sestavách s odpisovým plánem.
Při hromadném vyřazení položek z majetku ve stavu se údaje o datumu a textu zadávají jen u první položky a u dalších se vkládají automaticky.
Import z Jednoty České Budějovice byl pro COOP Volyně upraven pro příjem přes EDI. Pro správnou činnost je nutné nastavit ZUN importu na 200. Kódové stránky 0.
Pro COOP Volyně byl upraven import PEAL na strukturu EDI. Pro správnou činnost je nutné nastavit ZUN importu na 200. Kódové stránky 0. Pro Kačenky se SCE pro cigarety stanovuje z názvu, pro ostatní zboží a prodejny se počítá koeficientem.
Pro Tábor byl upraven import EDI faktury FrostFood.
Do Číselníku zboží PD přibyl údaj Objednací číslo.
Na sestavě OS_402 Dodavatel na organizační jednotku bylo opraveno zobrazování údajů Datum od a Datum do.
Byl upraven import losů Tipsport z prodejen.
Prohlížeč losů Tipsport byl rozšířen o další údaje nutné pro export kontrolního souboru.
Sestavy Tipsport byly nastaveny i pro COOP Kladno a Kamenice nad Lipou.
V rámci importů hodinových prodejů se importují i korunové prodeje. To se využije pro statistické sestavy COOP Morava.
V menu Importy\Exporty COOP\Export korunových prodejů je možné vyexportovat porovnání počtu nákupů podle výše hrazené částky za období. Tento soubor bude požadovat COOP Morava po skončení podzimní promoakce Zyllis. Vyexportovaný soubor je uložen v adresáři, na který odkazuje proměnná 26_coop v souboru IMPORT.INI v sekci Excel. Pokud si nepřejete zbytečně zakládat samostatný adresář, nastavte ji na stejnou hodnotu, jako používáte pro doklady promoakcí.
26_coop = m:\mis\doklady\coop
Do sestavy MIS_PDDL Opis pohybů podle původního dodavatele byl přidán údaj Objednací číslo
Číselníky- matrice – jednak bylo odstraněno tlačítko na spodní liště okna pro náhled do archivu, na záložce Osobní došlo k přidání nové položky pro titul za jménem. Pokud máte u někoho obojí tituly, bylo by dobré je rozhodit do položek Titul před jménem a Titul za jménem.
Číselníky-Pracovní poměry – zásadní změna v technologii zobrazovaných dat, čímž došlo k mnohonásobnému zrychlení najíždění okna. I z tohoto okna bylo odstraněno tlačítko na spodní liště okna pro náhled do archivu. Pro nahlížení a případné vytahování prac. poměrů z archivu slouží nové okno v menu Číselníky-Pracovní poměry archiv.
Probíhají intenzivní práce na systému e-neschopenek.
E-neschopenky vstupují v platnost od 1. 1. 2020. E-neschopenky by měly zrychlit výměnu informací o DPN mezi lékařem, ČSSZ a zaměstnavatelem. Program CIS umožní zpracování většiny údajů z e-neschopenky automaticky a zrychlí tak práci, kdy nebude nutné většinu údajů zadávat ručně.
Lékař už nebude dále vystavovat 5-dílnou papírovou neschopenku, ale pouze 3-dílnou, z níž 1 díl se tiskne pro pacienta. Údaje o nemoci bude lékař posílat elektronicky na ČSSZ. Tyto údaje si různými cestami může zaměstnavatel stáhnout (nové e-Podání DZDPN20). Po 14 dnech nemoci se na ČSSZ elektronicky posílá e-Podání NEMPRI20, které nově obsahuje údaje o způsobu výplaty nemocenské (na účet nebo na adresu). Při ukončení nemocí delších než 14 dní se na ČSSZ elektronicky posílá e-Podání HZUPN20.
Zaměstnavatelé budou mít k dispozici 4 kanály pro získání info o DPN:
Online služba na ePortálu ČSSZ, kterou lze využít již nyní po vstupu do datové schránky
E-mailové notifikace – jen oznámení o nových nemocech a změnách – bez podrobných dat
Datová zpráva ISDS – do zaregistrované datové schránky – obsahuje pak XML i PDF soubory pro možné další počítačové zpracování. Jsou 4 možné typy notifikací, které lze obdržet: VznikDpnOznam (jako prvotní rychlá zpráva o nemoci zam.), další 3 jsou typu „Info“ a obsahují již podrobné informace po zpracování dat obdržených od lékaře na OSSZ – jedná se o VznikDpnInfo, TrvaniDpnInfo a UkonceniDpnInfo. Zde vždy 1 datová zpráva obsahuje údaje o 1 zaměstnanci – 1 XML soubor.
APEP služba pro elektronické podání (tzv. ePodání) přes program komunikátor (nejčastěji PVS,MRP) a kanál VREP – podání DZDPN20 jako odpověď na dotaz obsahující variabilní symbol a datum od-do – soubor odpovědi obsahuje info o všech nemocech v zadaném období – pro naše další zpracování asi nejpřijatelnější možnost. Vyžaduje však jisté podmínky, které musí být splněny.
Registrace na e-neschopenky – od prosince 2019 je možné na ePortálu ČSSZ podat žádost o zasílání notifikací do datové schránky nebo na e-mailovou adresu 1 či více zaměstnanců. Pro využívání e-neschopenek pověřeným zaměstnancem, nebo pověřenou jinou fyzickou osobou (jiný subjekt) nebo právnickou osobou musí zaměstnavatel odeslat na OSSZ Plné moci, Pověření k e-Službám (+ Oznámení o pověření…) nebo Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k e-Službám ČSSZ. Plná moc pověřuje ke všem službám a informacím předávaným na ČSSZ a zpět. U dalších 2 tiskopisů je nutné typ a rozsah pověření vybrat zaškrtnutím na příslušných řádcích – nezapomenout zaškrtnout novou službu e-Podání DZDPN – přebírání informací o DPN zaměstnanců.
XML soubor jak z datové schránky, tak i z komunikátoru musí být ručně přesunut do adresáře C:\CIS\Import\E-neschopenka. Dále již s těmito soubory bude pracovat program CIS – bude umět jednotlivé notifikace zapsat do tabulek, bude nově zapisovat věty do tabulek DPN a nemocenských dávek, ukončené nemoci do tabulky ukončených nemocí pro pozdější tvorbu HZUPN20.XML souborů pro OSSZ. Bude zajištěna možnost tisku formuláře pro Žádost o změnu způsobu výplaty při DPN.
Doporučujeme si pročíst dotazy a odpovědi na nejčastější dotazy zaměstnavatelů ohledně fungování e-neschopenek na následující adrese https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele. Na ukázku alespoň 1 dotaz s odpovědí: Je možné již nyní požádat o zasílání notifikací o DPN našich zaměstnanců? Případně, kdy bude tato služba spuštěna? Zasílání notifikací na základě žádosti zaměstnavatele bude spuštěno až od 1. 1. 2020 v návaznosti na elektronické zasílání rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (tzv. eNeschopenky). Podání žádosti o notifikace bude možné od prosince 2019. Již nyní má však zaměstnavatel možnost sám prostřednictvím ePortálu ČSSZ nahlížet na zaměstnance, kteří jsou v pracovní neschopnosti, a to pomocí služby Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.
Nový import Mavik import ze souboru pro tiskárnu. Pro správnou činnost nastavte číslo importu na 213, kódové stránky na 0. DPH se nastavuje natvrdo na 15 %.
Nový import READ soubor CSV. Pro správnou činnost nastavte číslo importu na 214, kódové stránky na 0.
V menu Číselníky\Ostatní\Číselník stravenek je možné definovat stravenky, které bude možné používat v programu POS. Tento číselník bude možné exportovat na prodejny, a tak zajistit centrální údržbu používaných stravenek. Pro možnost používání stravenek v programech POS kontaktujte autory projektu.
V menu Importy\Exporty POS\Export stravenek je možné vyexportovat číselník stravenek z centrály a nahrát jej do číselníku na prodejnách. Tyto stravenky je pak možné snímat v okně mezisoučet.
V menu TipSport\Sestavy přibyly opisové sestavy o prodejích losů a vyplacených výhrách. Pro správnou činnost je nutné mít nadefinovány EAN kódy losů, které si přejete sledovat. V takovém případě kontaktujte autory projektu.
Opraven opis v číselníku HOM.
Do Majetek ve stavu – Opis vybraných položek (účetní) byl přidán sloupec skupina majetku.
Faktury – Import ČEZ – hlídá duplicitu i v rámci importovaného souboru.
Odesílání vystavených faktur mailem – upravena situace, kdy některé připojené přílohy nebyly odeslány.
Banka – Výpisy – Pořizení – do nabídky souborů přidán údaj Datum.
Banka – Tržby – připraven výstup do XLS, případně i měsíční sestava tržeb za jednotlivé prodejny bez nutnosti výstupu do Excelu.
Obecný – Import dokladů – POS – GS5 – 2 nové možnosti pro import skladových dokladů pro rozlišení účtování (import s výběrem typu dokladu či partnera).
Obecný – Import dokladů – POS – GS5 – Pokladní doklady – na základě změny dodavatele v souboru z důvodu novely DPH se nově předává položka CAVH_ROUNDING, haléřové zaokrouhlení na pokladních dokladech. Pokud je <>0, pak se vytvoří do ObD samostatný řádek. Pro tento řádek je možno nastavit účetní předpis IVP-000-ROUND.
Pro ZKD Sušice – volitelná odměna 1 přepočítávána úvazkem.
ZKD Sušice - oprava výkonnostního příplatku při práci na více úsecích.
U údajů „Datum zadaní souhlasu“ a „Datum doplacení vkladu“ na záložce Časové je nyní povoleno jejich smazání.
Na ikonu tiskárny (klávesa F9) na obrazovce člena je doplněna další volba „Členi se shodným datem narození“. Tato sestava vytiskne seznam dalších členů se shodným datem narození pro kontrolu, zda člen není zaváděn duplicitně.
V sestavách na prodejny, které mohou být odesílány emailem, je doplněna mailová adresa.
Ve výsledovkách upraven filtr (po filtrování se měnilo třídění)
Nová verze úlohy Email na prodejny (PDF)
– viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Odesílání sestav emailem.doc
V menu Doplnění\Doplň svátky je možné vygenerovat tabulku svátků na následující rok.
Při převodu verze se kontroluje, jestli je naplněna tabulka svátků pro následující rok. Pokud není, vygenerují se záznamy pro další rok.
Pro Novou Paku byl upraven import Bovys. Z čísla dodacího listu se nyní zapisuje pouze posledních 7 číslic. Zajistí se tak párování DL v Misu při přenosu do archívu PD.
V menu Sestavy\Kamenice jsou nové sestavy Opis nákupů a prodejů podle IČ původního dodavatele podle požadavků SD Kamenice.
V některých naplánovaných úlohách bylo upraveno časování automatických oprav zamykaných záznamů. Sníží se tím čas pro zpracování dávek, který se neúměrně navýšil po dohrání podzimních aktualizací Windows. Pokud by se v dávkách začaly zobrazovat informace, že data zamkl jiný uživatel, kontaktujte P. Gregora.
Byl upraven výpočet údaje „Zůstatek podílů na HV“ na záložce „Finanční“, tak, aby se zobrazoval i pro členy, kteří doposud žádné vyplacené podíly neměli. Pak je shodný s údajem „Podíly na HV“.
Faktury přijaté – Import faktur z E.ON (elektřina a plyn) v novém formátu ISDOC
Úprava v úloze Prohlížení účetních položek
ObD - účtování DPH bez předpisu (DPH celkem za doklad) – opraveno datum účetní položky
Prohlížení karetních transakcí – opraveno filtrování % poplatku a upraven tisk
Partneři – nově možno zadat více mailových adres do údaje E-mail, jednotlivé adresy je nutno oddělit středníkem, bez mezery.
Faktury vystavené – oprava faktury – doplněn nový výpočet DPH z ceny včetně daně v řádku FV, nově umožněn změnit způsob výpočtu DPH (nastavení vpravo dole)
FV – hormadné rozesílání mailem – umožněno zaslat FV na více mailových adres.
FV – tisk mailové adresy partnera – tiskne se pouze první z mailových adres z číselníku
Pokladna – upraveno okno pro zadání rozpisu DPH pro zprávu EET
Banka – Finanční tok – možno vybrat jeden bankovní účet (pro zůstatky na sestavě), vyčíslen dluh do data
Platební kalendář – úprava měny na vygenerovaných fakturách
ObD – Import souboru ČSOB Unicard – import stravenek: zůstane zachován poslední výběr typu hodnoty ES, ošetřena situace při zaúčtování, pokud nebyly správně nastaveny předpisy
Je doplněna nová doplňková úloha
Rutiny – Zpracování – Exporty souborů - Email na prodejny (PDF)
Umožňuje odesílání měsíčních sestav na prodejny:
US_UD_100 Výkaz zásob
Potvrzení stavu zásob prodejny k …
UCT_UX_150_X - Výsledky hospodaření za jednotku (v tisících Kč)
UCT_UX_150 – Výsledky hospodaření za jednotku
UM 200 Peněžní kontokorent.
Bližší podrobnosti viz soubor CIS\DOC\MET_POKY\VERZE 5\Odesílání sestav emailem.doc
a také aktualizovaný ceník CIS.
Vyřazení – umožněno doplnit datum, text a číslo dokladu
Doplnění filtrů sestav EM-369, 370, 376, 052, 053, 012, 013. Upraven Vyřazovací protokol.
Úprava převodu položek ze skladu MTZ
Výstup pro Inventury – přidány údaje do seznamu, umožněn výstup vyfiltrovaných položek, přidán kontrolní součet částek, upraven výstupní soubor.
Pro Hořovice, Kladno, Prahu Západ a Podbořany byl upraven import Pondělíka z COOPu napřímo. Číslo importu je 200. Pro správnou činnost je nutné v modulu údržba upravit v převodním můstku partnerů EDI u Pondělíka ORG, ODJ, IČ a DIČ pro partnera napřímo a v číselníku partnerů mu přiřadit platný bankovní účet.
Byl upraven import Pekárny Sýkora. Nákupní ceny se berou z pevných cen. V případě, že nebude nalezena platná pevná nákupní cena, použije se cena ze souboru.
Nad archívem PD přibylo tlačítko Kontrola NCE, které doplní do položek archívu pro konkrétní fakturu nákupní ceny podle platného ceníku. Tyto ceny pak porovná s NCE v DL a případně nastaví příznak kontroly cen. Zkontrolované Dl jsou podbarveny zeleně pro případ, kdy jsou ceny shodné, a žlutě pro DL, v nichž jsou ceny odlišné. Tato funkce má zatím význam jen pro Jindřichův Hradec.
Nad prohlížečem archívu přibyla sestava PD rozdílné NCE v DL, která zobrazí ceny rozdílné v PD vůči platnému ceníku. Tato sestava má význam pro Jindřichův Hradec.
Do údaje Omezení prodeje přibyla další možnost Nelze běžně prodávat, která zablokuje prodej zboží, jako běžnou položku prodeje. Takové položky jsou určeny pro prodej zvláštním způsobem. Tato nabídka se využije například pro prodej losů TipSport.
Do údaje Omezení prodeje přibyla další možnost Prodej zakázán, který zakáže prodat položku. Toho se bude dát využít v případech, kdy je nutné dočasně pozastavit prodej konkrétní položky (např. vada výrobku).
V menu Sestavy\Stavy zásob prodejen\Aktuální stavy cigaret je možné zobrazit poslední známou zásobu cigaret na prodejnách. Jelikož pro správné zobrazení údajů je nezbytné mít vpořádku ean kódy cigaret a staré EANy odmazány, může tato sestava zobrazovat zkreslená data (především v údajích příjem/výdej). Případné použití konzultujte s autory.
V importu ceníku Bovys je přidána kontrola na neúspěšné otevření souboru. Pokud se z nějakého důvodu nepodaří soubor otevřít, program se pokusí zavřít importní okno bez zobrazení hlášení na neexistenci objektu. Umožní se tím pokračování dávky v rámci naplánovaných úloh.
Na číselníku promoakcí byl upraven export promoakce do souborů excel pro Nože Zylliss.
Opravena sestava Přehledu deponovaných srážek, aby ukazovala i srážky zadané ve stavu-pro insolvenčního správce a v druhu srážky jako deponované. Tytéž srážky byly zamezeny, aby nevstupovaly do příkazu k úhradě.
Opraveno automatické počítání kalend. dnů pro nemocenské pojištění v případě, že vynětí i konec vynětí rodičovské dovolené spadá do měsíce zpracování mezd.
Mzdový list osobní – varianta tisku dle výplatního místa – oprava tisku čísla roku v hlavičce sestavy.
Specializační příplatek pro pedagogické pracovníky – měsíční výše v max. výši 2000,- Kč dle § 133 ZP – přepočítává se odpracovanýma hodinama stejně jako ostatní příplatky, takže např. v případě dovolené se poměrně krátí a v případě dlouhodobé nemoci při celoměsíční prac. neschopnosti je příplatek nulový.
Byla provedena oprava verze v souboru PVPOJ16.XML, aby při odesílání souboru přes PVS komunikátor to již nehlásilo neplatnou chybu o výši pojistného, které neodpovídá 25%. (od 1.7. bylo změněno na 24,8%).
TIP: pokud změníte pořadové číslo srážky nebo druh srážky (u některé srážky s historií), pak se Vám tato historie ze sestavy ztratí!!! Pokud byste tuto akci chtěli skutečně provést, požádejte autora programu o vytvoření příkazu na provedení příslušné změny v celé historii srážky a pak bude vše O.K. Ztrácení kódu banky při výše uvedených změnách bylo již opraveno!
Pokud Vám v souvislosti se změnou soc. pojištění z 25% na 24,8% vznikají drobné rozdíly při integraci SP z mezd do účetnictví (většinou se jedná o účet 524), ozvěte se, abychom je odstranili. Rozdíly nemusí vznikat všude, záleží na způsobu integrace a Vašich konkrétních selectech v modulu Údržba.
Opravena chyba při volání sestavy Mzdové listy – hodnotová část.
Faktury – Přehled/Opravy – rekapitulace účtování (Rek) se vybírá jen z dokladů roku dle ZL (dosud byly zahrnuty i doklady stejného interního čísla z předchozích let)
Import – Faktur (Fa + zaúčtování) – nepřebírá se datum přijetí do data potvrzení dobropisu
Opraven tisk penalizační FV, úprava v pořízení řádku FV zahraniční
Vystavená faktura – tisk mailové adresy partnera – vypisuje se z údaje E-mail u partnera, ale pouze do prvního středníku
Oprava FV nebo generování DDk z platebního kalendáře (pohledávky) – lze zadat delší číslo daňového dokladu (např. pro faktury vystavené odběratelem)
ObD (daňový) – upraveno zachování nastavení „editovat DPH“
ObD – Import – elektronické stravenky: V rámci importu platebních karet Unicard je stávající čerpání elektronických stravenek pro Edenred (předčíslí 517340 či 5173) rozšířeno o možnost vstupu stravenek BenefitPlus (předčíslí 416606 či 4166), příp. dalších.
Na výběrovém okně je doplněna možnost výběru plnění řádků ObD, a to:
ES1=hrubá částka
ES1=hrubá, ES2=poplatek
ES1=hrubá, ES2=poplatek, ES3=čistá
Je umožněno účtovat každý typ stravenky odlišně zadáním účetního předpisu, kde bude v textové části uvedeno číslo karty. Pozor: Pokud uvedeme na výběrovém okně číslo karty pouze na 4 místa, pak v účetním předpisu musí být toto číslo uvedeno rovněž na 4 místa. Např.: ES1-000-K4166-tržba, kde K je konstanta pro označení, že se jedná o číslo karty. Pokud nebude požadováno účtování pro oba typy odlišně, tzn., že předpis s číslem karty nebude vyplněn, pak se bude účtovat jednotně podle stávajícího předpisu, např.: ES1-000-tržba.
Účtovací předpisy: opraveno účtování pro FV, hodnota C/DPHx-SUMR
Zápočet: v opisech jsou doklady rozděleny do odstavců Závazky či Pohledávky dle finančního pohledu (dosud to nebylo jednotné pro všechny typy dokladů)
Upraveno zobrazení QR kódu pro platbu na fakturách.
Kontrolní hlášení:
připravena změna údaje ZDPH §44 v A4 a B2 pro výstup od 1.10.2019 (v programu od období 9/2019).
ošetřeno použití delšího číslo DD v FV
Do karty organizace byla přidána možnost používat zvlášť zadávání příjmení, křestního jména a titulu. Podle volby se na záložce Evidenční buď zobrazují jednotlivé části jména, nebo celé jméno jako doposud. Bez zaškrtnutí této volby jsou jména zadávána jako doposud. Před použitím této volby je potřeba se a autory projektu domluvit o způsobu rozdělení současného jména obsahujícího všechny tyto tři údaje dohromady. Základní varianta rozkladu jména pro všechny členy byla zařazena do menu Zpracování. Pokud pro aktuální rok nemáte založenou větu o organizaci, nebude se program moci rozhodnout, jak chcete jména zadat.
Do menu Opisy1 byla přidána sestava CE_109TA, Kontrolní sestava opisu jmen po jejich rozdělení na Příjmení, Křesní a Titul.
Na záložku „Věrnostní karty“ byly přidány údaje „Příznak blokace karty“ a „Důvod blokace“. O tyto údaje bylo rozšířeno i zadávání Věrnostních karet v menu Matrice.
Na záložku „Střediska“ byla pod zaškrtávací box, zda je člen zaměstnancem doplněna i možnost, zadat jeho zaměstnanecké číslo v případě, že je zaškrtnuto, že člen je zaměstnancem.
Do menu Opisy1 byla doplněna sestava CE_01TA obsahující pouze jména a adresy členů ve stavu.
Na obrazovku Finanční byl doplněn další údaj „Zůstatek podílů na HV“. Od podílů na HV je odečtena suma vyplacených podílů na HV ze záložky Termíny.
Byla připravena možnost zobrazovat na obrazovce člena (matrici člena) údaje individualizované pro jednotlivá družstva.
Do obrazovky pro úpravu podkladů pro výpočet podílů vyvolané v menu Matrice / Podíly Hořovice, byla doplněna sestava opisu podkladů pro výpočet podílů.
Nový import faktur Pekařství Sýkora formát XML z pohody ve tvaru Invoice. Číslo importu je 210, kódové stránky = 0. Zakažte aktualizaci názvů.
Pro Toužim, Sušici, Rakovník a Jindřichův Hradec byl upraven import Pondělíka z COOPu napřímo. Číslo importu je 200. Pro správnou činnost je nutné v modulu údržba upravit v převodním můstku partnerů EDI u Pondělíka ORG, ODJ, IČ a DIČ pro partnera napřímo a v číselníku partnerů mu přiřadit platný bankovní účet.
Na prohlížeči archívu pohybů přibyl sloupek Kontr. cen, který informuje, jestli nad dokladem byla provedena kontrola cen. Pokud byla kontrola provedena úspěšně, je řádek podbarven zeleně, pkud byla neúspěšná, je podbarven červeně. V případě, že kontrola neproběhla, řádek podbarven není. Kontrola cen bude postupně nastavována podle požadavků. Zatím je nedostupná.
Nový import dodavatele Rydygrová soubor XLSX. Číslo importu je 211, kódové stránky = 0. Dodavatel musí odstranit z názvu mezery a ostatní nestandardní znaky.
V menu Přímé dodávky\Ceníky je prohlížeč ceníků. Význam má pouze pro Jindřichův Hradec.
Pro Jindřichův Hradec je připraven import ceníků z GGT.
Pro Jindřichův Hradec byl upraven import DL z GGT. NCE i SCE se přenáší po kartonech, nikoliv po kusech.
Pro Novou Paku byl vytvořen import DL z Bovyse. Pro správnou činnost je nutné nastavit v Nastavení importů MIS údaje Zun dod.listů na 10 a Maska imp.s. DL na bov*.csv. Dále nastavte údaj Povolit zakl. DL v MIS z arch PD na NE. Do import ini do sekce zdroj založte proměnnou 26i_dl_org_odj na adresář, do kterého se budou soubory DL ukládat. Např.
26i_dl_3193_0=M:\mis\dodlist\pd\bovys
Import je možné vyvolat i naplánovanou úlohou. Do příkazového řádku zadejte následující řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_dl_pd
Import zásob z pos je možné spustit na více vláknech. Sníží se tím čas nutný pro importy zásob. Pro správnou činnost si vytvořte dávku import_zasob_jadro.cmd, do které zadejte následující parametry:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_zasob_jadro
Byl rozšířen import plateb podle karet o nové stravenky Benefit.
Prohlížeč a sestava prodejů podle karet byly rozšířeny o el. stravenky Benefit.
V důležitých dávkových výpočtech byl zvýšen počet opakování zápisu do databáze při uzamčených datech. Zajistí se tím snížení počtu výskytů chybového okna s hlášením Data uzamkl jiný uživatel.
Pro Velké Meziříčí přidána sestava Informace o pracovních podmínkách a Elektronická výplatní páska. Zároveň upraveny sestavy Pracovní smlouva a Dohoda o změně pracovní smlouvy.
Do Sestavy – Inverturní - EM – 124 přidáno číslo HOP a možnost přes něj filtrovat.
Při vyřazení majetku ze stavu se zobrazí okno pro zadání textu pohybu a čísla dokladu.
V menu Speciální – Oprava a mazání historie pohybu lze nově smazat pohyby: Metoda účetního odepisování, Doba odpis. v měsících a Zbytková hodnota.
Přiznání k DPH – formulář upraven na formát č. 21, upraven výstup řádku č. 60
Faktury přijaté – datum vystavení přidáno do detailu nad seznamem
Faktury vystavené – doplnění možnosti tisku podpisu a razítka do několika dalších formulářů
Platební kalendář – barevné odlišení neaktivních
Banka – Vyhledání dle ORG - ošetření duplicit
Pokladna – úprava podmínek chybové hlášky EET při vstupu, opraveno okno pokladníků
ObD – Karetní transakce – do seznamu doplněn vypočtený údaj „% poplatku“.
ObD – Import - Platební karty – UNICARD – kromě elektronické stravenky Edenred je možno načíst i platby el. stravenkou Benefit Plus, a to zadáním konkrétního číselného řetězce.
Zálohy – oprava hodnoty Z/DD-celkem s daní v případě částečného připojení daňové zálohy
Sestavu Přehled odeslaných PDF faktur lze nyní omezit dle období a partnera.
Zápočty – úprava opisů zápočtů (dobropisy)
Změna v provádění srážek ze mzdy NV 595/2006 Sb. k 1.6.2019 – v § 2 tohoto NV se změnil text takto: „částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst.1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.“
Do sestavy Mzdový list – hodnotová část přidána možnost omezit výběr dle příjmení.
Významnou změnou týkající se náhrady mzdy při DPN je zrušení tzv. karenční doby, a to s účinností od 1.7.2019. Za první 3 pracovní dny (směny) bude zaměstnanci náležet náhrada mzdy ve výši 60% reduk. prům. výdělku (stejně jako dosud v případě nařízené karantény). Pozor na přechodná ustanovení: pokud DPN začne např. 30.6. a bude přecházet do července, pak bude za první 3 pracovní dny (směny) ještě uplatněna karenční doba!
V souvislosti se zrušením karenční doby bude zaměstnavatelům snížena sazba pojistného na nem. pojištění z 2,3% na 2,1%, takže celková sazba pojistného na soc. zabezpečení se sníží z 25% na 24,8%. Toto má přímý dopad na výpočet základu daně (superhrubé mzdy).
Příkazy k úhradě z mezd do financí – do variabilního symbolu, pokud ho chcete prázdný, musí být uložena alespoň „0“. Při opravách v příkazech by to jinak hlásilo chybu při ukládání.
v Matrici zaměstnance lze zobrazit heslo k emailu pomocí CTRL a dvojkliku.
Pro Velké Meziříčí je v importu Karlovy pekárny zajištěno přečíslování registrů 2013 na 201 a 1113 na 111.
Základní – Organizace – údaj Zaokrouhlovat DPH nastaven na „nezaokrouhlovat“.
Na záložce Zpracování byl doplněn řádek „Hořovice - Hromadný výpočet členských vkladů“. Ten probíhá za členy s vyřazením v zadaném roce s kódem = 1. Po skončení výpočtu jsou částky rozepsány po maximálně 500 Kč na záložku Karty, tak aby z nich šly vytisknout Poukázky. Poukázky jsou označeny typem „C“.
Do menu Matrice byla přidána položka „Podíly Hořovice“, kde je možné manuálně upravit data pro navýšení podílů.
TIP: Při vyplňování Přílohy k žádosti o …, pokud byla vystavena elektronická neschopenka , tak do čísla potvrzení zapisujeme 18 číslic bez pomlčky!!! Číslo potvrzení vydané lékařem je 12345678-1901010001, do přílohy se zapisuje 123456781901010001.
Opraveno načítání sestav mezd a nemocenského pojištění za období – rekapitulace (počty výskytů).
Číselníky-Matrice-záložka Srážky - v Druhu srážky byl přejmenován druh 3 Náhrada škody za ublížení na zdraví (což bylo hodně specifické a lze to zadat pod druh 4 –úmyslný trestní čin) na obecně použitelný název Exekuce.
Hrubé doplňky-záložka Příplatky II. – přibyl nový řádek Počet stravenek v plné ceně. Sem lze zadat stravenky, u nichž zaměstnanec nemá nárok na příspěvek zaměstnavatele a platí si je sám v plné výši.
Pro SD Rakovník – úprava výpočtu doplatku do minimální mzdy u podílovky.
Pro ZKD Sušice – výkonnostní příplatek
Zákonem 80/2019 Sb. vyhlášeným 1.dubna 2019 nastává očekávaná změna v oblasti daní. Srážková daň se bude vztahovat na příjmy až do částky „rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“, tedy do výše 3000,- Kč bez učiněného prohlášení k dani ( v § 6 odst. 4 písm. b) ZDP došlo k nahrazení konkrétní částky 2500,- slovy částkou „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“), čímž došlo ke sjednocení obou limitů. Poprvé bude takto použita při zúčtování mzdy za měsíc květen 2019.
Upozornění pro uživatele PVS komunikátoru – dne 2.5.2019 končí platnost šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2019 . Je třeba si nainstalovat Nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2020.
Na stránce HYPERLINK "http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/" µhttp://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/§ byl zveřejněn ke stažení nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2020 platný od 28.3.2019 do 27.3.2020. Lze ho též stáhnout a nainstalovat přímo z PVS kom. v menu Nastavení certifikátů - Akce - Stažení certifikátu ČSSZ. Po jeho nainstalování si v kom. PVS najeďte na Nastavení certifikátů-Detail-Vybrat šifrovací certifikát a pro ČSSZ vyberte nový DIS.CSSZ.2020, po uložení se natáhne ke všem odesílaným dokumentům na správu ČSSZ.
Všechny exporty do XML souborů pro OSSZ (ONZ,PVPOJ,NEMPRI a ELDP09) byly upraveny tak, aby se dalo automaticky nastavit, kam se data budou ukládat. Z toho důvodu je potřeba do souboru IMPORT.INI do sekce [cil] přidat řádek s naplněním proměnné 07e_xmlsoub konkrétní cestou, např. 07e_xmlsoub = c:\program files\tax . Pokud tam proměnná nebude zadána, budou se xml soubory ukládat postaru do adresáře CIS\EXPORT.
Na kartě majetku upraveny povolené kombinace klasifikací (SKP, CZ-CC, KPOZ, CZ-CPA).
Sestavy:
Přidána možnost zobrazit IČ, DIČ a zápis do obchodního rejstříku v hlavičce sestav. Zobrazení jednotlivých údajů se povoluje / zakazuje v Číselníky – Parametry modulu ve větě pro poslední měsíc.
Připraven výpis použitého filtru na konci sestav.
V hlavičkách sestav nově uvedeno, zda byl v zadání vybrán majetek ve stavu a/nebo vyřazený.
Opravena chyba při výběru vyřazeného majetku na sestavách v měsících 1 až 9.
Přidán sloupec skupina majetku do sestav EM-369, 370 a 376.
Doplněny další možnosti do filtrů na sestavách EM-012, 013, 052 a 053.
Faktury - vystavené – způsob výpočtu částky DPH z ceny včetně daně je změněn (v řádku i na faktuře celkem) – u FV v období do 3/2019 se počítá koeficientem, u FV v období od 4/2019 novým způsobem. (Faktury vystavené v období od 4/2019 na starší verzi programu si zachovávají původní způsob výpočtu.)
Faktury – vystavené – na seznamu faktur pod klapkou Tisk přidána další sestava – opis FV s textem poznámky.
Jen informace: způsob zaokrouhlení vystavené faktury je možno nastavit u partnera, v oddílu Údaje o odběrateli – Zaokrouhlovat částky k úhradě.
Oprava úhrady – a) opraven kurzor v údaji Dosud uhrazeno na přepis, b) opravena možnost smazání „tajné“ korekce (bez zápisu do knihy faktur)
Platební kalendář – způsob výpočtu částky DPH z ceny včetně daně v řádku je změněn – nepočítá se koeficientem, ale novým vzorcem. (Je možno zvolit, že vypočtená částka DPH bude opravena uživatelem.) Pokud nezměníte původní zadání platebního kalendáře, budou vygenerovány stejné částky jako doposud.
Faktury – Zpracování záloh - Vytvoření DD z přijatých záloh – při výpočtu DPH z částky úhrady je použit nový vzorec, dosud bylo koeficientem.
Banka – Příkazy – Seznam faktur, na které byl vystaven příkaz k úhradě – doplněno datum splatnosti příkazu.
Výpisy – Vyhledání dle VSYMB – ošetřeny úvodní nuly, příp. nenumerický znak.
Pokladní doklady - způsob výpočtu částky DPH z ceny včetně daně je změněn – nepočítá se již koeficientem, ale novým vzorcem. (Na dokladu je možno zvolit, že částka DPH bude opravena uživatelem, pak ale program již hodnoty nepřepočítává!)
Pokladna – EET: a) příjmový PD nedaňový - typ EET = 4 – při výpočtu částky DPH pro zprávu EET z neevidované hrazené faktury se používá nový vzorec, dříve koeficient, b) přímový PD daňový – ošetřena situace, kdy se nepošle zpráva EET.
Obecné doklady - způsob výpočtu částky DPH z ceny včetně daně je změněn – nepočítá se již koeficientem, ale novým vzorcem. (Na dokladu je možno zvolit, že částka DPH bude opravena uživatelem, ale pak program již hodnoty nepřepočítává.)
Obecný – Import GPM a ICP – při výpočtu částky DPH pro zjištění základu pro výpočet provize se použije nový vzorec, dříve koeficient.
DPH 10% - jen upozornění – pro případy účtování dokladů bez použití konkrétních předkontací si doplňte analytiku účtu 343 do 2. sníženou sazbu daně do tabulky: Číselníky – Účtovací předpisy – Účty DPH.
Číselníky - Účtovací předpisy – Odlišnosti v plnění účetní položky: a) nově připravena varianta 11, která k účtu doplní vlastního partnera, b) upravena varianta 4, aby se neopakovala při následných opravách účetního dokladu.
Zaúčtování – upraven přístup pro pasivního uživatele.
Novinka – připraven import stravenek Gusto do obecného dokladu.
Nový import faktur GGT pro Kamenici nad Lipou a Jindřichův Hradec. Číslo importu je 200, kódové stránky = 0. Dodací list se ořezává na posledních 7 číslic. Nezapomeňte nastavit skupinu dodavatele.
Pro Jindřichův Hradec bylo zrušeno automatické přeposílání el.faktur GGT na Velkoobchod. Nyni se importují do modulu Finance na Ústředí. Pro správnou činnost nazapomeňte nastavit v IMPORT.INI cesty pro načítání souborů z odpovídajícího adresáře.
Import Pekárna Polanských byl upraven pro novou strukturu. Pro změnu se nemusí nic nastavovat.
Pro Kamenici nad Lipou byly upraveny Skupiny koeficientů pro GGT CZ.
V menu TipSport\Parametry modulu Tipsport je možné nastavit základní parametry pro losy Tipsport. Parametry musí být shodné (až na ID prodejny) na všech prodejnách i na ústředí.
V menu TipSport\Seznam losů TipSport je možné zobrazit informace o predeji a výhrách losů TipSport.
V menu Importy\Importy POS\Import losů TipSport je možné naimportovat losy TIpsport založené na prodejnách.
Byla vytvořena dávka pro automatický import losů TipSport. Pro správnou funkčnost si vytvořte dávku import_tipsport.cmd, do které zadejte následující řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_tipsport
kde za jméno a heslo doplňte odpovídající jméno a heslo pro přihlášení k modulu MIS.
V menu TipSport\Seznam prodejen TipSport je možné nastavit číselník pro prodejny, které mohou komunikovat s TipSport.
V menu TipSport\Reporty TipSport je možné zobrazit seznam zrealizovaných transakcí z prostředí Tipsport.
Byly vytvořeny importy DL pro GGT CZ a Geco Tabák. Pokud je prodejna nastavena na samostatnou evidenci zásob, vygeneruje se po importu Dl i soubor pro prodejnu a uloží se do adresáře pro odeslání číselníků. Nastavení počítání cen u nekolkovaného zboží je nastaveno podle požadavků družsstev. Konfiguraci nastavení konzultujte s autory projektu.
Nová verze je již distribuovaná pomocí MSI balíčku. Detailní informace pro vlastní způsob používání najdete na HYPERLINK "https://docs.microsoft.com/cs-cz/windows/desktop/Msi/command-line-options" µhttps://docs.microsoft.com/cs-cz/windows/desktop/Msi/command-line-options§. Není to úplně nutné, ale pokud můžete, odeberte původní instalaci CIS a nainstalujte MSI balíček.
Zápočet – připravena možnost zápočtu zahr. faktur v cizí měně se zadáním kursu, připraveno storno a opis zápočtu v CM
Faktury – upraveno zobrazení úhrad v cizí měně (korekce a tuzemské fa v CM) na opisu pod klapkou Úhrady a v sestavě Výpis KFa s rozpisem úhrad
Pro formuláře FV č. 5 a 6 umožněn tisk podpisu (parafy) a razítka (Číselníky – Formuláře faktur)
Obecný – úprava importu ICP dle aktuálních dat
Opis karetních transakcí (ObD – Import dokladů – Import platebních karet) – rozšíření pro tisk součtů
ObD – opraveno zobrazení názvu účtu z řádku bez zadání SU
Banka – ošetřena kolize 2 uživatelů při současném spuštění tvorby příkazu k úhradě
Pokladna – upraven pokladní deník s DPH
Rutiny – Souhrnné hlášení – doplněna možnost kódu 3, doplněn kód v případě, že všechny hlášené doklady mají stejný typ plnění
Číselníky – Pásmování – rozšířena kopie o nové údaje
Sestavy Poskytnutí součinnosti při exekuci nově zobrazuje až 40 záznamů.
Opravena funkce Insolvence (v Personalistika – Periodika) u zaměstnanců s více pracovními poměry.
Funkce Ověř solventnost na Matrici zaměstnance nyní funguje v libovolném webovém prohlížeči.
Opraveny výpočty v sestavě Výkaz dávek nemocenského pojištění – rekapitulace.
Sestavy-za období - aktualizovaná sestava Podklady pro stat. výkaz ÚNP 4-01(b)
Oprava volání sestavy Potvrzení zaměstnavatele (odstranění chybové hlášky).
Povolení spouštět výběr dat pro statistické šetření ISPV pro firmu TREXIMA v jakémkoliv období (i 3,6,9,12) – kvůli individuálně dohodnutým termínům zaslání dat s firmou TREXIMA.
Hrubé doplňky – záložka Náhrady(hodiny a dny) – u osobního volna se ukazuje informace o tom, kolik dní ještě zbývá (dříve tam bylo, kolik dní již bylo čerpáno).
Číselníky-Matrice – záložka Daně - Kód změny pro hromadné oznámení zdravotní pojišťovně – po rozkliknutí je jako poslední volba prázdný řádek, pokud chcete dříve vybranou volbu smazat. Totéž lze zajistit, když na daném řádku zadáme současně Ctrl+N (toto platí obecně všude, že to smaže zadanou hodnotu).
Upraveny názvy sestav na okně Majetek ve stavu.
Upraveny texty v hlavičce sestav.
Při dávkovém zpracování přecenění je zajištěno, aby se nepřepočítávaly prodejny, které si vedou zásobu samostatně, i když jsou uvedeny v časovači dávek. Ošetří se tak situace, kdy obsluha zadá špatný seznam prodejen pro dávkové přecenění.
Pro COOP Zábřeh je nastaveno od 1.4.2019 přiznání slevy za 5000 bodů ze 65 na 50 Kč. Pro správnou funkčnost je nutné, aby všechny prodejny večer poslední prodejní den v březnu provedly komunikaci pokladen, aby odeslaly všechny informace o nákupech zákazníka, a tím zajistily správné přiznání slevy. Pokud toto neprovedou, bude zákazníkovi přiznaná sleva již počítána podle nového nastavení.
Pro COOP Zábřeh je zajištěno, aby se v exportech zákaznických karet na prodejny od 1.4.2019 exportovaly jen karty zákazníků, které mají nají nastaven příznak Povolit zpracování dat na ANO. Pro ostatní zákazníky se budou data i nadále počítat, ale nebudou se již exportovat na prodejny. Po odstranění dat z prodejen již nebude možné tyto zákaznické karty používat.
Pro COOP Kamenice byl upraven export akcí do objednávkového systému. Nyní se přenáší pouze aktuální akce, a nebo akce které začínají nejpozději za 7 dní.
Pro COOP Zábřeh byla upravena integrace do účetnictví podle požadavků tak, aby se v sestavě UD100 zobrazoval DL jen jednou položkou a v údaji Datum bylo datum dodání.
Bylo lehce upraveno aktualizační jádro systému. Úprava souvisí s instalací MSI balíčků, které plánujeme v brzké době zavést.
V menu Data – Úspěšně odeslané EET tržby umožněn zjednodušený opis vyfiltrovaných položek.
V Převodním můstku prodejen byly upraveny kontroly na duplicitní údaje.
Byla upravena sestava EM – 012 a EM - 013.
Opravena chyba kontroly na duplicitu kódu v číselníku kódů.
Upraveno pořadí zobrazení sestav na okně Majetek ve stavu.
Faktury – upraveno zobrazení úhrad v cizí měně pod klapkou Úhrady, na opisu těchto úhrad a v sestavě Výpis KFa s rozpisem úhrad.
Faktury – Přehled/Opravy – při hledání partnera doplněna možnost pro hledání textového řetězce uvnitř názvu pomocí F5 (dosud jen přes filtr).
Doúčtuj – opravena situace, která vyvolávala chybovou hlášku (nový ZL).
Platební kalendář – Pohledávky – do řádku v seznamu vygenerovaných faktur doplněno číslo DD (údaj pro KH).
Fakturace – odesílání vystavených faktur e-mailem – zasílané soubory nově nejsou zazipovány, je posílán PDF soubor, uživatel může zvolit, zda bude zašifrovaný. Manuál zašleme na vyžádání.
Vystavená faktura – možnost tisku mailové adresy příjemce doplněna do všech formulářů (FV s PDP = formulář č. 5).
Umožněno přetahovat text z řádků FV do účetní položky – nastavení v Pásmování – FaV. Nastavte jen pro faktury, pořizované ve FIN, u importovaných nemá smysl.
Zálohy – opraven tisk rozpisu záloh na faktuře vyúčtování v případě připojení jiné faktury (fd=0).
Pokladna – do opisu pokladních pohybů (Deník – se základy a DPH) doplněn sloupec EET, kterým je možno vyfiltrovat tržby, které byly odeslány do EET.
Pokladna – Úspěšně odeslané tržby EET – umožněn jednoduchý opis vyfiltrovaných položek.
Obecný – úprava importu ICP dle aktuálních dat
Rutiny – Kázeň – Celkové přehledy – opraven součet sestav v případě volby Všechny typy dokladů (pohledávky i závazky).
Rutiny – Kázeň – Partnera/Uživatele – při výběru DD doplněny ODZ
Novinka – QR kódy. Přibyla možnost generovat QR kódy na vystavených fakturách. Ty slouží k rychlému načtení údajů faktury do mobilního bankovnictví. Samotné QR kódy se vytváří ve formátu SIND pomocí webového API ze stránky HYPERLINK "https://qr-faktura.cz" µhttps://qr-faktura.cz§ v kombinované podobě QR Platba+F. Tento formát podporuje většina tuzemských bank.
Pro zprovoznění QR kódů je třeba mít internet a nainstalovat program ImageMagick (pro převod obrázků) z HYPERLINK "https://imagemagick.org/download/binaries/ImageMagick-7.0.8-25-Q16-x64-dll.exe" µhttps://imagemagick.org/download/binaries/ImageMagick-7.0.8-25-Q16-x64-dll.exe§ (případně 32bitovou verzi HYPERLINK "https://imagemagick.org/download/binaries/ImageMagick-7.0.8-25-Q16-x86-dll.exe" µhttps://imagemagick.org/download/binaries/ImageMagick-7.0.8-25-Q16-x86-dll.exe§). Dále je třeba ve FIN – Číselníky – Formuláře faktur – Varianty tisku zaškrtnout Tisk QR kódu (zatím lze jen na formuláři 1 – základní).
Novinka – Faktury – Import: nový import faktur od dodavatele energií Carbounion Bohemia pro elektřinu a plyn. Nastavení cesty pro vstupní soubory v Import.ini je:
04i_fa_carbo= C:\CIS\IMPORT\....
Personalistika – Sestavy – nová sestava – Zahraniční pracovníci.
Sestava – Potvrzení o zdanitelných příjmech – částka příjmu byla nesprávně snížena o ošatné, pokud bylo vypláceno, jelikož ošatné se v loňském roce již nezahrnovalo do hrubého příjmu. Podmínkové okno rozšířeno o možnost zadání zaměstnanců pro tisk přes Seznam (při zakliknutí Seznam se kurzor postaví na začátek pole, do něhož se zadá seznam čísel zaměstnanců oddělený čárkami, např. 125,297,501. V potvrzení lze na dvojklik levým tlačítkem myši opravovat měsíc od a měsíc do, pokud zaměstnanec pracoval v roce přerušovaně a je tam potřeba zadat několik pásem. Nyní jsme tyto údaje rozšířili, aby se tam vešel delší řetězec. Při opravách pamatujte na to, že pomlčka mezi od – do je tam napevno a nelze ji odmazat, takže tomu přizpůsobte změny údajů od, do.
Sestavy-Do data – Pracovní dny nemoci – odstraněn problém s chybějícími prac. dny nemoci z posledních měsíců roku 2018.
Je k dispozici nová placená funkce Odesílání evidenčních listů důchodového pojištění v PDF emailem (v Sestavy – Rok – Evidenční list zaměstnance). Funguje obdobně jako odesílání PDF výplatnic emailem. V evidenčních listech důchodového pojištění lze nově zobrazit razítko a podpis. Dále k ní je sestava Odeslané PDF evidenční listy důch. poj. (v Sestavy – Matrice). Funkce je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.
Sestavy-Do data – Mzdové listy osobní – dle příjmení – provedena oprava, aby se tisknul i při 3 a více pracovních poměrech jednoho zaměstnance stejný počet stránek jako u hodnotových mzdových listů.
Po celkovém výpočtu čistých mezd – do chybové sestavy se tiskne upozornění, pokud zaměstnanec na DPP přesáhl příjem 10000,- a má to s odvodem pojistného.
Sestavy-Kontroly dat-Kontrola aktivity – sestava rozšířena, aby odchytila nejen chybně nenasazenou aktivitu, ale i chybně nasazenou aktivitu.
Problémy s odesíláním NEMPRI.XML v případě, že nebyly skutečné příjmy, ale je vyplněná pravděpodobná výše příjmu – v tomto případě se řádky za jednotlivé měsíce rozhodného období do souboru negenerují, takže se nemusíte snažit je smazat, protože ono to stejně smazat nejde. Nyní by to již při odesílání přes PVS komunikátor nemělo hlásit chyby plynoucí z logických kontrol souboru (ZapočitatelnýPříjemCelkem a VyloučenáDobaCelkem).
Periodika-Měsíc-Hrubé doplňky – na záložku Odměny přibyla nová položka Ost.příjmy osvob.od daně vyplacené mimo mzdy – sem lze vyplňovat např. proplácení rekreací zaměstnavatelem přímo na účet firmy pořádající rekreaci, tedy nejde to nijak přes mzdy, ale má to být vidět na mzdovém listě.
Mzdové listy hodnotové – přidán nový řádek „ost. příjmy osvob.“. Příspěvek na strav.osv. – rozšířen na 2 des. místa.
Pro Novou Paku byl upraven import Dubenecká knedlíkárna
V prohlížeči položek archívu přibyl sloupek Celk. NCE, který zobrazuje nákupní cenu pronásobenou množstvím a zaokrouhlenou na dvě desetinná místa.
Při exportu souborů do inventur se exportuje i informace o UZN. Tato informace bude využita v kontrolách šarží.
Při pořizování pohybů se pro úbytky skrývají údaje, které se nevyplňují.
Sestavu opisu pokladen je možné omezit na komunikující pokladny již při zadání v číselníku pokladen. Dále na ni byly doplněny součty.
Byl zaktualizován číselník kódů bank pro složenky podle číselníku k 1.2.2019.
Pro SD Kamenice byl upraven import DL z VO Dačice. V případě předzásobení, kdy datum dodání je na stejný den, jako začátek akce, tak se v DL použije akční cena. Pokud je začátek akce až po datu dodání, použije se Návratová cena z budoucí akce.
Pro COOP Hořovice byla přidána dávka pro automatické uplatnění čerpání bodů z věrnostního systému. Pro správnou činnost si vytvořte naplánovanou úlohu (spouštěnou jednou měsíčně), uplatneni_cerpani_karty.cmd, do které napište následující řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe profil jmeno heslo uplatni_cerpani_karty
, kde profil je název profilu databáze, jméno a heslo jsou přihlašovací údaje do CIS.
Pro COOP Hořovice byla přidána dávka pro automatický výmaz nevyčerpaných bodů z věrnostního systému. Pro správnou činnost si vytvořte naplánovanou úlohu (spouštěnou jednou měsíčně), odepis_nevycerpane_body.cmd, do které napište následující řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe profil jmeno heslo odepis_nevycerpane_body
, kde profil je název profilu databáze, jméno a heslo jsou přihlašovací údaje do CIS.
Doplnění nové legislativy pro rok 2019 do Parametrů modulu mzdy – pro případ, že uzávěrka do ledna 2019 byla provedena pod starší verzí, kde se tyto parametry ještě neupravovaly.
Nový import Moravia Znojmo struktura EDI. Pro správnou funkčnost nastavte ZUN = 200.
Pro SD Kamenice jsou vypuštěny z kontroly přepočítacích koeficientů dodavatelské registry rovné 0.
Nad prohlížečem pevných cen je zajištěno, aby v případě, kdy se použije kopie pevné ceny, a stiskne se tlačítko Storno, se neprováděla žádná další operace.
Bylo upraveno chybné součtování na integrační sestavě EM - 045.
Číselníky-Matrice – oprava najíždění číselníku matrice.
Aktualizační jádro systému bylo upraveno na změnu formátu instalačních balíčků z klasického EXE souboru na MSI instalátor, který přijde s další verzí CIS. Formát MSI umožňuje navíc instalaci skrze GROUP POLICY v doménovém prostředí. EXE formát již od další verze nebude možné stáhnout z našeho webu a aktualizace CIS budou nabízeny výhradně ve formátu MSI. Další změnou je zjednodušený dialog, který upozorní na nalezení nové verze a neumožní odmítnout její nainstalování.
Na záložce „Časové“ je možné editovat nové údaje Datum doplacení vkladu a Datum souhlasu s marketinkovým využitím dat.
Pokud je otevřen prohlížeč přímých dodávek z modulu Finance, zobrazí se sestava rozpořizovaných faktur již omezená konkrétní fakturou.
Pro COOP Hořovice je upravena kontrola na nevyplněné přepočítací koeficienty tak, aby ignorovala registry používané ve VO. Současně bylo omezeno i okno pro hromadné změny.
V menu Importy\Export Logio\Seznam komunikujících prodejen je možné nakonfigurovat, které prodejny, a jakým způsobem se mají exportovat pro systém Logio. prodejny zde uvedené se budou exportovat. Pokud se má prodejna exportovat standardním způsobem, vyplňte pouze číslo prodejny. V případě, že si přejete vyexportovat data za prodejnu za delší období (např. při najetí se exportují dvě inventury zpětně), zadejte do údaje Dat.exportu inventury datum inventury, od které si přejete data exportovat. Do údaje Dat. celého exportu pak zadejte datum naplánované dávky, při které se má exportovat (nastavuje se tedy datum dávky, která ještě neproběhla). V požadovaný den se ke standardním exportům přidá ještě tento mimořádný. Pokud není údaj Dat. celého exportu vyplněn, a nebo je jiný datum než datum právě probíhající dávky, probíhá export prodejny obvyklým způsobem.
Byl urychlen import požadavku na prodejnost zboží pro Objednávky POS.
Byl urychlen výpočet prodejnosti zboží pro Objednávky POS
Byl upraven export prodejnosti do modulu Velkoobchod pro Objednávky POS tak, že se každá prodejna exportuje samostatně.
Byl upraven import prodejnosti podle prodejen pro modul Velkoobchod.
Pro SD Kamenici bylo upraveno vyhodnocování předzásobení v importech Dl z Vo Soběslav a Vo Dačice pro akce zadané pomocí řetězce.
Bylo zoptimalizováno porovnání stavů z inventury, kdy se pro dohledání čísla zboží podle ean kódu ignorují čárové kódy, které nebyly vytvořeny modulem MIS, PD, nebo Finance. Sníží se tak počet řádků na sestavě.
Do prodejů podle karet přibyla podpora el. stravenek Gusto Karta.
Pokud pokladna umí rozklíčovat platbu pomocí el. stravenky Gusto Karta, jsou tyto informace importovány v rámci denních importů.
V Číselníku zákazníků přibyl údaj Povolil zprac. dat, který bude později využit pro omezení exportů a výpočtů na zákaznických kartách. Chování bude upřesněno později. COOP Hořovice tento údaj nemá zobrazen, ale automaticky se nastavuje na Ano.
V Parametrech modulu MIS přibyl údaj Při založení zákazníka evidenci, který určuje, jestli se má na v Číselníku zákazníků při importech či jiných automatických operacích automaticky nastavit příznak Povolil zprac. dat na Ano. V parametrech je standardně nastaven údaj na Povolit, což znamená, že každý nový zákazník bude povolen pro zpracování. Pokud bude parametr nastaven na Zakázat, každý nový zákazník bude standardně zakázán pro zpracování. Parametr zpracování bude využit pro konkrétní situace podle požadavků družstev.
V kontrole před přípravou cen jsou vynechány položky, které nemají platný EAN kód.
Pro COOP Hořovice je v kontrole před přípravou cen ještě navíc potlačena kontrola EANů, které používá VO (na společné databázi)
Byl upraven prvotní import souborů DESADV pro dávkový režim. Pokud je import v dávkovém režimu, uloží se do přednastaveného adresáře i sestava s opisem úspěšně exportovaných DL pro další zpracování a protokol chyb při importu. Pro správnou činnost si vytvořte v adresáři, do kterého se ukládají již rozklíčované soubory adresář Výsledky a nastavte na něj do IMPORT.INI do sekce CIL proměnnou 06e_desvysl.
Např. 06e_desvysl = m:\mis\dodlist\pd\desadv_zpr\vysledky
Pro COOP Velké Meziříčí je zajištěno párování obecného PLU 554 Noviny na přednastavené PLU u VO.
Pořizování dokladů – na výběrových oknech pro volbu zasílacího listu je nově v řádku zobrazen název pásma ZL.
Pro statistické šetření ISPV přibyla možnost exportu ve formátu XML v Personalistika – Periodika – ISPV – o mzdě.
Opis vzdělání (v Sestavy – Matrice) nově zobrazuje všechny aktivní zaměstnance (bez ohledu na číslo prac. poměru). Dále zde přibyl sloupec Kód oboru, kde je vyplněno A, pokud má daný zaměstnanec vyplněn 30znakový kód oboru vzdělání pro statistické šetření ISPV.
Pro Jednotu Tábor – při uzávěrce do ledna se spočítají nové nároky dovolené (dle jejich požadavku).
Číselníky-Matrice – v listu jsou zaměstnanci, kteří již vystoupili, podbarveni žlutě ( obdobně jako na prac. poměrech).
Při tisku mzdových listů osobních – odstraněn tisk prázdných stránek.
Potvrzení o zdanit. příjmech z DPP – přejmenováno v menu na Potvrzení o zdanit. příjmech - daň vybíraná srážkou. Do tohoto potvrzení jsou za rok 2018 nově zahrnovány i ostatní příjmy kromě DPP, ze kterých byla odváděná daň srážkou (do 2500,- při neučiněném prohlášení).
Jednota Volyně – od 1/2019 upraveny příplatky za so,ne na prodejně Terno (dle jejich požadavku).
PDF výplatnice lze nyní vytisknout v prohlížeči Edge.
Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2019
Ve smyslu zákona §6 odst.2 zákona č.187/2006 Sb. o nemocenském pojištění – zvyšuje se rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění z 2.500,-Kč na 3.000,- Kč.
Upozornění!!! Bohužel ale zatím není zákonem dána změna limitu pro uplatnění srážkové daně u neučiněného prohlášení k dani, takže tady zůstává zatím limit 2.500,- Kč (z toho vyplývá, že z odměny 2.501,- Kč a vyšší v těchto případech již bude odváděna zálohová daň). Změna na stejnou částku jako je rozhodný příjem pro nem.poj. (3.000,-) se předpokládá nejdříve od 1.4.2019!!!
Roční vyúčtování daně - za rok 2018 lze opět uplatnit slevu za umístění dítěte, což je sleva na pokrytí výdajů za pobyt dítěte ve MŠ nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Slevu bude moct uplatnit 1 z rodičů max. až do výše min. mzdy, což je pro rok 2018 12.200,- Kč.
Roční vyúčtování daně - za rok 2018 je nárok na bonus při min. výši ročních příjmů 73.200 (6*12.200,-).
min. mzda se zvyšuje –z 12.200,- na 13.350,-Kč měsíčně nebo 79,80 Kč za hodinu (pro stan. týdenní pracovní dobu 40 hodin)
průměrná mzda pro rok 2019 – 32.699,- Kč
max. strop pro SP – 1.569.552,- (48 násobek průměrné mzdy
vyměř.základ pro platbu zdrav.pojistného osobám, za které je plátcem stát – 7.540,- Kč
nárok na měsíční bonus- při příjmu alespoň ½ min. mzdy, tedy 6.675,- Kč
nové výše zaručené mzdy
příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém prostředí – nejméně 10% z min. mzdy, tj. alespoň 1.335,- Kč, tedy minimálně 7,98 Kč na hodinu
nové údaje pro poskytování náhrady během nemoci a karantény
red. hranice pro nem. dávky – 1.- 1.090,- Kč, 2. – 1.635,-Kč, 3. – 3.270,- Kč
red. hranice pro 14dní DPN – 1. – 190,75 Kč, 2. – 286,13 Kč, 3. – 572,25 Kč
zrušení karenční doby u náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - účinnost navržena od 1.7.2019!!!
nové údaje pro účely zákonných srážek ze mzdy – životní minimum zůstává stejné jako v r.2018 – 3.410,-, norm. náklady na bydlení se zvyšují na – 6.233,-
Fond prac. doby pro 8 hod. pracovní dobu je 2008 hodin, pro 7,5 hod. PD je 1882,50 hodiny.
V menu Objednávky ne nová skupina nabídek Objednávky – Prodejnost, která bude sloužit pro zadávání požadavků na prodejnost zboží do MIS a import vyhodnocené prodejnosti.
Ve výkazu Cash flow doplněn další sloupec pro hodnoty za minulé období.
Příslušná matriční data je možné doplnit – v případě potřeby je možné připravit SQL
Verze obsahuje přípravu matričních dat pro výkaz Rozvaha na rok 2019
V knihovně C:\CIS\DOC\MET_POKY je nový soubor Vykazy2019.doc s pokyny pro založení formulářů výkazů na rok 2019.
Ve volbě Písemnosti / Seznam písemn. (v několika úlohách např. Účetní doklady – Přehled dokaldů… ) jsou nové možnosti (tedy kromě přiřazení písemnosti k účetnímu dokladu z evidence písemností CIS – viz úlohu Systém – Písemnosti):
Vyhledat přímo soubor písemnosti – při uložení nové položky se doplní do evidence písemností CIS a také se přiřadí písemnost k účetnímu dokladu
Zvolit adresář pro vyhledání souboru
Zvolit adresář pro uložení souboru
Pokud je soubor vyhledán mimo určený adresář (viz CIS.INI), překopíruje se do určeného adresáře s tím, že je možné volit, zda má být původní soubor smazán.
Účtovací předpisy – upraven tisk předpisů (vybraných položek nebo všech) podle nastavení seznamu (pouze aktivní / i neaktivní). Stejně upraveno i v seznamu platebních kalendářů.
Splátkový kalendář - Pohledávky – Generování faktur:
Ošetřeno generování čísla daňového dokladu podle zadání v pásmech dokladů (DD=INTCFA, DD=VSYMB) a dle zadání platebního kalendáře (pokud se jedná o daňový doklad a není zadáno konkrétní číslo DD).
Program upozorní na duplicitu čísla DD v rámci roku. Informaci je možno potvrdit či generování ukončit.
Faktury – připojení záloh – ošetřeno připojování PFa, způsob připojení č. 2.
Banka – nová možnost vyhledání platby podle specifického symbolu (SSYM) na stávajícím okně pro vyhledání podle VSYMB.
Obecný doklad – import skladových dokladů z GS5 - nově se do údaje „Osobní účet“ naplní číselný kód z uživatelského označení druhu pohybu (DOCSERIES_CODE).
Obecný doklad – menu Import platebních karet – Prohlížení platebních transakcí, je na klapce Tiskárna nová sestava Opis transakcí (Avízo z ČSOB).
Na záložce Termíny je nyní vypisován i údaj Poznámka a je možné jej modifikovat.
Byla upravena sestava CE_103ZL.
Byla vytvořena další verze sestavy CE_02TA, (vycházející ze CE_02ZOK), která je doplněná o vypořádací podíl a datum jeho vyplacení.
Byla vytvořena nová kontrolní sestava CE_107TA, která vypisuje členy se stejným datem narození a kontroluje další identifikační údaje, tak aby byli vypsáni členové, kteří mohou být v evidenci zapsáni dvakrát.
Nad prohlížečem pohybů přibyla sestava Rozpracované faktury. Sestava se omezuje stejným filtrem, jako na prohlížeči. Pro správné rozdělování do jednotlivých součtových sloupků je nutné se domluvit s autory projektu. V současnosti je sestava připravena pro COOP Rakovník.
Pro COOP Rakovník je zajištěno, aby se po importu přímé dodávky od dodavatelů přejmenovala koncovka souboru (např. z .txt na ._txt).
Pro COOP Velké Meziříčí byl sjednocen tvar cenovek s cenovkami tištěními pod programem Poska.
Na sestavu opisu zákazníků přibyl údaj Dat. registrace.
V sestavách Stavy zásob po registrech byl zvýrazněn údaj Superr.
Pro Novou Paku byla upravena sestava nedodržených cen.
Pro COOP Novou paku bylo upraveno dohledávání v historii cen při přecenění DL pouze po datum inventury.
Pro COOP Kamenice nad Lipou byl upraven algoritmus počítání spotřebitelské ceny v předzásobeních pro VO Dačice na návratové ceny z budoucí akce.
Pro COOP Kamenice nad Lipou je u ZDL upraven výpočet prodejních cen pro zatěžovanou prodejnu podle požadavků Kamenice. Navíc je omezena kontrola historie cen na posledních 180 dní zpětně.
Číselníky-Matrice-Vzdělání – přidána kontrola vyplnění nového 30znakového kódu Obor vzdělání. Jeho vyplnění se kontroluje i v programu pro tvorbu statistických dat (ISPV).
Číselníky-Matrice – při zadání nového člověka do matrice se provádí kontrola, zda zadané rodné číslo již není uloženo v matrici u jiného zaměstnance s jiným osobním číslem. Pokud se takové najde, vypíše se o tom zpráva na obrazovku.
NEMPRI.XML - opravena tvorba souboru (VylDnyCelkem,ZapočpříjemCelkem) – pokud jsou nulové, musí v souboru 0 být (na rozdíl od Příjmu ze zam. malého rozsahu)
Sestava Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti – opraven tisk (přelézání textu na novou stránku) a označování posledních 3 způsobů ukončení zaměstnání, kdy se při zaškrtnutí jednoho z nich označily všechny 3 současně.
Pro COOP HB – úprava výpočtu fondu PD s využitím měsíčních fondů ve dnech ze závodové věty (*8hod=přepočet na hodiny, /počet měsíců vybraného období=průměrný fond PD za měsíc) a přep.počtu pracovníků při výběru delšího období než 1 měsíc.
Pro COOP PLASY - příspěvek zaměstnavatele pro indiv.penzijní pojištění (srážku 96) - platební údaje pro příspěvek zaměstnavatele se zadají do nové srážky 96 s nulovou výší a program si je odtud vezme. Takto chceme do budoucna, aby program fungoval pro všechny uživatele, neboť teď se platební údaje berou od bank.účtu penz.fondu. Pokud je u daného fondu 1 člověk, tak je to dobrý, ale pokud jich je víc, pak se toto musí řešit zadáváním dalších fondů do číselníku se svým bank.účtem, u kterého se zadají jiné platební symboly.
Systém - Písemnosti – změna implicitního třídění od nejnovější písemnosti po nejstarší.
U webové služby pro stahování informací z registru plátců DPH (kontrola nespolehlivých plátců a registrovaných účtů) došlo ke změně certifikátu. CIS na to reaguje a dodává nový certifikát pro HTTPS komunikaci.
Nový import faktur Horkel pro Tábor. Číslo importu je 208, kódové stránky = 0.
Pro Milevsko se v importu obecných registrů pro nového partnera importuje i dodavatelský reg 0. Je nutné si to upravit v importním souboru (dříve tam byla 1).
Pro COOP Rakovník byl zprovozněn import obecných registrů pro nového dodavatele stejně, jako se používá v Milevsku. Byl rozšířen o položky podle účtování a Obalový materiál.
Pro Velké Meziříčí se po importu kompletního číselníku pro PD z excelovského souboru přednastavují v kartě zboží MIS pro společná plu (111,222 atd.) příznaky Nepočítat přecenění a nepočítat stavy.
Pro COOP Hořovice byl upraven import Augur, aby se množství a cena přepočítávaly přepočtem množství nastaveném v číselníku zboží.
Nový import dodavatele Januš, soubor XML ze systému ProFact. Číslo importu je 209, kódové stránky = 0.
V seznamu pohybů přibyl sloupek K, který indikuje příznak kopie dokladu (pokud je povoleno provádět identické kopie dokladů). Lze tak již v seznamu odlišit originální doklad a jeho kopii. Na detailu záhlaví se zobrazuje nápis Originál, nebo Kopie.
Pro COOP Rakovník se ve všech importech nastavuje hodnota CENAMO = CENA.
Pro COOP Hořovice se při načítání souboru z Uzenin Beta povoluje maska *.*.
Číselníky-Závody – opravena možnost zadání, že se ošatné počítá přes sazbu za směnu.
Při opakovaných nástupech 1 zaměstnance – původní průměr pracovně právní nahrazen buď „1“ nebo 0 (dle požadavku uživatelů)
Volitelná sestava M09 Průměry pro PP – doplnění „!“ u zaměstnanců, kteří v daném čtvrtletí neodpracují 21 dní.
Sestava Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti – do bodu III. byly přidány další 2 možnosti ukončení zaměstnání (§ 65 a 66 Zákoníku práce)
Pro Jednotu Benešov – doplněn výstupní soubor el. stravenek pro fa SODEXO
Pro COOP HB – úprava prg na tvorbu hrom. příkazů z mezd do financí, úprava výpočtu fondu PD a přep.počtu pracovníků při výběru delšího období než 1 měsíc.
Sestavy-Matrice- Platy,plat.třídy a plat.stupně – rozšířena o sloupek Měs.výše přípl. – zástup.
Nová sestava Čerpání osobního volna v Sestavy – Měsíc – Čisté.
Po celkových výpočtech čistých mezd doplněno upozornění na odvod pojistného z DPP i v případech, kdy příjem vyšší než 10000,- Kč vznikl součtem 2 a více DPP u jednoho zaměstnance.
Při Odesílání výplatnic emailem přidána volba dalšího omezení tisku a odesílání výplatnic.
Číselníky-Matrice-Vzdělání – přidán nový údaj Obor vzdělání – jedná se o 30znakový kód oboru nejvyššího dosaženého vzdělání, který je nutno od 1. 1. 2019 předávat do statistického šetření prováděného firmou TREXIMA. Nová položka je připravena pro ruční plnění s pomocí webové aplikace pro podporu zařazování respondentů do číselníku oboru vzdělání. Tuto i celý nový číselník najdete na webové adrese HYPERLINK "http://www.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Aplikace-Obor-vzdelani.aspx" µwww.ispv.cz/cz/Pro-respondenty-setreni/Aplikace-Obor-vzdelani.aspx§. Tam na základě zadání několika povinných údajů (místo studia – zahraničí včetně Slovenska, tuzemsko), rok ukončení studia, pak je-li před rokem 1991, stačí zadat typ školy a obor, je-li to po r. 1991, vyžaduje to podrobnější zadání – město, název školy a oboru. Poté je vygenerován na obrazovku 30znakový kód, který lze kopií přenést a pomocí stisku Ctrl+V vložit do nové položky. U osob jen se základním vzděláním nebo bez vzdělání se údaj nechá prázdný.
V souvislosti s novou položkou OBORVZD – upraven i program pro tvorbu statistických dat (ISPV) – zajištěno plnění položky OBORVZD do věty MP.
Pro COOP Velmez – vypracována nová čtvrtletní sestava Podklady pro motivační příplatek – verze pro prvotní kontrolu, případné připomínky.
Do listu parametrů importů MIS přibyl údaj ID.dod a Zkratka. ID dod. určuje ID dodavatele v pokladním systému POS pro externí cenovky a prodejny, které si řídí ceny samostatně. Údaj Zkratka může být využit při tisku cenovek (pokud cenovka zkratky používá).
V PLU vyloučených z KZB přibyl údaj Registr, do kterého je možné zadat číslo interního registru zboží. Pokud je tento údaj vyplněn, bude se při importech z POS pro odpovídající PLU přednastavovat tento registr. Zajistí se tak jednotné nahrávání obecných PLU. Pokud vyplněn není, probíhá vyhodnocení párování obvyklým způsobem.
Na prohlížeči pohybů je zajištěno, aby se výrobky začínající EANem 9999 (převážně Vesna) neoznačovaly, jako chybné.
Při importech přecenění z POS se importuje i EAN a název položky. Bude tak možné v sestavách přecenění zobrazit i ty položky, které jsou vymazány z číselníku zboží, nebo mají zakázáno zakládání do číselníků.
Položková přecenění jsou upravena, aby zobrazila i položky, které nejsou naimportovány v MIS.
Při kontrolách přecenění inventury se nekontrolují na skupinu koeficientu a sazbu DPH položky, které nemají vyplněný dod. registr. Jelikož tyto položky nejsou určeny ani pro likvidaci faktur a ani pro Maloobchod.
Pro COOP Hořovice byl do listu zákazníků přidán sloupek Fakt. a Dat. registrace.
Při importu denních závěrek z Pos se importují i údaje Prodané poukázky a Přijaté poukázky (pokud je jejich evidence nastavena v POS).
Pro COOP Zábřeh se od MO obratu odečítají i prodané poukázky.
Na sestavě opisu zákazníků přibyly údaje Akt – příznak aktivní karty, Člen – jestli je zákazník členem družstva, Fakt – jestli se jedná o fakturující firmu (škola, školka atd.), či běžného zákazníka. Na konci sestavy přibyly ještě další součtové údaje.
Do sestavy Přehled zákazníků a karet byl doplněn údaje Počet firem, který zobrazuje počet karet, na které se může fakturovat (tedy školy, školky atd.). Nevyužité karty, které udávají počet karet, na které zatím nebyl realizován žádný pohyb.
Faktury – upraven import fakturace z O2 po změně struktur u dodavatele: a) soubor XML (typ f),
b) soubor CSV – došlo ke zmnožení řádků (více hodnot v řádcích faktury)
Faktury – Pořizování/Opravy – doplněna možnost zaokrouhlení částky k úhradě na Kč nahoru.
Aktualizován údaj Stav faktury na sestavách pohledávek.
Banka - Souhrnné platby – u automaticky vytvářených plateb (volba 111+113), které se generují dle seznamu partnerů v parametrech souhrnných plateb, nebude zahrnuta úhrada v případě, kdy pro daného partnera bude k úhradě jen jedna faktura
Obecný doklad – Import Unicard – u 3. volby plnění částek do řádků (hodnota AVa), bude v případě hodnoty CashBack, takto označen/doplněn v text řádku položky
Pokud instalátor zjistí, že není asociovaná přípona PSR, tak provede asociaci na daném PC, kde je spuštěn.
Integrace do souboru P*.INT (menu Periodika) – Opravena špatná detekce záznamů pro integraci.
Faktury - Import elektronických faktur (z FIN do FIN) – umožněno zaškrtnout volbu, aby se nenabízelo nové pásmo při změně partnera
Údaj Stav faktury – změna textu položky č. 8 = „Předáno právnímu oddělení (neplatit)“ na „Předáno advokátní kanceláři“
Formulář vystavené faktury – sjednocena velikost vloženého textu nad (form. 6) a pod řádky faktury.
Upravena volba čísla dokladu při účtování faktur více uživateli v případě vypnuté volby „Účtovat vždy do nového dokladu“ v Pásmování. Opraveno zablokování při účtování importovaných faktur. Úprava exportu ZL do UCT v případě současného účtování dvěma osobami.
Odesílání PDF faktur emailem – úloha nyní vytváří zaheslované PDF soubory s fakturami místo ZIP souborů. Je třeba nainstalovat externí program.
Banka – Výpisy – Vyhledání - upraveno vyhledání plateb partnerovi a na vybraný bankovní účet
Banka – Výpisy – Doplň – Z příkazů - upraveno dohledání účtovacích předpisů dle příkazu z mezd, v případě bankovního účtu uživatele s předními nulami
Banka – Příkazy – Seznam vystavených PÚ / Kompletace – tlačítko R-Tisk / Tisk – kromě původního formuláře příkazu je možno vytisknout sestavu, která obsahuje možnost třídění i filtrování položek
Obecný doklad - Upravena volba čísla dokladu při účtování obecných dokladů více uživateli v případě vypnuté volby „Účtovat vždy do nového dokladu“ v Pásmování
ObD - úprava importu karetních transakcí (index)
ObD - úprava importu elektr. stravenek UP ČR (změna formátu čísla prodejny)
ObD – import GPM – ošetření případu duplicity čísla prodejny (dle DRJ v číselníku ORJ).
Rutiny – Údržba – Rušení dat starého roku – změna v bodu 3 - nově se mažou všechny úhrady pro zadaný rok a nižší, u faktury jsou nahrazeny zápisem do korekcí
Rutiny – Kázeň – upravena sestava Pohledávky / Závazky po splatnosti
Do menu Zpracování byl doplněn výpočet vypořádacích podílů pro Kostelec a nulování těchto podílů pro případ zkušebního zpracování.
Do menu Sestavy 1 byla zařazena nová sestava CE_12KO - Seznam členů s podíly.
Do menu Sestavy 4 byla vytvořena nová Sestava CE_106KO – Poštovní podací arch.
Vytváření pracovních smluv do Wordu – do Personalistika – Sestavy – Pracovní smlouva a Pracovní smlouva II. (pro SD) přidáno nové tlačítko, které umožňuje vytvořit danou pracovní smlouvu ve Wordu. Existují dvě varianty – první otevře aktuální prac. smlouvu a druhá vytvoří doc soubor pro všechny vybrané osoby. Smlouvy lze před a potom upravit. Šablony prac. smluv jsou v adresáři Cis\EXPORT\prac_smlouvy, kde jsou také podrobnější pokyny.
Odesílání PDF výplatnic emailem – úloha nyní vytváří zaheslované PDF soubory s výplatnicemi místo ZIP souborů. Je třeba nainstalovat externí program.
Úprava tisku výplatnice – ostatní složky mzdy úkol (pro COOP Hořovice), další úprava se týká tisku odměny za volby, pokud je zadaná na hrubých doplňcích na záložce OON v údaji „Odměny a doplatky“, tak se na výplatnici tiskne Odměna-volby.
Úprava sestavy Rekapit. Kreditů-ošatné – pro Jednotu Toužim (nutno na závodové větě vybrat, že se ošatné počítá přes sazbu za směnu, pokud se takto počítá!!!)
Sestavy-za období - Přehled příplatků II. dle měsíců a středisek – nová dle požadavku COOP HB
Ze zápočtového listu – odstraněn tisk zdravotní pojišťovny (z hlediska GDPR není oprávněný).
Úprava pro ZKD Sušice (ohledně GDPR) – při tisku hromadných příkazů ve mzdové účtárně se vpravo místo jména zaměstnance tiskne strojově generovaný kód, tento kód se pro kontrolu tiskne v sestavě Rozpis spoření ve sloupku Specifický symbol.
Mzdový list osobní – v sekci údajů o pracovním poměru přidána informace o tom, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu.
Číselníky-Pracovní poměry- záložka Mzdy1 – údaj Zastupitel přejmenován na Výkon funkce s možnostmi – uvolněný a neuvolněný zastupitel, volební komise a není. V případě výběru volební komise se zviditelní další pole pro výběr funkce – člen, zapisovatel, místopředseda nebo předseda.
Periodika-Měsíc-Hrubé doplňky – na záložce OON se u prac. poměru označeného jako „volební komise“ zviditelní další pole Funkční odměna s tlačítkem otazník. Když na něj klikněte, tak se Vám do pole Odměny a doplatky doplní výše odměny dle výkonu funkce ve volbách. Tuto pak lze libovolně změnit. Také na výplatnici se v tomto případě dotahuje text „Odměna – volby“, jinak je tam „OON – odměny a doplatky“.
Sestavy-Kontroly dat – do menu přibyla sestava Kontrola fondu PD, aby ji šlo samostatně vytisknout, pokud byste ji po celkových výpočtech mezd, kdy se automaticky zobrazuje, nevytiskli. Přes toto menu lze sestavu tisknout jen tehdy, pokud jste již předtím pouštěli celkové výpočty mezd.
Export položek pro audit - doplněna úloha Rutiny – Zpracování – Exporty souborů – Export položek pro audit.
Úloha pracuje s příkazy SQL ze souboru C:\CIS\SQL\ExportDeniku.SQL a je řízena parametry s tímto standardním nastavením
Jméno úlohy v menu Export položek pro audit
Jméno souboru SQL c:\cis\sql\ExportDeniku.sql
Jméno výstupního souboru c:\cis02\Denik>mm<>rrrr<.csv
Formát souboru ascii
Znaky >mm< a >rrrr< ve jménu souboru jsou pro export nahrazeny měsícem a rokem.
Jméno souboru je potom např. Denik012018.csv
Parametry je možné změnit – v souboru C:\CIS\CIS.INI v sekci nastavení pro účetnictví [CIS02]
se doplní řádek (jednotlivé parametry oddělené středníkem):
ExportDeniku=param1;param2;param3;param4
V případě jiných požadavků auditora je možné provést úpravu v souboru ExportDeniku.SQL.
Poznámka: Soubory jsou určeny pro Excel.
Úpravy výkazů 2018 - upravena matriční data výkazů 2018
Rozvaha - sloučeny řádky 96 a 97 do řádku 96 – řádek 97 zrušen
96 Nerozdělený zisk z minulého období
97 Nerozdělená ztráta z minulého období
do řádku 96 Nerozdělený zisk a ztráta z minulého období
Výkaz zisků a ztrát
Opraven text řádek 26 Prodaný materiál
Viz Vyhláška č. 441/2017 Sb.
Nový import faktur GGT pro Hořovice. Číslo importu je 200, kódové stránky = 0. Dodací list se ořezává na posledních 7 číslic.
V menu Importy\Import ceníků z ústředí je možné provést aktualizaci číselníku zboží, eanů a karty MIS z centrálně řízeného číselníku ve tvaru XLS. Podnabídka Hromadný provede aktualizaci všech dodavatelů z daného souboru. Podnabídka Pouze aktivní list nahraje dodavatele z právě aktivního listu. O možnosti využití tohoto importu kontaktujte autory. Pro správnou funkčnost je nutné mít nainstalován MS Excel a do souboru IMPORT.INI do sekce ZDROJ přidejte proměnnou 26i_c_ustr, která odkazuje na aktuální uložení importovaného souboru. V případě dávkového zpracování je soubor přejmenován na *._ls. Pokud se importuje pouze aktuální list, tak se soubor nepřejmenovává.
V menu Údržba\Nezakládat konf. zboží pro PLU je číselník, kde bude možné nadefinovat plu, která se nemají zakládat do konfliktního zboží (například zákusky, chlebíčky atd.). Výrazně se tím omezí počet položek v Konfl. zboží a urychlí výpočty. Přesné použití tohoto číselníku bude upřesněno později.
Byl upraven import dodacích listů GGT ve struktuře EDI pro COOP Hořovice. Z dodacího listu se použije posledních 7 číslic. Nastavte v parametrech importů MIS ZUN DL = 3, Zakládat nové EANy z DL = ANO, V imp. DL použít vel. bal. = ANO.
Opravena kontrola duplicity při uložení účetního dokladu pro faktury a ObD.
Opraveny sestavy soc. zabezpečení (nenulová položka Rozdíl) a sestava Integrace do PEI (nerovná se Má dáti/Dal) – v souvislosti s použitím nového sloupku pro Osobní volno v Hrubých doplňcích.
Faktury - korekce úhrady – umožněna oprava pro případ nesouhlasu úhrad na knihu faktur
Banka - ošetřeno nahrání chybného souboru s výpisem, který neobsahuje položky
Pro Novou Paku byl upraven import Nopek tak, aby se ořezávaly levé nuly nejen pro číslice, ale i pro písmena.
Přepočítací koeficienty se na prodejny exportují podle Data platnosti od.
Majetek ve stavu:
s každou změnou je nabídnuto okno, ve kterém lze do historie pohybů zapsat údaje: Datum pohybu, Text, Doklad
rozšířena kontrola období zařazení
Speciální – v úloze Oprava a mazaní historie pohybů přidány sloupce a umožněna oprava data pohybu, dokladu a textu, v aktuální období i kódu pohybu.
Sestava EMA-011 - Opis historie majetku (tlačítko H na kartě) – nově jsou vypsány údaje Datum pohybu a Text.
Odesílání PDF výplatnic emailem – opraveno odesílání výplatnic při volbě solečného hesla.
Opravena chyba při tisku výplatnic – speciální formát nalevo do hrubé mzdy, napravo do čisté při odpovědi Ne na dotaz Zda chcete tisknout originál výplatnic.
Sestavy-Měsíc-Čisté – Integrace do účetnictví – odstraněn tisk prázdných stránek
Sestavy-Matrice - Seznam zam. aktivních v průběhu roku – přidán tisk zdravotní pojišťovny
Export hrom. Oznámení pro VZP – zajištěn formát souboru PC LATIN2
Export přílohy k žádosti o …(na OSSZ) – zajištěno kódování ANSI, odstraněno padání programu
Oprava ošatného na kredit - u zam. pracujících na více úsecích se nyní správně sčítá ze všech úseků
Mzdový list hodnotový – přidán příspěvek zaměstnavatele na stravné (osvobozený od daně z příjmu) – za tímto účelem musí být na hrubých d. vyplněn buď Evidenční počet stravenek nebo Počet dnů pro stravné a na závodové větě (Limity/volby) musí být rozepsaná cena stravenky.
Novinka: Připraven import elektronických stravenek firmy UP ČR (Obecný – Import dokladů – Stravenky – Elektronické stravenky UP (CSV)).
Import platebních karet UNICARD (ObD) – nový výběr možností pro import hodnot – nově lze přebírat i částku tržby, očištěnou o cashback (třetí volba, pro zaúčtování předpis AVa).
Zůstávají možnosti, z jakých řádků souboru se hodnoty do Obd přebírají:
Sumárně za den
Po jednotlivých transakcích
Sumárně za den bez rozlišení typu karty
Elektronické stravenky (výběr dle začátečního čísla karty)
Nově možno zadat, které hodnoty budou přebírány do řádků ObD (neplatí pro elektronické stravenky):
Hrubá částka (AV1), provize (AV2), čistá částka (AV3), cashback (2 řádky, minusem) (AV4, AV6) (= původní stav)
Hrubá částka (AV1), provize (AV2), čistá částka (AV3) (= volba Ne cashback)
Hrubá částka+cashback (AVa), provize (AV2), čistá částka (AV3), cashback (1 řádek, minusem) (AV4) (= nové)
Každá z těchto možností si doplní svůj konkrétní účtovací předpis.
Dále je možno zaškrtnout volbu Zápis transakcí do databáze - to nesouvisí s plněním ObD, ale s plněním tabulky Prohlížení karetních transakcí (viz novinky verze 5.19).
Původně nastavené uživatelské volby by se neměly změnit.
Obecný – Import dokladů – Import platebních karet - Prohlížení karetních transakcí - nově je umožněn výmaz položek: vyfiltrování potřebných položek, klapka Vyber vše, Zruš výběr, dále Vymaž vybrané (=omodřené) položky. Mazání je nevratné.
V importu Nopek pro Novou Paku je umožněn i import dodavatelských registrů s písmeny.
Pro Hořovice se v importu Uzeniny Beta bere datum dodání z čísla dodacího listu.
V nastavení importů do MIS přibyl údaj ID dod., který udává ID dodavatele využívané v Objednávkách prodejen a Externích cenovkách. Pokud si přejete tohoto partnera exportovat do pokladního systému, musí být tento údaj vyplněn.
Byl upraven export partnerů do POS. Nyní se exportují jen ti partneři, kteří mají v číselníku partnerů nastaven údaj Povolit doklady v POS na ANO. Export byl rozšířen i o údaje ID dodavatele. Proto je nutné nastavit tento příznak v parametrech importů do MIS. Pokud není nastaven, není možné partnera vyexportovat. V rámci exportu je možné určit, jestli má export probíhat jen na konkrétní prodejnu, anebo pro všechny. Pokud se exportuje pro všechny prodejny, můžete specifikovat export jen na prodejny vedoucí si zásobu samostatně, nebo na prodejny řídící cenu pomocí externích cenovek. Dále byl export upraven tak, aby se soubor exportoval do adresáře číselníků a tím pádem automaticky odcházel na prodejny. Nyní se pro každou prodejnu vytváří samostatný soubor ve tvaru par_xxx_*.txt, kde xxx je číslo prodejny.
V menu Sestavy\Prodejnost zboží\Odběry a prodeje je nová sestava, která zobrazuje prodej zboží po prodejnách v určitém období a jeho nákupy v stejném období (respektive se uvažuje předzásobení 5 pracovních dní. V případě potřeby může být po konzultaci toto období upraveno). Pokud zboží bylo prodáváno, nebo nakupováno za různé ceny, zobrazí se ve více řádcích. Údaj NCE Prod je připraven pro budoucí použití. Zatím obsahuje hodnotu 0.
Pro Velké Meziříčí byl připraven import ceníku BOVYS do číselníku akcí MIS. Import je také možné spouštět dávkou.
Do exportu pro Logio v Zábřehu byla přidána i prodejna 431 Zvole.
Byla doplněna kontrola na to, zda roky exspirace jsou v GDPR za modul PAM zadány stejné jako v závodové větě PAM.
Bylo doplněno mazání údaje „kontaktní telefon“ v PAM.
Menu „Zpracovaní“ bylo rozděleno na dvě nová: „Akce na kopii DB“ a „Akce na aktuální DB“. Do akcí nad aktuální DB bylo přesunuto mazání osobních dat jednotlivých určených osob. Tyto akce je možné používat jen velmi opatrně a výhradně v situacích, kdy je potřeba smazat jejich osobní údaje (například pro vypršení doby, po kterou měly být evidovány). Akce by vždy měla být konzultována s odborným pracovníkem, který za data odpovídá (PAM, Členská evidence, Obchodní partneři atd.).
Sestavy-Měsíc-Srážky – oprava sestavy Rekap. kreditů – ošatné – při práci na více prodejnách v rámci měsíce opraveny částky ošatného.
Periodika-Měsíc-Zdravotní pojišťovny VZP – HO export dat pro el.odesílání – nově od 7/2018 přijímá VZP soubor s Hromadným oznámením (ICO.00) jako textový soubor v kódování PC LATIN2 (tedy s diakritikou).
Periodika-Měsíc – opraven Export stravného - zaměstn. kreditu – zobrazená data před exportem mají ve sloupku Kredit jak stravné, tak i ošatné – vedle je označeno buď „S“ nebo „O“ a za každým zaměstnancem je vidět částka celkem, která se bude připisovat na jeho kartu. Pro ZKD Sušice a COOP HB zůstal export v nezměněné podobě.
Při zaškrtnutí tisku kreditu na výplatnici v číselníky-závody-limity/volby – pro ZKD Sušici zůstává jimi požadovaný tisk kreditu, pro ostatní (kteří export na kredit využívají) se tiskne pouze 2řádková informace navíc (o dnech nároku a výši kreditu na stravné, příp. ošatné) na konci tisku výplatnice.
Ze zápočtového listu – odstraněn tisk pracovních neschopností (již není vyžadován), takže se ZL vejde na 1 stranu A4.
Periodika-Měsíc-uzávěrka – upraveno mazání a přesun dat do archivu nejen při rovnosti data výstupu zvýšeného o zadaný parametr ze závodové věty s aktuálním obdobím, ale i tehdy, když je vypočtené datum vyšší než aktuální období mezd. Pokud je zadán nenulový počet let po výstupu pro mazání dat, pak je při uzávěrce uživatel informován o mazání dat jednotlivých zaměstnanců a může ještě odpovědí na dotaz toto nenávratné zrušení dat zakázat.
Hrubé doplňky- záložka Náhrady(hodiny a dny) - nové pole Dny pro osobní volno - před zadávací pole bylo vloženo 1 pole informační, ve kterém se zobrazí, kolik dnů osobního volna má již zaměstnanec v aktuálním roce vybráno (aktuální měsíc tam není započítán).
Odesílání PDF výplatnic emailem – opraveno odesílání výplatnic u osob s více prac. poměry.
Při tvorbě XML souborů nastaveno kódování ANSI, aby nevznikaly problémy se zpracováním těchto souborů v programu PVS komunikátor.
Pro Centrální výrobnu Habry – zpřístupnění úlohy na zasílání výplatnic mailem.
Pro SD Kamenici – zajištění přenosu čísla manka (zadaného ve srážce na manko) při integraci z mezd do účetnictví.
Pro SD Volyni do hlavičky výplatnice znovu zařazen tisk osobního příplatku (dle jejich požadavku).
Číselníky-Matrice zaměstnance- záložka Srážky – znovu připomínám novou sestavu Poskytnutí součinnosti k vybrané srážce, kterou stále častěji vyžadují exekutoři. Sestava obsahuje informace o dlužníkovi (druh prac. poměru, od-do, doba určitá/neurčitá, výše prům. měsíční mzdy, počet vyživovaných osob, kontaktní adresa, způsob výplaty mzdy, seznam prováděných srážek ze mzdy - na základě jakých rozhodnutí, kdy byly doručeny, pro jaké částky a kolik už bylo splaceno, celková dlužná částka ze všech jeho exekucí). Vytvořenou sestavu lze buď vytisknout, nebo uložit do souboru a zaslat exekutorovi přes datovou schránku. Pokud byste o tuto sestavu měli zájem, stačí Váš požadavek zaslat na mailovou adresu HYPERLINK "mailto:jezkova@pors-sw.cz" µjezkova@pors-sw.cz§. Nová sestava usnadní a zrychlí mzdové účetní práci, zajistí přesnost předaných dat – její vytvoření bylo nad rámec legislativních změn, takže je za úhradu 2.000,- Kč bez DPH. TIP: pro správnou funkčnost sestavy je potřeba mít vyplněn u všech exekučních srážek původní dluh, což je výše dluhu stanovená soudem, která se má dlužníkovi srážet. Na tlačítku Tiskárna je pak výběr sestav – buď Historie vybrané srážky nebo Součinnost.
Nyní instalační program detekuje existující instalaci CIS, a pokud ji nalezne, již nenabízí adresář pro instalaci CIS.
Sestava Rozpis fakturace dle projektů
Zaúčtování – FV a ZL ve FIN jsou označeny jako zaúčtované a předané do UCT
Byly rozšířeny funkce mazání osobních dat modulu PAM.
Byly rozšířeny funkce mazání osobních dat modulu Základní číselníky.
Knihovna pro uložení kopie databáze je stanovená napevno, do D:\Database\Do_PORS\, aby se minimalizovalo nebezpečí nechtěné anonymizace aktivní databáze. Nově je možné ji nastavit do jiné knihovny v CIS.INI:
[CIS34]
KOPIE=D:\DATABASE\DO_PORS
Pokud v CIS.INI uživatelsky přenastavíte ukládání kopie databáze do jiné složky, musíte změnit adresu databáze i v ODBC profilu CIS_AKOPIE, kde se data anonymizují.
Do menu Zpracování byla doplněna nová úloha „Nulování rodných čísel v aktuální databázi“. Maže rodná čísla všech osob a to i v historických datech. Tato změna je nevratná!
Byla upravena sestava CE_02PL - Seznam členů s datumem dvojího členství. Rodná čísla byla nahrazena datem narození.
Byl upraven a parametrizován výpočet podílů na HV pro Jednotu Kladno.
Pro Jednotu Uherský Ostroh byl upraven Výpočet vypořádacích podílů, tak aby počítal jiným způsobem členy vyřazené před 31.12.2013. Pro aktuální výpočet podle nových stanov je nyní zvlášť ukládána daň ze ZČP a z DČV I.
Byly vytvořeny nové sestavy CE_91UO - 2018 a CE_93UO - 2018. Sestavy jsou v menu Sestavy 4 a také v menu Sestavy UO. Jsou omezeny jen na členy s výpočtem podle nových stanov, tedy u sestavy CE_91UO – 2018 s úmrtím po roce 2013 a u sestavy CE_93UO – 2018 s ukončením po roce 2013.
V menu Opisy 1 byla vytvořena nová sestava CE_02ZOK – Opis členské základny podle ZOK §580. V ní jsou vypsány jen údaje stanovené v §580 Zákona o obchodních korporacích. Sestavu lze filtrovat a třídit všemi údaji v ní vypsanými. Například lze vybrat jen členy ve stavu nebo naopak vyřazené členy, případně členy s různými důvody vyřazení. Lze také vypsat členy, kteří nesplnili vkladovou povinnost k členskému vkladu.
Byla vytvořena nová sestava CE_01RA opis členů s adresou a datumy. Je zařazena do menu Opisy 1.
Pro SD Toužim byl připraven import faktur Molla formát XML z Pohody. Číslo importu je 207, kódové stránky = 0.
V importech faktur se pro COOP Pardubice plní do údaje SCE hodnota údaje NCE a koeficient se nastavuje na 1. Při založení nového zboží se automaticky nastavuje skupina koeficientů 999 – Zatížení v NCE.
V ručním pořizování dokladů se pro COOP Pardubice automaticky nastavuje koeficient 1 a SCE = NCE.
V číselníku zboží je pro COOP Pardubice zajištěno při zakládání nového zboží nastavení skupin koeficientů na 999 – Zatížení v NCE.
Nový import faktur STAS Tlustice soubor exfaktu.txt. Číslo importu je 196, kódové stránky = 0. Pro správnou činnost je nutné nastavit převodník prodejen.
Nový import faktur Frajerová Hostomice soubor exfaktu.txt. Číslo importu je 24, kódové stránky = 0. Pro správnou činnost je nutné nastavit převodník prodejen. Do převodního můstku zadávejte prodejny bez levých nul.
Nový import faktur Augur Praha soubor *.XLSX. Číslo importu je 198, kódové stránky = 0. Pro správnou činnost je nutné nastavit převodník prodejen.
Faktury – Program upozorní na chybu při pořízení dobropisu, pokud je částka k úhradě záporná (typ dokladu Dp (fd = 1), nikoliv ODZ).
Dobropis přijatý – datum potvrzení dobropisu je možno editovat i na pořízení, původně bylo umožněno pouze na opravě dokladu.
Rekapitulace ÚčD u FV – na seznamu vystavených faktur je zpřístupněno tlačítko pro rekapitulaci SUAU u vystavených faktur, doposud bylo pouze u přijatých. Zobrazuje i doklady doúčtování.
Opraveno dřívější označení Vr (nyní ODZ) na velkém seznamu a na příkazu k úhradě.
Doplnění minulé úpravy mazání textu „El.faktury“ v řádcích účetního dokladu při zaúčtování FD (maže se pouze tento textový řetězec, jiný text zůstává): Nově pro uživatele Zlín navrácení k původnímu stavu.
Zálohy – Opraveno odečtení záloh s 2. sníženou sazbou (v případě připojení volbou č.2 - tzn. pro uživatele, kteří vykazují DPH z FIN) v rozpisu řádku DAP a v porovnání DPH FIN x UCT(Rutiny - Kontrolní sestavy).
Připojování záloh v částečné výši u FV: upraveno zaúčtování upravených základů a DPH dle předpisu (hodnoty Z/DD..)
Upraven formulář FV č. 22 pro případ, kdy se jedná o skladovou fakturu s připojenými zálohami.
Úprava sestavy FIN_003_FaDvyu – připojené zálohy: Doplnění sloupců pro 2. sníženou sazbu DPH (na opravě faktury – pod klapkou Zálohy).
Generování DD – upraveno dialogové okno pro vytvoření daňových dokladů z přijatých záloh tak, že se nastavení z předchozího zpracování uloží pro další nabídku. Jedná se o údaje účtovací předpis, SÚ/AÚ a všechny zaškrtávací volby dole.
Odesílání PDF faktur emailem – nově lze hromadně odesílat PDF faktury včetně příloh, ty je nutno k faktuře předem připojit jako písemnost. Kvůli úpravě šifrování PDF faktur je třeba znovu nastavit SMTP server v Modulu 19 – Údržba – Nastavení.
Banka – úprava importu výpisů formátu BEST a EDIBEST.
Obecný doklad – na seznamu ObD (opravy a zaúčtování) jsou nově přemístěny (přehozeny) sloupce MD a Dal z účetního dokladu (nyní vedle čísla úč. dokladu) a sloupce MD a Dal z ObD (nyní na konci). Upozornění: Pokud máte (pro zrychlení načítání seznamu dokladů) vypnuto zobrazení čísla účetního dokladu (Zobraz ČÚD), pak se nezobrazují ani obraty z účetního dokladu.
Obecný - Import dokladů – Dobíjení kreditů - ICP – doplnění možnosti importu dokladu dle prodejen a operátorů (provize), nutno předem nastavit sazby (Číselníky – Převodníky k integraci)
Seznam pokladníků – po provedení případné změny jména v přístupových právech uživatelů se automaticky bude aktualizovat jméno v tabulce seznam pokladníků k zavedené pokladně.
Výběr importních souborů – v nabídkovém okně pro importy souborů do FIN byl pro přehlednost k názvu souboru doplněn i datum souboru.
Nabídka pásem ZL – setříděno dle číselného pásma
Pro SD Kamenice se do exportu akčních cen pro objednávkový systém pro VO Dačice exportují registry doplněné na 6 míst zleva nulami. Zajistí se tak provázání akcí v nabídkách objednávek.
Pro COOP Zábřeh byla upravena sestava Vydané slevy z promoakce aby zobrazovala promoakci od 2.7 - 8.7.2018.
COOP Velké Meziříčí se při dávkovém importu zpětných dodacích listů se při převodu položek na novou prodejnu nepřevádějí ceny na ceny platné na nové prodejně, ale ponechávají se ty staré. U ručního převodu se ceny nastavují podle zadání v dialogu.
Pro Velké Meziříčí se při kopii akce z VO nezakládají cenové hladiny. Návratová cena pro POS se použije přímo z údaje Návr.cena u položky pro všechny prodejny.
Pro SD Kamenice nad Lipou byl upraven import ceníku z VO Soběslav, aby se neimportovaly položky mající nastaven příznak JenTerno na 1.
Byla upravena podmínka pro automatický export akcí z VO, aby se exportovala i akce, jejíž začátek nebo konec spadá do období od aktuálního dne do dne nastaveného v parametrech. Ošetří se tak stav, kdy ke změně v akci došlo po okamžiku jejího plánovaného exportu.
Pro Coop Hořovice je zajištěno, aby se při importech el. dodacích listů DESADV do MIS neimportovaly ty DL, které již byly vylikvidovány přes Přímé dodávky. Tedy Dodací list již má přiřazeno číslo faktury.
Na list i detail položek pohybů přibyly údaje Č. šarže a informace o Org a Odj původního dodavatele. Pokud je VO schopen tyto údaje přenášet plní se v rámci importů DL z VO.
V číselníku prodejen přibyl údaj Evidovat šarže vína, který určuje, že se mají pro prodejnu zakládat a evidovat pohyby šarží vína. Standardně je nastaven na NE.
Pokud má prodejna nastaven příznak Evidovat šarže vína na ANO a velkoobchod posílá informace o šaržích v rámci DL, založí se automaticky odpovídající množství i do tabulky pohybů šarží.
Import pohybů podle karet přibyl údaj CashBack
V sestavách plateb podle karet přibyl údaje CashBack
Pokud má prodejna nastaven příznak Evidovat šarže vína na ANO a prodejna posílá informace o šaržích v rámci prodejek, založí se automaticky odpovídající množství i do tabulky pohybů šarží.
V menu Periodika\Spočti stav šarží je rutina, která spočte aktuální zásobu šarží. Dávku je možné spouštět plánovanou úlohou, kdy se šarže počítá pro následující den, než je poslední naplánovaná komunikace pokladen. Prodejny tak ráno mají k dispozici i šarže, které jim budou dovezeny v průběhu následujícího dne. Pro správnou činnost si vytvořte úlohu stavy_sarzi.cmd, do které napište následující řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo stavy_sarzi
V menu Importy\Export POS přibyly nabídky Export šarží a Export šarží – Dávka, které zajistí vyexportování aktuálního stavu šarží. Aktuální šarže je možné také vyexportovat naplánovanou úlohou.Vytvořte si úlohu export_sarzi.cmd, do které zadejte následující řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_sarzi
Odesílání PDF výplatnic emailem – byla odstraněna samostatná položka v menu. Funkce je nyní na samostatném novém čtvrtém tlačítku zleva (Odeslání PDF výplatnic emailem) v sestavě normálních výplatnic. Po stisknutí tlačítka se prochází postupně všechny výplatnice – u těch, kde je zadaný email, se odešlou emailem a ty zbylé se vytisknou na tiskárně. Nově se výběr šifrování PDF výplatnic provádí trvale v Modulu 19 - Údržba. Úlohu si můžete objednat za ceny dle našeho aktuálního ceníku.
Kvůli úpravě šifrování PDF výplatnic je třeba znovu nastavit SMTP server v Modulu 19 – Údržba – Nastavení.
Nově zajištěno, aby se u druhu prac. právního vztahu Člen statutárního orgánu, pokud má na Mzdy1 zadáno Minimální mzda Ano, dopočítával doplatek do minimální mzdy (neboť i takový případ může v praxi nastat).
Číselníky-závody – záložka Limity/volby – přibyl nový údaj Převádět na kartu – stravné+kredit Ano/Ne Ošatné Ano/Ne. Pokud používáte pro stravné na kredit srážku 57, zde si zadáte, co se bude exportovat do souboru, ze kterého se budou dobíjet karty zaměstnanců s jejich individuálním EANem. Dále přibyl nový údaj Za kolik let po výstupu nenávratně smazat data (i z archivu): tento už tam v minulosti byl a nyní tam byl navrácen, aby byla automatická možnost mazání starých dat.
Číselníky-Matrice- Osobní – do sekce Jiné byl přidán nový údaj EAN kred. Karty. Pokud již používáte srážky 57 či 58 pro export stravného na kartu, pak máte EAN vyplněn ve variabilním symbolu v příslušné srážce a my Vám tento údaj v matrici naplníme EANem z var. symbolu. Pro Vás jediná změna, že budete vyplňovat EAN přímo na matrici Osobní a do srážek 57 a 58 už se Vám bude přetahovat automaticky.
Sestavy-Měsíc-Srážky – doplněna nová sestava Rekap. kreditů – ošatné – tiskne se ze srážky s druhem č. 58
Sestavy-Měsíc-Čisté – Čerpání dovolené – doplněna varianta sestavy Dle kmenových středisek.
Sestava Mzdový/Platový výměr pro COOP Velké Meziříčí – v údaji pracoviště se tiskne místo výpl. střediska nově kmenové středisko (dle požadavku mzdové účtárny).
Personalistika-Sestavy- přidána nová sestava Obvodový plán dovolených s možností třídění dle inspektorů / instruktorů (dle požadavku COOP Velké Meziříčí).
Hrubé doplňky- na záložku Náhrady(hodiny a dny) přibylo nové pole Dny pro osobní volno. Budou sloužit pro zadání dnů osobního volna placených průměrem (většinou firmy poskytují 3 dny ročně, pokud tyto poskytují).
Byl vytvořen nový modul CIS34 - GDPR.
Jsou v něm jmenovitě evidovány osobní a citlivé údaje podle jednotlivých modulů CIS. U nich je uveden důvod jejich evidence (odkaz na konkrétní právní normy, oprávněný zájem správce nebo osobní souhlas evidované osoby). Dále je zde uveden údaj, od kterého se odvíjí doba evidence i samotná doba evidence. Tyto údaje je možné uživatelsky měnit a udržovat.
Za jednotlivé moduly projektu CIS je možné vypsat seznam všech osob, jejich data již by neměla být evidována, protože uplynula doba, po kterou měla být archivována.
Dále je možné za každou evidovanou osobu v jednotlivých modulech CIS vypsat list s uvedením přesného datumu, kdy její data mají být smazána. Sestava obsahuje i právní důvody evidence.
Také je možné vypsat všechny osoby, jejichž osobní údaje budou exspirovat v určitém roce roku nebo intervalu let.
Dále modul obsahuje možnost vytvoření kopie databáze a mazání osobních údajů v ní. Případně smazaní osobních a citlivých dat konkrétních osob v aktuální databázi. Funkce mazání jsou jen na zvláštní oprávnění a nedoporučujeme je provádět uživatelsky, aby omylem nedošlo ke smazání dat v aktivní databázi.
Byl upraven výpočet vypořádacích podílů podle nových stanov Jednoty Uherský Ostroh.
Byl upraven výpočet vypořádání dalších členských vkladů podle nových stanov Jednoty Uherský Ostroh. Aktuální stav doposud nevyplacených podílů se ze záložky Další podíly sumarizuje do údaje Další členský vklad III na záložce Finanční. Současně se také aktualizuje počet podílů.
Do menu Opisy1 byla doplněna sestava CE_02JH Seznam všech členů na šířku. Je zařazena i do individuálního menu Sestavy JH.
Byla upravena sestava CE - 56 PL - Počty a součty k datu. Rodná čísla byla nahrazena datem narození.
Byla vytvořena nová sestava CE – 07PL - Počty podle kódů s datem narození místo rodného čísla.
Byla vytvořena nová sestava CE – 02PL1 - Seznam členů - široký s datem narození místo rodného čísla.
Do menu Sestavy 3 byla přidána sestava CE_77BE1, která je odstránkovanou verzí CE_77BE.
Byl doplněn výpočet vypořádacích podílů pro Jindřichův Hradec.
Partneři – doplněny 2 nové údaje:
datum ukončení smlouvy – pro potřeby GDPR u partnerů / nepodnikajících osob
povolit zasílání faktur e-mailem – testuje se při hromadném zasílání faktur ve FIN (zároveň se pak testuje vyplnění mailové adresy v údaji e-mail)
Bankovní účty státní správy – v nové úloze ve FIN možno zjistit nepoužívané
Číselníky – úprava práv uživatelů:
povolení hromadného odesílání FV mailem – záložka Faktury
změna typu dokladu na seznamu faktur – umožněna správci systému FIN
Novinka: Faktury vystavené – možnost hromadného odesílání vystavených faktur emailem ve formě PDF souboru. Obsah emailů je možné šifrovat. Úloha je volitelná, v případě zájmu zašleme manuál.
Faktury – Přehled odeslaných PDF faktur - opis vystavených faktur, které byly odeslány mailem, včetně adresy.
Faktury - evidence záloh:
je doplněna sazba 10% - připojení zálohy, účtovací předpisy, generování DD z přijatých záloh
upraveno účtování v případě připojování daňových záloh v částečné výši
možnost připojení zálohy k vystavené skladové faktuře z VOS/MTZ. Faktura musí být ve VOS zaúčtovaná, ve FIN se připojí zálohy (DD), změní účtovací předpis a provede Doúčtování. Tisk FV s odečtenými zálohami se provede ve FIN, formulář č..22 (nově umí zobrazit i řádky skladových položek).
Faktury – Doúčtování – doplněna další možnost pro sestavení účetního dokladu, a to Nové účtování (dle nastaveného účtovacího předpisu bez ohledu na původní účtování)
Úprava mazání textu „El.faktury“ v řádcích účetního dokladu při zaúčtování FD – smaže se pouze tento textový řetězec, jiný text zůstává
Rozšířen filtr nad sestavami Rutiny – Kázeň – Závazky-výpis o příkaz k úhradě
Kontrolní hlášení – umožněno doplnit datum do vloženého řádku v A5, B3.
Upozornění: Již od verze 5.13 je možno u dobropisů (Dp (fd=0) či záporný ODZ (fd=3)) vyplnit datum potvrzení dobropisu, a to již několika způsoby:
zadáním na opravě přijatého či vystaveného dobropisu,
zadáním konkrétního data u označených přijatých i vystavených dokladů přes Hromadnou změnu – volba Nastavení/Oprava data potvrzení dobropisu
vyplnění datem přijetí faktury u označených přijatých dokladů přes Hromadnou změnu – volba Nastavení/Oprava data potvrzení dobropisu
u elektronicky importovaných dokladů (import z COOPu) lze nastavit parametr, aby vždy bylo datum potvrzení dobropisu vyplněno datem přijetí faktury (datem importu)
Pokud je datum potvrzení dobropisu vyplněné, dostane se do data v řádku kontrolního hlášení.
Banka - Výpisy – Vyhledání - Nepoužívané bankovní účty státní správy – vypíše účty z číselníku Bankovní účty státní správy, které se od zadaného data ve výpisech nevyskytují
Obecný - Import dokladů – Dobíjení kreditů - ICP – dohledání prodejny buď dle převodníku (dle čísla terminálu, údaj č. 5 v řádku souboru), nebo (v případě nezaškrtnutí převodníku) dle čísla prodejny z textového údaje č. 3
Obecný – Import dokladů – Import platebních karet – ČSOB Unicard – nově možno zaškrtnout, že kromě zápisu do ObD se budou do databáze zapisovat jednotlivé pohyby (transakce) – tzv. Platební centrum. Pro možnost prohlížení a dohledání plateb je ve stejném menu volba Prohlížení karetních transakcí. Úloha je volitelná.
Možnost připojení zálohy k vystavené skladové faktuře. Faktura musí být ve VOS zaúčtovaná, ve FIN se k ní připojí zálohy (DD), změní účtovací předpis a provede Doúčtování. Tisk FV s odečtenými zálohami se provede ve FIN, formulář č..22 (s rozpisem odčítaných daňových záloh, včetně řádků skladových položek).
Periodika-Měsíc-Spořitelna- pokud oddeponujete srážku do ČS, pak tato oddeponovaná částka musí být zahrnuta jak do příkazu k úhradě do financí (to bylo již i dříve), tak do výstupního souboru pro Českou spořitelnu (to se nyní dodělávalo), pokud používáte sběrný účet u ČS.
V současné době ČS obesílá klienty, kteří u ní mají založen sběrný účet, že tento účet může být převeden na nový typ účtu, přičemž pův.číslo účtu ani poplatky se Vám nezmění. Pokud na tento nový typ nepřejdete, můžete spoření do ČS posílat po položkách přímo z Vašeho účtu. Pokud přejdete, zásadní změnou bude nahrávání příkazů do ČS – dříve jste nosili soubor na USB do ČS a pracovníci ČS data nahráli, po novu budete mít k účtu zdarma internetové bankovnictví BUSINESS 24 a přes něj si příkazy budete nahrávat do systému ČS sami, ovšem pouze v jednom z povolených formátů – ABO,CSV,CFD nebo XML.
Upozornění pro uživatele PVS komunikátoru – dne 12.6.2018 končí platnost šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2018 . Je třeba si nainstalovat Nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2019.
Na stránce HYPERLINK "http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/"µhttp://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/§ byl zveřejněn ke stažení nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2019 platný od 2.5.2018 do 2.5.2019. Po jeho nainstalování si v kom. PVS najeďte na Nastavení certifikátů a pro ČSSZ vyberte nový DIS.CSSZ.2019, on se po uložení natáhne ke všem odesílaným dokumentům na správu ČSSZ.
Byla provedena drobná vylepšení do PDF výplatnic zasílaných emailem. Úlohu si můžete objednat za ceny dle našeho aktuálního ceníku.
Pro COOP HB – provedena změna výše základní odměny DPP s platností od 1.5.2018 (dle jejich požadavku).
V prohlížeči akcí přibyl v seznamu údaj Dat.exp.POS a Čas exp.POS, který zobrazuje, kdy byla akce vyexportovaná na prodejny. Na úrovni přímých dodávek se zatím nepoužívá.
Pro ZKD Sušice byl připraven import faktur BOVYS. Číslo importu je 33, kódové stránky = 0.
V tisku Jen cenovek se zásobou byl zrušen příznak potlačení tisku cenovek. Protože se pak nezobrazovaly cenovky, pro zboží, které mělo zásobu, ale měli nastaven příznak potlačení tisku (například od poslední změny nedošlo k závozu, a prodejna měla nastaveno potlačit tisk bez závozu). Jelikož tato sestava se většinou používá pro tisk všech cenovek (např. po rekonstrukci prodejny), nemá význam v tomto případě potlačit tisk cenovek.
V Parametrech modulu MIS přibyl údaj Dnů pro exp. akcí, který určuje počet dní před začátkem, nebo koncem akce, kdy se má exportovat akce do pos.
V prohlížeči akcí přibyl v seznamu údaj Dat.exp.POS a Čas exp.POS, který zobrazuje, kdy byla akce vyexportovaná na prodejny. Tento příznak se nastavuje v dávkových exportech, nebo v případě, že se zvolí export akce na všechny prodejny.
Pro SD Kamenice nad Lipou se údaj pro výpočet ceny v objednávkách z VO Dačice počítá z nákupní ceny. Dříve se počítal z předávací.
Byla vytvořena dávka pro automatické exporty akcí do POS. Tato dávka vyexportuje nastavení akcí z VO pro všechny prodejny, které si počítají ceny samostatně. Akce se pak na prodejnách importují podle nastavení naplánovaných úloh. Pro správnou činnost si vytvořte dávku export_akci_z_vo_do_pos.cmd, do které napíšete následující příkazy:
d:
cd d:\cis
d:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_akci_vo_do_pos,
kde jmeno a heslo jsou přihlašovací údaje k CIS. V současnosti se exportují pouze akce z VO, které začínají, nebo končí v termínu nastaveném v parametrech modulu MIS.
V pohybech přibyl údaj Č. šarže, který umožňuje evidovat šarži vína. Později bude využit po zjištění zásoby podle šarží.
V případě, že prodejnu zaváží VO s CIS, importuje se i údaj Číslo šarže a ORG a ODJ původního dodavatele.
Pro SD Nová Paka je v exportu číselníku na pokladny nastaveno posílání příznaku velkoobchodu.
Pro Velké Meziříčí se v tiscích sestav nad prohlížečem akcí připočítávají k řetězci 1 (vlastní) i prodejny řetězce 3 (pokladní systém).
Pro Velké Meziříčí je připraveno jednorázové založení pevných cen z excelovských souborů pro standardní import ceníků. Pro správný import je nutné nastavit ZUN ceníku na 200. Vlastní použití konzultujte autory projektu.
Při exportu PLU s volnou cenou je pro COOP Velké Meziříčí potlačen export plu 9364 Losy.
Pro SD Kamenice je připraven export souboru akcí pro objednávky Lahůdky Slapy.
Sestavy-Měsíc-Hrubé-Rozbory-Podklady dle činností a úseků - provedeny úpravy vypočtených sloupků ve variantě sestavy pro COOP HB- přidán součet celkem za organizaci na konci sestavy.
Periodika-Měsíc-Integrace do účetnictví – opravena chyba připojení k databázi.
Bylo opraveno vyhodnocení právě přihlášených uživatelů. Logika ignorovala nastavení uživatelů, aby se jejich připojení nezapočítávalo do licencí.
Import elektřiny a plynu z Bohemia Energy – opraveno dohledávání prodejen, setřídění soubory s plynem.
Import ICP – dohledání prodejny buď dle převodníku (dle čísla terminálu, údaj č. 5), nebo (v případě nezaškrtnutí převodníku) dle čísla prodejny z textového údaje č. 3 v řádku souboru
Faktury – Přehled/Opravy - Hromadná změna – Nastavení/Oprava data potvrzení dobropisu – u označených přijatých faktur možno zadat, že datum potvrzení dobropisu bude vyplněno datem přijetí dokladu
Faktury – FV ze skladu (cis06) – možno změnit měnu pro částku k úhradě (partner musí mít území 203 = Česko). Tisk faktury s CM ve skladovém programu (možno z FIN přes tlačítko Doklad pod seznamem faktur, dále Tisk – Tisk označeného dokladu)
Byla upravena kontrola na úplnost zadání zboží v pořízení faktur. Dříve, pokud uživatel omylem zadal dodavatelský registr do interního, a ignoroval všechna ostatní varovná hlášení, tak se položka dokladu uložila. Ale nebyla vidět, a takový doklad pak nešel zapsat do archívu. Nyní již takovou položku nedovolí uložit a zobrazí chybové hlášení.
Import historie cen z prodejny je upraven tak, aby se v případě, že se importuje soubor opakovaně, tak aby se zaktualizovaly ceny.
Z funkce pro zápis do historie cen jsou vynechány prodejny, které si vedou zásobu samostatně. Je to zbytečné.
Pro COOP Kladno je zjednodušen náhled na stav karty. Nepodstatné údaje jsou vynechány. Aktuální zásoba je na prvním místě a je zvýrazněna. Na druhém místě je zobrazována zásoba spočítaná k požadovanému dni.
V menu Zboží\Seznam šarží je možné zobrazit číselník šarží vína pro jednotlivé prodejny.
V menu Import\Exporty pos\Export šarží je možné vyexportovat šarže do prodejny.
U dobropisů z Vo Soběslav do Kamenice se pro lokálně oddělené prodejny začaly převádět čísla prodejen.
V menu Periodika\Stavy a přecenění\Ulož měsíční přec. POSKA je možné hromadně uložit sumární a položkovou sestavu přecenění pro prodejny, které si počítají přecenění sami. Předpokladem je, že již je nastaveno automatické stahování přecenění z prodejen. Sestavy se ukládají do adresáře, do kterého máte nastaveno ukládání přecenění. Pokud si přejete ukládat přecenění automaticky, vytvořte si na začátku měsíce naplánovanou úlohu, kde do parametrů zadáte tyto hodnoty:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo uloz_mesicni_preceneni
Při importech plateb podle karet se přenášejí i stravenky UP! card.
V přehledech a sestavách se zobrazují i úhrady pomocí UP! card.
V menu Zboží\Hromadné změny\Převod PLU jsou rutiny, které umožní hromadné přečíslování PLU na nová. Podrobnosti a postup budou s každým družstvem probrány individuálně. Pro navedení změn PLU je možné použít importní soubor ve formátu Excel. Pro přednastavení adresáře, ze kterého se má soubor načítat si nastavte v IMPORT.INI v sekci Zdroj proměnnou 26i_pplu.
Číselníky-Matrice –provedena oprava, aby při změnách či zakládání nových vět údaj o mailové adrese nebyl povinný.
V souvislosti s úpravou z minulé verze 5.17.00, aby se náhrada za údržbu pracovních oděvů nezahrnovala do hrubé mzdy, jsme ještě opravili měsíční sestavy sociálního pojištění – rekapitulace na konci sestavy.
Sestavy-Měsíc-Hrubé-Rozbory-Podklady dle činností a úseků - provedeny úpravy vypočtených sloupků ve variantě sestavy pro COOP HB.
Integrace z mezd do účetnictví – Jednota Rakovník – ve mzdové účtárně je od této verze zapotřebí u srážek na manka, škody a pokuty zadávat do čísla manka 4místné číslo dlužníka+1místné č. manka, např. 92101. Program si toto číslo v účetnictví rozdělí takto: 9210 dá do č.dlužníka a 1 dá do č.manka.
Upraven výpočet odstupného, aby se použil správný průměr pracovně právní, a to z příjmů rozhodného období, tedy čtvrtletí předcházející datu výstupu.
Pro SD Kamenici je zajištěno, aby se pro Vo Dačice a Vo Soběslav při pořizování akce zjišťovala návratová cena pro položku, podle návratové ceny akce s nižší prioritou. v případě, že se žádná akce s nižší prioritou nenajde, spočítá se návratová cena koeficientem z akční nákupní ceny.
Pro SD Kamenici je zajištěno, aby se pro Vo Dačice a Vo Soběslav při pořizování akce zjišťovala návratová cena pro položku, podle návratové ceny akce s nižší prioritou. v případě, že se žádná akce s nižší prioritou nenajde, spočítá se návratová cena koeficientem z akční nákupní ceny.
Pro SD Kamenice se při importu DL z VO Soběslav a VO Dačice při předzásobení doplňuje do prodejní ceny cena akční z budoucí akce
!!! Na verzi CIS 5.18.00 lze upgradovat jen z verze CIS 5.17.00 !!!
Z důvodu rozsáhlých úprav při zjišťování volných čísel interních registrů zboží, zkontrolujte si po prvních importech v El. fakturaci, likvidaci faktur, či importu inventur, DL a akcí do MIS, že se správně zakládají nové položky zboží. Nové položky již nemusí být jen na konci seznamu zboží, ale i uprostřed. Proto je vhodné při hledání nově založených položek použít omezení údajem Datum.
Do modulu se nyní přihlásí jen uživatel s rolí “Správce” (nastavení v modulu ZČ – Přístupová práva).
Upraveno počítání licencí při přihlášení pasivního uživatele do modulů.
Do číselníku přístupových práv byl přidán údaj stav, který povoluje/zakazuje přihlášení uživatele.
Při importu el. faktur se pro nové položky hledá volné číslo interního registru i mezi volnými čísly po dříve smazaných registrech. Nebude se tak zaplňovat pásmo pro volné registry.
Pro SD Kamenice je zajištěn stejný způsob výpočtů a importů pro VO Dačice od 1.5.2018, jako je pro VO Soběslav.
Pro SD Kamenice je zajištěno, aby se prodejny zakládaly na prv 110.
Pro SD Kamenice je zajištěno, aby se v akcích pro prodejny 0 zakládal prv 110.
Při importu pohybů se pro nové položky hledá volné číslo interního registru i mezi volnými čísly po dříve smazaných registrech. Nebude se tak zaplňovat pásmo pro volné registry.
Pro SD Kamenice je zajištěn stejný způsob výpočtů a importů pro VO Dačice od 1.5.2018, jako je pro VO Soběslav.
Pro SD Kamenice je zajištěno, aby se prodejny zakládaly na prv 110.
Pro COOP Zábřeh byly upraven výpočet údaje Obrat MO o rozdíl ze zaokrouhlení.
Pro SD Kamenice se při importu nového zboží z VO ignorují registry 888xxxx, jelikož nejsou důležité.
Pro SD Kamenice je připraveno sehrání souborů pro objednávky a doplnění prodejních cen do nich.
Pro SD Kamenice nad Lipou je připraven import katalogů pro objednávky z VO Dačice. V rámci tohoto importu se se odstraní původní prodejní cena, a nahradí se novou prodejní cenou stanovenou výpočtem koeficientem. Takto upravené soubory se pak odešlou na FTP pro objednávky prodejen. Pro správnou činnost je nutné nastavit v IMPORT.INI v sekci ZDROJ proměnnou 26i_sop_32_0, kde 32 a 0 je org a odj dodavatele VO. Tato proměnná ukazuje na adresář, kde jsou uloženy původní soubory s katalogem pro objednávky. Dále je nutné v sekci CIL nastavit proměnnou 26i_sop_32_0, která odkazuje na adresář, do kterého se mají archivovat naimportované soubory. A proměnnou 26e_sop_32_0, která odkazuje na adresář, do kterého se mají ukládat upravené soubory, které se budou posílat na prodejny. Nezapomeňte si nastavit před vlastním importem stažení číselníku z FTP velkoobchodu.
Pro SD kamenice byl upraven výpočet ceny pro předzásobení. Nyní se při předzásobení kontroluje cena z pohybu čtvrt roku zpětně. Pokud žádnou cenu nenajde anebo je cena nižší, než je nová cena z předzásobení, použije se jako nová cena cena návratová z budoucí akce. Pokud se cena najde, a je vyšší, použije se cena z předchozího DL
Pro SD Kamenice, COOP Zábřeh, Kladno, Velké Meziříčí, Prahu Západ se v exportu zákazníků a zákaznických karet exportují jména a adresy pouze pro zákazníky, kterým je možné vystavovat faktury. Standardním zákazníkům se do jména naplní Zákazník a číslo zákazníka. Ostatní osobní údaje jsou exportovány prázdné.
Pro COOP Hořovice byl upraven import ceníku Bono-Bijou tak, aby se prodejní ceníková cena použila z importního souboru a zapsala se jak do ceníku, tak i do pevných cen. Dříve se prodejní cena počítala koeficientem.
Při importu pohybů, akcí, ceníků, inventur se pro nové položky hledá volné číslo interního registru i mezi volnými čísly po dříve smazaných registrech. Nebude se tak zaplňovat pásmo pro volné registry.
Při synchronizaci Hořovice - RDS se pro nové položky hledá volné číslo interního registru i mezi volnými čísly po dříve smazaných registrech. Nebude se tak zaplňovat pásmo pro volné registry.
Faktury – Korekce úhrad – doplněno mazání korekcí v úlohách Rušení dat ve FIN (Rutiny – Údržba) a Zrušení ZL (Faktury – ZL).
Opraven opis účetního dokladu na opravě přijaté faktury, nově doplněn příznak stavu ZL.
Banka – Přehled faktur k úhradě – nově zahrnuje i zahraniční faktury.
Zaúčtuj – výběr pásma účetního dokladu – opraveno setřídění, nyní vzestupně dle číselného pásma.
Úprava v podepisování dokladů (nenalezeno heslo).
Úprava importu z Bohemia Energy – součtování řádků FD dle odběrního místa.
Umožněno vystavit fakturu s částkou k úhradě v cizí měně.
Pro SD Mor. Krumlov byla přidána možnost posílat výplatnice emailem v PDF souboru v Sestavy – Měsíc – Čisté – Výplatnice (v PDF do emailu). Emaily jsou odeslány automatizovaně vybraným osobám přes SMTP server. Kvůli GDPR je zde možnost PDF výplatnice zaheslovat. Podrobný přehled fungování je v samostatném souboru. K úloze je dále sestava Odeslané PDF výplatnice dle jednotlivých měsíců v Sestavy – Matrice.
V souvislosti s úpravou z minulé verze 5.17.00, aby se náhrada za údržbu pracovních oděvů nezahrnovala do hrubé mzdy, jsme ještě opravili čtvrtletní a roční podklady a potvrzení pro sociální dávky, aby se tam ukazoval správný příjem (ne 2x ponížený o náhradu za údržbu prac. oděvů, ale pouze 1x). Dále jsme zpětně od roku 2008 až do současnosti ponížili hrubý příjem o náhradu za údržbu prac. oděvů, neboť dle vyjádření některých kontrolních orgánů státu tam toto nepatří (na čistý příjem tato úprava nemá žádný vliv).
Sestavy-Měsíc-Hrubé-Rozbory-Podklady dle činností a úseků - provedeny drobné úpravy týkající se OON ve variantě sestavy pro COOP HB – ve sloupku OON2 mají svoji specifickou DPP, dále používají Dohody z rozdělení (dle obratu na prodejnách) a klasickou OON (ta je pod OON1) a navíc přibyl sloupek Celk.OON, který je součtem všech OON. Odstraněný sloupek se základní časovou mzdou, která se objevuje i v základní mzdě, je nahrazen tiskem „Č“, pokud se jedná o časovou mzdu.
!!! Vzhledem k úpravám v zabezpečení je nutné sladit Instalaci verze CIS 5.17.00 a verzí POS 2.00.00 tak, aby verze POS byla nainstalována bezprostředně po instalaci CIS na centrále. V opačném případě nebudou funkční programy Složenek a Vzdálené prohlížení v programech Poska.
O podrobnostech se informujte s autory projektu. !!!
Na verzi CIS 5.17.00 je nutné přejít i v případě, že budete instalovat nějakou budoucí verzí. Pokud tak neučiníte, nepůjde Vám aktualizovat verze z modulu Údržba !!!
Interní úprava ověřování a zabezpečení jádra systému. Systém již nedovoluje používat dva uživatele se shodným jménem a jiným heslem. Dané úpravy reflektují požadavky GDPR a zvyšují zabezpečení informačního systému a Vašich dat.
Moduly Maloobchod, Přímé dodávky, El. faktury, El. dodací listy, El. platby byly upraveny na nové způsoby zabezpečení IS.
Byl upraven číselník přístupových práv. Nyní můžete přímo v tomto číselníku určit roli daného uživatele (Pasivní uživatel, Aktivní uživatel, Správce systému).
Při ukládání změny na okně majetku ve stavu se nyní zobrazuje dialog pro zadání data pohybu a textu (pokud jde o změnu, která se zapisuje do historie). Údaje se uloží do historie k zapisovaným změnám.
Nová pohybová sestava “EM-376 Změny PC dle integračních skupin“.
Byly upraveny hlavičky všech sestav. Text “Adresa podniku:” byl nahrazen textem “Adresa:”.
Novinka:
Umožněn import řádků k fakturám za elektřinu a plyn od Bohemia Energy (rozúčtování prodejen).
Faktury:
Tisk vystavené faktury - doplněna možnost vytisknout podpis z číselníku přístupových práv (ZČ). Podpis je navázán na údaj „fakturu vystavil“. Zatím je připraveno na formuláři číslo 1. Požadavek tisku podpisu je třeba zadat v číselníku formulářů faktur (FIN – Číselníky).
Faktury – Hromadná změna - na přijatých Fa je umožněna změna daňového období podle data přijetí. Nově je připravena i varianta, která umožní změnit pouze daňové období zadáním měsíce a roku daňového období faktury, přičemž se datum přijetí nezmění.
Faktury – Přehledy/Opravy – na okně jsou připravena nová tlačítka: „ÚčD“ pro kontrolní opis zaúčtované faktury a „Rek“ pro tisk sestavy rekapitulace účtů. (Doposud tyto opisy byly uvnitř na opravě faktury.) Sestavy nově zobrazují také doúčtování dokladu.
ElFa (Import faktur z elektronické fakturace COOP) – datum potvrzení přijatého dobropisu: Při importu do knihy faktur ve FIN umožněno naplnit datum přijetí dobropisu datem importu FIN do FIN. Podmínky: a) je nastaven parametr, b) jedná se o přijatý dobropis (Dp či záporný ODZ), c) ve vstupním souboru není údaj datum potvrzení dobropisu vyplněn, d) jedná se o elektronicky importovanou fakturu. Pro nastavení parametru zašleme SQL na vyžádání.
Upravena možnost pracovat současně v jednom ZL pro pořizování nové faktury jedním uživatelem a účtování faktur jiným uživatelem tak, aby nedocházelo k vzájemnému blokování dat.
Obecný doklad:
ObD - Přehledy/Opravy: Do řádků na okně seznamu dokladů jsou doplněny obraty MD a Dal z účetního dokladu. Hodnoty se budou zobrazovat v případě, že je zaškrtnuto zobrazování čísla účetního dokladu.
Nový doklad není nutno pořizovat přes menu Pořízení, ale nově je na okně tlačítko „Nový“, a to do ZL, na kterém je aktuálně nastaven výběr. Pokud je ZL předán do modulu UCT, pak tlačítko přístupno nebude. Pro vytvoření nového ZL nutno použít úlohu Pořízení jako dříve.
V úloze „Kontrolní opis účetních dokladů za:“ na tlačítku „ZL“ je zpřístupněn tisk sestavy FIN_RFS-rekapitulace dle SÚ/AÚ pro všechny doklady vybraného ZL dohromady.
ObD – Import dokladů - Platební karty AVIZO z ČSOB form. UNICARD:
umožněno vynechat import řádků s hodnotami cashback (zátržítko „Ne cashback“ na vstupním okně)
doplněna možnost opisu vstupního souboru pro kontrolu a dohledání jednotlivých položek – tlačítko: „Načti soubor ke kontrole a prohlížení“. Povolen výběr pouze jednoho souboru, pro opis zpracovaného možno použít nové tlačítko „Načti včetně přejmenovaných“.
Import ICP: Obecný - Import dokladů - 8. Dobíjení kreditů – ICP.
Další:
Otevírání dokladů na oknech Přehledy/Opravy: Na seznamech faktur, bankovních výpisů, pokladních dokladů a obecných dokladů je možno použít doubleclick myší k otevření dokladu. (Pro faktury pouze do režimu prohlížení, nikoliv do režimu opravy.)
Přehled účetních položek – na tlačítku „Tiskárna“ je doplněna varianta úzké sestavy. Volba: FIN_UCP_VYB / FIN_UCP_VYB_u.
El. faktury
Pro COOP Kladno je zajištěno, aby se neimportovaly nulové faktury ze Staropramenu.
Byla upravena sestava Štítky (3x8) A4 v menu Štítky. Texty byly posunuty trochu dolu.
Provedena úprava programu, aby se náhrada za údržbu pracovních oděvů nezahrnovala do hrubé mzdy (viz mzdový list či jiné sestavy, kde se zobrazuje hrubá mzda). Samozřejmě zůstává v platnosti, že se z této náhrady neodvádí daň ani pojistné.
Sestavy-Měsíc-Rozbory – oprava sestavy Statistický výkaz II. – do sloupce Prémií a odměn započten údaj – 2. volitelný text pro odměny.
Oprava evid. listů u žen na PPM – při zadání narození dítěte do matrice v pozdějším měsíci než kdy se dítě narodilo (při včasném zadání je to v pořádku) – oprava vyloučených dob (jdou tam jen dny před porodem) a oprava vykřížkování měsíců po porodu v rámci PPM.
Oprava integrace do účetnictví – srážka na kredit a výživné – č. zam. do osobního účtu, č. dlužníka = 0 (pro Jednotu Mor. Krumlov)
Sestavy-do data – Rekapitulace mzdového konta – oprava rozpisu hodin nem. dávek – u otcovské poporodní péče
Sestavy- do data – Mzdový list – hodnotový – do podmínek pro sestavu přidáno zadání roku. Pokud se nezadá, bere se automaticky aktuální rok. Pokud chcete mzdový list za minulé roky, musíte číslo roku zadat do podmínkového okna. Výhodou je, že už se nemusíte přepínat do starších dat.
Podmínkové okno pro sestavy OS_401 a OS_407 se po uzavření sestavy znova zobrazí s původně zadanými podmínkami. Lze tak rychle měnit podmínky pro zobrazování těchto sestav.
Při posílání mimořádných cenovek je možné na začátku dávky zvolit, jestli se mají cenovky tisknout, nebo jen zobrazit (tak, jak to bylo doposud), nebo rovnou ukládat pro odeslání. Dotaz na poslání změnového číselníku na pokladny se volí také před započetím dávky. Takže po potvrzení těchto voleb se zvolené nastavení použije pro všechny prodejny. Obsluha tak nemusí jednotlivé dotazy odklikávat pro každou prodejnu.
V prohlížeči pohybů je možné vytisknout cenovky z pohybu.
Pro SD Kamenice nad Lipou je zajištěno, aby se při pořizování akcí pro VO Soběslav a VO Dačice po zadání Akční nákupní cena spočítala i Návratová cena. Výpočet proběhne pomocí koeficientu. Ten samý výpočet je možné vyvolat i stisknutím klávesy F3 přímo na údaji Návratová cena.
Pro SD Kamenice nad Lipou je pro VO Soběslav a VO Dačice povinný název akce.
Pro SD Kamenice nad Lipou je pro VO Soběslav a VO Dačice je možné vytvářet stejná záhlaví pro stejné období, ale akce se musí lišit názvem. Je tak možné rozdělit velké akce na akce podle sledovaných značek.
Pro SD Kamenice nad Lipou je zajištěno, aby se při pořizování akcí pro VO Soběslav a VO Dačice po zadání Akční nákupní cena spočítala i Návratová cena. Výpočet proběhne pomocí koeficientu. Ten samý výpočet je možné vyvolat i stisknutím klávesy F3 přímo na údaji Návratová cena.
Pro SD Kamenice nad Lipou je pro VO Soběslav a VO Dačice povinný název akce.
Pro SD Kamenice nad Lipou je pro VO Soběslav a VO Dačice je možné vytvářet stejná záhlaví pro stejné období, ale akce se musí lišit názvem. Je tak možné rozdělit velké akce na akce podle sledovaných značek.
Pro SD Kamenice nad Lipou se v případě ruční přípravy cen a existence nevyplněné skupiny koeficientů zobrazí chybové hlášení, ale je možné ve výpočtu pokračovat.Toto by se ale mělo používat jen v krajních případech.
Pro SD Kamenice nad Lipou je pro VO Soběslav a VO Dačice je potlačena aktualizace názvu zboží ze souboru Dl a ceníků
Pro SD Kamenice nad Lipou je připraven import katalogů pro objednávky z VO Soběslav. V rámci tohoto importu se se odstraní původní prodejní cena, a nahradí se novou prodejní cenou stanovenou výpočtem koeficientem. Takto upravené soubory se pak odešlou na FTP pro objednávky prodejen. pro správnou činnost je nutné nastavit v IMPORT.INI v sekci ZDROJ proměnnou 26i_sop_199_0, kde 199 a 0 je org a odj dodavatele VO. Tato proměnná ukazuje na adresář, kde jsou uloženy původní soubory s katalogem pro objednávky. Dále je nutné v sekci CIL nastavit proměnnou 26i_sop_199_0, která odkazuje na adresář, do kterého se mají archivovat naimportované soubory. A proměnnou 26e_sop_199_0, která odkazuje na adresář, do kterého se mají ukládat upravené soubory, které se budou posílat na prodejny. Pro vlastní provedení převodu si vytvořte dávku import_sop_vo.cmd, která bude obsahovat příkazy:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_sop_vo
V menu Importy\Import SOP pro objednávky prod je možné vyvolat zpracování katalogu importních souborů pro objednávky prodejen. Význam má zatím jen pro SD Kamenice nad Lipou.
Pro SD Kamenice nad Lipou byl vytvořen export akcí pro objednávky SOP pro VO Soběslav. Tento soubor je možné na prodejnách sehrát společně se souborem SOP a začít tak využívat objednávání podle akcí.
Pro každodenní export akcí pro soubory SOP vytvořte dávku export_akci_sop_vo.cmd. která bude obsahovat příkazy:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_akci_sop
V menu Importy\export akcí pro objednávky prod je možné vyvolat export akcí pro objednávky prodejen. Význam má zatím jen pro SD Kamenice nad Lipou.
V importu DL z VO pro Kamenici nad Lipou je zajištěno, aby se DL ze střediska 832 naváděli s DRS=52, ale dobropisy zůstávají s DRS = 1.
Pro SD Kamenice byl upraven import souboru ZALI z VO Dačice na novou strukturu.
Nad prohlížečem pohybů přibylo tlačítko Rychlé poslání, které umožní poslat daný DL na pokladny. Od tlačítka Tisk cenovek se liší tím, že pokud je datum dodání DL aktuálního, nebo nižšího data, zobrazí se dotaz na přepočet ceny. Pokud potvrdíte volbu ANO, dojde k přepočtu ceny k aktuálnímu dni a tím pádem je možné zrychleně poslat DL na pokladnu. Ostatní je již shodné jako na tlačítku Tisk cenovek.
Pro SD Kamenice bylo na prohlížeči pohybů doplněno počítání prodejní ceny pro položky, které v okamžiku importu neměli platný koeficient, nebo neměli přiřazenou skupinu koeficientů.
Nad sestavou Porovnání tržeb byl opraven výpočet údaje Poměr v grupách a skupinách. Nyní se počítá pro každou skupinu z vysoučtovaných údajů.
Pro SD Kamenice je upraven import z VO Soběslav. Pro DL s datem dodání 1.4.2018 a vyšším se nepřebírá Prodejní cena, ale přebírá pouze nákupní cena. Prodejní se počítá podle standardního algoritmu pro výpočet ceny.
Do nabídky skupin koeficientů na číselníku zboží a v tabulce přepočítacích koeficientů se v údaji název zobrazuje navíc ještě číslice skupiny koeficientů. Takže je možné při výběru rozlišit jednotlivé koeficienty stejného názvu. Dříve to v případě, kdy dvě platné skupiny měly stejný název, automaticky vybíralo první skupinu v nabídce a na druhou se nedalo přepnout.
Pro SD Kamenice je upraven import z VO Soběslav. Pro DL s datem dodání 1.4.2018 a vyšším se nepřebírá Prodejní cena, ale přebírá pouze nákupní cena. Prodejní se počítá podle standardního algoritmu pro výpočet ceny.
Bylo upraveno ruční pořizování DL pro SD Kamenice a VO Soběslav. Nyní se po zadání registru, nebo EANu automaticky doplní platná nákupní a prodejní cena. Údaj NCE byl povolen pro editaci.
Pro COOP Hořovice byl upraven import COOP Moravec ponožky. Do dodavatelského registru se plní hodnota z údaje EAN Kód.
V Číselníku zboží se zobrazuje i název původního dodavatele.
V Číselníku zboží se IČ původního dodavatele a jeho název se vyplňuje podle zvolené skupiny koeficientů. Pokud má skupina IČ původního dodavatele zadáno, tak se doplní. Pokud ne, tak tento údaj zůstane prázdný.
Při kopii na Číselníku zboží se kontroluje IČ pův. dodavatele na skupinu koeficientů. Pokud ji má zadanou, tak se přenese i do kopie. Pokud ne, tak dojde k jeho odstranění.
Byla opravena navigace na listboxu pro výběr skupin koeficientů.
V číselníku přepočítacích koeficientů bylo upraveno zadávání skupiny koeficientů.
Přidán způsob zaokrouhlování J.Hradec 2017 podle specifikace zadání SD J.Hradec a Kamenici nad Lipou.
Přidán způsob zaokrouhlování Volyně 2018 podle specifikace zadání SD Volyně.
Pro Import z VO Kaplice pro J.Hradec je zajištěno, aby se pro Lahůdkárnu do zatěžovací ceny importovala nákupní cena.
Pro SD Kamenice je upraven import souboru ZALI*.CSV z VO Dačice. Nyní se aktualizuje i údaj IČ pův. dodavatele.
V Číselníku zboží se zobrazuje i název původního dodavatele.
koeficientů. Pokud má skupina IČ původního dodavatele zadáno, tak se doplní. Pokud ne, tak tento údaj zůstane prázdný.
Při kopii na Číselníku zboží se kontroluje IČ pův. dodavatele na skupinu koeficientů. Pokud ji má zadanou, tak se přenese i do kopie. Pokud ne, tak dojde k jeho odstranění.
pro COOP Kladno je možné provést naplánování přípravy sestavy ročního porovnání tržeb. V případě dávkového výpočtu se přepočítají hodnoty za minulý měsíc. Pro správnou činnost si vytvořte naplánovanou úlohu, jejíž parametry budou:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo vypocet_porovnani_trzeb
V číselníku zboží byla rozšířena nabídka omezení prodeje o volbu Zakázat stravenky a Od 18ti let a zakázat stravenky, která umožní nastavit volbu zákazu prodeje konkrétního zboží na stravenky. Verze POS tyto omezení začne podporovat od verze POS 1.01.56. Tento příznak se nastavuje také při importu Dod.listů a Akcí z VO, který používá CIS.
Pro COOP Velké Meziříčí je v importech pohybů POS potlačeno automatické generování protipohybu na ZDL z prodejny pro prodejnu, která se zaváží.
Zprogramování nové úlohy stravenek na kreditní kartu dle požadavku uživatele - pro Jednotu Podbořany.
Sestava – Do data – Potvrzení o zdanit. příjmech z DPP – oprava tisku volných listů za sestavou.
Opravena kontrola fondu prac. doby při zadání otcovské dávky poporodní péče
Výplatnice – přidány pracovní dny otcovské
Upozornění: - k verzi CIS 5.16.00 a vyšší je nutné mít staženou a nainstalovanou verzi PVS komunikátoru alespoň 4.33, aby Vám správně fungoval dokument NEMPRI17. Před instalací volejte ing. Ježkovou kvůli sdělení nového kódu pro kontrolní knihovny!!!
Byla doplněna další sestava štítků „Štítky (3x8) A4 ZL“. Je zařazena do menu Štítky a do individuálního menu Sestavy ZL.
Zprogramování nové nemocenské dávky - Otcovská poporodní péče. Tuto dávku je možno čerpat od 1.2.2018, lze na ni nastoupit nejdéle v době 6 týdnů od narození dítěte nebo jeho převzetí do péče. Podpůrčí doba otcovské je 7 po sobě jdoucích kal. dnů. V čistých doplňcích na záložce Nem.dávky má tato nová dávka kód 41. Dny otcovské se započítávají do vyloučených dob. Na výplatnici se zobrazuje řádek s čerpáním kal.dnů otcovské. Po založení této dávky lze přes tlačítko tisk vyvolat sestavu Příloha k žádosti o …, která byla též aktualizována na vzor I/2018 – rozšíření hlavičky o Otcovskou, na 2. straně tiskopisu rozšíření na řádku f) a dole doplněn e-mail. Upraveno též prohlížení a oprava NEMPRI a zároveň upravena konverze do NEMPRI.XML pro elektronické odesílání na OSSZ.
Do sestav ZPS – do odprac. doby započteny též odprac. hodiny pro inventuru jako je tomu na mzdovém listě.
Potvrzení o zdanit. příjmech – odstraněn problém s tiskem období a podepsaného prohlášení v některých konstelacích dat při souběžných prac.poměrech. Přes dvojklik myší na konkrétním políčku lze měnit některé údaje na sestavě – pozor, pokud chceme měnit vytvořené potvrzení, zadejte si do vstupní podmínky osobní číslo jediného konkrétního zaměstnance, neboť změny se promítají do všech vytvořených formulářů. Lze měnit období v měsících od-do v hlavičce, adresu bydliště a údaj „podepsal“. Když bychom např. chtěli změnit, že podepsal 1-9 na 1,4-9, musíme změnu provést natřikrát – „1“ změnit na mezeru, „-„ změnit na mezeru, „9“ změnit na „1,4-9“.
Zápočtový list – při nezadaném vzdělání na matrici se do zápočt. listu nedotahuje text „Základy vzdělání“, ale zůstane tam prázdné místo a je samozřejmě možné údaj změnit výběrem z nabídky.
Pro ZKD Sušice – oprava , aby se při částečném sražení manka o tuto částku snížil dluh.
Oprava volání sestavy FIN_U12 – opis účetního dokladu na menu „Oprava faktury”.
Upravena chybová hláška při pořízení vystaveného dobropisu pro partnera bez bankovního účtu.
Opraveno datum dopisu u volitelných dopisů partnerům (např. potvrzení pohledávek).
Je připraven import požadavků na prodejnost pro vyhodnocování objednávek mezi velkoobchodem a MIS. Podrobnosti nastavení sdělí autoři projektu. Pro správnou činnost je nutné nastavit na velkoobchodní databázi v modulu 26 v menu Údržba\seznam velkoobchodů a doplnit tam informaci o VO stejně, jako je nastavena v MIS.
Pokud je nastaven v Parametrech El. dodacích listů COOP údaj Přenos dávkou na ANO, provede se při importu DL rovnou operace Přenes do tabulek a zavření okna importu. Tato volba by se měla nastavit pouze v tom případě, když již jsou DL od všech dodavatelů odladěny, nebo slouží pouze pro rozklíčování DL a jejich automatické odeslání na další databáze (např. Centrála – VO).
Byla vytvořena dávka pro import El. dodacích listů COOP, pro ta družstva, která mohou DESADV importovat dávkově. Pro správnou činnost si vytvořte dávku CMD, do které si napište následující řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo prvotni_import_desadv
Při výmazu nepoužívaných registrů z pokladen se při vytváření exportu s EANy pro výmaz z pokladen ještě kontroluje, jestli daný EAN nepoužívá jiný registr. Pokud ano, nebude EAN z pokladen odstraněn, ale mazaný registr bude možné odstranit.
Byl naprogramován import/export požadavků na prodejnost zboží pro objednávkový systém Velkoobchodu.
Bylo naprogramováno vyhodnocování prodejnosti zboží pro požadavky na prodejnost pro objednávkový systém VO.
V importu závěrek se nyní importují i údaje Majetkové podíly, Dotace pokladny ČV, Dotace pokladny SD, Cestovní výdaje.
V exportu akcí z MIS do POS se exportují pouze prodejny, které jsou aktivní, jsou typu prodejna, mají nastaven příznak Zboží zakládá POS na ANO a mají povolenu komunikaci v MIS.
Na pořizováku Požadavků na prodejnost přibylo tlačítko Nastav min. zásobu, která zobrazí prodejnost za období a umožní nastavit minimální zásobu pro objednávky POS.
V číselníku zboží se zobrazuje v nabídkách skupin koeficientů celý název skupiny. Číslo skupiny je zobrazeno nalevo od názvu skupiny.
V číselníku zboží se zobrazuje v nabídkách skupin koeficientů celý název skupiny. Číslo skupiny je zobrazeno nalevo od názvu skupiny.
Nový import Klášterecké masné pochoutky soubor EDI. Číslo importu je 200, kódové stránky = 852 a 1250.
Nový import Emil Gaigher soubor EDI. Číslo importu je 9, kódové stránky = 0.
Pro jednotu Nová Paka se při importu účtenek pro Autocont doplňuje číslo akce. Toto číslo se pak přenáší i do souborů posílaných do Autocontu.
Sestavy-Měsíc – Čisté – do sestavy Zálohových a srážkových daní, do sestavy Integrace do účetnictví a Součet čistých mezd za závod doplněny částky srážkových daní vygenerovaných ne z DPP, ale z ostatních příjmů do 2.500,- Kč.
Sestavy-Do data – Potvrzení o zdanit. příjmech – doplněn tisk období od-do do řádku č.18 – sleva na studenta.
Pro Jednotu Vimperk- oprava výpočtu základní mzdy za přesčas (nepřepočítávání podílovky odprac.hodinama)
Celkový výpočet čistých mezd – opravena chyba při výpočtu srážkových daní, pokud se vyskytují oba 2 základy srážkových daní, jak z DPP, tak i z ostatních příjmů do 2.500,- Kč.
Sestavy-Matrice – přidána nová Sestava zaměstnanců s emailem pro Jednotu Mor. Krumlov.
Přidána kontrola správného tvaru emailu na Matrici zaměstnance.
Majetek ve stavu: S doplněním CZCC se vymaže údaj SKP, KPOZ a CZCPA. S doplněním SKP či CZCPA se vymaže údaj CZCC a KPOZ.
Přidáno upozornění před uložením daňově odpisovatelného majetku na hodnotu 0 v daňové sazbě.
Sestavy – Roční: aktualizována sestava EM-158.
Byl připraven import elektronických stravenek firmy Benefit Management.
Přijatý ODZ – doplněn Daňový režim.
Číselníky – Účtovací předpisy – Odlišnosti v plnění účetní položky - opravena varianta č. 5, kdy v určitých případech docházelo k vynulování ORG v účetní položce. Informace o partnerovi pak chyběla v přehledu účtování ve FIN nebo v předběžném kontokorentu.
Do textu účetní položky se z přijatých faktur nově nepřenáší text „El.faktury“.
Opraveno třídění a filtrování na sestavě Obraty
Upozornění:
Pro správnou funkci kontroly partnerů na registr plátců DPH musíte mít nainstalovánu verzi nejméně CIS 5.14, a to nejen na stanicích, ale také na serveru, kde se kontrola spouští. Jak zkontrolujete:
Kontrola na registr plátců DPH: Základní číselníky – Partneři – Obchodní partneři – tlačítko Tiskárna – Informace od webové služby pro zjišťování plátců DPH – údaj Datum a Čas musí být aktuální, protože úloha by se měla spouštět každou noc.
Kontrola zveřejněných účtů: Pokud správně probíhá, tak nově zadaný bankovní účet partnera (plátce DPH) bude druhý den označen jako zveřejněný nebo nezveřejněný.
Kontrola na insolvenční rejstřík: Základní číselníky – Partneři – Obchodní partneři – tlačítko Tiskárna – Seznam insolventů – údaj K datu by měl být aktuální, úloha probíhá nejspíše o víkendu.
Pro Jindřichův Hradec byla vytvořena sestava OS_DUJHD Dobropisy k uhrazení.
V sestavě OS_VNJH Vyhodnocení nákupů bylo změněno zobrazování údaje Dod.list.
Podmínkové okno pro sestavu OS_402 Dodavatel na ORJ se po uzavření sestavy znova otevře a přednastaví se v něm naposled zadané hodnoty.
V importu ceníků z VO se nyní aktualizuje i údaj Omezit prodej.
Sestavy-Do data – pro rok 2018 zakomponován nový vzor č. 26 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň, dále nový vzor č. 5 Potvrzení o zdan. Příjmech ze závislé činnosti na základě dohod o provedení práce, nový vzor č. 2 Potvrzení pro uplatnění nároku na d.zvýh., nový vzor č. 22 roční sestavy Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
Sestavy-Měsíc-Hrubé-Rozbory-Podklady pro rozbory – dle činností a úseků – do součtu za úsek přidán součet Kč průměrem.
Pro ZKD Sušice – naprogramován celek zaměstnaneckých stravenek.
Před koncem roku 2017 došlo na straně poskytovatele dat k úpravě zabezpečení webové služby, která poskytuje data o nespolehlivých plátcích DPH. Proto byla provedena úprava rutiny pro zjišťování nespolehlivých plátců DPH. Došlo ke změně v zabezpečení komunikace. Bez této úpravy je zmíněná rutina nefunkční!
V menu Číselníky\Číselník původních dodavatelů VO je možné evidovat IČ pro jednotlivé původní dodavatele VO. Budou se využívat v skupinách koeficientů, případně na rozborových sestavách.
Byl upraven Číselník skupin koeficientů. Přibyl údaj IČ původního dodavatele. Byla rozšířena délka údaje Skupina koeficientu na 9 míst. Standardně se využívají 3 místa pro Přímé dodávky a 4 a více pro VO.
Bylo upraveno menu pro otevírání skupin koeficientů. Pro SD Kamenice nad Lipou se ještě zobrazí nabídka pro Skupiny pro PD, Skupiny pro VO Dačice a Skupiny pro VO Soběslav. Pro ostatní družstva se zobrazí pouze nabídka Všechny skupiny, která zajistí zobrazení všech skupin koeficientů.
V Číselníku zboží přibyl údaj IČ pův. dod., který určuje IČ původního dodavatele. Tento údaj bude využit později.
Bylo odstraněno chybové hlášení, že data zamkl jiný uživatel pro případ, kdy se v rámci pořizování uživatel přepne z položek do záhlaví a nazpět, aniž by mezi tím provedl uložení záznamu. Pak se zobrazilo výše uvedené chybové hlášení.
Při zakládání skladové karty po importu ceníku, nebo akce se v případě chyby při zakládání skladové karty pokračuje zakládáním skladové karty na další prodejně. Dříve se zakládání ukončilo a pro další prodejny se již nezaložila. Sníží se tím počet nezaložených skladových karet po importech.
Při zakládání nové skladové karty se v případě neověření existence skladové karty ověří ještě jednou těsně před jejím založením. Omezí se tak vznik duplicitních skladových karet pro případ, kdy se současně nahrává inventura a některý z dalších importů, který tuto kartu také zakládá.
Při výmazu nepoužívaných registrů se při exportu pro pokladny, které jsou řízeny z centrály, exportují pouze ty EANy od registrů, které nejsou v konfliktu s registry, jež se nemají odstraňovat. Dojde tak jen k vymazání nepoužívaných registrů na Centrále, ale EANy pro pokladny zůstanou na pokladnách dostupné pro registry, které se nemazaly.
Pro COOP Zábřeh jsou nad prohlížečem závěrek sjednoceny výpočty údaje Obrat MO na stejný vzorec (místo údaje Obrat se počítá Obrat MO). Jedná se o sestavy Tržba prodejny po dnech, Tržby po prodejnách a Porovnání tržeb.
Pro COOP Zábřeh je upraveno zobrazení údaje Zák. slevy. Nyní se z něj odečítají Členské kupóny, které jsou v samostatném údaji.
Pro SD Kamenici je zajištěno předzásobení v importech DL z VO Soběslav. Předzásobení se automaticky začne vyhodnocovat pro datum dodání 25.1.2018 a vyšší.
Při vyhodnocování změn se při posílání zboží na pokladny nově kontroluje i údaj Omezit prodej. Nyní, pokud dojde k jeho změně, automaticky se zboží posílá na pokladny.
V Číselníku zboží a v Kartě zboží MIS přibyl údaj IČ pův. dod., který určuje IČ původního dodavatele. Tento údaj bude využit později.
Při importu zpětných DL se zakládají nové skladové karty jak pro přírůstek, tak i úbytek. Současně dojde k aktualizaci zásob pro položky z pohybu.
Přenesená daňová povinnost:
Číselníky – Typy plnění z hlediska DPH - byla zavedena položka 99 – Více typů plnění.
Fakturu s typem plnění 99 (kombinovaný typ plnění) nelze vystavit ve FIN, lze ji zapsat pouze z modulu VOS.
V modulu VOS je možno vystavit fakturu/DD s typem plnění 99, která může obsahovat běžné plnění i plnění v režimu PDP.
Vystavené faktury s typem plnění 99 mají na opravě faktury ve FIN tlačítko PDP, pod kterým jsou rozepsány součty za položky v režimu PDP, a to dle předmětu plnění. Tyto hodnoty lze nastavit do předkontace – hodnota PDP/částka.
Přiznání a KH generované ve FIN umí tyto položky zpracovat.
Na přiznání a KH generovaných z UCT se nic nemění, v případě typu plnění 99 se předmět plnění do řádku KH dotáhne tehdy, pokud částka v řádku KH je rovna částce v tabulce PDP na faktuře.
Přenos faktur s tímto typem plnění (včetně tabulky PDP) je možný pouze přenosem mezi databázemi CIS, nikoliv souborem.
Obecný:
Upraveno kódování v importu karetních transakcí.
Opravena chybová hláška na některých PC při otevření dalšího nového ObD.
Upraven návrat kurzoru na konkrétní řádek při mazání řádku ObD.
Zobrazení čísla ÚčD při otevření seznamu ObD (přepínač Zobraz ČÚD, při vypnutí slouží pro zrychlení načtení seznamu dokladů) bude nastaven dle posledního zadání konkrétního uživatele (podle tabulky cis04nastav).
Jiné:
Doplněn dokumentační popis názvů souborů a cest na okně pro export pohledávek do XLS pro ČSOB.
Umožněno vystavit fakturu/DD s režimem PDP
V číselníku zboží musí být registry, které podléhají režimu PDP, označeny a zvolen správný předmět plnění výběrem z tabulky Typů plnění ve FIN (typ plnění = 25).
Sestavy-Čtvrtletí – Podklad pro výpočet prémií (spec. Sestava pro COOP Vel.Mez.) – do sestavy jdou jen zaměstnanci, kteří jsou odměňováni časovou mzdou.
Uzávěrka do dalšího roku – do nároku dovolené se přenáší i nárok na benefitní dovolenou u těch zaměstnanců, kterým už nárok dříve vznikl.
Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2018
Mění se ustanovení §6 odst.4 zákona o daních z příjmů – zjednodušeně řečeno budou 2 limity pro odvod srážkové daně při neučiněném prohlášení k dani : 1) měsíční odměna v úhrnu 10.000,- Kč pro DPP u jednoho plátce a 2) 2.500,-Kč pro ostatní příjmy v měsíčním úhrnu u jednoho plátce
Roční vyúčtování daně - ve vyúčtování lze uplatnit zpětně od začátku roku 2017 až do 6/2017 vyšší slevy na 2. a 3. a další dítě, které byly uzákoněny až od 7/2017. Za rok 2017 lze opět uplatnit slevu za umístění dítěte, což je sleva na pokrytí výdajů za pobyt dítěte ve MŠ nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Slevu bude moct uplatnit 1 z rodičů max. až do výše min. mzdy, což je pro rok 2017 11.000,- Kč. Došlo též ke zvýšení nezdanitelné části základu daně u penz.připoj. se stát. příspěvkem (příp. doplňkového penz. spoření) a životního pojištění z 12.000,- na 24.000,-
Roční vyúčtování daně - za rok 2017 je nárok na bonus při min. výši ročních příjmů 66.000 (6*11.000,-).
min. mzda se zvyšuje –z 11000,- na 12200,- Kč měsíčně nebo 73,20 Kč za hodinu (pro stan. týdenní pracovní dobu 40 hodin)
průměrná mzda pro rok 2018 – 29.979,- Kč
max. strop pro SP – 1.438.992,- (48 násobek průměrné mzdy
vym.základ pro pojistné na veřejné zdrav. poj. hrazené státem se zvyšuje na 7177,- Kč
s platností od 1.1.2018- daňové zvýhodnění na 1.dítě – se zvyšuje z 13.404,- na 15.204,- ročně / 1.267,- měs., na 2.dítě zůstává 19.404,- ročně/ 1.617,- měs., na 3. a další dítě zůstává 24.204,- ročně/ 2.017,- měs., na dítě se ZTP/P jsou částky dvojnásobné
nárok na měsíční bonus- při příjmu alespoň ½ min. mzdy, tedy 6.100,- Kč
nové výše zaručené mzdy
nové údaje pro účely srážek ze mzdy – životní minimum zůstává stejné jako v r.2017 – 3.410,-, norm. náklady na bydlení se zvyšují –z 5.822,- na 5.928,- Kč
nové údaje pro poskytování náhrady během nemoci a karantény
red. hranice pro nem. dávky – 1.- 1.000,- Kč, 2. – 1.499,-Kč, 3. – 2.998,- Kč
mění se též % u výpočtu nem. dávek od 31.dne do 60. na 66%, od 61.dne na 72%
od 1.2.2018 bude možné čerpat novou nemocenskou dávku – tzv. otcovská poporodní péče
red. hranice pro 14dní DPN – 1. – 175,- Kč, 2. – 262,33 Kč, 3. – 524,65 Kč
zastropování důchodů max. věkem při odchodu do důchodu 65 let – je třeba spustit program z menu Periodika-Jednorázové Výpočet data nároku na star. Důchod, který přepočítá a uloží nové nároky na starobní důchod.
Byla upravena sestava nainstalovaných verzí na pokladnách. Nyní se zobrazují verze pro všechny pokladny, které mají povoleno komunikovat.
Byl upraven import akcí a Dod.listů. Nyní se aktualizuje DPH nezávisle na změnách v ostatních údajích.
Implicitně je nyní nastaveno šifrování spojení (TDS protokol) mezi databázovým serverem a CIS. Šifrování je realizováno interním algoritmem SAP SQL Anywhere.
Periodika-Měsíc-Hrubé doplňky – na záložku OON bylo na řádek Odstupné,odch. přidáno políčko pro zadání kolikanásobek prům. měsíčního výdělku se vyplácí jako odstupné. Toto se využívá jednak k samotnému výpočtu odstupného (pokud jsou dosažitelné všechny údaje potřebné pro výpočet) a posléze také při výpočtu exekučních srážek, kdy k odstupnému se má přistupovat jako k výplatě příjmu za několik měsíců poskytnutého najednou (předem). V praxi to znamená, že základní nezabavitelná částka se od odstupného neodečte jen jednou, ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje.
Pro COOP Velmez – hrubé doplňky – po zadání odprac. hodin se dotahují dny, tyto se kontrolují na max. fond pracovních dnů v měsíci.
Personalistika-Sestavy- Státní pojištěnci dle druhu důchodu – přidáno kmen. středisko.
Periodika-Měsíc-Hrubé doplňky – na list přidán nový údaj – průměr pracovně právní.
Sestava Součinnosti s exekutory – do tabulky exekucí přidán sloupek s informací o typu exekuce – Výž.=výživné, Pp=přednostní pohledávka, Np=nepřednostní pohledávka
Do exportu pro COOP HB – doplněno pracovní zařazení
Sestava Odprac. hodiny na DPP – dříve byla tato sestava po jednotlivých prac. poměrech, takže když někdo pracoval část roku na DPP, pak přešel na HPP a dohoda mu byla zadávána u HPP na záložku OON, pak se tyto dohody nekumulovaly dohromady. Nyní je sestava součtována za zaměstnance, čímž je zajištěna viditelná kontrola odpracovaných hodin u 1 zaměstnavatele (max. 300 hodin ročně).
Pro ZKD Sušice – úpravy programu na vyžádání zákazníka – stravenky na zaměstnanecký kredit.
Faktury:
Výstup pohledávek do souboru – v menu Rutiny – Kázeň - Export pohledávek do XLS
Faktury vystavené – Hromadná změna – umožněna změna daňového období (např. posun nepotvrzených dobropisů). Změnu účtování (účtovacího předpisu) nutno provést ručně!
Zahraniční přijaté faktury - řádky příjemek možno zadat již při pořízení
Skladové FV (účtované z cis06) – opis účtování na tlačítku UCT
FD likvidované přes Přímé dodávky – seznam Dodací listy (na záložce Řádky) – možnost třídění sloupců, doplnění typu účtování (slevy apod.)
Doúčtuj – opraveno plnění hodnot v nabídce „stornopoložky + nové účtování“.
Pořízení faktury – nabídka partnerů – je zobrazeno IČO původního dodavatele, pokud je u partnera zavedeno
Přehled/Opravy – zobrazení IČO v detailu (nad řádky faktur)
Ikonka Vyhledání faktury dle partnera a částky - doplněno hledání dle IČO
Zaúčtování – doplněn název SUAU, prodejny a partnera
Výjimka pro účtování importovaných (Integrace – Import z OZ) FV z BOSS (konkrétní uživatel)
Banka:
Bankovní výpis – opraveno rozkliknutí souhrnné úhrady pro faktury se stejným variabilním symbolem (ČEZ)
Obecný doklad:
Novinka: Import DPH z prodejen (soubor XLS z BOSS) do ObD
Doplněn název SUAU a prodejny z aktuálního řádku
Sestavy:
Rutina – Saldo – Obrat – do součtových řádků přidána částka obratu za zboží bez 0% DPH
Upraven Likvidační list vč. účtovaní v případě tisku na další stranu
Kázeň – Pohledávky/Závazky k účetnímu období – doplnění IČO
Kontrola DPH mezi FIN a UCT (Rutiny – Kontrolní sestavy) – možnost uložení sestav
Saldo – Pohledávky – opraveno součtování pro přijaté dobropisy
Kontrolní hlášení:
Datum potvrzení dobropisu – pokud je vyplněno, přenese se do řádku kontrolního hlášení, generovaného z FIN. Pro KH, generované z UCT, nutno nastavit v parametrech (DPD = 1)
Opraveno vícenásobné upozornění na budoucí datum
Ošetřeny položky s delším (chybným) číslem dokladu
Přenesená daňová povinnost:
Připravena tabulka pro možnost různých typů plnění na jednom DD
Byla vytvořena nová sestava CE_04OUv Opis členů za střediska, která obsahuje jen číslo střediska, název střediska, číslo člena, jméno a příjmení člena a datum vstupu za člena SD bez dalších osobních údajů.
Byla vytvořena nová sestava CE_104ZL Prezenční listina jen s číslem a jménem člena bez dalších údajů.
Byla vytvořena nová sestava CE_27ZL, Seznam vyplacených podílů bez rodného čísla a datumu vstupu.
Ve Výpočtu podílů na zisku pro Zlín bylo podle zadání upraveno zaokrouhlování základů i daní na celé koruny dolů. Výběr členů, pro které je výpočet prováděn, byl změněn na ty, kteří mají nasazen „kod = 1“. Pro výpočet podle algoritmu Zlína, je procento podílů pro daný rok potřeba každoročně nasadit do kolonky PODÍLY (RESTITUCE) ve větě organizace.
Do individualizovaného menu Sestavy ZL bylo doplněno vyvolání zpracování podílů na zisku, tisk sestavy CE_02KL, tisk sestavy CE_104ZL a tisk sestavy CE_27ZL.
Do individualizovaného menu Sestavy ZL bylo doplněno „Zpracování – Vytvoření souboru posledních podílů“. Tím se vytvoří opisová sestava exportu a zároveň vytvoří ve složce C:\CIS\EXPORT\CLE soubor PODILY.TXT. V souboru jsou uloženy poslední vypočítané podíly. Dalším zpracováním se soubor přepíše.
Byla vytvořena nová sestava CE_02RA, Opis všech členů (i vyřazených) a je zařazena do menu Opisy 1.
Nový import VO Kaplice pro Vimperk soubor TXT. Číslo importu je 189, kódové stránky = 0.
Pokud se při exportu akcí na okně pro zadání prodejen pro export stiskne tlačítko Storno, akce se neexportuje.
V prohlížeči rozpořizovaných pohybů se pohyb červeně podbarvuje pouze v případě, kdy u položek není známa Cena MO, nebo není vyplněn registr. U položek pohybu také. Dříve se podbarvovaly i položky, které měly stanovenou cenu MO jiným způsobem, než výpočtem koeficeintu. Obsluhu to mátlo.
Byl upraven import Z.Velíšek pro J.Hradec. nyní již není nutné zadávat číslo faktury do údaje Číslo obj. v hlavičce faktury. Číslo si již bere z údaje VSYMB.
Pro J.Hradec byla změněna maska pro import faktur EDI pro Adélku, Pek. Srnín, Cais, Mediaprint, Pek. Suchdol, Prantla. Takže po naimportování souborů by se již příště neměl jednou naimportovaný soubor znova nabízet.
Pro Jindřichův Hradec byl do sestavy OS_404 přidán sloupek NCE s DPH.
Bylo upraveno volání sestav OS_419. Podmínkové okno si nyní pamatuje předchozí omezující podmínky a po uzavření sestav se znova zobrazí podmínkové okno a je možné okamžitě zadat nové hodnoty. Usnadní to zadávání, kdy se tato sestava volá opakovaně pro různé prodejny.
Nový import Pekárna Cvrčovice pro soubor EXFAKTU.TXT. Číslo importu je 196, kódové stránky = 0. Pro správnou funkci je nutný převodní můstek na prodejny.
V importu Pavel Starka pro Hlinsko byl povolen převodní můstek na prodejny.
Nový import Violet Kangaroo. Číslo importu je 197, kódové stránky = 0.
V případě, že se v importu pohybů pos vyskytuje zpětný DL, tak se nyní automaticky zakládá i přírůstek na prodejnu, na kterou se zboží zasílá. Pohyb se zakládá pouze pro prodejny, u kterých se zásoba eviduje na centrále. Pro prodejny, které si evidují zásobu sami, se ZDL zakládá přímo na prodejně a na centrálu se importuje v rámci zakončení dne. Pro správnou činnost je nutné mít na prodejně nainstalovanou verzi POS 1.01.50, která přenáší i informaci o tom, na kterou prodejnu se zasílací list zakládá.
Na sestavu MIS_DOZ11 Rozdíl integrace přibyl údaj Dat.poh./int., který udává datum dodání dodacího listu, případně datum integrace. Takže tímto údajem je možné filtrovat i třídit. Tuto sestavu využívá COOP Zábřeh.
Pro COOP Zábřeh byla upravena integrace do účetnictví. V sekci integrace rozdílů akčních cen se přenášejí data ze všech akcí, které byly v zadaném období platné (dříve pouze pouze akce končící v období). Dále se porovnávají všechny DL, pro zvolené období (dříve pro období trvání akce).
Pro COOP Zábřeh se v integraci rozdílů akčních cen na DL do údaje Datum2 přenáší datum dodání.
Pokud se při exportu akcí na okně pro zadání prodejen pro export stiskne tlačítko Storno, akce se neexportuje.
Opraveno spouštění CIS v dávkovém režimu. Aby nezůstávaly dávky viset v paměti po chybě, přidejte za EXE soubor jako poslední parametr řetězec “/auto” (bez úvozovek).
V pořizování pevných cen je zpřístupněn údaj Název pevné ceny. Tento údaj také přibyl do seznamu pevných cen. Takže se jím dá třídit a filtrovat.
Pro Jindřichův Hradec je nad číselníkem akcí sestava Vyhodnocení nákupu akce v požadované struktuře.
Pro Steinex v Nové Pace se při importu ponechávají levé nuly v registrech.
V Menu Sestavy přibyla sekce Jindřichův Hradec, ve kterém jsou uloženy upravené sestavy pro COOP Jindřichův Hradec
V menu Sestavy\Jindřichův Hradec\OS_DUJH Faktury k uhrazení je možné zobrazit seznam faktur s informací o tom, jestli byly uhrazeny. Zobrazují se pouze faktury, jejichž pohyby jsou již převedeny do archívu a odpovídají zadané podmínce.
V menu Sestavy\Jindřichův Hradec\OS_VNJH Vyhodnocení nákupů je možné zobrazit sestavu vyhodnocení nákupů ve formátu pro J. Hradec.
Na prohlížečem akcí je možné při tisku sestavy Kontrola akčních nákupních cen zadat jiné datum, než je období akce. Standardně je nastaven datum začátku a konce akce, ale obě data je možné změnit.
Byla aktualizována nabídka kódů pro zdravotní pojišťovny v číselníku Matrice na záložce Daně – dodán nový kód Q pro jednodenní zaměstnání, odstraněny již nepoužívané kódy V a W, aktualizovány kódy S a R.
Doplněno logování jádra informačního systému do menu Servis - Prohlížeč logu. Logování souvisí mimo jiné i s požadavky GDPR. Nyní se loguje přihlášení/odhlášení a systémové rutiny jako jsou např. zjišťování nespolehlivých plátců DPH, ověřování proti rejstříku ISIR, aktualizace bankovních účtů. Postupně budou přibývat záznamy od modulů CIS.
Faktury:
Na seznamu faktur (Přehled/Opravy) je na tlačítku „Tiskárna“ upraven součtový řádek rekapitulace rozdělením součtu za dobropisy a ODD/ODZ.
Připravena nová sestava „Výpis z KFA s datem potvrzení dobropisu“.
Přijaté faktury – je umožněno zadat / vybrat původního dodavatele, pokud je rozdílný od fakturanta.
Kopie přijaté faktury – opraveno plnění datumových údajů v případně zvoleného data.
Faktury - Import – Elektronická fakturace od dodavatelů energie – ČEZ - zavedena další kontrola duplicity – kromě VSYMB i na číslo dodavatelské faktury (EČDD) v rámci roku a partnera.
Faktury přijaté/Kontrolní hlášení: Zpřísnění kontrol na datum vystavení, zdanitelného plnění i splatnosti v rámci zadaného zasílacího listu (vyšší datum než aktuální období).
Seznam faktur, údaj DRu (druh rutiny=zdroj) – hodnota 51 je nyní označena jako Imp (=importované doklady), dříve Výk.
Upravena funkce Doúčtuj pro importované faktury.
Cesty pro nové importy v IMPORT.INI:
Faktury – Import – Faktur (Fa+zaúčtování) 04i_fai_CSV = C:\CIS\import
Faktury – Import – Import FaV - výrobna 04i_fai_vyr = C:\CIS\import
Banka: Opravena nabídka partnerů v účetním dokladu v údaji ORG.
Obecný doklad:
Pořízení/Oprava – umožněno vybrat další variantu výpočtu hodnot v řádku daňového dokladu zadáním volby „Spočti ZD“. Program počítá ZD v řádku jako rozdíl ceny včetně DH a částky DPH.
ObD – v účetním dokladu odstraněn text „řádek vyrovnání“ při zadání tlačítka Vyrovnej.
ObD - Opravy/Zaúčtování – na seznamu ObD zviditelněny sumární hodnoty MD a Dal.
ObD - Opravy/Zaúčtování – Kontrolní opis účetních položek - na tlačítku „ZL“ nebo „Doklad“ připraven nový opis účetních položek - sestava „FIN_U85 Základní dle čísla ObD“
Oprava příznaku zaúčtování ZL (Ne, Ano, Uct) po přesunu dokladu.
Kontrolní hlášení:
Opravena editace sloupce „ZD-1“ v oddíle B3.
Kontrola data v řádku KH – vyšší datum červeně zvýrazněno, upozornění při uzavření řádků.
Ošetřen dvojí přístup do KH.
V generování kódů pro kupónové slevy je možné používat i korunové slevy až do výše 999,-Kč.
Ve výpočtu stavů zásob je ošetřena situace, kdy se do miniinventury sejme jedno zboží vícekrát. V takovém případě se množství sčítá.
Doplněno logování do měsíční/roční uzávěrky a rutiny pro návrat do období.
Sestavy-Čtvrtletí – Podklady pro výplatu soc. dávek – sestava byla upravena tak, že obsahuje částky po jednotlivých měsících vybraného čtvrtletí a poté jejich součty za Q, zatímco dříve tam byly jen kvartální součty.
Opravy a rozšíření sestav pro COOP Velké Meziříčí – dle požadavku uživatele.
Sestavy opisující soubor spoření pro Českou spořitelnu (průvodka+kompatibilní medium) – zobrazuje se celý název podniku, dříve jen prvních 20 znaků.
Sestavy do data- osobní mzdový list – doplnění informace o čísle účtu (pro doplatek mzdy na účet).
Pro Jednotu Tábor – zajištění změny formátu pro tisk výplatnice.
Do menu Štítky byla přidána nová obálka DL: Adresy na obálky DL BE - s číslem, která obsahuje nad adresou řádek s číslem člena,
Upozornění pro uživatele PVS komunikátoru: nejnovější verze PVS kom. 4.32 využívá již protokol TLS 1.2, takže ten, který jako jediný bude podporovaný od 1.1.2018. Co to pro Vás znamená? Co nejdříve (nejpozději do 31.12.2017) přejít na verzi 4.32 a pokud používáte v Nastavení programu volbu "převzít parametry komunikace ze systému Windows", je potřeba mít v nastavení Internet Exploreru tento protokol povolený (Možnosti internetu-Upřesnit). Zároveň je v tomto případě nutné mít alespoň Windows Vista a vyšší. Bez této volby funguje odesílání nadále i pod Windows XP.
Na položkách rozpracovaného pohybu bylo změněno podbarvení chybných položek. Původně byly podbarveny červeně ty položky, které neměly vyplněný koeficient. Nyní se podbarvují pouze ty položky, které nemají vyplněnou Cenu MO.
V číselníku zákazníků přibyla sestava Přehled zákazníků a karet, která poskytuje základní přehled o zákaznických kartách na družstvu.
V číselníku zákazníků přibyla sestava Seznam ukončených zákaznických karet, která zobrazí seznam neaktivních karet. Při ukončení je vhodné doplnit i datum ukončení, abyste si tuto sestavu mohli v budoucnu tímto datem omezit.
V číselníku zákazníků přibyla sestava Součty na kartách, která zobrazuje počty nákupů, za které byl přidělen alespoň jeden bod, čerpání a převodu bodů.
Na sestavě seznamu pohybů na zák. kartě přibyly součty v sumárním řádku.
Ve výpočtu přecenění je zajištěno, aby v případě, že bude stanoven typ nové ceny, jako návratová cena, ale nepodaří se ověřit předchozí typ ceny před touto návratovou, bude nastaven příznak staré ceny na akční. Zajistí se tak, že položka bude zobrazena v přecenění na konci akce, místo v běžném přecenění.
V seznamu dávek složenek je opraveno tlačítko Oprava exportu. Pokud se dávka nepodaří odeslat standardním způsobem. Např. Výpadek elektriky, lze použít toto tlačítko.
V kontrole nových EANů po nahrání ceníků se pro nastavení příznaku N3 kontroluje nejen na nové položky, ale i na změny v rámci aktuálního dne.
V sestavách prodejnosti zboží přibyla možnost sestavy Zboží bez prodejů, která zobrazí zboží, které nemělo pro zadané podmínky žádný prodej. Z důvodu vyšší náročnosti na vyhodnocení doporučujeme sestavu omezit alespoň dodavatelem.
Byl upraven export souboru pro výmaz zboží z MIS pro pokladny. Soubor byl rozšířen o další údaje, aby byl kompaktibilní s běžným posíláními na pokladnu.
Upozornění - odvod pojistného a daně ze zaměstnaneckých benefitů (příspěvek zaměstnavatele na životní a penzijní pojištění) byl od 1.1.2017 zvýšen z částky nad 30.000,- až z částky nad 50.000,-.
Sestavy-Čtvrtletí - Potvrzení příjmů pro soc. dávky – varianta základní i rozšířená o doplňující údaje – obě sestavy byly upraveny tak, že obsahují částky po jednotlivých měsících vybraného čtvrtletí a poté jejich součty za Q, zatímco dříve tam byly jen kvartální součty.
Sestavy-Exporty dat pro Excel – přibyl nový výstup pro konkrétního uživatele COOP H.Brod.
Sestavy-Matrice- Zaměstnanci dle kmen. Středisek – na dotaz lze vytvořit sestavu tříděnou dle kmen. středisek , v rámci nich dle zdrav. pojišťoven a čísel zaměstnanců. Při změně kmen. střediska je odskok na novou stránku.
Periodika-Měsíc-Čisté doplňky – na záložce Pojistné přibyl nový údaj „Nepeněžní plnění (odvod pojistných a daně)“ – po jeho vyplnění se obsadí stejnou hodnotou údaje Částka zahrn. do vyměřovacímu základu – soc. pojištění, zdrav. pojištění a na záložku Daně i do vyměř. základu zálohové daně. Pokud v těchto položkách bylo již něco zadáno, tak se to k nim přičte. Na výplatnici přidán nový řádek s textem „Nepeněžní benefit“.
V sestavě pro Součinnost s exekutory - upraven tisk bankovního účtu (dříve se účet vyčítal pouze, pokud byl zadán s druhem srážky 16 nebo 29, nyní rozšířen i na druh 18,19 a 20)
Pro importy el.faktur COOP Centra je zajištěno, aby se rozdíly ze zaokrouhlení automaticky zakládaly na prodejnu slev. Což bude nutné po najetí el.fakturace na SAP. Zde budou rozdíly ze zaokrouhlení sumárně za celou fakturu. Rozpouštění na jednotlivé prodejny tak, jak se používá v současných importech, již nebude možné.
Pro COOP Jindřichův Hradec je připraven import KIII Srnín přes EDI včetně založení hlaviček faktur a to jak napřímo, tak i přes COOP Centrum.
Nový import Skaličan pro Pardubice soubor CSV. Číslo importu je 33, kódové stránky = 0.
Nový import Lapek, Pekárna Dačice, Pekařství Vonka pro J. Hradec. Číslo importu je 70, kódové stránky = 0.
Byly upraveny importy, Coca-Cola, Plzeňský Prazdroj, Goldfein, Pepsico a Budvar pro J. Hradec.
Nový import Pekárna Marek pro J. Hradec. Číslo importu je 194, kódové stránky = 0.
Nový import Řeznictví Petřík pro J. Hradec. Číslo importu je 195, kódové stránky = 852 na 1250.
V sestavě CE_103ZL, Opis Členské základny, bylo změněno základní třídní na třídění podle jména.
Nový import: Faktury - Import – Faktur (Fa + zaúčtování) ze souboru CSV.
Import FV-výrobna – lze importovat zároveň faktury i účetní doklady.
Nově umožněno doplnit datum potvrzení dobropisu, a to na opravě dobropisu (Dp, či záporný ODZ), příp. hromadně na vybraných dokladech na klapce Hromadná změna. Toto datum se dostane do data v řádku kontrolního hlášení, ale zatím pouze u KH, generovaných z FIN. Ale pozor – neslouží pro zařazení do správného období pro účely DPH, k tomu se nadále využívá daňové období (pro DPH z FIN) či účetní období (pro DPH z UCT). Další možnosti využití tohoto údaje budou připraveny až v dalších verzích.
Soubor pro převod faktur (Import z FIN do FIN) byl rozšířen o údaj Datum potvrzení dobropisu.
Umožněno zálohovou fakturu (PFa) vyřadit z účtování již při pořízení – zaškrtnutím volby na okně pořízení vpravo nahoře. (Dosud jen na klapce Hromadná změna.)
Umožněno prohlížení faktury při Kontrole DPH FIN proti UCT – klapka Viz Fa.
Obecný doklad: Úprava importu UNCARD do ObD – přidána možnost importu sumárních částek za den a prodejnu (bez rozlišení typu karty).
Rozšířeno okno seznamu ZL (např. Obecný – Oprava/Zaúčtování).
Přidána možnost tisku rekapitulace SUAU pro obecné doklady – Opis účetních položek - ÚčD.
Při zaúčtování (klapka Zaúčtuj) je zviditelněn název účtu SUAU z aktuálního řádku – červeně v součtovém řádku nad řádky účetních položek.
Účtovací předpisy - Odlišnosti v plnění účetní položky – doplněna další možnost pro FV.
Ošetřeno smazaní bankovního účtu partnera.
Změna setřídění souhrnných plateb v případě více partnerů.
Úprava pozicování oken aplikace.
Pro Novou Paku se při importu souboru akcí PD (např. ceníky Bovys) zakládají čárové kódy i pro další dodavatelské registry stejného EANu. Dříve se založil jen první dod.registr, a další byly vynechány.
Pro Jednotu OD Tábor doplněno fakturování soukromých jízd. V knize jízd se po výběru Soukromá ANO objeví pole pro zadání Ceny za 1l PHM a množství spotřebované PHM. Na faktuře se vypisuje období za které je fakturováno (měsíc), počet ujetých km (informativní) Cena za 1l PHM, množství spotřebované PHM a výsledná cena + DPH (Cena 1l PHM x množství PHM).
Do menu servis byl přidán prohlížeč logu. V další verzi do něho budou generovány záznamy z modulů.
Oprava pozicování oken aplikace.
Pro COOP Zábřeh je v menu Sestavy zpřístupněna sestava zásob vína. Před vlastním tiskem je nutné zkontrolovat, a případně doplnit do údaje Balení kódy pro jednotlivé druhy vín. Do Stat.koef doplnit statistický koeficient množství (např. 0,75 pro sedmičku vína, 1 pro 1litr atd.).
Pro COOP Zábřeh je zajištěno, aby po zadání nového zákazníka se zobrazilo okno pro zadání čísla karty. Zde je možné přímo sejmout čárový kód karty.
V podmínkovém okně pro sestavu prodejnosti zboží byl rozšířen údaj pro zadání registrů a UZN na 500 znaků.
Nový import: Faktury - Import – Faktur (Fa + zaúčtování) ze souboru CSV.
Bylo doplněno součtování všech číselných sloupců v sestavě CE_103ZL, Opis Členské základny.
Nový import pro konkrétního uživatele: Faktury - Import – Import FaV-výrobna.
V prohlížeči akcí přibyl v seznamu položek příznak váženého zboží.
Pro Jindřichův Hradec byl upraven import Mediaprint.
V prohlížeči akcí přibyl v seznamu položek příznak váženého zboží.
Sestavy-matrice – Zaměstnanci dle kmen. středisek – vložen sloupek s kódem zdravotní pojišťovny.
Sestavy-matrice – Opis dle kmen. středisek – nová sestava – opisuje se tu též platnost a druh pracovně právního vztahu.
Pro COOP VM – sestava Podkladů pro mimořádné odměny – vstupují tam jen ti zaměstnanci, co nevystoupili, nakonec řádku přidán sloupek odměna 1/2. V personalistice přidána nová sestava pro Přiznání stabilizačního příplatku.
Nad prohlížečem promoakcí byly upraveny exporty pro promoakci COOP Morava Příbory Berndes. Současně byly i upraveny exporty do XLS pro COOP Morava.
Nad prohlížečem přibyla sestava Porovnání stavů miniinventury, kde je možné zobrazit porovnání stavů před miniinventurou a stavy z miniinventury. Stavy před se počítají ke dni před miniinventurou. Cena použitá pro celkový výpočet se použijí ze souboru miniinventury.
V menu Sklad\Uplatni body čerpání a Odepiš nečerpané body jsou rutiny, které umožní periodické odmazávání nasbíraných bodů, které zákazník v určitém období nevyčerpal. Tato funkčnost je povolena pouze pro COOP Hořovice. Po odzkoušení bude nastavena, jako standardní měsíční naplánovaná úloha.
Založení ZL – kontrola na účtování do uzavřeného měsíce
Import z FIN do FIN – typ plnění se doplní, i když v souboru není vyplněn
Umožněno kopírování přijatých faktur (Hromadné změny na seznamu faktur)
Na seznam faktur (Prohlížení/Opravy) doplněna tlačítka Zaúčtuj a Doúčtuj
Účtovací předpisy – FD – doplněna možnost zaúčtování rozdílu mezi ZD z faktury a ZD z řádků faktury
Zaúčtování FD – umožněno rozúčtování dle prodejen (např. rozpouštění slevy)
Platební kalendář – umožněno zadání adresy příjemce / korespondenta
Úprava importu ICP.
Úloha Kompletace – Integrace – úlohu je možné spouštět v režimu, kdy se zpracují všechny připravené soubory bez zásahu obsluhy. Po načtení dat úloha provede jejich kontrolu a v případě, že nebyla zjištěna chyba, je příslušný zasílací list vybrán pro zpracování v úloze Zápis do účetních knih (bližší informace ing. Cihlář).
Úloha Kompletace – Integrace – jsou doplněny další formáty vstupních souborů
Sestava UD100 - je možné nastavit třídění položek podle skupin dodavatele (viz číselník partnerů) – nastavení případně zrušení tohoto nastavení se provede parametrem (bližší ing. Cihlář) a platí pro úlohu Rutiny – Zpracování – Výkaz zásob.
Úloha Rutiny – Zpracování – Výkaz zásob – Předběžný – je možné volit konkrétní prodejnu.
Úlohu je možné spustit v poloautomatickém režimu – po spuštění je možné zvolit číslo prodejny.
(bližší informace ing. Cihlář)
Úlohu Kompletace – Integrace
a úlohu Rutiny – Zpracování – Zápis do účetních knih – Ostrý
je možné spouštět v automatickém režimu (tj. bez zásahu obsluhy) včetně naplánování času pro spuštění. Po takovém zpracování je k dispozici zpráva o výsledku. Zpráva se zobrazí při spuštění modulu účetnictví (bližší informace ing. Cihlář).
Sestavy-matrice – přibyla nová sestava s opisem vzdělání.
Tvorba souboru pro VZP (přihlášky ,odhlášky) – oprava dotažení celého rodného čísla u mladistvých narozených po roce 1999.
Personalistika-sestavy- sestava Seznam pracovníků dle výstupu – rozšířeny zadávací podmínky z 1 měsíce na období od – do.
Pro COOP VM – do sestav do data zařazena nová sestava Podkladů pro mimořádné odměny.
Sestavy soc. zabezpečení – rozšířeny o sloupek Kalend. dny nem. poj.
Opraven problém, který se objevoval při rozdělení inv. čísla, kdy došlo ke špatnému vyčíslení oprávek k 1.1., pokud PC = OPRAVKY.
Pro Jindřichův Hradec byl upraven import Adélka soubor TXT. Číslo importu je 200, kódové stránky = 0.
Nový import Velíšek soubor TXT. Číslo importu je 55, kódové stránky = 0.
Úprava opisu přijaté faktury pod klapkou Tisk pro konkrétního uživatele.
Při kopii partnerů se nekopíruje skupina dodavatele. Musela se pak opravit podle skutečnosti.
Pro Novou paku byl upraven výpočet algoritmu cen pro Bovys. Výpočet nyní probíhá tak, že se nejdříve použije aktuální akční ceník. Pokud v něm položka není, tak se použije poslední platná cena od poslední inventury. Což je cena z předchozí akce.
Pro Kladno je zajištěno, aby se sestavy nad akcemi zobrazovaly i pro VO Slaný. Dříve hlásily, že sestava neobsahuje data.
Byla vytvořena nová sestava CE_103ZL, Opis Členské. Byla umístěna do menu Sestavy 4 a do individuálního menu Sestavy Zlín.
Byly vytvořeny dokumenty Dohoda o úhradě vypořádacího podílu pro vyřazené a pro zemřelé členy. Dokumenty DOCX jsou propojeny s databází a automaticky se do nich doplňují evidenční i finanční hodnoty jednotlivých členů.
Byla vytvořena nová sestava Štítky na obálky (3x7) A4 ZL. Sestava je posunuta doprava a neobsahuje číslo člena. Byla umístěna do menu Štítky a do individuálního menu Sestavy Zlín.
EET
Upozornění: Mailem byl zaslán odkaz pro stažení nové verze EETCli 2.2.7.0, instalujte jej prosím na všech stanicích, kde se pracuje s pokladnou s EET. Byla upravena situace, kdy programu CIS/POS předal GUID již odeslané tržby, na kterou byl přijat FIK. Další změna je v instalátoru, nyní nepřepisuje aktivní konfigurační soubor.
Upraveno zobrazení účetních položek u vystavených faktur, importovaných z jiné databáze, pod klapkou UCT na knize faktur.
Doplněna možnost opisu účetního dokladu při pořízení vystavené faktury.
Doplnění výběru dle data splatnosti v menu Faktury – Přehled/Opravy.
Platební kalendář – zamezení možnosti nenumerického VS.
Úprava v pořízení přijaté zahraniční faktury v CZK – nenabízela se k úhradě.
Banka – Výpisy – zviditelněn „nedoúčtovaný“ účetní doklad (obsahuje nulové SUAU) – „Ano“ ve sloupci UCT je označeno červeně.
Seznam chyb při uložení účetního dokladu se otevře přímo, klapka „Chyby“ nadále slouží k zavření a otevření tohoto seznamu (zatím jen při zaúčtování faktur a bankovních výpisů).
Opravena chyba při následné opravě vystaveného ODD (opravný daňový doklad pro opravu výše daně, není to ODZ – oprava základu a daně), nebyla správně ošetřena třetí sazba DPH.
V importu z FIN do FIN upraven převod množství v řádku přijaté faktury.
Od 1.7.2017 jsou v platnosti zvýšené slevy na 2. dítě (19404,- ročně / 1617,- měs. (tj. +200,- měs. oproti stávajícímu stavu ) a 3. a další dítě (24204,- ročně / 2017,- měs. (tj. +300,- měs. oproti stávajícímu stavu), neboť konečně vyšel tento zákon ve Sbírce zákonů. Proto upozorňuji, abyste si překontrolovali před zpracováním mezd za 7/2017 nastavení těchto slev v číselníku Parametry modulu mzdy!!!
V ročním vyúčtování za rok 2017 – se opět jako vloni bude nárokovat zvýšená sleva za všechny měsíce, ve kterých byla uplatňována sleva na děti.
Sestavy-do data – Odpracované hodiny na DPP – provedena oprava, aby se správně tiskly hodiny v lednu 2017, dále provedena oprava pro COOP HB, aby tam šly i hodiny odpracované na DPP2 (totéž ve volitelné sestavě M18).
EDI faktury
Pro Zlín je upraven export souborů z EDI tak, aby se částky pro Terno sčítaly po jednotlivých dod. listech a pro ostatní prodejny po prodejnách. Dále pro ostatní prodejny mimo Terna se ukládaly hodnoty před slevou.
Pro Jindřichův Hradec je zajištěno, aby se soubory rozdělovaly podle EANu dodavatele na podadresáře podle toho, kdo je likviduje, a navíc na adresář VYROBNA a VO.
Pro Jindřichův Hradec je zajištěno, aby se pro Terno v importu nastavovala CENA_MO = CENA.
Pro Jindřichův Hradec je při přenosu do archívu povolen rozdíl do 5 Kč.
Pro Jindřichův Hradec je připraven způsob zaokrouhlování do 50 Kč na desetníky, od 50 Kč na koruny nahoru.
Pro COOP Velké Meziříčí je zajištěno, aby v případě, kdy se akce VO pořizuje na centrále a tudíž nejsou nastaveny cenové hladiny, se pro návratovou cenu použila návratová cena zadaná přímo u položky.
Nad prohlížečem hodinových prodejů přibyly sestavy Hodinové prodeje za období - graf, který zobrazuje sumární prodeje po hodinách za období. Hodinové prodeje za období po dnech - graf je rozděluje podrobně podle jednotlivých dní v týdnu za období. Pokud se v podmínkovém okně nevyplní prodejna, zobrazí se grafy za všechny prodejny oddělené po prodejnách.
Je zajištěno, aby v případě, kdy je v zástupci uloženo přihlašovací jméno a heslo, zůstal modul otevřen. Zjednoduší se tak práce pro pasivní uživatele.
Byl vytvořen nový typ promoakce Množstevní sleva. Tento typ není vázán na zákaznickou kartu. Na rozdíl od typu Za odebrané zboží se sleva přiznává nejen v násobcích zakoupeného množství (např. 3,6,9 kusů), ale za každou položku nad uvedené množství. Tedy, pokud se sleva přiznává od třech kusů, bude při zakoupení tří kusů přiznána 3x, při čtyřech kusech 4x atd. V nastavení promoakce se tedy částka za slevu uvádí v hodnotách za jeden kus. Pokud tedy bude nastavení jako obrázku, bude za zakoupení šesti kusů přiznána sleva 18Kč, při sedmi 21kč atd.
Pro správnou funkčnost je nutné mít na pokladnách nainstalovanou verzi POS 1.01.47 a vyšší.
Při pořizování pohybů odstraněna zobrazovaná tabulka pro zadání retrieve argumentů DOD,JED.
V číselníku zboží je upravena nabídka na omezení prodeje. Nyní se nabídka zobrazuje podle nastavení v číselníku omezení prodejů.
V exportu akcí do POS se přenáší příznak omezení prodeje a váženého zboží.
V číselníku Akcí přibyl údaj Typ akce, který umožňuje zadat konkrétní typ akce, který se pak může využít v externích objednávkových systémech. Zatím má význam jen pro Konzum v Zábřehu. V listu prohlížeče pak přibyl údaj Typ.Log. a Exp.Log, které určují typ akce a jestli již byla akce vyexportována do externího objednávkového systému.
V číselníku zboží je upravena nabídka na omezení prodeje. Nyní se nabídka zobrazuje podle nastavení v číselníku omezení prodejů.
V importu PNS pro Hlinsko je upraven výpočet ceny pro prodejnu 451.
V importech dod.listů z VO PORS je doplněno aktualizování příznaku váženého zboží podle příznaku zasílaného v souboru z VO. Pokud tento příznak není naplněn, provádí se vyhodnocení váženého zboží stejně, jako doposud. Dále se aktualizuje příznak omezení prodeje. Tento příznak je využit v pokladním systému pro omezení konkrétního sortimentu při prodeji.
V importech akcí z VO se aktualizuje příznak omezení prodeje.
V menu Číselníky\Ostatní\Omezení prodejů je možné nastavit druhy omezení prodeje pro zboží v pokladním systému. Nad tímto oknem je také možné tyto druhy vyexportovat pro jednotlivé prodejny v pokladním systému.
V exportu akcí do POS se přenáší příznak omezení prodeje a váženého zboží.
V exportu číselníku pro pokladny se přenáší příznak omezení prodeje.
V sumárním opisu přijatých složenek přibyl údaj uplat_sleva, který udává částku, za kterou byly uplatněny kupóny na slevu složenek ČSOB
V menu Číselníky\Ostatní\typy akcí je možné nastavit zkratky a typy akcí pro export do objednávkového systému Logio. Pokud byl číselník již vyexportován, jsou záznamy podbarveny zeleně. Pokud změny nebyly na Logio odeslány, jsou podbarveny žlutě.
Byl připraven adresář pro exporty dat do systému Logio. Pokud exporty používáte, vytvořte si v adresáři MIS\DOKLADY adresář LOGIO. Na tento adresář pak na PC, které bude exportovat soubory, přidejte cestu v souboru IMPORT.INI v sekci CIL proměnnou 26e_logio. ukázka je zde:
// Export souborů pro Logio
26e_logio = d:\cis\mis\doklady\logio
V číselníku Akcí přibyl údaj Typ akce, který umožňuje zadat konkrétní typ akce, který se pak může využít v externích objednávkových systémech. Zatím má význam jen pro Konzum v Zábřehu. V listu prohlížeče pak přibyl údaj Typ.Log. a Exp.Log, které určují typ akce a jestli již byla akce vyexportována do externího objednávkového systému.
Pro Jednotu Kamenice nad Lipou bylo upraveno dohledávání původního DL pro dobropisy z VO Soběslav.
V číselníku zboží je upravena nabídka na omezení prodeje. Nyní se nabídka zobrazuje podle nastavení v číselníku omezení prodejů.
Po importu zásob z POS se provede kontrola skladové karty. Pokud neexistuje, tak se založí.
Při výpočtu stavu zásob pro prodejny, které si vedou evidenci samostatně, je potlačena kontrola na aktivního partnera a zboží. Jelikož prodejna se zbožím pracuje, i když jej centrála nepoužívá.
Pro jednotu Zábřeh se před zobrazením sestavy Tržby prodejny po dnech zobrazí dotaz, jestli si přejete omezit pouze data za Sazku. Pokud zvolíte ano, zobrazí se pouze prodeje losů, loterie a dobití po terminálu Sazky. Zvolíte-li Ne, zobrazí se sestava neomezeně.
Upraveno pásmování čísel pokladních dokladů ve zjednodušeném režimu EET (modul 64).
Zpřísněna kontrola formální správnosti čísla VS při pořízení a opravě faktury.
Úprava v plnění údajů účetní položky při použití klapky Vyrovnej při zaúčtování faktury.
Oprava oříznutí jména uživatele v sestavě FIN_M06.
Upraven převod data v importu pohybů z BOSS.
Verze CIS 5.07.02 k 7.6.2017
Úprava sestavy Obrat (Rutiny – Saldo – Obraty).
Doplnění – Tisk faktury na seznamu přijatých faktur - je zobrazen opis elektronické faktury ve formátu PSR – u importovaných FD, které nemají řádky faktury, nemají řádky příjemek, ani nejsou (zatím) likvidovány přes PDZ.
Novinka: Připravena možnost importu ICP. Cesta k souborům v Import.ini:
04i_obd8_ICP=C:\CIS\IMPORT (Cesta pro GPM: 04i_obd8_GPM=C:\CIS\IMPORT)
Bankovní příkazy – upravena možnost výběru více položek v Seznamu příkazů (součtování), v Kompletaci zakázán výběr více příkazů u PÚ typu 111, umožněn výstup více příkazů najednou u PÚ typu 113. Ve výstupu pro ČS - ABO potlačena nutnost zadání kódu v okně vytvoření KM. Upraveno znovuvytvoření PÚ při opravě příkazu s výstupem typu 111+113.
Přijaté faktury Na okně pořízení a opravy faktury je zobrazeno IČ původního partnera, pokud je v číselníku zadáno. Tlačítko Tisk pod seznamem faktur – je zobrazen opis elektronické faktury ve formátu PSR – u importovaných FD, které nemají řádky ani nejsou likvidovány přes PDZ.
Faktury – Zaúčtuj – okno účetního dokladu se zvětšuje jen do velikosti okna FIN.
Platební kalendář – Pohledávky – doplněna maska pro vytvoření čísla VS ve tvaru kkRRMMccc, kde kk je zadaná konstanta a ccc je číslo kalendáře.
EET – opraven zápis VS do tabulky EET v případě úhrad faktur ve zjednodušeném režimu.
Sestavy: Upraveno součtování dobropisů v sestavě FIN_S01 (Saldo – Pohledávky), v sestavě FIN_DenFaD (deník účetních položek) doplněn součtový řádek o název partnera.
Novinka: Umožněn import tržeb a DPH z tržeb z pokladního systému B.O.S.S. s možností předkontace, a to ve FIN – Obecný – Import dokladů – Pokladní systémy – 5. Pokladní systém V. (BOSS) – Tržby a DPH z tržeb.
Účtovací předpisy – ObD – umožněny předpisy B2/Cxx/, kde xx je pořadí hodnoty v souboru tržeb pokladního systému BOSS, a předpisy B3/Cyy/, kde yy je sazba DPH v souboru trzby_dph.
Tvorba výstupního souboru pro PF – pokud se jedná o PFČP, tak u souhrnných plateb je vyžadováno, aby variabilní symbol byl ve struktuře 00XXXXXMMP, kde údaj MM (měsíc v němž se platba odesílá) je třeba každý měsíc měnit. Pokud do číselníku penz. fondů zadáte do variab. symbolu hromadné platby např. 0012345MM2, tak program bude sám automaticky nahrazovat písmena MM konkrétním číslem měsíce a nebudete to muset každý měsíc měnit při tvorbě souboru ručně. Do „XXXXX“ uveďte přidělený kód penzijním fondem a poslední znak „P“ vyjadřuje, o jaké platby se jedná (0=příspěvky účastníků+zaměstnavatele, 1=platby zaměstnanců, 2=příspěvky zaměstnavatele).
Úpravy programu pro COOP VelMez.
Byl zvětšen text v opisových sestavách faktur a doplněno IČ původního partnera. Textové položky faktury byly uspořádány tak, aby texty začínaly vlevo.
Pro dobropisy a vrubopisy se do původního čísla faktury plní údaj z referenčního čísla faktury.
Rozšíření tabulky historie pohybů.
Pro Jednotu Zábřeh jsou naprogramovány integrace do účetnictví na promoakce zboží zdarma a sleva na zboží a integrace pro slevové kupóny.
Nad prohlížečem denních tržeb a závěrek přibyla sestava Verze na pokladnách, která zobrazuje, jakou verzi mají prodejny nahrány na pokladnách. Sestava je tříděna číslem verze, takže na začátku sestavy vidíte prodejny, které mají starou verzi.
Pro Jednotu Zábřeh na Moravě byla upravena integrace rozdílných akčních cen z DL VO podle jejich požadavků.
Nad prohlížečem akcí je možné vyvolat export akce do programu POS.
Nad prohlížečem akcí je možné vyvolat sestavu Zboží v akci bez platných EANů, která zobrazí, u kterých položek akce chybí platný EAN kód v číselníku čárových kódů.
Ze sestavy porovnání tržeb jsou vypuštěny prodejny, které nemají povoleno komunikovat.
Nad prohlížečem akcí je možné poklepáním na řádku akce označit akci pro tisk. Opakovaným poklepáním se akce odznačí. Lze tak zvolit více akcí, pro které si přejete vytisknout cenovky pro budoucí akce, nebo návratové ceny po akci (Na ostatní sestavy nemá toto označení vliv). Označené akce jsou podbarveny zeleně. Označení je pouze dočasné a automaticky se zruší při opakovaném načtení, filtrování, nebo třídění. Proto nejprve omezte zobrazení tak, jak potřebujete, a teprve potom označte akce pro, které si přejete vytisknout akce. Cenovky pro označené akce se vytisknou v jedné sestavě dohromady. Pokud není žádná akce označená, vytisknou se cenovky pro akci, na které se právě nacházíte.
V seznamu přijatých složenek přibyl údaj Kupón slevy, Dat.upl.kup. a Sleva.
Nad prohlížečem akcí je možné vyvolat sestavu Zboží v akci bez platných EANů, která zobrazí, u kterých položek akce chybí platný EAN kód v číselníku čárových kódů.
Při importu akcí z VO Hořice pro Kostelec se nastavují návratové ceny stejné, jako akční. A to i v hladinách cen.
Banka – Výpisy - opraveno dotažení účtovacího předpisu s maskou v.s. = PPPP a MMPPP.
Doplněna možnost rozbalení souhrnné platby ve výpisu při nadefinování souhrnných úhrad pro více partnerů.
Přiznání k DPH generované z FIN - přijatý dobropis s KNO – oprava znaménka.
Likvidace FD pomocí řádků příjemek – žlutá signalizace rozdílu i na okně pořízení faktury.
„Vyrovnej“ na účetním dokladu k faktuře – v novém řádku doplňuje všechny údaje dle faktury.
Úprava výstupu souhrnných plateb (Kompletace) – typ 111 a 113.
Upraven import pohybů z BOSS.
Příkazy k úhradě v menu Finance - kvůli zvýšení počtu položek v 1 dokladu z 15 na 30 byl upraven R-tisk tak, aby se souhrnná částka za doklad tiskla jen na 1.stránce (nyní je totiž tisk jednoho dokladu při 30 položkách dvoustránkový).
Tisk výplatní pásky – byl upraven jen konkrétní formát „v levém sloupci do hrubé mzdy, v pravém do čisté až k výplatě“ – výpl. místo se tiskne tučně, u hodin a dnů (v případě, že jsou menší než 0) se tisknou levostranné nuly.
Pro ZKD Plzeň - oprava ukládání DPN, aby se nepřepočítávaly zadané hodiny v 1.3 pracovních dnech nemoci dle úvazku, ale zůstaly zadané uživatelem dle skutečnosti. (oprava v rámci naprogramované výjimky).
Při generování Přílohy k žádosti o … - přibyl nový dotaz na to, zda neschopenka je tuzemská (včetně Slovenska). Pokud je totiž vystavená v zahraničí, neplatí zásady kontrol na číslování dokladu, toto buď nemusí být vyplněno vůbec, nebo to může být libovolný řetězec dlouhý max. 18 znaků.
Číselníky-Změna období – při změně období do některého ze starších měsíců se na 1. řádce obrazovky za textem „CIS - Mzdy zpracovávané období mm/rrrr zobrazené období mm/rrrr“ objeví řada vykřičníků „!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!“, abyste si uvědomili, že nestojíte v aktuálních datech.
Připravena možnost nadefinovat více partnerů pro zaslání souhrnných úhrad (cis06 – Objednávky – Souhrnné platby - Parametry souhrnných plateb), rozlišení souhrnné platby s REMADV (typ 111) a souhrnné platby bez vytvoření souboru REMADV (113).
Banka – Příkazy – Vystavení z knihy faktur – možnost automatického výběru souhrnných plateb - typ výstupu „Souhrnné platby – automaticky 111+113“. (Nelze použít pro souhrnnou úhradu faktur se stejnými v.s. (typ 112).)
!!! Po instalaci verze je nutno zkontrolovat nastavení v Parametrech modulu El.fakturace a v Parametrech modulu El. platby. !!!
Do Parametrů modulu EL. faktury přibyly údaje Typ, a Název typu. Tyto údaje umožní rozlišit další importy el. faktur pro další poskytovatele služeb EDI. Lze tak zajistit posílání zpráv COMDIS a APERAK odpovídajícím poskytovatelům. Údaj EAN podniku pro typ udává EAN kód podniku družstva, které má přiděleno od poskytovatele EDI. EAN Centra EDI je EAN kód poskytovatele služeb EDI. Zkontrolujte správné předvyplnění obou údajů.
Do Parametrů modulu El. platby přbyly údaje ORG a ODJ, které určují ORG a ODJ hlavní organizace COOP, kterému provádíte souhrnné platby REMADV. Údaj EAN podniku pro typ udává EAN kód podniku družstva, které má přiděleno od poskytovatele EDI. EAN Centra EDI je EAN kód poskytovatele služeb EDI. Zkontrolujte předvyplnění těchto údajů.
Do parametrů modulu El Platby přibyl údaj Akce, který určuje, jakým způsobem se mají souhrnné platby zpracovávat. Standardně je nastavena volba Platby i REMADV. Toto nastavení je připraveno pro pozdější využití.
Byl upraven import el. faktur COOP. Nyní je možné zpracovávat současně importy od různých EDI poskytovatelů. Pokud zpracováváte pouze jednoho poskytovatele EDI, nemusíte nic nastavovat (s výjimkou kontroly údajů popsaných výše). V případě, že používáte data od více poskytovatelů EDI, je nutné nastavit v souboru IMPORT.INI v sekci ZDROJ proměnnou 06i_typ_ifa na hodnotu 1. A pro každého poskytovatele cestu k importním souborům. Nastavte tedy ještě proměnnou 06i_copifa_x, kde x je pořadové číslo typu z číselníku parametrů El. fakturace. Pokud pro některý typ není proměnná nastavena, nebude se daný poskytovatel na PC importovat. Například pro import el. faktur pro poskytovatele 1 a 3 nastavte do IMPORT.INI do sekce Zdroj tyto řádky :
06i_typ_ifa=1
06i_copifa_1 = D:\cis\import\edi\faktury\coop
06i_copifa_3 = D:\cis\import\edi\faktury\icoop
Byl upraven export zpráv APERAK a COMDIS tak, aby podporovaly exporty pro více poskytovatelů EDI.
Byl upraven import zpráv APERAK na REMADV tak, aby podporoval zprávy od více poskytovatelů EDI.
Nový import Molla soubor XLS. Číslo importu je 193, kódové stránky = 0.
V menu Sklad\Platby podle karet je možné zobrazit prohlížeč, který zobrazí součty plateb kartou podle jednotlivých typů karet. Lze z něj vyčíst, jaké druhy el. stravenek se použily.
V menu Importy\Importy POS\Import plateb podle karet lze nahrát sumy plateb kartou podle druhů platebních karet. Tento import se spouští také jako dávka při importu denních závěrek. Případně je možné si vytvořit samostatnou úlohu. V takovém případě si vytvořte dávku a do ní si zadejte následující řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_pdk
Je vytvořena samostatná úloha aktualizuj_konto_karty, která přepočítá aktuální stavy na zákaznické kartě. Tato úloha pouze přepočítává stavy, ale neexportuje data. Využije se pro případ, kdy program POSKA zasílá průběžně informace o čerpáních slev. Posílání a stahování aktuálních hodnot si zajišťuje přímo program POSKA. Takže není potřeba provádět import a export. Pro správnou činnost si na serveru vytvořte naplánovanou úlohu, která tuto dávku spustí. Parametry úlohy jsou:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo aktualizuj_konto_karty
Pokud budete používat tuto dávku, není nutné pak spouštět dávku pro import pohybů zákaznických karet tak často. Takže si její spuštění naplánujte např. na ráno, poledne a večer. Podrobnosti pro nastavení v programu POSKA konzultujte s autory projektu (popis je součástí novinek v programu POSKA).
Nad prohlížečem akcí byla přesunuta nabídka na tisk akčních cenovek a cenovek návratových cen na začátek nabídky.
V číselníku partnerů EDI přibyl údaj Typ použití, který určuje odlišnosti pro převod partnerů. Pro běžné využití se používá volba standardní. Pro speciální nastavení (např. jiný poskytovatel EDI) lze použít další nabídky. Toto využití konzultujte s autory projektu. Pro Jedn Zlín se využije pro převádění importů COOP Centrum, kde se použije volba EDI 1.
Číselníky-závody-Limity/volby – přibyla nová položka Srážky dle dohody o srážkách - respektovat OSŘ: Ano/Ne . Tato možnost byla doplněna z důvodu negativního postoje mnoha uživatelů ke změně při zpracování srážek na základě dohod o srážkách, hlavně nemožnost vymáhání pohledávek za stravné od lidí z různých míst a též od lidí málo solventních, pokud se srážka neprovede z důvodu ponechání nezabavitelné částky. Proto je Vám dána možnost, abyste se sami rozhodli, jakým způsobem chcete srážky provádět.
Oprava v algoritmu při zpracování srážek ve smyslu § 148 odst.2 ZP.(nově to bylo zavedeno v minulé verzi, ale bez parametru v závodové větě)
Sestavy-Matrice-Zaměstnanci dle kmen. středisek – do sestavy přidány nové sloupky Datum narození, individuální úvazek a číslo a název interní funkce, pokud je vyplněno.
V příkazech k úhradě do financí – zvýšen počet položek v 1 dokladu z 15 na 30. Tím se sníží počet vytvářených řádek dokladů na polovinu a zvýší se přehlednost.
Číselníky-Matrice zaměstnance – znovu připomínám novou sestavu Poskytnutí součinnosti k vybrané srážce, kterou stále častěji vyžadují exekutoři a která byla zařazena jako novinka již ve verzi 5.05.00. Sestava obsahuje informace o dlužníkovi (druh prac. poměru, od-do, doba určitá/neurčitá, výše prům. měsíční mzdy, počet vyživovaných osob, kontaktní adresa, způsob výplaty mzdy, seznam prováděných srážek ze mzdy - na základě jakých rozhodnutí, kdy byly doručeny, pro jaké částky a kolik už bylo splaceno, celková dlužná částka ze všech jeho exekucí). Vytvořenou sestavu lze buď vytisknout, nebo uložit do souboru a zaslat exekutorovi přes datovou schránku. Pokud byste o tuto novou sestavu měli zájem, stačí Váš požadavek zaslat na mailovou adresu HYPERLINK "mailto:jezkova@pors-sw.cz" µjezkova@pors-sw.cz§. Nová sestava usnadní a zrychlí mzdové účetní práci, zajistí přesnost předaných dat – její vytvoření bylo nad rámec legislativních změn, takže bude za úhradu 2.000,- Kč bez DPH. TIP: pro správnou funkčnost sestavy je potřeba mít vyplněn u všech exekučních srážek původní dluh, což je výše dluhu stanovená soudem, která se má dlužníkovi srážet.
Možnost vyhledání přijaté faktury podle EČDD (ikonka nebo Faktury – Vyhledání – Číslo dodavatelské FaD) – např. pro fa ČEZ.
Upraveno okno opravy faktury (otevírá se do velikosti zmenšeného okna Financí).
Seznam pokladen - doplněn opis pokladen, upraveno zobrazení hodnot v údaji Změna_EET.
Upraveno postavení kurzoru na seznamu pokladních dokladů.
Úprava opisu PFa v sestavách č. 5 a 6 nad seznamem faktur (Přehled/Opravy).
EET – ošetření opravy nedaňového příjmového pokladního dokladu s ET = 1 na daňový, ET se nyní změní na 0.
Pro Pardubice byl upraven import DanCzech.
Nad prohlížečem složenek přibyly exporty do Excelu pro ČSOB podle jejich zadání. Pro správnou funkčnost si vytvořte v adresáři MIS\DOKLADY adresář CSOB. V souboru IMPORT.INI v sekci EXCEL doplňte proměnnou 26_CSOB u které nastavte cestu, kam si přejete soubory exportovat. Například 26_csob = m:\mis\doklady\csob. V souboru CIS.INI v sekci umístění souborů nastavte proměnnou l_excel_vzor na adresář, kde máte uložené vzorové šablony pro export do excelu. Například l_excel_vzor = c:\cis\sestavy\excel Standardně bývá v adresáři c:\cis\sestavy\excel. Tam najdete po instalaci verzi i vzorové soubory pro exporty. Pokud používáte jinou cestu, nezapomeňte si do ní nakopírovat i vzorové soubory. Pokud jste na PC exportovaly soubory pro plyšáky, máte i ostatní parametry nastavené.
Nad oknem Pohyby v MIS přibyla sestava Poslední prodeje zboží, která umožní zobrazit, kdy byla položka konkrétní den naposled prodána. Před zobrazením sestavy doporučujeme seznam nejprve omezit datem, případně prodejnou. Zrychlí se tak zobrazení sestavy. Nad zobrazenou sestavou je pak možné omezit seznam libovolnou hodnotou (registr, nazev, EAN kód atd.).
Sestavy-do data - Odprac.hodiny na DPP – do sestavy byly promítnuty i hodiny z rozdělení dle obratu na prodejnách, tyto hodiny promítnuty i do volit. sestavy VolM_18 Dohody o provedení práce.
Došlo ke změně při zpracování srážek ve smyslu § 148 odst.2 ZP, že srážky ve vyšším rozsahu než umožňuje občanský soudní řád nelze provést. Tzn., že i na základě dohody o srážkách ze mzdy je třeba zaměstnanci zachovat nezabavitelné částky a jednu nebo dvě třetiny zbytku čisté mzdy. Dohodou o srážkách je nejčastěji prováděno srážení stravného, které jsme doposud vždy celé srazili. Od této verze se i na srážky stravného uplatňují nezab. částky a pokud stravné nelze v plné výši srazit, vypíše se o tom chybová hláška do sestavy chyb po výpočtech čistých mezd a srážka se neprovede. Dotyčný zaměstnanec potom musí stravné zaplatit sám na pokladně.
V číselníku zboží přibyl údaj Omezit prodej, který určuje, jestli se má při prodeji na pokladně položka omezit. Pokud je tato hodnota nastavena, po sejmutí kódu se zobrazí informace o omezení, pokladní má možnost zvolit, jestli položku prodá, či nikoliv. Tímto údajem je také možné třídit a filtrovat.
Pokladna a EET:
Aktualizovaný metodický pokyn k zavedení a používání EET v CIS najdete v adresáři C:\CIS\DOC\Met_poky na vašem PC.
Kontrola neodeslaných tržeb EET a upozornění při otevření kterékoliv pokladny, možnost opisu neodeslaných tržeb.
Doplnění možností v údaji ET o hodnoty 7 (cestovní služba) a 8 (prodej použitého zboží), kde lze zadat rozdělení dle sazeb DPH.
Upraveny tisky pokladních dokladů (rozšíření údaje datum a čas).
Storno pokladního dokladu s EET – úprava v generování „stornožádosti“.
V žádosti o EET u nepovinných údajů nahrazeny nuly hodnotou null.
Další:
Novinka: Možnost rozdílného zaúčtování elektronických stravenek Edenred při importu úhrad kartami – menu Obecný – Import dokladů – Import karet ČSOB Unicard – Elektronické stravenky. Import zpracujete nejprve obvyklým způsobem, následně provedete další import s volbou Elektronické stravenky. Tento import vytáhne do nového ObD položkově platby, které mají číslo karty, začínající zadaným číselným řetězcem (např. 5173). Možno nastavit účtovací předpisy ES1, ES2 a ES3 (obdoba AV1, AV2 a AV3), s jejichž pomocí provedete požadované přeúčtování na jiné účty.
Účtovací předpis přijaté faktury / přímé dodávky - opraveno nedotažení KDPH v případě použití hodnoty S/DPH-3.
Upřesněno hledání insolventů podle RČ v úloze (FIN – Číselníky) Kontrola partnerů na evidenci úpadců (insolvenční rejstřík), do výpisu nalezených položek doplněno IČO z číselníku partnerů.
Připraven opis uhrazených záloh v úloze Faktury – Zpracování záloh – Vytvoření DD z přijatých záloh.
Byla upravena sestava MIS_AKZ Akční ceny. Nyní se slučují akce podle dodavatelů. Do údaje EAN kód se zobrazují údaje přímo z tabulky čárových kódů. Takže pokud není údaj EAN vyplněn, chybí položce přiřazen EAN, nebo platné PLU.
Nad prohlížečem pohybů bylo změněno podmínkové okno na výběr tisku sestavy.
V seznamu tržeb přibyl sloupek Č.verze, který zobrazuje verzi, kterou má aktuálně prodejna nainstalovanou na zázemí. Na centrále tak je přehled o instalovaných verzích na prodejnách.
V menu Sestavy\MIS_POT Roční porovnání tržeb je možné zobrazit sestavu porovnání tržeb po měsících. Sestavu mohou zatím využívat ta družstva, která používají kompletní verzi POS. Pro ostatní bude upravena později. Jelikož příprava dat pro sestavu je zdlouhavá, je rozdělena do dvou samostatně oddělených kroků. V prvním je možné si připravit data. V druhém tisknout sestavu. Jelikož se data aktualizují z prodejek, stačí data připravit po dohrání všech prodejek jen jednou a pak již jen zobrazovat sestavy. Opakované přípravy nemají, pokud nebyla dohrána, nebo změněna některá, prodejka na sestavu vliv.
Pro COOP Kladno byla upravena sestava Porovnání tržeb. Nyní se do údaje Aktuální načítá celkový obrat po zaokrouhlení. Hodnoty pak odpovídají údajům na třetím řádku závěrky. Stejný princip používají také družstva Velké Meziříčí, Praha Západ a Kostelec nad Orlicí. Informujte autory, jestli si tuto úpravu přejete také nastavit pro Vaše družstvo.
Pro COOP Hořovice byl upraven filtr pro ukládání sestav přecenění při dávkovém zpracování.
V číselníku zboží přibyl údaj Omezit prodej, který určuje, jestli se má při prodeji na pokladně položka omezit. Pokud je tato hodnota nastavena, po sejmutí kódu se zobrazí informace o omezení, a pokladní má možnost jestli položku prodá, či nikoliv. Tímto údajem je také možné třídit a filtrovat.
Do číselníku odběrních míst složenek přibyl opis prodejen.
V menu Importy\Exporty POS\Export EANů VO pro POS je možné vyexportovat eany, které obsahují změnu k aktuálnímu dni. Zajistí se tak dohrání nových EANů i na prodejnách, které mají vypnuté aktualizace číselníků. Tuto dávku je také možné spouštět naplánovanou úlohou. V takovém případě si do souboru CMD založte následující řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_eanu
Pokud má akce nastaven příznak potlačení cenovek, tak se potlačí i tisk cenovky s návratovou cenou. V případě, že přijde Dod.list na návratovou cenu den po skončení akce, tak se cenovka vytiskne.
V menu Složenky\Číselník akcí složenek je možné nastavit parametry pro akce složenek.
Do sumární sestavy potvrzených složenek přibyly informace o vystavených a přijatých slevových kupónech z ČSOB.
Do prohlížeče závěrek přibyly informace o vystavených a přijatých slevových kupónech ČSOB. tyto údaje se přenášejí ze závěrek POS.
Byla připravena integrace do modulu Účetnictví pro COOP Zábřeh. Pro nastavení kontaktujte autory projektu. Po integraci se automaticky zobrazí i sestava s opisem položek.
V menu Periodika\Položky integrace – opis je možné zobrazit položky, které se posílaly do integrace. Tato sestava má zatím význam jen pro COOP Zábřeh.
V číselníku zboží přibyl údaj Omezit prodej, který určuje, jestli se má při prodeji na pokladně položka omezit. Pokud je tato hodnota nastavena, po sejmutí kódu se zobrazí informace o omezení, a pokladní má možnost zvolit, jestli položku prodá, či nikoliv. Tímto údajem je také možné třídit a filtrovat.
Číselníky-Matrice zaměstnance – záložka Srážky -.list (seznam v horní pravé části obrazovky) byl doplněn o Číslo exekuce, byl natažen z původních 4 viditelných položek bez posunu lišty na cca 12 položek. List se ukazuje tříděný datem doručení. Pokud stojíme na nějaké exekuční srážce s dluhem a klikneme na tlačítko pro tisk, doposud se poté zobrazila sestava MZ_HISS Historie vybrané srážky. Od této verze došlo k rozšíření nabídky o sestavu Poskytnutí součinnosti k vybrané srážce, kterou stále častěji vyžadují exekutoři. Sestava obsahuje informace o dlužníkovi (druh prac. poměru, od-do, doba určitá/neurčitá, výše prům. měsíční mzdy, počet vyživovaných osob, kontaktní adresa, způsob výplaty mzdy, seznam prováděných srážek ze mzdy - na základě jakých rozhodnutí, kdy byly doručeny, pro jaké částky a kolik už bylo splaceno, celková dlužná částka ze všech jeho exekucí). Vytvořenou sestavu lze buď vytisknout, nebo uložit do souboru a zaslat exekutorovi přes datovou schránku. Pokud byste o tuto novou sestavu měli zájem, stačí Váš požadavek zaslat na mailovou adresu HYPERLINK "mailto:jezkova@pors-sw.cz"µjezkova@pors-sw.cz§. Nová sestava usnadní a zrychlí mzdové účetní práci, zajistí přesnost předaných dat – její vytvoření bylo nad rámec legislativních změn, takže bude za úhradu 2.000,- Kč bez DPH. TIP: pro správnou funkčnost sestavy je potřeba mít vyplněn u všech exekučních srážek původní dluh, což je výše dluhu stanovená soudem, která se má dlužníkovi srážet.
Roční sestava Výpočet daně a daň. zvýhodnění – zpřístupněno tlačítko pro třídění sestavy (lze přetřídit i dle příjmení, apod.)
Sestavy – do data – mzdový list – hodnotové údaje – přidán nový řádek Dny náhrad bez DPN, kde se tisknou jen, pokud byly zadány jako celé dny (ve dnech, ne v hodinách !). Řádek „hod. náhrad bez DPN“ obsahuje veškeré hodiny náhrad, tedy je to součet zadaných náhrad jako celé dny (převedené na hodiny) plus hodiny náhrad (části dnů). Přidáním nového řádku je lepší přehled o dnech odprac. svátků, celých dnech strávených u lékaře, apod.
Pokladna a EET:
Zablokování možnosti pořídit nový doklad do importované pokladny – v seznamu pokladen lze nastavit „cizí“ pokladna.
Možnost prohlížení zpráv EET i pro importované pokladny v menu Úspěšně odeslané zprávy EET.
Upraven formulář tisku „A5 na A4“ pro EET.
Možnost nastavení implicitního ET – na vyžádání.
Opravena chyba při opravě výdajového pokladního dokladu.
Úprava rozpisu DPH ve zprávě EET při úhradě DDk.
Ošetřeno nebezpečí dvojí úhrady faktury – když změnu předběžného na konečný předešel pokladní doklad s úhradou faktury.
Pokud se otevírají akce z číselníku zboží, tak bylo zrušeno omezení provozem.
Možnost nastavení automatického zápisu pokladních dokladů včetně odeslání EET pro vystavované skladové faktury s typem úhrady „Za hotové“ rozšířena i dobropisy a souhrnné faktury.
Sestavy-Matrice – nová sestava MZ-PRR Seznam zaměstnanců aktivních v průběhu roku – je rozšířena o druhou variantu, která místo rodných čísel obsahuje datum narození a navíc obsahuje kmenové středisko.
Zadávání čísla rozhodnutí do přílohy k žádosti o… - pokud se jedná o formulář vygenerovaný elektronicky (ne papírový), tak číslo rozhodnutí je na něm vytištěno v podobě 8číslic-10číslic. Do CISu toto pořizujte bez pomlčky, tedy jen těch 18 číslic, jinak by Vám to hlásilo chybu a nepodařilo by se Vám tento doklad uložit. V menu Periodika-Měsíc-OSSZ-NEMPRI prohlížení a opravy bylo rozšířeno pole na číslo rozhodnutí tak, abyste měli všech 18 číslic viditelných najednou.
Pokladna a EET:
V menu Pokladna doplněn přehled Úspěšně odeslané zprávy EET (dosud v Údržbě).
Chybová zpráva při neúspěšném zaslání zprávy EET (Windows\Temp) zobrazena jako info pro uživatele.
Doplněno upozornění při uložení příjmového PD s typem 2 (konečný) a 3 (předběžný), pokud je v řádku vsymb, ale není vazba na fakturu.
Opraveno: převod partnerů při přenosu pokladních dokladů mezi databázemi (Import), převod „textového“ partnera, pozdější doplnění vazby na fakturu u dokladů, které již byly zaevidovány, stornování dokladů ve zjednodušeném režimu, rozpis DPH ve zprávě EET při úhradě přijatého ODD, chybná signalizace nesouhlasu částek při úhradách faktur, tisk stránky navíc na některých tiskárnách.
V seznamu nabízených ZL pro export / import pokladních dokladů je nově zobrazeno číslo pokladny.
Import pokladních dokladů z jiné databáze: doklady z pokladny v běžném režimu lze přenést pouze do pokladny bez nastavení EET, doklady z pokladny ve zjednodušeném režimu je možno přenést do pokladny ve zjednodušeném režimu nebo bez EET.
Pro konkrétního uživatele umožněna výjimka pro ošetření duplicity čísel ZL (v rámci úlohy Import pokladních dokladů z jiné databáze), je využito jiné číslo modulu. Dále je situace ošetřena při zaúčtování ve FIN a v UCT.
Sestava Zápočtový list byla doplněna o řádek se stupněm dosaženého vzdělání.
Přibyla nová volitelná sestava PC-71 Přesčasy evidenční po měsících.
Sjednocená sestava MZ-STA Statistické výkazy II. (měsíční a do data) – sloupek Náhrady neobsahuje DPN, které je v samostatném sloupku.
Sestavy-Matrice – přibyla nová sestava MZ-PRR Seznam zaměstnanců aktivních v průběhu roku – obsahuje seznam všech zaměstnanců, kteří v průběhu roku ve firmě pracovali – může sloužit např. pro předložení kontrolám z VZP či OSSZ.
Pro Volyni byl upraven import Kuliš podle nové struktury. Nastavení zůstává stejné. Tedy ZUN = 128.
Elektronická evidence tržeb:
UPOZORNĚNÍ: Zároveň s instalací verze 5.03 musíte nainstalovat novou verzi komunikačního modulu EETCli_2.2.5.0, případně poté ještě upravit profil databáze (pokud máte jiný než cis) v souboru config na stanicích, kde bude pokladna CIS v režimu EET.
(Jedná se o jednorázovou úpravu.)
Pokladna a EET:
Vytvořeno jednoduché pořizovací okno pro zápis přijatých úhrad s následným tiskem účtenky na úzké tiskárně (k využití pro externí pokladnu) - úloha „Ambulantní prodej“.
Změna předběžného pokladního dokladu na konečný zahrne částku do zůstatku pokladny, opraví pokladníka a případně připíše úhradu k faktuře (pro faktury z VOS).
Umožněno doplnění vazby na fakturu.
Rozšířen soubor F04P*.txt k přenosu pokladních dokladů mezi databázemi o údaje Tisk, ET (typ dokladu) a režim EET. Upraven export do TXT z pokladny s běžným režimem (nepovolen, pokud existuje příjmový doklad, který nemá FIK (kromě dokladů s ET = 1), anebo pokud existuje předběžný PD). Upraven import pokladních dokladů z TXT (doklady z pokladny s běžným režimem je možno importovat pouze do pokladny bez nastavení režimu EET, doklady z pokladny se zjednodušeným režimem lze importovat pouze do pokladny se zjednodušeným režimem).
Úloha Import pokladních dokladů (z jiné db CIS) doplněna o kontrolu IČO a DIČ a o výše uvedené kontroly. Převod pokladních dokladů tímto způsobem převede i informace o datové zprávě EET.
Úloha Export pokladních dokladů (do jiné db CIS) zatím tyto kontroly nemá, bude doplněno.
Pro COOP Volyně byl vytvořen typ zaokrouhlování Volyne 2017 podle jejich požadavků.
Pro Novou Paku byl upraven import akcí Bovys. Do prodejny se přidává hodnota 0. Tím se zajistí, že se budou aktualizovat akční ceny při výpočtu.
V seznamu denních závěrek přibyly údaje Zařadit, Chyb EET, Lék. prohl, TK hot. a TK kart. Údaj Chyb EET určuje, kolik prodejek podléhajících EET je na prodejně nepotvrzených. Pokud závěrka obsahuje chybné prodejky EET, bude podbarvena červeně.
Import denních závěrek byl rozšířen o nové údaje.
Na přehledu denních tržeb přibyla sestava Počet chyb EET, která zobrazí prodejny, u kterých se vyskytla chyba EET v účtenkách.
V menu Importy\Importy POS\Import hodinových prodejů přibyl import součtů prodejů po hodinách. Tento import se spouští také naplánovanou úlohou společně s importy denních závěrek.
Úpravy mezd pro COOP Velké Meziříčí – oprava sestavy Opisu hrubých mezd – oddělení So od Ne, vypíchnutí Zástupu, zapracování kontroly odprac. dnů včetně inventur+dnů náhrad+dnů nemocí na měsíční fond PD včetně svátků (při nerovnosti se u dnů objeví znak „!“),sestava z matric Nároky na daňové slevy – přidání sloupku Kmen. Středisko. Personální sestava pro přiznání osob.ohodnocení – přidán text o krácení dle úvazku. Sestava Čtvrtl. a měs. prémie – přidán sloupek Pen.odměna k prac. a živ.výročí.
TIP: Pokud Vám zaměstnanec ukončí pracovní poměr (např. dohodou) k nějakému dni a pak Vám přinese neschopenku od následujícího dne po výstupu, tak mu již nevyplácíte náhradu za DPN, ale od 15. dne mu bude vyplácet nemocenskou sociálka a vy jí musíte zaslat Přílohu k žádosti o nem. dávky. Do CISu zadáte DPN s odchylkou Nepočítat DPN a po uložení věty kliknutím na tlačítko Tiskárny (F9) se Vám vygeneruje na obrazovku sestava Příloha k žádosti o …
Úpravy mezd pro COOP Velké Meziříčí – oprava sestavy Opisu hrubých mezd – zapracování kontroly odprac. dnů+dnů náhrad+dnů nemocí na měsíční fond PD včetně svátků, oprava výpočtu podíl.mzdy (včetně přesčasů), osobní ohodnocení – výpočet bez přesčasů, sestava Platnost PPvztahů na dobu určitou – přidání sloupku Kmen. Středisko, do hrubých mezd – přidání sloupku Příplatek k podílové mzdě a jeho promítnutí do výpočtu podílových mezd. Do příkazu k úhradě – VS přebírat z matric a nijak ho nedoplňovat.
Pokladna a EET:
Elektronická evidence tržeb v CIS:
Umožněno přijímání hotovosti a tisku účtenky ve zjednodušeném režimu (nastavení viz Seznam pokladen).
Umožněna změna předběžného příjmového pokladního dokladu na konečný – dojde k narovnání zůstatku pokladny.
Tlačítko Pošli EET na seznamu pokladních dokladů – najde v zadaném výběru doklady, u kterých nebyla úspěšně zaevidována tržba, a provede zaevidování znovu (pro běžný režim).
Nově umožněn import pokladních dokladů z připojené vedlejší databáze, včetně informací o evidované EET (žádost, potvrzení, chyba). Spojení mezi databázemi funguje na stejném principu jako pro faktury či účetní položky, definuje se v CIS.INI.
V programu VOS je možno nastavit automatický zápis předběžných pokladních dokladů včetně odeslání EET pro vystavované velkoobchodní faktury s typem úhrady Za hotové.
Kontrolní hlášení:
Úprava červené signalizace v případě duplicit mezi oddíly a po jejich opravě.
Další:
Rutiny – Kázeň – Celkové přehledy – upraven výběr pro inventarizaci závazků a pohledávek, opraveny součty v opisech.
Prohlížení účetních položek – doplněn výběr o možnost zadání podle data zaúčtování.
Kniha faktur – do filtru doplněno datum pořízení, úprava výběru faktur dle části řetězce z variabilního symbolu.
Faktury – Hromadná změna - Kopírování vystavených faktur – Datum zdanitelného plnění se nově generuje podle období ZL, do kterého je faktura kopírována, a to v případě nesouhlasu ZL se zadaným datem vystavení.
Oprava opisu přijatých faktur (ODZ) v menu Deník a Zasílací listy.
Příkaz k úhradě – kontrola na existenci pásma, úprava ve vyhledávání dle CBÚ, třídění sestavy ve vyhledávání. Úprava příkazů k úhradě z mezd dle požadavku.
EČDD v ObD a pokladně – kontrola na zadávání nepovolených znaků.
Zobrazení DIČ při pořízení ObD.
Přenos pokladních dokladů (F04P*.INT) - do názvu souboru doplněno číslo pokladny.
Importy:
Umožnění importu složenek z prodejen MIS také dle jednotlivých položek (dříve Průběhy).
Úprava importu Sodexo.
Možnost nastavení automatického zápisu pokladních dokladů včetně odeslání EET pro vystavované velkoobchodní faktury s typem úhrady Za hotové
V exportu akcí do POS se přenáší i příznak UZN. Ten se využije v importech pro nastavování parametrů (např. pro cigarety).
Na sestavách Vydané body z Promoakce přibyl součet za celou sestavu.
Srážky exekuční a insolvenční – pokud zadáte „indiv. nezabavitelná částka Ano“ a ponecháte ji nulovou, pak to znamená, že se má zabavit celý čistý příjem (dle vyjádření exekutora), takže zaměstnanci nezůstává ani ta povinná třetina. Odstraněn problém vznikající ze zaokrouhlení, kdy zaměstnanci zůstávala 1 Kč.
Při práci 1 zaměstnance v 1 měsíci na více úsecích (zadáno více řádků za zaměstnance v hrubých doplňcích) – pokud se mu dělá doplatek do min. nebo zaručené mzdy, tak tento se nyní zapisuje na jeho 1. zpracovávanou větu v hrubých doplňcích. Dříve se doplatek zapisoval na větu úseku shodného s kmenovým střediskem. Nyní nám nastávají situace, že někdy zaměstnanec pracuje na více střediscích, ale ani jedno se s kmenovým střediskem neshoduje.
Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2017
Roční vyúčtování daně - za rok 2016 lze opět uplatnit slevu za umístění dítěte, což je sleva na pokrytí výdajů za pobyt dítěte ve MŠ nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Slevu bude moct uplatnit 1 z rodičů max. až do výše min. mzdy, což je pro rok 2016 9.900,- Kč.
Roční vyúčtování daně - za rok 2016 je nárok na bonus při min. výši ročních příjmů 59.400 (6*9.900,-).
Upozornění na nové formuláře –
Potvrzení o zdanit. Příjmech – za rok 2016 (MFin 5460 - vzor 24) – vydán již počátkem roku 2016
Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014 (MFin 5460/1 – vzor 21)
min. mzda –z 9900 na 11000,- Kč měsíčně nebo 66,- Kč za hodinu (pro stan. týdenní pracovní dobu 40 hodin)
od 1.1.2017 zrušen § 4 NV 567/2006 Sb., takže pro zaměstnance s omezeným pracovním uplatněním (poživatelé inval. důchodů a osoby zdravotně znevýhodněné) bude platit stejná výše minimální a zaručené mzdy jako pro ostatní
průměrná mzda pro rok 2017 – 28.232,- Kč
max. strop pro SP – 1.355.136,- (48 násobek průměrné mzdy), pro ZP max. vyměřovací základ zrušen ustanovením § 13 –17 zákona o pojistném na veřejné ZP
od účinnosti novely zákona o daních z příjmů (pravděpodobně od 1.4.2017) (se zpětnou platností od 1.1.2017- v ročním vyúčtování za rok 2017)- daňové zvýhodnění na 1.dítě – zůstává 13.404,- ročně / 1.117,- měs., na 2.dítě se zvyšuje na 19.404,- ročně/ 1.617,- měs., na 3. a další dítě se zvyšuje na 24.204,- ročně/ 2.017,- měs., na dítě se ZTP/P jsou částky dvojnásobné
nárok na měsíční bonus- při příjmu alespoň ½ min. mzdy, tedy 5.500,- Kč
nové výše zaručené mzdy
nové údaje pro účely srážek ze mzdy – životní minimum zůstává stejné jako v r.2016 – 3.410,-, norm. náklady na bydlení – 5.822,-
nové údaje pro poskytování náhrady během nemoci a karantény
red. hranice pro nem. dávky – 1.- 942,- Kč, 2. – 1.412,-Kč, 3. – 2.824,- Kč
red. hranice pro 14dní DPN – 1. – 164,85 Kč, 2. – 247,10 Kč, 3. – 494,20 Kč
V úloze Číselníky – Typy účtů je možné volit
Způsob úročení vkladu v prvním a posledním dnu
Zaokrouhlení při výpočtech úroku
Postup při přípravě výkazů pro rok 2017 je v souboru C:\CIS\DOC\MET_POKY\Vykazy2017.doc
Šifrování mezi CIS a SQL serverem je nyní implicitně zapnuto. Pokud ho potřebujete zakázat, zadejte do CIS.INI – sekce [Program] toto: sifrovani_pripojeni = false.
Po importu zpětných DL se automaticky i přepočítá cena pro všechny založené doklady.
Import Zpětných DL z externích programů (soubory *.csv) je možné zpracovávat dávkově. Pro správnou činnost si přidejte do svých dávek následující řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_zdl
V sestavě Porovnání tržeb se zobrazují pouze prodejny vedené na středisku prodejen.
Oprava importu dobropisů z COOP Centra.
Opraven přepočet zbývajícího počtu měsíců odpisování u daňových odpisů DNM po zvýšení vstupní ceny.
Import z FIN do FIN – přijaté opravné DD – úprava v plnění daňového období.
Elektronická evidence tržeb: V programech CIS i MIS jsme připravili možnost zasílání a přijímání zpráv EET. Pro zahájení této funkce je nutno nainstalovat placený modul, který se stará o samotnou komunikaci. Modul bude uvolněn během ledna 2017 formou samostatného instalačního balíčku. Spolu s tím bude ještě nutné nainstalovat novou verzi CIS, která bude uvolněna ve stejném termínu. Jakmile budete připraveni ověřovat funkčnost EET v našich programech, na dalším postupu se domluvíte s p. Medunou, tel. 774 814 381.
Kontrola partnerů na registr plátců DPH: Protože FS k datu 22.12.2016 změnila certifikát webové služby pro zjišťování nespolehlivých plátců DPH, je nutné, abyste nakopírovali soubor C:\CIS\CRT\mfcr.cer do stejného umístění na server, kde běží SQL database CIS (netýká se uživatelů, kteří instalují CIS z oficiálního instalátoru přímo na serveru). Pokud tento soubor nebude na serveru, nebude kontrola na registr plátců DPH (nespolehliví plátci, zveřejněné účty) fungovat !!!
Elektronická evidence tržeb v CIS:
ZČ - zavedení ID provozovny v číselníku jednotek.
Údržba – Data – Úspěšně odeslané EET – možnost prohlížení potvrzených zpráv EET.
Elektronická evidence tržeb v CIS:
Zavedení ID provozovny, ID pokladního místa a režimu EET k pokladně ve FIN. Vyplněním těchto údajů je umožněna EET na dané pokladně ve FIN (za předpokladu nastavení funkčnosti EET u uživatele).
Příjmové pokladní doklady - možnost zaslání zprávy EET v testovacím běžném režimu (za předpokladu funkčního připojení).
Doplnění seznamu pokladních dokladů – údaj EET (Ano - zpráva byla zaslána a potvrzena / Ne), ET (Typ dokladu vzhledem k EET)
Zavedení nových typů příjmového pokladního dokladu (údaj ET):
0 - EET (implicitní, vždy bude zaslána žádost na portál EET)
1 – není povinnost EET (musí zvolit uživatel)
2 – EET konečný (dokončení předběžného)
3 – EET předběžný (odeslána žádost, ale nemění zůstatek pokladny)
4 – EET úhrada neznámé faktury (je možno zadat rozpis DPH)
Na opravě příjmového PD doplněna tlačítka:
EET-žádost o FIK (u dokladů, které dosud neodešly do EET)
EET – rozpis DPH (u úhrad faktur nebo typu 4)
Připraven tisk příjmového PD s povinnými údaji pro EET (zatím pouze varianta A5).
Související úpravy v pokladně:
Rozděleno a upraveno kopírování a stornování pokladních dokladů.
Stornováním příjmového dokladu, který byl odeslán do EET, se vytvoří stornodoklad, který je okamžitě odeslán do EET.
Nelze smazat (F8) příjmové pokladní doklady, které byly odeslány do EET (mají FIK) nebo se odeslání nezdařilo (mají PKP).
Omezena možnost oprav pokladních dokladů, které byly poslány do EET.
Opravena chyba výpočtu zůstatku při kopírování pokladních dokladů.
Kontrolní hlášení:
Umožněna editace údajů DIČ a EČDD v oddílech A5 a B3.
Opis řádků – doplněny požadované údaje KFA-celkem a ZNKH, stejně upraveny opisy pod klapkou Tiskárna.
V menu Rutiny nová obrázková ikonka pro rychlé spuštění KH.
Další:
Úprava elektronické fakturace dle COOP Centra – dobropisy / vrubopisy budou importovány jako opravné DD (záporné / kladné)
Zavedení limitní hodnoty k položkám v režimu přenesení daňové povinnosti do číselníku typů plnění.
Nový import EDI faktur v menu Faktury – Import, změna pořadí v menu Faktury – Import.
Úprava importu GPM (POTOP) – možnost doplnění přečíslí u variabilního symbolu.
Úprava importu bankovních výpisů z MONETA Bank – nahrání výpisů a výpočet KS při nedodržení pořadí výpisů.
EČDD na přijaté faktuře – zakázání znaku „“ – chyba v EPO.
Oprava sestavy Kontrola DIČ při importu DD z WinDomů.
Prohlížení účetních položek:
V menu Export – Prohlížení účetních položek nebo poslední ikonka vpravo:
umožňuje prohlížet, třídit, filtrovat či opsat účetní položky, zaúčtované ve FIN
podle práv uživatele je umožněn pohled na prvotní doklad (tlačítko)
detail zobrazí celý účetní doklad
jsou zobrazeny součty hodnot z vyfiltrovaných položek
pomocí tlačítka Stav SUAU zobrazí účetní stav označeného účtu
přepínač Zoom zajistí aktualizaci stavu SUAU při prohlížení seznamu
Úprava zápisu faktury do ZL ve FIN.
Na detailu skladové karty je v případě, že se jedná o akční cenu, vedle údajů o datu platnosti akce i její zkratka. Zkratka se použije z názvu akce a to tak, že pokud je v názvu akce na prvních 6 pozicích podtržítko, použije se text před podtržítkem do zkratky akce.
Pro COOP Velké Meziříčí se v případě akční cenovky tiskne zkratka akce (pokud je vyplněna), případně příznak akce (pokud není zkratka známa).
Nad Číselníkem variant je možné zobrazit sestavu Zboží prodané ve variantě, která zobrazí zboží prodané ve variantě po prodejnách.
Pro COOP Zábřeh na Moravě byly povoleny složenky i na všech zbývajících prodejnách.
Pro COOP Hořovice se složenky do Financí integrují po jednotlivých dnech.
V importu akcí z VO je ošetřen stav smazání akce. Pokud je v souboru z VO tento příznak nastaven, tak se po importu nastaví příznak smazání akce. Dále je zajištěno, že pokud je v importní dávce pouze jediný soubor akce, a ten má příznak smazání akce, dojde po importu k uzavření okna a přesunu souboru do archívu. Dříve zůstalo okno otevřené.
Je připravena rutina pro integraci zpětných DL do účetnictví. Případné nastavení konzultujte s ing. Kratochvílovou.
Upravena možnost změny doby odpisování u rovnoměrného účetního odpisování
Upozornění před zprac. prosincových mezd v lednu 2017:
V menu Finance-Pásmování dokladů je třeba po 1.lednu 2017 vygenerovat pásma dokladů (zasílací listy, příkazy k úhradě) pro rok 2017. Pokud nemáte zakoupen modul Finance, ale jen Mzdy, pak toto musí udělat mzdová účetní v modulu Mzdy, jinak se to spouští přímo v modulu Finance. Doporučuje se použít tlačítko „Generuj“ a poté zatrhnout volbu - kopírovat pásma minulého roku. Tuto akci je třeba provést nejpozději před první tvorbou hromadných příkazů z mezd do financí či před integrací do účetnictví v kalendářním roce 2017.
Účetnictví
Obecně
Okna sestav zabírají na obrazovce pouze nezbytnou šířku. Při širokém monitoru je potom lepší možnost organizování obsahu obrazovky – zvláště významné je to u nové úlohy Vybrané sestavy, kde zůstává vedle okna sestavy viditelné i okno pro výběr sestav.
Úprava úlohy Rutiny – Zpracování – Automatické operace – Generování dokladů
Přidána nová funkce Zápis do účet. knih.
Současný postup tj. úloha Rutiny – Zpracování – Zápis do účetních knih … zůstává v platnosti.
Série tiskových sestav
Pro tisk ustálených skupin tiskových sestav – např. po měsíční závěrce a podobně je možné připravit dávkové soubory.
Po spuštění takového dávkového souboru ve Windows probíhá příprava sestavy stejně jako po spuštění v menu CIS (zadání parametrů, zobrazení sestavy, filtry, třídění, ukládání, tisky).
Po ukončení sestavy následuje ihned další v pořadí podle obsahu spuštěného souboru CMD.
Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Série tiskových sestav.pdf.
Ukládání sestav – PDF
V souboru C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Ukládání sestav - PDF.pdf jsou doporučení k nastavení parametrů programu PDF Creator a postupu při ukládání sestav do souborů.
Úloha Vybrané sestavy – nová úloha
Nově připravený způsob volání sestav - viz hlavní menu účetnictví volba ‚Vybrané sestavy‘
Plně nahrazuje volání sestav s využitím úloh v menu
Sestavy - Prohlížení, tisk‘, které zůstává i nadále funkční
Doplňuje možnost volání všech sestav z jednoho okna
Umožňuje nastavit seznam sestav a jeho uspořádání podle potřeb každého uživatele.
Pro přehlednost se zobrazují také názvy skupin sestav (tučné písmo)
V okně pro výběr sestav je možné nastavit
Které sestavy se mají v okně nabízet
Pořadí řádků v nabídce (standardní nastavení pořadí je podle klíče úlohy).
Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Úloha Vybrané sestavy.pdf.
Úloha Obraty a zůstatky účtů – upravené úlohy
Úlohy zobrazují obraty a zůstatky účtů za měsíc a rok podle prodejen / za podnik.
Kromě standardních funkcí (třídění, filtrování, tisk) jsou k dispozici také položkové výpisy
S mezisoučty za provozovnu (alternativně)
S mezisoučty za měsíce (alternativně).
Tyto výpisy obsahují také počáteční a konečné zůstatky účtů.
U všech těchto výpisů je možné kromě běžného filtru také ještě omezit výběr označením řádků ve sloupci „V“ (výběr).
Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Úloha Obraty a zůstatky účtů.pdf.
Úlohy Prohlížení účetních položek – upravené úlohy
V úlohách
Sestavy – Prohlížení, tisk – Položky SÚ/AÚ – Prohlížení položek – poslední měsíc,
Sestavy – Prohlížení, tisk – Položky SÚ/AÚ – Prohlížení položek – ostatní měsíce,
a také v menu stejné úlohy z volby Vybrané sestavy se zobrazují vybrané účetní položky.
Bez ohledu na takto vybrané položky je možné zobrazit všechny účetní položky k danému prvotnímu dokladu.
Je tedy možné např. vybrat jeden účet a v novém okně postupně prohlížet ostatní položky na příslušných prvotních dokladech.
Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Úloha Prohlížení účetních položek.pdf.
Výkaz Cash flow 2016
Pro rok 2016 jsou předpřipravena matriční data textových údajů a matriční data výkazu hodnotových vazeb s vazbami k jednotlivým účtům podle ČÚS č. 023.
Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Výkaz Cash flow 2016.pdf.
Úloha Příprava hodnotových vazeb – nová úloha
Úloha umožňuje připravovat nebo upravovat matriční data hodnotových vazeb pro sestavení účetních výkazů z hodnot v hlavní knize.
Typicky jde o výkazy Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Cash flow, případně jiné obdobné vlastní výkazy.
Vstupními data pro úlohu jsou
Účtový rozvrh – položky syntetických i analytických účtů, platné ke zvolenému období
Hlavní kniha závodová za zvolené období
Matriční data hodnotových vazeb – úloha Matrice – Hodnotové vazby
Matriční data textů výkazů – úloha Matrice – Textové údaje
Matriční data kódů hodnot – úloha Matrice – Hodnoty.
Výstupními daty jsou matriční data hodnotových vazeb – úloha Matrice – Hodnotové vazby
Bližší viz soubor C:\CIS\DOC\MET_POKY\Verze 5\Úloha Příprava hodnotových vazeb.pdf.
Úloha Matrice – Aktualizace
Úloha plní formulář výkazu z matričních dat textových údajů. Provede se vždy v rámci operací při zakládání nového výkazu.
Původní úloha v menu se použije po úpravě matričních dat textových údajů.
Úloha Matrice – Hodnoty
Pro sestavení výkazů z hlavní knihy je možné používat nové hodnoty:
kladný obrat MD-DAL do data (zvýšení zůstatku účtu v porovnání s počátkem roku)
záporný obrat MD-DAL do data (snížení zůstatku účtu v porovnání s počátkem roku)
______________________________________________________________________
Nový import PAMA Hobby struktura pro Jednotu Pardubice. Číslo importu je 33, kódové stránky = 0.
Nový import Laryba. Číslo importu je 200, kódové stránky = 0.
Nad skladovou kartou je možné zobrazit sestavu zásoby konkrétního registru na prodejnách. Pro zobrazení se postavte na registry, jejichž zásobu si přejete zobrazit, a v nabídce sestav zvolte volbu Zboží na prodejnách.
Pro COOP Hořovice je upraven výpočet fakturantů tak, že se pro ně nenapočítávají stavy ani čerpání.
Při importu Zpětných DL je zajištěno, aby se založily skladové karty i pro prodejnu, na kterou se převádí.
Opraveno padání číselníku jednotek na některých počítačích.
Kontrolní hlášení: Opis řádků – doplněny požadované údaje KFA-celkem a ZNKH.
Zrychleno otevírání seznamu obecných dokladů (Obecný – Opravy/Zaúčtování).
Obecný doklad – navráceno žluté označení nespárovaných dokladů s vazbou.
Přehled účetních položek:
úprava pohledu na prvotní doklad pro ObD
doplnění typu dokladu
zobrazení součtů z vyfiltrovaných položek
zobrazení účetního stavu SUAU označené položky
Import DD z Windomů umožňuje předběžnou kontrolu DIČ u partnerů importovaných položek a tisk protokolu – tlačítko Kontrola DIČ. Stačí provést jednou – je společné pro oba importy.
Kontrolní hlášení:
V řádcích oddílů upraven pomocný údaj KFA-celkem u faktur s připojenými zálohami (připojení způsobem 2).
Opis řádků – doplněny požadované údaje.
SNHK - při přesunu mezi A4-A5 a B2-B3 kurzor zůstává v původním oddílu.
KH sestavené z FIN – upraveno rozmístění (A4xA5) ObD se ZNKH = 1.
Sestava CE_02KL1 byla rozšířena na výpis členů s kódy 'A','C', 'N' a nově i 'AM'.
V automatickém rozesílání mailů na vybrané adresy v menu Zpracování byla doplněna možnost zadávání více zasílaných souborů. Pokud vyberete více souborů, je nutné jejich názvy oddělit znakem středník “;“. Při výběru souborů přes dialogové okno se oddělovače doplní automaticky.
Při importu akcí Bovys pro Novou Paku se importuje i akční nákupní cena.
Byl aktualizován seznam kódů bank pro modul Složenky.
Nový import BOVYS pro Jednotu Toužim Číslo importu je 33, kódové stránky = 0.
Nový import Maso West struktura EDI napřímo pro Jednotu Toužim. Číslo importu je 200, kódové stránky = 0.
Byl upraven import a export účtenek pro věrnostní systém Autocont.
V aktualizaci zákaznických karet je zohledněno odečítání čerpání bodů pro věrnostní systém COOP Nová Paka.
Pro COOP Nová Paka je připraveno dávkové nahrávání akcí Bovys do MIS. Pro správnou činnost je nutné mít na PC, který bude akce importovat, nainstalován Excel. V Nastavení importů do MIS pro dodavatele Bovys nastavte ZUN akcí = 4. Ruční import akcí je možné provést v menu Importy\Import akčních cen. Pro dávkové zpracování si vytvořte dávku import_akci_pd.cmd, do které doplňte následující parametry:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_akci_pd
kde místo jména a hesla uveďte odpovídající přihlašovací údaje.
Dále do IMPORT.INI do sekce ZDROJ doplňte proměnnou pro umístění souborů s akcí. Např.:
26i_a_3193_0=m:\mis\akce\bovys
Oprava importu přijatých faktur od O2 z XML souboru (změnou verze stand. SW se nepřebíraly datumové údaje).
Prohlížení účetních položek (poslední ikonka v menu) – doplněn pohled do prvotního dokladu s omezením dle přístupových práv.
Oprava nabídky KDPH při účtování faktur bez předpisu, pouze s předepsanými účty DPH.
Kontrolní hlášení:
Upraveno zobrazování názvu partnera v řádcích KH v případě importovaných faktur z jiné databáze.
Upravena pomocná částka faktury (KFA-celkem) v řádcích KH v případě (pouze účetního) odpočtu záloh u faktury-vyúčtování.
Při importu daňových dokladů z Windomů se nyní nahrazuje duplicitní číslo DD – u vlastníka 1 je číslo DD navýšeno o 100 000 000 (duplicita vadila při dohledání ZNKH).
Sestavy CE_01ZA a CE_01HBb byly rozšířeny o počet vypsaných členů a provedeny drobné úpravy textu.
V automatickém rozesílání mailů na vybrané adresy (v menu Zpracování) byla kromě ručního zápisu cesty k přiloženému souboru nově doplněna i možnost vložení souboru z adresáře přes výběrové okno. Zatím je možné zaslat jen jeden soubor. Může to však být ZIP nebo jiná forma archivu.
Byl upraven import Pardubický pivovar pro Jednotu Pardubice. Nyní se cena bere z údaje Cena_mj2.
Pro COOP Hořovice byl upraven import Apolonia. Do čísla dod.listu se skládají údaje z čísla prodejny a data dodání.
Pro COOP Hořovice byl upraven import Polar. Nyní se importuje napřímo místo přes COOP . Pro správnou funkčnost je nutné doplnit do číselníku partnerů pro 9455/0 a 5121/0 (pro RDS) do údaje EAN partnera 8594021870008. Dále nastavit číslo importu i pro dodavatele 9455/0 a 5121/0 na 200.
Nový import Aventa. Číslo importu je 33, kódové stránky = 0.
Nový import DanCzech pro Benešov. Číslo importu je 192, kódové stránky = 0.
Byl upraven import Mediaprint struktura EDI pro COOP Kladno. Číslo importu zůstává 200.
Nový import Neocos struktura EDI. Číslo importu je 200, kódové stránky = 0. Import lze provádět přes EDI napřímo.
Pod seznam Majetku ve stavu přidán opis vyfiltrovaných položek včetně údajů ID1 a ID2 (Opis technický - 2).
Byly odstraněny občasné pády aplikace při nastavení filtru v rozborové sestavě EM-080.
Novinka: Import přijaté faktury od Vodafone. Je řešeno doplněním řádků k pořízené hlavičce faktury ze souboru *.XLS, v menu: Faktury – Import – Faktur došlých z Vodafone. Cestu k souboru možno definovat v Import.ini: 04i_fa_Vodafone=C:\CIS\Import…..
Připraven Import složenek z MIS – menu Obecný – Import dokladů – 9.ČSOB Úhrady pošt. poukázek.
Nové formuláře pro DPH: upraveny texty pro Přiznání k DPH – vzor 20 a Kontrolní hlášení – popis oddílu A.2.
Úprava v zaúčtování pokladního dokladu s DPH s datem UZP jiným než datum pokl. dokl.
Kontrolní sestavy - Kontrola období DPH na účetní období - doplněny sloupce pro třetí sazbu DPH.
Upraveno stornování faktury s nulovou částkou k úhradě.
V zákaznických akcích je možné prodat zvýhodněnou položku i za nulovou cenu. Pokud si přejete prodat položku Zadarmo, zadejte do údaje Cena hodnotu 0. Zobrazí se dotaz, jestli si přejete položku skutečně za tuto cenu prodat. Pokud potvrdíte Ano, uloží se nulová cena. Zvolíte-li Ne, budete muset zadat platnou cenu. Nezapomeňte však pro takovouto položku i stanovit platnou cenu pro běžný prodej. Jinak takové zboží nebude přeneseno do pokladen, a tudíž jej nebude možné prodat.
V Menu Složenky\Export složenek do Financí je možné vyexportovat integrační soubor pro modul Finance. Pokud integrační soubor vytváříte na stejném PC, jako se dělá integrace do Financí, nemusíte nic nastavovat. Pokud se jedná o jiné PC, doplňte si do souboru IMPORT.INI do sekce ZDROJ proměnnou 04i_OBD9_UPP, která by měla ukazovat do adresáře, kde odkud se bude integrace ve financích zpracovávat. Nebo si zajistěte přesun do požadovaného adresáře. Při exportu se vytváří soubor ve tvaru SLOZENKY_YYYYMMDD_JJ.CSV, kde JJ je číslo přidělené družstvu.
V číselníku zákazníků je zajištěn fulltextový filtr na jméně zákazníka. Bude tak možné snadněji vyhledávat zákaznické karty, které ještě nemají přiděleno jméno zákazníka.
Na Číselníku zákaznických karet přibylo tlačítko Zákaznici, které umožňuje otevřít detail číselníku zákazníků pro aktuální kartu. Lze tak jednoduše opravovat údaje na obou číselnících.
Pro COOP Hořovice je doplněn algoritmus na přičtení bodů navíc za vyplněné údaje v zákaznickém systému. Body navíc lze získat za vyplnění údajů Město, Datum narození, Telefon a e-mail. Body lze uplatnit jednorázově a doplní se v rámci aktualizace konta zákazníka v nejbližším výpočtu následujícím po doplnění údajů.
Nad číselníkem zákazníků přibyla sestava výročí, která zobrazí seznam zákazníků, kteří mají ve zvoleném období výročí narozenin.
Byl upraven export do souborů XLS pro promoakci Plyšáci2 podle požadavků COOP Morava.
Změny data podpisového záznamu účetního dokladu:
Podpisový záznam ‚Vyhotovil‘ obsahuje vždy datum vyhotovení (i když je doplněn následně).
Při zápisu podpisu ‚Za zaúčtování zodpovídá‘ se současně uloží podpis ‚Vyhotovil‘ v případě, že podepisuje pracovník, který doklad vyhotovil (oba podpisy s datem vyhotovení).
V ostatních případech se do podpisového záznamu uloží aktuální datum.
Novinka: Import elektronických stravenek SODEXO do obecného dokladu. Soubor je možno stáhnou z portálu Sodexo ve formátu .csv a zpracovat v menu: Obecný - Import dokladů – Stravenky – Elektronické stravenky SODEXO.
Pokladní doklady – Zaúčtování – Test ZL. Možnost kontroly zaúčtování dokladů v ZL (obdobně jako u faktur, bank. výpisů a ObD).
Kopie vystavené faktury – pro FaV je na klapce „Hromadné změny“ připravena možnost vytvořit kopii jedné nebo více vybraných faktur. Je třeba zadat zasílací list, pásmo faktur, případně doplňkový text, datum vystavení a datum splatnosti.
Import FV přes menu Integrace-Import z OZ do FIN. Struktura souboru INT byla rozšířena o údaje „Typ plnění DPH“ a „Předmět plnění“.
Pokladní doklady – pořízení: nové okno pro nabídku partnerů pokladny, bez neaktivních.
Oprava chybného zaúčtování FD s předpisem pro sazbu DPH 10% BNO.
Změny v názvech bank: 0600 = MONETA Money Bank, a.s., 6800 = Sberbank CZ, a.s.
Sestava FIN_RFUP3-Položková rekapitulace: Rozšířeno místo pro tisk sloupce Dodací list.
Zápočet – formální úprava dopisu.
Zápočtový list – do tabulky zákonných srážek je nyní možno zapsat až 15 zákonných srážek (dříve 10).
Sestavy-Za období – Potvrzení zaměstnavatele – na sestavě byl na řádku 20 nahražen „Přísp. zaměstnavatele na stravenky“ údajem „Zákonné srážky, výživné“ a na řádku 21 jsou nadále „Ostatní srážky ze mzdy“, ale neobsahují již zákonné srážky.
Personalistika-Sestavy-Jubilea – opravena chyba při tvorbě sestavy
Byl připraven nový import RVB. Číslo importu je 33, kódové stránky = 0.
Byl připraven nový import Traffic – struktura TXT. Číslo importu je 33, kódové stránky = 0.
Byly upraveny importy Coca Cola a Beta pro Kostelec nad Orlicí.
Nad seznamem přijatých složenek jsou souhrnné sestavy sumární a položkové, které jsou přizpůsobeny původním sestavám z Autocontu. Sestavy je možné omezovat obdobím. Standardně je přednastaven aktuální měsíc.
Byla upravena promoakce pro plyšáky2. Podrobnosti s nastavením sdělí autoři projektu.
Výpočet hrubých mezd – navrácena správná funkčnost při výpočtu základní mzdy, pokud je na prac. poměrech zadáno mzdové zařazení: smíšená mzda.(pokazilo se verzí 4.61.00).
V importu Bono Bijou pro Benešov je nastaveno doplňování ceny MO.
Pro Kostelec nad Orlicí je upraven import BonoBijou. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 200, kódové stránky 0, a načítat ceny po slevě.
Číselníky-Matrice – přibyla nová položka Obor činnosti, na které je závislé buď automatické vygenerování, nebo ruční vyplnění čísla zaměstnance. Pokud novým zaměstnancům přidělujete čísla v několika pásmech podle oboru činnosti, ve kterém budou pracovat, na základě výběru se automaticky doplní číslo zaměstnance o 1 vyšší, než je poslední zabrané. Pokud by v číselníku Oboru činnosti byla vyplněna 1 věta, pak se číslo zaměstnance bude generovat automaticky a obor činnosti se doplní též automaticky. Takto vygenerovaná čísla zaměstnanců může uživatel i změnit (pokud by potřeboval). Pokud si chcete čísla zaměstnanců vyplňovat ručně, pak nesmí být v číselníku Oborů činností žádná věta.
Čistý průměrný měsíční výdělek (ČPMV) – do sestavy pro Úřad práce – při výstupu zaměstnance. Objevily se případy, kdy zaměstnanec např. vystupuje 3.7.2016 (tedy na začátku nového kvartálu), k tomuto datu se ještě zpracovávají červnové mzdy, takže ještě nelze udělat uzávěrku, ve které se počítají průměry prac. právní pro 3. kvartál. Při vyjetí zápočtového listu a sestavy pro ÚP v období 6/2016 se při zjišťování ČPMV bral průměr pro 2.kvartál, teprve po uzávěrce do období 7/2016 se ČPMV počítal ze správného průměru. Aby i tyto méně časté případy byly správně, byla provedena úprava, že pokud vyjíždím zápočtový list již v červnu (samozřejmě po zpracování červnových mezd), tak se průměr pro 3.kvartál předpočítá a ten se použije pro výpočet ČPMV.
Změna ve vkládání řádků a uložení oprav v řádcích kontrolního hlášení.
Zobrazení celkové částky faktury i v řádcích uloženého kontrolního hlášení.
Úprava textu v opisu platebního kalendáře (Platební kalendář – Pohledávky – sestava č.10).
Pokladna - kopírování řádků v účetním dokladu kopíruje se i KDPH.
Opravena struktura souboru typu ABO se souhrnným příkazem k úhradě.
Jelikož dojde k přesunu webové služby pro zjišťování nespolehlivých plátců DPH na HTTPS, je nutné, abyste nakopírovali soubor C:\CIS\CRT\postsignum.cer do stejného umístění na server, kde běží SQL database CIS (netýká se uživatelů, kteří instalují CIS z oficiálního instalátoru přímo na serveru). Pokud tento soubor nebude na serveru, nebude zjišťování plátců fungovat !!!
Kontrolní hlášení:
Do seznamu KH doplněn sloupec Řádky (Nepřipojeny / V pracovní tabulce / Uloženy). Připomínáme, že v pracovní tabulce, v níž jsou umožněny opravy či přesuny, může být vždy pouze jedno kontrolní hlášení.
Umožněno vyexportování pracovní tabulky (KHL) – např. pro dočasné uložení rozpracovaného stavu.
Odstranění nadbytečné chybové hlášky při uzavírání okna KH.
Při sestavování kontrolního hlášení z UCT ošetřeno rozmístění duplicitních záznamů do oddílů.
Umožněn opis duplicitních záznamů na klapce Duplicity?.
Kontrola nespolehlivých plátců a zveřejněných účtů:
Upozornění: Došlo ke změně v rámci poskytování webové služby Registru plátců DPH, je nutno provést určité nastavení – viz Obecné. Prověřte si proto zhruba do týdne od nainstalování nové verze, že se potřebné informace do vaší databáze pravidelně stahují (zjistíte to v Základních číselnících – Partneři – Obchodní partneři – tlačítko Tiskárna – sestava Informace od webové služby – v údaji Datum musí být u všech položek aktuální den). Pokud tomu tak není, obraťte se na kolegu M.Medunu.
Další:
Zrychleno načítání obecných dokladů a vyhledávání.
Pro COOP VelMez – upraven výpočet smíšené mzdy dle požadavku (tarif musí být zadán do měsíční i do podílové mzdy na prac.poměrech na Mzdy2).
Vlastní číselníky – přibyla nová položka Pásma zaměstnanců dle činností. Pokud novým zaměstnancům přidělujete čísla v několika pásmech podle oboru činnosti, ve kterém budou pracovat, pak si tyto údaje zadejte v tomto číselníku. V další verzi pak bude při zadávání nového člověka do matrice vloženo nové tlačítko pro výběr oboru činnosti a na základě výběru se automaticky doplní číslo o 1 vyšší než je poslední zabrané. (prázdné mezery v pásmech, pokud byste někoho staršího smazali, nebudeme doplňovat).
Hrubé doplňky- na záložce OON byly doplněny kolonky pro zadávání DPP a DPČ z rozdělení dle obratu prodejen. Pokud byste chtěli mít přehled, kolik dělají dohody sazbou nebo předem stanovenou částkou a kolik dělají dohody na prodejnách z podílu na obratu prodejen, tak je musíte zadávat odděleně.
Sestavy-Měsíc-Rozbory-Podklady pro rozbory - do sestav Dle činností a úseků, Dle úseků – byly přidány nové sloupky pro dohody z rozdělení dle obratu prodejen.
Srážky – navrácena funkčnost při zadávání nové srážky.
Srážky exekuční a insolvenční – došlo ke změně ve způsobu určování pořadí při zpracování exek. srážek, a to místo v pořadí dle pořadového čísla srážky se nyní budou zpracovávat dle data doručení. Předpokladem pro správnou funkci je vyplnění údaje Datum doručení u všech srážek s typem 2,3,4. Abyste zjistili, kde datum není vyplněné, vytvořte si sestavu v menu Sestavy-Matrice Obsazené srážky. Vyfiltrujte typ srážky menší než 5 a potom uvidíte v posledním sloupci Datum doručení. Můžete si pak vyfiltrovat ještě s další podmínkou, a to že Datum doručení není zadáno. Tato změna Vám usnadní práci při zadávání zákonných srážek, nebude se muset hlídat ani měnit pořadové číslo těchto srážek, což je v budoucnosti podmínkou pro správnost sestavy MZ_HISS Historie vybrané srážky, kterou lze vytisknout stiskem F9, pokud stojíte v matrici na vybrané srážce s dluhem. Stále platí, že při shodném datu doručení 2 a více pohledávek budou tyto uspokojovány poměrně vzhledem k výši dluhu. Dále také platí to, že zprostředkované úhrady se zpracovávají dle pořadového čísla srážky (u nich se datum doručení nevyplňuje) a že srážka pro doplatek na účet s nulovou výší musí mít nejvyšší pořadové číslo, aby se zpracovávala jako poslední!!!
Sestavy-Měsíc-Rozbory-Podklady pro rozbory – sestava MZ_ROZBZ Podklady pro statistické a mzdové rozbory dle zaměstnanců – bylo umožněno třídění dle výše hrubé mzdy.
Po poslední opravě výpočtu kal. a prac.dní trvání nemocí byla opravena ještě následující věc – pokud nastane nová nemoc do měsíce po předchozí nemoci, kumulovala se při zadání do nem. dávek k té předchozí. Pokud jste v poslední době měli nějaký takový případ, zkontrolujte na prac. poměrech Mzdy1 údaje Kumul. Kalendářní a pracovní dny nemoci.
Pro ZKD Sušice – úpravy ohledně sledování periodických školení zaměstnanců – číselník školení rozšířen o pořadové číslo, periodu opakování v měsících a útvar, který školení organizuje. V matrici na záložce Kurzy změněn rok ukončení na datum ukončení kurzu/školení a pokud je vyplněna u kurzů perioda opakování, tak se při zadání data absolvování dopočte datum platnosti kurzu automaticky. Vytvořeny nové sestavy pro sledování školení speciálně na zakázku pro ZKD Sušici, pro ostatní na sestavě změněn rok ukončení na datum ukončení/absolvování kurzu.
Pro Jednotu Volyně – programové úpravy výpočtů příplatků za so,ne, náhrad za inventury dle požadavku a úprava Mzdového výměru.
Volitelná sestava PC-67 dle stat. činností – přidán součet neodprac. hodin pro nemoc (včetně DPN), OČR a PPM
Oprava volit. Sestavy Vol_PC13 (odstranění chyby při tisku)
Příloha k žádosti o … - z důvodu chyb na straně OSSZ – vracíme formát sestavy i XML souboru na NEMPRI15 minimálně na období 6-7/2016.
Z důvodu velkého zpomalení a občasného pádu měsíční uzávěrky spojeného s nahlížením do insolvenčního rejstříku jsme se rozhodli toto nahlížení v rámci uzávěrky nedělat a máte jako dříve možnost si tuto úlohu kdykoliv pustit samostatně z menu Periodika-insolvence.
Sestava Zápočtový list (vyjíždí při stisku tlačítka F9, pokud stojíte na okně Pracovní poměry a máte zadán datum výstupu) – tabulka zákonných srážek byla rozšířena a upravena – pořadí srážky odpovídá pořadí zpracování, čili dle data doručení od nejstaršího data k nejnovějšímu, do názvu druhu předřazena zkratka NP(nepředn.pohledávka),PP(přednostní pohledávka) nebo Výž(výživné). Ve sloupci „Ve prospěch“ je za číslem účtu ještě text přenesený ze srážky z položky Jméno (pod textem Příjemce exekuční srážky, adresa pro výživné).
Upraven import BOVYS pro Prahu západ a Hořovice. ZUN = 33, kódové stránky 0.
Pro COOP Velké Meziříčí, je zajištěno, aby se na cenovkách zobrazoval příznak akce.
Do číselníku pokladen přibyl údaj Číslo samostatně pracující pokladny, který určuje, že tato pokladna se plní na geograficky odlišném místě, než je hlavní pokladna. Do tohoto údaje zapište číslo prodejny, pod kterým ji evidujete ve Vašem IS (např. hlavní prodejna je 128 a samostatně pracující pokladna je prodejna 130). Do seznamu byly doplněny sloupky s tímto číslem a příznak, jestli pokladna může komunikovat. Dále zde bylo doplněno podbarvení. Červeně – pokladna nekomunikuje, Zeleně – pokladna může komunikovat, Žlutě – jedná se o samostatně pracující pokladnu.
Naprogramována podpora pro podporu geograficky odloučených pokladen. To znamená, že jeden vedoucí může vést dvě menší prodejny, které mají společnou zásobu a stejné ceny. Všechna data se budou zpracovávat pod číslem hlavní prodejny, ale pro komunikaci s podřízenou prodejnou budou současně s daty pro hlavní prodejnu generovány i číselníky pro podřízenou. Tyto číselníky budou mít čísla podřízené prodejny.
V menu Číselníky\Lokálně oddělené prodejny je možné nadefinovat vztah hlavní a podřízené pokladny. Hlavní prodejna je prodejna, na kterou se budou převádět importy faktur od dodavatelů v případě, že dodavatel neumí sloučit obě prodejny pod jedno číslo. Podříz. prodejna je číslo podřízené prodejny. Tedy té, z které se budou převádět doklady na hlavní prodejnu. Datum platnosti určuje období, po které prodejna pracuje, jako podřízená.
Oprava názvu a struktury příkazů k úhradě pro FIO banku
Umožněno vytváření více souborů s příkazy k úhradě v jednom dni v případě, že není zadána věta v číselníku Banky–dopl.údaje – pro souhrnné platby.
Umožněno smazání starých příkazů k úhradě v úloze Rušení dat starého roku.
Formální úprava zobrazení DIČ v řádcích KH
Formální úprava sestavy FIN_RFUP3 - Položková rekapitulace
Zrušeno plnění pomocné tabulky pro daňové sestavy v UCT.
Na okno sestav bylo přidáno nové tlačítko pro přidání prázdného místa, které se zobrazí jen u sestav, které jsou na šířku. Důvod je zakládání sestav do šanonu.
Upravena rutina pro zjišťování nespolehlivých plátců DPH vč. zveřejněných účtů.
Novinka: Banka – Výpis z ČSOB-ERA. Je připraveno zpracování vstupu bankovního výpisu z ČSOB – ERA - Poštovní spořitelna ve formátu XML. Definice cesty k uloženému souboru v souboru Import.ini je stejná jako pro soubory STA, např.: 04i_banvyp_csob1=c:\cis\banka\vypisy\csob.
Opravena příčina chybové hlášky na záložkách Práv uživatelů.
Umožněno vytváření více souborů s příkazy k úhradě v jednom dni v případě, že není zadána věta v číselníku Banky – dopl. údaje.
Při exportu do UCT plněna pomocná tabulka pro daňové sestavy v UCT.
V importu vyúčtování nákladů z Windomů ošetřena délka názvu partnera.
Byl upraven import PrAVE Rakovník na strukturu EDI. Pro správnou funkčnost nastavte ZUN importu na 200, Kódové stránky jsou 0.
Byl upraven import Pekárna Ivanka. Nyní se již přenáší i číslo dodacího listu.
Byl upraven import JOHAPEK pro Hořovice. Číslo DL se skládá z dne dodání a čísla prodejny.
Pro SD Nová Paka je upraven import BonoBijou. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 200, kódové stránky 0, a načítat ceny po slevě.
Příloha k žádosti o… – u nemocí by se měla vždy vytvářet na záložce DPN na zadání počátku nemoci, aby se vygenerovalo správné rozhodné období.
Výpočet DPN – u zaměstnanců, kteří pracují v 1 měsíci na více úsecích (prodejnách), byla opravena chyba zdvojení hodin i Kč za DPN, která tam byla zanesena opravou v minulé verzi.
Číselníky-Závody-Účty – přibyly nové položky Účet závodu 1 a Účet závodu 2. Sem se jednorázově vyberou účty závodu, ze kterých se platí mzdy (spoření) a odvody.
Periodika-Měsíc-Integrace HP do financí - do podmínkového okna před spuštěním programu, kde vybíráte účty a data splatnosti, se Vám nyní dotahují automaticky účty závodu a sběrný účet pro Českou spořitelnu, pokud je máte předem vybrané a uložené v Číselníky-Závody-Účty. Poté je lze samozřejmě změnit, pokud byste mimořádně chtěli platit z jiného účtu.
Číselníky-Závody-Příplatky – u sobot a nedělí přibyla sazba 2, na které se vážou Hodiny SO (NE) ze sazeb 2 v hrubých na záložce Odpracovaná doba II (Pro COOP Hořovice toto neplatí, mají tam individuální výpočet dle jejich požadavku).
Srážky exekuční a insolvenční – pokud zadáte „indiv. nezabavitelná částka Ano“ a ponecháte ji nulovou, pak to znamená, že se má zabavit celý čistý příjem (dle vyjádření exekutora), takže zaměstnanci nezůstává ani ta povinná třetina. Pokud zadáte „nezabavitelná částka Ne“, znamená to, že se neuplatní žádná nezabavitelná částka, ale zaměstnanci se ponechá ta jedna třetina.
Byl naprogramován import zásob z prodejen POS, které si evidují zásobu samostatně. Pro správnou činnost si vytvořte naplánovanou úlohu import_zas.cmd. Do dávky doplňte následující řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_zas
Na vyžádání jsou k dispozici nové volitelné sestavy nákupu zboží podle dodavatelů. Dosavadní sloupce Měsíc, Čtvrtletí, Rok jsou nahrazeny sloupci Měsíc nákupní cena, slevy a Rok nákupní cena a slevy.
Oprava chybějících skriptů v předchozí verzi. Je nutné provést.
Nová možnost Rušení vybraných partnerů (v menu Data).
Účetní doklady – Zaúčtuj. Při zaúčtování dokladů FD, FV, Pok., Banky i ObD, je k dispozici nové tlačítko „Vyrovnej“. Při jeho použití se na konci dokladu doplní nový řádek s vyrovnávací hodnotou, bez účtu, MD nebo Dal podle toho, kterou stranu je potřeba dorovnat. Z předchozího řádku je přenesen pouze datum účetní položky.
Obecný doklad – Pořízení/Oprava. Tlačítko „Vyrovnej“ je nově aplikováno i na ObD. Funkce se dá použít pouze pro doklad nedaňový, bez účetního předpisu v hlavičce nebo v řádku dokladu a bez vyplnění SÚ/AÚ v hlavičce dokladu.
Bankovní výpisy – Pořízení/Oprava. Nově doplněna kontrola na případné duplicitní platby v jednom bankovním výpise. Na tlačítku připojení vazby na Fa, a to jak při jednotlivém připojení (F12), tak i při hromadném připojení (F11), je kontrolováno, zda na jeden doklad není vícenásobná úhrada. Pokud je tato zjištěna, pak je uživateli signalizována zprávou, a v položce je v částce červeně podbarvena. Tato zpráva je pouze informativní, slouží pro případné ověření správnosti „spárování“, a není na překážku k zápisu BV do databáze.
Splátkový kalendář – Opis daňových dokladů s EČDD. Na tlačítku „Tiskárna“ na seznamu splátkových kalendářů je připravena nová sestava č.11-Přehled splátkových kalendářů s doklady. Za každý kalendář je vytištěn řádek hlavičky, v dalších řádcích jsou pak položky dokladů vzestupně podle pořadí vygenerování: Pořadí, Interní číslo faktury, Datum vystavení, Datum splatnosti, Částka celkem, Uhrazeno a EČDD. Sestava není při zadání omezena výběrem, je možno filtrovat na sestavě. Výstup sestavy je možný pro jeden vybraný kalendář, nebo pro všechny vyfiltrované kalendáře v seznamu.
Opis faktur s EČDD. Na okně Přehledy/Opravy faktur je nově na tlačítku „Tisk“ nová možnost sestavy č.6-Výpis z KFA s DPH a číslem daňového dokladu.
Kontrolní hlášení – oddíly A4xA5 a B2xB3. Pro lepší orientaci v oddílech bylo sjednoceno pořadí sloupců, kdy oddíl A5 byl přizpůsoben oddílu A4 a oddíl B3 oddílu B2.
Rozšíření souboru P04*.INT. Do souboru je doplněn nový sloupec „Datum uskutečnění zdanitelného plnění“ na 10 míst. Nová délka věty je 351 znaků.
Zápočet. Do nabídky pro závazky i pohledávky se nově nabízí ke zpracování i daňový doklad ze splátkového kalendáře (DDk).
Středisko na dokladech FaV, Pok a ObD. Při pořizování dokladů je do řádku automaticky plněno středisko podle přihlášeného uživatele. Tato skutečnost některým uživatelům nevyhovovala, proto byla doplněna možnost, plnění střediska nastavit. Nastavení se provede na okně přístupových práv modulu FIN pro konkrétního uživatele, na záložce Číselníky. Implicitně je nastaveno na „Ano“.
V menu Export - Prohlížení účetních položek z FIN (nebo přes novou rychlou volbu – ikonku) je nově připravena možnost prohlížení účetních položek včetně vyhledání jakéhokoliv údaje z účetních dokladů z Financí (zaúčtováno ve FIN) a následně možnost tisku.
Obecný doklad – Importy dokladů – Import z prg. WinDomy – Zúčtování záloh – došlo k rozšíření struktury importního souboru (K), import je dle nájemníků.
Obecný doklad – Importy dokladů – Import z prg. WinDomy – Vyúčtování nákladů dle nájemníků – nová úloha, import je z rozšířeného souboru (K) dle nájemníků.
Import nájemníků z Windomů (Systém – Import a export dat – Import – Obchodní partneři – Nájemníci) – vstupní soubor WNA rozšířen o DIČ, noví partneři se plní s DIČ, je-li uvedeno.
Kontrolní hlášení (generované z UCT) - upraven test pro limit 10 tis. Kč (mezi řádky A4-A5 a B2-B3).
ELDP – u zaměstnání malého rozsahu, kdy má zaměstnanec příjem, který podléhá odvodu soc. pojištění v nějakém pozdějším měsíci než je jeho datum nástupu, pak se nám tam správně posunuje na EL „datum od“, v předešlých měsících se likvidují křížky a nyní bylo ještě doplněno odečtení těch předchozích měsíců od údaje „Dny“.
Periodika-Měsíc-Čisté doplňky – na záložce DPN dochází k zásadní změně při zadávání nemoci, a to , že po zadání počátku a konce nemoci se automaticky doplní prac. dny do 3.prac.dne a od 4.prac. dne včetně svátků a taktéž se přepočítají na hodiny dle úvazku. Také bylo zpřesněno nabízené Pokračování nemoci – ukazují se tu dny jak kalendářní, tak i pracovní, které již zaměstnanec promarodil z minulého měsíce. Bylo doplněno i propojení mezi DPN a nem. dávkou od 15. kal. dne nemoci a dochází tím pádem ke správné kumulaci kal. i prac. dnů nemoci, což se zobrazuje na pracovních poměrech na záložce Mzdy1.
Periodika-Měsíc-Jednorázové- přibyl nový jednorázový program Naplnění kumulací dnů nemocí v PP – tento program si spusťte v jakémkoliv aktuálním období po zpracovaných mzdách. Vychází se tu z tabulky nemocí – ti lidé, kteří v akt. období mají zadanou nemoc pokračující z minula, tak tam se vždy dočteme až k počátku nemoci. Při dalším čtení od počátku nemoci až k aktuálnímu období provádíme nové kumulace kal. a prac. dní nemoci a tato nová čísla zapisujem do prac. poměrů. Tím by se měly tyto údaje spravit a budou se moci dále využít při automatickém krácení dovolené z důvodu dlouhodobé nemoci.
Číselníky-Matrice – záložka Srážky – přibyly nové údaje pro další možnosti při zpracování zákonných srážek-exekucí. U položky Uplatnit nezabavit. částku došlo k rozšíření možností na: ano-zákl., ne, ano-indiv. V případě, že povinnému budou exekuce sráženy od více plátců mzdy, může exekutor nařídit jednotlivým plátcům mzdy, jakou část nezabavitelné částky mají uplatňovat. Tato částka se pak vepíše do políčka - indiv. a má přednost před zjištěnou základní nezabavitelnou částkou. Přibyla též nová volba: Exek. přikázáním pohledávek Ano/Ne. Pokud se zadá Ano, pak za takovou pohledávku je mimo jiné považován i daňový bonus nebo přeplatek na dani a tyto musí být celé odeslány exekutorovi.
Výjimka pro firmu Storex – úprava, aby se zadaná částka do hrubých – volitelný text 1 pro odměny – přepočítávala odpracovanýma hodinama.
Ve sbírce zákonů vyšla pod číslem 125 změna zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmů - daňové zvýhodnění ve výši 13 404 Kč ročně na jedno dítě (zůstává stejné), 17 004 Kč ročně na druhé dítě a 20 604 Kč ročně na třetí a každé další dítě (u 2.,3. a dalších dětí bude počínaje 1.5.2016 změna!!!)
Upozornění!!! – Od 15.4.2016 bylo avizováno ostré spuštění nového formátu NEMPRI16 – bohužel to někde zadrhlo a zatím to nefunguje. Proto jsem se musela vrátit též ke starému formátu odesílání a rozhodla jsem se najetí posunout až na období 6/2016, neboť několik měsíců po najetí by měli duplicitně umět přijímat oba 2 formáty. Takže nejpozději až přejdete ve mzdách do 6/2016 ,aby Vám vše správně fungovalo, musíte mít staženou novou verzi PVS komunikátoru minimálně 4.30 (která podporuje nový formát NEMPRI16).
Pro zaúčtování pokladních pohybů z MIS je možno nastavit způsob účtování za prodejnu a den nebo v souhrnných částkách za prodejnu a měsíc.
Export návrhu na stravenky byl upraven tak, aby se daly využít i srážky pro zaměstnance, kterému ještě nebyla přepočítána mzda. Pokud již byla mzda přepočítána, použije se hodnota z údaje SUMA. Pokud ještě přepočítány nebyly, anebo je údaj SUMA = 0, použije se hodnota z údaje AV2 dané srážky. Je tak možno zajistit generování stravenek ještě dříve, než proběhnou výpočty mzdové uzávěrky.
Pro plnění vah DIGI se v případě, že není nastaven údaj Spotřebujte do, v popiskách etiket plní datum spotřeby o jeden den vyšší, než je datum balení. Dříve byl datum spotřeby stejný, jako datum balení. Pokud je vyplněn, použije se odpovídající datum.
Byl upraven algoritmus vyhodnocování cen v konfliktním zboží. Pokud se cena určuje ceníkem a výrobek dodávalo více dodavatelů, z nichž některý již zboží nedodává, je u tohoto zboží sníženo pořadí vyhodnocování o jeden stupeň. Takže neovlivní po ukončení platnosti ceníku cenu pro zbývající registry od ostatních dodavatelů. Dříve, pokud cena v ukončeném ceníku byla nejvyšší, a cenu nebylo možné zjistit jiným způsobem, platila stále tato nejvyšší cena, i když ve zbývajících cenících od ostatních dodavatelů byla ceníková cena nižší. Muselo se to tedy řešit změnou priority v konfl. zboží, nebo vylistováním registru. Nyní se cena z tohoto ceníku použije pouze tehdy, když nejsou platné ani jiné ceníky od ostatních dodavatelů.
Byl upraven import Pekárna Vacov pro Jednotu Vimperk. Pro správnou funkčnost nastavte ZUN importu na 33.
Opraven Import z FIN do FIN.
Novinka: V menu Export - Prohlížení účetních položek z FIN (nebo přes novou rychlou volbu – ikonku) je nově připravena možnost prohlížení účetních položek včetně vyhledání jakéhokoliv údaje z účetních dokladů z Financí (zaúčtováno ve FIN) a následně možnost tisku.
Byl změněn výpočet Ve Zpracování / Hořovice – Vystavení poukázek, takže výpočet již neprobíhá a poukázky se nevystavují za členy s kódem 3 a 4.
Byla vytvořena sestava CE_100 „Nákupní knížky podle měsíců“. Sestava je omezená na Druh karty = Z. Po omezení stupně součtu 0, vznikne tabulka, ze které je zřetelné čerpání nákupních knížek za jednotlivé prodejny a měsíce. Bez omezení stupně součtu a po vyfiltrování prodejnou, je sestava vhodná pro dohledání jednotlivých členů a knížek, za které čerpání probíhalo.
V přiznání k DPH je možno nově vyplnit důvod podání dodatečného přiznání. Do výstupního souboru pro EPO je doplněna věta R = jednořádkový důvod.
Do kontrolního hlášení sestaveného z UCT je doplněn do oddílu A2 znak státu.
Soubor pro přenos faktur F04*.INT byl rozšířen o nový sloupec „Předmět plnění“ (Export fa, Import FIN-FIN a Import z jiné DB).
Upraven vstup souboru bankovních výpisů z KB, kdy tato banka od 12. týdne začala předávat soubory *.GPC v jiném kódu.
Doplněn číselník typů plnění o nové položky, které podléhají od února přenesené daňové povinnosti.
Příloha k žádosti o… soubor NEMPRI.XML – pokud jste na 2.straně přílohy vyplnili bod f) v době vzniku DPN má zaměstnanec prac.volno bez náhrady příjmu, včetně rodičovské dovolené, od – do, pak se tato informace nedostávala do XML souboru. V inovované verzi tiskopisu,která se připojovala v období 3/2016, se ztrácela informace z bodu c) , d) - ohledně pobírání důchodu a info o tom, zda-li je či není zaměstnanec žákem. Nyní je toto vše napraveno. V bodě h) přibyl nový datum převedení na jinou práci, tento musí být vyplněn, pokud zaškrtnete, že pojištěnka byla převedena na jinou práci. Program sám plní další nový údaj, zda je žadatel o dávku zahraniční (mimo Slovenska). Pro Vaši informaci – datovou větu NEMPRI16 bude možno odesílat přes PVS komunikátor nejdříve od 15.4.2016, kdy začne fungovat tato nová služba. Zároveň s ní bude možno zasílat ještě další 3 měsíce soubor ve starším formátu, čili NEMPRI15.
Číselníky-Pracovní poměry – na záložce Zaměstnání – přibyl údaj Poslední prohl.dne. Pokud máte vyplněnou v číselníku zdravotních prohlídek periodu opakování a zadáte datum poslední prohlídky, tak se automaticky dopočítá a doplní datum platnosti prohlídky. Byla též vytvořena nová sestava do menu Personalistika-Sestavy Končící platnost zdravotní prohlídky a doplněna stávající volitelná sestava M25 Zdravotní prohlídky.
Roční vyúčtování daně – v sestavě Roční daň za minulý rok a Výpočet daně a daň. zvýhodnění byla opravena záležitost ohledně tisku přiznaného bonusu v případě, že úhrn příjmů za rok 2015 byl menší než 55.200,- Kč. Při ukládání dat z ročního vyúčtování daně do databáze to již bylo ošetřeno správně, takže při zápisu přeplatku do čistých doplňků se zapsala již správná výše přeplatku.
Číselníky-Matrice – při ukládání srážky na exekuci se provádí kontrola, zda na zadaném pořadovém čísle nebyla někdy předtím uložena jiná exekuce. V případě, že ano, tak se vypíše upozornění, abyste ji přehodili na jiné číslo. Je to důležité kvůli výpisům historie, aby se do sebe nemotaly různé srážky.
Periodika-Měsíc-OSSZ- NEMPRI-prohlížení a opravy – při změnách výše započítat. příjmů a počtu vyloučených dnů se automaticky opraví součty celkem za všechny zadané měsíce.
Číselníky-Matrice – záložka Osobní - při zakliknutí Ano u položky Podnikové spoření byla opravena chyba při zjišťování duplicitního záznamu v tabulce klientů Podnikové spořitelny.
Byl upraven import Pekárna Hošer pro SD Kladno. Pro správnou funkčnost nastavte ZUN importu na 181.
Nový import Benea Benešov soubor s oddělovačem ; . Pro správnou funkčnost nastavte ZUN importu na 191, Kódové stránky 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
V menu Zboží\Zákaznické akce přibyl číselník zákaznických akcí. V tomto číselníku je možné nadefinovat zboží, které může zákazník zakoupit se slevou proti odepsání stanoveného počtu bodů. Princip je podobný, jako u promoakcí. Stanovuje se tedy pro konkrétní prodejny a zadané období. Pro každou položku se stanovuje cena po slevě, a počet bodů, které se mají z konta odečíst. Pokud zákazník nemá dostatečný počet bodů na kontě, ale má přiznanou slevu v korunách, převede se mu odpovídající počet bodů z korun a na body a tím umožní zboží se slevou zakoupit.
Nad zákaznickou akcí je možné vyexportovat tuto akci pro prodejny. Soubor ve tvaru pmz_ppp_01_yyyymmdd_hhmmss.txt se exportuje do adresáře pro export číselníků. Z tohoto místa se pak v rámci dávky pro odeslání číselníků a cenovek odesílá na FTP pro prodejny. odkud si jej mohou prodejny stáhnout.
Pohyby na zákaznických kartách jsou rozšířeny o nové typy. Čerp. v Kč – určuje, kolik si zákazník odčerpal ze slevy v korunách (zatím se nevyužívá), Čerp. v bodech – určuje, kolik zákazník vyčerpal bodů nákupem zlevněného zboží, Přev. v Kč – ukazuje částku, která se odečetla ze slevového konta v korunách a převedla se na body a Přev. v bodech – ukazuje, kolik bylo dobito bodů na účet převodem z korunové slevy. Současně byly rozšířeny sestavy o tyto nové údaje.
Import pohybů na zákaznické kartě byl rozšířen o nové typy pohybů (viz. předchozí odstavec).
Byl upraven výpočet aktuálního konta zákaznické karty. Nyní se ke kontu přičtou převáděné body ze slevového konta a odečtou se čerpané body z nákupů se slevou. Ze slevového konta se navíc odečítá i částka, která byla převedena zpět na body.
Na okně pohybů na zák. kartě přibyla sestava Převody na kontě, která zobrazí jen ty karty, u kterých došlo k převodům bodů na kontě, nebo k čerpání bodů v rámci zákaznické akce.
Opis denních závěrek byl rozšířen o další údaje.
Sestavy Dárky a slevy z promoakce a Sledované zboží z promoakce je možné zobrazit i sloučené po prodejnách.
Byla přidána možnost šifrovat přenášená data. Implicitně je tato možnost zakázaná. Povolení provedete přidáním „sifrovani_pripojeni = true“ do sekce „[Program]“ v souboru CIS.INI.
Při tisku sestav se tiskovým jobům přiřazuje název. Tato úprava se týká i tisku do PDF (pomocí nástrojů 3. strany).
Do seznamu pokladních dokladů doplněna identifikace, zda doklad má vazbu na fakturu.
Doplněn pokladní deník s rozpisem částek základů a DPH
Pokud je v hlavičce obecného dokladu vybrán partner, nabízí se ORG a ODJ v řádcích ObD, dotáhne se i do řádků účetního dokladu.
Při pořízení přijatého dobropisu či ODZ bude nově doplňován „náhradní“ účtovací předpis za této podmínky:
(Pokud účetní období je menší než daňové období) a zároveň (datum uskut. zd. plnění je stejný měsíc jako daňové období) a zároveň (k účtovacímu předpisu na FD existuje „náhradní“ účtovací předpis), pak se při uložení dobropisu dosadí účtovací předpis náhradní. Ten následně posune (pomocí AO) účtování o DPH do dalšího období.
Platební kalendář – Pohledávky – sestava č. 10 – tisk Splátkového kalendáře / DD – doplněna možnost textu pro doklady s osvobozeným plněním.
V kontrolním hlášení vygenerovaném z FIN v oddílu B2 je do údaje Poměr doplněna hodnota 1 tehdy, pokud na přijaté faktuře v Daňovém režimu je část plnění na vstupu označena „Bez nároku na odpočet“.
V KH generovaném z UCT je upraveno zařazení položek s celkovou hodnotou přesně 10 tisíc Kč.
Při přesunu z A5 do A4 se doplňuje kód PP.
Při účtování na daňové účty z banky je (při sestavení KH z UCT) ošetřen test na 10. tis.
Pro konkrétního uživatele upraveno zařazení duplicitních položek (FD s dvojím krácením) do stejného oddílu podle celkové částky faktury pro možnost sloučení ve výstupu EPO. Zároveň mají tyto položky údaj Poměr = 1.
Byl upraven import Karlovy pekárny pro Velké Meziříčí. Datum dodání se bere z jiného údaje.
Pro COOP Hořovice byl upraven import z Pekárny Fridel.
V importu Dl z Vo Hořice pro Kostelec se zohledňuje předzásobení v akci na 7 kalendářních dní.
V importu Dl z Vo Chotěboř pro Svitavy se zohledňuje předzásobení v akci na 5 pracovních dní.
Nad prohlížečem ceníků je tlačítko Tisk cenovek, které umožní pro zboží v ceníku poslat nové ceny na pokladnu. Je to stejná funkce, jako nad prohlížečem akcí. Součástí funkce je i případné založení nových skladových karet. Pokud si nepřejete zakládat nové skladové karty, ale jen poslat zboží na pokladny (tedy pošle se pouze zboží, které již má skladovou kartu) odpovězte na dotaz Ne. Tohoto rychlého poslání se využije např. v případě, kdy po spuštění nové prodejny nebyl k dispozici ceník, a je nutné jej okamžitě poslat na prodejnu, aniž by se provádělo kompletní plnění.
Pro COOP Hořovice byl upraven import El. dod. listů z Neofytu podle jejich požadavků.
Pro SD Kamenice nad Lipou je upraveno dohledávání původního data dodání u dobropisů ze Soběslavi. Nyní se omezuje navíc ještě číslem prodejny.
Při importu pohybů z POS jsou potlačeny dialogová okna na výběr sk.koeficientů. Zůstávaly pak viset naplánované úlohy.
V exportu akcí do POS je zajištěno pro Jednotu Svitavy, aby se v případě, kdy neexistuje návratová cena v odpovídající hladině použila návratová cena z hladiny 0.
Pro Jednotu Svitavy bylo zajištěno, aby se po inventuře založily všechny již dříve existující karty.
Sestavy CE_57H a CE_58H byly rozšířeny o údaj „Rok vyřazení“ a provedeny drobné úpravy textu.
Byla vytvořena nová sestava CE_01H Opis členské základny s datem narození.
Sestava CE_59H byla upravena tak, aby mohla být filtrována datem vyplacení, popřípadě jeho nenasazením.
Byla vytvořena nová sestava CE_59H1 Rekapitulace nevyplacených členů za střediska.
Byla vytvořena nová sestava CE_35H1, která obsahuje aktuální hodnoty nákupů.
Oprava Potvrzení odborových příspěvků – pokud měl zaměstnanec v 12/2014 zadán výstup v tomto období, pak se výše odborového příspěvku zaplacená ve 12/2014 nezahrnovala do Potvrzení za rok 2015.
Oprava sestavy Doplatků čistých mezd –nestránkovaná (pro SD Rakovník) – větší odskoky mezi řádky, ze sestavy odstraněn sloupek Stravování.
Oprava sestavy Čtvrtletní odměna za produktivitu – pro COOP Hořovice (kvůli práci na více prodejnách v rámci 1 měsíce).
Vlastní číselníky-Lékařské prohlídky – přibyl nový údaj Perioda opakování.
Evid.listy – u důchodců po dovršení důchodového věku – doby odečtu se odečítají od údaje Dny (vloni ke konci roku při nějaké úpravě EL nám toto odečítání přestalo fungovat, takže nyní to bylo znovu obnoveno)
Při opravě nároku dovolené nebo zůstatku z loňska – dochází k automatické opravě zůstatku dovolené a též záložního údaje zůstatku dovolené před zpracováním aktuálního měsíce. Pokud ručně změníte zůstatek dovolené, tak se zadaná hodnota dostane též do záložního údaje zůstatku dovolené před zpracováním aktuálního měsíce.
Odstraněny problémy s mazáním kódu zdrav.pojišťovny – při více prac. poměrech (např. HPP na prac. poměru 0, DPP na 1) se po výpočtu za všechny zam. změnil kód ZP na „nepočítat pojistné“
Statistika ISPV- od 1.Q 2016 je rozšířena struktura věty MI.TXT o 4 nové položky sesčítané za čtvrtletí – odměny z dohod o provedení práce, hodiny odpracované na DPP, odměny členů stat. orgánů společností a družstev, odchodné a odstupné při skončení prac.poměru.
Upraven tisk dokladu v případě šestimístného čísla partnera.
Doplněna hlavní kniha s počátečním stavem roku, kterou lze vyhotovit i v průběhu roku
viz úloha Sestavy – Prohlížení, tisk – Roční – UR420úvodní
Platební kalendář – Pohledávky – přidána sestava č. 10 – tisk Splátkového kalendáře / DD.
Sjednocen údaj Datum v řádcích účetního dokladu při zaúčtování ObD s předpisem v hlavičce.
Ještě pro kontrolní hlášení:
Umožněno zaslání prázdného kontrolního hlášení jako odpověď na výzvu, podmínkou je vyplnění údajů Rychlá odpověď na výzvu a Číslo jednací výzvy. Číslo jednací výzvy musí být pro vstup do EPO ve správném tvaru: 99999999/99/9999-99999-999999
Opraveny chybové hlášky při stornování řádku KH.
Doplněn výpočet solidární daně, neboť přechodné období 2013-2015 bylo prodlouženo zatím i pro rok 2016.
Oprava prázdných stránek mezi sestavami Potvrzení o zdanit. příjmech.
Nová sestava v menu Do data – Potvrzení pro uplatnění nároku na daň. zvýh. – pro FÚ
Byl upraven import J.O.D Dvořákovi struktura XML. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 177, kódové stránky 0.
Byl upraven import pekáren Nový Vacov na nové struktury. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 33, kódové stránky 0.
V seznamu velkoobchodů přibyl údaj Jako PD, který určuje, jestli se má chovat velkoobchod při vyhodnocování konfliktního zboží jako běžný přímý dodavatel. To znamená, že pokud je v konfliktu, nezablokuje ostatní registry od jiných přímařů a do vyhodnocování ceny tedy vstupuje, jako kterýkoliv jiný dodavatel. Pokud je v konfliktu s jiným VO, nedojde k jeho uzamčení, ale vyhodnocuje se, jako rovnocenný velkoobchod. Toto nastavení má účinnost pouze tehdy pokud je nastaven příznak Blokovat konfl. zb. velkoobchodu na ANO. Využije se např. v situaci, kdy si přejete, aby se daný dodavatel choval jako VO (tedy dávkově se zpracovávají akce, dod. listy atd.), ale nepřejete si, aby vyblokovával ostatní přímaře. Např. VO Chotěboř. Nastavení konzultujte s autory projektu.
Na skladové kartě přibyl údaj Potl.cenovky, který určuje, že pro daný výpočet ceny má položka potlačen tisk cenovek. To je např. pokud cenu položky určuje akce, která má nastaven příznak Netisknout cenovky. Sníží se tím počet cenovek pro tisk.
V zákaznických kartách byl vytvořen typ karty Pouze stravenky, který umožňuje evidovat pouze elektronické stravenky. Pokud má karta nastaven tento příznak, evidují se jí pouze konta stravenek, ale zákaznické konto je nulové.
Pokud má akce nastaven příznak Potlač tisk cenovek na Ano, nebudou se dané cenovky tisknout. V případě, že současně platí více akcí a cenu určí jiná akce, která má tento příznak nastaven na NE, tak se cenovka vytiskne. Cenovky na dané zboží se vytisknou až v okamžiku, kdy akce skončí, a dojde ke změně ceny. Pokud se doprodává za akční cenu, vytiskne se cenovka až s prvním závozem, který změní cenu.
Sestava MIS STP Stavy zásob po registrech slučována za konfliktní zboží zobrazuje pouze jeden registr v rámci konfliktu, ale data jsou nasoučtována za všechny konfliktní registry.
Sestavy prodejnosti zboží jsou upraveny tak, aby se po zadání jednoho interního, či dodavatelského registru zobrazila i data za ostatní registry v konfliktním zboží (pokud v konfliktu jsou).
Nad prohlížečem denních závěrek přibyla sestava Porovnání tržeb, která zobrazuje poměr tržeb vůči stejnému období předchozího roku. Období pro zobrazení sestavy se omezuje vyfiltrováním datumem. Pokud do sloupku Datum zadáte jen rok, sestava se nasoučtuje za celý rok. Zadáte li měsíc a rok, bude sestava nasoučtovaná za zadaný měsíc a za stejný měsíc předchozího roku. Pokud zadáte konkrétní datum, zaleží, jestli na podmínkovém okně zvolíte výpis po dekádách. Pokud ponecháte volbu NE, zobrazí se sestava pouze za aktuální den. Zvolíte-li ANO, vypíše se pro danou dekádu podle zadaného datumu. Dekády se vypisují pro dny v rozmezí 1 – 10, 11 – 20 a 21 – 31. Sestavu je dále možné zobrazit buď po prodejnách, nebo sloučené za všechny prodejny. Pokud filtr navíc omezíte ještě číslem prodejny, zobrazí se sestava pouze pro zvolenou prodejnu.
V souvislosti s novelou prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. k zákonu o účetnictví dochází k zásadním změnám pro sestavování účetních výkazů pro rok 2016.
V programu CIS_Výkazy jsme provedli úpravu matričních dat pro nové uspořádání a členění řádků (včetně nových názvů řádků) pro výkazy za rok 2016 dle vyhlášky.
Dále byly provedeny převody hodnot jednotlivých výkazů (Rozvaha + Výkaz zisku a ztráty) za rok 2015 do nových výkazů pro rok 2016 dle ČÚS 024.
Pro uživatele jsou k dispozici tabulky s převodovým můstkem pro oba typy výkazů, dle kterého byly převedeny hodnoty z jednotlivých řádků výkazů roku 2015 do nových řádků roku 2016.
Konkrétní nastavení matričních dat je na jednotlivých uživatelích. V případě potřeby jsme připraveni podílet se na úpravách matričních dat výkazů.
Úpravy stále pro kontrolní hlášení:
Opraven výstup položek kontrolního hlášení do EPO v případě nenumerické kmenové části čísla VAT (GB, AT)
Přidána varovná hláška před novým načtením dat v případě, že budou přepsána data v pracovní tabulce
Splátkový kalendář: V platebním kalendáři / pohledávky umožněno zadat pro typ dokladu DDk (Daňový kal.) evidenční číslo daňového dokladu, a to pouze desetimístné a numerické. Toto číslo bude číslem DD u všech vygenerovaných faktur. Pozor: Pokud zvolíte číselnou řadu DD pro splátkový kalendář, pohlídejte, aby pásmo nespadalo do jiných číselných řad vystavených faktur. V tom případě můžete v Pásmování nastavit jiný způsob číslování DD.
Sestava CE_02KA byla rozšířena o sloupec Navýšení peněžních vkladů.
Do dotisku sestav (menu Systém) byla přidána možnost otevírat PDF dokumenty. Stačí si změnit filtr a následně zvolit PDF dokument.
Sjednocení klávesových zkratek pro HELP. F1 vyhledává v help souboru, Shift+F1 zobrazí obsah help souboru.
Do CIS.INI byl přidán parametr na potlačení tiché instalace nových verzí CIS. Parametr se jmenuje gs_ticha_instalace a je umístěn v sekci [Program]. Nastavením na false vynutíte klasickou instalaci.
Úpravy pro kontrolní hlášení:
Údaj ZNKH v hlavičkách dokladů (výjimka pro uložení do řádků A4 či B2 kontrolního hlášení) – není nutno na běžných dokladech vyplňovat, nemusí mít žádnou hodnotu.
Pokud údaj není vyplněn nebo je vyplněno Ne, pak se doklady, které mají partnera s DIČ, rozdělí do řádků kontrolního hlášení (A4 nebo A5, B2 nebo B3) obvyklým způsobem – tedy podle testu na 10 tis. Kč (testuje se absolutní hodnota součtu základů a daní ve všech sazbách, včetně osvobozeného plnění).
Když však doklad označíte Ano, dostane se jednotlivě do řádku A4 nebo B2, a to bez ohledu na test 10 tis.
Nasazení údaje ZNKH = Ano na dokladu ve Financích se projeví nově i v kontrolním hlášení, které je sestaveno z Účetnictví.
V řádcích kontrolního hlášení jsou nově označeny duplicity (shoda v údajích EČDD + DUZP + DIČ + var. symbol). Na rozdíl od chyb lze s nimi kontrolní hlášení uložit do formuláře.
Oprava v plnění čísla DD a státu v oddílu A2.
Pro konkrétního uživatele umožněno součtování duplicitních položek do výstupu pro EPO.
Související úpravy:
Upraven import daňových dokladů z programu WinDomy – přenos ZNKH.
Do hlavičky platebního kalendáře / závazky při použití typu dokladu DDk je možno zadat až 30-místný alfanumerický údaj pro označení EČDD dodavatele, který se přenese do vygenerovaných dokladů.
Platební kalendář / pohledávky – upraveny opisy splátkového kalendáře – sestavy č. 8 a 9.
Úprava EČDD na tisku pokladního dokladu.
Další:
Doplnění chybějícího typu plnění při importu zahraničních FV (z FIN do FIN).
Pro Jednotu Zábřeh byly upraveny sestavy pro sledování procentuelního vykrytí akcí. Byly sjednoceny výpočty mezi sumárními a položkovými. Dále je zajištěno, že v případě opakovaného zobrazení sestavy se zobrazí dotaz, jestli si přejete znova přepočítat hodnoty. Pokud zvolíte ANO, dojde k opakovanému přepočítání. Zvolíte-li Ne, je možné načíst sestavy ihned, aniž by se muselo přepočítávat.
Byly upraveny podmínky pro zadávání roku a měsíce integrace do Účetnictví.
Opravena sestava mzdových listů – odstranění prázdných řádků.
Pro Bono Bijou v Pardubicích je zajištěno otáčení záporného množství v dobropisech.
Byl upraven import JAS pro Dvůr králové. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 182. Pokud si pro některé položky nepřejete importovat CenuMO, nastavte v číselníku zboží pro daný registr do údaje Druh hodnot 3147.
Opravena chyba nad denními závěrkami, kdy se v případě, že se na prohlížeči vyfiltrovalo datem, tak se nezobrazila sestava Tržby po prodejnách.
V importu DL z Masokombinátu Písek se pro Hořovice a RDS odstraňují obaly.
Nad číselníkem čárových kódů je tlačítko Zjisti volné PLU, které umožní dohledat první volné PLU. Vyhledání probíhá tak, že se postavíte na PLU, v jehož oblasti si přejete najít volné PLU. Pak stisknete tlačítko Zjisti volné PLU. Zobrazí se první volné PLU následující po PLU, na kterém se nacházíte.
Pro Jednotu Svitavy přibyl import číselníku akcí z VO Chotěboř. Akce se aktualizují každý den v rámci importu akcí z VO. pro správnou činnost si doplňte do IMPORT.INI nastavení cest pro importované akce. Do návratové ceny se nastavuje cena akční. Takže akce platí až do příštího závozu.
Sestavy-Do data – Potvrzení pro uplatnění nároku na d.zvýh.– provedena úprava, aby šlo po vytvoření sestavy jednotlivé údaje na sestavě měnit a aby to nehlásilo chyby.
Tvorba PVPOJ.XML – zajištěna správnost názvu XML struktury dle změn OSSZ. Je též třeba si stáhnout verzi 4.29 PVS komunikátoru, kde je vyřešen tentýž problém.
Sestavy-Měsíc-Čisté – nová sestava MZ_DOI Doplatky za instruktora dle výpl.míst
Pokud se při přihlášení do CISu objeví informace o nainstalování nové verze, tak samotná instalace se nyní provádí v tichém módu bez uživatelské interakce. Pokud je na PC zapnuté UAC, tak musí uživatel pouze potvrdit spuštění.
V prohlížeči akcí je možné třídit i údajem Datum do a Řeť.
Byl upraven import pohybů na zák. kartě pro platby el. stravenkou.
Při aktualizaci stavu konta se aktualizuje i konto el. stravenek
Byl upraven export zák. karet do modulu POS. Nyní se přenášejí i informace o aktuálním kontu el. stravenek.
V seznamu prohlížeče akcí přibyl údaj Netis.cen. Pokud je nastaven na ANO, znamená, že se pro tuto akci nebudou tisknout cenovky.
Číselníky-Matrice – provedena zpětná úprava, aby šlo změnit údaj Zapojení do II. pilíře z hodnoty Ano na Ne, neboť tento je od roku 2016 zrušen (v předchozí verzi jsme zamezili změnu tohoto údaje).
Přidána podpora pro SAP SQL Anywhere 17.
Úpravy pro kontrolní hlášení:
Finanční správa zpřístupnila EPO formulář Kontrolní hlášení DPH v ostrém prostředí Daňového portálu.
Kontrolní hlášení – umožněn přesun položek mezi řádky A4-A5 a B2-B3. Změna je evidována.
Upraven test pro limit 10 tis. Kč (mezi řádky A4-A5 a B2-B3), aby zahrnoval i plnění osvobozená (FIN, UCT) a bez daně (FIN).
Na dokladech (platební kalendář, faktura/DD, ObD) je umožněno zadat výjimku, aby doklad šel do kontrolního hlášení jednotlivě, bez ohledu na limit 10 tis. Kč (FIN).
Přijaté faktury/DD – údaj Evidenční číslo DD dodavatele rozšířen z 20 na 30 znaků.
Rozšíření převodního souboru F04D*.INT pro přijaté faktury (Import z FIN do FIN) o údaj Evidenční číslo DD dodavatele.
Do hlavičky pokladního a obecného dokladu je možno zadat až 30-místný alfanumerický údaj pro označení EČDD dodavatele.
Pro číselné pásmo vystavených faktur je možno nastavit, ze kterého údaje se bude brát číslo DD (použití pro FV, které za vás vystavuje jiná firma - program však stále hlídá jednoznačnost vašich čísel DD v rámci roku).
Je umožněno vytvoření a výstup dat pro kontrolní hlášení pro jinou organizaci (zřizovatele).
Ostatní novinky:
Připraven import elektronické fakturace pro faktury za plyn od E.ON.
Umožněno zaúčtování FV z cizího programu (Integrace-Import) pro konkrétního uživatele.
Úloha Rušení dat starého roku – úpravy dle požadavků uživatelů. Pozor – provedení je nevratné!
Byl upraven výpočet vypořádacích podílů pro Jednotu Kladno. Stejné hodnoty se zobrazují v sestavách CE_02KL2 a CE_03KL.
Byly doplněny sestavy CE:02H2 a CE_02H3 pro tisk doručovací adresy.
Byl vytvořen nový import Lomnické suchary. Nastavte si ZUN = 205. Kódové stránky jsou 0.
Byl naprogramován import DL z VO Nymburk a z VO Chotěboř struktura upravená EDI s prodejní cenou v názvu zboží. Pro správný import nastavte ZUN_DL = 10. Do data dodání se dává datum vystavení, protože se v souboru datum dodání nevyskytuje.
Při importu DL z VO Chotěboř se i generují nové soubory pro prodejny, které si počítají zásobu samostatně. Do názvu souboru přenáší číslo DL, datum dodání a číslo prodejny. Takže je možné je stahovat z jednotlivých prodejen. Princip odeslání je stejný, jako u DL z VO PORS. Pro správnou činnost se musí v programu POSKA upravit maska pro stahování DL.
Pro SD Nová Paka je možné při výmazu starých registrů i vygenerovat soubor s výmazem pro prodejny.
Byla upravena sestava MIS_DOZ2 opis pohybů položkový, kde jsou skryty údaje množství a SCE v součtovém údaji. Význam má až údaj SCE celk.
V listu karty zboží MIS přibyl sloupek Dat.zm.pok, který určuje datum, kdy byla naposled vynucena změna posílání na pokladnu (tedy, změnil se některý z údajů, který má vliv na cenu, nebo na tisk cenovky). Bude tak možné snadno zjistit, které položky se budou ve večerních přepočtech posílat na pokladny. Dalším údajem je T.z, který zobrazuje typ změny na položce.
Při importu ceníků pro přímé dodavatele bylo pro Novou Paku upraveno nastavování hodnot ZMJ, přepočtu a příznaku váženého zboží, podle jejich zadání. Dále bylo zajištěno, aby se položka poslala na pokladnu vždy, i když má změnu jen v těchto údajích. Na prodejně pak bude vynuceno její vytištění i v případě, kdy cena zůstala beze změny.
Byl vytvořen import zaměstaneckých stravenek. Pro správnou činnost doplňte do souboru IMPORT.INI do sekce ZDROJ proměnnou 26i_dst. Např.
// Import dobití zaměstnaneckých stravenek
26i_dst=m:\mis\stravenky
Dále do sekce CIL doplňte proměnné 26e_dst_ok a 26e_dst_chyb. Např.:
// Import dobití zaměstnaneckých stravenek
26e_dst_ok=m:\mis\archiv\stravenky\prijate
26e_dst_chyb=m:\mis\archiv\stravenky\chybne
Do listu Číselníku zákazníků přibyl údaj Č.zam., který zobrazuje číslo zaměstnance v modulu Mzdy. Takže bude možné dohledat jednotlivé záznamy i podle čísel zaměstnanců. Např. pro podnikové el. stravenky zaměstnanců.
V Číselníku zákaznických karet přibyl sloupek Č.zákazníka a Č.zaměst. Usnadní se tím práce se zákaznickými kartami.
V Číselníku přístupových práv MIS přibylo nastavení Měnit pohyby na zák.kartě, které určuje, jestli může pracovník používat okno pro opravu pohybů na zákaznických kartách. Dále přibylo nastavení Nastavovat el.stravenky, které určuje, jestli pracovník může nastavovat, editovat a mazat záznamy týkající se el.stravenek. Standardně má povolení pouze administrátor. Pro ostatní pracovníky se musí právo nastavit.
Import zpětných dodacích listů byl rozšířen o sloupek DPH.
V importu akcí z VO CIS se aktualizuje i příznak potlačit tisk cenovek pro konkrétní akce. Tento příznak bude možné využít pro potlačení tisku cenovek pro konkrétní akci ( zatím pouze pro cenovky generované z MIS).
V případě, že budete používat dobití el.stravenek z modulu mzdy, nezapomeňte nakonfigurovat v morulu Mzdy na okně Číselník závodů, kartě Limity/volby údaje hodnota stravenky hradí zaměstnanec a hradí zaměstnavatel na odpovídající částky. Pomocí nich bude vygenerována hodnota stravenek podle údajů ve srážkách zaměstnance. Podrobnosti sdělí ing. Ježková).
Sestavy-Do data – Potvrzení pro uplatnění nároku na d.zvýh.– provedena úprava, aby šlo po vytvoření sestavy jednotlivé údaje na sestavě měnit.
Příloha k žádosti o … - zatím zajištěna funkčnost formuláře z roku 2015, nový formulář i elektronický soubor by měl být spuštěn od 3/2016.
Pokud jste vyjížděli ZPOOŠ v období 12/2015, tak nedocházelo k odečítání zaměstnanců odm. dle zákona o obchodních korporacích od vym. základu pro soc.poj., při zprac. až v období 1/2016 toto bylo v pořádku.
Periodika-Měsíc-Kolektivní prémie – na tlačítko tiskárna byla zařazena nová sestava MZ_OBR Obraty a vypočtené podílové mzdy prodejen
Oprava ročního fondu PD pro rok 2016 – vzhledem k dalšímu novému svátku (Velký pátek) došlo ke snížení prac. dní na 252, tj. u 8hod. prac.doby – 2016 hodin ročně, u 7,5hod. prac.doby – 1890 hodin ročně.
Parametry modulu mzdy – roční sazby daňového zvýhodnění za 2. a 3. dítě zatím zůstává ve stejné výši jako bylo v roce 2015, tedy pro 2.dítě – 15 804,-, pro 3. a další dítě – 17 004,- Kč. Návrh na zvýšení zatím neprošel Sbírkou zákonů!!!
Upozornění: zjistili jsme, že máme v tabulce svátků u 26.12.2015 nastaveno, že je to pracovní den, i když to byla sobota. Důsledkem bylo chybné počítání hodin pro ZPS a také hodin nemocí, pokud někdo měl nemocenskou dávku v tomto dni (u DPN to je OK). Prosím o prověření nemocí a případnou opravu hodin přes Číselníky-Opravy panelů, aby to pak bylo v pořádku na mzdovém listě.
Byly provedeny programové úpravy pro nový objednávkový systém SAP – struktury CSV.
Pro správnou činnost je nutné doplnit do souboru IMPORT.INI do sekce CIL proměnnou 06e_copobp_arch_ok, která odkazuje na adresář, do kterého se budou ukládat změnové číselníky po úspěšném importu, a proměnnou 06e_copobp_arch_ch, která odkazuje na adresář, do kterého se přesunou soubory při chybném zpracování. Ukázka nastavení proměnných je zde:
06e_copobp_arch_ok = M:\cis\import\objednavky\archiv\prijate
06e_copobp_arch_ch = M:\cis\import\objednavky\archiv\chybne
Je připraveno vytváření výkazů pro rok 2016 – popis postupu bude zaslán emailem
Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát
Platnost výkazu Cash flow (výkaz číslo 1003) je ukončena k období 12.2015
Je doplněna nová úloha Matrice – Tisk nastavení – účtový rozvrh.
Rozšířen číselník Kódy DPH (menu Ostatní – Kódy DPH) o parametry pro kontrolní hlášení DPH:
Oddíl (A1, A2, A4, B1, B2, MA2)
Sloupec (5, 6, 7, 8, 9, 10)
Znak strany (1 = MD – Dal; 2 =Dal – MD)
Příslušné hodnoty jsou do těchto parametrů doplněny podle matričních dat výkazu DPH.
Finanční správa zveřejnila na testovacím serveru Daňového portálu formulář Kontrolní hlášení DPH pro účely testování. Je dostupný na adrese: HYPERLINK "http://mfwwwit-1.mfcr.cz/"µhttp://mfwwwit-1.mfcr.cz§
Na základě tohoto testu byly ve výstupu kontrolního hlášení pro EPO provedeny potřebné úpravy.
Banka - oprava zrušení úhrady v cizí měně na tlačítku Zruš vazbu.
Obecný doklad – pod klapkou Kopírování dokladu nově možnost přesunu ObD do jiného ZL.
Nová úloha pro správce: Rutiny-Údržba-Rušení dat starého roku.
Do menu Zpracování byla přidána pro SD Havlíčkův Brod položka Opis mailových adres, který provede kontrolní opis mailových adres, omezených následujícími podmínkami. Člen musí mít nasazen údaj email, člen nesmí mít zadáno datum Vyřazení a musí mít nasazen Volitelný příznak 1 (na záložce Střediska). Na vypsané adresy se pak mohou pomocí následující položky v menu maily automaticky rozeslat. Pokud je ve výpisu adresa uvedena několikrát, mail se zašle jen jednou.
Do menu Zpracování byla přidána pro SD Havlíčkův Brod položka Generování mailů. Ta automaticky rozešle hromadný mail na vybrané adresy. Je vhodné tyto adresy ještě před rozesláním mailů zkontrolovat v předcházejícím opisu. Mail se pak ukáže v Odeslané poště vašeho mailového klienta. Před rozesláním se otevře okno, do kterého pečlivě zadejte údaje. Všechny údaje kromě „Příloha s cestou“ jsou povinné. Podrobnosti jsou v dokumentaci a Helpu.
Pro Jednotu Milevsko je zajištěno, aby se k nově naimportovaným položkám zboží typu sleva zakládal typ účtování 1.
Byl vytvořen nový import PNS nová struktura. Nastavte si ZUN = 190. Každá faktura by se měla importovat nadvakrát. Jednou pro typ dokladu A, podruhé pro typ dokladu B.
Importy byly upraveny tak, aby mohly dávkově zpracovat i větší množství importních souborů (řádově 500 a více) i na serverech s pomalejšími odezvami. Dříve se takové importy musely zpracovávat postupně po menším množství souborů. Současně bylo i urychleno vyhodnocování souborů v adresáři.
V Číselníku pokladen přibyl údaj Samostatně pracující pokladna, který umožní provozovat pokladnu na geograficky odlehlém místě vůči hlavní pokladně. Využije se toho např. v situaci, kdy jedna vedoucí prodává na dvou prodejnách a ty mají společná data. Pokud se tato volba nastaví na ANO, budou se i pro tuto pokladnu generovat všechny podpůrné číselníky tak, aby mohla pracovat nezávisle na hlavní prodejně. Zásoby a ceníky jsou společné pro obě prodejní místa. Spuštění tohoto provozu konzultujte s autory projektu (je nutná součinnost s nastavením v programu POSKA).
V pohybech zákaznických karet a na sestavách přibyl typ Dobití strav a Platba strav. Tyto údaje budou využity pro zavedení vlastních elektronických stravenek v rámci družstva. Typ Dobití strav určuje částku, jakou se dobíjí zákaznická stravenka. Typ Platba strav určuje částku, kterou již zákazník použil pro nákup na stravenku.
Na zákaznické kartě přibyl údaj Evidovat el. stravenky, který určuje, že na zvolené zákaznické kartě se bude evidovat konto elektronických stravenek. Každý zákazník může mít aktivní pouze jednu kartu, na které se povede evidence stravenek.
Na Zákaznické kartě přibyl údaj Aktuální strav., který zobrazuje částku elektronických stravenek, které může zákazník čerpat. V údaji Celkem strav. se zobrazuje hodnota celkově přiznaných stravenek od začátku evidence. je to pouze kontrolní údaj. V údaji Platby strav. je zobrazena celková částka el. stravenek, které již zákazník vyčerpal. opět se jedná pouze o kontrolní údaj.
V Číselníku zákazníků přibyl údaj Č.zaměstnance, kde se uvede číslo zaměstnance podle modulu mzdy. Pokud bude toto číslo vyplněno, bude možné kartu zákazníka nabíjet elektronickými stravenkami.
V menu Sestavy\MIS_406 Porovnání marží je možné zobrazit sestavu porovnání marží. Data pro sestavu se generují z tabulek POS a MIS, takže je možné zobrazit i marže pro prodejny, které si pořizují data samostatně. Pro správné zobrazení marží VO (generovaných z CIS) je nutné na Vo nasadit verzi, která umožňuje exportovat předávací ceny v souborech DOX.K dispozici je sumární náhled podle skupin dodavatelů a dodavatelů, nebo položkově pro zvoleného dodavatele.
Sestavy-Měsíc-Hrubé – Čtvrtletní a měsíční prémie – provedena úprava pro COOP Hořovice.
Personalistika-Sestavy – přibyla nová sestava Seznam zaměstnanců dle konce zkušební doby.
Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2016
Roční vyúčtování daně - za rok 2015 je nárok na bonus při min. výdělku 55.200 (6*9.200,-). Minimální výše daňového bonusu 100,- Kč i maximální výše 60.300,- Kč zůstává beze změny. Stejně jako vloni platí, že vyúčtování lze provést i u poplatníka, u kterého byly zálohy na daň v průběhu roku 2015 zvýšeny o solidární zvýšení daně, avšak jeho daň za zdaň. období 2015 se nezvyšuje o solidární zvýšení daně.
K 1.1.2016 se ruší zákon o důchodovém spoření. Za měsíc leden 2016 platí pro všechny zaměstnance jednotná sazba pojistného na důch. pojištění ve výši 6,5 %, sazba 3,5 % se ruší.
Upozornění na nové formuláře –
Potvrzení o zdanit. příjmech – za rok 2015 (MFin 5460 - vzor 23)
Potvrzení o zdanit. příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce …(MFin 5460/A – vzor č.2)
Přehled o výši pojistného
min. mzda –z 9200 na 9900,- Kč měsíčně nebo 58,70 Kč za hodinu (pro stan. týdenní pracovní dobu 40 hodin), v souladu se záměrem dorovnání min. mzdy u zaměstnanců s inval. důchodem a využívání jediné sazby min. mzdy pro všechny zaměstnance, dochází od 1.1.2016 ke zvýšení měsíční min. mzdy u zaměstnanců s invaliditou z 8000 na 9300,- Kč a hodinové min. mzdy ze 48,10 na 55,10 Kč
průměrná mzda pro rok 2016 – 27.006,- Kč
max. strop pro SP – 1.296.288,- (48 násobek průměrné mzdy)
rozhodný příjem pro účast na nemoc. pojištění nadále zůstává 2.500,- Kč
Pro rok 2016 jsou nové redukční hranice pro účely nemocenského pojištění : 1.RH -901,- Kč denně, 2.RH – 1351,- Kč, 3.RH – 2701,- Kč Nové jsou i redukční hranice pro úpravu prům. výdělku z nich odvozené převodem na hodinu (násobením koef. 0,175) využívané pro účely výpočtu náhrady mzdy 1.RH – 157,68 Kč, 2.RH – 236,43 Kč, 3. RH – 472,68 Kč
Fond prac. doby pro 8 hod. pracovní dobu je 2016 hodin, pro 7,5 hod. PD je 1890 hodiny.
Do ročních výmazů je přidána i možnost výmazu akcí PD a VO (jedna dávka, využívají společné knihovny). Odmazávají se vždy akce, které končí v uvedeném roce.
Funkce pro generování slevových kupónu umožňuje i vygenerovat kupón pro více dní. Tento kupón je pak možné sejmout v programu POSKA.
Nad prohlížečem pohybů přibyla sestava Položky promoakce, která zobrazí součty položek v promoakci po měsících a prodejen. je tak možné zkontrolovat celkové výdaje dárků, nebo slev na prodejnách.
Byl upraven export promoakcí, aby umožnil výdej dárku v akci COOP Mobil
Banka - předpisy doplněna další volitelná maska pro výběr dle variabilního symbolu, a to „999MMRR“ (Mzdy-Milevsko).
Sestavy-Měsíc-Srážky – sestava MZ_ROZO Rozpis ostatních srážek – v posledním sloupci napravo se může objevit text Pošta!!! – u srážek nastavených jako vlastní a které nejsou odesílány na účet, ale budou doručeny poštou (může jít např. o výživné odesílané na adresu zadanou přímo ve srážce).
Přidána podpora pro Acrobat Reader DC. Používá se pro otevírání helpů a různých formulářů.
Číselník podniků byl přejmenován na „Organizace“. Číselník závodů byl přejmenován na „Organizační složka“.
Kontrolní hlášení k DPH pro rok 2016: První verze úlohy v menu Rutiny – Závěrka – Daňová – Kontrolní hlášení je doplněna o možnost naplnění daty i z modulu FIN. Je připraven tisk sestav – opis formuláře i položek z jednotlivých oddílů, tlačítko pro naplnění daty z výkazu DPH pro kontrolu součtů (Kontrola DaP) a tvorba výstupního souboru pro EPO.
Účtovací předpisy – Odlišnosti v plnění účetní položky. Doplněny nové varianty:
Var.6 ===> typ:FV sl.plnění:VSYMB=mmppp (mm=měsíc z DATUZP,ppp=prodejna).
Var.7 ===> typ:FV sl.plnění:VSYMB=ppp (ppp=prodejna).
Var.8 ===> typ:FV sl.plnění:VSYMB=mm (mm=měsíc z DATUZP).
Var.9 ===> typ:FV sl.plnění:VSYMB=pppmm (ppp=prodejna,mm=měsíc z DATUZP).
Pořizování faktur – opraveno tlačítko na otevření modulu Základní číselníky tak, že se nově otevře pouze číselník partnerů a po jeho zavření se vrací zpět na pořizovanou fakturu.
Soubor DPHEVD (Tuzemský reverse-charge, výstup pro EPO) je doplněn o údaje „sest_prijmeni“ a „sest_telef“ (dle tabulky přístupových práv).
Přehled/výpis faktur dle ZL – v nabídce ZL je za jménem doplněn datum a čas vystavení.
Likvidace FD z přímých dodávek – v řádcích faktury jsou za sloupcem „Celkem Kč“ doplněny nové sloupce základy daní „ZD-0“, „ZD-1“, „ZD-2“ a „ZD-3“.
U naimportovaných FV (Integrace-Importu z OZ do FIN) částka úhrady zapsána do Počáteční úhrady pro možnost zaúčtování.
V prohlížeči rozpořizovaných dokladů přibyly informace o součtech jednotlivých NCE podle DPH a v případě vyčíslených slev samostatně i jednotlivé slevy podle DPH.
Nad prohlížečem rozpořizovaných položek se pro Jednotu Milevsko v okně rozpouštění slev přednabízí registry slev podle toho, jaké DPH jsou ve faktuře obsažené. Standardně se nenabízí rozpuštění slevy do sazby 0% DPH. Pokud si do ní budete přát rozpustit slevu, musíte zadat registr slevy pro nulovou sazbu DPH.
Import Eis studio v Pardubicích je možné používat přes EDI. Nastavte si ZUN = 200
V sestavách MIS_KATV bylo odstraněno zobrazování duplicitních řádků.
Nový import z Polabské uzeniny Klimeš. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 177 kódování z 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
Periodika-Měsíc-Předplnění hrubých doplňků – zatím pouze při uplatnění měsíční mzdy se podle odpracovaných hodin a vyplněné měsíční výše různých příplatků (na pracovních poměrech) doplní automaticky hodiny pro příplatky do hrubých doplňků na záložku Příplatky I. Opraven výběr zaměstnanců pro předplnění, kde byla chyba, že se tam nedostávali lidé, kteří měli na matrici zadán libovolný druh vynětí (i když podle data návratu byl z minulosti, takže v aktuálním období ten dotyčný vyňat nebyl).
Pokud smlouva na DPČ byla uzavřena, jako že není „malého rozsahu“, pak i při výdělku nižším než 2.500,- Kč musí být odvod sociálního i zdravotního pojištění.
Opraven výstupní soubor pro penzijní fondy dle změn uzákoněných k 1.10.2015. Upozornění: Penzijní fond České spořitelny nově od 1.10.2015 provedl změny v přijímání plateb na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření. Tyto změny rozesílal všem firmám, které jim platby za své zaměstnance posílají. Věnujte těmto informacím zvýšenou pozornost, aby Vaše platby došly na správné účty!!!
Sestavy-Měsíc-Hrubé – Opis hrubých doplňků za zaměstnance a Rozpis součtu hrubých mezd byly doplněny dle požadavku COOP Hořovice.
Sestavy-Do data – mzdové listy osobní – ve volbě „dle příjmení“ – odstraněn tisk mzdových listů ze souběhů, ze kterých zaměstnanci již dříve vystoupili.
Sestavy-Do data – Penzijní připojištění – zajištěno, aby se do ní dostávali správně všichni zaměstnanci (i ti, kteří jsou nasazeni na prac. poměru různém od nuly).
Číselníky-Matrice- na záložku Daně přibyl nový údaj Evidenční číslo pro ZP. Tento údaj je automaticky plněn rodným číslem zaměstnance. Má význam pouze u cizinců – pro přihlášení na zdrav. pojišťovnu, někdy nastává situace, že cizincům je na OSSZ přiřazeno rodné číslo a ZP jim přidělí jiné tzv. evidenční číslo, pod kterým musí být přihlášeni na ZP.
Číselníky-Závody – na záložku Limity/volby byla rozepsána cena stravenky na část, kterou hradí zaměstnavatel a část, která je srážena zaměstnanci.
Číselníky-Pracovní poměry – na záložku Osobní přibyl nový údaj Zkušební doba – do.
Na sestavu zdravotního pojištění za závod (varianta bez RČ) – byl přidán sloupek Kód ZP (aby bylo vidět i u těch zaměstnanců, kteří v aktuálním měsíci jsou bez odvodu pojistného, u jaké zdrav. pojišťovny jsou pojištěni – význam hlavně u DPČ malého rozsahu).
Úprava výpočtů mezd pro ZKD Sušice- na prac. poměrech přidány měsíční platy III a IV, k nim přibyly na hrubých doplňcích odprac. hodiny III a IV + odprac. hodiny přesčas pro základ III.
V exportu číselníku klientů pro věrnostní systém Autocont se ořezává PSČ na 5 míst.
V importu DL z VO Dačic je zajištěno automatické převádění EANů přepravek na PLU.
V importech ceníků CVO a ZVO pro Novou Paku je zajištěno vynucení poslání položek na pokladnu i v případě, kdy se změní jen název EAN kódu, ale ostatní zůstává beze změny.
V rámci synchronizací mezi databázemi COOP Hořovice a RDS se nyní synchronizuje i číselník akcí. Synchronizace se skládá z těchto kroků:
Akce z VO – importují se samostatnými soubory, jako doposud
Akce z PD – synchronizuje se číselník akcí přímo z PD a po synchronizaci se provede automatické generování do modulu MIS (tedy stejná akce, jako u hlavní databáze)
Akce z MIS – Pokud se v číselníku nacházejí akce, které byly založeny přímo v MIS a tudíž nemají vazbu do číselníku akcí PD a nejedná se o dodavatele Velkoobchodů, jsou také sesynchronizovány.
Pokud se v probíhajících akcích provádějí nějaké úpravy, je výhodnější provést změnu v centrální databázi a následně ji sesynchronizovat.
Upozornění !!! Jelikož staré akce v RDS neobsahují identifikaci na původní akci v databázi centrály, může se stát, že v případě úprav v těchto starých akcích, dojde po synchronizaci k jejich zdvojení. V takovém případě odmazávejte akci, která nemá vyplněn údaj Č.akce !!!
V sestavě CE_03KL Prezenční listina podle členských výborů a středisek byl upraven údaj Podíly na HV na aktuální, pouze dosud nevyplacené podíly.
V sestavě CE_39TA byla provedena drobná úprava uživatelského textu.
Opravena chyba z verze 4.48.00, kdy se při zadání Mimořádné odměny z nákladů (při zadání v závodové větě – příplatky - výpočet jiný než z průměrů) tato odměna nezahrnula do hrubé mzdy a nebyla vidět na sestavě Měsíční a čtvrtletní prémie. Pokud jste zadávali mimoř. odměny pod verzí 4.48.00, překontrolujte si na hrubých zadání, v důsledku programových změn by se z okna hrubých doplňků mohly ztratit!!!
Opravena chyba z verze 4.48.00, kdy se při souběhu hlavního prac. poměru a dohody o provedení práce (bez odvodu pojištění) neodvedlo zdravotní pojištění ani z hlavního prac. poměru.
Pro Jednotu Milevsko je zajištěno, aby se v ručním pořizování automaticky doplňovala prodejní cena podle nákupní.
Pokud se v prohlížeči pohybů vynutí poslání pohybu na pokladny, provede se před vlastním přenosem ještě doplnění EANů a založení nových skladových karet z pohybu. Zajistí se tak, aby se zobrazily cenovky i pro nově založené položky zboží. Ta družstva, která mají nastaveno zakládání skladových karet až při dávkových výpočtech, tak nemohly vytisknout cenovky, dokud nedošlo k dávkovým přepočtům.
Pro SD Kamenice nad Lipou je zajištěno, aby se po vyexportování číselníků nepřesouvaly soubory automaticky do archívu. Udělá to až komunikační program po odeslání.
Kontrolní hlášení k DPH pro rok 2016: První verze úlohy připravena v menu Rutiny – Závěrka – Daňová – Kontrolní hlášení. Naplnění hlášení zatím mohou otestovat zatím pouze uživatelé, kteří zpracovávají přiznání DPH z účetnictví. Postup:
Kontrolní hlášení – 2015 - Nový – zadejte měsíc, typ – (volba FIN nebo UCT zatím není zpřístupněna) - vytvoří se prázdný formulář.
Do něj doplňte všechny potřebné údaje (FÚ, adresa, atd.) a uložte (údaje se pak přetáhnou do dalších měsíců).
Pomocí klapky „Načti položky“ se formulář naplní daty z účetnictví.
Naplněna bude pracovní tabulka, položky jednotlivých oddílů je možno prohlížet rozkliknutím modře označeného názvu oddílu. Položky v pracovní tabulce bude možno editovat, např. pro doplnění údajů, které nejsou obsaženy v našich datech, opravený řádek bude označen.
Použitím tlačítka „Ulož do formuláře“ se položky z pracovní tabulky přenesou do tabulky řádků formuláře, kde zůstanou uloženy pro výstup do EPO (bude v další verzi) i pro pozdější prohlížení položek. Pracovní tabulka obsahuje vždy jen právě načtené položky jednoho měsíce. Aktuální umístění položek je uvedeno v pravém horním rohu formuláře modrým písmem.
Na přijatých fakturách rozšířen údaj Číslo faktury/daňového dokladu dodavatele, nyní je alfanumerický (příprava na kontrolní hlášení).
Doplněny nové položky do číselníku Typy plnění (příprava na kontrolní hlášení).
Změny v pokladních dokladech (příprava na EET):
na obrazovce zobrazeno DIČ partnera
rozšířen soubor pro přenos pokladních dokladů
možnost kontroly importovaných pokladních dokladů na shodnost IČ a DIČ na vstupní db
Pod touto verzí nedoporučujeme mzdy počítat! Stáhněte si minimálně verzi CIS 4.48.03!!!
Číselníky-Matrice – na záložku Daně byl doplněn nový údaj Záloha kódu ZP. Tam se automaticky ukládá poslední zadaný nenulový kód zdrav. pojišťovny. Jednorázově jsme ho naplnili dle vyplněné zdravotní pojišťovny. Tento nový údaj má hlavní funkci u DPČ malého rozsahu, kde záleží na výši příjmu (zda je menší než 2.500,- Kč či nikoliv), a dle toho zaměstnanec není/je účasten pojištění a na zdravotní pojišťovně při příjmu 2.500,- a vyšším musí být přihlášen a zahrnuje se do počtu pojištěnců, při příjmu nižším než 2.500,- musí být odhlášen a v tomto měsíci se do počtu pojištěnců nezahrnuje. Pokud bude mít zaměstnanec příjem nižší než 2.500,-, údaj o zdrav. pojišťovně se přesune do Zálohy kódu ZP a zdravotní pojišťovna se automaticky obsadí nulou=nepočítat pojistné. Pokud v některém z dalších měsíců příjem přesáhne nebo je roven 2.500,-, zdravotní pojišťovna se automaticky obsadí kódem ze zálohy. Takže počet pojištěnců ZP je stále závislý na zadání zdravotní pojišťovny, ale uživateli odpadá samotné zadávání a rušení pojišťovny a s tím související hledání, u které pojišťovny je zaměstnanec pojištěn. Upozornění: zadání pro odhlášku či přihlášku na matrici / záložka Daně musíte provést ručně (toto zatím zautomatizováno není!!!)
Do celkového výpočtu čistých mezd byla zařazena informativní sestava MZ_ZMP Změna zdr. pojištění oproti minulému měsíci – tato sestava je jen pomocná pro kontrolu, u kterých dohod došlo ke změně výše příjmu tak, že je nyní nutno zaměstnance buď odhlásit nebo přihlásit na zdravotní pojištění.
Sestavy-Kontroly dat – tady též přibyla sestava MZ_ZMP Změna zdr. pojištění oproti minulému měsíci – tady ji lze vyjet kdykoliv po zpracování mezd daného měsíce, pokud už nechceme provádět výpočet mezd za všechny zaměstnance.
Zákonem 164/2015 Sb. se změnil § 299 odst. 1 OSŘ tak, že od 1.září 2015 se mezi ostatní příjmy, z kterých se provádí srážky ze mzdy, doplnila dohoda o provedení práce, z které se dosud srážky ze mzdy neprováděly.
Periodika-Měsíc-Předplnění hrubých doplňků – umožnění zadávání a oprav v předvyplněné tabulce - odprac.dnů, dnů loňské a letošní dovolené s přesností na 1 desetinné místo (dříve bylo bez desetinných míst). TIP:při vyplnění dnů dovolené v předvyplněné tabulce program sám odečte tyto dny od odpracované doby ve dnech i v hodinách.
Číselníky-Matrice – na záložce Adresa byla v trvalé adrese u nového údaje stát zajištěna možnost výběru státu pomocí rolovací lišty.
Periodika-Měsíc-OSSZ-ONZ – obdobně jako jsme v předchozí verzi řešili problém s evidenčními listy, kdy u cizinců s trvalým pobytem u nás, se v údaji kód státu pro trvalou adresu musí předávat „CZ“, nyní toto zajišťujeme i pro elektronický soubor přihlášek či odhlášek.
Úpravy programu pro import docházky do mezd – dle požadavku SD Mor. Krumlov.
Úpravy výpočtů některých druhů mezd dle požadavku COOP Hořovice ze dne 18.9.2015 (část I. a část II.)
Pro Milevsko byla nastavena kontrola rozdílů DPH při přenosu do archívu na 10 Kč.
Pro Milevsko je zajištěno, aby se při načítání souborů ve formátu EDI (ZUN = 200) zajistilo v případě, že se na odpovídajícím umístění nachází soubor odpovídající variabilnímu symbolu, rovnou načetl a obsluha jej nemusela vybírat. Pokud se soubor v odpovídajícím umístění nenalézá (např. již byl zpracován), tak se zobrazí standardní dialog pro výběr souboru.
V sestavě OS-406 Sledování marží MO je umožněno třídit a filtrovat údajem Marže a Marže s DPH.
V číselníku akčních cen přibyl údaj Potlač tisk cenovek, který potlačí pro registry obsažené v akci tisk cenovek. Potlačení tisku bude v následující verzi MIS.
Byl zpřesněn a urychlen import pohybů z POS. Pokud EAN začíná číslicí 29,28,27 a má délku 13 znaků, převádí se na importu na délku 6 znaků. Nebudou se tak zbytečně zakládat EANy pro položky s jinou hmotností.
Nad číselníkem promoakcí je možné provádět jejich kopie.Využije se to v případě, kdy zakládáte promoakce pro více řetězců.
V číselníku akčních cen přibyl údaj Potlač tisk cenovek, který potlačí pro registry obsažené v akci tisk cenovek. Potlačení tisku bude v následující verzi MIS.
Nad číselníkem akcí přibyla sestava Rozdílné ceny v DL, která zobrazí ceny v dod.listech rozdílné od akčních cen. Před vlastním tiskem sestavy je vhodné omezit filtrem (např. názvem akce). Pokud není zvolen žádný filtr, zobrazí se sestava pouze pro aktivní akci.
V importu Bovys pro Novou Paku je odstraněn import položek s nulovou cenou.
Nad číselníkem promoakcí přibyl tisk sestav. Např. Vydané dárky, prodej sledovaného zboží atd. Nacházejí se tam také exporty do excelovských souborů pro promoakci plyšáci. Data se vždy exportují za zvolené období (pokud to povaha sestavy, či exportu vyžaduje). Sestavy i exporty se vždy vztahují k promoakci, na které se nacházíte. pro správnou funkčnost exportů do Excelu je nutné mít na PC nainstalován MS Office (Openoffice ani jeho klony nejsou podporovány). Dále je nutné v souboru Import.INI v sekci Excel mít nasdtavenou proměnnou 26_promo, která ukazuje, kam si přejete vyexportované soubory ukládat. Např.:
26_promo = m:\mis\doklady\promo
Při exportu můžete být vyzváni k potvrzení přepsání souboru. Vždy volte volbu uložit. V případě, že máte nainstalovánu verzi MS Office nižší, než 2007, informujte autory projektu s požadavkem na úpravy exportů.
Účtový rozvrh – zvýšen počet znaků polí zkráceného nazvu účtu na 40 znaků a plného názvu účtu na 80 znaků.
Novinka: Připraven import faktur Telefonica (O2) z XML souboru.
Platový tarif v číselníku Pracovních poměrů na Mzdy1 – při poslední změně podle NV č.564/2006 došlo k tomu, že stávající příloha 3 byla využita pro platové tarify zaměstnanců v sociálních službách a všechny vyšší přílohy včetně původní příl. č.3 (pro úředníky samosprávných celků), příl. č.8 (pro pedagogické pracovníky) byly zvýšeny o 1. Proveďte si toto přečíslování, aby Vám to nehlásilo chyby ve statistice ISP!!!
Číselníky-Opravy panelů – byly přidány 2 nové položky, a to Počet pracovních dnů DPN a Neodpracované hodiny při DPN za zprac. měsíc – zobrazené položky lze v mimořádných situacích zpětně opravovat a tyto opravy se promítají do čistých doplňků, např. mzdových listů.
Číselníky-Matrice – na záložku Adresa byl do trvalé adresy přidán údaj o státu. Tímto řešíme problém s evidenčními listy, kdy u cizinců s trvalým pobytem u nás, se v údaji kód státu pro trvalou adresu musí předávat „CZ“, kdežto my jsme v tomto případě předávali kód státu, kde se dotyčný narodil.(dle sdělení naší OSSZ lze do místa narození nakonec vepsat zkratku státu, kde se narodil, např. u Ukrajince by to vypadalo takto: xxxmistonarxxx UA)
Číselníky-Matrice – záložka Děti – byla doplněna kontrola u nových vět, že pokud je označeno dítě pro slevu na dani, musí být vybráno nenulové pořadí dítěte pro slevu na dani.
Provedeny úpravy do programu pro přenos dat z docházk. systému ETEND do mezd.
Periodika-Měsíc-OSSZ- PVPOJ Export do XML – v případě, že jste vytvářeli opravný soubor, je nutné pak přes opravy doplnit do odkazu na původní přehled jeho korelační číslo přiřazené v PVS komunikátoru. Nyní bylo zajištěno, aby se toto korelační číslo přenášelo i do XML souboru.
Periodika-Měsíc- Export pro PS Sušice – program byl přepsán na nové rodičovské okno, aby byl zajištěn export výstupního souboru kamkoliv dle výběru uživatele. Dříve byl výstup napevno na disketu a uživatel to nemohl změnit!!!
Periodika-Rok-RELDP – EL u důchodců - v době po dovršení důchodového věku se vykřížkované měsíce, kdy nebyla splněna podmínka účasti na pojištění (§ 7 odst. 2 zákona č.187/2006 Sb.) uvádějí ve sloupci Doba odečtená, ale do sloupečku Dny se nezapočítávájí.
Změna třídění ve volit. Sestavách PC-62 a PC-69 Přesčasy po měsících, nyní dle stat. činnosti, v rámci ní dle výplatních míst, v rámci nich dle čísel zaměstnanců. Předtím bylo tříděno dle stat. činností a v rámci nich dle čísel zaměstnanců.
Sestavy-Matrice- Seznam zam. s končící platností PP vztahu – ze sestavy jsem vyloučila lidi, kteří vystoupili ještě před tím, než nastal datum platnosti PP vztahu.
Originální formuláře pro ZP (hrom. oznámení, přehledy) – zobrazované programem Acrobat – do čísla orientačního v adrese zaměstnavatele se přenášelo číslo popisné z matrice, takže vedle sebe bylo totéž číslo 2x oddělené lomítkem. Zřejmě to zdravotním pojišťovnám nevadilo, ale pro zajištění přesného předávání dat jsme toto opravili.
UPOZORNĚNÍ: v základním matričním číselníku na záložce osobní se vyplňují druhy a datumy vynětí a návratu z evid. stavu (jako PPM, rodičovská,žák(student),…). Doposud program fungoval tak, že pokud se tam všechny tyto údaje ponechají, i když už pozbyly platnost, při zjišťování, zda se má udělat dopočet 13,5% ZP z doplatku do minimální mzdy jej neudělal. Mnozí uživatelé, aby tomu předešli, si po pozbytí platnosti, rušili alespoň druh vynětí nebo i údaje datumové o vynětí a návratu. Nyní je upraven program tak, aby dopočet ZP z doplatku do MM fungoval správně, i když data o vynětí z ES zůstanou na matrici i po pozbytí platnosti.
Do menu „Zpracování“ byl doplněn výpočet s názvem „Kladno – Výpočet podílů na HV“.
V importu excelovského souboru s číselníkem zákazníků je zajištěno, aby se tel. číslo ořezávalo na 13 znaků. Jinak to působilo v exportech pro Autocont problémy.
V exportech číselníku zákazníků pro Autocont je zajištěno oříznutí tel.čísla na délku 13 znaků.
V dávce Periodika\Spocti stavy na prodejně, je zajištěno, aby se v případě, že se přepočítává stav pro aktuální den zaktualizovaly i stavy na skladové kartě. Takže bude možné okamžitě kontrolovat v prohlížeči skladových karet. Dříve se jen opravila tabulka zásob, která se následně používala pro další výpočty, ale hodnoty na skl.kartě se neaktualizovaly. Pokud výpočet provádíte pro starší den, tak se stavy na skl.kartě neaktualizují, protože by mohly zkreslit aktuální stav.
V dávkových výpočtech, které se provádějí pro jednotlivé prodejny je zajištěno, aby probíhaly v pořádí podle čísla prodejny. Usnadní se tak přehled, kolik prodejen je již zpracováno.
V menu Údržba\Generuj slevový kupón je okno, které umožní vygenerovat kód pro slevové kupóny pro pokladní systém. Vygenerovaný kód je uložen ve schránce, takže se pak dá přenést přímo do mailu pro grafickou firmu, která kupóny vytiskne.
V importech pohybů pos se při zakládání nové položky zboží naplní i sazba DPH v čís.zboží.
V menu Zboží\Názvy obalů je číselník názvů obalů. Tento číselník bude možné využít ke zobrazování názvů vázaného obalu na cenovkách.
V seznamu skupin promoakcí přibyly sloupky jednotlivých skupin.
Pro SD Kamenice byl upraven formát tisku cenovek s popiskami pro masný úsek podle jejich zadání.
Do naplánovaných úloh je možné zajistit export promoakcí. Promoakce se exportuje den před jejím začátkem pro prodejny, které mají naplánované komunikace. Pro správnou činnost si založte dávku a přidejte si ji do naplánovaných úloh.
Ukázka dávky :
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_pmaz
V číselníku položek promoakcí přibyl údaj SCE, který umožňuje zadat cenu i pro položku, která není v evidenci programu MIS, ale je nutné ji evidovat v rámci žolíků promoakce. Pokud je položka standardně v evidenci MIS, ponechte ji prázdnou. Pokud bude údaj SCE vyplněn., vygeneruje se při importu promoakce v programu POS položka v číselníku zboží a položku bude možné prodávat v programu pod uvedeným čárovým kódem se stanovenou cenou. Po ukončení akce, bude tato položka z db POS odstraněna.
V přehledu závěrek přibyla informace o vydaných dárcích v promoakci.
Nový import z Jiří Chmelař - Liboli. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 33 kódování z 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
Bylo upraveno otevírání sestavy OS_407 Přehled nákupů dle provozoven pro COOP Velké Meziříčí. Nyní si mohou zvolit, jestli si přejí zobrazit sestavu s DPH, nebo bez něj.
UM 200 Peněžní kontokorent nová sestava k účtu 211 v menu „Sestavy – Prohlížení, tisk – Výkaz zásob, normy, peněžní kontokorent“ (obdoba k sestavě Peněžní kontokorent v měsíčních sestavách).s možností exportu do PDF.
Pro COOP Hořovice – úprava programu pro poskytování odměny 300,- Kč (nesmí být na čistých doplňcích zadáno jakékoliv marodění).
Náprava null hodnoty ve sloupku pro volitelný text odměn na hrubých doplňcích, který se přidával ve verzi 4:44.00.
Finance – Účtovací předpisy – Odlišnosti v plnění účetní položky:
Zobecnění varianty č. 4 (výměna S3,P3 za Org,Odj a naopak v ObD)
Nová varianta č. 5 (nahrazení partnera COOP za původního dodavatele (Odj -> Org) u zadaného účtu při účtování FD)
Úprava importu O2 – liší se struktura XLS souboru pro mobily a pevné linky
V importu Neofyt je odstraněno mínus z čísla dodacího listu.
Do Nastavení promoakcí přibyl údaj Možnost nebrat, který umožní zadat promoakci, kdy zákazník může dárek odmítnout. Využije se např. v promoakci Plyšáci pro COOP Morava. Standardně je nastavena volba NE, tedy dárek se odebírá vždy. Současně byl upraven export číselníku promoakcí do programu POS.
Nově připraven import faktur z XML souboru od firmy E.ON.
Pro Jednotu Nová Paka je zajištěno, aby se generovaly cenovky a soubor pro pokladny i tehdy, když dojde jen ke změně na přepočtech množství nebo ZMJ.
Sestavy-Měsíc-Pojistné – návrat sestavy Přehled o výši pojistného na zdravotní pojištění do původního správného formátu před verzí 4.45.00.
Příloha k žádosti o … - v souboru NEMPRI.XML vyhozen zdvojený řádek „Pobírá důchod“.
Číselník partnerů – upravena sestava Seznam problémů vzhledem k registru plátců DPH – vypisuje případné nespolehlivé plátce a nesouhlas mezi označením partnera jako plátce DPH a informací staženou z webové služby (samozřejmě jen za předpokladu, že se informace z webové služby stahují – kontrola vč. data stažení v poslední sestavě ve výběru).
Obecný doklad – Import platebních karet ČSOB typu UNICARD – možnost odlišného zaúčtování pro hotovostní výběr na předplacenou kartu, je rozšířena o možnost importu sumárních transakcí za den. Aktualizovaný popis úlohy zašleme na vyžádání.
Nově připraven import faktur z XML souboru od firmy E.ON.
Úprava import faktur z O2-Telefonica. Ze strany dodavatele byl do souboru „řádky faktury“ doplněn nový sloupec „Platební transakce“. Úprava se týká jak souborů *.csv, tak i *.xls.
Importní soubor faktur (FIN do FIN) je nově rozšířen v části řádky pro faktury vystavené o možnost zadat číslo účetního předpisu na 3 místa od sl.188.
Úprava výběru období do sestavy č. 9 v Platebním kalendáři.
Nový import z Data Molla. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 174 kódování z 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
Nový import z GECO Tabák. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 200 kódování z 0. Je nutný převodní můstek prodejen a nastavení importu cen po slevě.
Nový import z Vento Bohemia. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 174 kódování z 0. Je nutný převodní můstek prodejen.
Na záložce Opisy 2 byla doplněna sestava CE_66HL „Opis věrnostních karet s adresou“. Tato sestava je tříděna číslem člena, ale třídění i filtrování může být uživatelsky změněno.
Na záložce Opisy 2 byla doplněna sestava CE_04OU „Seznam členů podle členských výborů a středisek“. Je vypisován seznam včetně rodného čísla a data narození a zobrazení čísla člena je až na 7 cifer.
Byl upraven import DL z VO Soběslav pro SD Kamenici. Pokud se jedná o dobropis a v souboru je vyplněno původní číslo DL, pokusí se program dohledat datum dodání původního DL. Pokud jej najde, použije jej jako dat.dodání dobropisu, pokud jej nenajde a je vyplněn alespoň datum vystavení, doplní datum vystavení dobropisu. Pro Dod.listy používá i nadále datum dodání, a pouze v případě, že toto není vyplněno, tak použije dat.vystavení (pokud je v souboru vyplněno). Pro správnou funkčnost je nutné změnit ZUN DL = 11 a opravit masku souboru z dox_vo*_831.txt na dox_vo*_83?.txt.
Pro COOP Velké Meziříčí je upraven import Dod.listů tak, že v případě, že má zboží vázaný obal, tak se doplní jeho název i do názvu na cenovky. Název obalu se hledá v tabulce čárových kódů pro daného dodavatele a PLU. Je tedy vhodné v případě, kdy od jednoho dodavatele je plu na více registrech, sjednotit jejich názvy. Do názvu obalů doporučuje i doplnit informaci o ceně.
V menu Importy\Prvotní navedení zákazníků je import upraven pro Novou Paku, kde je možné použít jako zdroj dat excelovský soubor. Pro správnou činnost nastavte v souboru IMPORT.INI v sekci ZDROJ doplňte proměnnou 26i_zak_exc, která ukazuje na adresář, ze kterého se bude soubor importovat.
V menu Importy\Importy POS\Import číselníku variant je možné naimportovat číselník variant pro programu POS. Tento číselník lze pak využít v přeceněních k ponížení stavů o zboží ve variantě. Import je možné spustit dávkově. V takovém případě vytvořte CMD soubor do kterého zadejte následující hodnoty :
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_var
V prohlížeči pohybů v listu položek přibyl příznak, jestli zboží bylo prodané jako varianta.
V menu Sklad\Číselník variant je možné zobrazit varianty zboží, které jsou platné na prodejnách.
V parametrech modulu MIS přibyl údaj Odečítat varianty ze stavů v přec.od, který určuje, od jakého datumu se mohou ponižovat stavy v přeceněních o zboží ve variantě. Pro správnou funkčnost je nutné mít nakonfigurovány i programy POS. Jeho spuštění však vždy konzultujte s autory projektu.
Sestavy-Měsíc-Čisté – přibyla nová sestava Přehled čistých mezd po měsících.
Příloha k žádosti o … (nem. dávky,…) – při vyplňování 2. strany tiskopisu zajištěno v bodě g, aby označení křížkem se neztrácelo.
Sestavy-Do data-Potvrzení o zdanitelných příjmech – v bodě 16 zpřesněn výčet měsíců pro slevy na děti podle údaje Daňové pořadí místo Pořadí dítěte u zaměstnance.
Oprava výpočtu Přesčasu ze základu pro Orlický konzum.
Opravena chyba při založení nové integrační skupiny.
Oprava všech programů v modulu tak, aby uměl zpracovávat více než 4 místné dodavatele a odběratele.
Nový import DL z VO Nymburk pro Prahu Západ. Pro správnou činnost nastavte ZUN DL = 3, kódové stránky jsou 0.
V exportu číselníku pro pokladny je zajištěno, aby se v případě, že na kartě zboží MIS chybí název, použil název ze základního číselníku zboží.
Na záložce Věrnostní karty byl rozšířen rozsah údaje Číslo karty až na plných 16, tak jak je jeho rozsah v datové základně. V menu matrice jej již tento rozsah možné použít i v minulých verzích programu.
Byla opravena Sestava CE_30VM, tak aby název a adresa organizace se brala z matričních dat organizace.
Číselníky-Pracovní poměry-Mzdy3 - při zadaném příspěvku zaměst. na životní pojištění 2 a pokud se vyplní variabilní symbol, pak se tento přenáší do příkazu k úhradě (využití, pokud zaměstnavatel přispívá více lidem k 1 ŽP a platby odesílá na jednotlivá čísla smluv (=VS)). U příspěvku na ŽP 1 se VS do příkazu k úhradě bere přímo z matrice bankovního účtu této pojišťovny.
Volitelná sestava VOLM_25 Preventivní prohlídky – do sestavy přidány nové údaje – datum narození a věk.
Sestavy-exporty dat pro Excel-výběr 3 (pro Goldfein) – položka s volitelným textem 1 (pro odměny) byla do výběru zařazena jako samostatná položka.
U zákonných srážek – po výpočtu srážky se na matrici u této srážky zobrazí vypočtená výše nezabavitelné částky – tuto nelze uživatelsky měnit! Pro speciální případ důchodce s insolvencí, kdy soud ukládá plátci mzdy dlužníka provádět srážky ze všech příjmů (tedy i důchodu), slouží nová položka Další čistý příjem zabavený u OSSZ. Tuto položku je třeba vyplnit, pokud soud ukládá dlužníkovi, že celý důchod bude posílat insolvenčnímu správci.
Číselníky-Parametry modulu mzdy- záložka Volitelné texty – přibyl 2.volitelný text pro Odměny.
Nově připraven import elektronické fakturace (dodávky energie dle jednotlivých prodejen do řádků přijaté faktury) od dodavatele Slovenské elektrarne. Cestu ke vstupnímu souboru je možno nadefinovat v souboru Import.ini např. takto: 04i_fa_skele=C:\CIS\IMPORT\...
Obecný doklad – Import platebních karet ČSOB typu UNICARD – doplněna možnost odlišného zaúčtování pro hotovostní výběr na předplacenou kartu, zatím pouze u možnosti importu dle jednotlivých transakcí. Aktualizovaný popis úlohy zašleme na vyžádání.
Faktura – Oprava - upraveny nadpisy sloupců pod klapkou Sazba DPH (pokud je potřeba použít jiné sazby než aktuálně platné).
Platební kalendář – upraveny součty v případě připojení dobropisu.
Upraven formát vystavené textové faktury „do sloupců“ – viz Číselníky - Textové dokumenty.
Rozšířena výjimka pro možnost zaúčtovaní importovaných FV (Integrace – Import z OZ do FIN).
Zákonné srážky – při shodném datu doručení 2 a více pohledávek se tyto musí uspokojovat všechny najednou, ve výši poměrně k výši dluhu každé z těchto pohledávek. U druhé a další takovéto pohledávky se chybně počítal dluh po srážce. Tato závada byla odstraněna, pokud má některý z Vašich zaměstnanců více pohledávek se shodným datem doručení, prověřte u nich výši dluhů!!!
Nově přibylo v zákonných srážkách pole Další čistý příjem zabavený u OSSZ ( na základě požadavku COOP Hořovice ).
Číselníky – Matrice- pokud zaměstnáváte cizince a bylo mu přiřazeno u nás rodné číslo, toto již lze vyplnit do kolonky rodné číslo (je též na 10 znaků), i když neodpovídá kontrole na Modulo 11. Od našich rodných čísel se také liší v tom, že ke dni je přičteno číslo 50. Na základě zadání rodného čísla cizince program automaticky generuje pohlaví a datum narození.
Výpočet průměrů pracovně právních (pro náhrady) – provádí se i pro zaměstnance pracující na DPČ.
Evidenční listy – zajištěno, aby se nemoc u důchodců v době do dovršení důchodového věku započítávala do Vyloučené doby a zároveň do sloupečku Dny, v době po dovršení důchodového věku se nemoc započítává do Vyloučené doby a do Dnů odečtu, ale do sloupečku Dny se nezapočítává.
Periodika-Měsíc-Česká spořitelna – při existenci sběrného účtu u ČS se vytváří soubor jednotlivých úhrad na účty u ČS. Z tohoto souboru byly vyloučeny deponované částky exekucí.
V importu Selská Pekárna upravena struktura importního souboru.
Nový import z Kincl (Alimpex) pro Orlický Konzum. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 200, kódování z 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
V menu Údržba\Export EAN podle ORG je možné vyexportovat čárové kódy pro konkrétního partnera a použít jej pro import v jiné databázi CIS. Export se omezuje na konkrétního partnera.
V menu Údržba\Import EAN\Import ean podle ORG je možné naimportovat číselník čárových kódů z jiné databáze CIS. Ve zobrazeném dialogu se zadává ORG a ODJ dodavatele, ke kterému si přejete EAN kódy naimportovat.
V menu Údržba\Úpravy v EAN\Doplnění EAN z PD umožní pro konkrétního dodavatele založit EAN kódy podle údaje EAN v číselníku zboží PD.
V menu Údržba\Úpravy v EAN\Doplnění EAN v PD z TCK doplní do číselníku zboží údaj EAN kód podle číselníku čárových kódů.
V importu Dod.listů z VO Jednoty Zábřeh se pro tabákové výrobky nastavuje u nové položky UZN = 466, příznak nepočítat stavy, nepočítat přecenění a volná cena.
Pro tabákové výrobky (uzn = 466) je potlačen tisk cenovek pro Jednotu Zábřeh.
Byly upraveny dávky pro věrnostní systém Autocont. Nyní se exportní soubory číslují podle dávek v rámci jednoho dne. Navíc se posílají pouze rozdílová data.
Byla upravena dávka pro výpočet konta na kartě zákazníka. Pro Novou Paku se nepočítají slevy. Za každých 10,-kč nákupu se přiznává 1 bod. (NP kontaktujte autory, aby se ponížilo bodové konto).
Pro Jednotu Zábřeh byla upravena sestava MIS_ZAB1.
V číselníku partnerů na tlačítku Kontrola DIČ byl navrácen test platnosti DIČ zahraničních plátců DPH.
Pokladní doklady – pro nepoužívané pokladny je možno nastavit sloupec „Neaktivní“. Pokladna takto označená nebude nabízena na výběru pro pořízení nového dokladu. Na ostatních menu bude možno neaktivní pokladnu vybrat, kdy na výběrovém okně bude označena červeně.
Faktury přijaté – okno pro rozepsání daňového režimu je doplněno o pole pro zadání 2. snížené sazby DPH. Z toho důvodu upraveno sestavení do řádku DAP.
Účetní doklad – upraveno vložení nového řádku.
Periodika-Měsíc-Čisté doplňky – na záložku Nemoc.dávky přibyla nová položka Neodpracované hodiny. Tyto vyplňujte u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, aby se Vám správně ukazovaly na mzdovém listu, v plnění fondu PD, aby se přenášely do rozborů a statistiky. U rovnoměrně rozvržené PD s pravidelným 5-ti nebo 6-ti denním režimem není třeba tyto hodiny vyplňovat, tam si je program správně umí dopočítat.
Úprava formuláře Příloha k žádosti o: dle posledního platného vzoru – doplnění bodu i) na 2. straně formuláře o insolvenci. Též byl rozšířen soubor NEMPRI.XML pro elektronické odesílání o údaje o exekuci a insolvenci podle struktury datové věty NEMPRI verze 2.2. (NEMPRI15). Pokud používáte pro elektronické odesílání na OSSZ program PVS komunikátor firmy CSH, nainstalujte si verzi 4.26 (verzi 4.25 nepoužívejte!!!). V průběhu měsíce dubna by OSSZ měla brát oba typy jak NEMPRI10, tak NEMPRI15. Při odesílání si zkontrolujte, že se přiřadí typ dokumentu NEMPRI15, neboť od této verze CISu se dokument NEMPRI vytváří již v nové struktuře NEMPRI15!!!
Nový import Haspol pro Moravský Krumlov upravená struktura EDI. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 200, kódování z 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
Nový import z VO Soběslav pro SD Kamenici. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 189, kódování z 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
Pro importy přímých dodavatelů ve VO Soběslav je zajištěno nahrávání NCE do CENY_MO.
V parametrech importů MIS přibyl údaj Posílat PLU s vol. cenou od dodavatele na prod, který určuje, že pro zadané prodejny se bude generovat číselník PLU s volnou cenou. Dále přibyl údaj Posílat čís. pro ext. cenovky dodavatele na prod., který určuje seznam prodejen, na které se má generovat číselník pro externí cenovky.
Na číselníku čárových kódů jsou nové sestavy Opis PLU – rámečky. Je možné vytisknout dvousloupkový opis nastojato a třísloupcový naležato.
Do menu Opisy1 byla přidána nová sestava CE_02KL2 Opis členské základny a do menu Opisy2 nová sestava CE_09KL Stránkový opis dat člena,
Kontrola partnerů na registr plátců DPH / Kontrola zveřejněných účtů: byly upraveny podmínky pro stahování dat pomocí webové služby – stáhnou se data partnera, přestože jej máte označeného jako Neplátce DPH.
Pro připomenutí – při správně fungující kontrole bude případný nespolehlivý plátce ve vašem seznamu označen zeleně, zároveň je vypsán v sestavě.
Úloha kontrola bankovních účtů nově provede označení účtů partnera i v případě, že se liší označení plátce DPH ve vašich datech a v datech stažených pomocí webové služby FS.
Upozornění: Nespolehlivých plátců bude přibývat, ověřte si prosím, zda se do vaší databáze stahují informace z webové služby registru plátců DPH, a to pomocí nové sestavy nad seznamem partnerů (Informace z webové služby). Položky v sestavě by měly mít aktuální datum. Pokud je prázdná sestava, stažení neprobíhá, kontaktujte nás.
Účtovací předpisy – nová úloha pro možnost nastavení odlišného v plnění údajů účetní položky při zaúčtování. Změna bude provedena při zápisu účetního dokladu na klapce F2.
Pro zadaný SÚ/AÚ jsou zatím připraveny 3 varianty (dle konkrétních požadavků uživatelů):
Var.1 typ: FD sl.plnění: DL údajem: prvotní doklad (INTCFA)
Var.2 typ: FV sl.plnění: S3,P3 údajem: dle vlastn. partnera (s3,p3 z cis00orj)
Var.3 typ: Banka sl.plnění: DL údajem: PPP (=P3)+mm (=měs. z úč. pol.).
Vlastní číselníky – přibyla nová položka Měsíční fondy pracovní doby. Tady si lze dopředu naplnit měsíční fondy pracovní doby pro možné rozvrhy A až F. Tyto fondy budou využívány u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou.
Číselníky – Pracovní poměry – přibyly nové položky Pracovní režim,směnnost (1 až 3 směnný, nepřetržitý), Rozvržení pracovní doby (rovnoměrné / nerovnoměrné), Rozvrh (žádný / A / B / C / D / E / F)
Číselníky- Hromadná změna – Pracovní poměry 1 – toto okno slouží pro hromadné opravy dat (na 1 průchod chceme do stejného údaje dosadit různým lidem různé hodnoty) – toto je umožněno pro všechny 4 nově přidané údaje do prac. poměrů.
Číselníky- Hromadná změna – Pracovní poměry 2 – toto okno slouží pro hromadné změny dat (na 1 průchod chceme do stejného údaje dosadit různým lidem stejnou hodnotu) – toto je umožněno pro údaj Rozvrh.
V měsíční uzávěrce – na základě vybraného rozvrhu u zaměstnance se do Plánovaného měsíčního fondu pracovní doby v hodinách (prac. poměry-záložka osobní) dosadí hodnota vyplněná pro zadaný rozvrh a měsíc. Tato se také přebere do Fondu PD v hodinách do Hrubých doplňků – záložka Odpracovaná doba I.
Při nástupu nového zaměstnance – nárok dovolené je krácen vzhledem k datu nástupu (poměrné krácení za celé odpracované měsíce v roce), při změně z 5-denního prac. režimu na 6-denní je nárok dovolené poměrně zvýšen.
V menu Ceny\Katalog zboží přibyl prohlížeč katalogů zboží pro povinný sortiment. Tento katalog se bude využívat v rozborových sestavách. Zdrojem dat je excelovský soubor (z názvu souboru odstraňte diakritiku a mezery), který je možné na prohlížeči naimportovat (tlačítko Import). Pro správnou činnost importu je nutné nastavit v souboru Import.ini v sekci zdroj proměnnou 26i_c_kat na cestu, odkud se mají katalogy načítat.
Např.: 26i_c_kat = D:\cis\mis\ceniky\zabreh\katalogy
Možnosti nastavení konzultujte s autory projektu.
Nad Katalogem zboží je možné zobrazit sestavy Nespárované registry – vypíše dod.registry, které nejsou zavedeny v CIS. Opis Katalogu – řádkový opis položek v katalogu, Povinný sortiment – vykrytí sum – Zobrazí procentuelní vykrytý zboží se zásobou vůči počtu položek pro daný typ prodejny vysoučtovaný po prodejnách. Povinný sortiment – vykrytí pol. – podrobný seznam položek katalogu zboží na prodejnách podle typů prodejen. Vzhledem k časové náročnosti výpočtů posledních dvou sestav není vhodné tuto operaci spouštět na více PC současně.
Na prohlížeči akcí byla upravena sestava Zboží akce na prodejnách sumární. Nyní se ve výpočtech zohledňuje inventura a stav se počítá ke zvolenému dni. Dříve se zobrazovala zásoba z aktuálního dne. Čili u skončených akcí to bylo nepřesné. Nyní se pro probíhající akci ukazuje aktuální zásoba a pro skončené se počítá. Pokud se zobrazují data pro již ukončenou akci, mohou výpočty trvat delší dobu.
V číselníku zákazníků přibyl údaj Pohlaví. Může se později využít ve věrnostních systémech. Při každé změně se nuluje příznak exportu pro věrnostní systém.
V při změně v číselníku prodejen se aktualizuje příznak exportu pro věrnostní systém.
V parametrech importů MIS přibyl údaj Nezakládat sklad.karty pro prodejny, který určuje, pro zvoleného partnera a prodejnu, která je uvedena v seznamu, se nebude zakládat po importech skladová karta. Takže bude možné daného dodavatele zcela vypustit z výpočtů pro prodejny. Tento příznak bude mít vliv i na výpočet stavů zásob a přecenění. Logika na výpočty bude v některé z příštích verzí. Zajistí se tím přesnější řízení cena a stavů zásob na prodejnách.
Pro COOP Velké Meziříčí je zajištěno, aby se v exportu číselníku na prodejny přenášel příznak, kdo řídí cenu. Pro VO Žďár řídí cenu program MIS. V programu POSKA tedy není možné cenu ovlivnit. Pro ostatní dodavatele řídí cenu program Externích cenovek, a tudíž si ji prodejny mohou libovolně měnit. Pro ostatní družstva je vždy nastaven příznak ceny z MIS.
V číselníku prodejen přibyl údaj, který určuje, jestli cenu na pokladně mohou řídit i externí cenovky. Na základě tohoto nastavení se optimalizují importy a exporty souborů do pokladního systému. Tato funkce je povolena pouze pro COOP Velké Meziříčí.
Pro COOP Hořovice byl ze seznamu akcí PD odstraněny akce s prv 710, což jsou akce velkoobchodu.
V exportech číselníků pro pokladny POS přibyl údaj druh ceny, který určuje, jestli cenu na pokladně řídí MIS, nebo program externích cenovek. Podle toho je pak možné v programu POS nastavovat ceny.
V menu Importy\Exporty POS\Export PLU s volnou cenou je možné vyexportovat PLU pro zboží s volnou cenou. Lze tak prodávat i zboží, které není zapojeno v MIS, ale má přiřazeno PLU. Je také možné vytvořit naplánovanou úlohu, která vše zajistí automaticky. V takovém případě si vytvořte dávku, do které napište následující hodnoty:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_volnych_cen
V menu Import\Importy POS\Import účtenek z POS byl vytvořen import záhlaví a zápatí účtenek, který je pak možné využít pro věrnostní systémy.
V menu Údržba\Synchronizuj RDS jsou dávky, které umožní sesynchronizovat číselníky Pevných cen, Ceníků, Číselníku zboží, Karty MIS a Čárových kódů mezi databázemi RDS a Hořovice. Pro správnou činnost je nutné mít správně nasazeny převodní můstky partnerů v modulu Údržba. Je také připraveno dávkové synchronizování naplánovanou úlohou.
V menu Importy\Export karet Autocont je možné vyexportovat číselníky a účtenky pro externí věrnostní systémy. Nastavení je nutné konzultovat s autory projektu. je také připravena naplánovaná úloha.
Byl upraven import DL z VO Hořovic a RDS, kde se rozlišuje, do které z databází se importují data. Je tak zajištěno, že je stejná konfigurace programu pro obě databáze.
Byl upraven import akcí z VO pro RDS a Hořovice. Současně je zajištěno přečíslování řetězce u akce z čísla 2 na číslo 1. Pro správnou činnost je nutné nastavit do import.ini do sekce zdroj proměnnou :
26i_a_2000_rds=m:\mis\akce\VO\RDS
V pomocné tabulce pro elektronické odesílání přílohy k žádosti o … na OSSZ (formulář NEMPRI) – rozšíření o pole pro údaj o insolvenci (podle datové věty NEMPRI verze 2.2)
Připraveny změny kódů předmětu plnění pro režim přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH platné od 1.4.2015.
Upraveny podmínky pro dosazení náhradního účtovacího předpisu pro FD.
Upraveny sestavy pro zlepšení možnosti, jak dohledat účtování o konkrétní položce majetku v předcházejících obdobích:
Sestavy – Integrační - lze vypsat účtování nejen za libovolný měsíc, ale i celý rok, na sestavách proto přibyl součet za rok. Následně je v sestavě možno odfiltrovat konkrétní invc nebo integrační skupinu, takže získáte přehled účtování o konkrétních položkách.
Periodika - Oprava dat do účetnictví – je možno vybrat položky účtování za konkrétní měsíc nebo celý rok. V seznamu je možno vyfiltrovat požadované invc, int. skupinu, SUAU, apod. Opisová sestava pak vypisuje pouze vyfiltrované údaje.
V pomocné tabulce pro elektronické odesílání přehledu na OSSZ (formulář PVPOJ15) – rozšířeno pole pro kontaktní e-mail ze 30 na 100 znaků.
Do volitelné sestavy VolM_23 přidán nový sloupek o Pořadí pro slevu na dítě.
Provedeny opravy, aby šly zpětně vytisknout Potvrzení o zdanitelných příjmech od roku 2005 (kvůli dodanění již uplatněných slev na životním pojištění)
Pro COOP HB – úprava sestavy Výčetka platidel a sestavy Doplatků za VM krácením tržeb.
V importech prodejek z POS se přenáší i příznak 100% slevy (pokud jej prodejna může používat).
V přecenění prodejny přibyl typ SLPRE1 – 100% slevy, který umožní zobrazit položky prodané pomocí 100% slevy. Tyto položky jsou oddělené od běžného slevového přecenění. Dříve nebylo možné tyto položky vyčíslovat v přeceněních. Pokud má Jednota o tento typ zájem, kontaktujte autory pro provedení úprav v nastavení v programu POS
Byl upraven import přecenění z programu POS pro prodejny, které si počítají přecenění samy.
Byl vytvořen import struktury DL z programů PVA. Do 16.3.2015 bude akceptována chybná struktura. Po tomto datu se již bude používat struktura navržená firmou PORS a odsouhlasená PVA. V tomto přechodném období je nutné po importech DL zkontrolovat správnost datumů dodání (místo dat.dodání posílají dat.vystavení) a celkové částky za doklad. U položek s nulovou sazbou DPH se mohou vyskytovat předávací, nikoliv prodejní ceny. Po přechodu na standardní struktury by toto již mělo být v pořádku.
Do číselníku zákazníků byly doplněny sloupky Dat.narození, e-mail a telefon.
Verze CIS 4.40.01 k 20.2.2015
Připravena nová úloha pro přepočet neuhrazených faktur v cizí měně dle zadaného kurzu (k 31.12.), a to pod klapkou Hromadná změna – Přepočet cizí měny na neuhrazených fakturách. Úloha umožní hromadně u vybraných neuhrazených faktur v CM provést přepočet částky v Kč zadaným kurzem, zároveň bude vyroben účetní doklad, kterým se pro každou fakturu zaúčtuje provedená změna na účtu 311 či 321 a kurzový rozdíl. Postup:
vyfiltrujete nebo vyberete požadované faktury
spustíte úlohu, zadáte kurz, období a účty kurzových rozdílů
program zjistí, zda vyhovují podmínkám (jsou v CM, neuhrazené v CM, patří do období)
pak program nabídne kontrolní sestavu – nástin změn, které provede. Sestavu prohlédnete, zkontrolujete, nemusíte pokračovat
pokud se rozhodnete pokračovat, program provede přepočet částek v Kč v knize faktur a zároveň zaúčtuje tuto změnu, účetní doklad lze následně vytisknout
na konkrétní faktuře bude účtování o této změně vidět na opisu účetního dokladu
Provedena úprava při generování závazků ze splátkového kalendáře – pro partnery s údajem Oznamovací povinnost = Ano
Úprava opisu importovaných faktur (Access, Výkony)
Úprava plnění příloh a výstupu (množství, jednotka) pro přenesenou daňovou povinnost – kód 11
Upraveny formuláře pro opravu faktur přes Edit.
Sestavy-Rok-Roční daň za minulý rok – do sestavy do sloupce Slev byla přičtena sleva za umístění dítěte a tato sleva je promítnuta do výpočtu daně na této sestavě. Ve formuláři Výpočet daně a daňového zvýhodnění toto již bylo správně i v minulé verzi CIS. Pokud jste zpracovali výpočet daně pod minulou verzí programu, doporučuji pro jistotu spustit sestavu Roční daň za minulý rok znovu a znovu dát zápis přeplatků do doplňků (pokud jste tak již učinili předtím), aby bylo vše v pořádku.
Formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění – opraveny texty dle vzoru MFin 5460/1 – vzor č.19
Doplnění čísla manka a dlužníka u kaucí,mank a škod při integraci z mezd do účetnictví – pro Jednotu Kostelec nad Orlicí.
Úprava integrace soc. pojištění – pro firmu Goldfein CZ s.r.o.
Upozornění - od roku 2015 novela zákona o daních upřesňuje, že odměna jednatele – českého daňového nerezidenta obdobně jako odměna člena statutárního orgánu podléhá 15% srážkové dani, resp. 35% dani v případě daňových rezidentů z nesmluvních států. Základem pro odvod srážkové daně je standardně superhrubá mzda. Pro tento případ je nutné mít uvedeno na matrici na záložce Daně, že se jedná o daňového nerezidenta.
Do menu Sestavy 4 byla přidána nová sestava CE_99, Prezenční listina delegátů se zadaným datem konání. Sestavy využívá individuálních volebních obvodů.
Nový import Eis studio Pardubice soubor CSV. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 157, kódování z 852 na 1250. Převodní můstek prodejen není potřeba.
V listu karty zboží MIS přibyl sloupek Pom.značky. Tímto údajem si můžete libovolně omezovat sortiment podle Vašich požadavků. V případě potřeby je bude možné upravit vybrané sestavy, aby se mohly tímto údajem omezovat.
Verze CIS 4.40.00 k 12.2.2015
Upravena detekce aplikace Acrobat Reader. Nyní je vyžadována verze 11.0. Toto se dotkne otevírání helpů, formulářů pro zdravotní pojišťovny atd.
Úprava sestav kontroly DPH mezi FIN a UCT (položková kontrola DPH na prvotních dokladech proti analytikám účtu 343) - viz Rutiny – Závěrka – Kontrolní sestavy – Kontrola DPH mezi Financemi a Účetnictvím.
Úprava na pořízení ObD – varianta Obec, Dům, Zakázka, Akce.
Úprava tisku vícestránkových vystavených faktur – rekapitulace DPH.
Změna výběru do sestav (Rutiny – Kázeň) Výpis faktur označených partnerů (kromě faktur vybírá i ODD a dobropisy).
Odstranění nadbytečné chybové hlášky při uložení ObD v případě, kdy se v řádku editují částky se sazbou 10%.
Opraveno pořízení přijatého ODD – nešlo vstoupit do částky celkem.
Sestavy-Měsíc-Pojistné – upravena sestava Přehled o výši pojistného podle vzoru ČSSZ – 8954210 I/2015.
Periodika-Měsíc-OSSZ – upraveny programy týkající se dokumentu PVPOJ (tvorba dat, prohlížení a konverze do XML) tak, aby respektovaly novou datovou větu PVPOJ15 platnou od 1.1.2015.
Změna v zákonu 592/92 Sb. O pojistném na veřejné zdravotní pojištění – v § 3 odst. 6 se říká, že minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda. Ze zákona vypadla povinnost navyšování vyměřovacího základu (VZ) při neplaceném volnu nebo při neomluvené absenci. Obecně tedy platí, že u každého zaměstnance musí být splněn odvod pojistného alespoň z minimální mzdy. V případě, že nedosáhne minimálního VZ, je povinen prostřednictvím svého zaměstnavatele doplatit 13,5% z rozdílu mezi jeho VZ a minimálním VZ. V programu CIS jste byli dříve zvyklí, že při zadání kal.dnů absence či NV na čistých doplňcích se prováděl dopočet 13,5% ZP (pokud se zadalo jen na hrubých doplňcích, tak se dopočet neprováděl). Nyní můžete absenci i NV zadat na čistých doplňcích a přitom se z toho dopočet ZP nebude provádět!!! Dopočet ZP se od 1/2015 bude provádět jen ve vztahu k minimální mzdě a to tehdy, pokud není splněn odvod alespoň z minimální mzdy.
Pro firmu Goldfein – upraven export pro externí účetnictví tak, že číslo analytického účtu se doplňuje zleva nulami na délku 3 znaků.
Verze CIS 4.39.01 k 29.1.2015
Sestavy-Matrice-Seznam dětí – tato sestava je rozšířena o opis nového údaje Daňové pořadí dítěte pro určení výše poskytovaného daňového zvýhodnění/slevy na dítě (možnosti 1 / 2 / 3 / N).
Sestavy-Matrice-Nároky na daňové slevy – tato sestava je od ledna 2015 upravena na nové podmínky poskytování slev na děti.
Verze CIS 4.39.00 k 28.1.2015
Aktualizace číselníku Typy plnění z hlediska DPH.
Úprava sestav kontroly DPH mezi FIN a UCT pro 3. sazbu DPH od roku 2015 (viz Rutiny – Závěrka – Kontrolní sestavy – Kontrola DPH mezi Financemi a Účetnictvím). Pro nadefinování účtů k provádění této kontroly byla zrušena volba Analytika účtu 343 v menu Základní číselníky - Základní a byla přesunuta do modulu FIN - Číselníky. Uživatelé, kteří sestavují přiznání z dat FIN, si musí v této volbě zavést nové analytiky pro druhou sníženou sazbu DPH.
Pořizování a opravy účetních dokladů – zvětšení velikosti písma a rozsahu polí.
Odstranění chybové hlášky při připojení záloh k faktuře na okně opravy faktur roku 2015.
Možnost vystavení faktury s DPH na výstupu v cizí měně i pro zahraniční partnery.
Odstranění chyby programu při neuskutečněném výběru partnera na pořízení zahraniční faktury.
Mnozí z uživatelů mají dosud v účtovacích předpisech nadefinovány kódy DPH z roku 2009, které byly v roce 2011 nahrazeny novými kódy, začínajícími 1. Jestli je to tak i u vás, program vás na to nyní při volbě úlohy upozorní. Přepisy si můžete opravit hromadně, a to pomocí tlačítka Kontrola/Převod KDPH, které převede staré kódy na aktuální.
Úprava třídění v seznamu splátkového kalendáře.
Pro Velké Meziříčí se při přípravě cen aktualizuje příznak volné ceny pro zboží s UZN 466 - Cigarety. Dále byl u nich zrušen příznak odstranit z pokladny. Takže se již budou posílat na pokladny.
Pro SD Kamenice nad Lipou byl vytvořen import souborů s popiskami pro tisk etiket. Současně byl i vytvořen formát cenovky pro popisky etiket.
Nad seznamem závěrek přibyly jednoduché součtové sestavy. Sestavy jsou omezené stejnou podmínkou, jako je omezeno okno prohlížeče. Vzhledem k obsáhlosti dat doporučujeme před otevřením sestavy vždy omezit nějakou podmínkou.
Pro Jednotu Svitavy byl nastaven výpočet zákaznických slev.
Opraven údaj Zvýš.platový tarif na pracovních poměrech-Mzdy1. Text změněn na Platový tarif a v něm lze vybrat plat. tarify 0-8 odpovídající naposledy schváleným přílohám s tabulkami platových tarifů - nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1.11.2014. Tento údaj se přenáší i do statistiky ISP.
Sestavy-Matrice-Opis zaručené mzdy a dalších složek – tato sestava se nyní bude vypisovat i uživatelům, kteří nemají vyplněnou platovou třídu. Do sestavy byl doplněn i opis platového stupně.
Pokud vyplácíte zaměstnance na základě smlouvy o výkonu funkce, může se vám hodit nová funkčnost, a to evidenční sledování dovolené. Pokud si označíte na pracovních poměrech – záložka Osobní – dovolená evidenčně Ano, pak se nepočítá náhrada za dovolenou, ale pouze se eviduje a počítá zůstatek dovolené dle nároku a čerpání dovolené.
Z důvodu zamezení zneužívání soukromého životního pojištění k obcházení daňové povinnosti je od 1.1.2015 omezena možnost osvobození příspěvků zaměstnavatele na pojistné na soukromé ŽP zaměstnance. K zachování daňových výhod je nutná změna stávajících smluv na smlouvy, které neumožňují průběžné výběry před splněním zákonem daných podmínek. Pokud přispíváte zaměstnancům na ŽP, prověřte si stav jejich smluv a v případě potřeby danit příspěvek zaměstnavatele, změňte na pracovních poměrech – záložka Mzdy3 údaj Daň+odv. na Ano.
Upozornění: pokud vyplácíte odměnu členům statutárních orgánů v družstvech (ne v a.s. a státních podnicích!!!) a tato odměna je nižší než 2.500,- Kč i celkové skutečně vyplacené započitatelné příjmy jsou nižší než 2.500,- Kč, pak je toto bez odvodu SP i ZP. Aby to program tak dělal automaticky, zadejte do druhu prac. právního vztahu na pracovních poměrech členský poměr k družstvu a na záložce Praxe do druhu činnosti buď členové kol. org. právn. osob (Q) nebo člen družstva (O).
Verze CIS 4.38.00 k 13.1.2015
Pro Velké Meziříčí je povoleno pouštět příznak vázaného obalu i na malé prodejny.
Kontrola partnerů na registr plátců DPH je od v. 4.35 prováděna novým způsobem, a to s využitím webové služby, poskytované FS. Kontrola je rozdělená do dvou kroků:
Na serveru probíhá rutina pro kontrolu partnerů, a to bez nutnosti spouštění uživatelem, je však nutno mít na serveru verzi SQL Anywhere 12 a vyšší. Pokud úloha neprobíhá, kontaktujte prosím kolegu M. Medunu. Tato rutina zapíše informaci o spolehlivosti partnera/plátce DPH (případný nespolehlivý plátce je pak v seznamu partnerů označen zeleně). Rutina si také zapíše informace o zveřejněných účtech nalezených plátců.
Následnou aktualizaci bankovních účtů vašich partnerů je nutno spustit až ve druhém kroku, a to buď ručně (Údržba – Doplnění – Kontrola zveřejněných účtů, nebo Finance – Číselníky), nebo nastavit naplánovanou úlohu.
Kontrola na přerušení registrace k DPH není bohužel webovou službou poskytována.
V číselníku prodejen přibyl údaj Kategorie, který se bude používat v modulu MIS a PD pro vyhodnocování prodejů a zásob.
Příprava formuláře pro přiznání k DPH – vzor 19 pro rok 2015.
Tisk pokladního dokladu – změna fontu v řádcích rekapitulace DPH.
Navrácení původní velikosti písma v řádcích účetního dokladu.
Oprava chyby při připojení záloh k faktuře při pořízení faktury roku 2015.
Kontrola EDL na příjemky VO – opraven opis FD.
Refakturace (z FD na FV) včetně položek – opravena pro případ druhé snížené sazby.
V exportech popisek etiket a výrobců zboží jsou odstraněny znaky odřádkování.
Pro Jednotu Velké Meziříčí je potlačen tisk cenovek pro UZN 466 – Tabákové výrobky
Bylo upraveno vyhodnocování posílaní číselníku pro změny DPH. Po nasazení verze dojde pro každou prodejnu k prověření aktuální DPH vůči poslední hodnotě v historii cen. Pokud se zjistí rozdíl, vynutí poslání položky na pokladny. Zajistí se tím aktualizace DPH i pro položky, u kterých se delší dobu nezměnila cena, anebo byla změna provedena jiným modulem, než MIS, PD a VO.
V importech DL bylo odstraněno zakládání dalších EANů pro importovaný dod.registr. Je to nadbytečná funkce. Nyní se EAN dohledá (z již existujícího číselníku čár. kódů), případně založí jen v případě, kdy není v importním souboru žádný jiný EAN.
Legislativní změny pro modul Mzdy od 1.1.2015
Roční vyúčtování daně – u důchodců, kterým nebyla neoprávněně poskytována sleva na dani, je potřeba tuto za příslušné období vrátit – od měsíce 8/2014 už mohli zase slevu uplatňovat, ale mohli si to nechat až do ročního vyúčtování. Lze zažádat i o vrácení slevy za rok 2013
Roční vyúčtování daně - nová věc – za rok 2014 lze poprvé uplatnit slevu za umístění dítěte, což je sleva na pokrytí výdajů za pobyt dítěte v MŠ nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Slevu bude moct uplatnit 1 z rodičů max. až do výše min. mzdy, což je pro rok 2014 8.500,- Kč.
Roční vyúčtování daně - za rok 2014 je nárok na bonus při min. výdělku 51.000 (6*8.500,-). Další změnou je, že lze provést i u poplatníka, u kterého byly zálohy na daň v průběhu roku 2014 zvýšeny o solidární zvýšení daně, avšak jeho daň za zdaň. období 2014 se nezvyšuje o solidární zvýšení daně.
Zaměstnavatelé s prům. počtem zaměstnanců nižším než 26 si dosud mohli volit mezi dvěma sazbami soc. pojistného – základní 25% a zvýšenou 26%. Od roku 2015 se tato možnost ruší. S tím také odpadá možnost odečtu ½ náhrady za DPN od odvodu pojistného při zvýšené sazbě.
Změny v zákonu o zaměstnanosti a v zákonu o inspekci práce – velká změna v § 67, který řeší zaměstnávání osob se zdravotním postižením – mezi OZP (osoby se zdrav. postižením) patří: inv. ve 3. stupni, inv. ve 2. a v 1. stupni nebo nově „osoby zdravotně znevýhodněné“. Tyto si zaměstnavatel nově bude moci započíst na plnění povinného podílu osob se zdrav. postižením.
Zákon o dani z příjmů – z odměn jednatelů – daňových nerezidentů (cizinců) by měla být odváděna srážková daň místo zálohové
Upozornění na nové formuláře –
Potvrzení o zdanit. příjmech – za rok 2014 (MFin 5460 - vzor 22)
Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnosti (MFin 5457 – vzor 24)
Příloha k prohlášení k dani (MFin 5457/1 – vzor 1)
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění (MFin 5556 – vzor 1)- nová sestava je zařazena v menu Sestavy-Do data
Oznámení plátce daně o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu (MFin 5554 – vzor 1)
Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014 (MFin 5460/1 – vzor 19)
min. mzda –z 8500 na 9200,- Kč měsíčně nebo 55,- Kč za hodinu (pro stan. týdenní pracovní dobu 40 hodin)
průměrná mzda pro rok 2015 – 26.611,- Kč
max. strop pro SP – 1.277.328,- (48 násobek průměrné mzdy), pro ZP max. vyměřovací základ zrušen ustanovením § 13 –17 zákona o pojistném na veřejné ZP
daňové zvýhodnění na 1. dítě – zůstává 13.404,- ročně / 1.117,- měs., na 2. dítě se zvyšuje o 2.400,- ročně/ 200,- měs., na 3. a další dítě se zvyšuje o 3.600,- ročně/ 300,- měs., na dítě se ZTP/P jsou částky dvojnásobné
nové výše zaručené mzdy
nové údaje pro účely srážek ze mzdy – životní minimum zůstává stejné jako v r. 2014 – 3.410,-, norm. náklady na bydlení – 5.767,-
nové údaje pro poskytování náhrady během nemoci a karantény
red. hranice pro nem. dávky – 1. - 888,- Kč, 2. – 1.331,-Kč, 3. – 2.662,- Kč
red. hranice pro 14dní DPN – 1. – 155,40 Kč, 2. – 232,93 Kč, 3. – 465,85 Kč
Od 1.1.2015 dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na 2. a další vyživované děti, které s ním žijí ve společně hospodařící domácnosti. Částky daňových zvýhodnění jsou stanoveny na 13.404,- Kč ročně na jedno dítě, 15.804,- ročně na druhé dítě a 17.004,- ročně na třetí a každé další dítě. Pro uplatnění konkrétní částky daň. zvýhodnění není rozhodující věk vyživovaných dětí, ale záleží zcela na uvážení zaměstnance, v jaké výši si na konkrétní vyživované dítě částky daň. zvýhodnění uplatní. Z tohoto důvodu jsme do základní matrice na záložku Děti přidali nový údaj Pořadí dítěte pro slevu (v řádcích seznamu nahoře = Daň.poř.). Původní údaj Poř.č.(=pořadové číslo dítěte) jsme ponechali, tento je plněn automaticky při zadávání nového dítěte k zaměstnanci a je plněn vzestupně od 1. Shodné číslování bylo převzato pro jednorázové naplnění nového údaje Pořadí dítěte pro slevu. Dále si tento údaj můžete měnit ručně podle požadavků jednotlivých zaměstnanců. Pouze dbejte zvýšené opatrnosti při zadávání!!!
Do menu Sestavy 3 byla přidána nová sestava CE_77BE, Opis delegátů s individuálními volebními obvody.
Verze CIS 4.37.01 k 30.12.2014
Při importu popisek z jiné DB je potlačeno aktualizování číselníku výrobců. Tento číselník si každé družstvo udržuje samostatně.
Verze CIS 4.37.00 k 29.12.2014
Oprava chyby při připojení příjemky z VO k přijaté faktuře.
Oprava chyby ve valutové pokladně.
Navrácení volby Kontrola partnerů na evidenci úpadců v menu Číselníky.
Oprava chyby při uložení položek do archivu.
Pokud se používá rozpouštění slev z faktur, je nutné zajistit pro odpovídající dodavatele registry pro rozpuštění slevy S10 a rozdíl ze zaokrouhlení rzaok10. Jinak nebude funkční rozpouštění slev (Upozornění: tyto registry jste mohli v minulosti používat, ale na ně máte v současnosti zavedené rozpouštění slev pro DPH 15%. Nezapomeňte si prověřit, že existují registry pro obě sazby DPH)
Pro správnou funkčnost je nutné zavést PLU 979 pro Zboží 10% DPH a PLU 977 pro Knihy 10% DPH (Jednota Nová Paka si číslo PLU pro knihy musí určit sama). Jinak se nebudou párovat položky zasílané z programu POS.
V menu Importy\Import popisek z jiné DB je možné naimportovat další doplňující údaje (jako jsou složení, data spotřeby, hlavní složka atd.) do číselníku popisek. Tyto údaje je pak možné zobrazit na cenovkách. Je možné je také vyexportovat do POS V současnosti je připraven import pro Novou Paku a Kostelec nad Orlicí. Číselník lze aktualizovat i naplánovanou úlohou. Pro spuštění naplánované úlohy si vytvořte soubor cmd a zadejte do něj tyto příkazy:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_pop
Číselník popisek etiket byl doplněn o další dodatkové údaje.
Program byl rozšířen o podporu druhé snížené sazby DPH.
V menu Importy\Export výrobců zboží je možné vyexportovat číselník výrobců zboží pro program POS. Číselník je možné vyexportovat pro konkrétní prodejnu, nebo pro všechny prodejny (do č.prodejny zadejte 0).
Verze CIS 4.36.00 k 17.12.2014
V importu závěrek POS přibyly hodnoty pro další sazbu DPH a pro členské kupóny.
Pro Jednotu Velké Meziříčí byla v cenovkách přesunuta zkratka dodavatele na první řádek. Současně jsou i vypuštěny všechny zkratky mimo dodavatele VO.
Byl upraven výpočet roku u vypořádacích podílů pro Uherský Ostroh vypořádaných po roce 2014. Počet let se počítá jen z let: rok úmrtí – rok vstupu. Byl zrušen přesný výpočet na dny.
Pro Goldfein CZ – opraven výpočet superhrubé mzdy (pro německé zaměstnance) – dle požadavku p. Havlasové.
Úpravy DB, oken a sestav na použití 3. sazby DPH od 1.1.2015.
Verze CIS 4.35.00 k 8.12.2014
Do této verze je přidána funkcionalita hromadného zjišťování spolehlivosti plátců DPH. Tato rutina bude fungovat jen na SQL Anywhere 12 a vyšší (na serveru). Dále musí být možné se připojit z daného serveru na internet (http provoz) a musíte mít zakoupenou licenci na tuto rutinu.
Tlačítko „Ověřit DIČ“ na okně partnerů nyní zobrazuje portál „Registr plátců DPH“.
Číselník kódů DPH (viz úloha Ostatní – Kódy DPH) – doplněny kódy 5*** pro třetí sazbu DPH
platné od 1.1.2015.
Byl upraven výpočet roku u vypořádacích podílů pro Uherský Ostroh vypořádaných před rokem 2014. Počet let se počítá: rok úmrtí – rok vstupu – 1. O později vypořádaných podílu zůstává přesný výpočet na dny.
Byl doplněn výpočet hlasů člena. Automatický přepočet podle Stanov článku 19 odstavce 5 se provádí zatím jen pro Uherský Ostroh při uložení člena. Pokud by i některá další Jednota chtěla využít tuto (nebo podobnou) automatiku, na požádání ji zprovozním.
Do menu Opisy1 byly přidána sestava opisu členů s mailem a telefonem CE_01ZA. Data lze filtrovat například omezením výpisů s tím, že mail nebo telefon je zadáno.
Úpravy výpočtů k třetí sazbě DPH
Nové sestavy DPH 2015 - úloha Sestavy – Prohlížení, tisk – Vstupní doklady
Nové sestavy DPH 2015 - úloha Sestavy – Prohlížení, tisk – Evidence DPH
Doplněna matriční data výkazu DPH k třetí sazbě – viz úloha Matrice – Hodnotové vazby
V exportu akcí do POS se exportuje název na cenovky místo názvu z číselníku zboží. Zajistí se tím, aby na Poskách nedocházelo k přepisování názvů zboží v případech, kdy dodavatel posílá chybné názvy.
Verze CIS 4.34.00 k 2.12.2014
V číselníku zboží MIS přibyl údaj Výrobce, do kterého se zadává číslo původního výrobce z číselníku výrobců. Pro zobrazení nabídky je možné použít klávesu F3. Tento údaj pak bude možné zobrazit na cenovkách s popiskami.
Na okně číselníku popisek přibylo tlačítko Kar.MIS, které pro aktuální řádek zobrazí kartu zboží MIS, takže v ní bude možné zadat číslo výrobce a tím pádem z jednoho místa nakonfigurovat celou cenovku s popiskami. V náhledu na cenovky je také namnožen náhled na cenovku tak, aby bylo možné zkontrolovat všechny výrobce daného zboží.
Verze CIS 4.33.00 k 1.12.2014
Byl rozšířen Číselník popisek etiket o další údaje. Typ popisky, určuje, jestli se jedná o popisku pro cenovky, váhu, či obojí. Podle tohoto příznaku bude možné rozlišovat popisky pro jednotlivá zařízení. Do údaje Země je možné doplnit zemi původu výrobku. V údaji Alergeny je možné zadat seznam alergenů. Zatím je ponecháno na uživateli, jestli si bude vyplňovat celé názvy, nebo jen čísla alergenů. Využití jednotlivých údajů na cenovkách je nutné domluvit s autory programu. Nad údajem EAN/PLU je možné použít nabídku F3 pro výběr z nabídky EAN kódů. Pokud si přejete zobrazit náhled na cenovku s popiskami, stiskněte tlačítko Tisk.
V menu Číselníky\Ostatní\Cenovky přibyl údaj Předloha s popiskou, kde je možné nastavit DW pro tisk cenovek s popiskou. Toto DW se pak použije při tisku cenovek s popiskami.
V parametrech modulu MIS přibyl údaj Tisk cenovek s popiskami, který určuje, jestli se mají při tisku cenovek odlišovat standardní cenovky a cenovky s popiskami pro nebalené zboží. Pokud je nastaveno na Ne – tisknou se pro všechno zboží přednastavené standardní cenovky. Je-li nastaveno na ANO, budou se tisknout pro zboží, které nemá přiřazené popisky, standardní cenovky, a pro zboží, které má přiřazeny popisky upravené cenovky s podrobnými popiskami. Tato funkčnost je závislá na naplnění číselníku popisek etiket. Formát cenovek s popiskami je nutné konzultovat s autory projektu.
Export popisek etiket byl rozšířen o další údaje (alergeny, zemi původu, č.výrobce)
Verze CIS 4.32.00 k 28.11.2014
Byl upraven výpočet vypořádacích podílů pro Uherský Ostroh, tak že podle článku 15 odstavce 3 Stanov se při výpočtu násobků DČV nepřihlíží k násobkům DČV II za období kratší než 60 měsíců od jejich vkladu 11.9.2013. Tedy vypořádaných před 11.9.2018.
Pro COOP Hořovice – změněn text na výplatnici na Poukázky – dle požadavku p. Dvořákové.
Příloha k žádosti o nemocenské dávky – v případě PPM do 4 let věku předchozího dítěte do NEMPRI.XML doplněny položky Převedení na jinou práci, neredukovaný vyměřovací základ a datum narození dítěte. Tyto položky jsou v tomto případě povinné.
Upozornění pro uživatele PVS komunikátoru: stáhněte si z HYPERLINK "http://www.csh.cz/"µwww.csh.cz§ z místa ke stažení nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2015 platný do 27.10.2015, nainstalujte ho do počítače. Poté spusťte PVS komunikátor, v menu Nastavení-Nastavení certifikátů na řádku ČSSZ přejděte do detailu, vyberte tento nový šifrovací certifikát a větu uložte.
V exportu akcí je odstraněna chyba, kdy se neexportovaly akce pro dodavatele, který měl v údaji Neposílat akce na prodejnu NULL hodnotu.
V menu Číselníky\Výrobci zboží je číselník, který umožní doplnit Název a adresu výrobce do cenovek nebaleného zboží. Do údaje n8zev zadávejte název výrobce včetně jeho adresy.
V menu Zboží\Alergeny je číselník alergenů, který bude možné použít na cenovkách nebaleného zboží. Číselník je prvotně naplněn základními typy alergenů.
Verze CIS 4.31.01 k 14.10.2014
Oprava výpočtu zdrav. pojištění a superhrubé mzdy u DPČ a zároveň neuvolněný zastupitel při zadání odměny na OON-dozorčí rada.
Oprava úlohy „Oprava saldokonta“
Dílčí úpravy a doplňky pro třetí sazbu DPH (funkční od ledna 2015)
Nový import Pekařství Halířovi Jíčín soubor CSV. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 188, kódování na 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
Verze CIS 4.31.00 k 29.10.2014
V sestavě CE_05UO byl rozšířen počet míst na celkové součty.
Byly vytvořeny nové sestavy CE_91dUO a CE_92dUO, které na rozdíl od sestav CE_91UO a CE_92UO obsahují jen dědice, ale nikoliv člena, po kterém dědil.
Byly vytvořeny nové sestavy CE_91aUO a CE_93aUO, které obsahují plnou adresu člena, který dědil.
Byla vytvořena sestava CE_97UO Podíly členů v letech 1992 – 2013.
V sestavách CE_80UO, CE_81_UO a CE_91UO bylo rozšířeno filtrování a třídění na další údaje včetně datumu výplaty dědice.
Nový import Pekařství Halířovi Jíčín soubor ISDOC. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 177, kódování na 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
byl upraven import Slavík tiskový soubor. Jedná se o rozšířenou strukturu. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 109, kódování na 0. Je nutné s dodavatelem domluvit, aby uváděl čísla prodejen na odpovídající místo v hlavičce.
V menu Údržba\Export čís. pro externí cenovky je možné si připravit datový soubor pro naplnění číselníku pro externí cenovky. Do souboru se exportuje zboží, které mělo alespoň jeden dodací list v zadaném období. Pokud v podmínkovém okně zadáte číslo prodejny 0, vytvoří se jediný soubor s daty pro všechny prodejny. Ten pak lze přenést na prodejny a použít jej jako zdroje dat.
V importu DL z VO Dačice je pro SD Kamenici zajištěno, aby se koeficient vždy přepočítával na 100g a na 100ml. Dačice to posílají na KG a L a to jsou pak na cenovkách vysoké částky.
V číselníku promoakcí je upravena kopie promoakce. Nyní se zkopírují i položky a nastavení promoakce podle původní. Při kopii se do názvu promoakce doplní také poznámka – kop. Aby bylo poznat co je originál, a co kopie. po úpravě údajů je vhodné tento název smazat.
Bylo upraveno vyhodnocování předzásobení před akcí pro VO Dačice v Kamenici n. Lipou.
V nastavení promoakcí přibyl údaj Možno vybrat dárek, který bude využit v programu POS pro další druhy promoakcí. Standardně je nastaven na NE. Podrobnosti o používání tohoto údaje budou popsány v některé z dalších verzí, v závislosti na programových úpravách v programu POS.
V menu Importy\Export POS\Export čís. pro externí cenovky je možné si připravit datový soubor pro naplnění číselníku pro externí cenovky. Do souboru se exportuje zboží, které mělo alespoň jeden dodací list v zadaném období. Pokud v podmínkovém okně zadáte číslo prodejny 0, vytvoří se jediný soubor s daty pro všechny prodejny. Ten pak lze přenést na prodejny a použít jej jako zdroje dat.
Pro organizace odměňované na základě nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů došlo ke změnám účinným od 1.11.2014. Z toho důvodu byla doplněna tabulka platových tarifů o nové tarify. Pokud tyto nové tarify budete chtít využít pro tisk platových výměrů, nejprve udělejte Provedení Hromadné změny – Pracovní poměry 2 – datum účinnosti plat./mzdového výměru změníte na 1.11.2014. Tento údaj se Vám objeví v prac. poměrech na záložce Praxe jako Datum účinnosti poslední úpravy platového výměru.
Poté spusťte v menu Personalistika-Pro příspěvkové a rozpočtové org. – Aktualizace plat. tarifů – tato funkce nasadí do údaje Tarif (oddíl Nové hodnoty) na záložce Praxe na Pracovních poměrech aktuální tarif (ten se pak využívá při tisku Platových výměrů).
Číselníky-Matrice- opraveno vyhledávání (přes klávesu F9) u 5-ti místných čísel zaměstnanců.
Měsíční uzávěrka – u uživatelů, kteří mají zakoupen modul Insolvence, bylo změněno ošetření chybových stavů při hledání v insolvenčním rejstříku.
Sestavy-Do data- Potvrzení o zdanitelných příjmech – z důvodu zákonné možnosti uplatnění základní slevy na poplatníka – důchodce i za rok 2013 bylo provedeno několik změn do Potvrzení… v bodě 19, kam se nyní dotahují údaje podle toho, jak dopadlo roční zúčtování – kolik Kč z přeplatku na dani nebo doplatku ze zúčtování se poplatníkovi vracelo a kdy.
Potvrzení o zdanitelných příjmech – pro rok 2014 – opraveno dle vzoru Mfin 5460 – vzor č.22.
Číselníky-Zdravotní pojišťovny – přibyla možnost zadat fiktivní zdravotní pojišťovnu 999 pro zaměstnance ze zahraničí, kterým se pojistné počítá dle zákonů příslušného státu a odvádí se do ciziny. Pokud vyberete ZP 999, zpřístupní se Vám zadání dalších položek jako výběr státu (vedle se po uložení dotáhne zkratka státu), dále máte možnost zadat % platná v daném státě pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění (jak pro zaměstnance, tak pro organizaci). Pokud na matrici-Daně u zaměstnance vyberete ZP 999, pak se při výpočtu mezd bude u něho pojistné počítat dle % zadaných u této pojišťovny, tedy odlišně od toho, jak se počítá pojistné u tuzemských zaměstnanců.
Upraven opis úhrad v případě faktury v cizí měně (sestava pod klapkou Úhrady na knize faktur).
Verze CIS 4.30.03 k 9.10.2014
Na bankovních výpisech z KB u položek úhrad z nových terminálů již není poskytována identifikace prodejny v čísle specifického symbolu, nově je tato identifikace v údaji variabilní symbol. Úlohu, která při zaúčtování BV dosazuje číslo prodejny pomocí převodníku, jsme proto rozšířili o tuto možnost.
Oprava výpočtu zdrav. pojištění a superhrubé mzdy u DPČ a zároveň neuvolněný zastupitel.
Již v minulé verzi byla doplněna do výpočtu mezd nová funkčnost pro uživatele, kteří toto zatím nevyužívali – jedná se o propočet srážky za stravenky na základě ceny 1 stravenky (kolik se za ní sráží zaměstnanci) zadané na závodové větě (Limity/volby) a evid. počtu stravenek zadaného na hrubých doplňcích na záložce Příplatky II. Tato propočtená částka se pak automaticky dosadí do výše srážky na srážku 42 – stravování.
Do výstupního souboru pro EXCEL (pro firmu Goldfein) přibyla platová třída.
Verze CIS 4.30.02 k 3.10.2014
Pokud je na záložce Časové změněn údaj „Člen“ na „Nečlen“ například u dědiců, vynuluje se automaticky počet podílů.
Byl upraven výpočet podílů pro Uherský Ostroh tak, že se doba členství počítá u ukončení členství výpovědí z datumu výpovědi a při úmrtí z datumu úmrtí. Datum vyřazení nemá na výpočet vliv. Ve všech výpočtech podílů i jejich daní bylo podle zadání opraveno všechno zaokrouhlování směrem dolů.
V menu byla vytvořena individuální položka SestavyUO, která obsahuje jen vybrané položky používané konkrétní jednotou a zobrazované jen na této Jednotě. Pokud by i jiná Jednota požadovala vytvořit individuální položku menu, napište mi.
Do sestavy CE_79UO byla doplněna PSČ.
Do sestavy CE_81UO byla doplněna PSČ a zrušeny sloupce Základní podíl a Majetkový podíl.
Do sestav CE_91UO a CE_93UO bylo doplněno součtování.
Byla vytvořena sestava CE_98 Kontrolní sestava vkladů a podílů. Sestava obsahuje všechny vklady a podíly ve struktuře v jaké jsou členěny na záložce Finanční. Sestavu lze filtrovat střediskem, kódem, datem vyřazení a dalšími vybranými údaji.
Bylo rozšířeno místo na součty v sestavách CE_69UO, CE_07UO a CE_07s_UO.
Oprava úlohy Oprava saldokonta.
Verze CIS 4.30.01 k 2.10.2014
Oprava tvorby sestavy pro ZPOOŠ – vyjmutí osob vykonávajících činnost na základě smlouvy o výkonu funkce.
Nové technické řešení problematiky vyhledávání fyzických osob (zaměstnanců) dle rodných čísel v insolvenčním rejstříku.
Verze CIS 4.30.00 k 30.9.2014
Číselník partnerů - přidána možnost používat IČ u zahraničních partnerů.
Číselník států – rozšířen údaj stát z 25 znaků na 30 znaků.
Aktualizován číselník PSČ.
Účtový rozvrh – v části Příznaky pro účet – … kontrola výpočtu DPH … je doplněn příznak pro kontrolu výpočtu DPH (pole „výpočet DPH:“):
0 výpočet ze základu DPH (zdola)
1 výpočet z částky včetně DPH (shora).
Týká se kontroly DPH v modulu Účetnictví. Standardní výpočet probíhá ze základu DPH.
Předpokladem pro využití výpočtu „shora“ je účtování na oddělené účty základu DPH a DPH, na kterých jsou účtovány pouze případy, kde bylo takto vypočteno DPH. Není-li tento předpoklad dodržen, nebude rozdíl ve výpočtu DPH správně vyčíslen.
Upravena funkce pro kontrolu rodného čísla na modulo 11 a funkce pro generování data narození z rodného čísla – úprava vychází ze zákona č.53/2004 Sb., kdy byla zavedena možnost použití alternativních rodných čísel v případě, že jsou v nějaký den vyčerpána všechna platná čtyřčíslí (aby RČ vyhovovalo kontrole modulo 11). U alternativních RČ mají muži k číslu měsíce přičteno číslo 20 a ženy 70.
Pořízení bankovních výpisů z GE Money Bank – v nabídce přibyla volba „Ze souboru GE – formát ABO“.
Opraven problém nedoběhnutí odpisového plánu po zadání roku, který byl menší než aktuální.
Do vyřazovacích protokolů byl přidán údaj HOM. Na vyřazovacím protokolu pro drobný majetek musel být odebrán údaj HOP (údaje by se nevešly do jednoho řádku).
Číselníky – Matrice a Pracovní poměry – na spodní liště přibylo nové tlačítko Připoj.listiny. Toto tlačítko slouží k připojení a zobrazení různých písemností z 1 Vámi určeného adresáře. Název adresáře musíte zadat do souboru CIS.INI do sekce [Umístění souborů] přidáte řádek l_adresar_s_pisemnostmi = např. c:\Prac_smlouvy_PAM (zde uvedete Vaši konkrétní cestu k adresáři, kde máte uložené různé dokumenty zaměstnanců). Listiny se připojují k číslu zaměstnance, a to i na okně prac. poměrů (takže je jedno na kterém pracovním poměru stojíte, stejně uvidíte všechno, co je vázáno k číslu zaměstnance).
Sestavy-Exporty dat pro Excel- nová položka Výběr 3 – vytvořeno specielně pro firmu Goldfein (na základě jejich požadavku). Sestavu lze po vytvoření na obrazovku kliknutím na tlačítko Uložení sestavy na disk na spodní liště okna uložit do libovolného nabízeného formátu (např. XLS pro EXCEL) a do Vámi zvoleného adresáře.
Číselníky-Úseky – rozšířen údaj Název úseku z původních 10 znaků na 25.
K současnému výpočtu byl doplněn výpočet vypořádacích podílů člena pro Uherský Ostroh pro částky podle starších Stanov platných od 1.1.2014 do 30.5.2014. Dále byly přidány jednotlivé výpočty pro výplaty v letech 1993 až 2013. Pro rok 1993 byly výpočty rozděleny na různé koeficienty pro první pololetí a druhé pololetí. Aby výpočet proběhl, je nutné mít v datech organizace větu pro příslušný rok.
Byla vytvořena nová sestava CE_07s_UO Součty členů podle kódů a zařazena do menu Sestavy4. Sloupec „Základní vklad“ obsahuje totéž co kolonky „celkem zdaněná část“ na záložce Finanční a sloupec „Majetkový podíl“ obsahuje součet všech dosud nezdaněných částek.
Na záložce Finanční je nahrazen termín „účast“ termínem „podíl“.
V sestavěCE_05UO je nahrazen termín „vklad“ termínem „podíl“.
Do Sestavy CE_80UO byl doplněn filtr pro datum výplaty podílů.
V importu ceníků přímých dodavatelů je zajištěno, aby se otáčel přepočítací koeficient tak, aby se správně zobrazovala přepočtená cena. Dříve to bylo obráceně. Sjednotí se tak koeficienty u přímařů a velkoobchodu.
Verze CIS 4.29.00 k 24.9.2014
Do menu „Sestavy 4“ je zařazena nová sestava CE_96UO Výpis Dalších členských podílů III.
V sestavě CE_81OU Výpis oprávněných dědiců bylo doplněno třídění a filtrování vybranými údaji dědice i původního člena.
Byly provedeny drobné úpravy nadpisů údajů v sestavách CE_06, CE_08, CE_09, CE_69UO a CE_05UO.
Byly připraveny nové sestavy opisu členů CE_01HB a CE_02HB s korespondenční adresou a emailem.
Vzhledem tomu, že některé Jednoty používají šestimístná členská čísla, bylo mírně zvětšeno místo na číslo člena v následujících sestavách: CE_01, CE01N, CE_01BE, CE_01b, CE_01NB, CE:01UO, CE_02, CE_02H, CE_02N, CE_02NP, CE_02P, CE:02PU, CE_02PL, CE_02BE, CE_02KA, CE_02ZA, CE_03, CE_03HB, CE_03V, CE_02KA, CE_03KL, CE_03NP, CE_03PL, CE_26, CE_73HB a CE74HB. Dále bylo rozšířeno místo na členské číslo v sestavách: CE_04, CE_04KL, CE_04V, CE_04D, CE_04P, CE_04ZA, CE_06, CE08, CE_09, CE_24, CE_36, CE_12, CE_12KL, CE_15, CE_15VM a CE_28.
Na sestavách obálek C5 HB a DL HB bylo upraveno třídění a filtrovaní pomocí údajů „1. volitený příznak“ a „2. volitelný příznak“ z obrazovky člena.
Nad exportem akcí do POS je zajištěno, aby v případě, kdy se přeruší export (např. uživatel přeruší načítání), zobrazil dotaz, jestli si přejete pokračovat v exportu další prodejny. Pokud si nepřejete pokračovat, stiskněte Ne. Umožní se tím přerušit exporty při hromadných exportech.
Byl upraven export promoakcí tak, aby se soubory vytvářely jen pro prodejny v řetězci, nebo na konkrétní prodejnu. Sníží se tím počet přenášených dat.
V rámci naplánovaných úloh je možné importovat do MIS i denní závěrky pokladen. Importovaná data pak mohou být použitá v různých přehledových sestavách. Ruční import je v menu Importy\Importy POS\Import denních závěrek. Pokud si přejete závěrky importovat automaticky každý den, upravte si některou z naplánovaných úloh a doplňte si do ní řádek :
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo import_za1
Verze CIS 4.28.00 k 11.9.2014
Do Karty zboží MIS byl přidán údaj Pev.podíl, který umožní uložit informaci o pevném podílu v konzervách, Pokud se má u zboží na cenovkách uvádět i podíl pevné složky, zadejte zde její hodnotu. Údaje zadávejte nejlépe v gramech. Tedy pokud mají např. rybičky hmotnost 125g a podíl pevné složky je 88g, zadejte do této kolonky hodnotu 88g (tedy i včetně gramáže). Pokud bude tato hodnota vyplněna, zobrazí se tato informace i na cenovkách.
V exportech číselníku pro pokladny POS přibyl i údaj Pevný podíl. Bud jej tedy možné využít v dotiscích cenovek.
Na číselníku Zákaznických karet přibylo tlačítko Pohyby, které zobrazí pohyby na konkrétní zákaznické kartě. Usnadní se tím kontrola pohybů na kartě. Dále zde byly doplněny sestavy o pohybech na kartě.
V menu Zboží\Promoakce je možné nastavit různé promoakce pro pokladní systém. Podrobný návod bude uveden v samostatném souboru. Použije se při nastavování akce COOP ZOO zvířátka. Z tohoto okna je možné také exportovat nastavení promoakcí do pokladních systémů POS.
Byl upraven import H+H zelenina na strukturu EDI. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 200, kódování na 0. Převodní můstek prodejen není potřeba. Pokud dodavatel začne na odpovídající místo plnit EAN kódy prodejen a vyplňovat názvy zboží, je možné jej použít v současném stavu. V opačném případě je nutné sdělit, jakým způsobem se bude realizovat převodní můstek prodejen a jaké hodnoty přenášet do názvu zboží.
Sestavy-Měsíc-Pojistné – sestavy životního pojištění byly upraveny tak, aby ho správně vypisovaly i u zaměstnanců s prac. poměrem 1 a vyšším.
Ve Sbírce zákonů č.172/2014 vychází sdělení ČSÚ o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) s účinností od 1.9.2014. Předmětem aktualizace jsou změny názvů vybraných skupin a kategorií, např. 11204 – původně Členové představenstev společností, nyní Členové statutárních orgánů, 5151 – původně Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení, nyní Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení. Takto je změněno 22 názvů, přičemž to výrazně nemění obsah, spíše jen upřesňuje. Jelikož většinou máte zavedené jen funkce, které ve firmě využíváte a v číselníku máte vlastní názvy funkcí, nebudeme Vám je přepisovat těmi novými, aktualizaci necháme na Vás. Od 1.9.2014 je zavedená 1 nová kategorie 53113 Pracovníci péče o děti v oblasti předškolní výchovy v mimoškolských zařízeních. Pokud tuto kategorii využíváte, přidejte si ji do číselníku funkcí.
Pro ZKD Sušice – upraven výpočet podílové mzdy ve smíšené mzdě u vedoucích pracovníků, aby se nepřepočítávalo odpracovanou dobou. Též opraven export – aby v položce PRESCAS_HOD nebyly přesčasové hodiny dvojnásobné.
Verze CIS 4.27.00 k 29.8.2014
V číselníku jednotek byl rozšířen údaj pro editaci Název a Bližší určení na 80 znaků.
V sestavách UD100, UD100a, UX150X je doplněna možnost vytváření souborů PDF pro jednotlivé prodejny (tlačítko PDF).
Před použitím je nutno nainstalovat tiskárnu PDF a nastavit parametry pro automatické ukládání (povolit automatické ukládání, název souboru <Title>, nastavit knihovnu pro ukládání souborů).
Postup: běžným způsobem zobrazit sestavu na obrazovce – zvolit tisk na tiskárně PDF (tlačítko Nastavení tiskárny) – spustit generování souborů (tlačítko PDF). V nastaveném adresáři se vytvoří pro každou prodejnu soubor Pxxxx_rrmm_yyyy.PDF, kde xxxx je číslo prodejny, rrmm je období, yyyy je jméno sestavy.
Sestava CE_70 Výpis historie členů je nyní setříděna od nejnovějších změn.
Do databáze byly přidány údaje: Další členský vklad I, Další členský vklad II a Další členský vklad III. Pokud tyto položky chcete zahrnout do vašich výpočtů podílů nebo tiskových sestav, informujte mě prosím.
Na obrazovku člena záložku „Finanční“ byly přidány údaje: Další členský vklad I, Další členský vklad II a Další členský vklad III. Slouží k podrobnějšímu rozčlenění vkladů vložených v hotovosti.
Automaticky jsem opravil sumarizaci podílů (přičetl i tyto nové) v sestavách, kde jsem nedostal zadání na explicitně vybrané sloupce (tedy byl jen obecný požadavek sumarizovat podíly). Ostatní sestavy vytvořené podle individuálních požadavků, opravím až podle požadavků zadavatelů. Pokud nebudete nové údaje používat, zůstane obsah sestav beze změny. Nové údaje byly zahrnuty do sestav: CE_02, CE_02H, CE_02KL, CE_02N, CE_02PU, CE_04, CE_04d, CE_04KL, CE04PU, CE_04u, CE_04v, CE_04P, CE_05, CE_07. CE_07s, CE_15, CE_16, CE_16s, CE_16t, CE_16v, CE_17, CE_17s, CE_17TA, CE_20, CE_24, CE_29, CE_34, CE_34ZA, CE_37, CE_39, CE_39KA, CE_39TA, CE_40NP, CE_53, CE_54ZA, CE_56PL, CE_59H, CE_60H, CE_61H, CE_65H, CE_70, CE_73HB, CE_73KL, CE_75KL, CE_78UO, CE_80UO, CE81UO, CE_82UO, CE_83_UO.
V sestavách CE_06, CE_08 a CE_09 Opis členů byly doplněny další údaje: Další členský vklad I, Další členský vklad II, Další členský vklad III. Dále mail, telefon, informace zda je člen delegát, zda se pro něj mají tisknout štítky nebo složenky. Tiskne se také údaj MÓD, což je informace, zda se jedná o člena nebo o další osobu evidovanou v projektu (dědic nečlen, majitel věrnostní karty, majitel slevové knížky atd.).
Menu sestav bylo rozšířeno o „Sestavy 4“.
Do „Sestavy 4“ je zařazena nová sestava CE_69UO Seznam členů po střediskách. Pokud počet hlasů vypočítaný postupem zadavatele z podílů nesouhlasí s údajem „Počet podílů“, je v sestavě přeškrtnutý.
Do „Sestavy 4“ je zařazena nová sestava CE_05UO Počty členů podle středisek.
Do „Sestavy 4“ je zařazena nová sestava CE_07UO Počty členů podle kódů,
Podle zadání byla přepracována sestava CE_78UO Výpis vyřazených členů a nová verze zařazena jako CE_90 do menu „Sestavy 4“.
Obrazovka organizace byla rozšířena o další typ výpočtu vypořádacích podílů při ukončení členství pro Jednotu Uherský Ostroh. Tento výpočet se pak provede při stisku ikony na obrazovce člena (pokud jsou splněny všechny potřebné podmínky výpočtu).
Byla vypracována sestava CE_91UO Přehled podílů dědiců. Byla vypracována sestava CE_92UO Přehled podílů dědiců za vybraný měsíc vyřazení. Byla vypracována sestava CE_93UO Výpis všech vyřazených členů. Tyto sestavy byly zařazeny do menu „Sestavy 4“.
Na obrazovku člena byla zařazena další záložka „Další vklady“. Zde je možné zadávat částky a datumy vložení i výběru vkladů, které se mohou v průběhu členství vypořádávat způsobem popsaným ve stanovách konkrétního družstva. Stiskem ikony je možné provést výpočet daně a částky k výplatě. Pokud je datum výběru prázdné, vypočítané údaje se vynulují. Po zadání nové částky nebo vyplacení dosavadní, je na záložce Finanční příslušně změněn i údaj „Další členský vklad III“.
Byla vytvořena Nová sestava CE_94HL „Seznam členů - Hlinsko“ a CE_95 „Seznam členů – pro členské výbory“. Jsou v nich zahrnuti i vyřazení členové. Stejně tak byli vyřazení členové nově zahrnuti do sestavy CE_02H.
Odstraněny klávesové zkratky z menu, jelikož kolidovaly se systémovými.
Optimalizace knihoven z důvodu migrace do vyšší verze programovacího jazyka.
Číselníky – Závody – záložka Limity/Volby – přidán nový údaj Za kolik let po výstupu přesunout data do archivu..Tento údaj si nastavte tak, jak chcete, aby se Vám ukazovala data v základních 4 číselnících – Matrice, Pracovní poměry, Hrubé a Čisté doplňky. Např. když si tam zadáte číslo 10, chcete, aby se data zaměstnanců přesouvala do archivu, jakmile uplyne 10 let od jejich posledního výstupu. Pokud tento údaj necháte nulový, vše zůstane při starém a do archivu se nic nebude přesouvat.
V menu Periodika-Jednorázové přibyl nový program Jednorázový přesun dat do archivu. Tento program spusťte až po nastavení údaje o počtu let dle výše uvedeného bodu, jinak se nic do archivu nepřesune!
Číselníky – Matrice a Pracovní poměry – na spodní liště přibylo nové tlačítko pro nahlížení do Archivu a návrat zpět z archivu do aktuálních dat. Pokud budete chtít někoho z archivu oživit, stačí v číselníku prac. poměrů přejít do archivu a v detailu u konkrétního zaměstnance změnit údaj V archivu z Ano na NE. Pak se vrátíte do aktuálních dat a již budete moci s „oživeným“ zaměstnancem normálně pracovat. Samozřejmě funguje i opačná změna, že v aktuálních datech můžete změnit údaj V archivu z NE na Ano a tím přesunete zaměstnance do archivu ručně. Jinak budou probíhat každý měsíc při uzávěrce automatické přesuny (viz popis níže).
Obdobné tlačítko pro přepínání dat mezi archivem a aktuálními daty přibylo i na hrubých a čistých doplňcích.
Periodika-Měsíc-Uzávěrka – v rámci uzávěrky se každý měsíc testuje datum výstupu a porovnává se na zadaný parametr (kolik let po výstupu se má zaměstnanec přesunout do archivu) a dochází postupně k přesouvání již dříve vystouplých zaměstnanců do archivu.
Dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů u poplatníků pobírajících starobní důchod v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13, který byl vyhlášen dne 4. 8. 2014 ve Sbírce zákonů č. 162/2014 v částce 66.
Základní slevu na dani plátce daně zohlední při výpočtu záloh na dani sám v případech, kdy zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele prohlášení poplatníka a uplatnil si základní slevu na dani v průběhu roku 2014, avšak plátce daně tuto slevu při výpočtu záloh na dani nezohlednil. V ostatních případech je nutné, aby vůle zaměstnance slevu na dani uplatnit, byla vyznačena v prohlášení poplatníka (změna v uplatnění základní slevy včetně uvedení data změny, jež je rozhodné pro plátce daně).
Plátce daně zohlední základní slevu na dani při výpočtu zálohy na daň zaměstnanci počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž mu zaměstnanec tuto skutečnost oznámil způsobem výše uvedeným. Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za kalendářní měsíc srpen, v němž byl nález Ústavního soudu dne 4. 8. 2014 vyhlášen ve Sbírce zákonů č. 162/2014 v částce 66, což je ve prospěch poplatníků a zohledňuje argumenty Ústavního soudu vyjádřené v nálezu.
V
souvislosti s nálezem Ústavního soudu a uplatněním slevy na dani
zaměstnancem nebude plátce daně postupovat podle § 38i zákona o
daních z příjmů, tzn., že nebude zpětně přepočítávat
zálohy na daň za předcházející měsíce zdaňovacího období
2014.
Na základě žádosti poplatníka o roční zúčtování
záloh bude základní sleva na dani zohledněna při výpočtu daně
za zdaňovací období 2014 v plné výši.
Za zdaňovací období 2013 starobní důchodce nárok na základní slevu na dani nemá!!!
Další podrobnosti najdete na adrese: HYPERLINK "http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2014/nejcastejsi-dotazy-na-uplatneni-zakladni-slevy-na-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-5165"µhttp://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2014/nejcastejsi-dotazy-na-uplatneni-zakladni-slevy-na-dani-z-prijmu-fyzickych-osob-5165§
Byl upraven import DL z VO Dačice tak, aby se aktualizovala základní měrná jednotka a přepočet ceny. Pokud některý z údajů není znám, ponechá se v MIS původní (tedy, pokud si přepočty nastavíte ručně, import Vám je nevymaže).
Byl upraven import ceníku z VO Dačice tak, aby se aktualizovala základní měrná jednotka a přepočet ceny stejným způsobem, jako u importu DL.
Byl upraven import DL z Konzum Ústí nad Orlicí tak, aby se aktualizovala základní měrná jednotka a přepočet ceny. Pokud některý z údajů není znám, ponechá se v MIS původní (tedy, pokud si přepočty nastavíte ručně, import Vám je nevymaže).
Byl upraven Export Nielsen. Nyní je možné ihned po exportu soubor i zazipovat. Pokud si přejete soubory zipovat, doplňte do souboru IMPORT.INI do sekce CIL proměnnou:
26e_zabal_nielsen ="C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a %1 %2 –y
, kde si nastavte cestu k programu 7zip. Uvozovky jsou povinné
Verze CIS 4.26.00 k 28.7.2014
V číselníku států byl rozšířen údaj Název státu, který se používá v tisku adresy zahraničního partnera při fakturaci. Zároveň byly aktualizovány státy, které jsou členy EU.
V číselníku prodejen přibyl údaj Popisky etiket, který určuje, jestli se má pro danou prodejnu generovat i soubor obsahující doplňující texty pro váhy. Pokud je na prodejně umožněno plnění vah z programu POS, nastavte na ANO. Jinak nechte na NE.
Majetek ve stavu:
Doplněna možnost vyfiltrovat položky jednoho střediska či provozovny.
Doplněna možnost vyfiltrovat položky dle metody účetního odpisování a dle zadané zbytkové hodnoty.
Opravena chybová hláška při dělení majetku.
Sestavy:
Opravena sestava EM-018 a EM-019 (Odpisový plán na kartě majetku), kde se chybně zobrazovala hodnota daňových oprávek.
Byla rozšířena nabídka sestav nad seznamem majetku ve stavu (tlačítko Tiskárna). Pro opis vyfiltrovaných položek majetku přibyly sestavy EM-372 a EM-373. První vypisuje technické údaje, druhá účetní hodnoty.
Do sestav nad seznamem majetku nově přibyl i Zařazovací protokol.
Sestavy-Rok-Evidenční list zaměstnance (Evidenční list-formulář) – při tisku se dříve uplatňovala podmínka, aby se tiskly jen ty EL, které mají údaj K odeslání=A. Nyní je tato podmínka odstraněna a v případě potřeby si můžete EL z vytvořené sestavy vyfiltrovat (pomocí F11). Totéž bylo provedeno i při tisku EL v menu Sestavy-Do data. Poznámka: pokud se v jednom měsíci odesílají EL 2x (a více), pak již ty odeslané se musí označit v údaji K odeslání na Ne, aby se neposílaly znovu. Pak ale tyto EL nebylo možno přes Sestavy dotisknout, šlo to jen přes Prohlížení a opravy.
U DPČ – pokud si vydělá méně než minimální mzdu a pokud nemá splněn odvod ZP u jiného zaměstnavatele a ani není za něho plátcem ZP stát, pak se musí spočítat a odvést 13,5% ZP z rozdílu mezi příjmem (lépe vyměř. základem pro ZP) a minimální mzdou.
Periodika-Měsíc-OSSZ-PVPOJ tvorba podkladů – pokud se přepnete do starších dat, můžete tuto úlohu spustit a přes upozornění, že nejste v aktuálních datech, Vám to přesto umožní pustit program dál a vytvořit podklady pro Přehled o výši pojistného (dříve program vypsal upozornění a ihned skončil!). Z něj lze poté spustit i konverzi do XML souboru.
Sestavy-Za období- přibyla nová sestava Potvrzení zaměstnavatele. Toto potvrzení je vyžadováno soudem kvůli zjištění finanční situace dotyčného člověka. Potvrzení lze vytvořit maximálně za 6 po sobě jdoucích měsíců a za 1 vybraného zaměstnance.
Vytvořen nový export dat pro COOP HB – srážky na stravování a na kredit – menu Periodika-měsíc-Export dat pro COOP HB.
Úprava plnění výstupu pro statistiku ISP(AA0744 a AA0745).
Vytvořen nový export dat pro ZKD Sušice – v menu Sestavy-Export dat pro excel – Výběr 2 hrubá mzda dle úseků – dle zadaných podmínek se vyberou a nakumulují data do sestavy. Tato se pak uloží na disk tlačítkem na spodní liště sestavy - vybere se formát dat Excel(XLS) a adresář, kam chceme data uložit.
Opravena kontrola při zadávání 18-místného čísla neschopenky – při vyplňování přílohy k žádosti o …
V sestavách CE_06, CE_08 a CE_09 Opis členů byl nadpis „Restituce“ nahrazen „Podíly na HV“.
Sestavy CE_04 Opisy podle středisek byly přeneseny z menu „Opisy 1“ do menu „Opisy 2“.
Do dat člena byla doplněna možnost přímé vazby na volební obvod. Doposud byla možnost jen přes středisko. Ke středisku jako celku byl pak volební obvod přiřazen. Nyní je možné členy jednoho střediska přiřadit k více různým volebním obvodům, například pro zachování přibližně stejně velikých volebních obvodů.
Byla vypracována sestava CE_77NY, počty hlasů delegátů podle individuálně přiřazených volebních obvodů.
Nový import Glomex soubor CSV. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 33, kódování na 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
Byl upraven import pro PNS pro Vimperk. Číslo prodejny se bere ze samostatného údaje na konci řádku. Převodní můstek prodejen není.
Import Krčma Roman soubor EDI napřímo lze importovat jako klasické el.faktury, tedy i s založením hlavičky do financí
Byl vytvořen nový způsob zaokrouhlování pro JMB. Pro správnou funkčnost nastavte způsob zaokrouhlování na 29.
Nový import Pekárna Kelič soubor CSV. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 33, kódování na 0. Převodní můstek prodejen není potřeba. Nutné z názvu souboru odstranit mezery.
V listu číselníku zboží přibyl sloupek SKK, který zobrazuje skupinu koeficientu.
V importech pohybů se aktualizuje UZN vždy, kdy je vyplněné. Dříve se aktualizovalo pouze při zakládání nové položky, nebo když ještě nebylo vyplněné v DB.
V exportu do POS je zajištěn i přenos příznaku volné ceny (využije se např. u cigeret).
V sestavě opisu přecenění slučovaného přes konfliktní zboží byl upraven výpočet hodnoty Rozdíl. Dříve se jednotlivé rozdíly sčítaly. Nyní se průměrují. Údaj Rozdíl celk. zůstal beze změn, protože ten byl v pořádku. Problém se projevoval tak, že pokud jste měli v jeden den více DL (např. rozdíl ceny byl 10 Kč), tak se na sestavě v tomto údaji objevilo 20,-Kč. Nyní se tam objeví 10,-Kč. Což je správně. Původní údaj byl matoucí.
V seznamu zboží pro výmaz přibylo tlačítko Nové čištění, které vymaže staré seznamy zboží pro výmaz a umožní tak načtení nových seznamů. Dále zde přibyla sestava Seznam PLU pro smazání, která umožní zobrazit pouze PLU. Usnadní se tak vyhledávání PLU pro výmaz.
V číselníku prodejen přibyl údaj Popisky etiket, který určuje, jestli se má pro danou prodejnu generovat i soubor obsahující doplňující texty pro váhy. Pokud je na prodejně umožněno plnění vah z programu POS, nastavte na ANO. Jinak nechte na NE. Tento soubor se ukládá do adresáře pro odeslání Číselníků a je možné naimportovat do POS
Byl rozšířen import popisek pro etikety z vah. Tyto popisky se využijí pro tisk doplňujících údajů na etiketě z váhy na těch prodejnách, které si plní váhy z programu POS. Pokud se soubor exportuje pomocí dávky export_popisek_etiket, export probíhá na všechny komunikující prodejny a exportují se pouze změny za posledních 10 dní. Pokud si přejete naplnit pouze konkrétní prodejnu, nebo provést kompletní plnění, použijte pro to menu Importy\Export popisek etiket a zvolte podmínky podle potřeby. Pokud nezvolíte žádnou prodejnu, a nebo prodejnu 0, exportuje se soubor pro všechny prodejny. Naopak, pokud nezadáte datum, exportují se všechny popisky. Příznak S výmazem určuje, jestli se má před vlastním importem do POS provést i výmaz starých popisek (zajistí se tím odstranění již neplatných popisek). Export lze vyvolat i přímo nad oknem popisek etiket. Pokud si přejete etikety exportovat, nezapomeňte následně upravit i dávky pro přesun těchto souborů na FTP a na prodejnách si zajistit jejich stažení.
V menu Číselníky\Ostatní\Definice Záhlaví/Zápatí je možné nadefinovat další doplňkové texty na pokladnách pro konkrétní prodejnu. Záhlaví je možné zadat za určité období. Pokud do údaje Prodejna zadáte hodnotu 0, znamená to, že všechny prodejny budou mít stejné zápatí. Pokud si přejete navrhnout zápatí pro konkrétní prodejnu jiné, zadejte do údaje Prodejna číslo konkrétní prodejny. Pokud aktuálnímu období neodpovídá žádné zápatí, nebudou se žádné dodatečné tisky tisknout na účtenkách. Tato funkčnost je zatím dostupná pouze pro zápatí. Záhlaví bude doprogramováno podle zájmu uživatelů. Odeslání nového zápatí na prodejny zajistíte tak, že se postavíte na jeden z řádků zápatí, které si přejete poslat, a stisknete tlačítko Export. Podle toho, jestli stojíte na zápatí pro konkrétní prodejnu, nebo pro společné pro všechny prodejny se zobrazí nabídka možností exportů. Na výběr je poslat na všechny prodejny, nebo jen na prodejny, které nemají vlastní záhlaví (pro dané období). Pokud si přejete zápatí vymazat, opět se postavte na odpovídající zápatí a stiskněte tlačítko Export. V dotaze zvolte způsob výmazu. Podmínky jsou stejné, jako pro poslání záhlaví. Pokud si přejete zápatí exportovat, nezapomeňte následně upravit i dávky pro přesun těchto souborů na FTP a na prodejnách si zajistit jejich stažení.
Při importech ceníků z VO (soubory CVO, ZVO) a dodlistech (DOX) se aktualizuje i údaj Přepočet jednotky, Zákl.měrná jednotka.
V menu Importy\Export akcí COOP Mobil je možné vyexportovat nastavení COOP Mobil pro prodejny, které si udržují číselníky samostatně. Prodejny, které jsou plněny z centrály, si akce upraví v rámci plnění číselníku na pokladny automaticky. Pokud nezvolíte žádnou prodejnu, a nebo prodejnu 0, exportuje se soubor pro všechny prodejny. Naopak, pokud nezadáte datum, exportují se všechny Akce COOP Mobil. Příznak S výmazem určuje, jestli se má před vlastním importem do POS provést i výmaz starých popisek (zajistí se tím odstranění již neplatných popisek). Export lze vyvolat i přímo nad oknem popisek etiket. Pokud si přejete akce COOP Mobil exportovat, nezapomeňte následně upravit i dávky pro přesun těchto souborů na FTP a na prodejnách si zajistit jejich stažení.
Tento export byste měli provést vždy po provedení změn do akcí, případně nejpozději den před začátkem nové akce. Jinak se na prodejnách nebude správně generovat prodeje COOP Mobil.
V listu číselníku zboží přibyl sloupek SKK, který zobrazuje skupinu koeficientu.
V menu Sestavy\Mis_280 Zásoby vína podle kategorií je sestava, která zobrazuje aktuální stav zásob vína podle kategorií. Tato sestava je přístupná pouze na vyžádání ( úpravy nutné pro zobrazení je nutné provést v součinosti s VO).
Byla upravena standardní sestava pro tisk cenovek tak, aby se zobrazovala přepočtená cena i u malých prodejen. Zkontrolujte si, jestli máte nastaveno pro Vaše prodejny v Číselníky\Ostatní\Cenovky nastaven v údaji Předloha d_26_cen_np_2_pod400 (SD Hořovice d_26_cen_pors). Pokud ne, tak si jej nastavte. Pokud používáte pro různé prodejny různé cenovky, tak si je sjednoťte na jednotný formát. Těmto formátům jsou přizpůsobeny i dotisky cenovek v programu POSKA.
Nad kartou Zboží MIS je možné po stisku tlačítka Tisk zobrazit náhled na cenovku. To pomůže při úpravách rozvržení textů zboží na cenovkách.Údaje o ceně (9999,90) jsou pouze ilustrativní, aby bylo vidět celé číslice.
Tisky cenovek byly pro všechny družstva sjednoceny na stejný formát. Nyní cenovky obsahují přepočet ceny na základní jednotku bez ohledu na velikost prodejny. Koeficient přepočtu ceny řídí ústředí (velkoobchod). V případě, že si prodejna pořizuje číselník zboží samostatně, tak se jí aktualizují pomocí importu DL, případně (u přímých dodavatelů) si je nasazuje ručně.
Ukázka plnění :
Název
zboží SCE Zákl.jedn.mn Přepočet ceny Cena za MJ
VINO LAMBRUSCO BELL.C 0,75 60,00 1l 0 ,750 80,00
TYC.
ZELE JAHODA REV. 28G 6,50 100g 0,280 23,21
TYC. ZELE
JAHODA REV. 28G 6,50 1kg 0, 028 232,14
PEC. KAK.
BANANKY 210G 23,00 100g 2,100 10,95
PEC. KAK. BANANKY
210G 23,00 1kg 0,210 109,52
KOFOLA VANILKA
1,5 28,00 1l 1,500 18,67
,kde SCE je prodejní
cena za kus, Zákl.jedn.mn je jednotka, na kterou budete cenu
přepočítávat, Přepočet ceny Koeficient, jakým se má
podělit prodejní cena, aby se vypočetla cena za Základní
jednotku množství a Cena za MJ je cena přepočtená na
Základní jednotku množství.
Verze CIS 4.25.00 k 31.5.2014
Sestava Zápočtový list – naplnění sloupce Rozhodnutí z vyplněného údaje Číslo exekuce /insolvence od srážky. Doplněno obsazení sloupce Zůstatek, kam se tiskne konečný dluh u konkrétní srážky.
Periodika-Měsíc – Hrubé doplňky - záložka PříplatkyI. – přibyly 2 nové položky – jednak hodiny Pro přípl. za přímou pedag. činnost nad stanov. rozsah a ve sloupci Doplatky přibyl doplatek ostatních přípl.pedag. pracovníka. Tyto nové údaje jsou nutné pro správný převod dat do statistiky ISP.
Výplatnice – doplnění specializačního příplatku a přípl. za přímou pedag. činnost nad stanov. rozsah
Ve všech součtových sestavách jsou tyto 2 příplatky zahrnuty do součtu Ostatní příplatky.
Personalistika-Periodika-ISP o platu – byly upraveny všechny programy pro zpracování statistiky ISP (výběr dat, prohlížení i tvorba souboru ISP.XML) dle nového Nařízení vlády č. 328/2013 Sb., podle něhož se budou předávat data od sběru za 1.pololetí 2014, tedy od července 2014. V předávaných datech byly provedeny velké změny – 11 položek bylo zrušeno, 17 nových položek bylo přidáno a u 2 došlo ke změně – místo Počet dnů nemoci se předává Počet hodin DPN a karantény, místo Doba absence ve dnech se předává Počet hodin nepřítomnosti v práci.
Číselníky:
Předkontační tabulka: Opraven požadavek programu na vyplnění kódu při změně na položce, která je odpisem.
Z Parametrů modulu byla odebrána informace o provedení mimořádné závěrky. Nově je tato informace zobrazena na sestavě.
Majetek ve stavu:
Na základě požadavků uživatelů byly do detailu přidány dva nové údaje ID1 a ID2. Mohou sloužit pro zadání dalších potřebných identifikací majetku, např. výrobní číslo, SPZ, číslo souvisejícího majetku apod.
Pro DHM a DNM byl přidán údaj Druh majetku pro možnost rozlišení majetku dle zákona o DP.
Tlačítko =>| vypíše konec účetního a nově i daňového odpisování.
Sestavy:
Nová sestava – seznam mimořádných uzávěrek.
Měsíční (archivní) sestavy – tato volba umožňuje vypsat nejdůležitější přehledy majetku ve stavu k zadanému měsíci z minulých zpracování. Z důvodu velikosti dat bude takto archivován jen aktuální a předchozí rok. Závěrka ledna daného roku odmaže měsíční archivní data roku předminulého.
V menu Zboží\Akce COOP Mobil je možné dopředu nadefinovat přiřazení zboží do položek Akcí COOP Mobil. To zajistí správné nastavení příznaků pro sledování zboží na pokladnách s POS. V číselníku je také možné nastavit, jak se má toto zboží chovat po ukončení dané akce.
Byl upraven export zboží v COOP Mobil pro pokladny s POS. Nyní se nejdříve zkontroluje v akcích COOP Mobil, a teprve, pokud se nenajde, tak se použije přímo z nastavení Zboží v MIS.
V dávkových výpočtech pro přípravu cen je zajištěno, aby se při začátku a konci akce COOP Mobil vygenerovaly položky v akci a poslali na pokladny. Zajistí se tím správné příznaky na pokladnách.
Bylo upraveno, aby se v POSce odstranil i jen konkrétní EAN od daného registru. pokud si přejete odstranit konkrétní EAN, ale ostatní EANy od daného registru si přejete používat i nadále, nastavte příznak Odstranit z pokl přímo v Číselníku čárových kódů. Pokud tento EAN je použit na více registrech, nastavte tento příznak u všech registrů, které mají daný EAN.
Verze CIS 4.24.01 k 25.5.2014
Nový import Batlička soubor TXT. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 33, kódování na 0. Je nutný převodní můstek prodejen.
Na obrazovku člena byl doplněn údaj Telefon.
Oprava pořizování čísla dokladu pro OČR při vyplňování Přílohy k žádosti o … odstraněna chybná kontrola formátu.
Verze CIS 4.24.00 k 5.5.2014
Základní – Závod – pro statistiky ISPV a ISP - změněna nabídka na řádku Kolektivní smlouva s následujícími významovými kódy (2-neexistuje, 4-kol.smlouva vyššího stupně, 5-podniková kol. smlouva)
Při založení nového zaměstnance do matrice – oprava nastavení kódu pro vyúčtování roční daně na hodnotu „N“. Tento kód je lepší nastavit na hodnotu „A“ buď hromadnou změnou, nebo jednotlivě při zadávání podkladů pro vyúčtování daně na okně Periodika-Rok-Roční daň.
Periodika-Měsíc-OSSZ – NEMPRI prohlížení a opravy – doplněna 2. strana přílohy pro prohlížení a opravy.
Rozšíření čísla neschopenky (tzv. čísla rozhodnutí) z 15 na 18 znaků – pokud totiž lékař odesílá neschopenku na OSSZ elektronicky, generuje se toto číslo delší. Je tvořeno jednak z 8-místného IČO pracoviště pro e-podání a dále z 10-místného pořadového čísla ve tvaru RRMMDDPPPP (rok, měsíc, den a 4-místné poř. číslo v rámci dne). Při vyplňování Přílohy k žádosti o … je možné zadat číslo rozhodnutí jak ve tvaru 1písmeno+6 až 7 číslic (pro papírové předávání), tak i v novém delším tvaru (použitém při e-podání).
Číselníky-Hromadná změna-Pracovní poměry2 – přibyla na konci položka pro možnost hromadné změny mzdové účetní.
Platby zaměstnanců na životní pojištění č.1 (ve formě srážek) jdou do příkazu k úhradě kumulovaně dle životních pojišťoven, zatímco platby na životní pojištění č.2 jdou do příkazu k úhradě individuálně. Příspěvky zaměstnavatele na ŽP se vždy kumulují dle ŽP.
Od 1.1.2014 nemá již vliv na hodnocení doby důchodového pojištění u jednatele s.r.o skutečnost, že s.r.o. dluží pojistné na soc. pojištění. Z výše uvedeného důvodu se na ELDP roku 2013 uváděl ve sloupci „Kód“ na 3. místě znak „S“ a pojištění z toho důvodu netrvalo, takže v údaji „Dny“ byla 0. Od roku 2014 se uvádí ve sloupci „Kód“ na 3. místě znak „+“ a pojištění trvá bez ohledu na dlužné pojistné.
Číselníky-Pracovní poměry – záložka Mzdy1 – Mzdové zařazení bylo rozšířeno o novou položku Smluvní plat. Ved.pracovník/stupeň řízení – číselník opět upraven tak, aby vyhovoval statistice ISP (0-není vedoucí pracovník, 1 až 4 – čísla stupňů řízení). Pro Jednoty nadále zůstává kód 1 pro vedoucího prodejny a kód 2 pro zástupce ved. prodejny. Kódy těchto položek budou od výběru dat za 1.pololetí 2014 přebírány do statistiky ISP.
Číselníky-Pracovní poměry – záložka Mzdy2 – přibyly 2 nové položky – Skupina prací podle míry ztěžujících vlivů (0-bez zvl. příplatku, 1-5 číslo skupiny vlivů, podle níž je odstupňovaná výše zvláštního příplatku). Měsíční výše specializačního příplatku pedagogického pracovníka – příplatek, který je nově od výběru dat za 1.pololetí 2014 též přenášen do stat. ISP.
Sestavu Prodejnost zboží – Topka je možné sloučit za superregistry.
Byl urychlen export číselníků do programu POSKA.
Nad prohlížečem akcí je možné vyvolat sestavu Cenovky pro budoucí akci a Návr.ceny po akci, které zobrazují, jaké ceny budou platit po začátku akce a na jaké návratové ceny se vrací. V případě návratových cen se zobrazují pouze ceny rozdílné od akční. Ušetří se tím tisk zbytečných cewnovek. Tyto sestavy je možné poslat dopředu na prodejny, aby si je připravili. Pokud si přejete tyto cenovky poslat na prodejny, tak po zobrazení sestavy zavřete okno se sestavou a na zobrazený dotaz zvolte, že si je přejete poslat na prodejny. Po potvrzení budou automaticky vygenerovány soubory pro jednotlivé prodejny, které mohou komunikovat. Na prodejny pak budou odeslány naplánovanou úlohou pro odeslání cenovek.
Bylo upraveno slučování konfliktního zboží.
Bylo urychleno načítání prodejek.
Byl urychlen výpočet stavů zásob (zkráceno asi na 1/3 původního času). Navíc se tím i výrazně snížilo zatížení disku.
Doplněno Kč k celkové částce na faktuře (doklad ADOP_F08)
Přijaté faktury - Daňový režim – byla odstraněna spodní tabulka pro rozdělení základní daňové sazby.
Účtovací předpisy – Banka: Doplněna možnost volby masky s označením SSYMB.
Zadání účtovacího předpisu (pro BV) s maskou má dvojí funkci:
Automatické doplnění účtovacího předpisu v řádcích bankovního výpisu přes klapku Účtovací předpisy - Doplň – Z předpisů. Pokud je zadána maska typu PPP, musí číslo z variabilního symbolu odpovídat existující prodejně.
Maska slouží při zaúčtování:
Pokud je maska typu PPP, pak se prodejna z variab. symbolu dosadí do čísla prodejny v řádku ÚčD.
Pro masku SSYMB se prodejna do řádku ÚčD se hledá v číselníku PT-0300 dle vyplněného spec. symbolu.
Převod ze specifického symbolu na číslo prodejny dle převodníku PT-0300 se používá ve dvou případech:
Převod peněz z karetních transakcí na prodejnách – ve s.s. je datum a část čísla platebního terminálu, v řádku bývá text „Karetní transakce“ a konstantní symbol 1176. Do převodníku se zadává čtyřčíslí ze s.s.
Odvod hotovost do banky kartou - pak je ve s.s. část toho čísla karty (10 míst), v řádku BV bývá text „Vklad hotovosti plat“ a k.s. 6898. Do převodníku se zadává celé desetimístné číslo.
Pokud se provedla změna na majetku DHM, který se odepisuje časovou metodou, program chybně vyžadoval vyplněný údaj „daňová sazba“.
Menu Speciální – zrušena volba Opis chybných daňových sazeb.
Sestavy:
Upraveno stránkování inventurních sestav EK-126 a 126a.
Inventurní sestavy EK-366, 369, 159 a 159a přemístěny do volby Inventurní – Inventurní soupisy majetku ve stavu.
Opraven název inventurní sestavy EK-130.
Verze CIS 4.23.05 k 17.4.2014
Novinka: Import Poštovních poukázek do ObD: Doplněn o možnost zpracovat soubor, ve kterém jsou součtovány jednotlivé dny v rámci každé provozovny (import po dnech). RB_souhrny=původní soubor, RB_po_dnech=soubor vyexportovaný z funkce Průběhy.
Obecný doklad – Pořizování, Oprava – nově je hlídána platnost prodejny (na platnost v číselníku organizačních jednotek) podle data v řádku dokladu (původně bylo dle data pořízení dokladu).
Byla provedena požadovaná úprava při přenosu textu „El.faktury“ v importu „z FIN do FIN“ pro přijaté faktury z Karlovy pekárny.
Opraven import FV z programu Shoptronik.
Pokud se provedla změna na majetku DHM, který se odepisuje časovou metodou, program chybně vyžadoval vyplněný údaj „daňová sazba“.
Nový import Krčma Roman soubor EDI napřímo. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 200, kódování na 0.
Sestavu OS_434 Zboží v akci je možné omezit i jiným datem, než je datum platnosti akce (pro COOP Hořovice).
Při aktualizaci skupiny koeficientů v PD se současně zaktualizuje i údaj UZN na kartě MIS.
Pokud se do Čís.čár.kódů přepnete z modulu PD tak se při zakládání nového čár. kódu doplní info o zboží a dodavateli.
Byla opět upravena úloha Kontrola partnerů na registr plátců DPH, a to po změně formátu údajů na uvedeném registru po odstávce 15.4.2014. Jedná se o úlohy:
Synchronizace registrovaných plátců DPH (Údržba či Finance)
Ověřit DIČ (Základní číselníky – Obchodní partneři)
Ověřit DIČ (Finance – Banka – Příkazy – Vystavení z knihy faktur)
Doporučujeme po nainstalování verze provést úlohu Synchronizace registrovaných plátců DPH, aby bylo aktualizováno označení problémových bankovních účtů.
V sestavě Opis pohybů bylo upraveno třídění. Nyní se pohyby třídí datumem vzestupně a přibyl součet SCE za prodejky. Usnadní se tím kontrola přenosů prodejek.
Nad pohybem zákaznických karet je možné zobrazit opisovou sestavu, nebo sestavu nasoučtovanou po zákaznických kartách.
V menu Zpracování byla položka „Prvotní převod dat do Shromáždění delegátů“ doplněna o zadání rozhodného datumu. Do souboru jsou nyní převáděni jen členi ve stavu k tomuto datu. Tedy ti, kteří buď nemají zadáno datum vyřazení, nebo jej mají vyplněno s datumem větším než je zadané rozhodné datum (tedy byly vyřazeni až po rozhodném datu). V exportovaných textových údajích (jméno, ulice, město) je znak čárka nahrazen mezerou.
Verze CIS 4.23.04 k 4.4.2014
Opravena chybová hláška a nezpracování druhého souboru v případě zpracování více než jednoho souboru při importu GPM do ObD.
Opravena chyba při zpracování importu faktur „z FIN do FIN“ v případě zadání „Integrovat pouze dle IČO“, kdy import zůstal nezpracován.
Verze CIS 4.23.03 k 2.4.2014
Sestavy-Rok- Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob … - oprava nebyla zařazena do předchozí verze, ale až do této.
Verze CIS 4.23.02 k 1.4.2014
Byla upravena úloha Kontrola partnerů na registr plátců DPH po změně formátu údajů na uvedeném registru. Jedná se o úlohy:
Synchronizace registrovaných plátců DPH (Údržba či Finance)
Ověřit DIČ (Základní číselníky – Obchodní partneři)
Ověřit DIČ (Finance – Banka – Příkazy – Vystavení z knihy faktur)
Doporučujeme po nainstalování verze provést úlohu Synchronizace registrovaných plátců DPH, aby bylo aktualizováno označení problémových partnerů a jejich bankovních účtů.
Číselník Obchodních partnerů – ke konkrétnímu partnerovi je možno připojit související dokumenty na tlačítku Písemnosti – např. smlouvy, kopie živnostenských listů, apod.
Pro import faktur od COOP Energy si můžete nadefinovat cestu k souboru, a to zadáním v souboru import.ini do sekce [zdroj], např.:
// Import faktur z COOP Energy
04i_fa_COOP=C:\CIS\IMPORT\COOP_Energy
Byly doplněny kontroly při importu souboru z COOP Energy a opravena náhodná chybová hláška při importu.
Pro výstup souborů pro elektronické podání EPO (přiznání k DPH, přílohy pro PDP, souhrnné hlášení) si můžete nastavit cestu pro ukládání souborů, a to zadáním v souboru import.ini do sekce [cil], např.:
// Export EPO
04e_DPH_EPO= c:\cis\export\EPO
Zároveň byla opravena chyba programu po změně nabízené cesty pro uložení souboru pro EPO.
byl upraven přenos čísel FÚ a ÚP v případě dodatečné přílohy za období před změnou číslování FÚ
Opravena chyba z v. 4.23.01, kdy při účtování faktur po dotazu na nový doklad vznikl prázdný účetní doklad.
Opraveno sčítání příjmů ze zam. Malého rozsahu (v dále uvedené variantě) – pokud má zaměstnanec např. na jednom pracovním poměru příjem jako člen statutárního orgánu a na 2. příjem z DPČ – obojí je malý rozsah, pak se příjmy kvůli zjištění odvodu soc.poj. musí sečíst a pokud jsou v součtu alespoň 2.500,- Kč nebo vyšší, pak se z toho musí odvést i sociální pojistné.
Sestavy-Do data-Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP – nové potvrzení obsahující zdanitelné příjmy na základě dohod o provedení práce a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – dle formuláře Mfin 25 5460/A vzor č.1 platného od 1.1.2014
U dohod o provedení práce – opraven výpočet doplatku do minimální mzdy, pokud je na prac. poměrech zadán, a to pouze do minimální výše hodinové mzdy, nikoliv měsíční mzdy.
Výplatní pásky pro ZKD Plzeň – opraven tisk adresy
Číselníky-Matrice zaměstnance - na záložku Daně přibyl nový údaj Daňový nerezident (Ano/Ne)
Číselníky-Matrice zaměstnance - pokud stojíte na záložce Srážky a postavíte se na některou ze srážek s dluhem (exekuční srážky, manka), stisknutím tlačítka pro tisk na spodní liště obrazovky Vám vyjede sestava MZ-HISS Historie vybrané srážky, kde uvidíte průběh srážky (výši srážek a umořovaného dluhu) po jednotlivých měsících od navedení srážky až po současnost. (Podmínkou správnosti je to, že srážka má po celou dobu trvání shodné pořadové číslo srážky!!!)
Volitelná sestava M02 Seznam zaměstnanců v pracovním poměru – ze seznamu byly vyřazeny nástupy v dalším období
Sestavy-Do data-Potvrzení o zdanitelných příjmech – opraveno období do u dětí na řádku č.16 (děti uplatněné jako vyživované pro účely daň. zvýhodnění…) v případě, že zaměstnanec v průběhu roku vystoupil a potvrzení se tisklo až dodatečně po skončení roku, tak u dětí se tiskl chybně měsíc ukončení slev roven 12 místo měsíce výstupu.
Čisté doplňky- záložka DPN – přidána nová položka DPN v ochranné lhůtě, která je využita při výpočtu kalendářních dní pro nemocenské pojištění, pokud zaměstnanec onemocní v ochranné lhůtě.
Číselníky-Závody- na záložku Účtovací předpisy přibyl nový řádek pro Důchodové spoření – II.pilíř – při tvorbě příkazu k úhradě se důchodovému spoření přiřazuje tento nový předpis místo původního ze řádku Sociální pojištění. Pokud toto využíváte, tak si to opravte, aby se Vám správně provádělo zaúčtování bankovního výpisu.
Sestavy-Rok- Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob … - upozornění na chybu - pokud jste již dělali do mezd roční vyúčtování daní za rok 2013, upozorňuji, že při určité konstelaci dat mohlo dojít k nesprávnému vyčíslení přeplatku daně. Jednalo se o případ, kdy zaměstnanec uplatňoval slevu na děti - pak se nám na řádek č. 24 dostala suma skutečně uplatněných slev podle jednotlivých měsíců, zatímco tam měla být taková část nároku, která by nebyla vyšší než vypočtená daň ze řádku č. 20. (chyba mohla nastat při nižším příjmu zaměstnance ->nižší daň -> proplatil se bonus ). Ve vlastním zájmu prosím o prověření výpočtu daně u výše popisovaných případů, abyste mohli ještě do mezd za březen provést případnou opravu.
Upozornění: poslední změna provedená v papírovém formuláři Příloha k žádosti o …, tj. vložení řádku i) (zda se zaměstnanci sráží ze mzdy na exekuci či insolvenci) nebyla z důvodu chyby ČSSZ promítnuta do struktury NEMPRI.XML pro elektronické odesílání dat. Proto ČSSZ na přechodnou dobu doporučuje tuto informaci vepisovat do následujícího řádku j) Další sdělení!!!
Nový import BEAS soubor TXT. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 33, kódování na 852 a 1250 .
Nový import Karlova pekárna soubor EDI neformátovaný. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 205, kódování na 0 .
Nad prohlížečem pohybů je opraveno, aby šlo omezovat tlačítka Kontrola a Opr.reg i pro pohyby vyfiltrované pomocí údaje DRS.
V naplánování dávky je možné nastavit nový typ úlohy Vytvoř konečný stav zásob. Tato úloha provede stejné výpočty, jako kdybyste zvolili ručně v menu volbu Periodika\Stavy a přecenění\Vytvoř konečný stav zásob. Pro správnou činnost zadejte do údaje Dat.od. datum inventury, před kterou si přejete spočítat konečný stav zásob. Do údaje Prodejny zadejte číslo prodejny, kterou si přejete započítat. V tomto údaji je povoleno pouze jedno číslo prodejny, protože ostatní nemají význam. Údaje Dat.tisku od a Dat.tisku do jsou pro tuto úlohu nepodstatné.
Pokud si přejete na skladové kartě zobrazit pohyby od daného zboží na všech prodejnách, stiskněte klávesu ALT a stiskněte tlačítko Pohyby. Nad takto zobrazenými pohyby je možné také vytisknout odpovídající sestavu.
Do opisu ceníku přibyl údaj Zal., který určuje, jestli byla položka zalistována. Tímto údajem je také možné filtrovat a třídit
Pro SD Nová paka je zajištěno, aby se pro pokladní systémy s POS exportoval standardní soubor zásob pro program POS. Pro ostatní prodejny zůstává soubor v původním tvaru.
Byla výrazně urychlena dávka Periodika\Vytvoř konečný stav zásob.
Byly upraveny součty na sestavě MIS_STAV Stavy na prodejně, kdy Prod.cena nemusela při konfliktním zboží odpovídat prostému pronásobení údajů SCE * množství.
Na kartě zboží MIS byl upraven údaj COOP Mobil. Nyní nabývá hodnot Ne – nesledovat v coop mobil, Evidovat – znamená pouze evidovat, že položka byla prodáná bez návaznosti na zákazníka ( použije se pro dobíjení tel.karet ), Sledovat prodej – u položky sledovat i prodej po jednotlivých zákaznících ( použije se pro položky, na které se budou vázat různé marketingové akce ). Tímto údajem je také možné třídít a filtrovat.
V exportech položek do programu Poska přibyla informace o tom, jestli je zboží evidováno v COOP Mobil, nebo jestli se má sledovat jeho prodejnost po položkách
Verze CIS 4.22.03 k 18.3.2014
Číselník Obchodních partnerů – Ověřit DIČ: Na registru plátců DPH byl změněn formát některých důležitých údajů, a proto naše úloha nenacházela plátce dle DIČ. Bylo nutno změnit způsob hledání a stahování údajů, podle formátu, který je tam nyní aktuální.
Synchronizace registrovaných plátců daně – úloha byla upravena z výše uvedených důvodů.
Upozornění: Po nainstalování této verze si co nejdříve spusťte tuto úlohu, aby se vám zaktualizovaly informace na číselníku partnerů a bankovních účtů.
Verze CIS 4.22.02 k 5.3.2014
Modul CIS11 je možné použít pro dávkové rozbalování více souborů 7zip a po úspěšném rozbalení přesunout původní ZIP soubory do archívu. Pro správnou funkčnost je nutné nastavit v souboru CIS.INI v sekci Umístění souborů proměnnou l_winzip na cestu, kde je nainstalován program 7zip.
Např.:
l_winzip = C:\Program Files\7-Zip\7z.exe
Vlastní rozbalování pak můžete zajistit např.naplánovanou úlohou rozbal_zip.cmd
Ukázka dávky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis11.exe rozbal_zip m:\cis\mis\dodlist\vo dl-kam*.7z m:\cis\mis\archiv\dodlist
kde první parametr je adresář, kde se nacházejí zazipované soubory, druhým parametrem je maska zip souborů a třetím adresář, kam se mají zazipované soubory přesunout po úspěšném rozbalení. Pokud rozbalení není úspěšné, zůstávají zazipované soubory na původním místě.
Při kopii koeficientů z prodejny na jinou se nezakládají duplicitní záznamy. Dříve se zobrazovalo chybové hlášení, že index není unikátní.
Nový import Statek BOR ZEOS soubor TXT. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 33, kódování na 0. Dále je nutné mít nastaven převodní můstek prodejen.
Nový import Pekárna Marie Malá soubor TXT. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 187, kódování na 0.
V exportu číselníku pro snímače čár.kódů a pro inventury se v případě, že není v pořádku kontrola na úplnost údajů program ještě přeptá, jestli si přejete pokračovat se starými cenami. Pokud zvolíte ANO, bude probíhat export obvyklým způsobem, ale s právě aktuálními cenami. Pokud zvolíte NE, export se ukončí, následně můžete provést opravu chyb ( chybějící DPH, Koeficient atd. ) a pak export zopakovat.
Pro SD Velké Meziříčí je potlačeno posílání informací o vázaném obalu do pokladen POS, které řídí MIS.
V kontrole před výpočtem ceny a v ručním přepočtu je připravena kontrola na chybějící vázané obaly, která umožní automaticky založit skladové karty pro ty obaly, které jsou použity jako vázané. Pro nastavení této funkčnosti kontaktujte autory.
Pro SD Kamenice n.Lipou je upraven výpočet ceny tak, aby v případě, že se jedná o předzásobení a návratová cena po akci je vyšší, než aktuální, tak se použije návratová cena. Zajistí se tím, aby se položky, které se prodávají jen občas, před akcí neprodávaly za nízkou cenu.
Verze CIS 4.22.01 k 24.2.2014
Návrat do předchozího období:
Opravena integrace do účetnictví.
Při archívu pohybů MIS je možné v případě, že se archivují doklady staršího roku, nastavit, aby se pro další doklady již neptal. Pokud tuto volbu zvolíte, tak se pak již dotaz nebude zobrazovat, a použije se stejná volba, jako u naposled zpracovávaného pohybu. Omezí se tím zbytečné odťukávání stejné volby při větším počtu archivovaných dokladů.
Při exportu do programu POS se přenáší příznak obalu podle karty zboží MIS. Teprve pokud není nalezen, tak se použije ze základního číselníku zboží.
Personalistika-Insolvence – oprava návratového data posledního záznamu v IR (v některých případech to vracelo ne úplně poslední datum záznamu do IR).
Volitelná sestava M02 – oprava, aby zaměstnanec v měsíci, ve kterém vystupuje, nebyl vyňat z evidenčního stavu.
Verze CIS 4.22.00 k 17.2.2014
Sestavy:
Sestavy-Měsíc-Pojistné – Pojistné na sociální zabezpečení - oprava rekapitulace sestavy – řádky pro DPP, DPČ malého rozsahu a zam. malého rozsahu (kromě DPČ) byly upraveny tak, aby respektovaly změny v zákoně od 1.1.2014, a to hlavně sčítání více DPP, či zam. malého rozsahu u 1 zaměstnance a posuzování na limit odvodu SP společně. Upozornění: pokud by se z DPP či DPČ mělo odvést soc. pojištění (přesahuje limit na 1 či více pracovních poměrech), nezadávejte to k jinému např. hlavnímu prac. poměru na záložku OON, ale založte novou větu do pracovních poměrů a na ní dejte do OON příslušné údaje!!! V případě nedodržení této zásady může dojít na sestavě soc.poj. v rekapitulaci k vyčíslení záporného rozdílu!!!
Pokud má zaměstnanec v 1 měsíci DPP (do 10000,- Kč) a k tomu DPČ a nepodepsal prohlášení, bylo zajištěno, aby z DPP byla odvedena srážková daň a z DPČ zálohová daň ostatní (ve verzi 4.21. byla ze všeho daň zálohová).
Číselníky-Pracovní poměry – do seznamu v levé části obrazovky jsme nakonec přidali 2 nové sloupky Vyn1, Vyn2 – kde se ukazuje kód druhu vynětí 1 a vynětí 2 z evidenčního stavu, které je zadané u zaměstnance na matrici.
V menu Zboží\Ohřev zboží je možné nadefinovat, na které prodejny se mohou posílat plu s ohřevem. Pokud se má ohřev poslat pouze na konkrétní prodejnu, zadejte v údaji Prod její číslo. Pokud se má poslat na všechny prodejny, vyplňte v tomto údaji hodnotu 0. Používání ohřevů lze používat po konzultaci s autory projektu ( musí se prověřit možnost zadávání na váhách a HW pokladnách ).
V exportu číselníku pro váhy Mettler je pro položky s ohřevem přidáno navýšení částky o ohřev. Takže na etiketě z váhy je správná cena včetně ohřevu.
V importu pohybů z POS se pro úbytky ukládá původní cena do údaje Pův.SCE a skutečná cena za úbytek do údaje SCE. Sjednotí se tak sestavy v POS a MIS. Tyto hodnoty se pak zobrazí na opisové sestavě za pohyb a seznamu pohybů.
Autodoprava
Opravy v měsíčních sestavách týkající se spotřeby PHM 2 (PHM jiný - např. plyn). Jedná se o sestavy: Vyúčtování spotřeby PHM a olejů, Vyhodnocení spotřeby PHM a olejů, Zásoby PHM.
Verze CIS 4.21.01 k 6.2.2014
Při výpočtu čistých mezd za všechny zaměstnance – oprava výpočtu pro DPČ u zaměstnání malého rozsahu, kdy se chybně počítalo sociální a zdravotní pojištění.
Návrat do předchozího období:
Ostatní:
Pro SD Hořovice byl upraven export stavů zásob tak, aby se soubory pro všechny prodejny exportovaly do jednoho adresáře. Aby je pak bylo možné odeslat jedním příkazem.
Verze CIS 4.21.00 k 25.1.2014
Novinka: Import faktur za elektřinu od COOP Energy, a to včetně rozúčtování dle jednotlivých prodejen, byl ověřen na reálných datech.
Přiznání k DPH – soubor EPO – oddíl A. údaj e) číslo popisné/číslo orientační. Je opraveno zpracování obou čísel tak, že před lomítkem jsou povoleny pouze numerické znaky na max. 6 míst, a za lomítkem pak alfanumerické znaky na 4 místa. Tato změna je požadována v souladu s požadavky výstupu do souboru EPO a jeho následném vstupu na daňový portál MF.
Import faktur z O2-Telefonica: Při zpracování varianty 2. – řádky ze souboru *.XLS je programem rozlišen soubor, který obsahuje pouze mobilní telefony. Má jinou strukturu, než soubor obsahující pevné linky.
Seznam nezveřejněných účtů vašich partnerů najdete v sestavě Seznam partnerů (CBÚ), pokud si vyfiltrujete RÚ = 2.
Klasifikace hmotného majetku:
Majetek ve stavu:
Sestavy-Měsíc-Pojistné – Důchodové spoření – na tlačítku Export do XML se od 1.1.2014 vytváří do XML souboru věty rozšířené o novou položku OZN_VZ, což je pořadové číslo vyměřovacího základu zaměstnance u jednoho zaměstnavatele.
Mzdový list – hodnotový – do řádku „odměny ostatní“ byla započtena položka „Odměna formou výhod“, neboť tato nebyla nikde zahrnuta a šla až do hrubé mzdy.
Sestavy-Měsíc-Hrubé – Rozpis hrubých mezd – přibyla nová varianta rozpisu „za zaměstnance podle úseků“.
Sestavy-Rok- Výpočet daně a daňového zvýhodnění - přidán text „doplňkové penzijní spoření“ na řádku č.6 formuláře
Sestavy-Do data- sestava Potvrzení o zdanitelných příjmech – údaje Vyhotovil a Telefon se nyní přebírají z věty o přihlášeném uživateli (předtím se to bralo od mzdové účetní, která byla zapsaná ve větě prac. poměru a která výplatu počítala). Tím se zajistí dotažení dat o člověku, který sestavu skutečně vyhotovuje.
Legislativní novinky pro rok 2014:
Sestavy-Do data- sestava Potvrzení o zdanitelných příjmech – úprava sestavy pro rok 2013 – přidány 2 nové řádky – ř. 14 pro Solidární zvýšení daně a ř.15 pro Slevu na poplatníka dle § 35ba odst.1 písm. a)
Od 1.1.2014 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění - zaměstnavatel bude vyplácet náhrady za DPN v době prvních 14 dnů nemoci (oproti předchozím 21), od 15. dne již zaměstnanci náleží nemocenské dávky od OSSZ. Jsou stanoveny nové redukční hranice jak pro náhradu DPN resp. nařízenou karanténu, tak i pro nemocenské dávky vyplácené OSSZ.
Max. VZ pro účely pojistného na soc. zabezpečení je 1 245 216,- Kč, pro zdrav. pojištění není max. VZ v letech 2013-2015 stanoven.
Limit výše měsíčních zdanitelných příjmů, nad který se již provádí výpočet solidárního zvýšení zálohy na daň, je stanoven jako 4násobek průměrné mzdy a pro rok 2014 činí 103 768,- Kč.
Zaměstnanci, kteří odvedli v roce 2013 solidární daň (byť v 1 měsíci), si musí podat daňové přiznání za rok 2013 sami, zaměstnavatel jim nesmí provést roční zúčtování daně, nelze to u nich ani zadat.
Nově jsou od 1.1.2014 osvobozeny od daně příjmy za práci žáků a studentů při výkonu praxe. Již dříve se z nich neodvádělo zdravotní ani sociální pojistné.
Dochází ke zvýšení limitu pro uplatnění srážkové daně u zaměstnanců, kteří nemají u zaměstnavatele podepsáno Prohlášení poplatníka k dani, a to z 5 000,- na 10 000,- Kč. Nově se srážková daň do limitu bude týkat pouze příjmů z dohod o provedení práce, u ostatních příjmů se nově bude odvádět vždy daň zálohová ( i u zam. malého rozsahu, DPČ, uvolnění a neuvolnění funkcionáři v obci)
Novela zákona o nemocenském pojištění ruší tzv. krátkodobé zaměstnání a mění podmínky účasti na nemoc. pojištění u zaměstnání malého rozsahu – pro posouzení účasti na nem.pojištění již nebude to, zda bylo či nebylo zaměstnání uzavřeno na dobu delší než 14 kalend.dnů. Pokud zaměstnanec vykonává u téhož zaměstnavatele v jednom kal. měsíci více zaměstnání malého rozsahu, sčítají se započitatelné příjmy ze všech těchto zaměstnání. Pokud je úhrn těchto příjmů alespoň 2 500,- Kč, je zaměstnanec účasten nem. pojištění v daném měsíci ze všech zaměstnání malého rozsahu.
Nařízením vlády č. 440/2013 Sb. se od r. 2014 zvyšuje částka normativních nákladů na bydlení na 5 873,- Kč, což jsme automaticky nastavili do parametrů modulu Mzdy. Dochází tedy i ke zvýšení základní nezabavitelné částky na 6 188,67 Kč a ke zvýšení částky na vyživované osoby na 1 547,17 Kč na každou vyživovanou osobu. Částka, nad kterou je možné mzdu zabavit bez omezení, činí 9 283,- Kč. Nové hodnoty jsou promítnuty do výpočtu zákonných srážek.
Při zpracování ročního vyúčtování daně zaměstnancům – okno v menu Periodika-Rok- Roční daň dejte pozor při vyplňování nezdanitelné částky u penzijního pojištění. Zaplacený roční úhrn příspěvků nejprve snižte o 12 000,- Kč (dříve se snižoval o 6 000,- Kč) a tuto částku vepíšete v okně do 2.řádku nezdanitelných částek do sloupce Penz.p.
Podle změny v § 35ba odst.1 jsou nová pojmenování pro slevy na dani – základní sleva = dříve na poplatníka, základní sleva na invaliditu = dříve sleva na invaliditu 1. a 2. stupně, rozšířená sleva na invaliditu = dříve sleva na invaliditu 3. stupně, sleva na manžela, na studenta, na držitele průkazu ZTP/P
Nový import Pekárna Marta Malá soubor XLSX. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 186, kódování na 0. Pro import je nutné mít na PC nainstalován MS Excel. Pokud používáte starší verzi MS Excel, která nepodporuje soubory XLSX, tak importované soubory převeďte na jiném PC do formátu XLS, který umí Váš PC zpracovat.
Byl ošetřen import neúplných souborů z pokladen Quorion. Pokud chybí zápatí prodejky, kde je datum a čas, tak se datum a čas doplní z data a času exportu souboru z pokladny. Dříve takový soubor zůstával viset nezpracovaný.
Autodoprava
Měsíční sestavy za období a sumární byly rozšířeny o položky týkající se spotřeby PHM 2 (PHM jiný - např. plyn). Jedná se o sestavy: Vyúčtování spotřeby PHM a olejů, Zásoby PHM, Inventura PHM
Verze CIS 4.20.02 k 13.1.2014
Při uzávěrce do ledna 2014 – dochází k nastavení legislativy pro rok 2014 do Parametrů modulu Mzdy.
Nový import Jaroslav Lepič - Velkopekárna. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 17, kódování na 0.
Nový import Jaroslav Radoš. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 95, kódování na 0.
Při exportu číselníku na váhy se exportují pouze vážené položky. Zrychlí se tím večerní exporty.
Verze CIS 4.20.01 k 6.1.2014
Novinka: Byla připravena úloha pro import faktur za elektřinu a plyn od COOP Energy, a to včetně rozúčtování dle jednotlivých prodejen.
Upozornění: Přiznání k DPH za prosinec 2013 již pouze elektronicky.
Vyexportované soubory pro elektronická podání z Financí můžete otestovat na stránkách EPO HYPERLINK "https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/spol/soubor_vyber.faces"µhttps://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/spol/soubor_vyber.faces§. Pokud soubor hlásí nepropustnou chybu, musí se provést určitá nastavení, obraťte se na nás pro radu.
Sestavy:
Ostatní:
Nad skladovou kartou je po stisknutí tlačítka Akt. stav zajištěno, aby se v případě, kdy se počítá stav pro aktuální den, zaktualizovalo i množství v kartě stavu zásob (na skladové kartě údaj vpravo dole). Tím se mimo jiné zajistí, že tato nově přepočítaná zásoba se přenese i ve večerních dávkách na prodejnu (pokud mezi tím není žádný pohyb na tuto položku). V případě, že by byl dodatečně pořízen nějaký pohyb, započte se ve večerních dávkách. Dá se tedy tímto způsobem vynutit přepočet a poslání aktuální zásoby na prodejnu pro konkrétní registr. Pokud se však vyskytne více chybně spočítaných registrů, doporučujeme raději provést kompletní přepočet starších stavů a to v menu Periodika\Oprav stavy na kartě.
V importu prodejek a importů DL je zajištěno, aby se každá soubor importoval v samostatném okně. Omezí se tím vznik duplicitních registrů.
V menu Importy\Kontrolní import prodejek je možné provést kontrolní import prodejek. Toho lze následně využít pro kontroly chyb v souborech generovaných na pokladnami Ditron. Pro jiné pokladny nemá význam.
V menu Periodika\Kontrola prodejek je možné zobrazit položky nahrané v testovacím importu prodejek a použít jej pro případné dohledávání chyb.
V importu prodejek z pokladen Quorion je zajištěno, aby se automaticky přesouvali i soubory, které neobsahují žádné položky. Dříve, pokud se vyexportovalo v jeden den více souborů bez položek, tak zůstávaly viset v importním adresáři a tím pádem se zbytečně načítaly v další den. Nyní dojde k jejich přesunutí do adresáře Archívu.
Import prodejek importuje každý soubor v samostatném okně. Takže každému souboru odpovídá jedno záhlaví v prohlížeči pohybů. Zjednoduší se tím orientace při dohledávání chyb a současně se tím připraví data pro to, aby bylo možné každou pokladnu zobrazovat samostatně a také aby bylo možné přeposílat seznam exportovaných prodejek.
Oprava výpočtu skutečně odpracované doby do kontrolní sestavy VolPC_010 pro ZKD Sušici (dle jejich požadavku).
Pro Jednotu Vimperk – umožnění přístupu ke zpracování Insolvence.
Pro Jednotu Moravský Krumlov – nová volitelná sestava M24A Přehled zaměstnanců.
Sestavy-Do data- sestava Potvrzení o zdanitelných příjmech – úprava sestavy pro rok 2013 – přidány 2 nové řádky – ř. 14 pro Solidární zvýšení daně a ř.15 pro Slevu na poplatníka dle § 35ba odst.1 písm. a)
Od 1.1.2014 nastává změna ve vyplácení DPN- zaměstnavatel bude vyplácet náhrady za DPN v době prvních 14 dnů nemoci (oproti předchozím 21). Jsou stanoveny nové redukční hranice jak pro náhradu DPN, tak i pro nemocenské vyplácené OSSZ.
Verze CIS 4.20.00 k 19.12.2013
!!! Jednota Velké Meziříčí musí bezprostředně po nasazení verze překonfigurovat komunikaci pro stahování prodejek a posílání číselníků. Jinak nebude probíhat přenos souborů mezi Centrálou a prodejnami. !!!
Po naimportování prodejek do MIS se při přesunu prodejky do archívu již nemění jméno souboru, a je ponecháno původní. Zjednoduší se tím kontrola stažených prodejek. Navíc bude možné v některé z příštích verzí zavést stejnou kontrolu na úplnost souborů, jako je u Dod.listů z VO.
Pro Jednotu Velké Meziříčí byly upraveny importy prodejek tak, aby se všechny prodejny importovali z jediného adresáře. Nemusí se tedy již pro nové prodejny zakládat podadresář. Zjednoduší se tím údržba jednotlivých dávek a importy již probíhají stejným způsobem, jako na všech ostatních družstvech.
Do rutiny Periodika\Spočti stavy na prodejně přibyl v případě, že se přepočítává celá zásoba, dotaz, jestli si přejete i zaktualizovat informaci o akt.zásobě i na skladové kartě. Pokud zvolíte Ano, uloží se zásoba k počítanému dni do údaje na skladové kartě stejně, jako kdyby jste prováděli večerní výpočty ( hodnota se zapíše do údaje vpravo dole v detailu skladové karty ). Tuto volbu využijete v případě, že Vám nesouhlasí informace o stavu zásob na prodejně. Pokud zvolíte Ne, zapíše se pouze do pracovního údaje a původní informaci ponechá beze změn. Tuto volbu použijete v případě, kdy si pouze potřebujete vytisknout zásobu k určitému dni a při tom si nepřejete ovlivnit aktuální hodnotu zásoby.
Nový import SEOS Fruit. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 33, kódování na 0. Pro správnou činnost je nutný převodní můstek prodejen. Do čísla prodejny dodavatele uvádějte číslo podle číselníku dodavatele bez levostranných nul a písmenka na konci.
Nový import Cukrárna Ondra Bochov. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 33, kódování na 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
Oprava výpočtu minimální/zaručené mzdy do kontrolní sestavy VolPC_010 pro ZKD Sušici (dle jejich požadavku).
Verze CIS 4.19.02 k 11.12.2013
Tvorba XML souboru přihlášek a odhlášek na OSSZ – oprava chybného plnění kódu státu u kontaktní adresy, pokud kont. adresa nebyla na matrici zadána (předpokládá se, že je shodná s adresou trvalého pobytu).
Příkazy k úhradě – umožněno vkládání nového řádku i v případě, pokud se platí z účtu u FIO banky.
Zahrnutí platby deponované srážky do příkazu k úhradě i v případě, když se v aktuálním měsíci tato srážka již nesráží, neboť dluh byl uhrazen již v minulém období.
Opraven výběr typů kompatibilního média na pořízení a opravě příkazu k úhradě – ve výběru chyběla FIO banka.
Upraven export číselníku pro program POSKA.
Verze CIS 4.19.01 k 3.12.2013
Pro ZKD Sušice – oprava sestavy VOLPC_10 – oprava výpočtu přepočtené mzdy na fond pracovní doby.
Verze CIS 4.19.00 k 30.11.2013
Vytvořen nový modul CIS-Administrativa, který obsahuje zatím úlohu Písemnosti a Dotisk sestav. Modul se spustí jako cis17.exe. Modul byl vytvořen pro uživatele, kteří aktivně nepracují s žádnou úlohou CIS, ale potřebují mít přístupnou úlohu Písemnosti. Do budoucna počítáme s doplněním dalších administrativních úloh, např. tisky obálek a adresních štítků, nebo evidence pošty.
PVS komunikátor – TIP1 – návod na použití nově zakoupené knihovny pro Oznámení certifikátu – při každém prodloužení podpisového certifikátu je třeba na OSSZ oznámit jeho nové sériové číslo. Po instalaci prodlouženého certifikátu do počítače toto lze provést následovně: klikneme na Načtení dokumentu. Poté na záložku Akce, z nabídky akcí vybereme Oznámení změny certifikátu. Vyplníme tabulku a klikneme na OK. Tím se vytvoří XML soubor pro odeslání na OSSZ. Dále se již postupuje shodně jako při odesílání ostatních dokumentů (šifrovat, uložit soubor, odeslání dokumentu). TIP2 – návod na tvorbu podkladů pro soubor NEMPRI – po stisku tlačítka Tisk na zadané DPN či Nem. Dávce na okně čistých doplňků se objeví sestava Příloha k žádosti o …, tuto pak doplníme o všechny potřebné údaje, abychom ji měli připravenou pro další použití – tisk nebo stiskem tlačítka Uložení sestavy na disk (na spodní liště obrazovky) – se data uloží do databáze a pak již lze v menu Periodika-Měsíc-OSSZ pracovat se souborem NEMPRI – buď Prohlížení a opravy nebo Konverze do XML, čímž si vytvoříme soubor NEMPRI.XML pro elektronické odesílání přes PVS komunikátor.
Číselníky – Pracovní poměry - při založení nové věty do matrice se po vyplnění měsíčního či hodinového tarifu a indiv. úvazku spočítá a uloží pravděpodobný průměr pracovně právní – pro výpočet náhrad, apod.
Číselníky – Matrice - při založení nové věty do matrice se po vyplnění data narození, pohlaví a počtu vychovaných dětí spočítá a uloží do matrice datum nároku na odchod do starobního důchodu.
Sestavy-Volitelné sestavy – VOLM_01 Nároky na starobní důchod – tato sestava byla upravena tak, že po zadání roku se vytiskne seznam lidí, kteří mají nasazen nárok na odchod do starobního důchodu v zadaném roce.
Periodika-Jednorázové – přibyla nová položka Výpočet data nároku na star. důchod – tento program Vám vypočte a doplní datum nároku na odchod do starobního důchodu u zaměstnanců, kteří ho nemají vyplněný a zkontroluje ho u těch, kteří ho již mají zadaný. Aby bylo zjištěné datum správné, musí být u žen zadán na Matrici-Daně údaj Počet vychovaných dětí!!! Pokud se zadané a nově vypočtené datum neshoduje, může uživatel dát souhlas s opravou.
Zápočtový list – do tabulky zákonných srážek se zapisují všechny zadané zák. srážky dle matrice zaměstnance (dříve šly jen s druhem srážky 1 – 9)
Tvorba evidenčních listů – ve variantě měsíční a roční upraveny podmínky pro tvorbu EL u zaměstnání malého rozsahu – odvod pojistného se posuzuje za celý rok (dříve se posuzoval jen v aktuálním měsíci, takže se někdy chybně EL nevytvořil, i když měl)
Sestavy-Měsíc-Srážky – přibyla nová položka menu Deponované srážky – obsahuje sestavu MZ_DEPS Přehled deponovaných srážek. Upozornění: Aby deponace a uvolnění deponované srážky do příkazu k úhradě proběhlo správně, neměňte dodatečně u této srážky pořadové číslo ani druh srážky!!!
Pro Jednotu Tábor – úprava výpočtu smíšené mzdy tak, aby se počítal z měsíčního základního platu I. i II. a tomu odpovídajících hodin v úkolové mzdě I a II.
Periodika-Měsíc-OSSZ - úprava se týká tvorby PRIHL.XML souboru u zaměstnance, který má trvalé bydliště v ČR a jeho kontaktní adresa je různá od místa trvalého pobytu. Pak tato kontaktní adresa se správně uvádí do kontaktní adresy (předtím se chybně zapsala do údaje o pobytu v ČR, kam se uvádí adresa pobytu cizinců žijících a pracujících v ČR).
Sjednocen počet pojištěnců pro zdravotní pojišťovny při druhu vynětí 31 (neplacené volno delší než 4 týdny) ve všech sestavách – oba přehledy i sestavy zdr. poj. – základní i rozšířená.
Pro ZKD Sušice – zprogramována úloha pro výplatu Naturální mzdy a sledování nároku na EDK dle jejich požadavku.
S účinností od 1. 11. 2013 zvyšuje vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojistného státem za „státní pojištěnce“ z dosavadních 5 355 Kč na 5 829 Kč. Platba pojistného za osobu, za kterou stát pojistné platí, se od 1. 11. 2013 z částky 723 Kč zvyšuje na 787 Kč měsíčně. To znamená, že za každou osobu, za kterou stát ve smyslu výše uvedeného ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, pojistné platí, obdrží příslušná zdravotní pojišťovna od listopadu 2013 měsíčně navíc 64 Kč. Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, je v souvislosti s uplatňováním odpočtu zapotřebí respektovat následující:
- nárok na uplatnění odpočtu může použít pouze zaměstnavatel, zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců,
- u tohoto zaměstnavatele lze uplatnit nárok na odpočet jen v případě zaměstnané osoby, které byl přiznán invalidní důchod
odpočet je možné nárokovat i v případě, kdy uvedené skutečnosti netrvají po celý kalendářní měsíc.
Z výše uvedeného vyplývá, že od 1. 11. 2013 lze odpočet 5 829 Kč uplatnit pouze u poživatelů invalidního důchodu, a to jen u vybrané skupiny zaměstnavatelů.
Pro Jednotu Svitavy (obecně pro ty uživatele, kteří nemají správně nasazená pořadová čísla dětí) – u každého zaměstnance by se měly děti číslovat od 1 vzestupně, pro zajištění správnosti musí být zadáno datum narození dítěte (pokud není zadáno, číslování se provede na základě jednoznačného jména dítěte). Opravu číslování lze jednorázově pro aktuální rok vyvolat v menu Periodika-Jednorázové – Pořadí dětí.
Nová volitelná sestava VolM_35 Zaměstnanci s odvodem solidární daně v roce xxxx – zaměstnanci, kteří vyjedou na této sestavě pro rok 2013, si nemůžou žádat o roční zúčtování daně u zaměstnavatele, ale musí si provést vyúčtování daně za tento rok sami.
Sestavy-Měsíc-Čisté – Zálohové a srážkové daně – z této sestavy byly vyjmuty sloupce o sociálním a zdravotním pojištění, místo toho byly doplněny sloupce pro základ solidární daně a solidární daň.
Periodika-Rok-Roční daň – zaměstnanci, kteří odvedli v roce 2013 , byť v 1 měsíci, solidární daň, mají nastaveno „Provést vyúčt. daně“ na hodnotu Ne a tuto nelze měnit!
Nový import JAS. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 200, kódování na 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
Byly upraveny sestavy CE_49 a CE_50 tak, aby se v nich zobrazovali jen členové ve stavu. Dále byly rozšířeny možnosti jejich třídění a filtrování o údaje kód a vyřazení.
Byla upravena sestava CE_03KL, ve které byla doplněna možnost filtrování a třídění údajem „Datum výplaty podílu“.
Pro SD Kamenice bylo upraveno přecenění DL tak, aby se do něj započítávaly i vrácenky.
V sestavě porovnání stavů z inventury se registry, které mají nastaveny rozbaly (např. kafíčka a kapesníčky) převádějí na stejný typ balení. Je tedy možné porovnávat stejné stavy. Standardně se nastavuje množství v balení, v jakém je vedena cena. Tedy za celý kus. Pro správné zobrazení je nutné ještě jednou přepočítat Vytvoř konečný stav zásob.
Upozornění: Pouze elektronicky budou nově komunikovat plátci daně z přidané hodnoty se svým místně příslušným správcem daně. Od 1.1.2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky.
Vyexportované soubory pro elektronická podání z Financí můžete otestovat na stránkách EPO HYPERLINK "https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/spol/soubor_vyber.faces"µhttps://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/spol/soubor_vyber.faces§. Pokud soubor hlásí nepropustnou chybu, musí se provést určitá nastavení, obraťte se na nás pro radu.
Zápočty - Do sestavy opis zápočtů FIN_P10 a FIN_P10a a do dopisu je doplněn sloupec „Uhrazeno dosud“.
Mailová adresa partnera do tisku vystavené faktury. Do všech formulářů faktur je doplněna volitelná možnost tisku e-mailu partnera z číselníku partnerů, a to dle nastavení ve formuláři faktury v menu: Číselníky – Formuláře faktur. Adresa se vytiskne do oddílu Příjemce.
Byla navrácena původní podoba inventurní sestavy EM-125 a nové podoba sestavy byla označena jako EM-125a.
Upraven převod účetních dokladů mezi dvěma databázemi CIS pro situaci, kdy se v databázích neshodují interní čísla partnerů. Interní čísla partnerů (ORG) se přiřazují nově podle IČ.
Přeskupeno menu – periodické akce zařazeny v menu Periodika, sestavy v menu Sestavy
Nové sestavy pro hromadné ukončení účtů
Úpravy a nové úlohy. Nová data demoverze (k dispozici na vyžádání).
Velkoobchodní sklad
Byla zakázána položka v menu Systém s názvem Písemnosti.
Verze CIS 4.18.00 k 29.10.2013
!!! Pokud budete využívat služeb COOP Mobil, kontaktujte autory MIS o podrobnostech nastavení!!!
V úloze Základní – Účtový rozvrh doplněna v části Příznaky pro účet volba Inventarizace. Příznak slouží k výběru položek do sestavy Inventarizace účtu (viz úloha účetnictví Sestavy – Prohlížení, tisk – Roční – UX420inv) a je možné jej nastavit pro jednotlivé analytické účty i pro syntetické účty.
V sestavě EM-125 přesunuto vyjádření do sekce HOM ze sekce za provozovny.
Číselníky-Závody- na záložku Limity/volby přibyl nový dotaz „Tisk diskrétních výplatnic v grafice: Ano/Ne“. Automaticky je nastaveno na hodnotu NE. Tento údaj nelze měnit uživatelem. Pokud chcete využívat skryté výplatnice tištěné graficky lepené tlakem (např. na zařízení OfficeMate 2d), požádejte písemně (stačí mailem na adresu jezkova@pors-sw.cz) o tuto funkcionalitu a my Vám ji po zaplacení úlohy (viz náš ceník na webu – XX.65 CIS Mzdy Diskrétní výplatnice) zpřístupníme. Součástí této funkce budou i upravené výplatnice pro tisk kopií. Abychom za Vás šetřili papír, tak jsme pro Vás připravili kopie ve formátu A4, kde se tisknou 2 zaměstnanci pod sebou vždy na jednom listě A4.
Doprogramován nový formát diskrétní výplatnice – jedná se o grafický tisk - 1 zaměstnanec na A4 ve 2 sloupcích – nalevo do Hrubé mzdy , napravo od hrubé do čisté mzdy. Pro případ tohoto tisku zprogramována i nová kopie, která dělá obdobným způsobem 2 zaměstnance na formát A4.
Sestavy-rok -Podklad pro roční vyúčtování důch. spoření – nová sestava MZ_DUSP Důchodové spoření za rok xxxx. V oddíle a) je souhrn pojistného na důch. spoření podle jednotlivých poplatníků zakončený řádkem Celkem za závod. V oddíle b) je tabulka se souhrnem za plátce pojistného celkem – je členěná podle jednotlivých měsíců (zálohových období) a na závěr obsahuje úhrn. Částka v úhrnu oddílu b) by měla být shodná s částkou celkem za závod v oddíle a).
Sestavy-Do data-Potvrzení o zdanitelných příjmech – oprava tisku Podepsal/nepodepsal prohlášení (např. v případě – brigádník pracující pouze v létě – v roce 2012 podepsal, v červenci 2013 zadán nový nástup a nepodepsal – pak bylo v potvrzení za rok 2013 chybně „podepsal“).
Finance – Seznam vystavených příkazů – Tisk – sestavy příkazů k úhradě (spoření zaměstnanců) se tisknou setříděné dle příjmení zaměstnanců. Je to lepší pro dohledávání konkrétních osob na příkazech.
Import částek ze souboru Telefonica O2 – rozšíření možností importu řádků s nenumerickými čísly.
Opět bylo aktualizováno nezobrazování členů se zadaným kódem označeným v číselníku kódů.
Bylo umožněno vymazání datumu vystavení průkazky.
Do sestavy CE_89P Výpis členů s datumy průkazek bylo doplněno součtování počtu členů.
Nový import Pekárna Adélka. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 33, kódování na 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
V menu Importy\EDI\El.faktury\Parametry el.fakturace si nastavte v údaji Číslo dr.COOP číslo družstva pro komunikaci s COOP Mobil podle číselníku zaslaného z COOP Centra ( většinou bývá stejné, jako bylo pro projekt VIZE ).
Pro SD Hořovice a pokladny Quorion je povoleno pro skupinu Léky posílat do pokladen až 29.znakové názvy zboží.
V úloze Sestavy – Prohlížení, tisk – Roční doplněna sestava UX420inv Inventarizace účtu, obsahující účty, které mají v účtovém rozvrhu příznak Inventarizace.
Verze CIS 4.17.02 k 17.10.2013
Bylo zrušeno nezobrazování členů se zadaným kódem označeným v číselníku kódů. Tato úprava bude aktivní až od další verze.
Verze CIS 4.17.01 k 16.10.2013
Periodika-ROK-RELDP – Tvorba podkladů – opravena chyba při tvorbě EL ve variantě zpracování – měsíční (EL s výstupem v daném měsíci).
Verze CIS 4.17.00 k 14.10.2013
Do menu ostatní přibyl číselník “Typy písemností”. Číselník je využíván v úloze Systém -> Písemnosti.
Do číselníku Základní -> Práva uživatelů bylo přidáno nastavení práv pro různé typy písemností. Funkcionalita je dostupná na tlačítku s lupou dole vedle standardních tlačítek.
Upozornění: Po nainstalování verze mají všichni uživatelé právo přístupu ke všem typům písemností (jako to bylo doposud). Proto je nyní nutno jednotlivým uživatelům smazat práva k těm typům, které nemají mít přístupné. Provede se zaškrtnutím typu písemnosti a F8.
Opraveno otevírání odkazů v prohlížeči Mozilla Firefox
Přidána omezení dle nastavených oprávnění (viz modul Základní číselníky) pro typy písemností.
Písemnosti – přístup k jednotlivým typům písemností je uživateli umožněn pouze dle nastavení přístupových práv. Práva je nutno nastavit - viz výše.
Splátkový kalendář – upravena sestava č. 8 (FIN_A24slk) nastavení textu pro osvobozené plnění.
Upraven import plateb kartami na prodejnách (KB) při chybějícím součtovém řádku v souboru.
Doúčtuj - Upraveno nabízení původních účetních položek a stornopoložek v případě původního účtování více faktur do jednoho účetního dokladu.
Účtovací předpisy – název byl prodloužen na 40 znaků.
Kniha faktur – formální úprava součtů v sestavách FIN_001 a FIN_003.
Pořízení faktury – při výběru partnera podle čísla bankovního účtu není možno použít neaktivní účet.
Upraven import skladových a pokladních dokladů do ObD z pokl. systému (č.IV) – rozlišení účtování pro různé prodejny.
Jednotliví uživatelé mají přístup k připojeným písemnostem podle svých přístupových práv. Pokud byste nechtěli některým uživatelům umožnit pracovat s určitým typem písemností, musí správce systému smazat práva přístupu k těmto typům v Základních číselnících. Pro počátek jsou povolena práva ke všem dokumentům.
Do Číselníku kódů byl přidán údaj, při jehož zaškrtnutí se členové s tímto kódem vůbec nezobrazují v seznamu členů. V podstatě se chovají jako odložení do Archívu. Po odškrtnutí údaje se opět budou zobrazovat.
Do menu Štítky byla doplněna další sestava „Obálky DL BE“ s textem adresy posunutým o 2 cm výše.
Byly doplněny sestavy CE_01BE, do které bylo přidáno pořadové číslo řádku (dokladu) a CE_02BE, kde byl přidán další sloupec vypočtený z hodnoty majetkového podílu.
Číselníky-matrice – text „přechodné bydliště“ změněn na „kontaktní adresu“. Totéž na sestavách osobních mzdových listů a jinde.
Volitelná sestava VolM_22 Průměry doprava – umožněno vyfiltrovat dle data výstupu.
Volitelná sestava VolM_31 Pomocné činnosti – do tisku přidána výpl. místa 5541 a 5542 (sestava dle požadavku ZKD Sušice).
Periodika-Rok-ELDP-Hromadná změna – možnost přetřídit dle příjmení i dalších zobrazených sloupků.
Prac. poměry-Mzdy2- pro ZKD Sušici se pro pole Paušál za řízení pevný zobrazuje text Paušál pevný , totéž i na výplatnici.
Opraven výpočet doplatku do zaručené mzdy - ve variantě, když se jedná o podílovou mzdu, zaměstnanec má přesčasové hodiny nad plánovaný fond PD (do hodin I. v úkol. mzdě jsou zadány hodiny včetně přesčasů) – v tomto případě se zadaná zaručená mzda přepočítá na odprac. hodiny včetně přesčasů (jak hodiny pro podílovou, tak i pro měsíční mzdu) a do této povýšené zaručené mzdy se dělá doplatek.
Sestavy-Matrice- Seznam dětí – opravena sestava, aby vyjížděly i děti zaměstnanců pracujících na prac. poměrech vyšších než 0 (dříve vyjížděly jen ty, kde PP=0).
Personalistika- Pracovně právní a jiné dokumenty – u sestavy Žádost o přijetí do pracovního poměru byl zamezen tisk prázdných stránek.
Periodika-ROK-RELDP – Tvorba podkladů – opravena tvorba EL v případě, že datum výstupu je nižší než datum přiznání starobního důchodu, nejedná se tedy ještě o důchodce, ale klasického zaměstnance před odchodem do důchodu.
Nový import BOVYS. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 33, kódování na 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
Nový import Real Servis. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 177, kódování na 0. Je nutné upřesnit, v jakém údaji v souboru je informace o č.prodejny. a následně nastavit převodní můstek.
V importech prodejek bylo upraveno dohledávání registrů podle toho, jestli zásobu udržuje ústředí ( dohledávají se pouze aktivní partneři a zboží ), nebo si ji udržuje prodejna ( Doplňuje se i neaktivní zboží od neaktivních partnerů). Toto nastavení je závislé od parametru v číselníku prodejen.
Byly upraveny výpočty cen pro prodejny, které si řídí zásobu a ceny samostatně. Nyní se při výpočtu cen zjišťuje poslední cena z historie cen. Zajistí se tím zobrazení stejných cen jako na prodejně i v případě, kdy dodavatel, nebo zboží není na centrále nastaven na aktivní, ale prodejny jej používají.
Při opakovaném importu prodejek se znova prověřují i ty pokladny, které neměly žádný soubor. Pokud totiž došlo k výpadku síťových disků, nebyly soubory pro import v daný okamžik vidět, a prodejky se importovaly až druhý den. Nyní se to při opravě pokusí znova naimportovat. Zpřesní se tím zásoba na prodejnách.
V prohlížeči pohybů bylo upraveno zaokrouhlování částek v záhlaví. Budou tím pádem zobrazeny stejné ceny ve všech náhledech. Dále zde přibyl údaj Celk SCE rozb., který zobrazuje celkovou částku za doklad v cenách za rozbalované zboží.
Na prohlížeči pohybů nad tlačítkem oprava přibyla možnost opravy cen v záhlaví dokladu. Dávku je možné spustit buď pro konkrétní doklad, a nebo pro vyfiltrované doklady. Současně byl upraven i výpočet celkové částky u prodejek, kde se zobrazovaly nesmyslné hodnoty.
Na Kartě zboží MIS přibyl údaj COOP Mobile, který určuje, jestli je položka sledována v projektu COOP Mobile.
V menu Sklad\Položky COOP Mobile je možné sledovat prodeje položek zapojených do projektu COOP Mobile.
Byl urychlen import položek v prodejkách.
Verze CIS 4.16.00 k 29.8.2013
Na rodičích bylo potlačeno zobrazování upozornění, kdy zvolenému filtru neodpovídá položka, na které se stálo.
Písemnosti – dodatečná vazba do modulu UCT. Tuto úlohu je možno spustit na okně Faktury - Přehledy/Opravy, Pokladna - Opravy/Zaúčtování a Obecný doklad - Opravy/Zaúčtování na klapce „Doplnění vazby na písemnost v UCT“. Doplnění vazeb se dá provést hromadně, nebo jednotlivě podle zvoleného výběru dokladů. Doplnění se provede pouze u dokladů, které již byly z modulu FIN do UCT předány a zaúčtovány (Úč=vPEI). Pokud je ve vybraných položkách nalezen doklad, který má ve FIN vazbu na písemnost, bude tato vazba doplněna v modulu UCT k příslušnému účetnímu dokladu.
Import faktur došlých z O2-Telefónica. Obě varianty vstupu jsou doplněny o možnost zpracovat řádky faktury podle jednotlivých plnění takto: Stálé platby, Platby za spojení, Jednorázové platby a řádky Kredity a slevy. Volba požadovaného zpracování se zadá zatrhnutím CBX-Účtovat dle jednotlivých plnění na úvodním okně úlohy.
Oprava nechtěné změny příznaku ZL z Ano na Ne při otevření Obecného dokladu, úprava zobrazení v sloupci Úč u ZL po provedené změně.
Storno faktury – možno vytvořit nový Zasílací list na klapce Storno / Zruš storno na seznamu faktur v Přehled/Opravy.
Písemnosti je možno připojit či prohlížet v úlohách:
Účetní doklady - Přehled dokladů za měsíc
Účetní doklady - Přehled dokladů za rok
(nový sloupek s počtem písemností a tlačítko Seznam písemností)
Pořizování – Účetní doklad - v tisku dokladu po jeho uložení (tlačítko Písemnosti).
V nabídce F3 jsou všechny písemnosti kromě faktur a pokladních dokladů (typy 1 a 3). Písemnosti k fakturám a pokladním dokladům je potřeba doplnit v modulu Finance, odkud se při Exportu doplní také vazba k účetnímu dokladu.
Počáteční filtr nabídky písemností v UCT je nastaven na dosud nepřiřazené dokumenty aktuálního měsíce. Pokud je potřeba doplnit písemnosti pro doklady jiného měsíce, je možné měsíc přepnout v úloze Rutiny – Nastavení – Změna období.
Pokud by bylo potřeba přiřadit danou písemnost k několika účetním dokladům, pak se buď zadá přímo číslo písemnosti, nebo se v nabídce pro výběr zruší filtr pro sloupek X.
Nový import Mediate - XML soubor. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 179, kódování na 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
Byla naprogramována komunikace pro váhy Dibal M-525. Pro správnou funkčnost nastavte v konfiguraci pokladen údaje Druh pokl = Váha Dibal řada L, Zun Ceníku = 5 a údaj ID pokl nastavte 0 - váha1, 2 - váha2, 4 - váha3 atd.
Při pořizování pohybů je zajištěno, aby po stisknutí klávesy F3 pro výběr dod.registru byly po otevření nabídkového okna funkční klávesy a navigace po záznamech. Dříve se muselo nejprve kliknout do filtrovacího řádku.
Při aktualizaci položek v akcích PD se aktualizují i informace o datu a času změny v MIS.
V Cenících přibyl údaj Pův.dat.do, který ukazuje původní datum platnosti ceníku. Toho se využije v případě, kdy si omylem ukončíte platnost ceníku na navrácení na původní platnost.
V případě, že stisknete na skladové kartě tlačítko Pohyby, tak se zobrazí pouze pohyby po inventuře. Takže si můžete rychle zjistit součet pohybů nad aktivními položkami, aniž byste museli zobrazené sestavy nějak omezovat. Pokud si přejete zobrazit všechny pohyby, stiskněte klávesu Ctrl a současně klikněte na tlačítko Pohyby.
Po importu inventury se kontrolujte, jestli existuje prodejka v den inventury. Pokud ano, zobrazí se dotaz, jestli si přejete posunout prodejku před inventuru.
Při kopii pevné ceny je možné i zadat konec platnosti té staré. Toho se využije především při kopírování nových pevných cen, kdy se tímto způsobem zjednoduší zadávání.. Pokud se konec nezmění, zůstává zachován původní datum platnosti.
Při importu inventur jsou potlačeny zbytečné informační hlášky. Dále je zajištěno, aby se po úspěšném zpracování inventury i zavřelo okno importu bez potvrzení uživatele. Uživatel po potvrzení přenosu tedy již nemusí sledovat průběh importu a potvrzovat zbytečná hlášení. Zjednoduší se tím obsluha.
Pro SD Hořovice bylo potlačeno zobrazování datumu změny stavu v sestavách Stavy zásob po prodejnách k datu.
Pro Jednotu Hořovice – oprava tisku záhlaví výplatnic na jehličkové tiskárně dle požadavku uživatele. Znovu umožněn tisk výplatnic standartním způsobem.
Číselníky-Pracovní poměry - při změně plán. měsíčního fondu PD (nerovnoměrně rozvržená PD) se objeví dotaz, zda chcete tento fond zapsat i do hrubých doplňků (předvyplněný údaj po měsíční uzávěrce).
Číselníky-Matrice zaměstnance - na záložku Srážky přibyl nový údaj (viditelný pouze u zákonných srážek) – Nezabavitelná částka uplatněná tento měsíc u OSSZ. Pokud sráží OSSZ zákonnou srážku buď z důchodu, nebo z nemocenských dávek a tento člověk je zároveň zaměstnán, musí se zaměstnavatel s OSSZ domluvit o uplatnění základní nezabavitelné částky. Pokud např. OSSZ uplatní celou nebo část nezab. částky, pak je nutné to v CISu u příslušné srážky zadat.
Sestavy-Matrice – přidána nová opisová sestava z matričních dat MZ_ZAR Opis zaručené mzdy a dalších složek mzdy (dle požadavku uživatele).
Sestavy-Kontroly dat - přidána nová sestava MZ_PVÚ Zaměstnanci pracující na více úsecích, která zobrazí zaměstnance v daném období pracující na více střediscích/úsecích.
TIP – týkající se výpočtu vyloučené doby u žen na mateřské dovolené. Do vyloučené doby se počítá doba do dne bezprostředně předcházejícího dni porodu. V našem programu se při výpočtu čistých mezd každý měsíc počítá vyl. doba jak pro důchodové pojištění (do evid. listů), tak pro nemocenské pojištění (údaj do Přílohy k žádosti o nem. Dávky,…). Tyto doby se totiž vždy nemusí shodovat! Pokud narozené dítě zadáte do matrice v tom období mezd, v kterém se dítě narodilo, vyloučená doba do EL se spočítá správně. Pokud ale zadáte dítě až v dalším období, je třeba vyloučenou dobu pro důch. pojištění v předchozím měsíci opravit přes Číselníky-Opravy panelů, jinak se do EL dostane chybně!!!
Verze CIS 4.15.02 k 12.8.2013
Doúčtování faktury – oprava chyby při tvorbě nového Zasílacího listu na klapce Doúčtuj na okně pro zaúčtování faktur.
Příkaz k úhradě – Pořízení/Oprava ručně vystaveného dokladu. Opraveno chybné součtování do hlavičky dokladu při editaci částky v řádku.
Mzdy
Sestavy-Volitelné sestavy – VolM18 – Dohody o provedení práce – opraven tisk sestavy při práci zaměstnanců v 1 měsíci na více úsecích.
Verze CIS 4.15.01 k 6.8.2013
Úpravy pro Jednota, SD Velké Meziříčí.
Verze CIS 4.15.00 k 5.8.2013
Do menu Dodané byl přidán report, který obsahuje čísla modulů a jejich název.
Při uzavření zobrazené sestavy dojde zároveň k ukončení modulu. Doposud modul zůstal otevřený, musel se zavřít druhým kliknutím.
Banka – Příkazy – Vytvoření příkazu k úhradě – doplněna možnost vytištění seznamu „rizikových“ plateb, tj. takových faktur, které jsou označeny příznakem „nespolehlivý plátce“ nebo „nezveřejněný účet“, samozřejmě pouze v tom případě, pokud je zpracovaná Synchronizace na registr plátců DPH a provedena aktualizace dříve pořízených faktur. Možnost tisku rizikových plateb je rovněž na samostatném menu: Banka – Příkazy – Rizikové platby. Zde je možnost výběru faktur k úhradě podle zvoleného období.
Rutiny – Kázeň – doplněna sestava Výpis faktur s označeným bankovním účtem – opis faktur, kde je vybrán nezveřejněný bankovní účet. Tato informace však závisí na aktuálnosti zpracování synchronizace na registr plátců DPH a aktualizace faktur. Datum poslední provedené kontroly (synchronizace) je uvedeno v sestavě.
V sestavě Opis partnerů s CBÚ (stejná na seznamu partnerů v ZČ) opraven údaj Stav, zobrazující stav po kontrole na registr plátců DPH.
Banka – Příkazy – Vystavení – Pořízení ručně – nově je možno importovat do příkazu seznam položek k úhradě ze souboru XLS. Vytvořeno pro import z programu WinDomy.
Souhrnné hlášení je doplněno o vytvoření Následného souhrnného hlášení, ve kterém je nově sloupec Storno-řádek. Výstup pro FÚ-EPO je rovněž takto upraven.
Upraveno vystavení ODZ s přenesením daňové povinnosti.
Byla zvýšena kontrola při založení nového ZL tak, aby nový ZL pro dosud nedokončený doklad nebyl ostatním uživatelům přístupný. Pokud při pořizování, případně mazání ZL vznikne v pásmu ZL neobsazené číslo, bude při následné tvorbě nového ZL obsazeno platným číslem. V seznamu ZL je nově zviditelněn datum a čas pořízení a počet položek v ZL.
Import faktur došlých z O2-Telefónica - varianta 2 byla doplněna o možnost zpracovat řádky faktur ze souboru ve formátu CSV. Původní možnost ze souboru XLS je nezměněna.
Písemnosti – doplněn seznam typů dokladů.
Upraveno barevné odlišení v seznamu na okně Majetek ve stavu. Barevně byl zvýrazněn majetek ve třídě 9 a 10, který se neodpisuje.
Opravena kopie u majetku v DHM, kdy měníte typ daňového odepisování na časovou metodu (program vyžadoval zadávat hodnotu do neviditelného údaje daňová odpisová skupina a daňová sazba).
Nový import Mediaprint - upravený EDI. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 200, kódování na 0 a Importovat ceny Po slevě. Převodní můstek prodejen není potřeba.
Převody zboží z prodejny na prodejnu nyní provádějte tak, že úbytek založíte pouze na prodejnu, ze které se převádí a přírustek navádějte pomocí tlačítka Převod na prod. v prohlížeči pohybů ( viz popis níže ).
V importu DL z Vo Žďár bylo pro Velké Meziříčí vynecháno importování položek ze skladu 930 - Vlastní spotřeba.
V importech přecenění z POS je zajištěno, aby se neduplikovaly záznamy z různých přecenění.
Byl upraven výpočet konfliktního zboží. Nyní se prověřují EAN kódy pouze do takové úrovně, kolik je potřeba. Dříve se prověřovaly natvrdo do čtvrté úrovně. Na jednu stranu se tak nepatrně zrychlí výpočet konfl. zboží, na druhou se lépe prováže zboží, které je na více registrech a eanech. Např. Jogurty se dříve mohly vyskytovat na dvou různých superreg. nyní se již vyskytují na jednom společném.
Nad prohlížečem pohybů byla upravena rutina Převod na prod. Pokud si přejete převést zboží z jedné prodejny na druhou, založte na prodejně z které převádíte pohyb úbytek, a pořiďte všechny položky obvyklým způsobem ( již nevyplňujte informaci o tom, na kterou prodejnu převádíte do údajů Odběratel, ale můžete si ji napsat do pole Poznámka ). Po uložení pohybu a návratu do prohlížeče vygenerujete přírůstek na druhou prodejnu tak, že se postavíte na vytvořený úbytek a stisknete tlačítko Převod na prod. Zobrazí se dialogové okno, kde zvolíte pohyb, jakým jej chcete navést (nejčastěji ZDL z jiné prodejny), org a odj prodejny, datum (je nastaveno na stejné datum, jako je úbytek) a způsob kopie ceny u položek. Máte na výběr dvě možnosti. Buď zvolíte Z pův. pohybu, což znamená, že položky budou navedeny se stejnou cenou, jako se odepisovaly z původní prodejny, anebo volbu Z hist. cen, která zjistí poslední platnou cenu v historii cen pro datum pohybu a tu použije pro navedení.
Byl upraven import zpětných DL tak, aby se zpětný DL z jedné prodejny na druhou importoval jako dva samostatné pohyby. Ceny u položek v přírůstku na prodejnu se nastavují podle poslední platné ceny v historii cen.
Byl upraven výpočet pro historii cen. Pokud dojde k nějaké úpravě na kartě zboží MIS, EANu atd., která neovlivní cenu, ale večer neproběhne výpočet cen, tak se v dávkovém výpočtu následující den tyto položky znova vyexportují na pokladny. To samé se využije v případě, kdy se výpočetní dávky zastavují o víkendech a svátcích.
Do Archívu PD je možné nyní přenášet z MIS i úbytky a přírůstky. Pro správnou funkčnost je nutné nasadit v Číselníku partnerů pro jednotlivé prodejny Skupinu dodavatele a nastavit údaj Povolit zakl. arch. DL z MIS do PD.
Do Archívu PD je možné přenášet i všechny doklady podle zvoleného filtru. Doporučuje však doklady omezovat výraznějším filtrem ( např. za celý den ), jinak by operace mohla trvat příliš dlouho.
V sestavě opisu pohybů přibyla informace o druhu pohybu.
Nad prohlížečem akcí je možné zobrazit sestavu MIS_AKZ3 Seznam akcí.
Mzdy
Sestavy-Měsíc-Pojistné – sestava MZ_PPF Příspěvky penzijním fondům - opraven chybný tisk (stejné částky u všech fondů).
Pro Jednotu Hořovice – zakomponována volba tisku při tisku výplatnice (jak z menu, tak na okně Čisté doplňky) – pro možnost vyzkoušení tisku na jehličkové tiskárně.
S účinností od 1.8.2013 se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě,…, podle kterého se základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin mění z původních 48,10 Kč za hodinu na 50,60 Kč a měsíční částka 8 000 Kč se mění na 8 500,- Kč za měsíc. Nově se stanovují částky pro zaměstnance s omezeným pracovním uplatněním, a to na 48,10 Kč na hodinu nebo 8 000,- Kč měsíčně.
Číselníky-Parametry modulu Mzdy – na záložku Minimální mzda doplněny nové údaje a při uzávěrce do srpna 2013 dojde k opravě původních a naplnění hodnot nových parametrů pro minimální mzdu.
Verze CIS 4.14.02 k 10.7.2013
Opravena chyba v Obecném dokladu: Při otevření ObD, který je již zaúčtován a předán do účetnictví, po dotazu „Chceš doklad otevřít k opravě?“ s odpovědí „Ne“ se zpřístupní účetní doklad.
Byl upraven import Smékalovo pekařství
Verze CIS 4.14.01 k 4.7.2013
Na obrazovku člena Časové údaje byl přidán údaj Datum vystavení průkazky.
Do menu Sestavy 3 byla doplněna sestava CE_89P Výpis členů s datumy průkazek. Sestavu je možné třídit a filtrovat tímto datem a dalšími důležitými údaji.
Do menu Štítky je přidán tisk obálek C5 na výšku (C5 HB).
Do menu Štítky byl přidán tisk přední strany průkazky (2x7) s čárovým kódem obsahujícím číslo člena. Tento čárový kód lze používat pro identifikaci člena například při prezenci na členské schůzi nebo na shromáždění delegátů.
Sestavy:
Opraveno přetečení údaje integrační skupina na pohybové sestavě EM–370, které se projevovalo zobrazením špatné hodnoty integrační skupiny.
Seznam majetku:
Pokud zadáte na kartě majetku filtr, kterému nevyhovuje žádné inv. číslo, tlačítko filtr zůstalo nepřístupné. Tato chyba byla opravena.
Verze CIS 4.14.00 k 28.6.2013
Do seznamu partnerů byl přidán údaj typ_partnera a typ plátce daně (tdp).
Rozšířena sestava Seznam partnerů a bankovních účtů o další údaje.
Novinky:
Doplněna možnost propojení dokladů z FIN na konkrétní písemnosti, které byly zadány v menu Systém - Písemnosti. Na oknech pro pořizování nebo na opravách faktur, pokladních dokladů a Obecných dokladů byla doplněna klapka „Vazba na písemnost“. Na oknech Přehledy/Opravy faktur, pokladních a Obecných dokladů je nový sloupec „Vaz-P“, který má hodnotu=P, pokud vazba existuje. Tímto sloupcem je umožněno filtrovat, nebo třídit.
Úloha tedy slouží pro propojení elektronického dokladu (souboru) a záznamu v datech, např. pro připojení elektronických daňových dokladů, dodacích listů, protokolů, smluv, oskenovaných paragonů, interních dokladů apod. k související faktuře, pokladnímu či obecnému dokladu.
Exportem ZL s prvotními doklady do účetnictví se vazba k písemnosti přenese i k účetnímu dokladu. Prohlížení a připojování vazeb na písemnosti v UCT bude součástí dalších verzí.
Podle požadavku uživatele byl přeprogramován vstup položek poštovních poukázek z prodejen do Obecného dokladu (Import dokladů – 9. ČSOB úhrady pošt. poukázek). Dodavatel nově poskytuje soubor CSV v sumárním tvaru.
Ještě k ručení za DPH:
Důležité: Na okně pro vytvoření příkazu k úhradě je doplněna možnost ještě jednou prověřit partnera na registr plátců, tj. zda není nespolehlivým plátcem či zda se úhrady provádí na zveřejněný bankovní účet, a to ještě před vytvořením vlastního PÚ. Úloha se spustí tlačítkem Ověřit DIČ a prověří pouze partnery, jejichž faktury vyberete (omodříte). O výsledku je podána informace na sestavě „FIN_Ko_DIČ - Protokol….“. Úloha je zprovozněna uživatelům, kteří mají aktivovanou úlohu Synchronizace partnerů na registr plátců DPH.
Příkazy k úhradě – v seznamu faktur pro vystavení PÚ je tmavozeleně označen ORG a ODJ nalezeného nespolehlivého plátce a červeně nezveřejněný bankovní účet, samozřejmě jen v tom případě, že je provedena kontrola partnerů.
Sestava „Seznam partnerů (CBÚ)“ ve FIN i v ZČ je nově pod názvem „Seznam partnerů a bankovních účtů“ a rozšířena o nové údaje:
Aktivní partner (A/N)
Aktivní bankovní účet (A/N)
Plátce DPH (A/N)
Stav partnera a spolehlivost plátce „Spol.“ (označení shodné jako v ZČ)
Další:
Zlepšeno ošetření chyby při zápisu do DB při pořizování nových účetních dokladů, příp. zasílacích listů z více uživatelských pracovišť současně (chyba SQL –194).
Splátkový kalendář pohledávky – sestava FIN_A24slk (typ č. 8 sestavy) je doplněna o možnost zadat doplňující text, který bude vytištěn pod zadanými podpisy. Poznámka se doplní v nabídkovém okně a zadaný text se zapamatuje do dalšího otevření sestavy (Např. text: Osvobozeno podle §56 zákona 235 o DPH).
Provedena rozměrová úprava okna v seznamu pro zaúčtování faktur tak, aby byla zviditelněna větší šíře sloupce „Vyhotovil“ a v seznamu platebních kalendářů tak, aby byla větší šíře sloupce „Partner“.
Seznam majetku:
V seznamu je zeleným podbarvením zvýrazněn majetek, který se ještě účetně odpisuje.
Majetek, který má dělené odpisy na HOM, je v seznamu zvýrazněn žlutě ve sloupci Inv.č. (původně bylo označení světle modré).
Majetek, u něhož je zadáno Příslušenství, je označen žlutě ve sloupci Přísl.
Opraveno zobrazování dokumentů v číselníku písemností – pod tlačítkem “P“, pokud je jméno souboru s mezerou/mezerami.
Sestavy:
Přejmenována rozborová sestava Opis majetku dle majetkových skupin z 063d na 063e. (Sestava 063d je nyní v ročních sestavách.)
Nová měsíční (archivní) sestava EM-325 Inventurní soupisy za umístění s IS.
Nový import BENEA Benešov- tiskový soubor. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 185 a kódování na 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
Nový import Mediaprint - EDI soubor. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 200 a kódování na 0.
Pro prodejny, které si evidují přecenění samostatně, bylo zakázáno spouštět přecenění.
Pokud se otevírá skladová karta z číselníku zboží a karty MIS, zobrazují se aktivní skladové karty. Dříve se zobrazovaly i uzavřené skl. karty.
Byla vytvořena dávka pro import historie cen z programu POS. To se využije v případě, že si prodejna vše počítá sama a data předává na ústředí. Pro správnou činnost je potřeba zajistit stažení souborů z FTP (maska souboru je HIC_xxx_*.txt kde xxx je číslo prodejny) a vyvolání dávky pro import (např. import_hic_pos.cmd). Do dávky pak napište příkazy:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe profil jmeno heslo import_hic_pos
kde profil je název profilu databáze, do které se má importovat, jméno a heslo jsou přihlašovací údaje do MIS.
Byla vytvořena dávka pro import číselníku zboží z programu POS. Zajistí se tím, že nové EANy a PLU na zadané na jedné prodejně se mohou využít i u ostatních prodejen. Pro správnou činnost je potřeba zajistit stažení souborů z FTP (maska souboru je ZBO_xxx_*.txt kde xxx je číslo prodejny) a vyvolání dávky pro import (např. import_zbo_pos.cmd). Do dávky pak napište příkazy:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe profil jmeno heslo import_zbo_pos
kde profil je název profilu databáze, do které se má importovat, jméno a heslo jsou přihlašovací údaje do MIS.
Byla vytvořena dávka pro import přecenění z programu POS. Zajistí se tím, že na ústředí budou moci procházet přecenění stejným způsobem, jako u prodejen, které řídí MIS. Pro správnou činnost je potřeba zajistit stažení souborů z FTP (maska souboru je PRZ_xxx_*.txt kde xxx je číslo prodejny) a vyvolání dávky pro import (např. import_prz_pos.cmd). Do dávky pak napište příkazy:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe profil jmeno heslo import_prz_pos
kde profil je název profilu databáze, do které se má importovat, jméno a heslo jsou přihlašovací údaje do MIS.
Výše uvedené dávky doporučujeme spouštět před importem prodejek. Pro nastavení kontaktujte p. Gregora.
Byla upravena rutina pro blokování konfliktního zboží. Pokud máte nastaveno, že zboží z VO v konfliktu blokuje všechno ostatní a vy zablokujete zboží z VO, tak se při večerních dávkách zablokovaly i registry od přímého dodavatele. Nyní, pokud si položky v konfliktu z VO zablokujete a povolíte si zboží na přímo, tak již po přepočtu konfl.zboží k zablokování nedojde.
Mzdy
Číselníky – Důchodové spoření – oprava ukládání změn do číselníku obsahujícího údaje o plátci pojistného důchodového spoření.
Pro správnou tvorbu souboru PDSHL1.XML ( hlášení o důchodovém spoření) je třeba mít v modulu Základní číselníky v číselníku závodů vybrán finanční úřad se 4místným číslem dle nového přečíslování platného od 1.1.2013!!!
Číselníky – Důchodové spoření – nový číselník obsahující údaje o plátci pojistného důchodového spoření je potřeba vyplnit před první tvorbou souboru PDSHL1.XML (měsíční hlášení pro elektronické odeslání přes portál HYPERLINK "http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces"µhttp://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces§ ) a dále ho aktualizovat podle skutečnosti. Na portále dále vybrat Elektronická podání pro FS, pak Načtení ze souboru, poté Načíst XML soubor s podáním apl. EPO2 a potom vybrat z adresáře CIS\EXPORT (případně jiný, kam jsme si soubor předtím uložili) soubor PDSHL1.XML.
Pro Jednotu Plasy a COOP HB – při zadání nástupu a výstupu se nemění nárok na dovolenou ani zůstatek dovolené, chtějí si to měnit sami ručně.
Změna výpočtu u vstupní prohlídky zadané v hrubých doplňcích na OON – automaticky se nedaní a neodvádí se z toho pojistné v souladu s §6 odst.7 písm. c) zákona o dani z příjmů.
Číselníky-Matrice-Srážky – přidán nový sloupek Datum doručení nařízení výkonu rozhodnutí, který bude posléze využíván pro kvalitnější posouzení pořadí zpracovávaných srážek (např.pokud 1 den přijdou 2 exekuce a měly by být uspokojovány obě 2 poměrným dílem.
Verze CIS 4.13.01 k 5.6.2013
!!! Pokud prodejny s POS mohou zadávat požadavky na krájení, je nutné určit na ústředí pracovníka, který jim bude krájení schvalovat. Ten musí alespoň jednou denně tyto požadavky zkontrolovat a nastavit.!!!
V exportech číselníků na pokladny se vypouštějí uměle vytvořené EANy začínající 99.
V menu Zboží\Povolení krájení se budou zobrazovat požadavky prodejen používajících POS s oddělenou evidencí na povolení přirážky na krájení. Prodejna tyto údaje plní přímo z programu POS. Pokud pracovní odpovědný za povolování krájení nezareaguje na tento požadavek do tří dnů, automaticky se na prodejně krájení zakáže a prodejna bude muset požádat o povolení znova. Pokud se krájení povolí (a případně se změní přirážka za krájení), automaticky se při zakončení dne v programu POS tento údaj nastaví a při výpočtu cen na následující den se navýší cena o povolenou částku. Odpovědný pracovník může krájení buď povolit, nebo zakázat. V případě povolení může ještě navíc ovlivnit i částku přirážky.
Opraven tisk štítků formátu 38,1 x 21,2.
Mzdy
Číselníky –Důchodové spoření – nový číselník obsahující údaje o plátci pojistného důchodového spoření. Tento číselník je potřeba vyplnit před první tvorbou souboru PDSHL1.XML (měsíční hlášení pro elektronické odeslání přes portál HYPERLINK "http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces"µhttp://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces§ ) a dále ho aktualizovat podle skutečnosti. Na portále dále vybrat Elektronická podání pro FS, pak Načtení ze souboru, poté Načíst XML soubor s podáním apl. EPO2 a potom vybrat z adresáře CIS\EXPORT (případně jiný, kam jsme si soubor předtím uložili) soubor PDSHL1.XML.
Sestavy-Měsíc-Pojistné – sestava Pojistné na důchodové spoření – přibylo nové tlačítko Export XML – po stisku se vyvolá nové okno sloužící pro tvorbu XML souboru s hlášením o důchodovém spoření.
Verze CIS 4.12.00 k 24.5.2013
V Číselníku partnerů přibyl údaj Povolit zakl.arch.DL z MIS do PD, který určuje, jestli se mohou přenášet pohyby od zvoleného dodavatele do archívu přímých dodávek. Pokud nastavíte na ANO, bude možné pohyby přenášet do archívu PD, a tudíž je bude možné zahrnout do rozborových sestav v modulu Přímé dodávky. Nastavení tohoto příznaku má smysl pouze pro ty partnery, kteří se nelikvidují přes likvidaci faktur PD.
V Číselníku partnerů přibyl údaj Tisk SCE v PD, který určuje, že na rozborových sestavách v PD se bude místo Nák. ceny tisknout cena spotřebitelská.
Novinka:
Do okna majetku ve stavu a vyřazeného bylo přidáno tlačítko „P“ (na pravém kraji okna). Tlačítko slouží k propojení konkrétního inventárního čísla a související písemnosti, uložené jako soubor a zadané v menu Systém - Písemnosti. Takto je možno k položce majetku navázat např. fakturu za pořízení, zařazovací protokol či jiný doklad v elektronické podobě. Připojené doklady lze zobrazit z programu.
Byla přidána nová roční sestava EM - 063d Opis majetku - účetní a daňové odpisy dle ODS.
Mzdy
Periodika-Měsíc-Hrubé doplňky – záložka Náhrady (hodiny a dny) - opraven problém při zadávání čerpání dovolené u zaměstnance, kdy se nezobrazoval zůstatek staré dovolené.
Sestavy-Měsíc-Čisté – Součet mezd za závod – opravena suma čistých mezd – ponížena o odvod důchodového spoření
V menu Faktury-Import-Elektronická_fakturace_od_dodavatelů_energie doplněn import souboru *.CSV pro ČEZ-plyn.
V importu číselníku zboží byla přidána možnost na aktualizaci skupin koeficientů.
Byly upraveny importy faktur pro Kompek podle nových struktur.
Nad sestavou OS_001 Opis archivovaných přímých dodávek přibyl sloupek SCE, ve kterém jsou zobrazeny celkové částky za pohyby v prodejních cenách. Tento údaj je vyplněn pouze pro ty dodavatele, kteří mají nastaven v číselníku partnerů údaj Tisk SCE v PD na ANO. Naopak pro takového dodavatele je potlačeno zobrazování Nákupních cen. Takže bude možné např. v Přímých dodávkách sledovat i pohyby Velkoobchodu, který dodává v prodejních cenách..
V prohlížeči archívu přibyl údaj Zdroj, který určuje, jestli byl pohyb do archívu předán z modulu Přímé dodávky, nebo Maloobchod.
Nad prohlížečem pohybů se při výmazu rozlišuje, jestli se jedná o pohyb založený z PD ( v takovém případě se mažou všechny pohyby k odpovídající faktuře ), nebo z MISu ( v takovém případě se maže pouze konkrétní pohyb ). Po výmazu pohybu MIS se také nastaví v pohybech v modulu příznak Archív na Ne.
V menu Inventury\Import inventur POS je možné naimportovat inventury, které se zpracovávaly přímo v programu POS. Zajistí se tak nastavení stejných počátečních stavů v MIS i na POS. Tento import se využívá pro prodejny, které si vedou vlastní evidenci na zázemí a do MISu posílají pouze průběžné informace. Pro prodejny, které se standardně zpracovávají v MIS se používá původní import, jako doposud.
Byl upraven výpočet přecenění nad inventurou pro prodejny, které si vedou evidenci přímo v POS.
V menu Importy\Importy POS\Import přecenění POS je možné naimportovat jednotlivá přecenění z programu POS.Toho se využije v případě, kdy si prodejna vede samostatnou evidenci a data se přeposílají do MIS. V příští verzi bude tento import probíhat automaticky v rámci denních dávek.
V Číselníku partnerů přibyl údaj Povolit zakl. arch. DL z MIS do PD, který určuje, jestli se mohou přenášet pohyby od zvoleného dodavatele do archívu přímých dodávek. Pokud nastavíte na ANO, bude možné pohyby přenášet do archívu PD, a tudíž je bude možné zahrnout do rozborových sestav v modulu Přímé dodávky. Nastavení tohoto příznaku má smysl pouze pro ty partnery, kteří se nelikvidují přes likvidaci faktur PD.
V Číselníku partnerů přibyl údaj Tisk SCE v PD, který určuje, že na rozborových sestavách v PD se bude místo nák. ceny tisknout cena spotřebitelská.
V pohybech přibyl údaj ARCH, který určuje, jestli byl pohyb zaarchivován v archívu PD.
Na prohlížeči pohybů MIS je možné přenést dod.list do archívu PD. Pokud se tam již dod.list vyskytuje, budete upozorněni, že daný doklad se již v archívu vyskytuje. Pokud zvolíte ANO, dojde nejdříve k vymazání starého dokladu a nahrání nového.
Do menu Opisy 1 byla doplněna sestava CE_03KL Prezenční listina podle výborů a středisek.
V menu je doplněna položka Písemnosti, kde je možné do systému zařazovat jakékoliv další soubory. Typicky se jedná o naskenované dokumenty, další dokumenty v PFD, originály dopisů, potvrzení, obrázky atd. Na obrazovce člena je pak možné přes ikonu přidat vybranou písemnost ke konkrétnímu členovi. Tím můžete mít u člena uloženy obrazy písemností, které se jej týkají (smlouvy, dopis od notáře, potvrzení o vyplacení vkladu atd.)
Verze CIS 4.11.00 k 25.4.2013
V menu Systém je nová volba Písemnosti. Slouží k připojení souborů - elektronických daňových dokladů, faktur, smluv, dodacích listů, protokolů apod. Do databáze se zaznamená cesta k souboru včetně případné uživatelské identifikace. V konkrétních úlohách pak bude možno (v dalších verzích programu) spojit konkrétní záznam (fakturu, pokladní doklad, kartu majetku, účetní doklad) s dokladem či dokumentem v elektronické podobě.
Ke správné funkčnosti je třeba zadat do CIS.INI sekce „Umístění souborů“ řádek s definovanou cestou ke kořeni adresářové struktury písemností. Zápis bude vypadat následovně: l_adresar_s_pisemnostmi=d:\prac
Mzdy
Periodika-Měsíc-Čisté doplňky – záložka Daně – přidáno pole pro zadání Částky zahrnované do základu pro solidární daň – slouží výhradně pro opravy (snížení či zvýšení základu solidární daně). V minulých verzích nebyly do základu solidární daně zahrnuty některé benefity, které jsou považovány za příjem ze závislé činnosti, jako např. 1% pořizovací ceny vozidla při využívání služebního vozidla k soukromým účelům. Upozornění: pokud máte někoho ve firmě s vysokým příjmem a má zadané 1% pořiz. ceny auta, pro jistotu si spočítejte, zda od začátku roku jeho měsíční příjmy nepřekročily částku 103 536,- Kč (což je hranice pro odvod solidární daně) a případně proveďte dodanění.
Periodika-Měsíc-Hrubé doplňky – záložka Příplatky II. – pole Evidenční počet stravenek zpřístupněno pro všechny pracovní poměry (dříve byl přístupný jen s 0). Pokud má zaměstnanec na 0. prac. poměru např. dohodu o PP a teprve pak nastoupí do HPP – ten se vytvoří na PP=1. Při výplatě doplatkem na účet je třeba zadat stravenky na HPP, i když je to pracovní poměr 1, jinak se stravné nepromítne do výplatnice. Výpočet stravného (evid.počet stravenek x cena 1 stravenky) - používá ZKD Plzeň a Jednota Tábor.
Periodika-Měsíc-Hrubé doplňky – záložka Náhrady (hodiny a dny) - opraven problém při zadávání čerpání dovolené u zaměstnance, který pracuje v měsíci na více prodejnách, vybírá si dovolenou na více prodejnách a čerpá v 1 měsíci starou i novou dovolenou. Při zadání na 1. úseku se odepisovalo správně ze zůstatků dovolené, ale na 2. a dalším úseku se nezohledňoval výběr dovolené z předchozích úseků (zůstatek se neaktualizoval po zadání na 1.úseku). Toto vadilo jen tam, kde se stará dovolená účtovala jinak než nová a kde se data z mezd integrují přímo do účetnictví CIS.
Sestavy-Měsíc-Hrubé- Opis hrubých doplňků – podmínkové okno rozšířeno o možnost zadání úseku od-do (pásmo úseků).
Upozornění: narozené dítě zadávejte do matrice, i když na dítě není uplatňována sleva (uplatňuje ji druhý z rodičů), neboť informace o datu narození dítěte je důležitá pro výpočet vyloučené doby do evidenčního listu (u peněžité pomoci v mateřství se vyloučená doba počítá jen do dne porodu!)
Velmi důležité!!! Nová právní úprava zavedla od 1. 1. 2013 pro zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a ošetřující lékaře povinnost činit veškerá podání, pro které je předepsán tiskopis, elektronicky. Nová právní úprava současně umožňuje ČSSZ určit okruh předepsaných tiskopisů, které mohou zaměstnavatelé, OSVČ a ošetřující lékaři činit i nadále také písemně – jedná se o ELDP,ONZ,PVPOJ,NEMPRI,Potvrzení o studiu a Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. ČSSZ stanovila výjimku pro písemná podání u všech předepsaných tiskopisů do konce roku 2013. Proto bych prosila všechny uživatele, kteří již od nás PVS komunikátor mají, ale nemají zakoupené všechny kontrolní knihovny, které pro elektr. podání potřebují, aby si je včas u nás objednali (tel. 469775841 nebo mail cvetlerova@pors-sw.cz). Dále prosím ostatní uživatele, kteří komunikátor ještě nemají, aby si ho též zavčasu objednali, abychom si mohli vytvořit harmonogram jednotlivých instalací. Uživatelé, kteří komunikátor nemají, si musí dopředu též obstarat elektronický podpis (vydává ho na základě žádosti Česká pošta).
V menu Systém nová volba Písemnosti – viz výše Obecné. Úloha bude sloužit pro možné připojení elektronických dokladů k faktuře, pokladnímu, obecnému či účetnímu dokladu.
Upraven import z Telefonica O2 – telefonní linky s nenumerickými znaky (do převodníku se zadá pouze numerická část).
Upraveno pořízení řádku se starší sazbou DPH v obecném dokladu.
Opraveno stránkování na tisku formuláře k DPH.
Nový import z programu WinDomy – Vyúčtování nákladů dle dodavatelů.
V dávkovém přecenění je potlačeno hlášení, že mezi datumy proběhla inventura. Nyní se přecenění takové prodejny přeskočí a pokračuje dál. Dříve zůstávalo toto hlášení na ploše a přepočet se zastavil. Takže ráno se muselo vše pouštět znova.
Pro SD Hořovice bylo upraveno přecenění dodacích listů u zvolených dodavatelů tak, aby se v případě, kdy pro položku z Dod.listu není stanovena ani pevná a ani akční cena a dodací list ještě neprošel likvidací v PD, tak aby se tato položka nezobrazovala v přecenění DL. Zajistí se tím přesnější zobrazení přecenění ke dni inventury ještě před tím, než jsou vylikvidovány všechny dod.listy v likvidaci faktur. Pro konečné přecenění na konci měsíce již jsou všechny DL vylikvidovány, a tudíž i ceny jsou již správné. Takže pak se již přecenění počítá obvyklým způsobem. Tato kombinace se využije především v případě, kdy se do pokladního systému importují soubory DESADV z COOP Centra, kdy ceny jsou ještě zkreslené.
Verze CIS 4.10.03 k 17.4.2013
Nový import ZEAS - tiskový soubor z Heliosu. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 184 a kódování na 0. Převodní můstek prodejen není potřeba. Import umožňuje i nahrát hlavičky faktur.
Byla provedena další optimalizace na vyhodnocování tisku cenovek u položek, které má dodavatel zablokované pro zvolené prodejny. Dříve, se cenovka tiskla i tehdy když bylo zboží v jakémkoliv konfliktu. Nyní, pokud se v konfliktu nenachází alespoň jeden dodavatel, který může zboží posílat, tak se cenovka (a tedy ani položka na pokladnu) nepošle.
Do kontroly cen před dávkovým výpočtem bylo zařazeno doplňování sklad. karet z akcí. Dříve se totiž stávalo, že pokud uživatel provedl do již existující akce změnu, nebo v nové akci přerušil automatické doplňování skladových karet, tak již nedošlo k vygenerování všech karet. A na ty pak nebylo možné poslat nové cenovky, a ani je poslat do pokladen.
Verze CIS 4.10.02 k 16.4.2013
Mzdy
Číselníky-matrice zaměstnance – opravena chyba při ukládání údajů na matrici.
Verze CIS 4.10.01 k 15.4.2013
Upravena volitelná úloha Synchronizace registrovaných plátců daně, která prověřuje partnery s DIČ na registr plátců DPH. Původní kontroly (na platnost registrace k DPH, přerušení platnosti registrace v zadaném časovém intervalu a nespolehlivého plátce) byly doplněny kontrolou zveřejněných bankovních účtů. Výsledkem této kontroly je označení v databázi zavedených bankovních účtů partnerů, kteří jsou uvedeni v registru plátců. Bankovní účet je označen jako zveřejněný či nezveřejněný. Takto označené nezveřejněné účty jsou pak zviditelněny ve Financích, a to na knize faktur, při pořízení a opravě faktury, při vytváření příkazu k úhradě.
Pro kontrolu bankovních účtů plátců (zveřejněný či nezveřejněný účet) si spusťte úlohu Synchronizace registrovaných plátců DPH nebo si partnery prověřte přes tlačítko Ověřit DIČ.
Ve smyslu částky 34 zákona 90/2012 Sb. byla upravena sestava CE_39 Potvrzení o členství. Vklady byly rozděleny na Základní členský vklad a Další členský vklad.
Sestava CE_84P Seznam členů k datumu byla vzhledem k velkým zásahům do výběru členů přejmenována na CE_88P a upravena tak, aby počet členů ve stavu k zadanému datu byl počítán podle stejného algoritmu jako v sestavě CE14P. Sestava zůstává v menu Sestavy 3.
Byla upravena sestava CE_76 Seznam delegátů. V sestavě se tisknou členové označení na záložce Střediska jako delegáti nebo náhradníci. Místo kmenového střediska člena se u nich nyní vypisuje volební obvod. Tento volební obvod je výborem střediska člena (počítá se s tím, že delegát je zvolen za své středisko). Dále se v sestavě tiskne označení, zda jde o člena nebo delegáta.
Opravena chyba při integraci do účetnictví, kdy program hlásil, že akce byla přerušena uživatelem.
Opravena možnost zařazení nové věty do číselníku účetních odpisových skupin.
Mzdy
Číselníky-matrice zaměstnance – záložka Osobní – v oddíle Důchody opravena chyba při změně položky Zapojení do II.pilíře Ano/Ne
Byla zajištěna náprava, aby do všech XML souborů se bral znak & uvedený v názvu firmy (jinde ho nepředpokládáme) za správný - do přehledů pro ZP i SP, do ONZ,ELDP09 i PVPOJ13.
Verze CIS 4.10.00 k 10.4.2013
Mzdy
Sestavy-Měsíc-Pojistné - upravena nová sestava Pojistné na důchodové spoření. Obsahuje měsíční přehled záloh podle jednotlivých poplatníků a součet vyměř. základů a záloh pojistného za plátce celkem. Údaje o zálohách jsou nyní ve 3 sloupcích, a to pojistné vypočtené, pojistné sražené a vypořádaný přeplatek. Pokud nebyl na matrici-osobní zadán Požadavek na vrácení přeplatku důchodového spoření, pak vypočtené a sražené pojistné jsou shodné a přeplatek je nulový. Tento stav by měl trvat po celý rok 2013, neboť přeplatky nemohou být ještě zjištěny.
Sestavy-Měsíc-Pojistné - upravena sestava Pojistné na sociální zabezpečení, v části REKAPITULACE – pod řádkem Vyměřovací základ celkem přibyly 2 nové řádky – „bez důchodového spoření“ a „s důchodovým spořením“, oprava výpočtu na řádku Rozdíl, pokud se vyskytuje důch. spoření.
Opraven výpočet důchodového spoření.
Číselník Partnerů – Bankovní účty – na tlačítku Ověřit DIČ jsou nově kontrolovány i bankovní účty, zveřejněné v registru plátců DPH. Po pověření se ukáže informace z registru plátců, a zároveň pro nalezeného plátce daně jsou v bankovní účty, zavedené v CIS, označeny, zda jsou zveřejněné či nikoliv. Takto označené nezveřejněné účty jsou pak zviditelněny ve Financích, a to na knize faktur, při pořízení a opravě faktury, při vytváření příkazu k úhradě.
Do kontrol při uložení faktury bylo přidáno upozornění na použitý nezveřejněný bankovní účet plátce DPH. Pozor – upozornění však funguje jen tehdy, pokud: a) bankovní účet partnera je označen po provedení kontroly pomocí Ověřit DIČ, b) faktura je nově pořízena nebo alespoň je na ní nově vybrán bankovní účet partnera (v detailu faktury nebo přes Hromadnou změnu) – bankovní účet na hlavičce faktury je červeně zvýrazněn.
Při výběru faktur pro příkaz k úhradě je červeně označen nezveřejněný bankovní účet plátce DPH, za podmínky výše uvedené.
Import faktur z O2 byl rozšířen o možnost načtení řádků faktury ze souboru typu XLS. Pomocí tohoto souboru však není možno načíst hlavičku faktury, protože poskytnuté soubor neobsahuje všechny potřebné informace. Je tedy nutno nejprve zapsat fakturu a pak z daného souboru načíst řádky – hodnoty pro jednotlivé prodejny.
Do menu Sestavy 3 byla doplněna nová sestava CE_84P Seznam členů k datu. Před jejím spuštěním se zadá datum a k němu se spočte platný počet členů a vypíší se podle středisek.
Do menu Zpracování byla předána nová úloha „Převod dat do modulu Shromáždění delegátů“. Ta slouží k prvotnímu naplnění dat pro organizování Shromáždění členů nebo delegátu a následnému vyhodnocování hlasování.
Verze CIS 4.09.02 k 3.4.2013
Verze CIS 4.09.01 k 25.3.2013
Evidence majetku
Účetní odpisy:
Při použití účetního odpisování typu Rovnoměrný je upraven způsob výpočtu odpisu při zvýšení vstupní ceny. Doposud se odpis počítal jako podíl vstupní ceny a zadaného počtu měsíců, nyní se po zvýšení ceny odpis spočítá jako podíl zůstatkové ceny a zbývající doby odpisování. Zbývající dobu odpisování je nutno na kartě zadat do údaje Počet měsíců odpisování.
Opraveny sestavy EM-369 a 370.
Při opravě akce v číselníku akcí ( např. změně priority ) se nevymazává odkaz na původní číslo akce. Dříve se odmazávalo. Což v případě, že například po importu akce se přímo v číselníku akcí změnila priorita, a později se nahrála ta samá akce znova ( například z důvodu doplnění návratových cen ), mělo za důsledek, že v číselníku se vyskytovaly dva různé záznamy pro stejnou akci ve stejném období. Což způsobovalo problémy při stanovování priorit a také mělo vliv na rychlost výpočtů při stanovování cen. nyní již klíč zůstane zachován, takže při opakovaném importu ( nebo úpravách v modulu PD ) se opět prováže na tu samou akci.
Do výsledků chyb komunikace přibyl sloupek B.pr., který říká, že proběhla komunikace s pokladnou, ale z pokladny nebyly staženy žádné prodejky. Pokud k této chybě dojde, zobrazí se v tomto údaji hodnota CH. Tímto údajem je možné i filtrovat. Tuto kontrolu jsme přidali z důvodu toho, kdy se prodejně nedaří stahovat prodejky z hardwarových pokladen, ale nenahlásí tuto skutečnost na centrálu. V seznamu komunikací je sice o tom informace zobrazena, ale obsluha ji často přehlédne. Proto jsme tento příznak zařadili na samý začátek seznamu, takže jej již nelze přehlédnout. Pracovník pověřený kontrolou by pak měl vyhodnotit, jestli je vše v pořádku ( například na pokladně se nemuselo prodávat, a tudíž není žádný soubor ), nebo zajistit nápravu.
Byly urychleny dávkové výpočty stavů zásob a odstraněno zamykání databáze pro N.Paku.
Verze CIS 4.09.00 k 15.3.2013
Opraveno spouštění souborů nápovědy z menu Nápověda ve všech modulech CISu.
Upraveno zjišťování novějších verzí dle parametru gs_akt_verze v CIS.INI.
Opraven problém se vkládáním nového řádku mezi již existující na okně filtru. V novém řádku se nenastavoval logický operátor. Nyní se nastavuje na ‚A‘.
Při ukládání sestav do souboru doplněn dotaz na přepsání, pokud již soubor existuje.
Sestavy nad číselníkem obchodních partnerů: Změněn název sestavy na „Seznam problémů vzhledem k registru plátců DPH“.
Do sestav „Seznam problémů vzhledem k registru plátců DPH“ a „Seznam insolventů“ byl přidán údaj AKT - příznak, zda je daný partner aktivní či ne.
Do tabulky bankovních účtů připraven příznak pro rozlišení zveřejněného a nezveřejněného účtu plátce DPH, zatím neviditelný.
Opraven způsob stažení informací z registru plátců DPH po změně stránek – tlačítko Ověřit DIČ.
Na stránkách FS byly zveřejněny technické parametry pro novou webovou službu pro sledování zveřejněných bankovních účtů plátců DPH. Tato služba bude po zprovoznění využita pro kontrolu bankovních účtů partnerů.
Připraven import elektronických faktur od dodavatele elektřiny EON.
V menu Rutiny-Kázeň jsou připraveny sestavy pro kontrolu partnerů a to:
Výpis faktur označených partnerů – kontrola na insolvenční rejstřík
Výpis faktur označených partnerů – kontrola na platnost registrace k DPH
Výpis faktur označených partnerů – kontrola na nespolehlivé plátce
Upozornění: Informace budou správné jen v případě označení partnerů, které je zajištěno úlohami „Synchronizace…“, prováděnými v pravidelných intervalech. Aktuálnost stažených informací doporučujeme pravidelně ověřovat např. pomocí sestav „Seznam problémů…“ nebo „Seznam insolventů“ nad číselníkem partnerů, v nichž je uvedeno datum aktualizace těchto informací.
Doplněna možnost zaúčtování částek z připojených záloh u opravného DD (typ ODZ). Jedná se o hodnoty typu Z/… v účtovacích předpisech.
Byla doplněna tabulka sazeb DPH o starší roky.
Zlepšena možnost použití starší sazby DPH na pokladním a obecném dokladu.
Opravena možnost storna exportu do UCT pro importované faktury (např. z výrobny).
Opraveno dotažení správného střediska pro zadanou prodejnu v řádku vystavené faktury, po změně střediska prodejny (v číselníku Střediska, prodejny v Účetnictví musí být správná platnost).
Evidence majetku
Sestavy:
V sestavě EM-368 bylo upraveno „vyjádření“.
Nový formát „vyjádření“ doplněn k inventurní sestavě EM-125.
Ostatní:
Drobné optimalizace ukazatele průběhu operací (tzv. teploměr).
Odstraněn příznak používání HOM v číselníku.
Autodoprava
Spotřeba PHM a materiálů – na tiskové sestavě doplněna suma dle druhu hmoty, celková suma a lépe seřazeny položky
Kniha jízd – při kopírování položky je nyní předvyplněno i pole Konečný stav tachometru dle položky Ujeté km celkem
Číselník vozidel – opraveno zobrazení filtru.
V menu Periodika\Oprav stavy na kartě je možné vyvolat dávku, která přepočítá stavy na kartě i u těch položek, které neměly delší dobu žádný pohyb (na rozdíl od nočních dávek, kdy se provádí pouze přepočet u karet, které pohyb měly). Využije se např. v případě, kdy se prodejna zavírá z důvodu rekonstrukce, ale doklady na ni i nadále chodí. Po dobu rekonstrukce je však vyloučena z večerních dávek. Po otevření bude potřeba provést aktualizaci všech položek. A právě v takovém případě použijete tuto dávku.
Do exportů ceníků a akcí přibyl údaj Zalistováno.
Při ručních přepočtech cen je zajištěno, aby nebylo možné zadat datum přepočtu ceny před inventurou. Pokud uživatel zadá takové datum a v databázi je již nahraná nová inventura, zobrazí se chybové hlášení, že v případě spuštění přepočtu dojde k poškození přecenění inventury. A standardně je nastaveno ukončit výpočet. Pokud by se totiž pokračovalo ve výpočtu, a na den inventury byly nějaké změny ceny, taky by byly odstraněny změny cen před inventurou, a tudíž by se nemohly správně zobrazit v přecenění. Takže by tím mohla prodejně vzniknout škoda. Pokud je i přes to nutné přepočítat ceny (znamená to ovšem, že tím pádem byla i inventura nasnímaná ve špatných cenách), je nutné nejprve inventuru zrušit, provést potřebné přepočty, a teprve potom nahrát inventuru znova.
Byly upraveny importy el.dod.listů dodavatele Krahulík. Z importů se automaticky odstraňují položky označené jako obal, které nemají cenu nebo DPH. Z importního souboru se do čísla dod. listu přenáší posledních 7 číslic a levé nuly se potlačují.
Bylo zpřesněno vyhodnocování tisku cenovek u zboží, které je nově zavedené z ceníku. Sníží se tím počet cenovek posílaných na prodejny.
Do menu byl doplněna nová položka Grafy. Jsou v ní uvedeny základní grafy rozčlenění členské základny (muži / ženy, stáří, doba členství, procentní složení podle kódů). Na požádání je možné připravit i další grafické výstupy.
Do sestavy CE_02KL je přidán sloupek „Podíly na HV“, kde se vypisuje zůstatek vyplacených podílů na HV. Tedy rozdíl toho, co je v sestavě CE_75KL v kolonce „Podíly na HV“ mínus toho, co je v kolonce „Vyplacený podíl na HV“. Je zrušen nepoužívaný sloupek „Rodné číslo“.
Dále je vytvořena nová sestava „CE_02KL1 Opis všech členů za zadané kódy“, ve které se zobrazují jen kódy A, C, N. Sestava je v menu „Opisy 1“.
Do sestavy CE_75KL jsou zahrnuti všichni členi včetně vyřazených (předtím zde byli jen ti ve stavu). V sestavě se tedy nyní budou zobrazovat i další kódy a je možné jimi data vyfiltrovat.
Mzdy
Sestavy-Měsíc-Pojistné - přidána nová sestava Pojistné na důchodové spoření. Obsahuje měsíční přehled záloh podle jednotlivých poplatníků a součet vyměř. základů a záloh pojistného za plátce celkem.
Ve všech dotčených sestavách doplněn tisk důchodového spoření a případně promítnut do výše čisté mzdy.
Periodika-Měsíc-Integrace
HP do financí – doplněn
odvod sumy záloh pojistného na důchodové spoření na zadaný
účet FÚ v číselníku závodů na záložce Účty
(41013-xxxxxxxx/0710 , číslo účtu je ve tvaru
41013-xxxxxxxx/0710, kde xxxxxxxx je matrika, která se liší pro
jednotlivé finanční úřady). Zaměstnavatelé
(plátci pojistného) provedou
ve lhůtě splatnosti srážky pojistného za své zaměstnance
(účastníky důchodového spoření), které odvedou v sumární
částce na příslušný účet finančního úřadu.
Platbu
odvedou svému místně příslušnému finančnímu úřadu na
bankovní účet s předčíslím 41013
s variabilním symbolem, ve kterém bude vyplněna kmenová část
daňového identifikačního čísla plátce pojistného (DIČ),
jenž je shodné
s DIČ, pod kterým je registrován k dani z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
(u plátcovy pokladny se postupuje obdobně, tzn. jedná se o
kmenovou část DIČ, které bylo přiděleno plátcově pokladně).
Konstantní symbol při bezhotovostní platbě bude 1148.
Přijaté pojistné převedou finanční úřady
příslušným penzijním společnostem účastníků na jejich účet
důchodového spoření.
Pro Jednotu Hořovice – oprava výpočtu osobního příplatku při práci na více úsecích během měsíce.
Verze CIS 4.08.01 k 13.2.2013
Mzdy
Oprava mzdových listů - při tisku pásma od-do opraven formát.
Verze CIS 4.08.00 k 10.2.2013
Údržba
Už není třeba vyplňovat cestu k SQL Anywhere v CIS.INI (položka l_sybase). Nyní se automaticky detekuje nainstalovaná verze SQL Anywhere. Má vliv na položky v menu servis, a to na “ISQL” a na “Převod verze DB”.
Partneři – doplněna kontrola na nespolehlivé plátce dle registru plátců DPH. Kontrola jednotlivého plátce se zobrazením informace je na tlačítku Ověření DIČ. Monitoring všech partnerů s barevným označením problémových plátců je součástí úlohy Synchronizace registrovaných plátců DPH (Údržba, Finance). Kontrolou nalezený nespolehlivý plátce bude mít zeleně podbarvené DIČ a partneři takto označení budou vypsáni v sestavě „Seznam problémů s registrací k DPH“.
Mzdy
Číselníky-Parametry modulu mzdy – záložka Pojistné - přidána 3% snížené sazby soc.poj. při odvodu důchodového spoření (II.pilíř důch. reformy) a celkové % odvodu důch. spoření do II.pilíře (pro rok 2013 – 5%).
Číselníky-Závody – na záložku Účty přibyl výběr bank. Účtu pro důchodové spoření.
Oprava výplatnice – v případě důchodového spoření přibyl nový řádek Důchodové spoření 5% z (vym.základ) a o toto spoření je snížen Čistý příjem.
Nový import Bandur pro Sušici. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 200 a kódování na 0. Převodní můstek prodejen není potřeba. Import umožňuje i nahrát hlavičky faktur.
Nový import Kratochvíl pro Sušici. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 177 a kódování na 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
Upraven import Jatka Borotice, kde bylo upraveno zařazování slev do samostatného DL.
Evidence majetku
Číselníky:
Při otevírání okna Hromadné opravy dat do účetnictví se někdy objevila hláška “Neodpovídá typ dat ve sloupku”. Opraveno.
Při rozdělení majetku se nyní zapisuje do historie záznam s textem “INVC po rozdělení” a obdobím změny jako aktuální období v CIS-EMA.
Sestavy:
Do sestavy EM-368 bylo přidáno vyjádření dle novely zákona o účetnictví. Text je přidán za každou integrační skupinu.
Do číselníku čárových kódů přibyl údaj Dat. ukonč. platnosti EANu, který určuje, že daný EAN již není aktivní. Tohoto údaje se bude později využívat k omezování platnosti při převodech a zakládání nových registrů.
Byl nepatrně upraven tvar cenovek tak, aby snímače na pokladnách lépe četly čárové kódy.
Nad prohlížečem položek ceníků i s EANy a položek akcí i s EANy je na tlačítku Sestava možné vyexportovat položky do textového souboru, který je možné dále použít v jiných externích programech. Soubory se vyexportují do adresáře uvedeném v IMPORT.INI v sekci CIL v proměnné 26e_azb.
Verze CIS 4.07.00 k 29.1.2013
Změněna struktura a náplň číselníku finančních úřadů, viz Dodané – Finanční úřady. U vašeho místně příslušného pracoviště FÚ můžete doplnit adresu a kontaktní údaje.
Jsou zpřísněny kontroly oprávnění přístupu jednotlivých uživatelů k úlohám modulu. Je tedy možné, že nebudou po nasazení verze některé úlohy přístupné (i když v předchozí verzi byly používány. V takovém případě zkontrolujte nastavení v úloze účetnictví Číselníky – Přístupová práva.
DPH:
Pro přiznání k DPH pro rok 2013 je připraven formulář č. 18.
Upozornění – změna ve vyplnění údajů „Finanční úřad pro“ a „Územní pracoviště v“. Při sestavení přiznání za 1/2013 vyberte pracoviště FÚ z číselníku finančních úřadů podle vaší místní příslušnosti a uložte. Do přiznání dalšího měsíce se již opravené údaje zkopírují.
Před generováním příloh pro přenesenou daňovou povinnost (menu Závěrka – Daňová – Tuzemský RCh) pro 1/2013 a před generováním souhrnného hlášení za 1/2013 doplňte a uložte formulář přiznání k DPH, protože z něj se bere většina hlavičkových údajů.
Byly upraveny formáty souborů pro elektronická podání DPHDP3 (přiznání), DPHEVD (příloha pro přenesenou DP), DPHSHV (souhrnné hlášení).
Připravovaná povinnost elektronického podání: Pokud zatím nepoužíváte výstup souboru xml z FIN pro elektronické podání, vyzkoušejte jej a zkuste načíst do aplikace EPO. Pokud se vám budou hlásit chyby, obraťte se na nás pro vyřešení problému.
Pro možnost vystavení zjednodušeného DD s bezhotovostní úhradou byl připraven formulář č. 40 pro tisk (pořízení jako FV se zadáním výpočtu DPH z ceny včetně daně - v řádku i celkem).
Přijatý zjednodušený daňový doklad s bezhotovostní úhradou zapíšete jako přijatou fakturu. Částku daně můžete spočítat přes řádky FD: zatrhněte Editovat cenu s DPH, Nový řádek, do řádku stačí dát sazbu a cenu vč. daně, tlačítko Sečti řádky.
Do sestavy Položkový rozpis řádků přiznání (FIN_PDPH_PRř) bylo doplněno DIČ také z pokladních i obecných dokladů (pokud na přísl. dokladu je vybrán partner a partner má uvedeno DIČ).
Upraveno chybové značení (červená *) při rozkliknutí řádku daňového přiznání (a v sestavách č.2 a 10 pod volbou tisk), chyba je signalizována pouze při nesouhlasu v řádu desetin (procenta sazby).
U vystaveného dokladu typu ODZ (opravný daňový doklad) je nově umožněno spočítat celkovou částku daně součtem z částek DPH řádků, a to pomocí volby (vedle celkových částek za fakturu). Implicitně se nabízí volba výpočtu DPH z ceny bez DPH a je na uživateli, který způsob výpočtu daně vzhledem k typu opravy vybere.
Nově je umožněno připojit zálohy (uhrazené a nevyúčtované doklady typu PFa, DD a DDk) i k vystavenému opravnému DD (ODZ).
Vyúčtování záloh:
Byly provedeny úpravy ve formulářích (formulář č. 23 (FaV) a 24 (ODZ)) a ve způsobu výpočtu celkové daně (součtem z řádků u ODZ) pro správnost daňového dokladu v případě, kdy vznikla povinnost přiznat daň před uskutečněním zdanitelného plnění, v závislosti na změně zákona. Podrobnější postup se vzory dokladů zašleme na vyžádání.
Ostatní:
Seznamy faktur v úlohách Kázeň – Partnera, Uživatele i Celkové přehledy jsou nově zobrazovány bez ohledu na údaj Stav faktury (např. „Neplatit“), tento údaj byl přidán do filtru.
Import z fakturační databáze Access (Rodent) byl upraven v závislosti na změně daňové skupiny u zdravotních pomůcek.
Evidence majetku
Roční závěrka:
Opraveno plnění údajů roční daňový odpis a loňské daňové oprávky u majetku s pozastaveným daňovým odpisováním.
Měsíční účetní odpisy:
Účetní odpisování majetku do zbytkové hodnoty bylo nyní rozšířeno i pro typ odpisování individuální nebo podle tabulky odpisových skupin (kdy je zadáno % ročního odpisu). Je však nutno nastavit metodu účetního odepisování „časová–doba použitelnosti“.
Upozornění: je potřeba si uvědomit, že při zadání zbytkové hodnoty je odpisována vstupní cena zmenšená o částku ZH, a to procentem, které je nastaveno. Proto při změně způsobu v průběhu odpisování pak může dojít k tomu, že celková doba odpisování se změní. Pak je na zvážení úprava % ročního odpisu či účetní odpisové skupiny, nebo je možno použít typ odpisování Rovnoměrné, které je zadáno počtem měsíců odpisování, nikoliv procentem ročního odpisu.
Odpisový plán:
Při tvorbě odpisového plánu byla zohledněna výše uvedená úprava.
Matrice středisek (prodejen) byla rozšířena o údaj Počet hlasů, do kterého je možné zadávat počet hlasů za středisko, pokud je jiný než určený celkovým počtem členů a jejich členských podílů. Například podle počtu členů skutečně přítomných na členské schůzi. Tento údaj se pak společně s počtem členů a počtem členských podílů vypisuje na sestavě CE_77, kde jsou i kumulované údaje za delegáty a tyto údaje pak slouží pro hlasování na shromáždění delegátů.
V importech faktury byla zrušena výjimka pro samostatný převodník ACCOM. Nyní se použijí stejná data, jako pro obecné importy z COOP. Zjednoduší se tím údržba.
V importu LARYBY v Hořovicích byl otočen převodní koeficient na množství a cenu.
Sestavu prodejnosti zboží je možné omezit také dodavatelem
Byla vytvořena nová varianta prodejnosti zboží, která je setříděna prodanými kusy sestupně a je součtována za celé družstvo ( ne po prodejnách ). Lze ji i setřídit cenou. Lze tak zobrazit nejprodávanější zboží v rámci celého družstva.
Sestavu Prodejnost zboží je možné omezit dodavatelem.
Přibyla varianta sestavy Prodejnost zboží přes všechny prodejny seřazena počty kusů sestupně. Lze tak zjistit nejprodávanější zboží v rámci celého družstva.
V dávkových výpočtech je potlačeno zobrazování chyb.hlášení, že se nepodařilo ověřit registr CIS. Způsobovalo to zbytečné přerušení dávkových výpočtů při nepodstatné chybě.
Mzdy
Sestavy-Měsíc-Pojistné - upravená sestava Přehled o výši pojistného pro rok 2013 – doplnění nových řádků v oddíle B v souvislosti s nově zavedeným důchodovým spořením od 1.1.2013.
Periodika-Měsíc-OSSZ – upravena tvorba,prohlížení a konverze do XML datových vět PVPOJ, které mají od ledna 2013 novou strukturu – přidány nové položky, oddělily se základy i pojistné zaměstnanců bez důchodového spoření od zaměstnanců s důchodovým spořením a zvlášť je i pojistné za zaměstnavatele.
Pro Jednotu Podbořany – vrácena výjimka pro PF Stabilita.
Oprava Potvrzení o zdanitelných příjmech – do minulé verze byla opravou zanesena chyba, že se do potvrzení dostávaly i příjmy, které byly zdaněny srážkovou daní. Pokud jste nějaká potvrzení ve verzi CIS 4.06.00 tiskli, pro jistotu si je překontrolujte (hlavně v případech odvodu srážkové daně během roku 2012).
Upozornění pro uživatele PVS komunikátoru: stáhněte a nainstalujte si verzi kom. verze 4.22 ze stránek HYPERLINK "http://www.csh.cz/"µwww.csh.cz§, tím by se Vám měl do dokumentů dostat nový dokument PVPOJ13. Dále si ze stejné adresy z místa ke stažení stáhněte nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2013 platný do 27.12.2013 a poté spusťte PVS komunikátor a v menu Nastavení-Nastavení certifikátů na řádku ČSSZ přejděte do detailu a vyberte tento nový šifrovací certifikát.
Verze CIS 4.06.00 k 15.1.2013
V seznamu naimportovaných DL přibylo žluté podbarvení, pro doklady, jejichž částka za doklad je odlišná od částky na VO. Je tím možné rychle dohledat chybně vyexportované DL z VO. Dále tam pro snadnější orientaci přibyl i údaj Cena v MIS a Chyb. Také zde přibyly sestavy s výpisem importovaných souborů a souborů s chybnými cenami.
Členská evidence
Sestava CE_78UO Výpis vyřazených členů v Menu Sestavy 3 byla rozšířena o další finanční údaje a změněny nadpisy sloupců. Vzhledem k tomu, že do sestavy se pak nevešly některé evidenční údaje, byla vytvořena další sestava CE_83UO Výpis evidenčních údajů vyřazených členů, která obsahuje i delší textové údaje jako adresa a středisko.
V menu Opisy 1 byla vytvořena nová sestava CE_01UO Opis členů s korespondenční adresou.
Mzdy
Periodika-Uzávěrka-přechod na nové období - opravena chyba z předchozí verze, kdy se chybně nuloval nárok a zůstatek dovolené u stálých zaměstnanců.
Personalistika-Periodika-Insolvence – opraveno umístění výstupní sestavy na obrazovce.
Verze CIS 4.05.00 k 7.1.2013
Nad generátorem sestav se v případě chybně zadaného selectu zobrazí podrobný popis chyby. Usnadní to ladění ručně zadávaných příkazů.
Partneři:
Po 1.1.2013 došlo k chybě naší kontroly obchodních partnerů na platnost registrace k DPH, což je úloha „Ověřit DIČ“ na seznamu partnerů a úloha pro hromadnou kontrolu všech partnerů ve FIN a v Údržbě „Synchronizace registrovaných plátců DPH“. Problém vznikl tím, že na daném portále se již objevila informace o „nespolehlivém plátci“. V tom okamžiku se nám rozhodil způsob načtení informací z dané stránky. Kontrola je opravena. Po nainstalování verze spusťte úlohu „Synchronizace registrovaných plátců DPH“ (pokud ji máte přístupnou), aby opravilo označení v číselníku partnerů.
Kontrola na „nespolehlivého plátce“ bude zařazena do programu CIS do konce ledna. Příslušný text je už v registru plátců daně zařazen, ale zatím snad žádný plátce takto označen není, první by měli být zveřejněni až od února a na stránkách GFŘ by mělo být avizo. Tato nová úloha bude součástí úlohy Synchronizace registrovaných plátců DPH. (Pokud tuto úlohu nemáte přístupnou, napište nám.)
Byla opravena tabulka pod klapkou Sazba pro použití předchozích sazeb DPH (10 a 20%) pro ODZ.
Doplněn text „DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“ pro vystavený DD s přenesenou daňovou povinností. Text si můžete upravit v menu Číselníky – Textové dokumenty – Text na FaV-Tuz. reverse charge.
Sestava EM-153 (odpisový plán) - opraveny součty údajů Pořizovací cena a Oprávky. Před spuštěním sestavy je nově nutno zadat rok, za který chcete odpisový plán vypsat.
Nový import Pekárna pro Sušici - struktura od firmy Apsoft. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 183 a kódování na 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
Pokud je nastaveno kontrolovat data v MIS a současně je nastavena i kontrola zalistování, tak se při zakládání položek do akcí a pevných cen kontroluje, jestli je položka zalistována. Pokud není, zobrazí se upozornění, ale je možné dále pokračovat v práci.
Při importu dokladů z druhem 67 a 83 se automaticky převádějí na 383. Pro tento doklad se vystavují i zprávy APERAK. Takže by to při zpracování na COOP Centru nemělo hlásit chybu.
V exportech na pokladny a tiscích cenovek bylo upraveno vyhodnocování tisků a posílání do pokladen. Dříve se stávalo, že pokud bylo zboží v konfliktu s dodavatelem, který byl zakázán posílat na pokladny a druhý dodavatel se posílat mohl, tak se stávalo, že položka byla zablokována pro poslání na pokladnu. Nyní je již upraveno tak, že v případě, že dané zboží je v konfliktu s alespoň jedním povoleným dodavatelem, tak se položka do pokladny pošle vždy. Současně se také vytiskne cenovka.
Pokud je nastaveno kontrolovat data v MIS a současně je nastavena i kontrola zalistování, tak se při zakládání položek do akcí a pevných cen kontroluje, jestli je položka zalistována. Pokud není, zobrazí se upozornění, ale je možné dále pokračovat v práci.
Nad položkami inventury přibyl údaj Zalist, který informuje o tom, jestli byla položka zalistována, či nikoliv. Tímto údajem je možné třídit. Dále zde přibyla sestava Nezalistované položky, která zobrazuje seznam naimportovaných nezalistovaných položek.
Mzdy
Opraveno potvrzení o zdanit. příjmech - u DPČ při střídání zálohové a srážkové daně během roku (příjmy nad a pod 5.000,- Kč.) byla tato sestava vlivem úprav do programu v předchozích 2 verzích chybná. Pokud jste v tomto období někomu toto potvrzení vystavovali, pro jistotu si jej zkontrolujte.
Do závodové věty – do období 12/2012 byla do ročního fondu pracovní doby (v hodinách) nasazena hodnota 2016 pro 8 hod. prac. dobu a 1890 pro 7,5 hod. prac.dobu
Číselníky-matrice zaměstnance – záložka Osobní - v údaji Osoba se zdrav. postižením přibyla nová hodnota 4=OZP
Sestavy-Do data- Přepočtený počet občanů ZP – na základě novelizace zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti účinného od 1.1.2012 je upraveno plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále OZP) a je nastavena nová definice těchto osob- spadají tam fyzické osoby, které jsou
orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni ,
orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním nebo druhém stupni.
Číselníky-matrice zaměstnance – záložka Osobní – v oddíle Důchody přidána nová položka Zapojení do II.pilíře Ano/Ne
Číselníky-Penzijní fondy– přidána nová položka Důchodový fond pro II. pilíř Ano/Ne
Do výpočtu daní – vložen nově pro roky 2013-2015 výpočet solidární daně 7%, pokud hrubý příjem převýší v měsíci 4 násobek prům. mzdy (pro rok 2013 je to 4*25.884=103.536,- Kč). Vše, co přesáhne tuto hranici, bude navíc zdaněno 7%. Výpočet se provádí na haléře a po sečtení s 15% zálohovou daní se zaokrouhlí na Kč nahoru. Poté se uplatní slevy na dani.
Periodika-Měsíc-Čisté doplňky – na záložku Předvýpočet doplněny informace o základu, ze kterého se počítá solidární daň i o výši solidární daně.
Sestavy-Měsíc-Čisté-Výplatnice – taktéž doplněny informace o základu,ze kterého se počítá solidární daň i o výši solidární daně.
Sestavy-Do data-Mzdový list – hodnotová část – přidány řádky s informacemi o základu, ze kterého se počítá solidární daň i o výši solidární daně.
Od výplat za leden 2013 do prosince 2015 byl zrušen max. vyměřovací základ pro zdrav. pojištění, takže se počítá vždy z celé výše vyměřovacího základu, na rozdíl od soc. pojištění, kde max. strop zrušen nebyl.
Upozornění: poprvé za leden 2013 je též nový formulář Přehled o výši pojistného dle vzoru ČSSZ-89 542 9 1/2013. Přibyly nové řádky v oddíle B – rozdělení pojistného u zaměstnanců bez důchod. spoření a s důchod. spořením a zvlášť je i pojistné za zaměstnavatele a ve 4. řádku je pojistné celkem.
Pro první lednové mzdy si nezapomeňte ohlídat a nastavit neuplatňování slevy na dani u důchodců!!!
Změna výše nezabavitelného minima pro zákonné srážky z mezd - nezabavitelnou částku na povinného dlužníka stanovíme jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3410 Kč, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný zaměstnanec žije, která je pro rok 2013 nově vládou ČR stanovena na 5687 Kč (dosud šlo o částku 5352 Kč), čili jako 2/3 z částky 9097 (dosud šlo o 2/3 z 8762 Kč). Nezabavitelná částka na povinného činí 6064,66 Kč. (Dosud činila nezabavitelná částka na povinného 5841,33 Kč.)Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanovíme obdobně, a to jako ¼ z nezabavitelné částky na povinného 6064,66 Kč, činí tedy 1516,16 Kč. (Dosud činila nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 1460,33 Kč.)
Verze CIS 4.04.00
Byla upravena všechna okna pro použití DPH 15 a 21%
Pro správný průběh importů nezapomeňte pro dodavatele u kterých likvidujete zboží pomocí jednoho registru odpovídajícímu DPH založit nové registry, které budou mít přiřazenu správnou sazbu DPH. Taktéž nezapomeňte prověřit existenci registrů (existenci registrů s15 a s21 pro registr slev ). A po prvních importech edi fakturace pro rok 2013 zkontrolujte založení karet rzaok pro nové sazby 15 a 21%.( existenci karet rzaok15 a rzaok21).
Byla upravena všechna okna pro použití DPH 15 a 21%
Před prvním výpočtem cen pro rok 2013 zkontrolujte hodnoty DPH v menu Číselníky\Ostatní\Skupiny zboží pro pokladny. Je to převodní můstek, který se využije v tom případě, že zboží nemá vyplněn údaj Sk.zbo pro pokl. V takovém případě se dohledává skupina podle výše uvedeného číselníku.
Verze CIS 4.03.00
Obecné
V generátoru sestav se v případě chyby zobrazí i chybové hlášení.
Číselníky
Účtový rozvrh: procento DPH na desetinné místo (např. 17,5%)
Finance:
Novinky:
Upraveno zobrazení sazby daně s desetinným místem (17,5%) na oknech faktur, pokladních a obecných dokladů. Jsou upraveny i používané tisky a opisy.
Upraveny importy dokladů (faktur, ObD) na možnost DPH 17,5%.
Pro vystavené faktury přidán formulář č. 30, shodný s formulářem č. 1, jen bez částky DPH v řádku.
Pro dostupnost starších daňových sazeb v programu připravena tabulka daňových skupin v menu Číselníky.
Do sestavy FIN_PDPH_PRř (záznamní povinnost pro účely DPH – sestava 10 nad přiznáním k DPH či v menu Rutiny – Závěrka – Daňová – Plnění – Položkový rozpis řádků) byl přidán údaj DIČ.
V této souvislosti upozorňujeme na nutnost kontroly správnosti DIČ u partnerů. Můžete využít kontrolu jednotlivého partnera pomocí tlačítka Ověřit DIČ nebo hromadnou kontrolu partnerů v Údržbě, ve FIN či spuštěním dávkou (pokud tuto úlohu nemáte přístupnou, napište si o sql pro aktivaci úlohy).
Ostatní:
Opraveno zobrazení souhrnných plateb v kompletaci pro typ ČS MC.
Opravena možnost úhrady ODZ (opravného DD) pokladnou či obecným dokladem.
Upraven posun kurzoru při pořízení zahraniční FD a přeplnění měny a kurzu při kopii.
Evidence majetku
Sestavy:
V sestavách EM-369 a EM-370 byl upraven formát číselných údajů.
Odpisový plán:
Úprava výpočtu účetních odpisů dle UCS.
Ostatní:
Upraveny texty v menu.
Účetnictví
Sestavy
Evidence DPH :
Doplněn název partnera a DIČ
Tisk procenta na desetinná místa
Výkaz zásob prodejen:
Doplněna nová sestava k doložení stavu zásob k rozvahovému dni (viz úloha v menu Sestavy – Prohlížení, tisk – Výkaz zásob)
Členská evidence
Na záložce Výpočty v detailu člena byly povoleny změny údajů.
Byla vytvořena nová sestava CE_78UO, Výpis vyřazených členů.
Byla vytvořena nová sestava CE_79UO, Vypořádací podíly z výpovědí.
Byla vytvořena nová sestava CE_80UO, Oprávnění dědicové.
Byla vytvořena nová sestava CE_81UO, Oprávnění dědicové s vazbou na původního člena.
Byla vytvořena nová sestava CE_82UO, Seznam členů s roky členství.
Všechny nové sestavy je možné omezit a filtrovat všemi jejími údaji včetně data vyřazení.
Mzdy
Pro Jednotu Nymburk a Pardubice – oprava integrace mank z mezd do účetnictví.
Pro Jednotu Hořovice – oprava výpočtu osobního příplatku – buď se poskytuje v plné výši nebo při nemoci či náhradách za lékaře se neposkytuje vůbec.
Jistě jste postřehli, že od 1.1.2013 je opět mnoho novinek ve mzdové účtárně, pro informaci uvádím některé z nich:
Změna v NV 567/2006 Sb. o mininální mzdě
- od 1/2013 minimální mzda pro všechny zaměstnance je Kč 8.000,- resp. 48,10 Kč/hod. bez ohledu na mladistvého nebo jakýkoliv stupeň ID,
Judikát k provádění srážek ze mzdy z daňového bonusu – Vrchní soud Olomouc
„Daňový bonus není ovšem součástí zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti – je zvláštním plněním poskytovaným poplatníkovi státem – a výpočet čisté mzdy (pro srážky ze mzdy) neovlivňuje“.
Tzn. – měly by odpadnout veškeré pochybnosti o zahrnování daňového bonusu do příjmů pro účely srážek ze mzdy,
- MPSV – redukční hranice pro nemocenské pojištění v r.2013
Redukční hranice
První
Druhá
Třetí
2012
838 Kč
1257 Kč
2514 Kč
2013
863 Kč
1295 Kč
2589 Kč
Výpočet redukční hodinové hranice pro náhradu mzdy z redukčních hranic (RH) pro nemocenské pojištění:
První RH: 863 × 0,175 = 151,03 Kč
Druhá RH: 1295 × 0,175 = 226,63 Kč
Třetí RH: 2589 × 0,175 = 453,08 Kč
-průměrná mzda pro rok 2013 = 25.884,-
-zrušení maximálního vyměř. základu na ZP
pro SP zůstává, pro r.2013 činí 1.242.432,- Kč (48x25 884,-)
- solidární daň 7% z částky převyšující měsíční příjem Kč 103.536,- (4x25 884), výpočet je na haléře,
zaokrouhlení celé zálohové daně před slevou na koruny směrem nahoru .
- starobní důchodci nebudou mít v r.2013 nárok na uplatnění slevy na poplatníka počínaje výpočtem měsíční zálohy za leden. Pro přiznání základní slevy na poplatníka je rozhodující
skutečnost, zda poplatník bude pobírat SD k počátku zdaňovacího období – tj. k 1.lednu 2013.
Prohlášení poplatníka bude doplněno na novém tiskopise, lze doplnit „Prohlášením starobního důchodce“ , proveďte opravu na matrici na záložce Daně v údaji Znak poplatníka pro daň – pro zprac. lednových mezd 2013 změňte u starobních důchodců na „neuplatňuje slevu“
- zavedení tzv. II. pilíře – důchodové spoření (zák. č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření) – účastníci budou na ČSSZ odvádět 3,5% důchod.pojištění (o 3% méně než ostatní pojištěnci) a tato 3% spolu s dalšími 2% z vlastních prostředků budou odvádět penzijní společnosti prostřednictvím finančního úřadu. Zaměstnavatel bude muset podávat na FÚ měsíční elektronické hlášení k záloze na pojistné podle jednotlivých poplatníků a za plátce pojistného (za firmu) celkem (není třeba elektronický podpis). K 1.4. následujícího roku se bude podávat opět elektronicky roční vyúčtování pojistného.
Další důležitá povinnost od 1.1.2013:
Ze současných 199 finančních úřadů bude výběrem daní nově od 1. ledna 2013 pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných podle správního (krajského) uspořádání České republiky a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl již k 1. 1. 2012.
Finanční úřady, tak jak je známe doposud, se od 1. 1. 2013 mění na územní pracoviště finančního úřadu pro příslušný kraj (například: Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou).
Základní části bankovního účtu finančního úřadu pro placení daní jsou:
Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady.
Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.
Spolu s přechodem placení daní výhradně čtrnácti krajským finančním úřadům budou jejich bankovním účtům přiděleny nové matrikové části (matriky) platné od 1. 1. 2013. Jejich přehled je uveden v následující tabulce spolu s matrikou Specializovaného finančního úřadu, která zůstává stejná jako doposud:
Název krajského finančního úřadu od 1. 1. 2013
Matriková část (matrika) bankovního účtu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu
77628031
Finanční úřad pro Středočeský kraj
77628111
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
77627231
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
77627311
Finanční úřad pro Karlovarský kraj
77629341
Finanční úřad pro Ústecký kraj
77621411
Finanční úřad pro Liberecký kraj
77628461
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
77626511
Finanční úřad pro Pardubický kraj
77622561
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
67626681
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
77628621
Finanční úřad pro Olomoucký kraj
47623811
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
77621761
Finanční úřad pro Zlínský kraj
47620661
Specializovaný finanční úřad
77620021
Od 1. 1. 2013 je nutné veškeré platby zasílat již na nová čísla účtů. Dosavadní čísla účtů budou zrušena k 31. 12. 2012. To znamená, že veškeré daňové povinnosti vztahující se sice ještě k roku 2012, ale splatné v roce 2013 budou muset být uhrazeny již na nová čísla účtů. To platí i pro opožděné platby, které sice měly být provedeny ještě v roce 2012, ale budou hrazeny až v roce 2013.
Takže to pro Vás znamená v číselníku Závodů na záložce Účty opravit čísla účtů pro odvod srážkové a zálohové daně dle výše uvedeného číselníku.
Na kartě zboží MIS přibyly do listu další údaje, kterými je možné filtrovat ( org, odj, zalistováno atd. ). Usnadní se tím rychlé nasazování údajů. Dále se zalistované položky podbarvují zeleně.
Verze CIS 4.02.01
Při zadávání registrů v akci se v případě, že partner je aktivní v mis, kontroluje, jestli je zadávané zboží aktivní v MIS. Pokud není, je zobrazeno chybové upozornění. V zadávání je však možné pokračovat. Pokud k takovéto situaci dojde, měli by jste v číselníku zboží provést nastavení příznaku Aktivní v MIS na Ano. Jinak nebude možné pro tuto položku stanovit akční cenu pro prodejny.
Výpočet pro pevné ceny byl povolen i pro ty partnery, kteří nejsou aktivní v MIS. Takže je možné používat pevné ceny i pro jakéhokoliv partnera v Přímých dodávkách.
V sestavě OS_404 Odebrané množství od dodavatele je zajištěno, aby se v případě, že v průběhu zobrazovaného období došlo ke změně názvu zboží, tak aby se taková položka zobrazila na jednom řádku.
Při generování sestavy OS_405 Přehled nákupů dle dodavatele je zobrazen dotaz, jestli si přejete započítat DPH. Podle zvolené odpovědi se do zobrazovaných částek buď promítne i DPH, nebo ne.
Po doplnění chybějících registrů se i zaktualizují hlavičky dokladů na odpovídající ceny.
Při zadávání registrů v akci se v případě, že partner je aktivní v mis, kontroluje, jestli je zadávané zboží aktivní v MIS. Pokud není, je zobrazeno chybové upozornění. V zadávání je však možné pokračovat. Pokud k takovéto situaci dojde, měli by jste v číselníku zboží provést nastavení příznaku Aktivní v MIS na Ano. Jinak nebude možné pro tuto položku stanovit akční cenu pro prodejny.
V menu Importy\Importy POS\Import nového zboží je možné naimportovat nové položky zboží založené v programu POS. Data se stahují z FTP společně se stahováním prodejek.
V menu Importy\Importy POS\Import historie cen je možné naimportovat historii cen z programu POS. Toho se využije v případě, že si prodejna stanovuje ceny sama. Takže pak bude možné provádět přecenění takové prodejny stejným způsobem, jako u ostatních prodejen. Data se stahují z FTP společně se stahováním prodejek.
V menu Zboží\Hromadné změny\Změny v kartě MIS přibyl v seznamu sloupky ORG a ODJ. Takže prováděné změny je možné omezit i konkrétním partnerem. Usnadní to hromadné nastavování příznaků.
Před zobrazením konfl.zboží se zobrazí dotaz, jestli si přejete zobrazit i nezalistované položky. Zvolíte-li Ano, zobrazí se všechno konfl.zboží ( jako se zobrazovalo doposud ). Zvolíte-li Ne, zobrazí se pouze zalistované položky.
Verze CIS 4.02.00
Do sestav byla přidána možnost exportu do XML formátu.
Při otevírání modulů Základní číselníky, Velkoobchod a Přímé dodávky se prování nastavení staré skupiny DPH u všech položek, které tuto skupinu neměly vyplněnu. Ošetří se tím chybné zadání nového zboží v jiných modulech CIS.
Finance:
Novinky:
Byl připraven export a import dat (platebních příkazů a bankovních výpisů) pro FIO banku. Umožněna i souhrnná platba.
Bylo upraveno formátování vystavené faktury s formulářem č. 11 – Textová faktura. Protože formátování a správné řazení do sloupců v textu faktury nebylo možno zajistit původně použitým způsobem, byla vytvořena možnost vlastního formátování do „sloupců“ v textu faktury. Počet sloupců je volitelný (1 až 5) a je možno je předdefinovat ve Financích v menu Číselníky – Textové dokumenty – Texty faktury do sloupců (pro formulář 11).
Připravena možnost zapsání přijaté faktury od tuzemského dodavatele v EUR (nebo jiné cizí měně). Ošetření se provede v číselníku partnerů (Území = 203 Česko). Vystavení faktury v CM tuzemskému odběrateli funguje stejným způsobem již několik let.
Sestavy:
Do sestav pod seznamem faktur v úlohách Kázeň – Partnera, Uživatele i Celkové přehledy bylo přidáno datum přijetí (FD) či datum vystavení (FV).
Ostatní:
Na knize faktur opraveno zobrazení hodnoty 3 v údaji Úč (zaúčtování).
Zamezeno situaci, aby po „doúčtování“ uživatel použil stejný účetní doklad pro účtování faktur.
Upravena hláška při importu ZL z jiné databáze, kdy program chybný ZL správně nezapsal, ale hlásil provedený zápis.
V Banka-Příkazy-Kompletace-Souhrnné platby je opraveno rozlišení příkazů dle konkrétní banky.
Evidence majetku
Sestavy:
Byly vytvořeny nové pohybové sestavy „EM - 369 Změny PC dle HOM“ a „EM - 370 Změny PC dle integračních skupin a HOM“. Sestavy vypisují pohyby, které ovlivňují stav majetku (zařazení, vyřazení, změny vstupní ceny, převod mezi HOM a změny int. skupiny), a to včetně součtů za období, proto by je bylo možno použít např. jako podklad pro odsouhlasení stavu majetku k rozvahovému dni v případě inventury majetku v jiném období. Upozornění: Vzhledem k potřebné změně struktury dat je sestavy možno použít až na období od nainstalování verze 4.02.00.
Mzdy
Periodika-Měsíc-Hrubé doplňky – náhrady (hodiny a dny) – při zadání přečerpané dovolené mínusem ve dnech se tyto dny objevovaly jako loňská dovolená, provedena oprava, aby se braly jako letošní dovolená (vadilo to, pokud se jinak účtuje loňská a letošní dovolená).
Zápočtový list – odstraněn tisk vzdělání (není nutný a naopak některým uživatelům vadil).
Oprava výpočtu kalendářních dnů pro nem. pojištění v případě, že zaměstnanec má zadaný výstup a po výstupu nemoc v ochranné lhůtě. Dávalo to (při zadané automatice v číselníku Závody –Limity/volby) plný počet kal. dnů v měsíci (nebyly odečteny dny po výstupu) a ještě to dělalo dopočet 13,5% zdrav. pojištění z doplatku do minimální mzdy.
Při výpočtu mezd – opraveno nastavení kódu KDP ze 3 na 0 v případě DPČ se sjednanou částkou započit. příjmu vyšší než 2.500,- (není Malý Rozsah) a pokud si vydělá méně než 2.500,-. Kód KDP se následně využívá pro výběr vět pro Přehled o výši pojistného (pro OSSZ).
V sestavě Podklad pro výplatu sociálních dávek – opraveno datum nástupu (případ, kdy nastoupil dříve do HPP a poté např. na DPČ), tak aby se bralo datum nástupu z dřívějšího HPP. V potvrzení to bylo správně!
Členská evidence
Na základní obrazovku člena byl doplněn nepovinný údaj bankovní účet člena.
Do sestavy CE_70 Výpis historie členů bylo přidáno zadávání intervalu vypisovaných členů.
Pro Jednotu Kladno byl opraven výpočet vypořádacích podílů tak, ze do již zdaněné části jsou připočítávány a vypláceny v celé výši podíly na HV.
Byla vytvořena sestava CE_12KL, kde byly do vypořádacích podílů započteny i doposud nevyplacené podíly na HV.
Pokud používáte pro zadávání určitého sortimentu speciální PLU, u kterého lze měnit cenu a nejedná se o konkrétní zboží ( Např. Noviny, DVD, ponožky atd. ), doporučujeme pro takové položky založit dlouhodobou akci ( např. 1.1.2012-31.12.2099), kde akční cena je nastavena na 1,-Kč. Zajistíte tím, že pokud daná položka po inventuře není ve skl.kartách, a jako první je založena z prodejky. Tak bude stále zachována platná cena 1,-Kč bez ohledu na to, za kolik se položka prodala. Vyhnete se tím zbytečnému vyjíždění cenovek, po inventuře a zabráníte poslání chybné ceny na pokladnu. Dále si zajistíte, že po inventuře bude pro takové položky vždy automaticky vygenerovaná skladová karta.
V Parametrech importů MIS přibyl údaj Zkratka, který umožní zadat zkratku názvu dodavatele. Tato zkratka se použije při tisku cenovek, kdy se zobrazí místo názvu dodavatele (pokud je zadáno zobrazovat názvy dodavatele na cenovkách).
Pokud používáte cenovky, kde se zobrazuje i informace o dodavateli, zobrazí se v tomto údaji jeho zkratka, kterou jste si zadali podle předchozího bodu. pokud zkratku zadanou nemáte, zobrazí se začátek názvu dodavatele, jako to bylo doposud.
Do kontrolní funkce úplnosti akcí z přímých dodávek byl přidán výmaz položek, které nemají platný odkaz do číselníku zboží. Zajistí se tím lepší vyhodnocování chybných akcí v MIS.
Bylo upraveno doplňování nových skladových karet nad ceníkem. Nyní je možné po stisknutí tlačítka Nové stavy ještě zvolit, které prodejny si přejete doplňovat. Pokud ponecháte prázdné, nebo zadáte 0, znamená to, že se prověřují všechny prodejny. Zadáte-li číslo prodejny, nebo více prodejen ( oddělujte je čárkou ), provede se doplnění pouze pro tyto prodejny.
V sestavě Porovnání stavů inventury přibyly sloupky Rozdíl abs, který určuje absolutní hodnotu rozdílu a sloupek Rozd.SCE abs, který ukazuje absolutní hodnotu rozdílu v Kč. Těmito údaji je možné třídit i filtrovat, takže se dají jednoduše zobrazit největší rozdíly. Pomůže to při dohledávání chyb.
Pokud je nastaveno vyhodnocování zalistování v konfl.zboží, tak se zalistované zboží upřednosťuje i při importech z inventur.
Byla upravena kontrola při mazání zboží. Dříve zbytečně hlásila, že je zboží použito v modulu Maloobchod i když toto zboží zde použito nebylo. Takže pak nešlo položku odstranit.
Pokud se v Číselníku zboží zadá do údaje Prep.koef.mno.vstup. PD hodnota -1, znamená to, že se při importu použije množstí a cena přesně tak, jak je v souboru ( tedy do množství se nezapočítá velikost balení a cena se nedělí množstvím ). Toho se využije v případě, kdy dodavatel v souboru posílá všechny registry správně( chcete tedy přepočítávat na kusy ), a u jednoho to chcete naimportovat skutečně jako jeden kus za udanou cenu. Správným postupem by ale mělo být upozornit dodavatele, že má v souboru chybu a trvat na jejím odstranění.
Verze CIS 4.01.01
Členská evidence
Nová sestava CE_39TA „Potvrzení o členství“ v menu Sestavy 2.
Verze CIS 4.01.00
V menu Import\Exporty POS\Koeficienty je možné vyexportovat přepočítací koeficienty pro program POS. Tento soubor je pak možné nahrát přímo v POS, a tudíž jej nemusejí pořizovat ručně.
V Číselníku prodejen přibyl údaj Export dat do POS, který určuje, že se pro zvolenou prodejnu mají exportovat i pomocné číselníky. Jako je číselník akcí, přepočítací koeficienty, informace o registrech zboží. Nastavte tento příznak pouze v případě, že si prodejna sama stanovuje ceny, a vy si ji přejete pouze posílat podklady pro výpočty.
V Parametrech importů MIS přibyl údaj Neposílat akce a koeficienty na pok, který určuje, že se od tohoto dodavatele nemusí pro zadané prodejny generovat soubory s číselníkem akcí a koeficientů. Ty se využijí jen na těch prodejnách, které si budou stanovovat ceny samostatně.
V menu Importy\Exporty POS\Prvotní naplnění registrů je možné vyexportovat kompletní aktivní zboží partnera pro program POS. Exportovaný soubor je rozšířen o informace o dodavateli a registrech. Toho se využije pro přípravu dat těch prodejen, které si povedou skladovou evidenci samostatně. Průběžné plnění těchto číselníků bude probíhat v rámci běžných exportů v rámci denních dávek ( dávkové exporty posílají pouze položky, kde došlo ke změnám v čís.zboží, nebo nových EANů).
V menu Importy\Exporty POS\Prvotní naplnění registrů přibyly nabídky Koeficienty ( umožní jednorázově vyexportovat všechny platné koeficienty pro zvoleného partnera na prodejnu ) a Akce ( vyexportuje všechny probíhající a budoucí akce partnera ). Tyto exporty slouží pro jednorázové naplnění číselníků v programu POS při najetí prodejny, která sio vede zásobu samostatně. V dávkových exportech se posílají pouze změny v rámci naplánovaných denních dávek.
Pro zajištění automatického posílání změn v akcích a koeficientech na prodejny je nutné založit novou naplánovanou úlohu pro export změn. Pro správnou činnost si vytvořte soubor export_akci.cmd do kterého uložte následující řádky :
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_akci
,kde si opravte jméno a heslo na vaše přihlašovací údaje.
Doporučujeme tuto dávku nastavit tak, aby soubory byly k dispozici ještě večer. Takže by si prodejna mohla připravit ceny pro pokladny a roznést cenovky ještě večer. Čímž se jim sníží náročnost na čas v ranních dávkách. Je proto vhodné ji časově umístit někdy po stažení akcí, ale před zavíračkou na prodejně. Přenos na FTP probíhá stejně, jako přenos číselníků.
V menu Zboží\Hromadné změny\Založ karty do MIS je možné hromadně založit kartu MIS pro konkrétního dodavatele. Tato funkce založí pro všechny aktivní položky, které mají EAN kód v číselníku čárových kódů ( a nejedná se o kódy 29.28, nebo 99 ), kartu v MIS, pokud již neexistuje. Zrychlí se tím najíždění nového partnera.
Verze CIS 4.00.00 k 17.9.2012
Změna číslování verzí. Nyní se budou verze CIS číslovat ve formátu 4.xx.yy, kde číslice xx bude číslo verze programu a číslice yy bude tzv. build, do kterého se budou zadávat pouze opravy verze programu.
Od verze 4.00 budou všechny moduly CIS umět pamatovat si pozici a velikost okna při uzavření.
!!! Pro uživatele MIS - Po převodu verze nezapomeňte v Přímých dodávkách v Číselníku zboží nastavit datum vylistování u položek, které si nepřejete umožnit automaticky vylistovávat (viz.popis v sekci Maloobchod). Jinak se Vám nemusí správně nastavovat ceny u těchto položek. !!!
Finance:
Novinka:
Úprava v zaúčtování řádků bankovního výpisu ČSOB pro možnost odvodu tržeb přes platební kartu:
Při zaúčtování bankovního výpisu z ČSOB je možno využít identifikace prodejny v údaji specifický symbol pomocí převodníku PT-0300, a to nově i druhým způsobem:
Řádky „Karetní transakce“ s částkami úhrad z platebních terminálů se zaúčtují s číslem prodejny, kterou si program najde pomocí převodníku a spec. symbolu.
Řádky „Zpracování hotovosti“ s částkami odevzdaných tržeb pomocí platební karty se také zaúčtují s číslem prodejny, kterou program zase pozná dle čísla karty ve specifickém symbolu.
Ostatní:
Drobné formální úpravy při importu faktur mezi dvěma databázemi CIS (menu Faktury – Import – Faktur (z jiné DB-CIS)) – pro předání faktur např. z VOS na ústředí v případě oddělených databází přímo, bez převodního souboru.
Oprava zobrazení pracovníka, který provedl poslední změnu, ve stavovém řádku na opravě faktury. V poslední verzi se zobrazil právě přihlášený, nyní se opět zobrazuje původní.
Obecný doklad – na klapce F5 (kopie řádku) je doplněno zkopírování vyplněného účetního předpisu.
Úprava pro Integraci a Import z OZ do FIN na požadavek uživatele – možnost účtování importovaných FV.
Opravena chyba přístupu pasivního uživatele při filtrování nad číselníkem partnerů.
Úprava exportu FD do programu WinDomy.
Úprava importu elektronické faktury dodavatele O2 – pro telefonní čísla s alfanumerickými znaky.
Evidence majetku
Mimořádná uzávěrka:
Drobné úpravy, odstranění dialogu s dotazem po kontrole daňových sazeb.
Odpisový plán:
Drobné úpravy výpočtu měsíčního daňového odpisu u majetku s TZ.
Karta majetku:
Opraveno dělení majetku u položek, kde byla shoda účetní a daňové ceny. Oprava se týká pouze hodnot účetních oprávek k 1.1. a starých daňových oprávek.
Sestavy:
Byla vytvořena nová sestava EM - 156 Odpisový plán účetních odpisů měsíční v menu Sestavy - Odpisový plán. Možno jej použít pro měsíční, čtvrtletní či pololetní plán.
Byla vytvořena nová sestava “EM - 360b Inv.c., název 52,5 x 21,2“ (tisk štítků dle konkrétního formátu polepek). Od původní sestavy 360 se liší tím, že inv. číslo a název jsou pod sebou a název se zobrazí celý, i když je delší.
Přidána nová sestava do inventurních soupisů a to EM - 366 Inventurní soupis majetku. V rámci HOM je členěna dle int.skupiny (účtů).
Přidána nová pohybová sestava EM - 367 Opis pohybů za období. Je možno vypsat pohyby za konkrétní interval měsíců.
Přidána sestava EM-368 Inventurní soupis majetku (dle int.sk. a HOM).
Mzdy
Sestavy-Matrice-Zůstatek dovolené – do sestavy přibyl nový sloupek Proplacená dovolená a tento byl zohledněn do zůstatku dovolené z loňského roku i celkem.
Sestavy-Matrice-Přehled nároku a čerpání dovolené – do sestavy přibyl nový sloupek Proplaceno s uvedením počtu dní proplacené dovolené.
Personalistika-Pro příspěvkové a rozpočtové organizace- byla provedena oprava do sestavy MZ_TRP Opis základních složek platu – opraveno určování, zda zaměstnanec je či není v evidenčním stavu (zohlednění data návratu do ES).
Opraven výpočet doplatku do zaručené mzdy - ve variantě, když se jedná o podílovou mzdu, zaměstnanec má přesčasové hodiny nad plánovaný fond PD (do hodin I. v úkol. mzdě jsou zadány hodiny včetně přesčasů) – v tomto případě se zadaná zaručená mzda přepočítá na odprac. hodiny včetně přesčasů a do této povýšené zaručené mzdy se dělá doplatek.
Zápočtový list - opraven výpočet započítané odpracované doby ve dnech.
Na horní lištu s rychlými tlačítky přibylo nové tlačítko (obrázek blesku) pro spuštění personální sestavy PER_INS Pracovníci v insolvenčním rejstříku.
Nad prohlížečem rozpracovaných pohybů je možné pro zvolenou fakturu zobrazit Kontrola pevných nákupních cen, která zobrazuje, u kterých registrů nebyla dodržena pevná nákupní cena.
Nad prohlížečem Akcí je možné vyvolat sestavu Dodávky akčního zboží. po potvrzení se zobrazí dotaz, jestli si přejete zobrazit sumární sestavu, nebo položkovou. Pokud zobrazíte sumární sestavu, zobrazí se seznam položek nasčítaný přes všechny prodejny akce. V případě položkového zobrazení se zobrazí stejná sestava, jako doposud.
Nový import Jihočeská zelenina - struktura XML z Money3. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 180 a kódování na 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
Pro SD Hořovice byla do sestavy OS_2H Přehled dodávek dle od. a sk.zboží povolena i zúčtovací prodejna 599.
Nový import Astur-KA - struktura CSV z Pohody. Pro správnou činnost nastavte ZUN = 181 a kódování na 0. Převodní můstek prodejen není potřeba.
Vzhledem k změně výpočtů cen konfliktního zboží se po prvním výpočtu cen může zobrazit větší množství cenovek. To je způsobeno odstraněním vylistovaných položek ze stanovování cen konfliktního zboží, kde vylistované položky již nemají vliv na stanovení ceny pro konfl. zboží.
V Prohlížeči ceníků přibylo tlačítko Vylistuj zboží, které umožní vylistovat zboží, které není v kompletním ceníku, nebo v novějších. Pro vylistování položek se postavte na poslední platný úplný ceník a stiskněte toto tlačítko. Po úspěšném provedení bude v Číselníku zboží u položek, které nejsou v tomto ceníku ( a nebo v novějších změnových a akčních cenících ) nastaven příznak Zalistován na Ne.
Na prohlížeči pohybů je zajištěna aktualizace seznamu položek v dokladu vždy při přepnutí ze záhlaví. Zajistí se tím správné náhledy ihned po provedení oprav nad daným dokladem.
Sestavy zásob prodejen je možné slučovat po superregistrech a je možné je zobrazit k libovolnému datu. Pokud se zobrazuje k aktuálnímu datu, použijí se hodnoty z nočních přepočtů. Pokud se zvolí starší datum, dojde k přepočtu stavů.
Sestava MIS_STAV Stavy prodejen je možné omezit konkrétní prodejnou a je možné ji sloučit za superreg.
Pokud se na prodejnu posílá sestava stavů zásob ve formátu PSR, tak se posílá sloučená za superreg.
V číselníku čár.kódů přibyl údaj Váž.zb, který určuje jestli konkrétní EAN je vážené zboží. Pokud není vyplněn, použije se údaj z karty MIS. Pokud je nastaven, má přednost před nastavením v kartě MIS. Je tak možné rozlišit mezi váženým a neváženým PLU a EANem v rámci jednoho registru.
Exporty číselníků pro pokladny a váhy byly upraveny tak, aby příznak váž.zboží zohledňoval i nastavení příznaku v tabulce čárových kódů.
Na číselníku zboží přibyl údaj Dat.zalistování a Dat.vylistování, které uvádějí, kdy bylo zboží zalistováno a kdy vylistováno z číselníků. Tyto údaje budou mít vliv na použití ceny při výpočtu ceny u konfliktního zboží. Pokud si přejete nastavit, aby položku nebylo možné vylistovat ( např. pro obaly, slevové položky, kupóny atd. ), zadejte do data vylistování hodnotu 1.1.2100. Jinak při příštím nahrání ceníku dojde u těchto položek k vylistování, a tudíž nebude možné správně stanovit ceny!
Při importech ceníků se nastavují i datumy zalistování a vylistování v číselníku zboží.
V konfliktním zboží přibyla informace o zalistovaném zboží. Tato informace se také zobrazí zkrakou ZAL, nebo VYL při zobrazení aktuální ceny. Vylistované zboží je podbarveno žlutě.
V číselníku zboží je možné zobrazit sestavu zalistovaného a vylistovaného zboží za určité období a partnera.
Pokud si přejete spustit vyhodnocování ceny u položek zboží pomocí zalistovaných položek, nastavte v Parametrech modulu MIS údaj Vyhodnoť zalistování v konfl.zb. na ANO. V takovém případě ale nezapomeňte nastavit správné údaje u položek, které se nemají vylistovávat ( viz popis výše ). Pokud si toto nepřejete používat, ponechte nastaveno na NE. V takovém případě bude probíhat výpočet cen, jako doposud.
V Číselníku konfliktního zboží přibylo tlačítko Přepočti KZB, které umožní přepočítat konfl.zboží pouze pro aktuální registr. Toho se využije např. pokud provedete opravy na čár.kódu, nebo zalistujete/vylistujete položku atd., pro rychlé vyhodnocení změn v konfl.zboží. Nemusíte tudíž zbytečně přepočítavat celé konfl.zboží. V některé z příštích verzí bude tato funkce rozšířena např. na položky v pohybu, akcí atd.
V Číselníku konfliktního zboží byl rozšířen údaj Blokováno o stav Nikdy. Pokud položku nastavíte do tohoto stavu, znamená to, že položku není možné vylistovat a ni v případě, kdy je v konfliktu se zbožím VO ( tudíž tato položka může i nadále ovlivňovat cenu). Ostatní stavy zůstávají jako doposud. Pokud si např. přejete, aby cenu tohoto zboží určoval vždy přímý dodavatel a cena z VO se má ignorovat, můžete nastavit u přímého dodavatele stav na Nikdy, a u VO na Ne.
V případě, že se ve večerních přepočtech vyskytla chyba a je nutné znova přepočítat prodejny, můžete pro to použít dávku pro opravu přepočtu. Tato dávka vynechává přepočítání konfliktního zboží, a tudíž je podstatně rychlejší. Pro správnou činnost si vytvořte soubor prepocet_davkove_jadro_oprava.cmd do kterého uložte následující řádky :
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo priprav_ceny_davkove_jadro_oprava
,kde si opravte jméno a heslo na vaše přihlašovací údaje.
V parametrech modulu MIS přibyl údaj Tisk cen.při DL, který určuje, jestli se u položek s nulovou, nebo zápornou zásobou má vytisknout cenovka v případě, že dojde k navýšení množství. Tím zajistíte vytištění cenovky v případě, kdy prodejna zboží delší dobu nebrala a nedošlo ke změně ceny. Tudíž se ani nevytiskla cenovka. A vzhledem k tomu, že prodejna již starou cenovku neměla, tak si ji musela dodatečně tisknout. Nastavením tohoto parametru zajistíte automatické vytištění cenovky. !!! Nezapomeňte si ale uvědomit, že pokud na položce máte vysoký záporný stav, bude se cenovka tisknout při každém DL až do té doby, dokud se zásoba nedostane do kladných hodnot!!!. Proto doporučujeme včas řešit záporné stavy na skladových kartách.
V parametrech modulu MIS přibyl údaj Skryj staré ceníky po upl.dnů, který určuje počet dní od ukončení platnosti ceníku( akce, pevné ceny) po které se má ještě ceník ( akce, pevná cena ) zobrazovat v seznamech. Standardně je nastaven na 365 dní. Tedy jeden rok.
Otevírání Ceníků, akcí a pevných cen je omezeno podle parametru z bodu výše. Pokud si přejete zobrazit starší data, upravte si na potřebnou dobu jeho hodnotu. Seznamy volané ze skladové karty, nebo z nabídek pro prodejny omezovány nejsou.
Ve výpočtech stavů byl upraven výpočet celkové prodejní ceny, který mohl být v určitých kombinacích nepřesný. Tato chyba se pak projevovala např. na sestavě MIS_STAV stavy na prod k datu.
V importu dodavatelských náhrad byl upraven výpočet cen. Nyní se dotahuje poslední platná cena z historie cen, která má datum roven, anebo nižší, než je datum uvedeno v souboru.
Při pořizování ceníků, akcí a pohybů je zajištěna správná navigace po položkách. Dříve po uložení položky docházelo k nastavení na jinou položku v seznamu. Což způsobovalo problémy.
Verze CIS 3.00.70 k 25.7.2012
Poslední dobou se objevují u našich zákazníků případy, kdy antivirová řešení různých firem blokují části našeho IS. Řešením je zařazení adresářů C:\Sybase a C:\CIS do vyloučených. Každý antivir řeší danou věc jinak. Takže neexistuje univerzální řešení, jak to nastavit. Pokud budete mít s tímto problémy, obraťte se prosím na dodavatele antivirového řešení, nebo na nás.
Údržba
Doplnění - Synchronizace dlužníků s databází ISIR – úloha upravena po změně způsobu ochrany v počtu přístupů k danému serveru. Aby spuštěná synchronizace nepadala při překročení maximálně povoleného počtu dotazů, tak při jednom chodu (toho dne) se aktualizuje max. 2500 záznamů. Dalším spuštěním úlohy se aktualizuje dalších 2500 záznamů, přičemž prioritně partneři dosud nezkontrolovaní nebo zkontrolovaní nejdříve. Proto doporučujeme spouštět tuto úlohu častěji.
Základní číselníky
Partneři – hromadná kontrola partnerů na insolvenční rejstřík upravena po změně podmínek. Pokud máte úlohu zakoupenu, doporučujeme po nainstalování verze ji spustit (Údržba – Doplnění – Synchronizace partnerů s databází ISIR nebo Finance - Číselníky) a dále pokračovat pravidelným stahováním informací z insolvenčního rejstříku ručně nebo naplánovanou úlohou.
Úprava pro uživatele, kteří nemají aktivní hromadnou kontrolu partnerů na db ISIR (Údržba) - při zavedení nový partner již nebude označen.
Finance:
DPH:
Do přílohy DPHEVD (přenesená daňová povinnost) typ Odběratel se chybně přebírala z FD také hodnota z údaje bez DPH (ZD 0%) na daňové rekapitulaci přijaté faktury. Opraveno.
Na formuláři přiznání k DPH je nově označeno, zda byl naplněn daty z FIN nebo z UCT.
Upraveno ukládání hodnot výkazu DPH (z dat účetnictví) do formuláře přiznání pro případ, kdy je ve formuláři zadáno nějaké procento koeficientu v řádku 52: Koeficient na řádku 52 se přebere z výkazu ve FIN. Výpočet hodnoty na řádku 52 a následné výpočty se provedou s tímto koeficientem. Upozornění: Prověřte si ve formuláři přiznání k DPH (Finance – Rutiny – Závěrka – Daňová – Přiznání), že máte v řádku 52 zadáno vaše správné procento koeficientu. Hodnota musí být v rozmezí 0 až 100 (na rozdíl od minulých let). Při vygenerování formuláře pro další měsíc se procento zkopíruje z předchozího měsíce.
Ostatní:
Úprava pro Integraci a Import z OZ do FIN na požadavek uživatele – možnost účtování importovaných FV.
Oprava kontrolní sestavy (Rutiny – Závěrka – Kontrolní sestavy) KFa – pro dohledání chybných úhrad, kde se chybně zobrazovaly úhrady z ObD.
Rozšíření importu skladových dokladů z POS (GS5) na požadavek uživatele – u vybraného pohybu se zapíše SklC, NC a rozdíl, včetně nasazení účtovacích předpisů.
Vzhledem k potížím v souvislosti s hromadným stahováním informací z insolventního rejstříku byla zablokována tato kontrola na partnery při uložení faktury. Až bude prověřeno řešení problému, kontrolu vrátíme.
Evidence majetku
Odpisový plán, měsíční/roční uzávěrka:
Před spuštěním odpisového plánu nebo uzávěrky je zavedena kontrola majetku odpisovaného pomocí technologických odpisů - pokud program najde, že u tohoto majetku není zadán počet jednotek, zeptá se na pokračování.
Číselníky:
Při rozdělování majetku se nenabízelo nové inventární číslo. Nyní se zobrazí automaticky s tím, že jej lze změnit.
Oprava chybného zobrazení v číselníku HOM, kdy se u vybraného střediska nezobrazovaly údaje, pokud bylo v číselníku středisek zadáno PSČ s mezerou.
Ostatní:
Drobné optimalizace kódu.
Upraven dialog zobrazující průběh operací (tzv. teploměr). Už se nezobrazují detailnější informace o probíhajících změnách.
Do všech sestav v menu Sestavy->Odpisový plán bylo přidáno omezení, na zobrazení záznamů jen pro aktuální rok a vyšší.
Úpravy pro program Inventury majetku:
Upraveny štítky pro tisk etiket na novou strukturu.
Menu Import bylo přejmenováno na Import/Export a do něho byla přidána volitelná úloha Export do programu Inventury.
V Číselníku strojů pro dávky přibyl údaj Posílání souboru kontroly cen. Do tohoto údaje můžete zadat seznam prodejen ( prodejny oddělujte čárkou ), pro které si přejete vygenerovat soubor pro kontrolu cen pro čtečky čár. kódů. Pokud je tento údaj prázdný, generuje se soubor pro všechny prodejny.
V seznamu přecenění přibyl údaj Před inv., který určuje, jestli přecenění spadá před inventuru, nebo až za ni. Doklady, které spadají před inventuru jsou podbarveny žlutě.
Byl upraven výpočet přecenění tak, že se nyní rozděluje v den inventury přecenění na část před inventurou a po inventuře. Zpřesní se tím zobrazení přecenění v případech, kdy inventura probíhá v den, kdy začíná, nebo končí akce.
Na prohlížeči pohybů bylo oživeno tlačítko Opr.reg., které umožní ke zboží, které má vyplněno Nezadáno, dotáhnout odpovídající registr a název. Toho se využije především u prodejek, kdy prodejna ještě prodává EAN kód, který byl již vyřazen z evidence.
Při tisku sumárního přecenění jsou odděleny a vysoučtovány přecenění před inventurou a po inventuře do dvou různých seznamů. Jednotlivé přecenění jsou odděleny odstránkováním. Zvýší se tím přehlednost pro zaúčtování přecenění.
Kontrola stavů zásob byla upravena tak, aby se dal nastavit kolik dní nazpět od aktuálního data se mají stavy přepočítat. Standardně je tato hodnota nastavena na 4. Pokud si přejete nastavit více dní ( např. po delším zastavení početní dávky ), tak jej nastavte v souboru CIS.INI v sekci PROGRAM proměnnou gl_pocet_dnu_pro_stavy na požadovanou hodnotu. Např. :
gl_pocet_dnu_pro_stavy = 4
Byla spuštěna další optimalizace na rychlost přepočtů stavů zásob.
V menu Import\Prvotní navedení zákazníků je možné naimportovat nové zákazníky z externího souboru. Toho se využije např. při převodu zákaznických kartet z jednoho systému do systému PORS.
Na prohlížeči pohybů přibylo tlačítko Zaměň reg, které umožní opravit odkaz a název na registr zboží v prodejkách. Toho využijete např. v případech, kdy v okamžiku importu prodejky není zboží známo, nebo byl k určitému registru původně připojen chybný EAN. Takže se prodejka připojila k chybnému registru. Pro přiřazení správného zboží můžete použít právě tohoto tlačítka. Záměna se provádí tak, že se postavíte na položku, kterou si přejete opravit ( řádek je zamodřen ), a stisknete tlačítko Zaměň reg. Následně se zobrazí výzva k zadání interního registru. Po jeho potvrzení dojde k záměně registrů. Pozor. Tato akce nemění cenu, ani množství v prodejce. Ta musí zůstat zachována.
Na Skladové kartě byl upraven detail stavů na kartě tak, aby se zobrazoval celý i v případě zobrazování přes vzdálenou plochu, nebo přes přímý přístup z programu POS.
Na Skladové kartě se po stisknutí tlačítka Akt.cena se v případě, že se jedná o konfliktní zboží, zobrazí informace o tom, které položky jsou v konfliktu, a jakou mají stanovenu cenu, která se použila pro výpočet konečné ceny. Zjednoduší se tím případné prověřování ceny u konfliktního zboží.
Pro SD Nová Paka byl upraven export zásob pro použití na VO.
Členská evidence
V sestavě CE_75KL byl rozšířen počet míst na jednotlivé položky a přidán celkový součet jednotlivých číselných sloupců.
Na záložce Finanční byla do údaje Zůstatek vkladu přičtena i hodnota údaje Podíly na HW (restituce) z této záložky a odečteny hodnoty vyplacených Podílů na zisku uvedených na záložce Termíny.
U nových členů bylo doplněno automatické připravení hodnoty nula do numerických údajů člena, tak aby tyto údaje nezůstaly nevyplněné a vždy obsahovaly číselnou hodnotu. Při zápisu položky člena jsou ještě hodnoty kontrolovány a nahrazeny.
Na obrazovku Výborů byl doplněn delegát pro volební obvod a je tedy možné použít Výbory jako volební obvody. Delegáta je možné vybrat jen ze členů označeným jako delegáti na záložce Střediska. U delegáta je pak evidován počet členů (jeden člen jeden hlas) i počet podílů (jeden člen má počet hlasů daný počtem podílů). Tak je možné podle stanov hlasovat i podle počtu členů u podle počtu hlasů.
Byla vytvořena sestava CE_76 Seznam delegátů, kde jsou vypisování delegáti označení na matrici člena na záložce Střediska.
Byla vytvořena sestava CE_77 Počty hlasů delegátů, kde jsou vypsáni delegáti s počty členů, které zastupují a počty hlasů (podílů) členů, které zastupují. Aby byly správně sečteny hlasy a počty podílů, které delegát zastupuje, musí být delegát přiřazen na matrici Výborů k danému volebnímu obvodu. Pak zastupuje všechna střediska, která jsou označena, že k danému volebnímu obvodu (Výboru) náleží. Sestava obsahuje i výpis počtu hlasů za střediska, která delegát zastupuje a seznam členů v těchto střediscích. Jejich tisk je možné potlačit odškrtnutím příslušného stupně součtů na tlačítku součty. Například potlačením stupně 0 získáme jen součty za střediska a delegáty (bez opisu členů). Odškrtneme-li ještě 1, bude sestava obsahovat jen počty hlasů za jednotlivé delegáty.
Mzdy
Číselníky-Matrice zaměstnance-Srážky – u srážek typu Výživné, Předn. a Nepřednostní pohledávka přibyl při zadávání srážky nový údaj, a to Zákl. nezabavitelná částka – Ano/Ne. Občas se stane, že povinnost platit zákonnou srážku má důchodce (starobní, invalidní, apod.), který pobírá důchod a zároveň ještě pracuje. V tomto případě se mu část exekuce sráží z důchodu (to zařizuje OSSZ) a je mu tam ponechána jeho základní nezabavitelná částka. Takže při dalším srážení exekuce z platu se mu již tato neodečítá a lze zabavit vyšší částku. Pro tento účel je nutné při zadání srážky zakliknout Zákl. nezabavitelná částka – Ne.
Byl zoptimalizován systém při zadávání proplácené dovolené. Tato se regulerně zadá na hrubých doplňcích – Náhrady (hodiny a dny) do údaje Dovolená k proplacení ve dnech, příp. i hodinách. Program sám zajistí odečet proplacené dovolené od zůstatku, takže na pracovních poměrech se po výpočtu mezd objeví u dovolené správné hodnoty: zůstatek z loňska, nárok letos, čerpáno, proplaceno, zůstatek v běžném roce. Proplácená dovolená ve dnech i v Kč se též objeví nově na výplatnici. Při výpočtu hrubých za všechny zaměstnance se u zaměstnanců s výstupem v aktuálním období provádí přepočet nároku a zůstatku dovolené,kontrola čerpání dovolené a při přečerpání či nedočerpání dovolené se vytiskne upozornění do sestavy Opis chyb při výpočtu hrubých mezd.
Sestavy-Měsíc-Čisté – přibyla nová sestava Proplacená dovolená, která vypisuje jen zaměstnance, kteří ve zobrazeném období měli proplacenou dovolenou.
Volitelná sestava M23 – do sestavy se již dostávají i zaměstnanci, kteří na prac. poměru =0 vystoupili a mají aktivní pracovní poměr vyšší než nula (1,2,…)
Insolvence – zoptimalizován program na zjišťování insolvence u zaměstnanců – již by se do sestavy neměli dostávat insolventi neprávem (s datem 1.1.1900).
Číselníky-Pracovní poměry – u zaměstnance s výstupem se při stisku tlačítka F9 Tisk dříve tiskla sestava Zápočtový list a Potvrzení o průměrném čistém výdělku. Nyní se místo původního Potvrzení tiskne Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti (určené pro Úřad práce ČR). Na této sestavě lze některé údaje přes Náhled měnit či doplňovat ručně.
Upozornění!!! – uživatelé, kteří přenášejí data automaticky do svého účetnictví pomocí nastavení integrace v modulu Údržba, by měli před tím, než začnou používat proplácenou dovolenou, opravit větu pro integraci dovolené. Takže k údajům FUK (letošní dovolená), FUL (loňská dovolená) je třeba přidat ještě údaj FUP (proplácená dovolená). Pokud si s opravou Selectu nebudete vědět rady, volejte ing. Ježkovou.
Verze CIS 3.00.69 k 20.6.2012
Pokud dojde k chybě za běhu aplikace, zobrazí se nyní i číslo modulu, kde problém nastal. Rovněž tato informace bude zobrazena v chybovém reportu, který lze vytisknout z daného okna.
Mzdy
Číselníky-Závody-Limity/volby – do řádky „Do příjmů pro výpočet odb. příspěvků zahrnout:“ byly doplněny nové možnosti, a to daň. bonusy, dohody o prov. práce, bonusy i DPP nebo nic. Zadaná volba je pak zohledněna při výpočtu 1% z čistého příjmu pro odbory.
Personalistika-Periodika-Statistika ISPV – upravena struktura věty MP.TXT do formátu ISPV2012, tj. odstraněna položka ZAMEST, pro uložení funkce se nyní používá výhradně sloupek CZICSO.
Pro Jednotu Mor. Krumlov upravena volitelná sestava M-24 dle jejich požadavku.
Finance:
Do přílohy DPHEVD (přenesená daňová povinnost) typ Odběratel se chybně přebírala z FD také hodnota z údaje bez DPH (ZD 0%) na daňové rekapitulaci přijaté faktury. Opraveno.
Úprava pro Integraci a Import z OZ do FIN na požadavek uživatele – možnost účtování importovaných FV.
Oprava kontrolní sestavy (Rutiny – Závěrka – Kontrolní sestavy) KFa – pro dohledání chybných úhrad, kde se chybně zobrazovaly úhrady z ObD.
Rozšíření importu skladových dokladů z POS (GS5) na požadavek uživatele – u vybraného pohybu se zapíše SklC, NC a rozdíl, včetně nasazení účtovacích předpisů.
Evidence majetku
Odpisový plán, měsíční/roční uzávěrka:
Před spuštěním odpisového plánu nebo uzávěrky je zavedena kontrola majetku odpisovaného pomocí technologických odpisů - pokud program najde, že u tohoto majetku není zadán počet jednotek, zeptá se na pokračování.
Číselníky:
Při rozdělování majetku se nenabízelo nové inventární číslo. Nyní se zobrazí automaticky s tím, že jej lze změnit.
Oprava chybného zobrazení v číselníku HOM, kdy se u vybraného střediska nezobrazovaly údaje, pokud bylo v číselníku středisek zadáno PSČ s mezerou.
Pro SD Hořovice byl upraven import el. faktur VO tak, že se soubory pro Finance, likvidaci PD a opisy sestav rozdělují podle jednotlivých velkoobchodů. Pro správnou činnost nastavte v modulu Údržba v převodním můstku prodejen pro typ Faktury VO hodnoty údaje ODJ následujícím způsobem :
Pro eany 8595071402010 a 8595071402027 710
8595071402898 711
8595071402836 712
Dále si v podadresářích ELFA\FIN\VO, ELFA\VO a ELFA\PSR vytvořte adresáře 981, 982 a 983.
Byl upraven import Šlepr pro SD Rakovník.
Maloobchod
Pro SD Hořovice je upraven import ceníku PNS tak, aby se do dodavatelského registru plnil EAN kód. Tato úprava umožní prodej jednoho druhu novin či časopisů za různé ceny.
Byl upraven import ceníků Šlepr pro SD Rakovník.
Pro Novou Paku byl upraven způsob výpočtu ceny. Nyní, pokud se nenajde platná ceníková cena pro období inventury, a současně není ani platná cena v poč.stavu, tak se dohledává poslední známá ceníková cena a to i před inventurou.
V parametrech modulu MIS přibyl údaj Novinky v akci zakládat, který určuje, jaká cena se má nastavit při založení nové položky z akce. Na výběr je Akční cenou - do poč.ceny se uloží akční cena. Návratovou cenou určuje, že se založí návratová cena.
V Parametrech importů MIS přibyl údaj Blokovat cenovky bez DL, který zablokuje tisk cenovek bez DL ( stejná funkce, jako na parametru pro všechny prodejny ). Zde je však možné tento parametr změnit pro konkrétního dodavatele. Takže je např. možné toto nastavit pro dodavatele zeleniny, kde se často mění dod.registry, ale pro ostatní ponechat zablokované. Parametr je pro všechny dodavatele standardně nastaven podle nastavení Parametrech modulu MIS.
Členská evidence
Na záložku „Evidenční“ byl doplněn email člena.
Fotografii člena je možné uložit jako soubor JPG o rozměrech 600x450 (4:3) do složky CIS\OBR\FOTO a do údaje „foto_file“, vložit relativní cestu k fotografii ve složce CIS (např. „obr\foto\clen_173.jpg“). Fotografii je možné aktualizovat dvojitým poklepem na obrázek.
Do Menu Štítky byla doplněna sestava „Adresy na obálky DL HB“. Je orientovaná na výšku a má posunutelné obsahy údajů na sestavě.
Do příručky byl doplněn postup pro zpracování hromadné korespondence.
Výkaznictví
Vyhláškou č. 413/2011 Sb. se mění s platností od 1.1.2012 výkaz Rozvaha.
Verze obsahuje SQL, které pro uživatele, jichž se vyhláška týká
testuje, jestli je možné provést změnu výkazu Rozvaha
(ve výkazu Rozvaha pro rok 2012 musí být v řádku 121 text 'Výnosy příštích období', jinak se žádná změna neprovede)
přidá jeden řádek za řádek 84 do matričních dat Textové údaje
přidá jeden řádek za řádek 78 do matričních dat Textové údaje
upraví text řádků 78, 85
doplní textové údaje nových řádků 79, 86
upraví čísla řádků v metodických vazbách výkazu Rozvaha a také všech navazujících výkazů (Cash Flow a podobně)
upraví formulář výkazu Rozvaha (čísla řádků, texty)
upraví počet řádků výkazu Rozvaha
upraví čísla řádků ve všech již uložených výkazech Rozvaha za rok 2012
Kromě nových metodických vazeb je úprava výkazu Rozvaha tímto SQL realizována.
V případě potřeby je nutno doplnit metodické vazby nových řádků
79 Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti
86 Jiný výsledek hospodaření minulých let (úloha Výkaznictví – Matrice – Hodnotové vazby .
SQL vypisuje zprávy o provedení změny výkazu Rozvaha.
Sledujte průběh převodu databáze na novou verzi.
V případě, že se změna výkazu Rozvaha neprovede, kontaktujte PORS.
Verze CIS 3.00.68 k 25.5.2012
Základní číselníky
Číselník partnerů – u partnerů s devítimístným DIČ (starší FO) nebylo aktivní tlačítko Ověřit DIČ. Opraveno.
Finance
Banka – Příkazy – Vystavení ze zahraničních faktur – opravena úhrada částečně uhrazené faktury.
Banka – Výpisy – Pořízení – byl upraven import souborů typu ABO z KB a ČSOB – nyní program akceptuje výpisy z více dnů v jednom souboru.
Doplnění importu skladových pohybů z POS GS5 o rekapitulaci ve formě sestavy.
DPH:
Úprava v přiznání k DPH – rozpis řádku 10 a 11 – odstraněn příznak KN (na vstupu zůstává).
Vytvořen nový typ podkladové sestavy pro přiznání k DPH (záznamní povinnost) z dat Financí s podrobnějším rozpisem řádků přiznání. Sestavu je možno spustit ze dvou míst:
Rutiny – Závěrka – Daňová – Přiznání – pod tlačítkem tisku jako sestava č.10
Rutiny – Závěrka – Daňová – Plnění DPH – Položkový rozpis řádků přiznání k DPH.
Předpokladem je, že musí být předem vygenerováno přiznání k DPH.
Kontrola partnerů na insolvenční rejstřík a platnost registrace k DPH:
Pokud se vám po nainstalování verze 3.00.67 vypisuje při uložení a opravě faktury upozornění na chybné partnery, potlačte tuto kontrolu takto: Finance – Číselníky (nebo Údržba – Doplnění) - Synchronizace dlužníků s databází ISIR:
a) pokud máte úlohu pro hromadnou kontrolu zakoupenou, nechte ji celou projet,
b) pokud úlohu nemáte zakoupenu, ukáže se hláška „Tato služba je …..“ – odpovíte Ne – po chvíli se ukáže informativní hláška o nastavení partnerů. Pak už se chybové hlášky ve FIN nebudou vyskytovat. Pokud byste však tuto hromadnou kontrolu chtěli využívat, napište si o sql pro aktivaci těchto úloh.
Rutiny – Kázeň – Celkové přehledy – nově je možno vypsat také faktury partnerů, u kterých se vyskytl problém s registrací k DPH.
Evidence majetku
Odpisový plán:
Byl upraven odpisový plán. Úprava se týká přípravy historických dat vzhledem k aktuálnímu období, kdy se spouští odpisový plán. Došlo k mírné optimalizaci rychlosti přípravy odpisového plánu.
Byla opravena sestavě EM-018 - odpisový plán na kartě majetku (v předchozí verzi se zobrazovaly daňové údaje pro měsíce 1 – 11 i u majetku, který má jen roční daňový odpis).
Měsíční závěrka a návrat do předchozího období:
Byly rozšířeny tabulky pro možnost návratu ke stavu předchozího měsíce. V menu zůstává možnost návratu pouze do předcházejícího měsíce, jako tomu bylo doposud. Nově je možno v případě potřeby zajistit návrat ke stavu i o více měsíců zpět. (Program si archivuje záložní data jednotlivých měsíců, počínaje měsícem uzavřeným na verzi 3.00.68. Do budoucna budou uchovávána záložní data pouze aktuálního roku a měsíce 12 roku předchozího). Stále však platí, že posléze provedené pohyby nejsou zachovány.
Získání zpětných informací:
Přesný stav majetku k určitému okamžiku minulého období máte nyní k dispozici pouze jako stav po roční závěrce pro každý zpracovaný rok (Sestavy – Roční). Pokud ale potřebujete např. koncem roku zjistit stav majetku, jaký byl ke konci pololetí, máte 2 možnosti:
Po zpracování jednotlivých měsíců si pravidelně ukládáte některé sestavy, např. EM-036, EM-051, které vyčíslují stav právě k okamžiku uzavření daného měsíce.
Doporučujeme sestavy ukládat ve formátu PSR (Powersoft report), protože pak i dodatečně můžete využít všech funkcí (tlačítek) na sestavě – třídění, filtrování, hledání textového řetězce.
V případě potřeby můžete dříve uloženou sestavu otevřít přes program CIS menu Systém – Dotisk sestav. Sestavy mohou (po drobné úpravě na daném PC) otevřít a používat i uživatelé, kteří nemají na svém počítači nainstalován program CIS.
Nově je k dispozici další způsob získání zpětných informací. Od měsíce, který byl uzavřen na verzi 3.00.68, se archivuje stav majetku k danému měsíci (ve stavu po zpracování zadaného měsíce včetně spočítaných odpisů) a jsou k dispozici sestavy, které zobrazí stav k vybranému měsíci.
Sestavy:
Do menu sestavy byla vytvořena nová větev se jménem “Měsíční (archivní)” se zatím dvěma novými sestavami, které zobrazují historický stav majetku vždy k zadanému období (ve stavu po zpracování zadaného měsíce včetně spočítaných odpisů). V dialogu před spuštěním sestavy program nabídne dostupná období (= období od nainstalování verze 3.00.68).
Nové sestavy jsou “EM-336 Rekapitulace za integrační skupiny k RRRR,MM” a “EM - 351 Přehled majetku dle integračních skupin k RRRR,MM”. Sestavy jsou obdobou aktuálních sestav EM-036 a EM-051. Pokud by se vám pro možnost získání zpětných informací hodila některá z dalších sestav, napište nám.
Byla změněna volba pro uložení sestav ve formátu PDF.
Členská evidence
Na záložku čipové (věrnostní) karty člena bylo doplněno zobrazování bodů člena pro využití věrnostním systémem. Vzhledem k tomu, že se v současné době častěji používají EAN karty místo čipových, byla záložka z názvu Čipové karty“ přejmenována na „Věrnostní karty“.
Do zůstatku vkladu je započítávána i restituce (záložku je třeba znovu začíst, aby se změna v součtu projevila).
Je změněn nadpis první řádku pravého sloupce na záložce Finanční na „Podíly na HV (restituce)“.
Do hromadných změn jsou doplněny možnosti změn údajů: Navýšení vkladu, Navýšení podílu, Počet podílů, Úsek zaměstnance.
Do menu Sestavy 3 byla přidána nová sestava „CE_73KL Výpis členských podílů po střediskách včetně podílů na HV“.
Do menu Sestavy 3 byla přidána nová sestava „CE_75KL Výpis vyplacených podílů na HV“. První sloupce identifikují člena a poslední tři vypovídají o výplatě podílu. Celková vyplacená částka, Datum výplaty posledního podílu a Podíl před výplatou.
Nad sestavou opisu dokladů nad archívem je zajištěno odstránkování při změně prodejny.
V importech Sodko pro Pardubice je zajištěno oříznutí čísla DL na 6 míst.
Do opisové sestavy pohybů byly přidány součty za doklad.
Byly upraveny kontroly na zakládání položek po inventuře. Dříve se zakládaly pouze položky pro akční a pevné ceny, které měly platnost v den inventury. Nyní se zakládají i všechny položky z budoucích pevných a akčních cen.
Opravena chyba na sestavách stavů, kdy se nezobrazovaly položky, které neměly nastavenu v Kartě zboží MIS v údaji Blok.v sest.stavů žádnou hodnotu. Současně bylo zajištěno, aby se tato hodnota standardně nastavovala na Ne.
Při zakládání poč.stavů z prodejek je zajištěno, aby se v poč.stavu založily položky s nulovou cenou. To zajistí, že se na pokladnu nebude posílat nová cena do té doby, než ji bude možné stanovit z ceníku, akce, nebo DL. Dříve se doplnila cena z prodejky, a ta mohla být zkreslená množství, případně slevou. Taková položka je na skladové kartě podbarvena červeně a cenu ji lze navést buď novým ceníkem, nebo pohybem 268.
Pro Jednotu Velké Meziříčí je zajištěno, aby se nepřenášely v pohybech z PD do MIS slevy.
Na sestavě prodejnosti zboží přibyl údaj Superr.
Nad prohlížečem pohybů přibylo tlačítko Oprav ceny, které umožní pro pohyb 268 nastavit ceny podle historie cen. Toho se využije např. při vytváření přírůstku úbytkem z jiné prodejny ( obdoba zpětného DL ), ale kde si přejete nastavit ceny platné pro danou prodejnu.
Mzdy
Sestavy- Měsíc- Pojistné – Pojistné na sociální zabezpečení – oprava rekapitulace sestavy soc. zabezp., přidán nový řádek pro Zam. malého rozsahu (kromě DPČ) pro pracovní poměry, kde byla sjednána výše započitatelného příjmu nižší než 2.500,- Kč.
Sestavy-Měsíc-Volitelné sestavy – sestava M24-Přehled zaměstnanců – ze řádku vyhozen datum výstupu, RČ změněno na datum narození a nově přidán název funkce.
Sestavy- Měsíc- Čisté – MZ_DOV Čerpání dovolené (též dle středisek) a sestava z hrubých MZ-HPS Hrubé přepočtené stavy – do těchto sestav byl přidán mezisoučet za všechna střediska menší než 900 (tedy na Jednotách za všechny prodejny).
Sestava Potvrzení o průměrném výdělku (příloha k zápočtovému listu)- upraven text věty o porušení povinností. Přes tlačítko Náhled umožněna též oprava data tisku sestavy.
Pro uživatele, kteří mají na závodové větě v modulu Základní číselníky zadáno „odměňování dle zákona o platu“, byly upraveny sestavy Podklady pro statistické a mzdové rozbory (měsíční i za období ve všech variantách) tak, že náhrady za DPN byly započteny do mzdových nákladů a mezd celkem (dle vyhlášky č. 403/2011 Sb.), taktéž v sestavě hrubých mezd MZ_ZAH Součet hrubých příjmů za závod.
Verze CIS 3.00.67 k 25.4.2012
! ! ! MIS: Nezapomeňte provést nastavení cenovek, jinak nebude možné spouštět naplánované úlohy a tisknout cenovky ! ! !
Podrobnosti o nastavení jsou také popsány v souboru DOC\navod_na_nastaveni_cenovek.doc
Z dialogu pro tisk byla odebrána tlačítka pro tisk do PDF a zasílání emailem a byl přidán text, který informuje o jiném způsobu tisku do PDF.
Mzdy
Sestavy- Měsíc- Pojistné – Pojistné na sociální zabezpečení – oprava rekapitulace sestavy soc. zabezp., kde šly dohody o provedení práce zadané k hlavnímu PP na OON do rozdílu a chyběly na řádku Nezahrnované do VZ (Dohody o provedení práce).
Oprava výpočtu zákonných srážek (nezahrnování přeplatku roční daně vzniklé z přeplatku na bonusu do příjmů pro výpočet zákonných srážek).
Oprava tvorby evidenčních listů za důchodce (při volbě Roční) – někdy se objevovala ve vyloučené době záporná čísla.
Oprava odpracované doby v zápočtových listech.
Zjednodušené zadávání dovolených na hrubých doplňcích na záložce Náhrady (hodiny a dny). Dovolená se zadává ve dnech (možno na 1 desetinné místo – pro zadání půldenní dovolené např. 2,5 dne – hodiny se propočtou podle konkrétního úvazku). Není to již potřeba rozdělovat ani na letošní a loňskou, to si program spočítá sám.
Doplněn výpočet průměrů pracovně právních i pro Dohody o pracovní činnosti, kde není zadán malý rozsah. Tyto jsou potřeba, pokud nastane dočasná pracovní neschopnost.
Základní číselníky – Údržba
Partneři – Ověření DIČ: V kontrolní úloze na ověření platnosti DIČ a registrace k DPH je možno zadat, jak daleko do minulosti chcete kontrolovat přerušení platnosti registrace k DPH. Zadá se u kteréhokoliv partnera na klapce Ověřit DIČ. Následující spuštění úlohy „Synchronizace registrovaných plátců DPH“ v Údržbě, ať ruční spuštěním či dávkou, probíhá již se zadaným časovým omezením. (Období se počítá „aktuální rok“ – zadaná hodnota = 1.1.“výsledná hodnota“ (2012 – 3 = 1.1.2009). Pokud zadáme hodnotu 0, tak se nepoužije žádné omezení.)
Finance
DPH:
Na vystavených dokladech typu ODD a ODZ je umožněno použít i “předminulou” sazbu DPH, tedy např. 9% u snížené sazby. Oprava výše sazby daně se může provést při pořizování nebo opravě dokladu na tlačítku „Sazba DPH“ pomocí doubleclicked na tuto klapku.
Opraveno naplnění souboru pro EPO v případě dodatečného přiznání k DPH.
Upraven výpočet Odpočtu na ř. 52.
Synchronizace registrovaných plátců DPH - úloha byla doplněna do menu FIN – Číselníky. Provede se kontrola a aktualizace partnerů tak, jak je popsáno a řešeno v modulu Údržba.
Na výběru pro přehled platební kázně je umožněno vypsat doklady pouze těch partnerů, u kterých je indikován problém s registrací DIČ. Viz menu: Rutiny – Kázeň – Celkové přehledy závazků a pohledávek.
Nové importy:
Byl připraven import “Úhrady poštovních poukázek (složenek) na prodejnách”. Z dodaného souboru *.CSV od ČSOB je zapsán doklad s rozúčtovanými částkami podle jednotlivých prodejen. Na výběrovém okně možno zadat předpis pro zúčtování řádků. Cesta k souborům je definována v souboru Import.ini takto: 04i_OBD9_UPP=C:\CIS\IMPORT\... Volání úlohy na menu: Obecný – Import dokladů – 9.ČSOB úhrady pošt.poukázek.
Evidence majetku
Ostatní:
Byla upravena vnitřní logika aplikace tak, aby bylo možné přistupovat k účetním údajům i zpětně. V příští verzi budou dodány i sestavy, které budou tyto data využívat.
Karta majetku:
Pokud se zadala změna u majetku DNM, který se neodpisoval (zař. 2001-2004), program chybně hlásil, že není vyplněná daňová sazba. Nyní je problém odstraněn.
Ve výpočtech a rychlém posílání na pokladny byla rozšířena kontrola na úplnost údajů v číselníku čár. kódů. Pokud byl totiž EAN kód založen z jiného modulu (PD, VO, MTZ atd.) a v modulu MIS na něj nebyla zatím provedena žádná akce, tak nemusel mít vyplněny všechny údaje, které ovlivňují posílání dat na pokladny a cenovky v MIS. Chyba se projevovala např. tak, že se pro nové zboží nevytiskla cenovka (nebo se nedala rychle poslat) aniž by došlo k přepočítání cen na prodejně. Přitom v historii cen byla položka zobrazena v pořádku. Doplnění všech údajů by mělo být i součástí jednotlivých modů v rámci verze CIS 3.00.67
Z menu Periodika\Tisk cenovek byly odstraněny nabídky, které se nepoužívají. Jejich funkci přebrala volba Rychlý tisk/poslání na pokladnu.
Ze Skladové karty bylo odstraněno tlačítko Cenovky. Tuto funkci opět přebral Rychlý tisk.
Z důvodu změny generování cenovek je nutné zkontrolovat nastavení v menu Číselníky\Ostatní\Cenovky. Zkontrolujte přítomnost následujících typů cenovek. Pokud není typ založen, založte jej.
Název Výška Šířka Předloha Družstvo
4x5 nad 400m 4 5 d_26_cen_np_6 Nová Paka
4x5 pod 400m 4 5 d_26_cen_np_6_pod400 Nová Paka
Cenovka do 400m 4 4 4 d_26_cen_np_2_pod400 Hořovice
Cenovka nad 400m 4 4 d_26_cen_np_2 Hořovice
Horo obloučky do 400 4 6 d_26_cen_np_8_pod400 Hořovice
Horo obloučky nad 400 4 6 d_26_cen_np_8 Hořovice
4x5 nad 400m 4 5 d_26_cen_np_5 Rakovník, Pardubice
4x5 pod 400m 4 5 d_26_cen_np_5_pod400 Rakovník, Pardubice
4x5 nad 400m 4 5 d_26_cen_np_5 Zábřeh
4x5 pod 400m 4 5 d_26_cen_np_5_pod400 Zábřeh
4x5 nad 400m 4 5 d_26_cen_np_7 Kaplice
4x5 pod 400m 4 5 d_26_cen_np_7_pod400 Kaplice
4x5 nad 400m 4 5 d_26_cen_np_9 Kamenice
4x5 pod 400m 4 5 d_26_cen_np_9_pod400 Kamenice
4x5 nad 400m 4 5 d_26_cen_np_2 Ostatní
4x5 pod 400m 4 5 d_26_cen_np_2_pod400 Ostatní
Dále je nutné v Číselníku prodejen pro každou prodejnu přiřadit správný typ cenovky, jinak nebude možné tisknout cenovky. Starý způsob tisku byl zrušen a nahrazen novým.
Byl upraven způsob tisku cenovek. Nyní se tvar cenovky, a třídění údaji řídí podle nastavení v Číselníku prodejen. Nezapomeňte správně nastavit, jestli se mají používat cenovky pod 400m, nebo nad.
V menu Číselníky\Ostatní\Pořadí třídění cenovek si můžete nastavit, v jakém pořadí se budou třídit cenovky při tisku cenovek. Pokud si přejete nastavit třídění pro všechny prodejny stejně, zadejte do údaje Prodejna hodnotu 0. Pokud si přejete nastavit třídění pro konkrétní prodejnu, zadejte přímo číslo prodejny. Vlastní nastavení třídění pak provádíte tak, že k odpovídajícímu sloupku nastavíte pořadí, ve kterém se má daný sloupek třídit. Pokud si nepřejete některým sloupkem třídit, ponechte jej prázdný.
Třídění cenovek je nyní řízeno pro každou prodejnu samostatně podle nastavení pořadí sloupků v Pořadí třídění cenovek.
V nastavení Pořadí třídění cenovek přibyly údaje Posílat při závozu, který znamená, že se má cenovka vytisknout vždy při zvýšení zásoby z 0 na vyšší a to i v případě, kdy položka je na prodejně evidovaná a nedošlo ke změně ceny. Toho se využije především v takovém případě, kdy zboží neměla prodejna delší dobu na skladě a nyní naskladnila. Pokud nastavíte na Ano, bude se tisknout cenovka ( požadavek V.Meziříčí ). Nastavíte-li na Ne, cenovka se nevytiskne. Do údaje Cenovka váž.zb. můžete zadat druh cenovek, které mají vyjíždět pro položky váž.zboží ( např. větší oboustranné pro pultový prodej). V takovém případě pro nevážené položky vyjíždějí běžné cenovky a pro vážené štítky pro pult. Tato funkce bude dostupná v některé z příštích verzí, kde bude i upřesněna hodnota pro jednotlivé typy štítků. V údaji Údaj ve skup2 si můžete navolit, jaký údaj si přejete plnit do údaje Skupina2. Tento údaj se tiskne na cenovkách v horní části a slouží pro snadnější orientaci v cenovkách na prodejně. Tímto údajem je také možné třídit. V současnosti jsou dostupné údaje Náz.dodavatele ( na cenovkách se zobrazí prvních 5 písmen názvu dodavatele.). Další možností je Typ akce. V takovém případě se do údaje skupina bude plnit údaj prvních 5 znaků z názvu akce ( je tedy vhodné, aby jste si je správně pojmenovávali ).
V Kartě zboží MIS přibyl údaj Typ zm.pok., který určuje, jakého původu je vyvolána změna na kartě MIS. Tento typ má vliv na typ cenovek a bude jím možné ovlivnit jejich tisk.
Na detailu množství ve skladové kartě přibyly informace o stavu zásob z předchozího dne.
Byl urychlen denní výpočet stavů zásob. Po nasazení verze první výpočet ještě proběhne starým způsobem, ale nastaví hodnoty pro příští výpočty. Následující den se již použije nový výpočet zásob. Tento nový způsob výpočtu by měl velmi výrazně snížit čas potřebný pro stav zásob.
Byly odděleny údaje o stavu zásob podle způsobu použití. Dávkový výpočet provádí pouze rozdílové výpočty a aktualizuje jak denní hodnoty , tak i ručně vypočítané stavy Naopak ruční výpočty a výpočty pro konkrétní den nastavují hodnoty pouze dočasných údajů.
Vzhledem ke změnám ve výpočtech stavů zásob je nutné ještě založit další dávku, která zajistí opravu ručně přepočítaných stavů zásob k aktuálnímu dni. Proto je nutné ještě upravit dávku. Zde se nastavení liší podle jednotlivých družstev. Pokud posíláte sestavu zásob ve formě PSR ( tedy většinou ta družstva, která mají pokladny, je nutné vytvořit dávku posli_stavy_jadro.cmd a tu přidat do naplánovaných úloh. Pokud používáte export zásob ve formě datového souboru ( prodejny s POS ), stačí upravit dávku export_zasob.cmd. V prvém případě vytvořte novou dávku a do ní zadejte následující údaje :
ukázka souboru posli_stavy_jadro.cmd
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe profil jmeno heslo neprepoctene_stavy
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe profil jmeno heslo posli_stavy_jadro
Pokud používáte dávku export_zasob, přidejte tyto tři řádky na začátek dávky, a teprve potom zavolejte export zásob. Čili pak by soubor dávky měl vypadat asi nějak takto :
ukázka souboru export_zasob.cmd
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe profil jmeno heslo neprepoctene_stavy
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe profil jmeno heslo export_zasob
Pokud používáte dávku tvorba_azb.cmd ( Nová Paka ) , kontaktujte autory pro nastavení a následné odladění dávek.
Byl upraven export do inventur. nyní se do souboru přesouvají všechny čár.kódy.
Nový import 1.Moravská obchodní spol - soubor XML. Pro správnou činnost doplňte v modulu CIS19 - Údržba ve Způsobu importu přímých dodávek nový import Způsob importu = 179 Kódové stránky jsou 0 a 0. Je nutné s dodavatelem domluvit správné zasílání DL a čísla prod.
Verze CIS 3.00.66 k 25.3.2012
Byla přidána kontrola na správně vyplněné DPH. Pokud se totiž nová položka zakládá kopií z velmi staré položky, která nemá platnou skupinu DPH, nehlásilo to při ukládání chybu, protože položka byla vyplněna. Nyní se navíc kontroluje na platnost.
Mzdy
Periodika- Měsíc- Zdravotní pojišťovny_ VZP a ostatní- Přehled o platbě ZP (tvorba dat a opravy)- do originálních formulářů pro ZP do pojistného přičteno i pojistné z pomocných vyměřovacích základů, z počtu pojištěnců odečteni zaměstnanci s příjmy po výstupu.
Evidenční listy u zaměstnanců na PPM – do vyloučené doby se dříve chybně započítávaly celé měsíce následující po měsíci, do něhož spadá datum porodu – Opraveno!
Do sestavy upozornění po výpočtu čistých mezd přidáno upozornění, pokud zaměstnanec má na DPP výdělek větší než 10.000,- Kč (tedy s odvodem pojistného).
Personalistika-Periodika- přibyla nová položka Insolvence (pro uživatele, kteří si tento modul zakoupili) – můžete si tuto úlohu kdykoliv spustit a prověří Vám to všechny zaměstnance, zda mají zápis v insolvenčním rejstříku a v případě výskytu je zahrne do sestavy, která se poté objeví na obrazovce.
PVS komunikátor – pokud jste tak ještě neučinili, stáhněte si z webu HYPERLINK "http://www.csh.cz/"µwww.csh.cz§ aktuální verzi komunikátoru (minimálně 4.21), která již obsahuje typ dokumentu PVPOJ12, který je potřeba pro odesílání Přehledu na OSSZ v roce 2012.
Evidence majetku
Karta majetku:
Při změně účetní pořizovací ceny u majetku, který má shodu, se hodnota daňové ceny opravila až po uložení. Nyní se upraví ihned po změně účetní ceny.
Sestavy:
Opraveno třídění a součtování dle int. skupin v sestavě EM-063b.
Odpisový plán:
Oprava odpisového plánu, který nebral v úvahu rozdílné účetní sazby jednotlivých let (odpisování dle tabulky UCS) a počítal odpisy dle sazby pro 1. rok.
Finance
DPH
Pořizování/Opravy faktur - při nabídce partnerů v okně jsou barevně odlišeni ti partneři, kteří mají příznak signalizující nějaký problém po kontrole na insolvenční rejstřík, podobně jako v základních číselnících. Po vybrání partnera, který má příznak nějakého problému po kontrole na insolv. rejstřík nebo registrace k DPH, je na hlavičce faktury barevně označeno DIČ nebo adresa partnera.
Nové importy
Byl připraven import elektronických faktur z EON, a to v menu Faktury – Import – Elektronická fakturace dodavatelů el. energie.
Položka menu Faktury – Import – Elektronická fakturace ČEZ byla přejmenována na “Elektronická fakturace dodavatelů el. energie”, protože nyní obsahuje nejen import z ČEZ, ale i od dodavatelů V-Electra a EON. Popis cesty vstupního souboru je možno nadefinovat v souboru Import.ini takto:
// Import Faktur - zpracování el.faktur od dodavatelů el.energie ČEZ
(menu:Faktury-Import-Elektronická fakturace od dodavatelů el.energie-ČEZ):
04i_fa_CEZ = c:\cis\import\CEZ
// Import Faktur - zpracování el.faktur od dodavatelů el.energie EON
(menu:Faktury-Import-Elektronická fakturace od dodavatelů el.energie-EON):
04i_fa_EON = c:\cis\import\EON
// Import Faktur - zpracování el.faktur od dodavatelů el.energie V-Elektra
(menu:Faktury-Import-Elektronická fakturace od dodavatelů el.energie-ČEZ):
04i_fa_V-Elektra = c:\cis\import\V-Elektra
Import dokladů z pokladního systému GS5 do obecného dokladu byl upraven dle požadavku uživatele a to tak, že není již vytvářen doklad za každou prodejnu, ale doklad bude vždy za jeden vstupní soubor *.xml.
Členská evidence
Matrice pro zadávání kódů byla přepracována do nového typu okna.
Matrice pro zadávání středisek byla přepracována do nového typu okna.
Matrice pro zadávání organizace byla přepracována do nového typu okna.
Do Menu Opisy 1 byla doplněna sestava CLE_03HB Prezenční listina s podíly, kterou je možné filtrovat počtem podílů.
Záložka Střediska byla rozšířena o údaj úsek, kde je zapsáno, na jakém úseku člen, který je zaměstnanec, pracuje. Byla vytvořena nová sestava CE_74HB, kde jsou za střediska vypsáni členi s jejich údaji včetně údaje počet podílů, příznaku, že člen je také zaměstnancem a úseku, na kterém pracuje. Všemi těmito údaji lze třídit a filtrovat. Sestava CE_74HB byla zařazena do menu Sestavy 3.
Nad prohlížečem archívu přibylo tlačítko Změň DL, které umožňuje změnit číslo dod.listu v případě, kdy se v jeden den na jedné prodejně setkají dva různé DL se stejným číslem od jednoho dodavatele ( což je chyba ). V takovém případě totiž není možné přenést DL do modulu MIS. V takovém případě použijte toto tlačítko, změňte číslo dod.listu a zkuste export Dl zopakovat.
V pořizování přímých dodávek se provádí kontrola na unikátnost čísla DL v rámci Faktury, DL, prodejny a data dodání. Pokud se vyskytuje stejné číslo DL, bude zobrazeno chybové hlášení a je nutné zadat jiné číslo DL. Zamezí se tím vzniku chyb při přenosech dat z PD do MIS, kdy se zobrazují chybová hlášení na nejednoznačnost DL a vznikají prázdné doklady.
Byla přidána kontrola na správně vyplněné DPH. Pokud se totiž nová položka zakládá kopií z velmi staré položky, která nemá platnou skupinu DPH, nehlásilo to při ukládání chybu, protože položka byla vyplněna. nyní se navíc kontroluje na platnost.
Byl upraven import Heineken pro SD Hořovice.
Byly upraveny importy ze ZKD Sušice pro SD Podbořany a Toužim
Byl upraven import PRAVE pro SD Kladno
V importech PD je zajištěna aktualizace DPH v případě, že zboží již existuje v číselníku zboží, a DPH má vyplněno chybně.
Při importů zpětných Dod.listů je možné využít i výstupu z modulu Inventury.
Bylo zoptimalizováno blokování nových cenovek pro Pevné ceny a dod.listy. Takže by se měl omezit počet tištěných cenovek v okamžiku založení nové položky.
V importech ceníků je zajištěno, aby se v číselníku zboží PD aktualizoval údaj EAN u všech registrů, které nemají tento údaj vyplněn. Dříve se v případě, že v ceníku bylo více registrů se stejným EAN kódem zaktualizoval pouze ten první. Ostatní karty měly tento údaj prázdný. Zjednoduší se tím orientace v číselníku.
Při zadávání platnosti rozbalů je zajištěno, aby nebylo možné zadat Datum od nižší, než následující den. Protože, pokud uživatel nedodržel tuto zásadu, docházelo k výraznému zkreslení v přecenění DL a na pokladně.
Nad číselníkem akcí je možné vyvolat sestavu Prodejnost zboží v akci - sumární, která zobrazí prodejnost nasoučtovanou po registrech za všechny prodejny.
V sestavě Porovnání stavů v inv přibyl údaj UZN, kterým je možné filtrovat i třídit.
V menu Sestavy\Stavy zásob\podle UZN je možné vyvolat sestavu zásob setříděnou podle UZN.
V mimořádném posílání číselníku a cenovek je po odeslání zobrazen dotaz, jestli si přejete odstranit exportovanou dávku. V případě, že se jednalo o jednorázové posílání ( dotisk cenovek) doporučujeme následně dávku vymazat. Sníží se tím počet tištěných cenovek a položek přenášených následující den do pokladen. Také na tomto okně přibylo tlačítko Smaž, kde můžete ručně vymazat položky, nebo celé dávky, které již nepotřebujete. Automaticky se mažou všechny nesmazané dávky starší něž 1 měsíc.
Byl prověřen a upraven import DESADV dodavatele Nowaco, Masna Vimperk, Friza pro SD Hořovice. Pro správnou činnost je nutné nastavit v modulu CIS19 - Údržba v menu Nastavení\Modul16 Přímé dodávky\Převodní můstek partnerů EDI pro tyto dodavatele údaj Blokovat DL v MIS na NE. Dále nastavit v MIS v Nastavení importů MIS hodnoty Zun Dod.listů na 3. V údaji Zakládat nové EANy z DL na NE ( pro Nowaco a Vimperk ) a na ANO ( pro Friza ). V údaji V imp.DL použít vel.bal. na ANO ( pro Friza ) a na NE ( pro Nowaco a Vimperk ).
V dávkovém zpracování byla potlačena informace na chybně vyplněné DPH. Nyní se pouze zaloguje. V ručním se i nadále zobrazuje.
Při výmazu nepotřebných položek pro N.Paku je zajištěno, aby se po stisknutí tlačítka Odstraň z pok rovnou nastavil příznak odstranění z pokladny a příznak neposílat na pokladnu v Číselníku EANů pro odstraňované EAN kódy. Soubor pro pokladny se nevytváří, protože jej neumí pokladny zpracovat.
Kopie DL z PD do MIS byla upravena tak, aby se nezakládaly DL pro prodejny, které nejsou aktivní v MIS. Sníží se tím počet dokladů v MIS a zrychlí přenos do archívu v PD.
Byl upraven název vytvářené sestavy stavů zásob ( formát stav*.psr ) pro prodejny, které mají zakoupen pouze komunikační modul ( pro ostatní se zasílá datový soubor ) a to tak, že z názvu byla odstraněna informace o datu. Tím se zajistí, že se vytvořený soubor vždy přepíše novým, takže se ušetří místo na disku, jak na centrále ( v archívu je vždy poslední stav ), tak i na prodejnách. Díky tomu je také možné nastavit zástupce na soubor se stavem zásob přímo na plochu. Takže se pro prodejnu zjednoduší jeho otvírání. Na požádání je také možné nastavit, aby se na prodejny posílala zjednodušená sestava, kde jsou zobrazeny pouze položky se záporným stavem. Která je vhodná pro odhalování nesrovnalostí mezi EAN kódy pro příjem a prodej ( která vzniká např. když dodavatel v DL uvádí jeden EAN, ale zboží posílá s jiným atd. ).
Verze CIS 3.00.65 k 7.3.2012
Údržba
Provedeny úpravy v kontrole registrace partnerů k DPH (menu Doplnění – Synchronizace registr.plátců DPH)
Finance
Pro import dokladů z Pokladního systému GS5 do položek Obecného dokladu je nadefinována cesta k souborům v souboru Import.INI takto: 04i_obd_PS_GS5=C:\CIS\IMPORT\...... (menu:Obecný - Import dokladů – 2.Pokladní systémy – 4.Pokladní systém IV (GS5))
Oprava importu z pokladního systému GS5 dle požadavku uživatelů.
Úprava úlohy Kontroly registrace partnerů k DPH – viz Údržba
Mzdy
Periodika- Měsíc- Zdravotní pojišťovny_ VZP a ostatní- Přehled o platbě ZP (tvorba dat a opravy)- Po vytvoření Přehledu do orig. Formulářů ZP můžete využít po kliknutí na ikonku tiskárny volbu Přehled – Vytvořit PDF. Tento formulář je standardizovaný zdravotními pojišťovnami. Důležité!!! Pro správnou funkci je nutné mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader minimálně verzi 9.0 a po spuštění pdf na horní liště v záložce volba dát volbu Vždy důvěřovat tomuto dokumentu(musí se zadat při každém prvním spuštění pro konkrétní pojišťovnu. Při uzavírání pdf formuláře při dotazu, zda uložit formulář, dejte ne, jinak hrozí, že ve formulářích zůstanou stará data).
Verze CIS 3.00.64 k 29.2.2012
Po aktualizaci na tuto verzi prosím vymažte soubor cis13w.pbd !!!
U všech modulů byla upravena automatická aktualizace CIS. Problém se vyskytoval na OS Windows 7 (32bit i 64bit).
Pokud používáte ověřování na úrovni databáze, tak od této verze bude uživatelům s loginem ‘p’ a ‘sup’ umožněno připojení do CIS (doposud to nešlo). Pokud používáte vlastního uživatele (administrátora), tak si ho musíte v případě potřeby přidat do skupiny AKTIVNI v databázi.
Mzdy
Do výpočtu měsíčních bonusů při uplatňování slev na děti byl promítnut max. roční bonus 60 300,- Kč, měsíčně tedy může být maximálně 5 025,-Kč.
Opraven výpočet zákonných srážek (předn. a nepředn. pohledávky) – při větším počtu u 1 zaměstnance docházelo k polovičnímu vykrytí pohledávky.
Oprava sestavy Hromadné oznámení zaměstnavatele – chybné počty pojištěnců v opravných knihovnách k verzi CIS 3.00.63
Oprava sestavy Přehled o výši pojistného podle aktuálního vzoru I/2012 (v oddíle B odstranění bodu 2 a 3)
Opravena struktura souboru PVPOJ.XML pro elektronické odesílání podle nového schématu PVPOJ12.
Na základě četných připomínek uživatelů ke zbytečně složitému zadávání DPP a DPČ přes další pracovní poměry bylo umožněno opět zadávat DPP do 10 000,- Kč na záložce OON u libovolného pracovního poměru. Pouze DPP nad 10 000,- Kč zadávejte přes nový pracovní poměr, kde na MZDY1 zaškrtněte Pojistné-Ano! Na základní matrici na záložce Daně pro tento případ zadejte zdravotní pojišťovnu, neboť z tohoto vztahu se odvádí pojistné! Pro DPČ bylo na hrubých doplňcích na záložce OON doplněno zadávání, zda se jedná o DPČ malého rozsahu či ne a dle toho je v programu řízen odvod zdrav. a soc. pojistného.
Pokud má zaměstnanec 2 prac. poměry – např. HPP a dohodu o prov. práce. Při zadání cestovného na DPP se dříve netisklo toto na výplatnici, i když v součtu částky k výplatě to bylo zahrnuto správně. Doplněn tisk řádky s Cestovným na výplatnici s DPP.
Onemocní-li zaměstnanec v ochranné lhůtě, poté odchází na PPM v ochranné lhůtě,pak rozhodné období do Přílohy k žádosti o PPM se ukončuje datem výstupu (namísto měsíce předcházejícího začátku PPM) a berou se příjmy z dalších 11 předchozích měsíců.
Pro firmy, které se dobrovolně přihlásily k platbě 26% soc. pojistného, se do základu daně připočítává ale jen 25% pojistného (tedy v zákonné výši). U těchto firem bylo opraveno, aby i do potvrzení o zdanitelných příjmech se tisklo povinné pojistné v zákonné výši.
Evidence majetku
Sestavy:
Do sestavy EM-040 byl přidán do filtru údaj “Majetkový účet – syntetický“ a byly upraveny názvy položek ve filtru.
V sestavě EM0-029 byly upraveny názvy položek ve filtru.
Finance
DPH:
Opravena chyba v údaji rozsah plnění na příloze DPHEVD typ D v případě víceřádkové FV.
Režim přenesení daňové povinnosti je možno použít i u opravného daňového dokladu (ODZ) na vstupu i na výstupu, a to pomocí údajů Typ a předmět plnění.
Ostatní:
Byl upraven import z pokladního systému GS 5 dle požadavku uživatelů.
Drobná oprava v sestavě Tržby prodejen dle inspektorů.
Oprava v importu daňových dokladů z programu WinDomy.
V menu Zboží\Mazání zboží\Import zboží pro zrušení je možné naimportovat seznam zboží, které požaduje dodavatel zrušit. Jedná se o zboží, které již nebude dodávat, a tudíž je potřeba uvolnit registry a ean kódy pro jiné zboží. Jako přednastavený adresář se použije adresář, ze kterého se importují ceníky od dodavatelů. Po zpracování, nebo chybě se přesune do archívu do podadresáře pro ceníky. Pokud jste od daného dodavatele ceníky nezpracovávali, musíte pro správnou činnost nastavit v souboru IMPORT.INI v sekci ZDROJ proměnnou 26i_c_org_odj, kde org je číslo ORG a odj číslo ODJ dodavatele. Taktéž se musí nastavit v sekci CIL proměnné 26e_c_org_odj_ok a 26e_c_org_odj_chyb.
Pro Velké Meziříčí je v exportu dat pro snímače a inventury povolen i export přímých dodavatelů.
Byl urychlen import opakované inventury. Jedná se o část nápočtů, které se prováděly při zavírání importního okna inventury a při přecenění inventury.
V importech inventur a všech následujících akcích byl upraven přepočet rozbalů tak, aby nedocházelo ke zkreslení množství v počátečních stavech a aby nevznikaly zbytečné přepočty cen druhý den po inventuře. Zjednoduší a zpřesní se tím přecenění.
V exportu zboží na pokladny byla upravena konverzní funkce, čímž se zvýší rychlost exportů.
V menu Sestavy\Slevy na prodejnách\Sumární byl přidán dotaz, jestli se mají zobrazit i slevy pro položky, které mají nastaven příznak nezapočítávat do přecenění. Pokud si přejete tuto sestavu použít, jako kontrolu na přecenění, zvolte volbu Ne ( položky budou vynechány ). Pokud si však přejete zobrazit skutečné slevy na prodejně bez ohledu na přecenění, zvolte volbu Ano.
Byl upraven import pivovaru Eggenberg, kde se při importu ještě zohledňuje údaj Popis balení na kartě zboží.
Byl upraven údaj dodací list v importu Traffic, Beta a Karlík.
Členská evidence
Byla vytvořena nová sestava CE_73HB a s výpisem počtu členských podílu a rozčleněnými vklady.
Verze CIS 3.00.63 k 25.1.2012
Základní číselníky
Kontrola registrace plátců daně (Ověřit DIČ)
Na číselníku partnerů byla pozměněna funkce tlačítka Ověřit DIČ. Nyní se kontroluje na serveru HYPERLINK "http://adisreg.mfcr.cz/"µhttp://adisreg.mfcr.cz§ ministerstva financí. Po načtení dat se zobrazí okno s podrobnými informacemi. Pokud má partner zrušenou registraci a je zadán jako registrovaný plátce daně, tak se na seznamu partnerů zobrazí červeně, pokud měl přerušenou registraci, zobrazí se žlutě. Doporučujeme pravidelné kontroly registrovaných plátců DPH, abyste předešli případným problémům se zpětným doměřením daně. Hromadnou kontrolu je možno provést v Údržbě.
Údržba
Synchronizace registrovaných plátců daně (Hromadné ověření DIČ)
S úpravou funkčnosti tlačítka Ověřit DIČ na číselníku partnerů byla přidána do menu Doplnění položka Synchronizace registrovaných plátců daně, která provede hromadnou aktualizaci všech platných DIČ (do kontroly zahrnut pouze formát CZ99999999 nebo CZ9999999999, kde 9 je číslice).
Opět je možné synchronizaci spouštět pomocí dávky, její vzor je v adresáři backup.
Převod verze databáze
Před převodem se zobrazí okno s připojenými uživateli, kde je vidět název připojeného PC a jeho IP adresa. Pro postup k převodu je nutné, aby se všichni připojení uživatelé odpojili. Průběžně je možné použít načíst tlačítko, které znovu načte seznam připojených uživatelů. Když není nalezen žádný další připojený uživatel, tak se okno samo uzavře a přikročí se k převodu verze databáze. Občas se stává, že na databázi zůstává i po odpojení připojen SYBASE Central nebo ISQL, je možno je nenačítat do seznamu připojených uživatelů, ale spíš doporučujeme restartovat celý DB server, který zaručí, že nikdo nebude připojený.
Finance
DPH - přenesení daňové povinnosti
FV s typem plnění = 25 je možno pořídit i jako souhrnný daňový doklad. Pokud je v řádcích FV vyplněno datum odlišné od data zdanitelného plnění DD, vytisknou se data z řádků na faktuře a zároveň se s tímto datem dostanou i do přílohy DPHEVD.
Ostatní:
ObD – import skladových a pokladních dokladů z POS GS5 (Novum). Bylo opraveno plnění textu a automatické doplňování účtovacích předpisů do řádků ObD.
Účtovací předpisy byly rozšířeny o možnost zadání konstanty (viz údaj Druh pohybu) v řádcích předpisů. Využití je zatím omezeno na uživatele typu „Obec, Dům, Zakázka“ pro potřeby sestavení výkazu PAP. Kontrola vyplnění tohoto údaje pro daný účet je zavedena v účtovém rozvrhu již od verze 3.00.62.
Upraveno kopírování řádků v účtovacích předpisech – kopíruje se i TyU, DAK a KDPH.
Pro uživatele typu „Obec, Dům, Zakázka“ byla při uložení účetního dokladu ve FIN byla rozšířena procedura kontroly na účtový rozvrh o doplnění pohybu do údaje zakázky u účtů s povinností tohoto údaje.
Kniha faktur - přehled i opis úhrad pro ObD byl doplněn o číslo ZL.
ObD - na okně pro opravu je doplněna klapka pro možnost vyhledání položky dle VSYMB nebo zadané částky, podobně jako na okně bankovního výpisu.
ObD - při vyhledávání čísla SÚ/AÚ je na výběrovém okně doplněn sloupec datum platnosti účtu.
Nová úloha:
Je možno využít kontroly číselníku partnerů – plátců DPH. Úloha pracuje podobně jako kontrola na insolvenční rejstřík – spouští se jednotlivě tlačítkem na seznamu partnerů nebo hromadně dávkou v Údržbě. Po provedení jsou vyznačeni partneři, kteří mají nesprávné DIČ, anebo jejich registrace plátce DPH byla na nějakou dobu přerušena. Doporučujeme využít této úlohy, protože pokud FÚ přeruší na nějakou dobu registraci některému dodavateli, bude vám následně vyloučen nárok na odpočet za toto období.
Přímé dodávky
Nový import Pekárna Ivanka - soubor CSV oddělovač středník. Pro správnou činnost doplňte v modulu CIS19 - Údržba ve Způsobu importu přímých dodávek nový import Způsob importu = 178 Kódové stránky jsou 0 a 0.
Evidence majetku
Karta majetku:
Na kartu v „Majetku ve stavu“ a „Vyřazeném majetku“ přibyla záložka „DPH“. Zatím je zakázaná. V další verzi bude doplněna její funkcionalita.
Při pořízení majetku bez kódu se nyní zapisuje záznam do historie majetku (bez kódu), dříve se nezapisoval. Doporučujeme samozřejmě zařazovat s kódem.
Při ukládání nového majetku (skupina RI) program vypsal chybu o nezadaném typu účetního odepisování. Nyní opraveno.
Účetní odpisy:
Umožněno vložit mimořádný (jednorázový) účetní odpis, i když není zadáno účetní odpisování. Změna se projeví i v odpisovém plánu.
Ostatní:
Opraven výběr měsíce při volbě Hromadné opravy dat do účetnictví.
Odstraněny některé méně důležité informace z titulku hlavního okna, tím došlo ke zrychlení spouštění aplikace.
Opravena chyba, kdy při hromadné změně integrační skupiny se do historie dostával chybný text.
Opraven přepočet (provádí se jen při roční závěrce) účetní sazby u majetku, který se účetně odepisuje dle tabulky účetních odpisových skupin.
Členská evidence
Byla vytvořena nová sestava CE_71 Opis čipových karet s body, používaná pro účely věrnostního systému.
Byla vytvořena nová sestava CE_72 Opis duplicitních čipových karet, používaná pro účely věrnostního systému.
Mzdy
Při přechodu do ledna 2012 se nastaví do Parametrů modulu Mzdy nová legislativa pro rok 2012.
Průměrná mzda 25137,-
Sleva na dani z příjmů FO na poplatníka / rok 24840,-
Daňové zvýhodnění na dítě / rok 13404,-
Daň. zvýhodnění na dítě s průk. ZTP/P 26808,-
Rozhodný příjem pro účast na nem.poj. 2500,-
Redukční hranice (RH) pro výpočet náhrady mzdy za DPN
1. RH 146,65
2. RH 219,98
3. RH 439,95
Redukční hranice (RH) pro výpočet nem. dávek
1. RH 838,-
2. RH 1257,-
3. RH 2514,-
Max. vym. základ pro poj. na SP (48nás. PM) 1206576,-
Max. vym. Základ pro poj. na ZP (72nás. PM) 1809864,-
Zaniká hranice 6200,- pro účast jen na důch.poj.
Životní minimum 3410,-
Normativní náklady na bydlení 5352,-
Zvýšení limitu odprac. hodin na DPP 300 hod.
Novela zákoníku práce zvyšuje od roku 2012 rozsah hodin, na který lze u 1 zaměstnavatele uzavřít dohodu o provedení práce, a to ze současných 150 hodin na 300 hodin ročně. Pro osoby, které konají práci na základě DPP, se také nově zavádí účast na nem. a důch. pojištění. Při překročení odměny 10000,- Kč (odměny z více DPP uzavřených s 1 zaměstnancem v 1 měsíci se sčítají) program automaticky odvede sociální a zdravotní pojištění.
Okruh nemocensky (a tím i důchodově) pojištěných osob se nově rozšiřuje na společníky a jednatele s.r.o, komanditisty kom. Společností, členy kolektivních orgánů právnických osob, prokuristy, likvidátory, ředitele obecně prospěšných společností a vedoucí organizačních právnických osob. Sazba pojistného ve výši 21,5% se ruší, odvádí se 25%, resp. 26%, pokud příjem dosáhne výše alespoň 2500,- Kč. Pokud je sjednaný příjem nižší než 2500,- , jedná se o zaměstnání malého rozsahu. Při výkonu takového zaměstnání je zaměstnanec pojištěn jen v těch kal. měsících, ve kterých výše jeho započitatelného příjmu dosáhne alespoň výše uvedené částky.
ČSSZ zveřejnila nový číselník druhů pracovních činností platný od r. 2012. V rámci přechodu do ledna 2012 dojde k překódování: člen družstva s kódem „P“ se překóduje na „O“=člen družstva, pod „P“ budou nově prokuristé; jednatel,komand. s kódem „R“ se překóduje na „S“=společník, jednatel,kom…., pod „R“ budou nově likvidátoři .Ve starých obdobích se bude vždy na Pracovních poměrech na záložce Praxe v Druhu činnosti ukazovat hodnota dle číselníku platného v zobrazeném roce.
Kal. dny pracovního volna bez náhrady příjmu, na které zaměstnanec nemá právní nárok (tzv. neplacené volno), se budou nově vylučovat z počtu dnů rozhodného období pro výpočet denního vyměř. základu podle zákona o nemocenském pojištění. Tyto vyloučené doby se uvádí na formuláři Příloha k žádosti o …
Do výpočtu zákonných srážek se promítly nové hodnoty životního minima a normativních nákladů na bydlení – dochází tím ke zvýšení základní nezabavitelné částky na 5841,33 Kč a ke zvýšení částky na každou další osobu, které je zaměstnanec poskytovat výživné, na částku 1460,33 Kč.
Sestava Potvrzení o zdanitelných příjmech – u zaměstnanců, kteří měli během roku jak příjmy daněné srážkovou, tak i zálohovou daní, se do řádku č.1 nedostávaly příjmy a do řádku č.6 se nedostávalo povinné pojistné z příjmů daněných zálohovou daní. Oba tyto nedostatky byly odstraněny.
Upozornění: chceme postupně upravit formuláře, na kterých se tiskne jméno, telefon a mail mzdové účetní tak, že tyto údaje budeme nově dotahovat z číselníku práv uživatelů podle přihlášeného uživatele (namísto původního číselníku mzdových účetních), abychom se vyhnuli problému, kterou účetní tam dotahovat. Z toho důvodu je třeba přes modul Základní číselníky, menu Základní – Práva uživatelů zkontrolovat případně opravit či zadat jméno, telefon a mailovou adresu u osob, které z mezd tisknou Přehledy na OSSZ, na ZP apod. Jméno vždy uvádějte v pořadí nejprve příjmení, pak jméno, např.: Nováková Emilie.
TIP: pokud potřebujete opravit průměrný čistý výdělek na sestavě Potvrzení o prům. čistém výdělku (příloha k zápočtovému listu), klikněte na tlačítko Náhled a tato položka se Vám zpřístupní pro opravy.
Členská evidence
Do sestav opisu dat členů CE_06, CE-08 a CE_09 byly doplněny údaje „Počet podílů“ a „Body“.
Byl upraven import dod. listů z VO formát CIS VO. Nyní zohledňuje druh pohybu podle údaje uvedeného v názvu souboru a podle toho nastaví buď příjem, nebo vrácenku.
Nad oknem pohybů je možné provést kopii dokladu. Po kopii dokladu nezapomeňte opravit informace o kopírovaném dokladu. V průběhu kopírování se vymaže informace o souboru, ze kterého byl naimportován. Kopie prodejky je i nadále zablokována.
V číselníku zákazníků přibylo tlačítko Na prodejnách. Toto tlačítko umožní zadat, nebo zobrazit přehled o tom, na kterých prodejnách smí zákazník prodávat. Toto tlačítko je přístupné jen pro ta družstva, která jej využijí.
V Parametrech modulu MIS přibyl údaj Číselník zákazníků načítat, který určuje, z kterého číselníku se mají použít vstupní data pro naplnění číselníku zákazníků, který se následně používá m modulu POS pro prodej na zákaznickou kartu, nebo prodej na fakturu. Jako vstup je možné použít číselník členů z členské evidence, nebo číselník partnerů. V případě, že je použit číselník partnerů, uloží se do čísla zákazníka jeho IČ. Ten samý údaj bude použit i jako číslo zákaznické karty. Do číselníku zákazníků se přenášejí pouze ti partneři, kteří mají nastaven údaj Povolit prodej na fakt. na prodejnách na ANO. Standardně je nastaven údaj na načítání z číselníku členů. SD Kaplice si musí tento údaj nastavit na Z číselníku partnerů. Dále zde přibyl údaj Exp.zák. , který určuje typ exportu číselníku zákazníků pro prodejny POS. Na výběr je Společný, kdy se exportují data shodná pro všechny prodejny a Pro prodejnu, kdy se přenáší navíc ještě informace o tom, která prodejna může pro daného partnera fakturovat. Tento parametr musí být nastaven shodně i v programu POS. Pro SD Kaplici nastavte tento parametr na Pro prodejnu, ostatní na Společně.
V číselníku zákazníků přibyl údaj Přidej na prod, který je možné použít pro rychlé přidání zákazníka na konkrétní prodejnu. Pokud je zákazník přiřazen na prodejnu, bude se exportovat pouze na uvedené prodejny, a pouze ty mohou pro něj vystavovat faktury. Způsob omezení číselníku zákazníků je odlišné podle nastavení pro jednotlivá družstva. Po zadání čísla prodejny dojde k jeho přiřazení. Pokud si přejete přiřazení k prodejně odstranit, stiskněte tlačítko Na prodejnách, najděte odpovídající záznam a proveďte smazání odpovídajícího záznamu. Seznam prodejen, které mohou pro zákazníka vystavovat je zobrazen pod detailem zákazníka.
Export zákazníků a zák. karet byl upraven, aby přenášel informace pro prodejny podle nastavení v Parametrech modulu MIS.
Byl upraven import DL z VO Letohrad pro Jednotu Zábřeh. Pokud je dat.dodání u dod. listu vyšší, než 31.12.2011, tak se již nepřepočítává, jako předzásobení.
Verze CIS 3.00.62 k 16.1.2012
Finance
DPH – režim přenesení daňové povinnosti - stavební a montážní práce:
Poskytovatel plnění:
Na vystavené faktuře (roku 2012) musíte kromě Typu plnění 25 vybrat nově i Předmět plnění (1,2,4 nebo 5).
Do řádků FV je možno využít ceníku fakturace, kam si můžete předem zadat číselný kód zboží z přílohy 5 nebo číslo klasifikace z CZ-CPA u prací. Přestože tato čísla už nemusí být od 1.1.2012 součástí přílohy DPHEVD, můžete je na vystaveném dokladu je uvádět.
Pokud tato čísla uvedete, vytisknou se i na formuláři faktury. Nově je na faktuře vytištěn i Předmět plnění. Uvedení, že se jedná o tento typ plnění (dle §92a), je v tisku FV připraveno, můžete si jej však nahradit vlastním textem (Finance – Číselníky – Textové dokumenty – Text na FV-Tuzemský reverse charge).
Byla upravena příloha DPHEVD pro EPO dle požadavků pro rok 2012 (změna v předmětu a rozsahu plnění).
Příjemce plnění:
Popis pro správné zadání přijaté faktury v režimu přenesení daňové povinnosti je uveden ve verzi 3.00.61 (viz níže).
U FD v režimu přenesení daňové povinnosti (Typ plnění = 10) byly přidány kontroly při uložení dokladu, a to:
Částka k úhradě by se měla rovnat základu daně
Faktura by měla obsahovat částku daně
Daňové období musí být dle data uskutečnění zdanitelného plnění, nikoliv dle data přijetí dokladu
Pokud některá z podmínek nebude splněna, program Vás na to upozorní chybovou hláškou, ale pustí dál. Proto chybovým hláškám při uložení FD věnujte pozornost.
Při pořízení přijaté faktury s uvedeným Typem plnění =10 (režim přenesení daňové povinnosti) program při uložení nenahrazuje účtovací předpis „náhradním“ (pro odložení nároku na odpočet DPH).
Bylo ošetřeno zadání KNO, případně BNO na faktuře s typem plnění = 10 a správné vykázání tohoto nároku na odpočet v řádcích 43 a 44 DAP. Správné zaúčtování je nutno ošetřit účtovacím předpisem.
Daňová evidence – příloha DPHEVD:
Byla upravena příloha DPHEVD pro EPO dle požadavků pro rok 2012 (změna v předmětu a rozsahu plnění) – menu Rutiny – Závěrka – Daňová – Tuzemský reverse charge (DPHEVD).
Pokud budete mít v daném měsíci doklady v režimu přenesení daňové povinnosti na vstupu i na výstupu, posíláte 2 přílohy DPHEVD.
Správnost vytvořené přílohy můžete předem vyzkoušet přes Daňový portál - Elektronická podání ( HYPERLINK "https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/spol/soubor_vyber.faces"µhttps://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/spol/soubor_vyber.faces§).
Opravena náhodná chyba, kdy se nevygeneroval zadaný měsíc (Rutiny – Závěrka – Daňová – Tuzemský reverse charge (DPHEVD)).
Ostatní:
Pro možnost správného plnění dat pro výkaz PAP byl přidán údaj Zakázka do účetního dokladu pro banku a zápočet.
Kniha faktur:
Do řádku v seznamu faktur byl přidán údaj Typ plnění, stejný údaj byl zařazen i do možností filtru.
Generování DD k přijaté úplatě:
Vytváření DD z přijaté zálohy (Faktury – Zpracování záloh) – pokud bude budoucí plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, pak z přijatých záloh není povinnost přiznat daň na výstupu. Nelze programově ošetřit, nutno upravit uživatelsky (např. jinou řadou PFa).
Nové importy
Pro nový import skladových a pokladních dokladů z POS v programu GS5 (Novum) (Obecný – Import dokladů – Pokladní systémy – IV.Novum) byla připravena možnost automatického dosazení účtovacích předpisů. Název účtovacích předpisů musí začínat na IVS-xxxxxxx pro skladové doklady nebo IVP-xxxxxxxx pro pokladní doklady.
Evidence majetku
Majetek ve stavu:
Opraveno špatně generované datum pořízení a datum uvedení do používání na přelomu roku.
Roční závěrka:
Byl opraven převod údaje Daňové oprávky loňské (nyní k 1.1.2011) u DNM.
Bylo opraveno chybné zpracování daňových odpisů u majetku odpisovaného zkrácenými mimořádnými odpisy (tehd. protikrizové opatření). Pro opravu dat je dodán soubor cis05234.sql. SQL je však nutno provést v období 12/2011.
Doporučujeme pro správné provedení těchto oprav vrátit se do období 12/2011 a znovu projet roční závěrku.
Integrace do UCT:
V předkontační tabulce (menu Číselníky) je možno využít údaje “Číslo DL nebo faktury/Konstanta” pro integraci do účetnictví. Hodnota se promítne do údaje „dodl“ a „zakazka“ v účetní položce (modul Účetnictví).
Sestavy:
Opraven výběr majetku Ve stavu a Vyřazený do ročních sestav (EM-022, 123, 052, 053, 063).
Ošetřeno padání sestav EM-034, EM-108, EM-122.
Na požadavek na sestavu EM-151 přidány součty za pořizovací cenu a účetní oprávky (věcný smysl mají jen při vyfiltrování jednoho roku). Dále pak přidána položka roční účetní odpis do exportu XLS.
Technologické odpisy:
Při měsíční uzávěrce majetku program upozorní na majetek odpisovaný metodou tech. odpisů, který nemá pro daný měsíc nastaven počet jednotek. Po dotazu je možno pokračovat dále v uzávěrce, nebo ji přerušit a data doplnit.
Velkoobchodní sklad / MTZ (cis06)
Pro možnost použití (např. v MTZ) bylo upraveno plnění údaje OSÚ/HOM v předkontaci do účetní položky – u vybraných uživatelů je tato hodnota plněna do údaje Zakázka.
Export prodejů Nielsen je možné provádět i naplánovanou úlohou. Pro správnou činnost si vytvořte soubor export_nielsen.cmd do něhož zadejte následující řádky :
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_nielsen
, kde jmeno je uživatelské jméno a heslo je heslo pro přihlášení uživatele do CIS. Ostatní nastavení zůstávají stejná. Ruční export zůstává nezměněn, jako doposud, pouze došlo k úpravě názvu souboru podle zadání SD Kaplice. Naplánovanou úlohu nastavte na každé pondělí na dobu, kdy již máte nahrány všechny prodejky (např. na 11:00).
V exportu nielsen bylo zajištěno, aby se všechny aktivní rodejny exportovaly do jediného souboru a název tohoto souboru se skládá z xxyyyytt.txt, kde xx je číslo přidělené družstvu, yyyy - je rok, pro který se data počítají a tt - je číslo týdne, pro který se data počítají.
V importech DL z VO se přenáší informace o vázaném obalu. Pokud v MIS vyplněn není, tak se zaktualizuje. Pokud se již v kartě MIS vyskytuje, tak se ponechává původní EAN.
V importu inventur je zajištěno, aby se importované množství převádělo na řídící rozbal. Tím pádem se naimportují správné ceny a množství, a založí se správný poč. stav u rozbalů. Současně byl upraven i výpočet ceny rozbalů, kde se již toto množství a cena zohledňuje.
Vytvořen nový typ přecenění Prodej zboží v akci, který popisuje rozdílné zatěžování pro zboží prodané v akci v závislosti na způsobu zatěžování dodavatele. Současně bylo pro SD Kamenice n.Lipou upraveno přecenění podle jejich požadavků.
Při zakládání nového EAN Kódu v případě, že se již EAN kód v databázi nachází, tak zobrazí okno s náhledem na seznam shodných EAN kódů a PLU. Tato funkčnost je povolena pouze pro SD Kaplice.
V Metodických pokynech je postup přípravy výkazů na rok 2012
(soubor c:\cis\doc\met_poky\ Vykazy2012.docx)
Mzdy
Při přechodu do ledna 2012 se nastaví do Parametrů modulu Mzdy nová legislativa pro rok 2012.
Sestavy-Do data - přibyla nová sestava MZ_DPP odprac. hodiny na DPP – tisknou se tu po měsících hodiny odpracované jednotlivými zaměstnanci na Dohodu o provedení práce. Sestava obsahuje součty v řádcích za jednotlivé zaměstnance a ve sloupcích podle měsíců hodiny za závod celkem.
Byly provedeny opravy chyb způsobených opravou programů od verze 3.00.59, a to :1) pokud dělá zaměstnanec na více úsecích a vychází mu doplatek do min. nebo zaručené mzdy, tento se na základě opravy ve verzi 3.00.61 zapisoval stejný na obou úsecích a vypočítaný vzhledem k sumě výdělků z obou úseků dohromady (takže byl dvojnásobný) - opravila jsem, aby se zapsal pouze na úseku shodném s kmenovým střediskem.
2) při opravě procedury na výpočet srážek (také ve verzi 3.00.61) se nám pokazil následující případ: zaměstnanec má výživné či předn. pohl., ze 2.třetiny se vykryjí zcela, takže 1. třetina se celá dává zaměstnanci. V tom případě došlo k několika chybným projevům - na výplatnici se zákonná srážka neodečetla z doplatku na účet, takže bylo sraženo, ale zároveň vyplaceno zaměstnanci. V buňce pro výplatu hotově byla uložena výše zákonné srážky mínusem, což neoprávněně snižovalo výplaty v hotovosti. Pokud ve 2.třetině srážka nebyla zcela vykryta a vykrývala se i z 1. třetiny, tak bylo vše O.K. Rovněž bylo vše O.K., pokud zákonné srážky vůbec nebyly a byly jen zprostředkované úhrady. .
Verze CIS 3.00.61 k 29.12.2011
Finance
DPH – režim přenesení daňové povinnosti - stavební a montážní práce:
Příjemce plnění:
Pokud budete přijímat plnění, které podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, máte povinnost doplnit daňový doklad, přiznat a zaplatit daň, vést evidenci a výpis z této evidence předložit správci daně. V programu CIS můžete postupovat tímto způsobem:
Zapíšete přijatou fakturu (daňový doklad), na faktuře však zvolíte však Typ plnění = 10 (Tuzemský reverse charge) a Předmět plnění vyberete dle typu dodávky (1, 2, 4 (stavební a montážní práce) nebo 5 (zboží dle přílohy 5)). Údaj předmět plnění však bude možno zadat až u faktur roku 2012.
Protože z této faktury musíte odvést DPH na výstupu, měli byste daňové období doplnit dle data uskutečnění plnění, nikoli dle data přijetí faktury.
Do daňové rekapitulace na faktuře zapíšete fakturovanou částku do ceny bez daně podle vámi zvolené sazby daně. Program nabídne vypočtenou částku DPH. Do částky k úhradě dáte částku dle přijatého dokladu (= cena bez daně).
U stavebních a montážních prací (předmět plnění = 4) není nutno ve výpisu z evidence uvádět rozsah plnění.
Pokud bude předmět plnění 1, 2 či 5, je nutno doplnit rozsah plnění. V tom případě doplníte rozsah plnění a měrnou jednotku v požadovaném tvaru do řádků přijaté faktury.
Přijatá faktura s typem plnění 10 se ve financích dostane do přiznání k DPH do řádků 10, 11 a 43, 44. Pokud vytváříte přiznání k DPH z dat účetnictví, musíte účtovat o DPH na výstupu i DPH na vstupu, a to s použitím správných KDPH. Doporučujeme připravit si účtovací předpis včetně KDPH.
Zároveň se tento doklad dostane i do přílohy k daňovému přiznání – viz Rutiny – Závěrka – Daňová – Tuzemský reverse charge. Vytvoření přílohy funguje obdobně jako vytvoření přiznání, vždy pro daný měsíc musíte vygenerovat nový rozpis. Příloha je rozlišena pro příjemce plnění (odběratel) a poskytovatele plnění (dodavatel). Pokud budete v daném měsíci přijemce i poskytovatelem plnění, budete vytvářet dvě přílohy.
Další:
Byl připraven import skladových a pokladních dokladů z POS firmy Novum v menu Obecný – Import dokladů – Pokladní systémy – IV.Novum, včetně možnosti automatického zaúčtování zavedením příslušných předkontací v účtovacích předpisech.
Evidence majetku
Roční závěrka:
Opraven výpočet daňových odpisů u DNM (případně i DHM s časovou metodou daňového odpisování), nyní je roční daňový odpis součtem měsíčních daňových odpisů.
Sestavy:
Opraveno padání sestav EM-036a, EM-036b .
Opravena dialogová okna v ročních sestavách (EM-052, 053, 063), u nich chyběl dotaz na rok.
Ostatní:
Zrychleno spouštění aplikace.
Mzdy
Volitelná sestava M18 Dohody o provedení práce – rozšířena o 2 nové sloupce – Hod/měsíc (počet odpracovaných hodin na DPP v měsíci, za který je sestava tištěna) a Hod/do data (suma odprac. hodin na DPP od počátku roku) – lze využít ke kontrole počtu odprac. hodin na DPP.
Evidenční listy DP – na 3. místě kódu ELDP je uváděno „S“, pokud má v druhu pracovně právního vztahu 11-společník, komanditista, 12-člen statut. orgánu, 13-společník nezaměstnanec nebo (nově přidáno) tam má uvedeno cokoliv jiného např. 1-HPP, ale má zároveň příjmy jako společník či člen statut. orgánu. V tomto posledním případě se dříve uvádělo“+“. Pokud zaměstnavatel nemá dluh na soc. pojistném vůči OSSZ, tak to nic nemění a nevadilo to, v opačném případě by se to mělo opravit, neboť neplacení pojistného má vliv i na křížkování měsíců – doby pojištění!!!
Verze CIS 3.00.60
V menu Importy\Převod zák. karet z Čl. evidence je možné naplnit číselník zákazníků a zák. karet z modulu Členská evidence. Tento číselník se pak použije při plnění zákaznických karet v modulu POS. Při převodu je možné zvolit, jestli se mají přenášet všechny záznamy, nebo pouze záznamy změněné od určitého data.
V konfliktním zboží se v případě, že se ručně ruší zablokování, nastaví pořadí na 0. Tím se zajistí, že při příštím přepočtu konfl.zboží se správně vyhodnotí pořadí položky. Dříve se nastavilo na kód 99 a to znamenalo, nezapočítat položku do výpočtu ceny. Což byla chyba.
Pro Jednotu Vel. Meziříčí se ještě exportují mimo sestav stavů zásob i sestavy záporných stavů zásob.
Verze CIS 3.00.59 k 30.11.2011
Po aktualizaci na tuto verzi prosím vymažte soubory cis13wdw a cis13wdd !!!
Základní číselníky
Do menu Dodané by přidán číselník “Klasifikace produkce CZ-CPA”, shodný s číselníkem v CIS-EMA, aby mohl být využit i v ostatních modulech (např. pro klasifikaci stavebních a montážních prací pro účely DPH).
Finance
DPH:
Dodání stavebních a montážních prací, které budou od 1.1.2012 podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, je možno ve Financích řešit obdobně jako dodání odpadních obalů v letošním roce, a to volbou Typu plnění na vystavené faktuře a možností výběru položky včetně předmětu plnění z ceníku fakturace.
Při vystavování faktur na práce, které nespadají do této skupiny, můžete z důvodu jednoznačnosti vykazovaného plnění také použít položku s předmětem plnění z ceníku fakturace. Typ plnění však zůstane Základní, ale použijete nový formulář, na kterém budou vytištěny i vybrané kódy plnění.
Přijaté plnění při dodání stavebních a montážních prací, u kterých má povinnost přiznat daň příjemce plnění, zavedete jako přijatou fakturu také s typem plnění „Tuzemský reverse charge“.
Protože došlo ke změně ve vykázání předmětu plnění (od 1.1.2012 nebude již nutno uvádět kód zboží, ale pouze kód předmětu plnění (1,2,4,5)), bude upraven program do další verze a potřebná nastavení a postup práce budou uvedeny v Novinkách.
Byl opraven výstup pro EPO DPHEVD pro odběratele s dvanáctimístným DIČ (FO).
Do příští verze bude připraven výstup DPHEVD ve změněné struktuře k 1.1.2012.
Další:
Do některé z příštích verzí připravujeme úlohu Kontrola registrace k DPH, která bude pracovat nad číselníkem partnerů. Úloha zjistí nejen platnost DIČ, ale také, zda nedošlo na nějakou dobu ke zrušení platnosti registrace k DPH, např. u dodavatele.
Byl upraven import vystavených faktur z databáze Access.
Byla opravena možnost úhrady ODD a ODZ pomocí obecného dokladu, provedena oprava v tisku ručně pořízeného příkazu k úhradě, v bankovním výpisu opravena vazba a promítnutí úhrady pro záporné ODD a ODZ.
Mzdy
Upozornění na novou úlohu INSOLVENCE – jelikož v současné době přibývá stále více případů, kdy se lidé dostávají do platební neschopnosti a žádají o oddlužení insolvenční soud, rozhodli jsme se tuto problematiku v CISu řešit. Nadstandartní úloha řeší následující: jednak se při měsíční uzávěrce navíc spouští úloha, která prověřuje každého aktivního zaměstnance v insolvenčním rejstříku, dále je v menu Personalistika-Sestavy zařazena nová sestava Pracovníci v insolvenčním rejstříku. Na matrici je přístupné nové tlačítko Ověř solventnost, pomocí kterého si můžeme kdykoliv prověřit vybraného zaměstnance. Řešení zasahuje i do zpracování srážek, kde je nová možnost nastavit si srážku jako blokovanou (tj. zaměstnanci se sráží, ale nejde to do příkazu k úhradě, srážka se deponuje v organizaci). Stav srážky může být: řádná, deponovaná nebo pro insolv. správce. Stav deponace může být: není deponována, deponovaná srážka nebo vyplatit deponovanou srážku. V případě vyplacení deponované srážky se do příkazu zahrne suma deponované srážky včetně aktuální měsíční srážky.
V případě zájmu o tuto úlohu kontaktujte ing. Ježkovou (tel. 469775821 nebo mobil 736481439). Cena úlohy je odstupňovaná dle počtu zpracovávaných zaměstnanců v rozmezí 300,- až 3.000,- Kč.
Potvrzení o zaměstnání – Zápočtový list – na přání našich uživatelů vyloučeny informace o hrubém a čistém prům. výdělku ze zápočtového listu, rozšíření adres, tisk IČ s levostrannými nulami.
Oprava tisku data Pracovní poměr od-do do ročního potvrzení pro sociální dávky - .při paralelně probíhajících více pracovních poměrech.
Sestavy-Měsíc-Čisté – do sestavy Zálohové a srážkové daně byl přidán součet za výplatní místa/úseky.
Do pole Pošta na ELDP vstupuje prvních pět znaků bez mezer (např. pošta Bor u Tachova vstoupí jako BoruT)-jak na sestavě, tak i v souboru pro elektronické odesílání.
Vyplňování srážky na matrici – do typu srážky vrácena možnost zadání hodnoty 0=pozastaveno (dříve tam bylo blokováno), ale funkce je stejná. Máme na matrici zadanou srážku, nechceme ji zrušit, jen ji chceme např. na 1 měsíc pozastavit, aby se vůbec neprováděla.
Oprava výplatnice (2 prac. poměry, výplata hotově, srážka na stravování – odstranění nadbytečného tisku „stravné mínusem, ost. srážky+“ na té vedlejší výplatnici)
Upozornění uživatelům komunikátoru PVS: ČSSZ informuje klienty, kteří doposud využívají k zasílání e–Podání Portál veřejné správy (PVS), že v důsledku změn zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, provedených zákonem č. 263/2011 Sb., bude provozovatelem ukončen provoz transakční části PVS. Přestože uvedený zákon nabývá účinnosti dne 29. 11. 2011, provoz transakční části PVS se předpokládá až do 31. 12. 2011. Vzhledem k tomu, že komunikace prostřednictvím e–Podání je klientsky přívětivá, vysoce funkční a často využívaná, ČSSZ připravila vlastní portál Veřejné rozhraní e–Podání, VREP. Jde o alternativní komunikační kanál pro předávání e–Podání, který plně zachovává strukturu zprávy (XML formát) a funkce, které zasílajícím poskytoval PVS, včetně pravidel pro zasílání e–Podání. VREP zachovává všechny výhody e–Podání: dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, automatická odezva (informace o přijetí a/nebo zamítnutí e–Podání), možnost okamžité opravy a opětovného zaslání e–Podání, odpadá nutnost tisku údajů do předtištěných tiskopisů nebo tisku celých formulářů a jejich následné zasílání na OSSZ/PSSZ/MSSZ, vysoká míra zabezpečení přenosu dat. Přesměrování odesílání přes kanál VREP - v PVS komunikátoru najeďte do menu Nastavení-Definice dokumentů, nastavte se na detail a zaklikněte odesílání přes VREP, postupně to proveďte pro všechny typy dokumentů, které odesíláte elektronicky – musíte mít nainstalovanou verzi PVS minimálně 4.12. Pro podporu podávajících byla zřízena v Olomouci technická podpora (tel.: +420 585 708 290), která je alternativou k helpdesku PVS.
Evidence majetku
Číselníky:
V hromadných opravách majetku lze nyní hromadně měnit hmotně odpovědného pracovníka.
Karta majetku:
Opraven výběr CZ-CPA, pokud se hodnota vybírala pomocí nabídkového okna (klávesou F3).
Opravena chyba při dělení majetku při použití rozdělení počtu kusů.
Opraveno chybové hlášení na nevyplnění typu úč. odpisování při zařazení/změně na inv. čísle ve skupině DDM.
Pod klapkou Tiskárna je změna nabídky sestav – je možno zvolit seznam majetku, opis karty majetku a protokol o vyřazení. Do opisu karty majetku jsou doplněny nové údaje na kartě z verze 3.00.58.
Sestavy:
Sjednocena dialogová okna pro výběr omezení do sestav (např. dialog pro omezení sestav účetním rokem vypadá všude stejně).
Před zobrazením sestavy EM-012 se nyní nabízí dialog pro omezení rokem a měsícem. Lze zadat oba údaje, nebo jeden z nich, nebo vůbec žádný.
Do dialogu před zobrazením sestavy EM-054 je nyní možno vybrat i měsíc pro omezení výpisu sestavy.
Před zobrazením sestav EM-013 a EM-055 se zobrazuje dialog pro omezení sestavy rokem. Aktuálně je přednastavený poslední uzavřený rok.
U všech sestav, kde se nabízí volba majetku ve stavu/vyřazeného jsou nyní tyto volby pod sebou, dříve byly vedle sebe.
Na číselník majetek ve stavu/vyřazený majetek (pod tlačítko tisk) bylo přidáno dialogové okno pro výběr sestavy (nahradilo dialog s textem).
Protokol o vyřazení je nyní dostupný pod tlačítkem tiskárny na číselníku majetku ve stavu.
Na sestavě EM-201 bylo upraveno skupinování kvůli správnému zobrazení sestavy. Dále zde došlo k několika změnám v textu včetně přejmenování sestavy.
Pro opis technologických odpisů přibyla sestava EM-202. Zatímco v sestavě E201 jsou technologické odpisy vypsány dle období, v sestav EM-202 jsou vypsány dle inventárních čísel.
Do sestavy EM-120 byly přidány nové údaje, které jsou v číselníku majetek ve stavu.
Technologické odpisy:
U odpisování metodou technologických odpisů je umožněno zadat počet jednotek roven nule.
V číselníku techn. odpisů (menu Majetek–Technologické odpisy) bylo odstraněno tlačítko na kontrolu zadání počtu jednotek, tato kontrola se nyní provádí při zavření okna, kdy se zároveň vypíše upozornění na nevyplněný počet jednotek.
Byly provedeny formální úpravy na detailu číselníku technologických odpisů.
Pro opis jsou k dispozici sestavy EM-201 a EM-202 v menu Sestavy - Účetní.
Odpisové plány:
V odpisovém plánu na kartě majetku byla upravena chyba, která zapříčinila neviditelnost daňových odpisů z minulých let.
Do odpisového plánu byly promítnuty nové způsoby účetního odepisování, které už fungují v klasické měsíční závěrce. U technologických odpisů je v odpisovém plánu pouze jeden měsíc.
Členská evidence
Do matrice člena byl doplněn údaj „Počet podílů“. Zobrazuje se na záložce „Finanční“.
Byl doplněn nový výpočet vypořádacích podílů pro Havlíčkův Brod. Pro tento výpočet musí mít člen nasazen Datum ukončené (respektive datum úmrtí) a Datum vyřazení. Dále musí pro oba tyto roky existovat v tabulce organizace věta s tímto rokem, kde je nasazen typ výpočtu H. Brod.
Údaj Poznámka byl přenesen i na záložku Finanční a je možné jej zde i opravovat.
V sestavě CE_66KA Opis čipových karet byl přidán sloupec Poznámka a umožněno jím třídit a filtrovat.
Do menu Zpracování byla přidána nová položka „Export nákupních karet do TXT“. Jejím spuštěním se zapíší informace o všech nákupních kartách do textového souboru „C:\Cis\Export\NKarty.TXT“. Soubor obsahuje údaje: číslo člena, číslo karty, Datum vyplacení karty, datum zúčtování, hodnota nákupu. Tyto údaje jsou oddělené čárkou. Soubor je možné využít pro integraci informací například do věrnostního systému.
Na obrazovku čipové karty byl přidán údaj body, který může být použit pro věrnostní systémy.
Do menu Zpracování byla přidána nová položka „Import bodů z prodejek“. Z vybraného souboru prodejek doplní věrnostní body do karet členů.
V číselníku druhů pohybů přibyly nové druhy pro pohyby 267 a 268. Ty budou mít návaznost na importy pohybů z pokladních systémů POS.
Byl vytvořen nový typ cenovek pro předtištěné cenovky pro SD Hořovice. Pro správnou funkčnost založte v menu Číselníky\Ostatní\Cenovky nový druh cenovky a do údaje Název zadejte Název nového typu cenovky, do údaje Výška zadejte 4, do údaje Šířka zadejte 6 a do údaje Předloha zadejte d_26_cen_np_8. Pak v Číselníku prodejen zadejte v údaji Typ cenovky tento nový typ pro prodejny, které mají tento nový typ používat. Od této chvíle se použijí nové typy cenovek. Pokud si přejete vrátit k původnímu formátu, Zmáčkněte nad údajem Typ cenovky klávesy Ctrl + N. Tím se odstraní informace o typu, a cenovky se budou tisknout podle původního nastavení.
V importech pohybů je zajištěno, aby se v případě, že se zakládá z pohybu nový počáteční stav, založila kladná cena, i když je v souboru záporná. Působilo to problémy v přecenění.
V menu Importy\Vytvoření souboru pro kontrolu cen je možné vygenerovat soubor pro kontrolu cen pro čtečky čár. kódů. Tento soubor je možné použít v aplikaci Kontrola cen od PORS.
V Přímém tisku/plnění pokladen je zajištěno, aby se po vytištění cenovek vytvořily i soubory pro všechny váhy a pokladny dané prodejny. Značně se tím urychlí mimořádné přeposílání na pokladny.
Byl zaveden nový druh pohybu poh = 268, drs = 999 Miniinventura, který umožní nastavit nový stav zboží na prodejně. Tento pohyb má tu vlastnost, že pokud přijde nějaký pohyb později, který spadá před tento pohyb, tak neovlivní aktuální zásobu po datu dodání pohybu Miniinventura. Samozřejmě ale ovlivní zásobu před datem pohybu miniinventury. Takže je možné tento pohyb využít na správné nastavení množství na prodejně bez ohledu na to, jestli ještě později naimportujete další DL, či nikoliv.
V menu Importy\Exporty POS\Zákazníci a zák.karty je možné vyexportovat číselník zákazníků a zák.karet pro modul POS. Soubor se uloží do stejného adresáře, jako jsou číselníky pro pokladny pod názvem ZAKAZNICI_POS.TXT a je možné jej naimportovat do modulu POS. Soubor je možné exportovat i naplánovanou úlohou. V takovém případě si vytvořte dávkový soubor, do kterého zadejte následující řádky :
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_zakazniku
, kde jmeno je uživatelské jméno a heslo je heslo uživatele
V sestavách Přecenění podle UZN a Přecenění podle skup.dodavatelů je na konci zobrazena součtová tabulka podle jednotlivých skupin.
V menu Sklad\Pohyby na zák.kartách je možné zobrazit pohyby na zákaznických kartách, jako jsou nákupy, tak i čerpání slev. Tato data se plní z pokladního systému POS při večerních dávkách.
V importech inventur se přenáší i informace o regálu, v jakém byla položky sejmuta. Tato informace se uloží i do skladové karty.
V parametrech modulu MIS je možné zvolit řazení cenovek po regálech. Toho se využije především při najíždění prodejky, kdy jsou cenovky sloučeny podle regálů tak, jak byly sejmuty v inventuře.
V Parametrech importů MIS přibyl údaj Typ výpočtu ceny v KZB, který určuje, jakým způsobem se mají počítat ceny v případě konfliktního zboží. Je možné zvolit typ Standardní KZB, který zachovává výpočet, jako doposud. Volba Z posledního DL umožní cenu stanovit podle posledního přijatého dod.listu. Toho se využije především u zeleniny. Vlastní algoritmy do výpočtu se použíjí v příští verzi.
V Číselníku zboží MIS přibyl údaj Sloučit v KZB, který určuje, jestli se mají položky, pokud vstoupí do konfl.zboží slučovat do jediného záznamu. Pokud ano, bude se výpočet pro tyto položky počítat jedinou společnou cenou. Standardně je nastaveno na Ne. Slučování položek bude dostupné v některé z příštích verzí.
Byl upraven výpočet ceny v případě konfliktního zboží. Pokud se jeden registr počítal ceníkovou cenou, druhý dod.listem a registr dod.listem se zablokoval a na položku počítanou ceníkem neexistovala platná ceníková cena, nastavila se cena na 0. Nyní se zkontroluje, jestli na takovou položku neexistuje platný dodlist. Pokud ano, použije se cena z dod.listu. Pokud ne, zkusí ji dohledat v položkách inventury.
V importech seznamu DL z VO se plní data pro každý VO samostatně.
V Seznamu importovaných DL přibyly údaje Prodejna, Cena a Počet.
Byla opravena chyba, kdy po výpočtu cen na aktuální den byl uživatelem opraven EAN kód v tabulce čár.kódů na jiný. V případě, že se neprovedlo nový přepočet cen, tak se tento nový čár.kód nedostal na prodejny. Dostal se tam až v okamžiku další změny ( např. ceny ). Toto bylo i v dávkových přepočtech ( chyba se projevovala tak, že se položka neobjevila v Historii cen, a tím pádem nemohla být ani exportována ). Nyní, pokud dojde ke změně ve stejný den, jako byl proveden přepočet, zařadí se položka do historie cen i na následující den, a tím se zajistí, že dojde k naplnění pokladen. Dojde taktéž k vytištění cenovky s příznakem N ( omezení tisků těchto cenovek se v současnosti programuje ).
Verze CIS 3.00.58
Mzdy
Byla provedena oprava, aby do čistého příjmu pro výpočet zákonných srážek nebyl zahrnován daňový bonus (viz Démonia DIS 5/2011 bod 7) Zahrnování daňového bonusu do čisté mzdy pro účely srážek ze mzdy). Výklad této věci mezi odborníky je nejednotný, ale nyní se více přiklání k variantě “nezahrnovat“.
Upraven program tak, aby při předvýpočtu 1 zaměstnance se správně vypočítávala podílová mzda. Dříve tomu bylo tak, že dokud nebyl proveden výpočet hrubých za všechny zaměstnance, tak se podílovka v předvýpočtu (pro více lidí na prodejně) nespočetla správně.
Opraveny sestavy zdravotního pojištění tak, aby do ní a tedy i do počtu pojištěnců vstupovali zaměstnanci s druhem vynětí 31 – Neplac. volno bez náhrady příjmu delší jak 4 týdny.
Úprava v menu Periodika → Měsíc → Zdravotní pojišťovny - VZP a ostatní → Přehled o platbě - prohlížení a opravy: Data pro zpracování se vytvářejí při otevírání okna. Položky Přehled- Vytvořit pdf a Přehled - export dat pro el. Odesílání odebrány z menu, nyní se volají z okna Přehled o platbě - prohlížení a opravy, kde po zmáčknutí tlačítka pro tisk se zobrazí nabídka, kterou funkci chcete použít.
Periodika-Personalistika-ISP – byla provedena oprava, aby údaje o předkladateli dat, autorovi dat a další dodatečné údaje zadávané na jednom okně se ukládaly do tabulky. Při opakovaném spuštění programu se tato data vytahují z tabulky, takže se nemusí opakovaně zadávat.
Potvrzení o zdanit. příjmech – odstranění tisku prázdného listu
Potvrzení o zaměstnání – Zápočtový list – formální úpravy sestavy, zmenšení ze 2 na 1 stránku. Taktéž úprava sestavy Potvrzení o prům. čistém výdělku – doplnění adresy zaměstnavatele.
Sestavy-Rok-Potvrzení příjmů pro sociální dávky – pracovní poměr od-do upraven tak, že se tu ukazují všechny nástupy a výstupy pro zadaný rok podle tabulky Vlastní číselníky-Nástupy a výstupy.
Přiznání k DPH - koeficient – opraveno přepočítání do řádku 52, kdy je od 1.1.2011 uváděn koeficient v procentech na 2 des.místa
Přiznání k DPH, EPO - řádek 20 – opraveno naplnění této hodnoty do souboru DPHDP3..
Příloha EPOEVD – výstupní soubor je doplněn o hodnoty c) telefon, f) e-mail, g) stát, které se vezmou z formuláře posledního sestaveného přiznání k DPH. Dále hodnoty Sestavil a Telefon jsou převzaty z věty v Přístupových právech uživatele dle přihlášení.
Sestava rozpis naplnění řádků daňového přiznání (rozkliknutí řádku DAP) – do filtru byla doplněna o možnost zadat položky účetní měsíc a účetní rok, opravena možnost filtrování dle dalších údajů.
Seznam faktur – Přehledy/Opravy – do DW v detailu faktury byly doplněny sloupce „Datum UZP“, „Datum přijetí“ u FaD. Byly doplněny údaje, týkající se zasílacího listu: „Export do UCT“(Ne,Ano,Uct,vPEI), dále pokud byly ZL exportovány pak text „Export Fa“, a pokud byl exportován i účetní doklad, pak text „Export UCD“.
Evidence majetku
Karta majetku:
Do okna majetku ve stavu a vyřazeného byly přidány údaje datum pořízení a datum uvedení do používání. S tímto souvisí i drobný posun položky podtřída níže na obrazovce.
Nové údaje, Datum pořízení a Datum uvedení do používání, jsou jen informační, v dalších verzích budou uvedeny na opisu karty majetku a v některých sestavách. U stávajícího majetku budou prázdné, u nově zařazeného se automaticky vyplní aktuálním datem s tím, že uživatel si tyto údaje může změnit či vymazat.
Na okně majetku ve stavu přibyla nová položka, a to mimořádný účetní odpis (možnost vložení jednorázového účetního odpisu). Tento mimořádný účetní odpis by měl sloužit k opravě účetních odpisů po zjištění případné chyby v rámci roku. Je možno vložit kladnou či zápornou částku, musí však platit, že vstupní cena +/- mimořádný odpis nesmí být menší než účetní oprávky k 1.1. daného roku.
Pokud bude v daném měsíci vložen mimořádný účetní odpis, pak v závěrce tohoto měsíce bude spočítán celkový měsíční účetní odpis jako součet mimořádného odpisu a běžného měsíčního účetního odpisu. V přehledu historie účetních odpisů bude celková částka, z toho uplatněnou částku mimořádného odpisu najdete v historii pohybů.
V okně Mazání historie pohybů půjde smazat změna mimořádného účetního odpisu jen v období (rok, měsíc) změny.
Byl zaveden nový údaj Metoda účetního odpisování. Do tohoto údaje je možno zadat informaci, jaká metoda byla zvolena ke stanovení typu výpočtu účetních odpisů. Údaj se zatím neopisuje v žádných sestavách, to bude připraveno až v dalších verzích. Volba údaje však bude mít vliv na nastavení typu účetního odpisování. Zatím se automaticky bude do této položky přednastavovat hodnota 0 = „Nevyplněno”.
Změna údaje Metoda účetního odpisování bude možná jen v roce zařazení, v jiném roce než rok zařazení ji bude možno změnit pouze v lednu. Změnu z nynější hodnoty 0 však bude možno provést kdykoliv.
Změnou údaje Metoda ÚO se nezmění Typ účetního odpisování, avšak při uložení položky se budou kontrolovat vazby mezi metodou a typem účetního odpisování – viz dále. Pokud nebude požadovaná kombinace správná, vypíše se hláška a položka nepůjde uložit.
Byla upravena rutina na rozdělení majetku. Nyní se před rozdělením zobrazují jak upravené položky původního inv. čísla, tak i nového. Byla přidána korekce rozdílu vzniklého zaokrouhlením (rozdělení poměrem). Nyní už by také nemělo docházet k tomu, že se provede jen část rozdělení.
Typy účetního odpisování:
Ve stávající verzi programu jsou nabízeny 4 typy účetního odpisování, a to individuální, dle tabulky UCS, jako daňový a 50/50. Tato nabídka zůstane, pokud údaj Metoda účetního odpisování necháte nastaven na 0 = „Nevyplněno“.
Pokud údaj Metoda účetního odpisování nastavíte na hodnotu 1 či 2, tj. Časová - dle doby životnosti či Časová-dle doby použitelnosti, nabídne se jiný výběr Typů účetního odpisování, a to:
Rovnoměrné účetní odpisy
Zrychlené (degresivní) účetní odpisy
Zpomalené (progresivní) účetní odpisy
Dle tabulky UCS
Individuální
Při výběru typu účetního odpisování Rovnoměrné, Zrychlené nebo Zpomalené je nutno dále zadat Dobu odpisování, a to v měsících. Vzorce pro výpočet měsíčního odpisu u těchto typů odpisování jsou součástí dokumentace.
Volbou Metody účetního odpisování 2 = Časová metoda-dle doby použitelnosti a jednoho ze tří nových typů odpisování (Rovnoměrné, Zrychlené, Zpomalené) je možno zadat údaj Zbytková hodnota. Tuto hodnotu je možno zadat u již odpisovaného majetku, ale musí být větší než zůstatková cena. Potom se účetní odpis počítá ze vstupní ceny, snížené o zbytkovou hodnotu.
Nastavení Metody ÚO na hodnotu 3 (Výkonová-technologické odpisy) zpřístupní údaj Odpisový koeficient (výše odpisu náležící jednotce produkce).
Technologické odpisy:
Volba byla přidána do menu Majetek a slouží pro zadání počtu jednotek (výrobků, km, apod.) pro daný měsíc. Do seznamu se dostanou jen inventární čísla, která mají na kartě nasazenu Výkonovou metodu účetního odpisování a zadán odpisový koeficient. Způsob výpočtu je popsán v dokumentaci.
Periodika:
Výpočet účetních odpisů v rutině Měsíční závěrka je upraven pro nové typy účetního odpisování (Rovnoměrné, Zrychlené, Zpomalené) a pro technologické odpisy.
V okně Integrace do účetnictví se zobrazují nyní jen měsíce aktuálního roku + prosinec minulého roku. Po provedení integrace, kdy zůstala nabídka měsíců prázdná, se už neobjevuje hláška o nenalezení odpovídající položky.
Sestavy:
Na inventurní sestavu EM-038 byl přidán údaj počet kusů.
Do účetních sestav byla přidána sestava EM - 201 Kompletní sestava technologických odpisů.
Do číselníku prodejen přibyl údaj Netisknout typ.cen, do kterého je možné zadat, který typ cenovek se nemá tisknout na prodejně. Tyto typy se zadávají stejnými zkratkami, jako jsou uvedeny na cenovkách ( tedy A,N,D,L atd. ). Později bude tato služba spuštěna v modulu MIS. Je např. vhodné potlačit tisk akčních cenovek ( zde písmeno A ), protože ty jsou na prodejny dodávány v předtištěné formě.
Na kartě zboží MIS přibyl údaj V.bal.pro obj, který určuje jaká velikost balení se má přenášet do modulu objednávek NP. Také se zobrazuje na sestavách.
V porovnání stavů na inventuru se cena přepočítává na rozbalovou. Odstraní se tím některé vysoké rozdíly v cenách.
V menu přibyl Importy\Import DL z dod.náhrad, který umožní naimportovat náhradu od dodavatele z externích programů. V současnosti je připraven pro soubory generované pro N.Paku . Pro správnou činnost je nutné mít nastaveny proměnné v IMPORT.INI. V sekci ZDROJ proměnnou 26i_dlnahr, která odkazuje na umístění, odkud se budou náhrady zpracovávat, a v sekci CIL proměnné 26e_dlnahr_ok a 26e_dlnahr_chyb, které určují, kam se má ukládat zpracovaný soubor, a kam chybný.
V počátečním stavu přibyly údaje Dat.poč.ceny, který určuje datum, od kterého se má u nové položky začít počítat cena. Standardně se nastavuje podle datumů dokladů, které tuto položku založily. Datum poč.ceny může být rozdílný od data poč.stavu, protože každý se používá pro jiné výpočty. Údaj Dat.zal slouží pro informaci o tom, kdy byla položka skutečně založena.
Ve všech výpočtech bylo upraveno posouvání Dat.poč.ceny podle nejstaršího dokladu.
Pokud si přejete omezit tisk cenovek v pokl.systému, vyvolejte po převodu verze CIS ještě soubor OPRAVA_NAZVU.SQL. Toto SQL zajistí, že se při importech nebudou aktualizovat názvy na cenovkách a tím pádem se výrazně omezí tisk zbytečných cenovek.
Při tisku cenovek je zajištěno, aby se netiskly cenovky, které mají označení shodné s označením v údaji Netisknout typ.cen v Číselníku prodejen. Omezí se tím počet tisknutých cenovek. Pokud tisk cenovek nezajišťuje ústředí, ale je přímo součástí POSKY, nastavují se tyto parametry přímo v programu POS.
Po stisknutí tlačítka Akce nad skladovou kartou se zobrazí přímo číselník akcí a ne jen prohlížeč. Takže se je možné přímo do požadované akce přepnout a provést požadované úpravy. Zrychlí se tím způsob provádění oprav. Totéž platí i pro Ceníky.
V importech DL se nastavuje příznak váženého zboží podle nastavení v Parametrech importů partnerů MIS. Pokud je nastaven na Ne, ponechává se původní hodnota. Je-li nastaven na ANO, a příznak váženého zboží není u zboží nastaven, tak se nastaví. U položek, které již tento příznak mají nastaveno se neprovádí nic. Příznak se nastavuje podle údaje JMN, kde pokud je uvedena jednotka KG,G, nebo MG tak se nastaví na ANO. V ostatních případech na Ne.
V Číselníku partnerů přibyl údaj Povolit doklady v POS, který určuje, jestli smí prodejna vystavovat doklady na tohoto partnera. Standardně je nastaveno na Ne. Tento údaj má také vliv na seznam partnerů, který se posílá na prodejnu.
V Menu Importy\Exporty POS\Partneři pro POS je možné vyexportovat číselník partnerů pro pokladní systém POS. Do exportu se zapíší všichni partneři, kteří mají nastaven příznak Povolit doklady v POS. Vyexportovaný soubor se ukládá do adresáře MIS\DOKLADY. Takže je možné jej dávkově přenést na prodejny.
Byly výrazně urychleny importy ceníků a akcí.
V importech dod.listů se množství přepočítává u těch položek, které nemají zásobu. Urychlí se tím import dod.listů.
Na cenovkách je rozdělen typ cenovky na N - Nepodstatné změny ( např.změna názvu, nový EAN kód ) a 3 - Novinka ( nové zboží ). Takže je pak možné přesněji odlišit, které cenovky se nemají tisknout, případně další chování v programu POS. Tento příznak se i přenáší do exportního souboru ceníku pro POS.
Verze CIS 3.00.57
Účetnictví
Obsah úvodního řádku obrazovek v modulu účetnictví je možné upravit v úloze účetnictví Číselníky – Org.členění – Střediska, jednotky ve větě se všemi údaji =0 (věta za podnik). Z této věty se v prvním řádku zobrazují údaje název a místo. Úprava umožnuje rozlišit databáze v případě, že je ve firmě přístup k několika databázím.
Je opravena závada filtrování některých údajů, která se projevovala při otevření některých sestav ze souboru *.psr. (závada se projevovala chybou „Expression is not valid.“ při pokusu o zadávání podmínek pro výběr některého údaje).
Hromadné změny – umožněna změna typu dokladu DD (fd=12) na typ dokladu DDk (fd=13) a opačně.
Sestava Obratu – pro sestavu FIN_Q01 je umožněno na výběrovém okně zvolit datum výběru podle datumu zdanitelného plnění nebo podle data vystavení.
Zápočet – opravena chyba zpětné promítnutí úhrady při stornování zápočtu mezi dobropisem a opravným daňovým dokladem (fd=3-vrubopis).
Přijaté daňové doklady a náhradní účtovací předpis – oprava chyby plnění předpisu a to tak, že pokud byl ODZ (fd=3) záporný, pak se chybně naplnil náhradní účtovací předpis. Plnění proběhne jen v případě kladného ODZ.
FaV – Tuzemský reverse charge – do číselníku textů byl doplněn řádek s textem, který se plní na faktuře v případě, že je typ zdanitelného plnění Tuzemský reverse charge. Tento text je implicitně naplněn textem „Dle § 92a zákona o DPH je výši daně povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.“. Pokud má uživatel požadavek úpravy tohoto textu, pak je to umožněno na menu: Číselníky - Textové dokumenty – Text na FaV-Tuz.reverse charge, a to maximálně v délce 120 znaků.
Opis FaD – opraven text v záhlaví dokladu a to Dobropis na Opravný daňový doklad (dobropis) a text Vrubopis na Opravný daňový doklad.
Evidence majetku
Pokud se spustí integrace do účetnictví, automaticky se označí jen první měsíc. Doposud se označovaly všechny neintegrované měsíce.
Mzdy
Pro Jednotu Moravský Krumlov bylo doplněno automatické doplňování Odpracovaných hodin I. na základě zadání odpracovaných dnů a jejich pronásobení denním úvazkem (při měsíční mzdě se plní Odpracované hodiny I, při ostatních druzích mzdy se plní Hodiny I. v úkolové mzdě).
Oprava při tvorbě XML souboru – pro ONZ – tvorba dat při vyplnění přechodného bydliště u některého ze zaměstnanců zahrnovaného do souboru ONZ (v chybách bylo uváděno jako, že musí být vyplněna adresa pobytu v ČR).
Oprava statistiky ISPV – naplnění CZISCO (nové číslo funkce – původní KZAMR) do datové věty.
Číselníky-Pracovní poměry- záložka MZDY1 – položka Zvýš. platový tarif může nabývat hodnot 0-6, to je zde plněno tímto způsobem, protože je to odsud přenášeno do statistiky ISP. 0 je ve významu: buď že se zvýšený tarif neuplatňuje, nebo že zaměstnanec má smluvní plat podle § 6a NV č. 564/2006 Sb. Další významy jsou následující: 1-ostatní zaměstnanci, 2-státní a veřejná správa, 3-zdravotníci, 4-lékaři v nemocnicích a záchranné službě, 5- pedag. pracovníci s odb. kvalifikací, 6- ostatní pedag. pracovníci.
Byla provedena oprava, aby byl do věty čistých doplňků zapisován i záporný rozdíl na daňovém bonusu z ročního vyúčtování daně (dříve se zapsala 0). Tento pak ovlivňuje výši čistého příjmu potvrzovaného pro dávky SSP (který je včetně přeplatku roční daně, ale bez bonusů!). Kladný rozdíl na daň. bonusu není do příjmu zahrnován. V případě záporného rozdílu na daň. bonusu je do příjmu zahrnut celý přeplatek daně (ne pouze jeho kladná část jako tomu bylo dříve) – toto bylo ověřeno na Démonii a ANAG daňovými odborníky.
Sestavy-Do data – MZ-KUMND Kumulace pro průměry ND – od této verze se data pro tuto sestavu budou po měsících ukládat v databázi, takže sestavu průměrů bude možno vytisknout i pro starší období (zpětně) – obdobně jako tomu je pro průměry pracovně právní.
Pro Jednotu Hořovice – pro výpočet produktivity se nezapočítávají hodiny odpracované ve svátek sloužící pro výpočet příplatku ve svátek.
Nad prohlížečem akcí je možné zobrazit stav zásob a procentuelní rozložení položek z akce na prodejnách.
V Parametrech importů MIS přibyl údaj Povolit zakl.DL z archívu PD, který určuje, jestli se mohou zakládat Dod..listy MIS i z archívu PD a při importech PD. Standardně je nastaven na Ne ( Na Ano pouze pro dodavatele se ZUN = 99 ). Pokud je nastaven na NE, není možné převést DL z archívu PD do MISu. Pokud je nastaven na ANO, a ZUN je 99, tak umožní zakládání DL jak z archívu PD, tak i automaticky při novém importu do PD ( použije se pro ty dodavatele, kteří neposílají Dod.listy ). Pokud je nastaven na ANO a ZUN je jiné než 99, tak umožní založit DL z archívu PD, ale nebude jej automaticky zakládat při importech ( toho se využije v případě, kdy dodavatelé zasílají Dod.listy, ale občas je nutné naimportovat DL za archívu ). V takovém případě již uživatele neobtěžuje kontrola na správné ZUN.
Nad Číselníkem EANů je opraveno otvírání sestavy PLU. Nyní již se setava otevírá podle aktuálního filtru nad tímto číselníkem.
V importech DL ve formátu EDI je zajištěno, aby se velikost balení importovala podle nastavení parametru V imp.DL použít vel.bal. z Parametrů importů MIS. Pokud je nastaven na ANO, pronásobí se množství i velikosti balení. Je-li nastaveno na NE, přenáší se do velikosti balení 1. Překontrolujte si proto u jednotlivých importů toto nastavení a proveďte případnou opravu.
Pro Jednotu Hořovice je nastaveno, aby se dávkově generované sestavy přecenění slučovaly podle superreg. Pokud o toto slučování mají zájem i jiná družstva, kontaktujte nás.
V menu Periodika\Export zásob je možné vyvolat export aktuálních zásob na prodejnu pro program POSKA ( případně další externí programy ). Před vlastním exportem musí proběhnout přepočet stavů zásob, jinak se pošle poslední známý stav. Po exportu se vytvoří v adresáři, kam se exportují číselníky pro pokladny, soubor ZAS_č.prodejny.TXT. Tuto rutinu je možné spouštět i naplánovanou úlohou. V takovém případě si vytvořte dávkový soubor, který bude obsahovat následující řádky :
d:
cd d:\cis
d:\cis\cis26.exe cis jmeno_uzivatele heslo export_zasob
Verze CIS 3.00.56 k 12. 7. 2011
Při otevírání číselníků byla přidána kontrola na nedostatek paměti. Kontrola trvá přibližně 0,5s. Pokud je nedostatek paměti, načítání okna se zpomalí a zkusí několikrát provést opakovaný test na dostatek paměti. Pokud i nadále není možné pokračovat, zobrazí se chybové hlášení.
V minulosti se tato chyba projevovala zatuhnutím aplikace při otevírání okna číselníku (nejčastěji číselníku zboží a partnerů). Pokud se Vám i nadále budou tyto chyby objevovat, kontaktujte mailem p. Gregora. Je to nepříjemná chyba a rádi bychom ji odstranili.
V exportu DL pro pokladní systém MIS je zajištěno, aby se u dobropisů neotáčela znaménka. Zajistí se tím shoda v pohybech na straně VO i MIS. Pro správnou funkčnost se musí na databázích i VO nasadit verze současně.
Účetnictví
Pro některé uživatele se zpřísňují testy na správnost jednotlivých údajů v účetních položkách.
Současná situace je taková:
kromě výjimek jsou všechny účetní položky takto testovány při zápisu účetního dokladu.
zápis účetního dokladu v modulu Finance je možné zakázat při zjištění chyby (realizováno u jednoho uživatele)
u některých uživatelů se stejné testy provedou znovu při zaúčtování
u ostatních uživatelů jsou testy mírnější. Pokud nebyly opraveny chyby, zjištěné testem při zápisu účetního dokladu, mohou být položky s touto chybou zaúčtovány.
Nově bude v parametrech pro testování nastaveno:
při zápisu účetního dokladu se testují všechny položky s tím, že lze zapsat doklad i se zjištěnou chybou (kromě případu, že je již nyní zápis zakázán)
při zaúčtování proběhnou stejné kontroly znovu s tím, že u závažných chyb bude položka účtována na chybový účet, v ostatních případech bude nahrazen chybný (většinou chybějící) údaj vhodnou konstantou.
Při zaúčtování by výjimečně mohly být na chybový účet účtovány i položky, které dříve nebyly jako chybné indikovány.
Podnikové účty
je doplněna možnost účtovat roční úroky k zadanému datu. V takovém případě se při roční závěrce úroky pouze vypočítají a do zůstatku nezahrnou. Do zůstatku se pak mohou přičíst k zadanému datu samostatnou úlohou – mohou se také vyplatit hotově podle sestavy z úlohy Sestavy – Výplata ročních úroků.
je změněno okno v úloze Číselníky – Účty, kde je upřednostněn vlastník účtu – obvykle se číslo odvozuje od čísla vlastníka.
Novela DPH:
Byla ještě upravena úloha pro výstup přílohy EPOEVD – dodány součty částek pro kontrolu na DAP, opis včetně hlavičky, oprava zaokrouhlení v hodnotě množství, postavení kurzoru při otevření.
Drobné opravy pro vystavený ODD pro opravu výše daně (fd=2) – chyba při uložení dokladu, možnost uhradit příkazem záporný doklad, možnost spárování dokladu na bankovním výpisu.
Ještě informace k výběru typu dokladu pro Opravný daňový doklad: doklad typu dobropis (fd=1) se zadává kladně, ale dále se chová záporně (účtování, úhrady) a tuto skutečnost v programu nelze změnit!!! Pokud chcete vystavit opravný DD pro snížení základu daně, můžete jej vystavit i jako doklad typu fd=3 (dříve Vrubopis), a to zápornou částkou, slovo Vrubopis již na formuláři není uvedeno.
Přehled nynějších typů daňových dokladů (viz Faktury – Pořízení, nebo označení v knize faktur):
Faktura / Daňový doklad, označení Fa, příznak fd = 0,
Dobropis / ODD (snížení základu daně), dříve daňový dobropis, označení Do, fd = 1
Opravný daňový doklad (pro opravu základu daně, kladný či záporný), označení ODZ, fd = 3, (dříve to byl Daňový vrubopis, Vr)
Opravný daňový doklad pro opravu výše daně (stejně jako dřív), ODD, fd = 2. K tomuto typu dokladu nejsou připojeny možnosti pro likvidaci přímých dodávek a VO.
Kvůli požadavku odložení nároku na odpočet u DD, které došly po ukončení účetního měsíce, bylo umožněno v Obecném dokladu zadat kromě data uskutečnění plnění i datum přijetí dokladu. U účetních položek z obecného dokladu (daňového, na vstupu), které mají nenulové KDPH, se nyní do daňových sestav v účetnictví přenese datum přijetí dokladu (z data UZP v hlavičce ObD, v účetní položce údaj Dat1), datum UZP (z datumů v řádcích, údaj Dat2, to bylo i doposud,), a datum pořízení dokladu (z data pořízení ObD, údaj Dat3). U jiných účetních položek tato změna nenastane.
Ostatní:
Byl upraven import platebních karet z terminálů KB – dosazení účtovacích předpisů při výskytu položky cashback.
Mzdy
V menu Systém přidaná volba Přepnout databázi, která umožňuje přepínání se mezi databázemi. POZOR!!! Přihlašovací jméno i heslo se musí shodovat s databází, ke které se chcete připojit, jinak se připojení nezdaří. Možnost využití u uživatelů, kteří pracují s programem CIS-mzdy nad více databázemi.
Příspěvek na dětskou rekreaci a Příspěvek dle KS byly vyloučeny z příjmů pro výpočet doplatku do min. mzdy, neboť to nejsou odměny za vykonanou práci (tímto vlastně dojde ke zvýšení doplatku do minimální mzdy).
Provedena oprava výpočtu zákonných srážek (výživné, předn. pohl.) – pokud bylo výživné s pevnou měsíční výší např. 2000,- a k tomu dluh na předn. pohl., tak docházelo k tomu, že část 1. třetiny se použila na výživné (i když už bylo vykryto) a přitom se zbytek měl použít na předn. pohledávku.
Provedena oprava vyloučené doby pro důch. i nem. pojištění u ošetřovného (nepočítalo se to po některé předchozí úpravě programu). Pro jistotu si vyloučené doby pro ošetřovné v letošním roce 2011 zkontrolujte a lze je opravit přes Číselníky-Opravy panelů. (pokud byste toho měli hodně, mohu Vám na základě Vašich podkladů vytvořit SQL na opravu dat). Vyloučené doby se přetahují do evidenčních listů, tak by bylo dobré je mít v pořádku.
Evidence majetku
Sestavy:
Na poslední stránku sestavy odpisového plánu EM-151 byla přidána tabulka s podpisy, pro možnost vytištění či uložení odpisového plánu jako účetního dokladu.
Ve filtru sestavy EM – 053 byly upraveny názvy některých sloupců. Dříve se zobrazovala databázová jména.
Do sestavy EM – 012 a EM – 054 byl přidán do filtru údaj integrační skupina.
Před zobrazením všech integračních sestav se v dialogu nyní implicitně nabízí minulý měsíc.
Protokol o vyřazení byl přesunut z menu Sestavy na okno číselníku Majetek ve stavu. Funkčnost se nikterak nezměnila. Protokol lze vyvolat buď poklepáním na tlačítko, nebo klávesou F6.
Majetek ve stavu a vyřazený:
Bylo kompletně přepracováno okno majetku ve stavu a vyřazeného majetku. Z tohoto důvodu se včas seznamte s novým ovládáním, abyste jím pak nebyli překvapeni v termínu zpracování měsíční závěrky!!!
Bylo kompletně přepracováno okno majetku ve stavu a vyřazeného majetku. Zvýšila se rychlost procházení jednotlivých záznamů majetku a zrychlilo se vykreslování detailu majetku. Tlačítka na zobrazení historie, historie účetních odpisů, historie daňových odpisů jsou povolena jen tehdy, když je v historii nejméně 1 záznam (dříve tomu bylo tak, že byly povoleny dle způsobu odepisování daného majetku, takže uživatel zjistil, že v historii nejsou data, až při kliknutí na tlačítko).
Po nastavení nějaké filtrovací podmínky ve filtru nad seznamem a stisku F9 se kurzor přesune na položku inv. číslo.
Generování inventárního čísla se nyní stále provádí automaticky při výběru skupiny majetku (u nově zařazovaného majetku), ale dopracována byla možnost generovat inv. číslo po stisku klávesy F3, pokud stojíte na daném údaji (inv. číslo). Pokud inv. číslo už bude vyplněno, program Vás na to upozorní s tím, že se budete moci rozhodnout, zda použít nově vygenerované, nebo ponechat původní.
V seznamu majetku ve stavu, vyřazeného majetku a stornu majetku jsou řádky podbarveny tmavě šedou, pokud se u majetku dělí odpisy na HOM, a pole příslušenství podbarveno světle modře, pokud majetek obsahuje minimálně jednu položku v příslušenství.
Po kliknutí (zaškrtnutí) v údaji Dělení odpisů na HOM se automaticky otevře okno pro rozdělení odpisů. Pokud zakládáte do programu nový majetek, je tato volba nepřístupná (avšak viditelná). Po uložení nového majetku, nebo zrušení zadávání nového majetku se položka zpřístupní.
Byly přidány nové údaje do číselníku Dělení odpisů na HOM a do Příslušenství.
Export do účetnictví:
Byla přepracována integrace do účetnictví. Kromě optimalizace se nyní zasílací listy zobrazují ve výběrovém okně a lze si vybrat, který integrovat. Pokud se integruje za inv. číslo (viz. nastavení parametrů modulu), přidává se do textu účetní položky dané inv.č. za text “Evidence majetku”. Pokud se integruje za provozovny, zůstává jen text “Evidence majetku”.
Ostatní:
Byl upraven přístup administrátora do CIS-EMA. Stále však platí, že musí mít nastavený přístup v přístupových právech ZČ.
V menu Systém přidaná volba Přepnout databázi, která umožňuje přepínání se mezi databázemi. POZOR!!! Přihlašovací jméno i heslo se musí shodovat s databází, ke které se chcete připojit, jinak se připojení nezdaří. Možnost využití u uživatelů, kteří pracují s programem CIS-EMA nad více databázemi.
V sestavě OS 404 Odebrané množství od dodavatele ( neslučované za řetězce ) byl doplněn údaj PCE za JMN a EAN kód.
V sestavě OS 404 Odebrané množství od dodavatele ( slučovaná za řetězce ) byl doplněn údaj EAN kód.
Nový import Jatka Borotice - soubor ISDOC. Pro správnou činnost doplňte v modulu CIS19 - Údržba ve Způsobu importu přímých dodávek nový import Způsob importu = 177 Kódové stránky jsou 0 a 0.
V číselníku zboží PD přibyl údaj Superkarta, na kterém můžete zadat EAN kód/PLU karty, na kterou se mají při importech do MIS slučovat vybrané karty zboží ( chlebíčky, zákusky atd. ).
Z importu dod.listů jsou vypuštěny pohyby s drs = 70 - vlastní spotřeba.
V sestavě Prodejnost zboží je pro Jednotu Nová Paka zajištěno dotahování názvů zboží.
Pro soubory aktivního zboží v MIS se přenášejí pouze zalistované položky.
Pokud si zobrazíte seznam pohybů ze skladové karty, zobrazí se v případě konfliktního zboží i všechny pohyby od všech registrů v konfliktu.
V importu Dod.listů z VO Nymburk je zajištěno, aby se přenášel příznak akce pouze pro akce COOP, Supercena a Rakovník.
Byla upravena cenovka podle požadavků Jednoty Kaplice.
V číselníku čárových kódů přibyl údaj Odstranit z pokl., který umožňuje zadat příznak, že se má EAN kód odstranit z pokladny. Pokud si přejete odstranit všechny EAN kódy od daného registru, je výhodnější odstranit jej pomocí karty MIS. Funkce pro odstranění bude dostupná v příští verzi.
Na Číseníku zboží MIS přibyl údaj Zakaž úhr.strav., která určuje, jestli se zboží může hradit stravenkou. Standardně je nastaveno na Ne. Tento údaj má význam pouze u těch družstev, která využívají pokladní systém POS od PORS Software. Dále přibyl údaj EAN váz.obalu, kde je možné uložit EAN/PLU obalu, který se má automaticky přičíst při pípnutí daného zboží ( Zatím pouze v programu POS ), a údaj Je tel.karta, který určuje, že daná položka je telefonní karta. Tento údaj má vliv na chování v programu POS, kdy se vyvolá komunikace s terminálem GPE. Tyto údaje se přenáší i do pokladního systému POS.
Pokud se nastaví zboží příznak odstranit z pokladny, tak se již netiskne cenovka. Příznak odstranění je však na pokladnu poslán.
Pro Jednotu Kaplice je zajištěno, aby se neposílaly cenovky pro Vážené zboží.
V položkovém přecenění je možné zvolit volbu, jestli se mají karty slučovat za jednotlivé superregistry. Pokud zvolíte Ano, dojde ke sloučení. ( Pozor v případě, že by se vyskytovaly dvě různé ceny, pak se zobrazí ceny od první slučované položky a správné hodnoty jsou pouze v údajích množství a celkový rozdíl (ostatní údaje jsou pouze informativní )).
Byly odstraněny všechny tabulky využívající starý MIS ( program od p.Janáčka ). Současně byly i odstraněny všechny funkce, které s těmito tabulkami pracovaly.
V parametrech modulu MIS přibyl údaj Rušit staré karty při inv., který určuje, jestli se při inventuře mají zrušit všechny karty, které nebyly sejmuty v inventuře. Nastavíte-li na ANO, program se bude chovat jako doposud. Tedy ukončí všechny karty a založí pouze ty, které jsou v inventuře, nebo v akcích a pevných cenách. Zvolíte-li NE, bude to znamenat, že se vygenerují všechny skladové karty, které byly platné v den inventury bez ohledu na to, jestli byly sejmuty v inventuře, nebo ne.
Po importu inventury se automaticky založí skladové karty i pro zboží, které je uvedeno v platných pevných cenách, Dále se i případně založí další karty, které byly uzavřeny inventurou ( pokud je nastaven příznak Rušit staré karty při inv na Ne ). Tato akce se spouští automaticky při zavírání okna po importu inventury. Vzhledem k náročnosti výpočtů může doplnění trvat několik minut v závislosti na počtu platných pevných cen.
V menu Importy\Export Nielsen je možné vygenerovat soubor prodejů pro AC Nielsen. Pro správnou funkčnost je nutné nasadit v souboru IMPORT.INI v sekci CIL proměnnou 26e_nielsen na adresář, kam se mají ukládat. Vlastní soubor pak bude ve tvaru NIEL_č.prodejny_datum_do(YYYYMMDD).TXT.
Při uložení změn v pohybu se při změně čár kódu zaktualizuje i EAN v číselníku zboží.
Byl upraven formát cenovek i pro automaticky dotisk pro Jednotu Kaplice.
Při zakládání počátečního stavu odstraněna chyba, kdy po prvním zadání množství došlo k jeho vynulování.
V číselníku partnerů přibyl údaj Povolit prodej na fakt.na prodejnách, který určuje, jestli mohou na tohoto partnera prodejny vystavovat podklady pro fakturu. Podle tohoto údaje se pak bude automaticky synchronizovat číselník zákazníků v pokladním programu POS.
V importech dod.listů z VO CIS je zajištěno, aby se znaménka u množství pro dobropisy ponechávala tak, jak jsou v souboru ( dříve se záporná znaménka otáčela na kladná, protože je otáčel i VO a mohlo to být zdrojem problémů v případě, kdy na jednom DL bylo pro stejné zboží kladné i záporné znaménko ). Současně bylo i na straně VO zajištěno, aby se neotáčela. Tudíž, v souboru, v DB VO i v MIS jsou všude znaménka shodná. Pro správnou činnost je nutné nasadit verzi CIS na VO i na Ústředí současně.
Na Číselníku čár.kódů přibylo tlačítko skl.karta, které otevře číselník skl.karty a vyfiltruje okno registrem, na kterém se nacházíte. Současně se i interní registr zkopíruje do schránky. Nazpět do číselníku EAN kódů se můžete přepnout opakovaným stiskem CTRL + TAB. Takto se lze jednoduše přepínat mezi okny modulech CIS-MIS. V modulu Přímé dodávky tato funkce není dostupná.
Do sestavy CE_61H byla při dána podmínka na Druh karet se nerovná “Z”. (Karty “Z” se do součtu nezapočítávají.)
Verze CIS 3.00.55 k 23. 5. 2011
Při pádu aplikace ve volbě Nahlásit chybu se zobrazí okno, do kterého prosím pište upřesňující informace jako například: „Došlo k chybě v položce menu Systém- Kalkulačka-> při zavření spadlo“.
Je opraven formulář podání "Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH" (DPHEVD) v menu Rutiny – Závěrka – Daňová – Tuzemský reverse charge (EPOEVD). Jsou doplněny klapky na vložení a kopírování řádků. Pokud je položka s kódem zboží doplněna do ceníku fakturace, pak se bude do řádku EVD tento kód předmětu plnění dotahovat. Nově se položky již neplní za fakturu celkem, ale z řádků faktury z důvodů rozlišení různých kódů zboží jednoho daňového dokladu. Vstup takto vygenerované přílohy do aplikace EPO na portálu daňové správy byl již ověřen.
Do ceníku fakturace byl doplněn údaj Kód zboží (číselný kód předmětu plnění, které spadá do režimu přenesení daňové povinnosti, dle přílohy 5 zákona o DPH). Pokud máte toto plnění, doplňte si jej do ceníku fakturace, použijte i správnou jednotku množství. Při fakturaci pak použijte do řádku FV položku z ceníku fakturace s doplněným číselným kódem. Kód se potom tiskne i na faktuře (pokud použijete Typ plnění = 25). Zároveň se řádky s tímto kódem zboží a jednotkou přenesou do přílohy EPOEVD.
MTZ (CIS01)
Oprava třídění zásobové sestavy VS-K10 Skladová karta – roční – sestava je tříděná reg. číslem, datem pohybu a číslem dokladu.
Mzdy
na oknech Matrice zaměstnance a Pracovní poměry v menu Číselníky, Hrubé – doplňky a Čisté – doplňky v menu Periodika → Měsíc doplněno tlačítko Připnout/Odepnout, které je znázorněno ikonkou modrého ležícího špendlíku, když není žádná položka připnuta a červeného zapíchlého špendlíku, když je položka připnuta. Připnutí k položce slouží ke zrychlení práce mezi těmito okny, kdy při otevření okna se kurzor zaměří na připnutou položku. Připnutí/odepnutí se provádí kliknutím na ikonu špendlíku. Konkrétní využití: když si chceme prohlédnout data 1 zaměstnance na dalších výše jmenovaných oknech.
Periodika-Měsíc-Hrubé mzdy – záložka Odpracovaná doba I. – položka Odpracované dny byla rozšířena na 1 desetinné místo, aby byla možnost při výběru ½ denní dovolené zbylou polovinu dne zadat do odpracovaných dnů – pro přesnější evidenci. Rozšíření bylo promítnuto i do všech sestav, kde se odpracované dny tisknou.
Upozornění pro uživatele: pokud byste měli zájem o automatické doplňování Odpracovaných hodin I. na základě zadání odpracovaných dnů a jejich pronásobení denním úvazkem, dejte vědět mailem nebo na telefon ing. Ježkové a do další verze Vám toto zařídíme.
Při automatickém výpočtu kal. dnů pro nemocenské pojištění – opraveno nulování těchto dnů v případě DPČ malého rozsahu s výdělkem do 2000,- Kč.
Oprava přepočtených stavů v sestavě Hrubé mzdy za úseky-řádkové podle sestavy Produktivity (jen pro Jednotu Hořovice a RDS dle jejich požadavku).
Oprava ve výplatnici pro ZKD Plzeň – oddělení půjčky zaměstnanců od spoření.
Provedena oprava dotahování odprac. hodin II vč. přesčasů do hodin pro příplatky, u kterých je předem na matrici pracovních poměrů zadaná měsíční výše příplatku. Dříve to fungovalo takto pouze při zadání Odprac. hodin I. a nyní se tato funkčnost rozšiřuje i na Odprac. hodiny II. vč. přesčasů.
Byly upraveny kontroly na množství podle zadání COOP Centra.
Údaje v exportním souboru objednávky byl upraven podle nových požadavků COOP Centra.
V listu objednávek přibyly údaje VB v PB a Objedn.č.. Usnadní to orientaci při zadávání. Dále je zajištěno zelené podbarvení položky, která má zadány objednávané kusy ( mimo SD Kaplice ).
V detailu objednávky byl přesunut údaj Název COOP, Objedn.číslo, Balení a Poč.VB v PB tak, aby byly vidět na první obrazovce detailu. Jsou to údaje, které mají vliv na objednávání.
Ukončena podpora zobrazování objednávek v rozlišení 800x600. Minimální rozlišení je 1024x768. Optimální 1680x1050.
V okně Nákup byl přidán údaj Objednací číslo. Taktéž byly upraveny všechny sestavy v okně Nákup.
V sestavě Stavy zásob na prodejně po registrech přibyl údaj SCE/MJ a bylo upraveno třídění podle prodejen.
Na sestavě opisu pohybů s položkami přibyly další součtové údaje
Pro potlačení SQL nyní není nutné psát název SQL ručně, ale vybere se ze seznamu.
Verze CIS 3.00.54 k 11. 5. 2011
Při fakturaci v režimu přenesení daňové povinnosti (§92a) použijte na hlavičce FV typ plnění „25-Tuzemský reverse charge“, do řádku FV zadejte nebo vyberte z ceníku fakturace položku se sazbou DPH, do které dané plnění spadá, ale částka DPH zůstane nulová. Číselný kód dle přílohy č.5 zákona o DPH vložte zatím do textu faktury, v další verzi umožníme brát tento kód z ceníku fakturace a budeme jej plnit i do výstupu přílohy pro EPOEVD. Rozdílné účtování těchto faktur musíte zajistit účtovacím předpisem, s použitím KDPH 1251.
Byl opraven formulář pro fakturaci v režimu přenesení daňové povinnosti (sazba DPH, dat. UZP), který se tiskne, pokud na hlavičce FV použijete typ plnění „25-Tuzemský reverse charge“.
Je připraven formulář podání "Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH" (DPHEVD) v menu Rutiny – Závěrka – Daňová – Tuzemský reverse charge (EPOEVD). Pracuje se s ním podobným způsobem jako s přiznáním k DPH. V této verzi ještě budete muset do řádků této přílohy doplnit kód zboží, v další verzi jej už budeme dotahovat z řádků FV a z ceníku fakturace. Vstup takto vygenerované přílohy do aplikace EPO na portálu daňové správy dosud nebylo možno ověřit, aplikace dosud není přístupná.
Vzhledem k úpravě výpočtů v importech DL z VO doporučujeme prověřit nastavení v přepočítacích koeficientech pro partnery VO (kteří zasílají ceny v prodejních cenách ) a Inventurní nález. Správné nastavení by mělo být Zaokrouhlovat = Ne, Započíst DPH = Ne.
Verze CIS 3.00.53 k 3. 5. 2011
Položka Novinky v nabídce Nápověda nyní otevírá soubor DOC v asociovaném programu (asociace na úrovni OS). Dříve to bylo otevíráno v aplikaci WORDPAD.
Novinky:
Byl připraven import faktur s rozúčtováním dle prodejen od dodavatele energií V-Elektra.
Novela DPH:
Automatické použití náhradního účtovacího předpisu při pozdějším datu přijetí dokladu bylo rozšířeno i na přijatý doklad typu „Vrubopis“, tedy Opravný daňový doklad s příznakem fd = 3.
Při pořízení přijatého „dobropisu“, tedy Opravného daňového dokladu s příznakem fd = 1, se daňové období nabídne dle účetního období, nikoliv dle data přijetí dokladu.
Byla provedena změna v naplnění údajů Dat1 a Dat3 v účetní položce, a to z důvodu prokázání oprávněnosti odpočtu DPH v daném období pomocí daňových sestav v účetnictví. Doposud je v účetní položce po zaúčtování přijaté faktury v Dat1 datum splatnosti faktury a v Dat3 datum vytvoření účetního dokladu. Nyní bude u účetních položek, které účtují o FaD a budou mít vyplněno KDPH (=účty DPH a základů), v Dat1 datum přijetí dokladu a v Dat3 datum pořízení faktury. Tyto datumové údaje budou k dispozici v účetních sestavách DPH. Převod těchto datum.údajů se provádí v okamžiku exportu z FIN do UCT, takže nebude proveden u faktur likvidovaných a převedených do účta na v. 52 a menší, ale vrácením a novým projetím exportu se provede.
V menu Číselníky je zařazen číselník Typů plnění pro odlišení DPH na dokladech. Dosud byl údaj Typ plnění používán pouze u zahraničních faktur, nově je možno Typ plnění změnit i na tuzemské faktuře přijaté či vystavené, a to u dokladu typu fd=0 (Faktura/Daňový doklad). Volba Typ plnění=Základní je nynější typ faktury.
Pro fakturaci dle §92a zákona o DPH (režim přenesení daňové povinnosti) je možno využít typu plnění „25-Tuzemský reverse charge“. Pokud zvolíte tento typ plnění na vystavené faktuře, pak bude faktura vytištěna na speciálním formuláři s předtištěným textem, bude promítnuta do ř. 25 daňového přiznání ve FIN, a bude zahrnuta do výstupu EPO DPHEVD. Číselný kód dle přílohy č.5 zákona o DPH vložte do textu faktury. (V některé z dalších verzí umožníme brát kódy z ceníku fakturace a plnit je i do výstupu). Rozdílné účtování těchto faktur musíte zajistit účtovacím předpisem, s použitím KDPH 1251.
Je připraven formulář podání "Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH" (DPHEVD), ale pro nemožnost ověření (dle MFČR bude zveřejněn v aplikaci EPO nejpozději do 17.5.2011) bude uživatelům předán ve verzi 3.00.54.
Účetnictví
V sestavách evidence DPH jsou nově uvedena data:
datum přijetí faktury (také datum 1)
datum uskutečnění zdanitelného plnění (datum 2)
datum pořízení faktury v CIS (datum 3).
Je-li v účtovém rozvrhu kód metodické vazby -8 (minus 8), jsou kódy DPH a skupiny DPH v daňových sestavách uváděny také se znaménkem minus. Označují se tím položky s možností uplatnění nároku až v následujícím měsíci.
Základní číselníky
Přístupová práva uživatelů – přidáno tlačítko Přidej do skupiny, které zobrazí nabídku do kterých skupin je možno uživatele přidat. Tlačítko je neaktivní, pokud již není další skupina do které můžeme uživatele přidat.
Přístupová práva uživatelů- přidáno tlačítko Odebrat ze skupiny, které je aktivní jen pokud je uživatel v nějaké skupině a odebere uživatele ze skupiny vybrané v nabídce.
Přístupová práva uživatelů- přidáno tlačítko Odstranit uživatele, které odstraní uživatele z databáze i z tabulky uživatelů, tato operace je nevratná!
Mzdy
Sestavy-Čtvrtletí- Podklady pro výkaz P2-04 – po výběru čtvrtletí a roku se tvoří sestava jako podklad pro stat. šetření (Informační systém o platu a služebním příjmu ISPSP/ Výkaz Práce 2-04). Sestava obsahuje data za jednotlivé měsíce čtvrtletí a součtový řádek celkem (je tu 6 sloupců- 2 o prům. evid. počtu zam.,3 mzdové údaje v tisících Kč a jako poslední je počet odprac. hodin zaměstnanci v evid. počtu). Do této sestavy se vybírají jen ti zaměstnanci, kteří mají na prac. poměrech zadáno odměňování dle zákona o platu.
Oprava chyby v sestavě Odvody pojistných a Rekapitulace mzdového konta vzniklé minulou verzí.
Upozornění na vyplňování kalendářních dnů náhradních dob na čistých doplňcích: zjistila jsem,že někteří uživatelé vyplňují u zaměstnanců, kteří jsou na rodičovské dovolené, kalendářní dny náhradních dob (jako dobu vynětí z ES) na čistých doplňcích. Tímto se stávají aktivními, tvoří se za ně výplatnice, kde je uvedena sleva na poplatníka, pokud podepsal prohlášení a slevu uplatňuje. Pokud tento výsledný efekt chcete zachovat, tak od verze CIS 3.00.52 doporučuji náhradní doby nezadávat, neboť se pro „rodičáky“ počítají automaticky (dle druhu a data vynětí) a tímto zadáním by se náhradní doba zdvojnásobila. Tato vypočtená hodnota se přenáší i do vyloučené doby pro nemocenské pojištění. A pokud je celý měsíc na RD a nic mu nezadáme, je zaměstnanec neaktivní. Tam, kde chcete tisknout prázdnou výplatnici pouze se slevou na poplatníka, tak si musíte přepnout na pracovních poměrech aktivitu na Ano a potvrdit varovnou hlášku na změnu aktivity.
Jinak doporučuji aktivitu neměnit, neboť o to se stará program a nastavuje si její hodnotu sám!!!
Byly doplněny sestavy CE_20KL a CE_37KL. Byl připraven vzor dopisu ve Word s výběrem dat z databáze – Hromadná korespondence.
Nový import SLEPR - soubor TXT. Pro správnou činnost doplňte v modulu CIS19 - Údržba ve Způsobu importu přímých dodávek nový import Způsob importu = 176 Kódové stránky jsou 852 a 1250.
Při dávkovém zpracování byl odstraněn podkladový obrázek při přihlášení. Způsobovalo to chybové hlášení typu chybného dočasného souboru JPEG.
V číselníku prodejen přibyl údaj Dat.posl.inv, který určuje datum poslední inventury. Pokud je tento údaj prázdný, doplní se po uložení do něj datum poslední inventury v MIS. Pokud je vyplněn, bude změněn pouze po úspěšném nahrání inventury MIS. Zjednoduší se tím a urychlí výpočty. Dále tento datum bude použit i pro přednastavení data poč.stavu u aktivních položek.
V importu inventury přibyl údaj Rozb a KS v MO, které určují, jestli se jedná o rozbaly, či nikoliv. Pokud se jedná o rozbaly, je takový řádek podbarven zeleně. Rozbaly je také možné zobrazit stlačením tlačítka Rozbaly. Po opakovaném stisknutí se opět zobrazí všechny položky.
Při importu inventur se provádí přepočet ceny a množství rozbalovaného zboží na jednotlivé položky. Takže do poč.stavu se ukládá množství v kusech a cena za jednotlivou položku. Zpřesní se tím výpočet stavů zásob.
Při rušení naimportované inventury se mažou všechny aktivní stavy. Dříve se mazaly pouze stavy pořízené inventurou, a tím pádem mohly po návratu vzniknout duplicitní skladové karty.
Při ručním výpočtu stavu zásob je zajištěno, aby se nezapočítávaly stavy z jiného období, než odpovídá zvolené skladové kartě. Pokud omylem zadáte datum ,který do tohoto období nespadá, vlastní stav se nepřepočítá. Nedojde tím tudíž ke zkreslení informací na skladové kartě.
Pokud se na uzavřené skladové kartě počítá stav ke dni uzavření ( a od uzavření byly provedeny alespoň další dvě inventury ), spočítá se platný stav před inventurou. Dříve se spočítal až po inventuře. Což byla chyba.
V Parametrech modulu MIS je možné nastavit další třídění cenovek. Přibyla možnost UZN a abecedně a UZN a zvýš.ceny, které cenovky seřadí nejdříve podle UZN, a pak buď abecedně, nebo důležitostí změny ceny. Toto třídění umožní roznášení cenovek podle druhu sortimentu.
Do přecenění přibyl nový druh přecenění Dl(drs52) a předzás., který zobrazuje rozdílné ceny v dod.listu s drs 52 ( tedy nepřeceňovat ). Takže je možné zobrazit celkový rozdíl cen v předzásobení. Jde o to, že i když takovýto pohyb nemění cenu, tak ale navýší zásobu ( v ceně platné ke dni dodání), ale k přecenění dodaného množství nedojde. Takže v okamžiku, kdy následně došlo k změně ceny, tak se přecenila celá zásoba i včetně zásoby z tohoto DL. Proto toto přecenění působí, jako korigující částka následného přecenění.
V historii cen přibyl údaj Přirážka, který zobrazuje přirážku ceny k vypočítané SCE.
Ve výpočtu ceny se započítává i přirážka k SCE z Čís. zboží MIS. Přirážka se započítává v tom případě, pokud je cena stanovena výpočtem z ceníku, nebo z dod.listu. Naopak nezapočítá se v případě akční ceny, pevné ceny. Pokud je zboží v konfliktu, a jednotlivé položky v konfliktu mají různou přirážku, spočítá se nejprve cena s přirážkou pro jednotlivé položky, a teprve potom se určí výsledná cena konfl.zboží. Pokud je některá z položek určena akcí, použije se platná akční cena.
V exportu do čteček čár.kódů a inventur je zajištěno, aby se posílala cena bez přirážky.
Do přecenění přibyl nový druh Přecenění na krájení, který vyčíslí přirážku ceny na krájené zboží. Přecenění se stanovuje podle dodaného množství v DL a aktuální přirážky k ceně v Historii cen pro daný den. Pomůže tak snížit ztrátu prodejny pro krájené zboží.
Bylo upraveno přiřazování registrů v konfliktu k EAN kódům v prodejkách. Nyní se v použije informace o stavu zásob na každém registru samostatně ( stavy se zatím nepočítají kvůli rychlosti zpracování ). Pokud má některá z položek vyšší zásobu než 0, provede se odečtení z tohoto stavu. Pokud je kladný stav na více registrech, odečítá se z nižší zásoby. Zajistí se tím vynulování zásob na většině registrů v konfliktu a tím pádem se i sníží počet položek v sestavách přecenění ( nemusí se tedy sčítat ).
Sestava Prodejnost zboží za období je skupinována podle prodejen. Současně tam i přibyly součty za jednotlivé prodejny.
V parametrech importů MIS přibyl údaj V imp.z CEN použít vel.bal, který určuje, jestli se má v importu ceníku uplatňovat velikost balení pro výpočet cen. Standardně je nastaveno na Ne ( tedy používá se vel.balení = 1 ). Tento údaj nastavte na Ano pouze v případě, že dodavatel do odpovídajícího sloupku skutečně vyplňuje správnou velikost balení ( tedy ve sloupku je pouze platné číslo bez jakýchkoliv písmen, lomítek, a dalších nepravostí ) a odpovídá skutečné velikosti balení v reálu. Pokud je nastaven na Ano, a dodavatel tento údaj vyplní chybnými hodnotami, můžete si velmi poškodit prodejní ceny!
V číselníku zboží přímých dodávek byl přejmenován údaj Přep.koef na výstupu na Přep.koef.mno.vstup PD. Navíc se tento koeficient použije při importu el.faktury v PD. Pokud není nastaven, použije se při likvidaci nastavení takové, jaké je v současnosti. Pokud je v něm hodnota, použije se tato hodnota pro přepočet ceny a množství u tohoto registru.
Na kartě zboží MIS přibyly údaje Dat.zm.pok., který informuje, kdy proběhla poslední změna, která měla vliv na poslání cenovky. Tento údaj se nastavuje automaticky v případě, když dojde ke změně názvu na cenovce, nebo pro pokladnu, příznaku váž.zboží, údajů o přepočtech na jednotkovou cenu, nebo skupiny zboží. Na základě tohoto údaje budou i tisknuty cenovky. Dříve se tiskly při jakékoliv změně, i když tato změna neměla vliv na cenovku. Sníží se tím počet cenovek. Údaj Možno odstranit se využije v případě v příštích verzích, kdy bude možné určit, jestli se má zboží odstranit z databáze. Standardně je nastaveno na Ne. Pokud VO vydá požadavek na zrušení, nastaví se na Navrženo na zruš. V okamžiku, kdy dojde k odstranění ze všech pokladen je možné jej nastavit na Ano. Takové položky se budou moci odstranit z databáze. Odstraňování bude v některé z příštích verzí. Pokud má nastaven příznak možno odstranit, nebude se již tato položka dále zapisovat do historie cen.
V číselníku čárových kódů se nastavuje příznak Aktualizovat název při změně podle nastavení u dodavatele pouze tehdy, pokud není vyplněn.
V menu přibyla nabídka Prodejny, kde se budou nacházet všechny potřebné nabídky pro prodejny připojené on-line k aktuální databázi. Nyní se zde nachází zjednodušená nabídka skladových karet, možnost zadání vlastního tisku cenovek ( z cen platných pro aktuální den ). Dále je možné z tohoto okna vyvolat následující sestavy. Tisk aktuálních cenovek, Tisk mimořádných cenovek, Stav zásob, Přecenění ( sumární i položkové ) k akt.měsíci. Ještě přibude Přecenění za minulý měsíc a opis inventury. Prodejny budou mít tyto nabídky omezeny podle přihlášení přímo na své číslo prodejny.
Na skladové kartě byl upraven výpočet stavu zásob v konfliktním zboží
Z výpočtu přecenění byl odstraněn přepočet stavů zásob po jednotlivých dnech. Enormně tím narůstala velikost databáze a zároveň se tím výrazně zvýší rychlost přecenění. Výsledné, takto získané přehledy se nepoužívaly.
V menu Údržba\Zrušit byly znepřístupněny jednotlivé nabídky. Vzhledem k tomu, že v průběhu minulého roku nikdo nepotvrdil, že by se využívaly, budou některé z příštích verzí zrušeny. Značně se tím zjednoduší program MIS. Pokud jste některou z nabídek používali, informujte neprodleně p.Gregora, nebo sl.Maťátkovou.
V sestavě Prodejnost zboží se zobrazuje u zboží název podle karty zboží v MIS. Je to z toho důvodu, aby bylo možné zobrazovat názvy i u těch pokladen, které nevracejí v souborech prodejek názvy zboží.
Do cis.ini v sekci database přidán parametr hromadny_prevod, který s hodnotou True zpřístupní v položce Servis volbu Hromadný převod verze DB
Verze CIS 3.00.52 k 28.3.2011
Při pádu aplikace bylo přidáno tlačítko Nahlásit chybu, které okamžitě odešle programátorovi konkrétního modulu přesné informace o pádu aplikace. Prosíme, využívejte pokaždé toto tlačítko!!!
Účetnictví, výkaznictví
V účetnictví jsou odděleny položky, sestavy apod. účtů základů DPH a DPH na 2 části:
- uplatňuje se nárok na odpočet DPH
- uplatnění nároku na odpočet DPH se odkládá do následujícího měsíce.
V případě, že se uplatnění nároku odkládá, začínají identifikace daňové položky (kódy DPH, skupiny DPH) znakem – (pomlčka/ minus). U ostatních položek zůstává identifikace daňové položky nezměněna.
Bližší postupy k realizaci změny pravidel pro uplatnění nároku na odpočet daně od 1.4.2011 viz soubory
v adresáři C:\CIS\DOC\MET_POKY.
Podnikové účty – nový název modulu Podnikové spoření
V modulu je vypuštěn text „spoření“.
Finance
Novela zákona o DPH:
Vzhledem k požadavku novely zákona o DPH k 1.4.2011 o nutnosti držení daňového dokladu pro možnost uplatnění nároku na odpočet prověřte dosavadní způsob pořizování přijatých faktur, zvláště zvyklosti při doplňování údajů Datum přijetí a Daňové období. Datum přijetí (nabízí se aktuální datum) je den, kdy firma doklad obdržela (většina uživatelů má na dokladu razítko s datem přijetí), a Daňové období se nabídne podle data přijetí. Tyto dva údaje by se pak měly, počínaje přijatými fakturami s dubnovým datem uskutečnění plnění, doplňovat dle skutečnosti.
U importovaných faktur z elektronické fakturace se datum přijetí plní datem nahrání do systému (do knihy faktur v CIS).
Export a import přijatých faktur mezi databázemi CIS (z FIN do FIN) byl rozšířen do datum přijetí.
Upozornění: Pokud provádíte přenos přijatých faktur mezi databázemi CIS (např. z VOS do db ústředí), musí být nejdéle k datu 1.5.2011 nainstalovaná na obou db minimálně verze 3.00.52. (Není ale nutno instalovat verzi na obě DB ve stejném okamžiku.)
Datum přijetí faktury bylo přidáno do Likvidačního listu.
Datum přijetí je vypsáno i u FD v řádcích sestav, které se vytvářejí rozkliknutím řádku přiznání k DPH.
Kdo bude chtít využít automatické změny účtovací přepisu na přijaté faktuře pro rozdílné zaúčtování DPH v případě, že DO>ÚO, může v účtovacích přepisech pro FD založit Náhradní předpis, který musí mít na začátku názvu hvězdičku a číslo původního účt.předpisu (*xxx). Pokud bude při uložení přijaté tuzemské faktury vyčísleno DPH, DO bude větší než ÚO a faktura bude mít v hlavičce účtovací předpis, k němuž existuje náhradní účt. předp., pak se (počínaje účetním obdobím 4/2011) nahradí původní předpis v hlavičce faktury náhradním přepisem.
U vystavených daňových dokladů, které slouží k opravě základu a výše daně, typu dobropis, vrubopis (fd=1,2) se počínaje dubnovým datem zdanitelného plnění změní název dokladu na Opravný daňový doklad. Původní Opravný daňový doklad (fd=3), který slouží pro opravu výše daně, zůstává v původní podobě. Všechny 3 typy dokladů byly zachovány z důvodu rozdílností vzhledem k úhradám a typu plnění.
Kontrola insolventů:
Partneři v insolvenci a správa pohledávek. - Do okna pro správu pohledávek byla doplněna klapka pro ověřování a aktualizaci partnerů kontrolou na insolventní rejstřík vedený na portále Ministerstva spravedlnosti ČR (ISIR). Tato funkce je shodná s použitím kontroly, která je již zavedena v modulu Základní číselníky, tj. provede kontrolu jednoho vybraného partnera podle IČ a aktualizuje jeho stav do DB-CIS. V okně DW jsou doplněny sloupce „IČ“ a „Insolvence“. Sloupec Insolvence má tyto hodnoty: 0=na partnera kontrola doposud nebyla provedena, 1=kontrola byla provedena a záznam na ISIR nebyl nalezen, 2=na ISIR je nalezen záznam (probíhající řízení), 3=na ISIR je nalezen vážný záznam (insolvence). Sloupcem je možno třídit i filtrovat. Dále je možno již na výběrovém okně zvolit výběr všech partnerů, kteří mají záznam z insolventního rejstříku v DB-CIS (byl doplněn RB-Vybrat všechny insolventní partnery).
Synchronizace dlužníků s databází ISIR. - Do FIN – Číselníky bylo doplněno menu pro připojení databáze CIS k databázi dlužníků ISIR na portále Justice. Provede se kontrola a aktualizace partnerů tak, jak je již zavedeno v modulu Údržba (viz menu:Číselníky-Synchronizace dlužníků s DB-ISIR).
Ostatní:
V menu Faktury – Převzetí došlých faktur – je k dispozici přehled o počtu pořízených faktur v jednotlivých číselných pásmech, a to s rozlišením elektronických a ručně pořízených faktur.
Sestava Opis příkazů k úhradě - do sestavy FIN_PP1 Opis PÚ ke dni je doplněn údaj KM-kompatibilní médium, který je přiřazen k součtu za příkaz. Tímto údajem je možno filtrovat a tím např. dostat informaci součtu za souhrnné platby (111-PCP).
Při exportu účetních dokladů k přijatým fakturám do souboru P04*.int opravena situace, kdy se nepřenášel opravený v.s. z řádku účetního dokladu.
Refakturace
Oprava integrace došlých zahraničních faktur do modulu finance – jednak opraveno zařazování faktur do daňového období podle data převzetí došlé faktury. A dále opravena částka k úhradě u těchto faktur tak, aby nezahrnovala DPH.
Pro tuzemské došlé faktury – opravena integrace do účetnictví v souvislosti se změnou zákona o DPH. Pokud po 1.4.2011 bude spadat přijatá fa do nižšího účetního období než daňového, bude mít jiný účtovací předpis než kdyby byla obě období shodná. Náhradní účtovací předpis se bude číst z předkontační osnovy z pohybu 120 s údajem DRS=9. Bude tedy potřeba namnožit v předkontační osnově věty s POH=120, DRS=0, DSK=0,10,20 a všechna KOI používaná u tuzemských dodavatelů, změnit u nich DRS z 0 na 9 a opravit účtování dle Vašich potřeb. Na zahraniční došlé faktury se tato výjimka účtování nevztahuje.
Evidence majetku
Sestavy:
V menu Roční doplněna sestava EM-158 Podklady pro daň z příjmu. Náplň jednotlivých řádků této sestavy možno doložit s použitím sestav EM-052 a EM-053, když potlačíte součty 1., příp. i 0.stupně.
V menu Odpisový plán doplněna sestava EM-155 Odpisový plán dle roků a skupin majetku. Tato tabulka se sestaví pro tolik roků, na kolik jste dali spočítat odpisový plán v Periodikách.
Do menu Inventurní doplněna sestava EM-159 Inventurní sestava kusového majetku dle středisek.
Do menu Rozborové doplněna sestava EM-160 Rekapitulace majetku dle středisek a integračních skupin.
Ostatní:
Vytvořena nová úloha pro možnost importu nových majetkových položek z externího skladového programu Alto Food pomocí převodního souboru. Do souboru import.ini je možné přidat parametr 13i_import, kterým lze nastavit cestu do adresáře, odkud jsou načítány importní soubory obecně v modulu EMA. Do menu Import jsou přidávány placené importy z různých systémů. Dále je možné zakoupit import z modulu CIS-MTZ.
Mzdy
Personalistika-Sestavy- Pracovníci mimo evidenční stav – byla provedena oprava sestavy, aby do ní vstupovala též data zadaná na 2. druhu vynětí, který byl do matrice na konci loňského roku přidán.
Matrice-Osobní – do druhu vynětí přidán nový druh 51-výkon trestu.
Sestavy-Do data- Statistický výkaz I. - při výběru čtvrtletí =0 se nyní správně tvoří statistický výkaz za celý rok.
Provedena oprava kontroly fondu pracovní doby při zadání kal.dnů nepl. volna s nárokem do hrubých doplňků.
Upozornění na vyplňování druhu vynětí: přednostně zadávejte druh vynětí do sloupce nalevo. Sloupec napravo využijte jen v případě, pokud zaměstnanec má v rámci 1 měsíce 2 různé druhy vynětí, např. ke 12.2.2011 se vrací z PPM a 13.2.2011 nastupuje na rodičovskou dovolenou. Další měsíc, kdy už bude jen na rodičovské, druh vynětí PPM vymažte, aby nám to nezpůsobovalo chybné zpracování dat v programech.
Sestavy-Rok- Podklady pro vyúčt. daní za závod – nová sestava, která poslouží jako podklad při vyplňování formulářů Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických (právnických) osob.
Periodika- Měsíc- Zdravotní pojišťovny_ VZP a ostatní- HO_ Vytvořit pdf (- Přehled_ Vytvořit pdf)- Přidány funkce HO- Vytvořit pdf a Přehled- Vytvořit pdf, které vytvoří požadované pdf soubory, které nabídne ihned otevřít. Důležité!!! Pro správnou funkci je nutné mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader minimálně verzi 9.0 a po spuštění pdf na horní liště v záložce volba dát volbu Vždy důvěřovat tomuto dokumentu(musí se zadat při každém prvním spuštění pro konkrétní pojišťovnu).
Oprava kontroly pro vyplácení měsíčního daňového bonusu – na bonus je nárok, jen když zdanitelné příjmy zaměstnance (tedy ne všechny příjmy!) jsou alespoň rovny polovině minimální mzdy.
Oprava sestavy Příloha k žádosti o … - do tiskové sestavy se již správně tiskne celé číslo rozhodnutí o DPN, na 2. stránce sestavy bylo změněno u volitelných údajů označených ***) přeškrtávání neplatné volby za křížkování vybrané varianty. Byla provedena oprava, aby se u rodičovské dovolené dny vynětí dostávaly správně do vyloučené doby.
Provedena oprava vyměř. základu pro zdravotní pojištění při zadání odměny předem stan. u prac. právního vztahu 13-společník nezaměstnanec.
Od 1.1.2011 je v platnosti nový číselník klasifikace zaměstnání CZ-ISCO, který nahrazuje rozšířenou klasifikaci KZAM-R. Pro výdělková šetření ISP i ISPV je klasifikace CZ-ISCO závazná pro sběr dat za 1. pololetí 2011.
Pro usnadnění převodu jsme pro Vás připravili převodní programy, které jsou zařazeny v menu Periodika – Jednorázové- Převod číselníku funkcí pro ISP a Převod číselníku funkcí pro ISPV. Neboť nový číselník je obsáhlejší (v některých případech jedno číslo KZAM-R bylo rozmělněno na více čísel CZ-ISCO), v těchto případech Vám nabídneme seznam položek, na které lze původní číslo převést. Na webových stránkách
HYPERLINK "http://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx"µhttp://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx§ máte k dispozici kromě dalšího též podpůrný program, kde zadáte číslo KZAM-R a ono Vám to k tomu zobrazí , na jaké CZ-ISCO se to převádí.
Pro Jednotu Hořovice provedena oprava ve vytváření hrom. Příkazu s příspěvky na penz. připojištění od zaměstnavatele (tam, kde se nevytváří hrom. soubor pro PF, ale položky příspěvků jdou do příkazu jednotlivě) – musí být u zaměstnance na matrici zadána srážka s druhem 96 a nulovou výší srážky a vyplněným účtem a symboly platby (obdobně jako u RDS).
Opraveno zadávání OČR do nemocí, pokud 1. den OČR zaměstnanec část dne pracoval – oprava hodin nemoci a fondu pracovní doby.
Číselníky-Parametry modulu mzdy-záložka Minimální mzda – rozšířen rozsah pro zadání % min. mzdy, aby šlo zadat též 100%, pokud by bylo požadováno doplatek do min. mzdy nekrátit.
Sestavy-Měsíc-Hrubé – přibyla nová položka menu Roční odměny – jedná se o novou sestavu MZ-DLO Dlouhodobé odměny. Sestava je tříděná podle úseků a v rámci nich podle čísel zaměstnanců. Obsahuje roční odměny rozpočítávané do průměrů pracovně právních ½ do pololetí, odměny rozpočítávané do průměrů ¼ do roka, a dále čtvrtletní prémie z nákladů a ze zisku (prémie jdou do průměrů celé).
Opraven exportní soubor pro penzijní fondy – dle požadavku PF České pojišťovny. Za typem věty (U,Z,T) jako 2.položka je číslo smlouvy (pokud není známo, nevyplňuje se), jako 3.položka je rodné číslo nebo číslo pojištěnce veřejného zdrav. pojištění (podle § 2 zákona č. 42/1994 Sb.). Další položky se nemění.
Provedena oprava, aby při změně období (např. do roku 2010) se sestava Přehled o výši pojistného vytiskla na formuláři, který byl v daném období platný (a samozřejmě obsahuje všechny hodnoty shodné jako při prvotním tisku v aktuálním období).
Pro data za jednotlivá čtvrtletí roku 2011 platí podle Programu statistických zjišťování následující změny:
1.
Změna periodicity k poskytnutí individuálních údajů
Data
o pracovních poměrech (MP soubor) se zjišťují pololetně,
tj. za 1. pololetí (leden až červen) a za rok (leden až
prosinec).
Data o ekonomickém subjektu (MI soubor) se
zjišťují stejně jako dosud, čtvrtletně.
2.
Změna struktury dat
Struktura
dat o pracovním poměru bude rozšířena o položku CZISCO, určenou
pro kód zaměstnání v klasifikaci CZ-ISCO. Popis položky CZISCO
je stejný jako popis položky ZAMEST.
Změny se uplatní poprvé na datech za 1. čtvrtletí 2011 (data předávaná v dubnu 2011)!!!, z čehož vyplývá, že soubor MP se bude odesílat jen 2x do roka, tedy v červenci za leden až červen 2011 a v lednu 2012 za leden až prosinec 2011. Program byl upraven tak, že MP soubor se již za 1. ani za 3. čtvrtletí nebude vytvářet.
Upozornění pro uživatele PVS komunikátoru – dne 6.4.2011 končí platnost šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2010 .
Nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2011
Na stránce HYPERLINK "http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/"µhttp://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/§ byl zveřejněn ke stažení nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2011 platný do 9.3.2012. Po přechodnou dobu jsou platné dva šifrovací certifikáty DIS.CSSZ.2010 a DIS.CSSZ.2011 v souladu s jejich platností. Po jeho nainstalování si v kom. PVS najeďte na Nastavení certifikátů a pro ČSSZ vyberte nový DIS.CSSZ.2011, on se po uložení natáhne ke všem odesílaným dokumentům na správu ČSSZ. U každého z dokumentů je možnost zaškrtnutí volby odesílání dat – budˇ přes PVS nebo přes VREP(viz dále).
Pilotní režim veřejného rozhraní pro e-podání
ČSSZ v těchto dnech spustila v pilotním režimu nový kanál VREP (veřejné rozhraní pro e-podání), která má příští rok nahradit portál veřejné správy (PVS). Na stránce HYPERLINK "http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/"µhttp://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/§ je popsán HYPERLINK "http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/199F23DB-7BDF-4326-8D5C-1BCFD5D96314/0/csszpodavaciadotazovaciprotokol20110302.pdf"µPodávací a dotazovací protokol§ pro e - Podání ČSSZ verze 1.22, kde je popsán způsob komunikace i přes tento kanál. Podávající nemusí zřizovat žádné účty (registrovat se jako na PVS), oprávnění pro e-podání se kontroluje přímo v databázi AAS registrační autority o podávajících RAUI na ČSSZ. Přihlašovací údaje identifikátor a heslo na PVS se v GovTalk obálce ignorují. Tím je odstraněna možnost časté chyby na PVS číslo 1046. O výsledku zpracování je podávající informován pouze jedním e-mailem s protokolem o zpracování.
Do záhlaví pořizovaného dokladu přibyl údaj Č.Objednávky. Tento údaj bude využit pro párování el.dodacích listů na objednávky prodejen, a následně použit v modulu MIS. Tento údaj se následně přenáší i do archívu PD.
V importu el.faktur( ZUN = 200 ) je doplněno importování původního čísla objednávky.
Do kontroly seznamu na zasílané dod.listy se zahrnují i vrácenky.
Na okně výsledků chyb importu DL přibylo tlačítko Kontrola DL, které provede kontrolu zaslaných dod.listů. Standardně se provádí kontrola za posledních 30 dní, ale uživatel si může stanovit libovolné datum, od kterého se má kontrola provést.
V položkách archívu PD přibyl údaj Sk.koef. a Sort.zař.
Při přenosu DL do archívu se provede i kontrola na údaj UZN v kartě MIS. Pokud je prázdná, doplní se do něj skupina koeficientu. Pokud ne, ponechá se původní hodnota.
Do sestav Prodejnost zboží a stavy zásob na prodejně přibyl údaj UZN a Název UZN
Nad sumárním přeceněním je možné vyvolat sestavu Slevy podle UZN a Slevy podle sk.dodavatelů.
Pro moravská družstva byl upraven import potvrzovacích zpráv na zprávy APERAK. Takže by již mělo být možné začít tyto zprávy zpracovávat.
Z importů prodejek byla odstraněna kontrola údajů. nyní je v samostatné úloze. Urychlí se tím zpracování importů. pro správnou funkčnost doplňte dávku Kontrola_prodejek.cmd
C:
Cd C:\
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo kontrola_prodejek 0
Po importu ceníků z byl zrušen přepočet konfliktního zboží. Urychlí se tím zpracování dávek. To samé se týká importu inventur.
Nad sumárním přeceněním je možné zobrazit sestavu přecenění slev podle UZN. Pro správnou činnost je nutné zkonzultovat nastavení UZN mezi VO a PD.
Byla odstraněna chyba, kdy došlo k posunutí počátečního stavu před poslední inventuru. Chyba vznikala při ručním výpočtu stavů zásob nad neuzavřenou skl.kartou, kdy se zadal datum nižší, než byl den inventury. Pokud se výpočet provedl nad uzavřenými stavy, tato chyba nenastala.
V Menu Zboží\Popisky etiket přibyl číselník, ve kterém je možné zadat doplňující informace, které se mají tisknout na etiketách z vah. Později bude tento číselník předáván do vah ( Podle konfigurace )
Byl zpřesněn výpočet stavů zásob, přecenění a současně byl i urychlen.
V menu Importy\Export popisek etiket je možné vyexportovat popisky etiket pro váhy. Pro správnou činnost je nutné v souboru IMPORT.INI v sekci CIL založit proměnnou 26e_popisky a do ní nastavit cestu do adresáře, kam se mají popisky ukládat. Export popisek je možné vyvolat i naplánovanou úlohou export_popisek_etiket.cmd.
C:
Cd C:\
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_popisek_etiket
V menu Periodika\Přímé plnění pokladny je možné vyvolat plnění pokladny, které omezí čas nutný pro nahrání pokladny. Po spuštění se nejprve provede příprava souboru pro pokladnu, pak se stáhnout prodejky, a teprve následně se provede naplnění pokladny. Nakonec proběhne import stažené prodejky. Tímto postupem se omezí čas, po který pokladna nemůže prodávat. Tato akce má význam pouze u těch družtev, které používají přímé plnění pokladny ( Nová Paka, Hořovice ). U ostatních nemá význam.
Při plnění souboru pro čtečky čár.kódů a souborů pro inventury se přenáší cena i s ohledem na rozbaly.
Pro Jednotu Vel.Meziříčí byly v sumárním přecenění slevy vyčísleny samostatně od ostatních druhů přecenění.
Byl upraven výpočet cen. Pokud má dodavatel nastaveno, že se má cena počítat pevnou cenou, tak se zkontroluje tato hodnota v pevných cenách. Pokud se nenajde platná pevná cena, hledá se cena v tabulce historie cen. Pokud se nenajde ani tam, tak se použije cena z poč.stavu. Pokud se nenajde ani tam, nastaví se cena na 0.
MTZ / VOS
Pohyby – Sestavy – Tisk interních dokladů: u dokladů s pohyby 640 a 650 doplněn chybějící název partnera / název prodejny
Údržba
K tlačítku Převod verze DB přidána kontrola, jestli jsou doplněna všechna sql, pokuď nějaká chybí, tak se objeví verze a číslo, pro kterou je sql určeno a dole se zpřístupní tlačítko Doplnit SQL, které vyžaduje zadat heslo petanek. Prosím snažte se vždy doplňovat chybějící sql, vyhnete se tím zbytečným problémům.
Verze CIS 3.00.51 k 15. 2. 2011
Základní číselníky
Číselník partnerů - přejmenované názvy položek ve výběru sestav (pod tlačítkem Tiskárna)
Číselník partnerů - přidána sestava Seznam partnerů (CBÚ) – opis včetně bankovních účtů a sestava Seznam Insolventů
Tlačítko v číselníku partnerů Ověřit solventnost přejmenováno na Kontrola na insolv. rejstřík
Na tlačítku Ověřit IČ se nyní zobrazují výsledky ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a portálu ARES, po klepnutí na tlačítko ANO se otevře webová stránka na portálu ARES, kde je možno zjistit více informací. Pokud nebyl partner nalezen ani na ARES, tak není možné zobrazit tuto webovou stránku.
Z tlačítka Ověřit DIČ je nyní možné po klepnutí ANO přejít na stránky celní unie, odkud se data získávají
Číselník partnerů - přidán sloupec Aktivní, který udává, zda je partner aktivní, neaktivní může zobrazit pouze administrátor.
V Číselníku jednotek přibyly údaje Cizí měna v POS, který určuje, jestli smí prodejna přijímat v pokladním systému platbu v cizí měně, a Fakturovat v POS, který určuje, jestli smí prodejna vystavovat faktury v pokladním systému. tyto údaje se budou později přenášet do pokladního systému POS. Standardně jsou nastaveny na Ne. Totéž platí pro moduly Přímé dodávky a maloobchod.
V Právech uživatelů přibyl údaj Přihlaš.kód, který umožňuje nastavit přihlašovací kód pro přihlášení do POS. Tento přihlašovací kód je možné vytisknout v podobě čárových kódů a použít pro přihlášení v programu POS. Tento údaj pak bude možné přenést do programu POS.
Přímé dodávky
Po kopii akce se kontroluje akce na duplicitu. Pokud je akce duplicitní, umožní změnit prioritu, nebo datum atd.
Byla upravena sestava OS_461 Kontrola akčních nákupních cen
Byla upravena sestava OS_402 Dodavatel za ORJ, kde je možné do údaje řetězec zadat více řetězců oddělených čárkou. je tím pádem možné zobrazit společnou sestavu pro prodejny zařazené do MIS i samostatně.
Byla vytvořena nová sestava OS_419b Přehled slev podle dodavatele.
Byla upravena funkce pro zaokrouhlení prodejní ceny - varianta pro Tábor.
Byla opravena integrace došlých zahraničních faktur do financí (nyní již by měly být částky k úhradě bez DPH).
U zahr. došlých faktur změna zařazování dokladu do účetního období – dříve to bylo dle data zdanit. plnění došlé fa, nyní je to dle data dojití došlé faktury. Takže může dojít k tomu, že vystavená fa spadá do dřívějšího účetního období (i do daňového přiznání DPH) než faktura došlá.
Opraveny triggery na tvorbu předkontací s účtováním, které se používají při integraci do financí. Upozornění: aby došlo k aktualizaci těchto předkontací, je potřeba si otevřít předkontační osnovu do účetnictví a opravit např. u poh 120 s DPH=0 ve sloupci s SÚ=321 analytický účet na jinou existující hodnotu, poté uložit a pak změnit na původní hodnotu a zase uložit. Tím se nám vše správně zaktualizuje.
Údržba
Úloha Synchronizace dlužníků s databází ISIR přesunuta z menu Servis do menu Doplnění
Vzhledem ke zjištění výskytu tradičních dodavatelů v evidenci insolventního rejstříku znovu připomínáme možnost a také nutnost pravidelné kontroly partnerů na insolvenční rejstřík. Kontrolu můžete provádět dvěma způsoby:
Finance – Číselníky – Kontrola partnerů na evidenci úpadců (popis viz Novinky k verzi 3.00.47). Toto je první možnost, použitelná i pro případy, kdy se uživatel nemůže kdykoliv připojit na internet. Intervaly získání a zpracování staženého souboru si řídí uživatel.
Údržba – Doplnění - Synchronizace dlužníků s databází ISIR. Úlohu je možno spustit jednorázově či v pravidelných intervalech, nebo použít dávkové zpracování (popis viz Novinky k verzi 3.00.48). Výsledkem spuštění této úlohy je označení nalezených záznamů v číselníku partnerů – nalezená firma je barevně odlišena. V seznamu partnerů je pak možno podívat se na konkrétní informace přes tlačítko Kontrola na insolv.rejstřík. Označení partneři budou (v další verzi) odlišeni i ve Financích v úloze Správa pohledávek s možností výběru.
Do souboru cis.ini je potřeba přidat údaj o umístění sql, standardně je to umístění C:\cis\sql. Přidejte l_sql_root=C:\cis\sql\ do sekce [Umístění souborů].
Finance
GPM Mobile – dobíjení kreditů - upravena sestava Rekapitulace podle prodejen a operátorů tak, že pokud vstupní soubor obsahuje dosud nezadané číslo prodejny, pak se v sestavě naplní do řádků s prodejnou (P3) = 0.
Číselníky – účtovací předpisy - pokud je zadán požadavek na výmaz účtovacího předpisu, pak program provede kontrolu, zda není zvolený předpis použit v některém z existujících dokladů v aktuální databázi. Pokud ano, pak nabídne uživateli pouze možnost nastavit předpis jako neaktivní, což po potvrzení souhlasu uživatelem takto nastaví.
EPO – přiznání k DPH - od 1.1.2011 je dle definice daňového portálu České daňové správy nová struktura souboru EPO ve formátu XLS. Soubor má nově název DPHDP3.
El.platby ( Čechy i Morava )
V Parametrech modulu El.platby přibyl údaj Prefix.exp.souboru, který určuje, jak se má jmenovat exportovaný soubor se zprávou REMADV. pokud není vyplněn, použije se stejný prefix, jako pro el.fakturaci. Vzhledem k problémům se zpracováváním zpráv na COOP centru doporučujeme nastavit tento prefix na zkratku, jako se používala dříve v el.objednávkách ( před zavedením dlouhých názvů souborů Tedy např. SVI pro Svitavy, KLA pro Kladno atd.).
Evidence majetku
Daňové a účetní odpisy:
Parametr pro nastavení účetního odepisování 13u_otz z CIS.INI (popis viz Novinky k verzi 3.00.14 z r.2008) byl zrušen a nastavení se přesunulo do parametrů modulu. Parametr dává uživateli volbu, jestli se mají počítat účetní odpisy z navýšené ceny hned v měsíci navýšení, nebo až v měsíci následujícím. Při prvním spuštění uzávěrky (po nainstalování této verze) program automaticky parametr změní dle vašeho nastavení v CIS.INI.
Pokud je nutno zavést odpisování dle § 30b zákona o DP (majetek k výrobě elektřiny ze slun. záření), nasadí se typ daňového odpisování časovou metodou a zadá se počet měsíců odpisování 240. Protože od ledna 2011 se v programu časové daňové odpisy počítají měsíčně, můžete si po závěrce ledna příslušný odpis zkontrolovat na kartě tohoto majetku, tlačítko Daňové odpisy – Měsíční sestava. Pokud byl již tento majetek daňově odpisován nebo se měsíční odpis nespočítá správně, zavolejte nám, pomůžeme se správným nastavením.
Ze stejného důvodu byla do programu přidána kontrola na minimální počet měsíců odpisování (120) při TZ při zadání celkové doby časového odpisování 240 měsíců. (Stejně jako u DNM i tady platí, že v případě TZ se na kartě ponechá původní počet měsíců odpisování, program si zbývající počet měsíců spočítá sám.)
Byly sloučeny rutiny Odpisový plán a Plánovací uzávěrka, jelikož rutiny produkovaly totožné hodnoty. Nyní se rutina jmenuje Odpisový plán, je dostupná buď z okna Majetku ve stavu - tlačítko Odpisový plán (pro konkrétní inv. číslo), nebo z menu Periodika – Odpisový plán do zadaného roku (pro všechna inv. čísla, která se odepisují - alespoň účetně).
Sestavy s odpisovými plány jsou umístěny v menu Sestavy – Odpisový plán.
Pokud si vygenerujete Odpisový plán z okna Majetku ve stavu, zobrazí se Vám dialog, kde si volíte mezi sestavou měsíční a roční.
Sestavy:
Do filtru sestav EM-052 a EM-053 byly přidány údaje “HOM” a “Provozovna”. Tyto údaje nejsou viditelné na sestavě.
Upravena byla sestava EM–106 (opraven odpisový plán pro DNM s TZ).
Přidány nové sestavy Odpisového plánu EM-151 - účetní odpisy, EM–152 - daňové odpisy, EM-153 - plán účetních odpisů dle provozoven a středisek.
Upraveny sestavy EM-018 a EM-019 (opraven odpisový plán pro DNM s TZ) pod tlačítkem Odpisový plán na kartě majetku.
Sestavy-Do data – Potvrzení o zdanitelných příjmech – provedeny opravy v tisku období od-do u dětí na řádku 14 (nyní by již nemělo vadit, když zaměstnanec se nasazuje do období předcházejícího datu nástupu a hned se do matrice dětí zadá příznak pro daň – do potvrzení to bude tisknout správně až od měsíce nástupu). Řešily se též problémy s tiskem období od-do pro invaliditu na řádku 15 – období „od“ odvíjíme od Druhu důchodu pro daň (záložka Daně na matrici) místo původního Data přiznání invalidity (ze záložky Osobní).
Sestavy-Do data - Povinný podíl občanů se ZPS a Přepočtený počet občanů ZPS – do sestav přidán sloupek s hodinami svátků a sloupek „Upr. hod. celkem“ byl změněn tak, aby obsahoval přesčasové hodiny. Hodiny svátků jsou v tomto sloupci odečteny.
Sestava Příloha k žádosti o … - provedena oprava sestavy dle platného vzoru k období I/2011
Byly upraveny a rozšířeny sestavy CE_39KA, CE_12 a CE_06. Úprava CE_06 se projevuje také v jejich variantách CE_08 a CE_09.
Import prodejek z pokladen Sharp byl upraven tak, aby se soubory ukládaly ve tvaru S_PLU_ppp_kk_YYYYMMDD_HHMMSS.DAT, kde ppp je číslo prodejny doplněné na tři místa zleva, kk je číslo pokladny doplněné nulami. Bude tak možné stahovat prodejky z pokladen nezávisle na jejich následném importu. Čímž se značně urychlí zpracování důležitých dávek. Do archívu se prodejky dostávají se skutečným datumem a časem, kdy byly staženy z pokladny, nikoliv časem importu. Dojde tím k zpřesnění data prodejky.
Dávkové zpracování prodejek bylo rozděleno na dvě samostatné akce. V první fázi se prodejky stahují do PC ( ve výsledcích přenosů se objeví stav Staženo ). V druhé části se provádí vlastní import prodejek do MIS ( Po tomto kroku se teprve zobrazí stav Vpořádku ). Rozdělení na dva kroky je z toho důvodu, aby se po stažení souborů mohly ihned začít plnit pokladny, a nemuselo se čekat na dokončení importu.
Pro správnou činnost importu prodejek je nutné upravit dávky pro nahrání prodejek a opravu přenosu v souborech CMD tak, aby se spouštěly obě úlohy. Jinak se naimportování prodejek neprovede. Doplňte tedy za dávku prodejky_davkove a oprava_prodejek následující řádky :
C:
Cd C:\
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo nahrani_prodejek
Pokud si přejete urychlit výpočty, založte si vlastní naplánovanou úlohu, kterou spouštějte až po naplnění pokladen.
Pokud se pokladny Quorion plní přímo z MIS ( Např.v Hořovicích ), je nutné upravit pro všechny pokladny název exportovaného souboru na tuto masku rpluprz_ppp_kk_YYYYMMDD_HHMMSS.DAT, kde ppp je číslo prodejny doplněné na tři místa zleva, kk je číslo pokladny doplněné nulami. Řetězec YYYYMMDD_HHMMSS ponechte takto, jak je napsán. Při generování souboru se automaticky doplní odpovídající datum a čas. Pokud se prodejky stahují přímo na prodejnách ( Např.Velké Meziříčí ), nemusí se nic upravovat. Daná úprava je přímo součástí programu na prodejnách.
Verze CIS 3.00.50 k 24. 1. 2011
Základní číselníky
Přidány nové údaje číslo orientační pro adresu firmy a číslo orientační pro obchodní adresu firmy.
skupiny DPH - v souvislosti se změnou výkazu DPH je doplněn číselník skupin o skupiny 1**
kódy DPH - u kódů 9*** je omezena platnost do 31.12.2010 a doplněny nové kódy DPH 1*** s platností od 1.1.2011 do 31.12.2099
účtový rozvrh - u účtů, kde je předepsán kód DPH 9***, je platnost omezena do 31.12.2010, kopie těchto účtů je doplněna s odpovídajícím kódem DPH 1*** s platností od 1.1.2011
Účetnictví, výkaznictví
Nový postup při zpracování roční uzávěrky 2010, viz soubor: Zaverka9999_11.doc,
Pro rok 2011 nutno nasadit nové výkazy, viz soubor: Vykazy2011.doc,
případně Vykazy2011HK.doc pro příspěvkové organizace,
v adresáři C:\CIS\DOC\MET_POKY.
Finance
Provedena úprava importu Platební karty – KB z důvodu drobné změny v naplnění řádků.
Provedena úprava importu bankovních výpisů formát ČSOB ABO, pro situaci, kdy se importuje více bankovních účtů v jednom souboru
Připraven nový formulář pro přiznání k DPH, vzor č. 17. Není však připraveno EPO (popis nebyl k dispozici do uzávěrky verze), bude ve verzi 3.00.51.
Pro uživatele, kteří vykazují DPH z účetnictví pomocí kódů KDPH:
KDPH v účetních dokladech - na dokladech roku 2011 (dle ZL) se budou nabízet nová KDPH
KDPH v účtovacích předpisech:
pokud máte v účtovacích předpisech ve FIN dosazena konkrétní KDPH, pak program si je pro doklady roku 2011 změní na nová KDPH
pokud se přesto dostane do účetnictví roku 2011 účetní položka se starým KDPH, program si to ošetří
do ukončení účtování do roku 2010 ve FIN si změňte KDPH v účtovacích předpisech na nové hodnoty (výběrem z číselníku KDPH)
Evidence majetku
Daňové odpisy:
Od měsíční uzávěrky období 1/2011 bude počítán každý měsíc daňový odpis u majetku, který se odpisuje časovou metodou nebo mimořádným odpisováním. Spočítané odpisy a navýšené oprávky se však neprojeví v údajích na kartě, nýbrž v sestavě, která je dostupná pod tlačítkem “Daň. odpisy”. Změna byla provedena z důvodu správnějšího vyčíslení plánovaných odpisů u tohoto majetku. Daňový odpis na kartě spočítá až roční závěrka jako doposud.
Vytvořena sestava EM-150, která zobrazuje pro dané inv. číslo historii měsíčních daňových odpisů.
V roční sestavě EM-031 byl do hlavičky přidán údaj “poč. měs. odep.”, který zobrazuje uživatelem zadaný počet měsíců odpisování na kartě majetku, daňově odpisovaném časovou metodou. Tento údaj je daný zákonem a program jej nemění. Uživatel by jej neměl měnit ani v případě TZ. Po TZ si program sám spočítá „zbývající počet měsíců odpisování“. Tento zbývající počet měsíců (pro výpočet po TZ) je na sestavě zobrazen v řádcích. Pozor – pokud je na kartě zadán jiný počet měsíců odpisování, než stanovuje zákon o DP, program při TZ nepřepočítává zbývající počet měsíců odpisování, ale pokračuje podle zadaného.
Dále byl v sestavě EM-031 odstraněn dialog pro výběr roku. Nyní se zobrazují data za všechny dostupné roky (pro doložení). Pokud potřebujete data jen za určitý rok, použijte filtr na sestavě (např. rok = 2010).
Bylo upraveno navýšení počtu let odepisování v roční závěrce. Docházelo k chybnému navýšení o 2 roky na daňových sestavách.
Číselníky:
Z parametrů modulu byla odstraněna volba vyloučení zcela odepsaného majetku z kontroly daňových sazeb. Volba je zbytečná, protože nemá význam toto kontrolovat.
Do parametrů modulu byla přidána indikace, zda dané období je mezi mimořádnou a roční uzávěrkou.
Do listu a hlavičky Předkontační tabulky byly přidány další údaje, které byly doposud jen na detailu.
Sestavy:
U ročních sestav EM-052, EM-053, EM-063 byla odstraněna podmínka, která blokovala zobrazení dat z mimořádné závěrky.
Upraveny sestavy EM-039a-d. Data nebyla skupinována správně u některých zákazníků.
Ostatní:
Byla upravena rutina na integraci odpisů a pohybů. Jakmile uživatel přeruší dané operace, zobrazí se teploměr s informací o vracení změn (dříve byl jen kursor s hodinami bez nějaké informace). Nyní by se takto měla chovat i celá uzávěrka.
Byla provedena optimalizace zálohování při uzávěrce a při návratu do předchozího období. Nyní jsou tyto rutiny znatelně rychlejší.
Upraven detail parametrů modulu majetek, SKP, CZCC, CPA, KPOZ, Přístupová práva, Kódy, HOM, HOP, Podtřídy, Daňové odpisové skupiny, Účetní odpisové skupiny, Předkontační tabulka do PEI. Jednotlivé položky jsou dle významu rozmístěny do skupin.
Nová legislativa platná od 1.1.2011:
Snížení slevy na poplatníka na 23640,- Kč (z 24840,-) tzn. 1970,- měs. (z 2070,-) = tzv. povodňová daň (mělo by být jen pro rok 2011), sleva na dani na druhého z manželů zůstává na 24840,- Kč
Nemocenské se bude vyplácet až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (DPN) nebo nařízené karantény. Zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy podle zákoníku práce v období prvních 21 kalendářních dnů trvání DPN či nařízené karantény
Odpočet poloviny náhrady mzdy od pojistného
Zaměstnavatelé si již nebudou odečítat od odváděného pojistného polovinu náhrady mzdy náležející za pracovní dny v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény s výjimkou zaměstnavatelů do 25 zaměstnanců, kteří se dobrovolně přihlásí do zvláštního režimu placení pojistného na sociální zabezpečení (nutno písemně oznámit příslušné OSSZ nejpozději do 20. ledna 2011).
Polovinu náhrady mzdy vyplacenou za pracovní dny roku 2010 si bude možné odečíst od pojistného jen za měsíc prosinec 2010.
Nový všeobecný vyměřovací základ ((VVZ) 24 091,- Kč) a přepočítací koeficient (1,0269) pro další výpočty (např. průměrná mzda (24740,- Kč) pro max. VZ
Maximální vyměřovací základ pro pojistné se pro rok 2011 zvyšuje na 1 781 280 Kč.
Účast na důch. poj. – rozhodný příjem nově 6200,-
Náhrada mzdy u DPN od 1.1. 2011 už ze zvýšených redukčních hranic
Životní minimum jednotlivce zůstává na úrovni roku 2010 (3126,- Kč)
Zvýšení normativních nákladů na bydlení jednotlivce na částku 4863,- Kč, které se promítne ve výpočtu zákonných srážek.
Číselníky-Matrice – záložka Adresa - přidány nové údaje číslo orientační pro adresu trvalého a přechodného bydliště zaměstnance.
Oprava formuláře Přehled o výši pojistného (podle vzoru ČSSZ –89 542 7 I/2011), který se bude používat poprvé za leden 2011
Oprava sestav záloh, aby do nich vstupovali i zaměstnanci, kteří mají nasazen výstup dopředu
Pro ZKD Plzeň – oprava nulování 1. 3 dnů zadaných pro DPN, když už není nárok na jejich proplacení (byly v daném pololetí již 1x proplaceny)
Oprava PVPOJ.XML, pokud se jednalo o opravu nebo storno, bylo při opravách formuláře vyžadováno zadání poznámky. Tato se bohužel nezapisovala do XML souboru, takže při logické kontrole to nahlásilo chybu, že Poznámka je neplatná a soubor nebylo možné elektronicky odeslat.
Cestovné nad limit (zadávané v čistých doplňcích) – doplněno do Příjmů do Potvrzení o zdanitelných příjmech a do potvrzení Příjmů pro sociální dávky.
Pro POMH Hluboká – vrácen nazpět výpočet základní mzdy pro přesčasy a příplatků pro přesčasy.
Oprava Potvrzení o zaplacení odborových příspěvků – do potvrzení vstupovaly pouze příspěvky zaplacené na pracovním poměru 0. Nyní bylo rozšířeno na všechny pracovní poměry.
Upozornění!!!
Od 1.1.2011 organizace s počtem zaměstnanců nad 25 již nebudou mít nárok na odpočet ½ náhrady za DPN od odvodu soc. pojištění, proto Vás předem upozorňuji, abyste si před integrací lednových mezd do účetnictví v modulu Údržba-Nastavení-Integrace do účetnictví vymazali nebo dali jako neaktivní krok, ve kterém pracujete s ½ náhrady za DPN!!!
Bylo upraveno součtování v sestavě CE_67KL.
Byla připravena změna základního podílu členů s kódem „A“ pro SD Kladno.
Do menu Štítky byla přidána nová sestava „Štítky na průkazky - přední (4x2) KL Sestavu lze omezit například i kódem, střediskem a dalšími údaji, které se v sestavě netisknou.
Při výpočtech historie cen se kontroluje i stará cena. Pokud je položka založená jinak, než inventurou a k jinému dni, než je inventurní, a položka se před poslední inventurou prodávala za jinou cenu, bude v přecenění zobrazen rozdíl mezi těmito dvěma cenami. Dříve se nezobrazovaly, a tudíž, pokud položka vznikla z dod.listu, a ten byl nahrán později, zobrazovalo se v přecenění pouze přecenění DL ( vůči poslední ceně ), ale v běžném přecenění se tato položka nezobrazila. Pak se tyto hodnoty musely ručně vyškrtávat. Což bylo zbytečné.
V importech z VO Nymburk je zajištěno, aby se pohyb s DRS = 52 generoval s číslem podle posledních 7 číslic v čísle DL. Jinak mohlo dojít při opakovaném importu ke znásobení množství.
Pro SD Rakovník bylo upraveno správné zobrazování češtiny češtiny v DL z VO Nymburk.
V dávkových výpočtech na více jader bylo potlačeno chybové hlášení pro případy, kdy je více jader pro výpočty, než počítaných prodejen.
Bylo urychleno otevírání okna Skladových karet. Dále bylo na tomto okně potlačeno nastavování na položku po výběru F9. Značně se tím urychlí pohyb po okně a načítání při změně filtru. Po změně filtru je nastaveno vždy na první položku v záznamu ( většinou položka nevyhovovala filtrovacím kritériím, takže se zbytečně zobrazovala chybová hlášení )..
Kontrola stavů zásob prodejek byla přemístěna až před výpočet stavů zásob. Umožní to tak rychleji zpracovat prodejky a tím pádem i dříve zaslat číselníky na pokladny.
Verze CIS 3.00.49 k 21. 12. 2010
Základní číselníky
Přidáno tlačítko Ověřit DIČ – zobrazí, zda je partner registrován jako plátce daně. Je důležité, aby DIČ bylo správně vyplněné. Načtení dat ze vzdáleného serveru může trvat určitou dobu.
Přidáno tlačítko Ověřit IČ, prověří zadané IČ v obchodním rejstříku a pokud je správně zadané zobrazí údaje o společnosti. Zobrazené údaje by se měly shodovat s údaji v databázi. Pokud se nepodaří nalézt záznam, zobrazí se hlášení. Pokud je IČ delší než 8 znaků (rodné číslo), údaj se nekontroluje. Načtení dat ze vzdáleného serveru může trvat určitou dobu.
Finance
Import faktur FIN do FIN – je doplněna kontrola daňového období. Problém se obvykle vyskytuje při importu el. faktury na konci měsíce, kdy je faktura se datem UZP minulého měsíce zapisována do ZL následujícího účetního období. Pokud program při importu tuto skutečnost zjistí, nabídne uživateli výběrové okno pro volbu zápisu daňového období na faktuře. Nově bylo doplněno, že pokud se určitý stav na tomto okně vybere, bude si vybrané zadání pamatovat i pro příští otevření, ale to jen tehdy, pokud zápis faktur proběhl pořádku.
Faktury – Přehledy/Opravy – Výběr partnera – doplněna možnost při výběru partnera zadat (zatržením CBX), že bude volba platit pouze pro vybrané ORG+ODJ. Implicitně bude vybráno jako doposud, tj. pro zadané ORG přes všechny ODJ .
Faktury – Integrace – doplněna možnost zadání (zatržením CBX), že po úspěšném zpracování vstupního souboru *.INT se tento přejmenuje na *._NT, aby se nenabízel k dalšímu zpracování.
Číselníky – Platební kalendář – Pohledávky – do tisku přidána možnost 9 – Tisk splátkového kalendáře. Je to předpis úhrad na jednotlivé měsíce (čtvrtletí) k zaslání odběrateli (nájemci) na další období (např. rok 2011).
Evidence majetku
Úpravy programu:
Byl optimalizován návrat do předchozího období a záloha dat při závěrce. Tyto operace by měly nyní běžet kratší dobu.
Byly upraveny chybové hlášky při záloze dat (při uzávěrce) a návratu do předchozího období. Zobrazuje se nyní při chybě jen jedna, která obsahuje veškeré potřebné informace (dříve 2 - 3).
Upraveny titulky, popisky teploměrů při uzávěrce a návratu do předchozího období.
V menu byla oddělena ze shora vodorovnou čarou položka Návrat do předchozího období. Dále byly přidány zkratkové klávesy na vyvolání Návratu do předchozího období (Ctrl + N) a na integraci do účetnictví (Ctrl + I).
Mimořádná závěrka a následná RZ:
Do roční závěrky po mimořádné byl přidán dialog, který zjistí, zda uživatel chce vykonat roční závěrku po mimořádné, nebo jen závěrku 12. měsíce bez výpočtu daňových odpisů. Pokud byla ovšem provedena mimořádná uzávěrka v loňském roce, automaticky se spustí daňová uzávěrka bez dotazu.
V menu u položky mimořádná závěrka se objevoval text, zda byla letos provedena mimořádná uzávěrka. Jenže ona mohla být provedena i vloni a text se ukazoval stejný. Nyní se text nemění, jen se položka znepřístupní, pokud byla provedena mimořádná uzávěrka a nebyla provedena roční uzávěrka.
V titulku hlavního okna se za aktuálním účetním obdobím zobrazuje “(MZ: ROK/MESIC)” tehdy, pokud byla provedena mimořádná závěrka a nebyla ještě provedena roční závěrka po mimořádné.
Upraven výpočet daňových odpisů v roční uzávěrce po mimořádné.
Z okna parametrů modulu byly odstraněny nepoužívané a informativní údaje. Indikaci provedení návratu do předchozího období řeší povolení/zakázání položky v menu. Období mimořádné uzávěrky se nyní zobrazuje v titulku okna aplikace.
Upraven přesahující text napravo v sestavě EM-041d.
Do menu Sestavy-Měsíc-Čisté přibyla nová sestava: MZ-DOVS Čerpání dovolené dle hosp. středisek. Sestava je tříděná podle úseků z hrubých doplňků, za každý úsek obsahuje zůstatek staré dovolené, nárok na nový rok, zůstatek a nárok celkem, zůstatek (kolik zbývá čerpat), čerpání v jednotlivých měsících a kolik bylo čerpáno skutečně ve dnech a kolik je to % vzhledem k tomu, kolik se má čerpat.
Číselníky-Matrice- záložka Osobní – do oddílu Vynětí z evidenčního počtu byl doplněn 2.druh vynětí a k němu datum vynětí a datum návratu. Zadání těchto položek bylo promítnuto do zjišťování evidenčního stavu zaměstnanců, do výpočtu vyloučené doby a tvorby evidenčních listů. Možnost zadání 2 druhů vynětí by nám mělo zoptimalizovat zadání PPM a přechodu na rodičovskou a poté lepší podchycení do evid. listů.
Oprava evid. listů u PPM – měsíce následující po porodu dítěte (mělo by se zadat do matrice u dítěte datum narození!) se křížkují (obdobně jako rodičovská). Do údaje DNY se počítají jen dny do data porodu včetně, do vyl. doby se počítají dny od data vynětí do dne před porodem.
Sestavy-Zálohy-Výplatnice záloh v hotovosti – před tisk byl vložen dotaz „Vyplácíte všechny zálohy v hotovosti?“ (Ano/Ne). Pokud jste dali výpočet-zálohy hotově, dejte odpověď A(sestava bude obsahovat všechny zaměstnance, kteří dostali výplatu bez ohledu na způsobu výplaty zadaném v matrici a v tomto případě se vztahujícím pouze k doplatku výplaty), pokud jste dali Výpočet – dle způsobů výplaty, pak dejte odpověď N (sestava v tomto případě bude obsahovat jen zaměstnance, kteří mají na matrici způsob výplaty jiný než doplatkem na účet, tedy hotově, krácením tržeb nebo poštou. Ostatním zaměstnancům byla vyplacena záloha převodem na účet).
Nastavení ročního fondu pracovní doby do období 12/2010 na hodnotu 2024. Nutné pro správnost při výpočtech do sestav ZPS.
Upozornění: zkontrolujte, zda máte v období 12/2010 v číselníku Závodů na záložce Limity/volby nasazen správně Roční fond pracovní doby – mělo by tam být 2024 hodin!!!
Číselníky-Parametry modulu mzdy – na záložku Pojištění přibyla ve sloupci Sociální pojištění nová volba Zvýšená sazba Ano/Ne. Pokud má zaměstnavatel prům. měsíční počet zaměstnanců do 26, může se rozhodnout pro vyšší sazbu (na základě zaškrtnutí této volby se nastaví sazba nem. poj. na 3,3%, celkem tedy 26% sociálního poj.) a zároveň bude mít nárok na odečet poloviny náhrady mzdy za 21 kalendářních dnů DPN – tedy u nových nemocí (u pokrač. nemocí z r.2010 ale nárok na odečet nebude!).
Při zadávání DPN – u DPN pokr. z r. 2010 je hlídána délka na 14 dní, u DPN začínajících v r. 2011 se hlídá délka na 21 dní
Při prohlížení a opravách evidenčních listů – za všech okolností zpřístupněn k opravě Datum výdělečné činnosti od.
Při tisku vystavené faktury (od zahr. dodavatele) se číslování faktur bere z jiného pásma než při tisku vyst. faktury od tuzemských dodavatelů. Nová pásma (počáteční, koncové a aktuální) byla přidána do číselníku provozů (Pásma A, Pásma B).
Výpočet stavů zásob byl upraven tak, aby umožnil výpočet na více jádrech procesoru. Podstatně se tím zrychlí výpočty, protože se bude na každém jádru počítat jiná prodejna. Pro správnou činnost je nutné v souboru CIS.INI v sekci program přidat proměnnou gl_pocet_jader a v ní nastavit počet jader v počítači, který bude tato data zpracovávat ( na začátek doporučujeme nastavit o jedno jádro méně, než má PC ). Pokud by tyto výpočty omezovaly práci dalších uživatelů, snižte počet jádra o jednu. Pro spuštění výpočtů nad více jádry je nutné ještě upravit dávku pro spouštění výpočtu, kde je potřeba upravit klíčové slova akce z původního stavy_zasob na stavy_zasob_jadro.
Byl upraven výpočet cen, který je také možné provádět na více jádrech najednou. Pro správnou činnost upravte dávku pro výpočet, kde nastavte klíčové slovo akce z původního priprav_ceny_davkove na priprav_ceny_davkove_jadro. Pro výpočet bude automaticky použito dvojnásobné množství jader, než je nastaveno ( protože zde nejsou jádra tak vytížena, a tudíž je možné pustit více výpočtů )
Pokud se v konfl.zboží vyskytuje více registrů ( které jsou v konfliktu s dalšími registry ) a odstraní se ean kód, který je svazoval, dojde k rozpadu na dva samostatné konflikty. Dříve vše i nadále zůstávalo v rámci jednoho supereg. Což byla chyba.
Údržba
Optimalizace synchronizace dlužníků, nyní se kontroluje jen podle org.
Upravena sestava Přehled překročených licencí, byl přidán sloupec, který ukazuje, v kolika dnech došlo k překročení licencí.
Verze CIS 3.00.48 k 25. 11. 2010
Finance
Zápočet – doplněna možnost zpracovat pro zahraničního partnera faktury došlé i vystavené i jako tuzemské. Tento požadavek se zadá na výběrovém okně pro zpracování zápočtu pomocí volby, která se zviditelní v případě, že je vybrán partner označený v ZČ jako zahraniční.
Import faktur FIN do FIN – je doplněna kontrola daňového období. Problém se obvykle vyskytuje při importu elektronické faktury na konci měsíce, kdy faktura je zapsána do následujícího účetního období se zdanitelným obdobím minulého měsíce. Pokud program při importu tuto skutečnost zjistí, nabídne uživateli výběrové okno pro volbu zápisu daňového období na faktuře.
Faktury – Přehledy/Opravy – Tisk – na klapce pro tisk sestav z vybraného přehledu je doplněna 3. volba pro tisk sestavy se seznamem připojených úhrad a 4. volba pro tisk sestavy se seznamem připojených dodacích listů/příjemek.
Evidence majetku
Výpočty odpisů:
Upraven výpočet daňových odpisů u DNM, který byl technicky zhodnocen a odepisuje se časovou metodou. Program nyní vše dopočítá automaticky a není tedy třeba zadávat hodnoty pomocí rutiny v menu Speciální (byla odebrána v předchozí verzi). POZOR: Program si uchovává v databázi přepočítaný počet měsíců po TZ (pro potřeby výpočtu), který není z aplikace viditelný. Na kartě majetku se nesmí měnit počet měsíců odepisování u tohoto typu majetku!!! Pokud je nasazená jiná hodnota v počtu měsíců odepisování, než která je dána zákonem, odepisování pojede po staru (změna by ovlivnila výši daňových odpisů). V případě nejasností kontaktujte pracovníka PORS.
Formální úpravy:
Byla upravena hláška v dialogu před měsíční závěrkou (z důvodu častého chybování uživatelů).
Opraveno třídění na sestavě EM-012 Historie účetních odpisů (chyba z předchozí verze). Nyní se třídí sestupně rokem, měsícem.
Upraveny sestavy EM-028 a EM-031 v souvislosti se změnami výpočtu měsíčních daňových odpisů pro DNM.
Do sestavy EM-031 byla přidána hodnota zvýšení/snížení ceny (TZ).
Upravena šířka všech detailů číselníků na pevnou hodnotu. Šířka listu s hlavičkou je dána rozlišením obrazovky. Nyní nezabírá detail zbytečné velkou plochu obrazovky.
U všech číselníků byla upravena výška položek v listu a hlavičce, dále byl sjednocen vzhled.
Na list a hlavičku oprav dat do účetnictví včetně hromadných byly přidány další údaje.
Do hlavičky v číselníku HOM byl přidán rozevírací box na položku provozovna.
Úpravy v pohybech na kartě majetku:
Upraveno vyřazování majetku. Jestliže není zaškrtnutý žádný sloupec X, tak se vyřazuje položka na aktuální pozici. Pokud se zaškrtne (sloupec X) jedna nebo více položek, vyřazují se označené položky ve sloupci X. Vše samozřejmě vyžaduje potvrzení v dialogovém okně před provedením.
Přidána kontrola hranic hmotného a nehmotného majetku i při změně účetní pořizovací ceny (doposud jen při zařazování majetku). Dále byla přidána kontrola pro daňovou pořizovací cenu jak při zařazení majetku, tak i při změně ceny.
Přidána kontrola na výši účetních/daňových oprávek k 1.1. téhož roku.
Pokud se zařazuje majetek (DHM,DNM), odepisovaný časovou metodou s nenulovými oprávkami, je třeba vyplnit i hodnotu posledního daňového odpisu. (POZOR, není možné zařadit majetek odepisovaný časovou metodou s nenulovými oprávkami, který byl již technicky zhodnocen. Toto je nutno provést novým pohybem.)
Upraven problém s useknutým posledním řádkem na sestavě EM-046, který byl způsoben zobrazením aktuálního filtru.
Číselníky-Závody- záložka Limity/Volby – přidán nový řádek Zahrnovat daň. bonusy do příjmů pro výpočet odb. příspěvků: Ano/Ne. Implicitně je nastaveno, že se bonusy do výpočtu zahrnují. Pokud chcete, aby se bonusy nezahrnovaly do příjmů pro výpočet odb. příspěvků, změňte si nastavení na NE.
Byla provedena oprava, aby zaměstnanci, kteří vystoupí v průběhu měsíce, byli v tomto měsíci taktéž zahrnováni do evidenčního stavu.
Zpřesnění výpočtu položek POCFYZQ (prům. počet zaměstnanců – fyzických osob) a POCPREPQ (prům. přepočtený počet zaměstnanců) do souboru MI.TXT pro statistické šetření ISPV.
Úprava tisku výplatnice pro Jednotu Pardubice (dle jejich konkrétního požadavku).
Do menu Sestavy-Měsíc-Čisté přibyla nová sestava: Kontrola čerpání dov. u zam. s IRPD. Do sestavy vstupují pouze zaměstnanci, kteří mají na prac. poměrech zadán Individ. Rozvrh pracovní doby. Tato sestava ukazuje správné výsledky jen v tom případě, že se tento používal po celý rok, a tedy dovolená byla zadávána ve dnech i v hodinách (sloupec Čerp. Dnů se rovná součtu čerpaných dnů dovolené v jednotlivých měsících). Rozdíl se vyčísluje jen v tom případě, pokud zaměstnanec vyčerpal všechny dny dovolené, na které měl nárok.
Upozornění pro uživatele: při vyplňování Přílohy k žádosti o … dávejte pozor při zadání čísla rozhodnutí o vzniku DPN, příp. čísla rozhodnutí o potřebě ošetřování – nesmí v žádném případě obsahovat uprostřed mezeru a je max. na 8 znaků (možno též 7 znaků) – u dávky typu NEM je to ve tvaru ANNNNNNN nebo ANNNNNN – 1 velké písmeno a 6 nebo 7 číslic, např. B1234567; u dávky typu OCR je to ve tvaru NNNNNNNA nebo NNNNNNA – 6 nebo 7 číslic a 1 velké písmeno, např. 123456B.
Číselníky-Opravy panelů- doplněn řádek s Hodinama odpracovanýma pro OON (DPP+DPČ) .
V číselníku obchodních partnerů bylo upraveno tlačítko „Prověřit solventnost“, které aktualizuje záznam v databázi na základě informace z rejstříku insolventů. Dále bylo tlačítko umístěno k pravému okraji.
V číselníku obchodních partnerů bylo upraveno zobrazování partnerů. Partner se záznamem v insolvenčním rejstříku se podle závažnosti zbarví: do červena, pokud jde o vážnější záznam, do oranžova, pokud to není tolik závažný záznam, a do fialova, když nebyl aktualizován. Poté stačí klepnout na „Prověřit solventnost“ a záznam se aktualizuje. Pokud jsou všechny záznamy fialové, tak pravděpodobně ještě nebyla provedena kontrola partnerů podle insolvenčního rejstříku a je potřeba ji provést v modulu údržba.
Sestavy- Informace o připojení- Přehled překročených licencí - přidána sestava, která zobrazí překročené licence podle modulu. Zobrazí ke každému modulu počet zakoupených licencí, maximální počet překročených licencí, aritmetický průměr, median a počet překročení.
Servis-Synchronizace dlužníků s databází ISIR - přidána funkce pro kontrolu partnerů z portálu HYPERLINK "https://isir.justice.cz/isir/common/index.do"µhttps://isir.justice.cz/isir/common/index.do§. V průběhu se zobrazuje počet zbývajících položek a čas do konce aktualizace. Po skončení aktualizace se vytvoří soubor s výsledky a statistikami aktualizace. Každý další záznam se ukládá na konec souboru. Soubor má název „sync_isir.log“ a je umístěn podle proměnné 19e_logsyncisir umístěné v sekci [cil] souboru import.ini.
Pro pravidelné spouštění aktualizace je v aktuálním adresáři CIS (standartně C:\CIS\BACKUP) umístěn dávkový soubor syncisir.cmd, který slouží pro pravidelné spouštění rutiny a aktualizace databáze dlužníků. Soubor je nutné nakopírovat do adresáře, kde máte ostatní dávky pro CIS a upravit pro dané připojení. Na čtvrtém řádku za cis19.exe jsou náledující parametry: → odbcProfil- název odbc ke kterému se modul připojuje ( standardně CIS )
→ IdUživatele- identifikace uživatele pro modul Údržba (cis19)
→ Heslo- uživatelské heslo
Tyto parametry je nutné upravit podle místního nastavení, parametr sync_isir se nemění, určuje spouštěnou rutinu.
Pokud je akce založena z modulu Přímé dodávky, tak je ji možné smazat pouze z modulu Přímé dodávky. Současně při změně v akci PD se kontrolují údaje akce s prázdným příznakem smazání. Protože se jinak stávalo, že po smazání akce z modulu Maloobchod a následné změně v akci PD došlo k opravě hodnot v již smazané akci. A tudíž se založila nová akce, která neměla žádné položky. Což způsobovalo chybné výpočty cen. Nyní je uživatel na tuto skutečnost upozorněn a k smazání akce nedojde. V případě opravy se založí nová akce včetně všech položek.
V menu Periodika\Stavy a přecenění\Vytvoř konečný stav zásob je možné spočítat stav zásob ke dni inventury. Tento stav se může počítat až po nahrání nové inventury a doplnění všech dod.listů a prodejek. Jinak jsou hodnoty zkreslené. Rozdílovou sestavu je pak možné vyvolat nad seznamem inventur na tlačítku Tisk.
Pokud je v parametrech modulu MIS nastaven třídění cenovek podle ceny ( tedy ne abecedně ), vytisknou se cenovky v pořadí ( v závorkách je typ na cenovce ) Návr.ceny ( 1 ) , konec akce ( 2 ) , akční ceny( A ), zdražení ( D ), zlevnění ( L ), beze změny ceny ( N ). Usnadní to rychlost roznášení cenovek.
V Kartě zboží MIS přibyl údaj Blok v sest.stavů, který určuje, jestli se má zboží objevit na sestavě stavů zásob na prodejně.
V hromadných změnách karty MIS je možné také nastavovat údaje Blokovat přecenění, Neměnit cenu v konfl.zboží, Povolit zm.ceny na pokl a Blok.v sest. stavů.
V importech stavů zásob je upravena funkce pro dohledávání registrů podle EAN kódu. Dříve došlo k odstranění registru. Nyní daný registr zůstáva v pohybu. Sníží se tím počet výskytu chybových hlášení, že se nepodařilo ověřit registr zboží v kontrole cen.
V importech objednávek prodejen Nová Paka je upraven import pro přenos ORG a ODJ, místo původního primárního klíče.
V menu Importy\Import DL ze souboru INVOIC je možné naimportovat dod.list přímo ze souboru INVOIC z elektronické fakturace COOP. Pokud tedy dodavatel není schopen dodávat DL v el.podobě, a je schopen vytvářet alespoň soubory el.faktur, je možné pro zpracování použít právě tento import. Převodní můstky se používají stejné, jako v el.fakturaci. Pro správnou činnost je nutné nastavit v souboru IMPORT.INI v sekci zdroj proměnnou 26i_dlifa na adresář, ve kterém se soubory nacházejí. Soubory se vybírají ručně a po úspěšném zpracování se změní koncovka souboru na _XT.
Pro pokladny Unitron je zajištěn posun prodejny o jeden den dopředu podle nastavení parametru Posunout dat.prodejek před časem v Parametrech modulu MIS. Pokud má soubor čas uvedený před údajem v parametrech, posune se datum prodejky o jeden den nazpět ( importuje se prodejka ze včerejšího dne ). Pokud má čas po tomto údaji, importuje se s datem podle názvu importního souboru. Omezí se tím vznik nepřesností při importu prodejek.
V Importu ceníku v obecné struktuře je zajištěno, aby se v případě, kdy není zadán typ ceníku nastavil typ na změnový ceník. Zpřesní se tím výpočet ceny v případě, kdy dodavatel udělá chybu v ceníku.
V prohlížeči ceníků je zprovozněna klávesa Kopie. Ta umožní založit nový ceník kopií z předchozího ceníku. Před vlastní kopií se zobrazí okno, ve kterém je možné upravit datumy platnosti ceníku a přiřazení do řetězců. Pokud se provádí kopie kompletního ceníku, dojde k ukončení platnosti starších ceníků stejně, jako při importech ceníků.
Do číselníku skupin zboží přibyl seznam podskupin dané skupiny. Pro doplnění dalších podskupin stiskněte tlačítko Podskupiny, nebo poklepejte na detailu podskupin.
Nový import JOD Dvořákovi – tisková sestava. Pro správnou činnost doplňte v modulu CIS19 - Údržba ve Způsobu importu přímých dodávek nový import Způsob importu = 175 Kódové stránky jsou 852 a 1250.
Verze CIS 3.00.47 k 25. 10. 2010
Na číselník obchodních partnerů bylo přidáno tlačítko „Prověřit solventnost“, které prověří, zda daný obchodní subjekt má veden záznam jako dlužník v internetové databázi ISIR spravované Ministerstvem vnitra ČR.
Finance
Import vyúčtování v programu WinDomy do ObD – změna ukládání data zdanitelného plnění a data vystavení v úloze Zúčtování záloh a Vyúčtování nákladů, kdy se nově ukládá datum podle zvoleného ZL a ne podle zadaného roku jako doposud.
Faktury – Přehledy/Opravy – Hromadné změny – nově je umožněno v úloze změny typu dokladu opravit 3-Vrubopis na 0-Fakturu a opačně.
Kontrola partnerů – sestava Insolventů – zadání sestavy bylo rozšířeno na kontrolu partnerů zavedených v CIS na nově poskytovaný soubor z portálu Justice.cz, který je ve formátu XLS. Tyto soubory jsou k dispozici od 1.1.2009, avšak stažení z portálu je umožněno max. v rozsahu jednoho měsíce do jednoho souboru. Z tohoto důvodu můžeme zaslat na vyžádání již stažené soubory od 1.1.2009 do 21.10.2010 (IR_200901.xls až IR_201010.xls, tj.22 souborů), které můžete použít pro kontrolu a tisk sestavy. Dodané soubory je možno zpracovat všechny najednou Stažení dalších souborů pro následující období si již zajistěte sami na této adrese:
HYPERLINK "https://isir.justice.cz/isir/common/index.do"µhttps://isir.justice.cz/isir/common/index.do§. V části Monitoring insolvenčního rejstříku vyberete období, zadáte klapku Potvrzení výběru, zobrazí se výpis a použijete nabídku Export do Excelu. Stažený soubor pak již můžete zpracovat samostatně a tuto činnost opakovat v pravidelných, vámi zvolených intervalech. Do příští verze je připravována v části základních číselníků na partnerech možnost interaktivního sledování insolventů.
Oprava čerpání dovolené (ztrácení ½ dne) do pracovních poměrů (záložka Osobní) – u zaměstnanců s individuálním rozvrhem pracovní doby.
Periodika-Měsíc-Integrace HP do financí – bylo umožněno (obdobně jako při integraci do účetnictví) přenášet data z oddělené mzdové databáze do db CIS s modulem Finance. Proto je vyžadováno zadání jména profilu k db,kam jsou výstupní data zapisována. Implicitně je přednastaven název profilu databáze, ke které jsme se prvotně přihlásili při najetí programu CIS. Pokud příkazy k úhradě vytváříme do té samé db, stačí kliknout na Enter, ale pokud uživatel používá oddělené db, musí si jméno profilu pro výstupní databázi zadat dle skutečnosti
Číselníky-Hromadná změna-Srážky – provedena oprava funkčnosti pro hromadnou změnu Konstantního symbolu.
Na základě zjištěných informací od Penzijního fondu ČS jsme upravili období v sumační větě (v souboru vytvářeném pro penzijní fond). Období (položka Měsíc ve tvaru RRRRMM) má odpovídat měsíci a roku, ve kterém přišly příspěvky na penzijní fond a ne období zpracování mezd jako tomu bylo dříve. Prý by to takto měly brát i všechny ostatní penzijní fondy. V souborech vytvářených pro penzijní fondy bylo doplněno jméno a příjmení zaměstnance, pokud měl pouze typ věty U (tedy příspěvek účastníka) a neměl současně příspěvek zaměstnavatele.
Periodika-Měsíc-Česká spořitelna – při tvorbě souboru ošetřen stav, kdy variabilní nebo konstantní symbol ve srážce je nevyplněn (do KS,pokud není vyplněn, se automaticky dostane 0138 a správně se vytvoří záznam BZ a pokud je prázdný VS, tak se věta uvedená VK nevytváří).- do verze 45 se tato oprava omylem nedostala!
Periodika-Měsíc-původní VZP (změněno na Zdravotní pojišťovny – VZP a ostatní) – toto menu bylo upraveno a rozšířeno pro elektronické odesílání souboru Hromadné oznámení a Přehledu. První 3 řádky z menu vznikly vpodstatě přejmenováním původních a slouží pro vytvoření dat pro Hromadné oznámení (tady se vytváří do databáze data za všechny zdravotní pojišťovny), export dat (pouze VZP) do vybraného adresáře jako soubor pojmenovaný xxxxxxxx(8znaků ICO).00 a opis exportovaného souboru pro VZP. Od 4. řádku v menu přibyly nové funkce programu, a to : HO - export dat pro el. odesílání – zde lze vytvořit soubor pro elektronický přenos dat pro libovolnou vybranou zdravotní pojišťovnu. Jelikož jméno vytvářeného souboru pro zdr.pojišťovny musí být stále stejné ICO.00, tak je nezbytně nutné v adresáři CIS\EXPORT vytvořit adresáře pojmenované ZPzzz, kde zzz=kód zdr.poj., např. ZP111 bude adresář pro VZP. Vytvořte si jen takové adresáře, u kterých zdrav. pojišťoven máte pojištěné zaměstnance. Další nová položka menu je Přehled - tvorba dat pro el.odesílání – zde se tvoří do databáze data pro Přehledy všech Vámi používaných zdr. poj., dále je Přehled - prohlížení a opravy a jako poslední přibyl řádek Přehled - export dat pro el. odesílání - zde lze vytvořit soubory pro elektronický přenos dat libovolné vybrané zdravotní pojišťovny. Jméno textového souboru pro všechny ZP je opět shodné , a to xxxxxxxx(8znaků ICO).H00, proto doporučujeme obdobně jako u Hromadného oznámení ukládat soubory odděleně do samostatných adresářů označených ZPzzz, kde zzz=kód zdr.poj.(viz popis výše). Takže např. adresář ZP111 bude sloužit jak pro ukládání Hrom. Oznámení, tak Přehledu pro VZP.
Opraven výpočet základu pro zdr. a soc. pojištění v případě firmy, která zaměstnává více jak 50% zaměstnanců se zdravotním postižením a pokud byl zaměstnanec celý měsíc nemocen, nemá tedy žádný vyměřovací základ, pak nemůže dojít k jeho snížení do mínusu.
Do volitelných sestav přibyla nová sestava VolM34 Dohody o pracovní činnosti – tato je na rozdíl od volitelky M19 sumárně podle pracovních poměrů (M19 je rozhozena podle jednotlivých úseků z hrubých doplňků), obsahuje údaj o malém rozsahu, druh pracovně právního vztahu, DPČ zadané na záložce OON(buď korunově nebo přes hodiny a sazbu), DPČ ostatní (u prac. poměru DPČ cokoliv zadáno jinde než na OON) a součet obou sloupců jako DPČ celkem.
Sestavy-Měsíc-Pojistné-Pojistné na sociální zabezpečení (bez úseků i podle úseků) – byl opraven řádek v Rekapitulaci – DPČ malého rozsahu (< 2000 Kč), aby odpovídal skutečnosti.
Periodika-Měsíc-Čisté doplňky – na záložku Pojistné přibyl nový řádek v oddíle Částka zahrn. do vyměř. základu, a to „ ZP- u dalšího zaměstnavatele“. Touto částkou lze ovlivnit to, z jaké částky se má provést dopočet zdrav. poj. 13,5% za zaměstnance (aby měl splněn odvod ZP alespoň z minimální mzdy).
Při dávkových výpočtech cen se počítá konfl.zboží pro den dávkových výpočtů. Dříve se počítalo k aktuálnímu dni, a tím pádem docházelo ke zpoždění změny ceny o jeden den.
Při návratu z opravy pevné ceny se zobrazí dotaz, jestli se mají zkontrolovat nové karty. Pokud zvolíte Ano, proběhne prověření sklad.karet na všech prodejnách. Pokud na některé chybí, dojde k automatickému doplnění.
Při změně partnera v pevných cenách se zobrazí dotaz na vymazání položek pevné ceny, protože se změnou partnera se musí přiřadit i jiné registry zboží.
Pro Jednotu Zábřeh je vynecháno z celkového součtu přecenění přecenění slev. Protože ho účtujou samostatně.
Byl vytvořen automatický export stavů zásob pro prodejny. pro správnou funkčnost je nutné v adresáři MIS vytvořit podadresář DOKLADY a v adresáři MIS\ARCHIV také adresář DOKLADY. Dále je nutné v souboru IMPORT.INI v sekci CIL založit proměnnou 26e_doklady, která bude odkazovat do adresáře, kam se mají doklady ukládat ( např. M:\MIS\DOKLADY) .
Byl přeprogramován export číselníků a import prodejek pro Jednotu Rakovník tak, aby eliminoval časté výpadky internetu na minimální možnou míru.
Ve výsledcích dávek se automaticky nastavuje příznak pro import reportů z vah na hodnotu Vpořádku. Protože jinak to mátlo uživatele.
Ve slučování registrů bylo odstraněno hlášení, že se nepodařilo ověřit žádnou prodejnu v řetězci. Toto hlášení se zobrazovalo na družstvech, které nemají prodejny zařazeny do řetězců.
Při výpočtu konfliktního zboží se odstraňují i nekonfliktní registry, které mají více EAN kódů. Dříve se stávalo, že po sloučení registrů zůstal v konfl.zboží registr, který měl více EANů. Nyní se tento registr odstraní a tudíž se stane nekonfliktím. Zpřesní se tak výpočty cen konfliktního zboží.
Při výpočtu konfliktního zboží se odstraňují i nekonfliktní registry, které mají více EAN kódů. Dříve se stávalo, že po sloučení registrů zůstal v konfl.zboží registr, který měl více EANů. Nyní se tento registr odstraní a tudíž se stane nekonfliktím. Zpřesní se tak výpočty cen konfliktního zboží.
V parametrech importů MIS přibyl údaj Předvolené JMN gramáže, který určuje, jaká jednotka se má při importu ceníku použít jako předvolená. Standardně je prázdná. Tato jednotka se použije v případě, kdy dodavatel nedoplní v ceníku u gramáže odpovídající jednotku ( bude použito v příští verzi ).
V Parametrech importů MIS přibylo tlačítko Platnosti prodejen, které umožní nastavit pro každého dodavatele a prodejnu období, kdy se mají zpracovávat DL a přecenění v MIS. Po stisknutí se zobrazí seznam prodejen, na které může dodavatel dodávat. Pokud není nastavena žádná prodejna, předpokládá se, že dodavatel může dodávat neomezeně ( běžný režim ). Pokud se v seznamu budou vyskytovat prodejny, zohlední se jejich datum platnosti. Pokud DL nezapadá do zvoleného období, nebude se DL generovat ( režim testovacího spouštění na vybraných prodejnách, nebo najíždění dodavatele ). Po převodu do ostrého režimu stačí vybrané prodejny vymazat.
Při exportu DL do MIS se ještě zohledňuje DL bez čísla faktury. Dříve, pokud se vyskytoval ve dvou fakturách stejné číslo DL od jednoho dodavatele, došlo( díky vypuštění čísla faktury ) automaticky k přepsání předchozího DL. Nyní se založí dva DL, každý pro odpovídající fakturu. Eliminují se tím chyby vzniklé v el.fakturaci u dodavatele.
Při kopírování DL z přímých dodávek do MIS se pro Novou Paku vypouští prodejna slev.
Odstraněna chyba při importu seznamů DL z velkoobchodu.
Byl přeprogramován výpočet ceny konfliktního zboží. Nyní se po ověření, že položka je v konfliktním zboží provede opakovaně výpočet ceny pro všechny neblokované registry v konfliktu a teprve následně se vyhodnotí výsledná cena. Zajistí se tím přesnější stanovení ceny v konfliktu. Současně se tím odstraní chyba, kdy se nepoužila pevná cena u zboží, které bylo v konfliktu. Dříve se cena určila přímo z tabulky konfl.zboží, kde však byla zkreslená o ceny, které nebyly závislé přímo na konkrétní prodejně ( nebylo možné zobrazit cenu na konkrétní prodejnu ). Proto i ceny v náhledu konfl.zboží jsou pouze orientační. K přesnému výpočtu dojde až v okamžiku výpočtu ceny na prodejně. Vzhledem k rozsáhlým úpravám v kódu, které s tím souvisejí, doporučujeme zvýšenou kontrolu cen konfliktního zboží.
Do automatického přepočtu stavů zásob přibyl i export sestavy stavů zásob pro prodejny. Pro správnou funkčnost je nutné nasadit v IMPORT.INI v sekci CIL proměnnou 26e_doklady, která ukazuje do adresáře, do kterého se mají ukládat tyto sestavy. Soubory se stavem zásob mají název STAV_XXX_YYYYMMDD.PSR, kde XXX je číslo prodejny doplněné nulami, a YYYYMMDD je datum, pro který byl stav zásob zpočítán. Obsah tohoto adresáře je pak možné posílat na prodejny např. pomocí FTP.
V menu Periodika\Stavy a přecenění\Naplánuj přecenění je možné naplánovat, kdy se má spočítat přecenění pro vybrané prodejny. Současně se provede i export sumárního a položkového přecenění do adresářů dokumentů pro prodejny. Je tedy možné např.naplánovat, aby se v sobotu přepočítaly přecenění pro jednotlivé prodejny.Výpočty je možné rozdělit na více strojů. Ušetří se tím spoustu času. Zatím je zprovozněno pouze přecenění mezi datumy. V příští verzi přibyde periodické plánování těchto přepočtů. Pro správnou činnost je nutné vytvořit dávku casovac_davek.cmd kde se zadá příkazový řádek :
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo casovac_davek
a tato dávka se přidá do naplánovaných úloh. Pokud tedy si přejete, aby se přecenění vždy spočítalo v sobotu, stačí ji pouze na sobotu naplánovat.
V Importu prodejek u pokladen DITRON je provedena korekce, kdy pokladna vrací chybnou cenu při vráceném zboží a při použití slevových kupónů. Pokud taková situace nastane, program se pokusí tuto chybu eliminovat.
Údržba
Do menu „Servis“ přibyla možnost zálohování aktuálně připojené databáze.
Evidence majetku
Byla odstraněna záloha tabulek za každý měsíc, která se zatím nijak nevyužívala (nedokončené úpravy). Bude přepracována kvůli velké datové náročnosti.
Upraveny nic neříkající informativní hlášky včetně chybových.
Přidán dotaz před návrat do předchozího období, aby si zákazník tuto rutinu nespustil nechtěně.
Bylo upraveno součtování v sestavě CE04KL.
Verze CIS 3.00.46 k 4.10. 2010
!!! Velkoobchoy v Čechách, které používají objednávky COOP musí provést změnu nastavení podle nastavení v adresáři CIS\DOC\MET_POKY\Nastaveni_objednavek_20101004 !!!
Účetnictví
Sestavy výsledovek v Kč. Je změněn zdroj dat pro všechny sestavy výsledovek v Kč. Obsah i forma všech výsledovek v Kč zůstávají nezměněny.
Dříve byly sestavy k dispozici po měsíční uzávěrce – nyní lze sestavy vyhotovit ihned po zaúčtování příslušných dokladů. K tomu účelu je doplněno menu Sestavy – Prohlížení / tisk o volbu Výsledky hospodaření v Kč (měsíc,čtvrtl.,rok) s nabídkou úloh pro výsledovky.
Odpadá tak potřeba zpracování předběžné měsíční uzávěrky pro tisk těchto sestav.
Párování saldokonta. Je doplněna vazba účetní položky na konkrétní fakturu v modulu Finance a to jak u došlých / vystavených faktur, tak u úhrad. To umožňuje volit nový způsob párování položek v účetnictví za jednotlivou fakturu. Nová funkce předchází původní postup při párování. Toto dřívější párování podle dalších údajů v účetní položce (variabilní symbol, dodavatel / odběratel, dodací list, prodejna atd.) je ponecháno pro případy, že párování ve vztahu k určité faktuře není možné:
u starších případů, kdy nelze vazbu na konkrétní fakturu zjistit
při párování účtů, kde se nejedná o faktury (UDS 31, 32, 33, 34, 35, 36)
v případě, že do účetní položky byla provedena přímá oprava v úloze Oprava saldokonta
v případě, že je položky označena k dopárování (úloha Oprava saldokonta).
Postup párování je dokumentován v rutině saldokonta v údaji Spárováno: 777/888/999, kde 777 je počet položek spárovaných ve vazbě na konkrétní fakturu, 888 je počet ostatních spárovaných položek UDS 2 a 3, 999 je počet spárovaných položek ostatních UDS.
Novou funkci je možné aktivovat v úloze účetnictví Rutiny – Nastavení – Saldokonto volba Párování podle FIN a to samostatně pro saldokonto odběratelů a dodavatelů.
Význam nového způsobu párování je především pro případy, kdy je opakovaně používán stejný variabilní symbol. V této situaci není možné dosavadním způsobem automaticky spárovat žádné položky (zůstatek za párovací kritéria není v žádném měsíci nulový), takže jsou nutné ruční zásahy.
Roční uzávěrka. Jsou dokončeny změny ve zpracování roční uzávěrky.
Hlavní změny:
Všechny akce, které se týkají uzávěrky roku (kromě přípravy číselníků) se provádějí v období 13 (dříve část také v období 12).
Párování saldokont je pro jednotlivé účetní roky odděleno. Znamená to, že, pokud je po zpracování roční závěrky změněno párování ve starém roce, je potřeba data do saldokont nového roku převést znovu (jinak položky následně spárované ve starém roce by v novém roce zůstaly nespárované)
Bližší informace viz soubor CIS\DOC\MET-POKY\ Zaverka9999_11.DOC
Finance
Správa pohledávek – oprava Filtru v sestavách č.10 a 11 na sloupci „Datum promlčení“.
Obecný doklad – Import dat Stravenky z počítaček – doplněna možnost zadávání variabilního symbolu na okně Volba varianty při zpracování menu Zpracování stravenek dle zadání, které se pak následně doplní do řádků ObD.
Obecný doklad – Import Platebních karet ČSOB-Unicard – doplněno číslo variabilního symbolu do řádků ObD při zpracování typu varianty Sumárně za den. VSYMB bude ve tvaru PPPMM(číslo prodejny a měsíc).
Číselník Platební kalendář – při pořizování nebo opravě hlavičky platebního kalendáře je doplněna kontrola a upozornění na to, že pokud bude rozdíl mezi datem UZP(Dat.vyst.a 1.platby) a datem splatnosti > 30 dní, pak program vydá varovné hlášení.
Bylo upraveno rozdělování souborů do jednotlivých podadresářů podle zadání jednot Volyně, Zábřeh.
Na prohlížeči pevných cen je možné provést kopii pevných cen
V Menu Sestavy\MIS_SLK Slevové kupóny je možné zobrazit sestavu prodaných slevových kupónů za určité období. Podobnou sestavu je možné vyvolat i nad prohlížečem akcí, kde se zobrazují přímo data vztahující se k těmto akcím.
Opravena chyba syntaxe při filtrování dod.registrem v sestavě prodejnosti zboží.
Do naplánovaných úloh je možné přidat automatický přepočet stavů zásob na prodejnách. pro vyvolání přepočtů je nutné nastavit ve strojích pro dávky číslo stroje a seznam prodejen, které má tento stroj přepočítávat. prodejny oddělujte čárkou. Dále je nutné do naplánovaných úloh přidat dávku stavy_zasob.cmd. V souboru IMPORT.INI je nutné do sekce program nasadit proměnnou gl_cislo_stroje a přiřadit jí číslo stroje.Stavy zásob je ideální přepočítávat až po naimportování prodejek z prodejen, případně naplánovat úlohu tak, aby se nekryla s ostatníma dávkama.
Import prodejek se spouští na odpovídajícím stroji podle nastavení údaje Import prodejek z prodejen v číselníku strojů pro dávky.
Při změně názvu v kartě zboží MIS se zaktualizuje i název v tabulce čár.kódů.
V tabulce čár.kódů se nastavuje údaj Aktualizovat název při změně v závislosti na nastavení v Parametrech importů MIS. Tento příznak se nastavuje také při zakládání položky v tabulce čár.kódů při jakémkoliv importu v modulech PD a MIS. Tento příznak je nastaven zpětně pro všechny položky čárových kódů automaticky při převodu na tuto verzi.
Bylo zoptimalizováno generování nových cenovek v závislosti na změně v tabulce čár.kódů. Měl by se tím snížit počet zbytečně vytištěných cenovek.
Formát cenovek pro Novou Paku byl upraven podel zadání.
Byl vytvořen nový import Dodl.listů ze souboru objednávek prodejen. Tento import bude sloužit pro založení DL na prodejnách pro ty dodavatele, kteří nejsou schopni včas posílat dod.listy. Pro správnou činnost je nutné nastavit v souboru IMPORT.INI v sekci ZDROJ proměnnou 26i_dlobj na cestu, ve které budou tyto soubory uloženy. A v sekci CIL nastavte proměnné 26e_dlobj_ok a 26e_dlobj_chyb.Vlastní import se pak vyvolá v menu Import\Importy DL z objednávek. pokud si import přejete spouštět dávkově, stačí vytvořit dávku pro spuštění modulu CIS26.EXE s obvyklými parametry a klíčovým slovem import_dl_z_obj.
Pokud je v importech DL nastaveno, že se mají opravovat inventurní nálezy, prověřují se i již existující registry. Pokud totiž byl registr ( EAN kód ) založen z jiného modulu, který neumí kontrolovat inventurní nálezy, nedošlo při importu DL, který obsahoval tento EAN, ke sloučení importovaného registru s registrem inventurního nálezu. A Inventurní nález tedy zůstával i nadále v databázi. Sníží se tím počet inventurních nálezů a zpřesní vlastní výpočet cen.
Byla urychlena kontrola údajů při zavírání okna importu dod.listů. Značně se tím zkrátí výsledné zpracování dokladů.
Nad prohlížečem pevných cen je možné vyexportovat soubor pro zadání počátečních stavů na prodejnách. Export probíhá stejným způsobem, jako při exportu akčních cen a řídí se i stejnými nastaveními v IMPORT.INI.
Po importu stavů akcí a pevných cen dojde k přejmenování již naimportovaného souboru.
Při doplňování nových EANů nad akcí a pevnými cenami je možné vyvolat i pro konkrétní prodejnu. Po stisknutí tlačítka Nové EAN na prod. se zobrazí dotaz, jestli se má kontrola provést pro všechny prodejny akce, nebo jenom pro konkrétní prodejnu. Pokud zvolíte Ano, probíhá kontrola pro všechny prodejny ( tedy stejně, jako doposud ). Zvolíte-li Ne, zobrazí se dotaz na číslo prodejny a následně dojde ke kontrole pouze na konkrétní prodejně. Podstatně se tím urychlí kontroly při zpracování nové prodejny.
V importu prodejek z pokladen DITRON je zajištěn převod na původní PLU váženého zboží.
Evidence majetku
Majetek ve stavu – Karta majetku – přidána možnost filtrování dle hmotně odpovědného pracovníka
Historie účetních odpisů – ze sestavy odstraněny nepoužívané sloupce
Daňové odpisy – ze sestavy odstraněn dotaz na výpis daňových odpisů po měsících
Byl upraven výpočet údaje Zůstatek vkladu na záložce Finanční u detailu člena. Od celkové hodnoty vkladů se odečítají hodnoty vyplacených vkladů a daní ze záložky Karty, ale nově se neodečítají karty typu Z.
Verze CIS 3.00.45 k 25. 8. 2010
Úprava programu, aby fungoval správně výpočet zdrav. a soc. pojištění a daní u výplatnice v záporných hodnotách (toto je potřeba např. při výstupu zaměstnance, pokud má přečerpanou dovolenou, tak musí tuto vrátit a tím dojde i ke snížení odvodu pojistného a daně).
Číselníky- Matrice – na záložku Adresa doplněn nový řádek pro zadání mailové adresy zaměstnance
Periodika-Měsíc-Česká spořitelna – při tvorbě souboru ošetřen stav, kdy variabilní nebo konstantní symbol ve srážce je nevyplněn (do KS,pokud není vyplněn, se automaticky dostane 0138 a správně se vytvoří záznam BZ a pokud je prázdný VS, tak se věta uvedená VK nevytváří).
Finance
Správa pohledávek – do seznamu v DW je doplněn text z hlavičky faktury a do sestav č.10 a 11 je doplněn nový sloupec „Datum promlčení“.
Upomínky – nový formulář tisku – doplněna další varianta tisku upomínkového dopisu se sloupci „Číslo“, „Splatnost“, „Text Fa“, „K úhradě“, „Dny po splatnosti“ a „OZA“. Sloupec OZA(obchodní zástupce) byl rovněž doplněn na seznamu vystavených faktur v menu Přehledy/Opravy a také na okně v seznamu faktur ve Správě pohledávek.
Faktura vyúčtování – doplněna další varianta tisku pro Fa-vyúčtování:
Stávající formulář č.22 = FV-vyúčtování z připojených záloh (ZD a DPH se odečítá z tabulky připojených záloh).
Nový formulář č.23 = FV-vyúčtování z řádků FaV (tabulka připojených záloh je uvedena pouze informativně, uskutečněné plnění i odečtené zálohy musí být vyplněny v řádcích faktury, výsledné DPH se tím počítá z rozdílu ZD nebo z rozdílu částek úplat).
Opravný daňový doklad (FD=2)
Je zpřístupněna možnost vystavení a opravy nového formuláře pro dodatečnou opravu DPH (FD=2 - ODD) - „Opravný daňový doklad“. Při uložení dokladu je kontrolován součet základů, na rovnost nule. Oprava se zapíše do řádků Fa, viz příklad. Na tomto dokladu je možno editovat výši daně v řádcích.
Původní DD 81039: -1621,45 -403,17
Opravená výše daně: 1621,45 324,29
Celkem 0 783,88 K úhradě: 78,88
Import vyúčtování z programu WinDomy
Zúčtování záloh – oprava programu z důvodu rozšíření vstupního souboru, program byl navíc doplněn o tisk kontrolní sestavy po zpracování.
Vyúčtování nákladů – oprava programu z důvodu rozšíření vstupního souboru.
Číselník Partneři pokladny
Tabulka je doplněna o možnost zadání, zda partner je aktivní, nebo zda se již pro další zpracování pokladních dokladů nemá nabízet, viz RB-Aktivní/Neaktivní v DW-detail. Rovněž je doplněna kontrola při výmazu položky a to tak, že pokud má partner vazbu na pokladní doklad, program neumožní jeho zrušení.
Byla vytvořena sestava CE04KL se stejným členěním vkladů jako v sestavě CE02KL. Byl vytvořen formulář přihlášky nového člena CIS10_Prihlaska.DOC, který je uložen v složce CIS\FORMULAR a je možný podle potřeb Jednoty upravovat.
V Číselníku zboží PD přibyl údaj Skupina zboží, do kterého je možné uložit číslo skupiny zboží. Toto číslo bude sloužit k omezení rozborových sestav. Dále přbyly údaje Přep.koef.mno.vstup a Přep.koef.mno.výstup, které budou sloužit pro korekci množství a cen váženého zboží na vstupech a výstupech do PD a MIS.
Byl vytvořen nový Číselník skupin zboží.
Byl vytvořen nový Číselník obalů.
V kartě zboží MIS přibyl údaj Povolit zm.ceny na pokl, který zajistí poslání příznaku změny ceny na pokladnu ( pokud to pokladna umožňuje )
V exportu do pokladen MIPEL se přenáší příznak na změnu ceny.
V importech ceníků byl změně způsob učení importovaných položek. Současně se nastavuje i příznak zalistování položky. Dále je zajištěno i učení změnových ceníků.
V parametrech modulu MIS je údaj Počet dní pro předzásobení, který určuje, jak daleko má v případě importu DL s předzásobením akčního zboží dohledávat akci. Na základě takto nalezené akce bude u nově zakládaných položek upravena cena poč.stavu na návratovou. Takže nedojde k ovlivnění ceny nově přijatých položek. V případě, že položka nebude mít návratovou cenu, použije se původní. Úprava výpočtu bude provedena v příští verzi.
V Číselníku zboží PD přibyl údaj Skupina zboží, do kterého je možné uložit číslo skupiny zboží. Toto číslo bude sloužit k omezení rozborových sestav. Dále přbyly údaje Přep.koef.mno.vstup a Přep.koef.mno.výstup, které budou sloužit pro korekci množství a cen váženého zboží na vstupech a výstupech do PD a MIS.
Byl vytvořen nový Číselník skupin zboží.
Byl vytvořen nový Číselník obalů.
V importu ceníků se zakládá i koeficient kalibrovaného zboží ( pokud jej je schopen dodavatel vyplňovat ). a současně se upraví ceníková cena podle tohoto koeficientu. Koeficienty se aktulizují pouze, pokud v MIS je koeficient 1 a v souboru jiný.
V importu DL se kontroluje, jestli zboží nemá nastaven koeficient kalibrovaného zboží. Pokud ano, tak se provede přepočet množství a ceny podle tohoto údaje.
V Číselníku strojů pro dávky je údaj Poslání ceníků na pokladny, který určuje, na které pokladny má posílat soubor s ceníky daný stroj.
Na cenovkách se zobrazuje datum změny ceny. Usnadní se tím orientace v případě, že se vytisknou cenovky za více dní.
Pokud má dodavatel nastaven příznak neposílat na pokladnu pro danou prodejnu, tak se ani nevygenerují cenovky. Pokud se však zboží od tohoto dodavatele vyskytuje v konfliktu s jiným dodavatelem, budou se cenovky tisknout. To samé platí i pro přecenění zboží.
Odstraněno chybové hlášení, že se nepodařilo ověřit skupinu DSK v případě, že se zakládal přírustek na inventurní nález.
V Parametrech importů přibyl údaj Bezpapírový provoz který informuje o tom, jestli je partner zpracováván bezpapírově. Tento údaj bude využit v pozdějších verzích
Verze CIS 3.00.44 k 8. 8. 2010
V číselníku partnerů přibyl údaje Pevné ceny, který určuje, jestli se má pro výpočet ceny v MIS použít pevné ceny. Tento parametr má také vliv na importy ceníků. Dále přibyl údaj Kód recyklační firmy, který umožňuje přidat kód přidělený firmou na recyklaci odpadů. Tento kód bude použit v sestavách o recyklaci.
Finance
Správa pohledávek – do seznamu v DW je doplněn text z hlavičky faktury a do sestav č.10 a 11 je doplněn nový sloupec „Datum promlčení“.
Upomínky – nový formulář tisku – doplněna další varianta tisku upomínkového dopisu se sloupci „Číslo“, „Splatnost“, „Text Fa“, „K úhradě“, „Dny po splatnosti“ a „OZA“. Sloupec OZA (obchodní zástupce) byl rovněž doplněn na seznamu vystavených faktur v menu Přehledy/Opravy a také na okně v seznamu faktur ve Správě pohledávek.
Faktura vyúčtování – doplněna další varianta tisku pro Fa-vyúčtování:
Stávající formulář č.22 = FV-vyúčtování z připojených záloh.
Nový formulář č.23 = FV-vyúčtování z řádků FaV.
Účetnictví
Import ZL z jiné databáze. Pokud se u uživatele provádí převod účetních dat (ZL) z jedné databáze CIS do druhé a existuje možnost připojení k oběma (či více) databázím, není nutno od verze 3.00.43 data do účetnictví importovat pomocí souboru P*.int, ale je možno ZL načíst přímo z druhé databáze. Toto je možno využít pro import účetních dokladů z financí (účtování faktur, pokladny, ObD), účetních dokladů ze skladové evidence a dalších, a to z oddělených databází pro velkoobchodní sklad, MTZ, EMA, PAM, autodopravu apod. Popis nastavení pro zpřístupnění druhé či další databáze v účetnictví pošleme na vyžádání.
Tisk sestavy UD100 – na okně sestavy UD100 je doplněno tlačítko pro tisk na obě strany listu. Tiskne se tak, že každá prodejna začíná na novém listu, aby bylo možné sestavu rozesílat na prodejny. Je k tomu potřeba tiskárna, který oboustranný tisk umožňuje.
Při kopii DL z PD do MIS je zajištěno, aby se nemusel přenastavovat ZUN pro immport Dod.listů. Místo toho se zobrazí hláška, že není nastaven ZUN a je zobrazen dotaz, jestli se má pokračovat. Zvolíte-li Ano, Import se provede. Zvolíte-li Ne, převod do MIS nebude proveden. Současně bylo zajištěno, aby se zkopírovaly i DL se stejným číslem. Dříve to nebylo možné.
V menu Přímé dodávky\Pevné ceny je nový číselník, ve kterém je možné zadávat pevné ceny pro jednotlivé položky zboží.
V prohlížeči akcí přibylo tlačítko Vytvoř pevné ceny, které vytvoří pevné ceny pro všechny položky v aktuální akci. Před vlastním vytvořením se zobrazí dotaz na případnou změnu hlavičkových údajů.
Do výpočtu cen v pořizování a v importech je zabudován i výpočet pevné ceny. Tento výpočet závisí na nastavení údaje Pevné ceny v číselníku partnerů a na nastavení tohoto parametru v modulu MIS.
V Číselníku zboží přibyl údal Zalistováno v MIS, který bude později využit v programu MIS. Tento údaj závisí na hodnotě údaje Aktivní v MIS. Pokud je tento nastaven na Ne, tak i údaj zalisováno se nastavuje automatisky na Ne.
V případě, že se plní pokladny Quorion přímo na prodejně ( nikoliv z ústředí ), je možné naplnit pokladnu více soubory najednou. Toho se využije především v případě, kdy dojde k výpadku ftp komunikace. V takovém případě se pokladna plní v pořadí podle názvu souboru. Pro správnou činnost je tedy nutné v i v modulu Maloobchod v konfiguraci pokladny nastavit údaj Typ názvu soub. na Náz.s._č.prod_č_pokl a v konfiguraci pro přenos na FTP upravit masku pro přenášené soubory na SPLUDIF_xxx_yy_*.TXT ( kde xxx je číslo prodejny a yy číslo pokladny ). Také je nutné zkontrolovat dávku pro stahování číselníků na prodejně, a rovněž upravit masku souboru.
V menu Ceny\Pevné ceny je nový číselník, ve kterém je možné zadávat pevné ceny pro jednotlivé položky zboží.
V číselníku partnerů přibyl údaje Pevné ceny, který určuje, jestli se má pro výpočet ceny v MIS použít pevné ceny. Tento parametr má také vliv na importy ceníků.
V importech ceníků přibyly sloupky Nová SCE, který určuje, jak vysoká by byla prodejní cena, pokud by se vypočítala koeficientem z nákupní ceny. Stará pev.SCE ukazuje, kolik je platná pevná cena ke dni počátku platnosti ceníku. Nastavit pev.SCE ukazuje, na jakou hodnotu bude nastavena nová pevná cena. Nová pevná cena se nastavuje v okamžiku, kdy Nová SCE je o 5% vyšší, než platná pevná cena. Pokud je nižší, tak se žádná hodnota nezobrazuje. Pokud se v tomto údaji vyskytne nějaká hodnota, založí se pro tuto položku nová pevná cena s odpovídající cenou. Navrženou cenu je možné před vlastním importem přepsat na jinou. Pro vypsání všech cen, které překročily platnou pevnou cenu je možné stisknout tlačítko Překroč.pevné ceny. pro návrat zpět stiskněte toto tlačítko opakovaně. Naopak, pokud si nepřejete nastavit novou cenu, tak tento údaj vymažte.
Byla upravena funkce pro výpočet ceny konfl.zboží tak, aby zohledňovala i pevné ceny.
Do výpočtu ceny byl přidán i výpočet pevné ceny.
V parametrech modulu MIS přibyl údaj Pevné ceny, který určuje, v kterých modulech se má použít výpočet pevných cen.
Při importu ceníků a akcí se nastavuje v číselníku zboží příznak Aktivní v MIS na Ano.
Byl vytvořen samostatný import pro staré tvary ceníků MIS. To jsou tvary ceníků, který dodavatelé zasílali do starého dosovského MISu a nejsou schopni na nový tvar přejít. V takovém případě nastavte u partnera typ importu ceníku na 7.
Nad prohlížečem akcí je nová sestava prodejnost zboží v akci, která vypíše součet prodejů zboží z akce za období akce.
V přepočtu konfl.zboží bylo odstraněno chybové hlášení, že se nepodařilo ověšit skupinu DSK pro sazbu DPH. Pokud k takové situaci dojde, program se podívá, jestli má dodavatel nastaveno předvolené DPH. Pokud ano, použije se toto DPH. Pokud ne, pokračuje výpočet další položky bez zobrazení chybového hlášení. Zamezí se tím zaseknutí dávkových výpočtů.
V Číselníku zboží přibyl údal Zalistováno v MIS, který bude později využit v programu MIS. Tento údaj závisí na hodnotě údaje Aktivní v MIS. Pokud je tento nastaven na Ne, tak i údaj zalisováno se nastavuje automaticky na Ne.
Do sestavy opisu akcí přibyl název akce.
V parametrech importů MIS přibyl údaj Kontr.návr.ceny v akcích, který určuje, jestli se při zakládání akcí od tohoto partnera mají kontrolovat i návratové ceny. A to i v modulu Přímé dodávky. Tato kontrola je nezbytná v případě, kdy se pro výpočet ceny partnera využívá návratové ceny. Tato cena také bude využita v případě, kdy není známa cena před začátkem akce v případě předzásobení před akcí.
V Přístupových právech přibyl údaj Prodejna, který určuje, která data prodejny smí uživatel prohlížet. Tohoto údaje bude využito při vzdáleném připojení k MIS z prodejny. Pokud si uživatele nepřejete nijak omezovat, ponechte údaj prázdný.
Nabidky v menu jsou přístupné v závislosti na nastavení v Přístupových právech. Pokud nejsou práva nastavena pro daného uživatele, má přístup všude. Pokud se nastaví, tak již začne fungovat omezení. Nezapomeňte alespoň jednomu iživateli dát úplný přístup, jinak si znepřístupníte nabídku přístupových práv a tím pádem již nebudete moci povolit položky v menu.
V číselníku akcí je možné naimportovat novou akci. Vlastní import probíhá tak, že se nejprve založí záhlaví akce. Pak se stiskne tlačítko import a vybere se soubor, který se má k záhlaví naimportovat. Jednotlivé importy se mohou lišit v závislosti od importovaného souboru. pro správnou činnost se předpokládá správné nastavení m parametrech importů MIS.
Nový import Akcí z VO Nymburk. pro správnou činnost nastavte v paramatrech importů Mis údaje Import akcí na Ano a Zun akcí na 2.
Název souboru s opisem faktury PSR, který se automaticky ukládá při importu, byl rozšířen o datum zd.plnění. Tento datum je v názvu vyjádřen ve tvaru RRRRMMDD.
V menu El.Faktury\Parametry účtování el.faktur je možné nastavit rozdílné účtování pro faktury určené pro PD a pro VO. Pokud se používá více velkoobchodů, je možné každý účtovat samostatně. Přímé dodávky se účtují všechny jednotně. Pokud nejsou tyto parametry nasazeny, použije se při likvidaci nastavení z Parametrů modulu El.Faktury.
V likvidaci el.faktur je pro Mor.Budějovice zajištěno ukládání opisů faktur VO a PD do předvolené adresářové struktury. Jednotlivé sestavy se ukládají do adresářové cesty ELFA\PSR\č_provozu\YYYY\MM , kde v čísle provozu je číslo provozu, na který se likviduje, YYYY číslo roku a MM číslo měsíce doplněné nulou zleva. Pro správnou funkčnost musí tato adresářová struktura existovat.
Při importu el.faktur se pro Mor.Budějovice zakládá soubor s položkami el.faktury pro jiný IS. Pro správnou funkčnost je nutné nasadit v IMPORT.INI v sekci CIL proměnnou 06e_coppd2 , která ukazuje, kam se mají soubory ukládat. Pokud tato proměnná není nastavena, ukládají se soubory do adreáře ELFA\PD.
Upozornění pro uživatele, kteří integrují soc. a zdr. pojištění z mezd do účetnictví podle jednotlivých středisek, na kterých zaměstnanci pracují (SNHK, Jednota Volyně, Jednota Mor. Krumlov,…). U nich je třeba v modulu Údržba opravit „Select“ pro kroky 180 Sociální poj. za org. a 182 Zdrav. poj. za org. V těchto selectech je řada položek „cis07doh.fxx“, které se sčítají a poté se lomí údajem cis07doc.fyc. Ty sčítané údaje je potřeba doplnit o následující položky: +cis07doh.frp+cis07doh.frr+cis07doh.fud+cis07doh.fv4+cis07doh.fv5+cis07doh.fvf
Pokud si s úpravou selectu nebudete vědět rady, volejte ing. Ježkovou.
Periodika-Měsíc-Integrace HP do financí – bylo umožněno (obdobně jako při integraci do účetnictví) přenášet data z oddělené mzdové databáze do db CIS s modulem Finance. Takže se objeví okno pro zadání jména profilu k db financí, implicitně je přednastaveno CIS (pro ty, co mají 1 společnou db), ale pokud uživatel používá oddělené db, musí si jméno profilu zadat dle skutečnosti. Pro prohlížení příkazu k úhradě v menu Finance modulu Mzdy bude třeba nejprve udělat výstup do mzdové databáze (zadat název profilu ke mzdové db) – pak si prohlédnout vytvořené příkazy a pokud budou O.K., tak je ještě zaintegrovat do db financové.
Statistika ISPV (Trexima) – provedena oprava – do statistiky vpuštěni i ti zaměstnanci, kteří měli výstup v předchozích kvartálech sledovaného roku. Dříve, pokud tam nebyli, způsobovalo to rozdíly mezi nasoučtovanými ABSPLACQ a ABSCELKQ z MI.TXT (z jednotlivých kvartálů) a ABSPLAC a ABSCELK z MP.TXT (které je nasoučtováno od počátku roku do konce každého sledovaného období).
Oprava při tvorbě souboru NEMPRI pro el. odesílání, pokud je pobírán důchod - druh důchodu je plněn hodnotou dle číselníku ČSSZ (0 – nepobírá,1 - starobní, 2 - inv. 3. stupně, 21 – cizí starobní, 22 – cizí inv. 3. stupně).
Číselníky-Ostatní-Provozní údaje – rozšířen počet pásem pro došlé faktury a dobropisy (pro aktuální i minulý rok) na 4 pásma – nejpoužívanější bude pásmo pro tuzemského dodavatele i odběratele, méně časté bude pro zahr. dodavatele a tuz. odběratele. Do budoucna jsou tu připravena i pásma pro zahr. odběratele s oběma typy dodavatelů.
Na otestování připraven pohyb refakturace od zahraničního dodavatele – tak, jak je domluveno s p. Langovou z firmy Čepos.
Opravena integrace do účetnictví – v předkontační osnově doplněna nová hodnota 23-Rozdíl z přepočtu zahraniční faktury (takže pro došlou fakturu se bude muset doplnit sloupeček s integrací tohoto rozdílu). Zatím nevím, co tam budou chtít z došlé zahraniční faktury integrovat.
Opravena integrace do financí – zahr. fa bude mít FD=6 a bude se tam integrovat celková částka faktury v cizí měně (do CELKEMCM)
Sestava VS-006 – úprava sestavy – vytvořena nová součtová skupina pro tuzemské došlé faktury a zahraniční došlé faktury.
Verze CIS 3.00.43 k 15. 7. 2010
Finance
Faktury – Opisy na knize faktur – na klapce TISK okna Přehledy/Opravy je možno zvolit variantu tisku sestavy a to Výpis položek z daňovým rozpisem.
Faktury – údaj Stav faktury je rozšířen o hodnotu 9=Prověřeno. Nový údaj je možno nastavovat na klapce Hromadná změna okna Přehledy/Opravy.
Správa pohledávek – do tabulky sledování pohledávek je doplněn údaj „Datum promlčení“. Tento údaj je možno editovat samostatně, nebo automatickým generováním na vybraných položkách buďto 3 roky po datu splatnosti (dle občanského zákoníku), případně 4 roky po datu splatnosti (dle obchodního zákoníku).
Do číselníku akcí přibyl údaj Pevná cena, který určuje, jestli se jedná o běžnou akci, nebo o pevnou cenu.
V menu Číselníky\Ostatní\Práva uživatelů je možné nadefinovat práva pro modul MIS. Jednotlivé parametry znamenají :
Neomezený přístup – dostupné všechny funkce v MIS ( tedy i jednorázové )
Pracovník MIS – Všechny funkce nutné k práci v modulu MIS ( neobsahuje některé speciální a jednorázové funkce )
Přecenění a Rozbory – Umožní spustit výpočet přecenění a některých výpočetních funkcí
Prohlížení dat – Umožní prohlížet ceníky, skladové karty, stavy zásob, tisk sestav atd.
Hrom.změny – Umožní spouštět hromadné změny.
Omezení jednotlivými oprávněními bude nastaveno v příští verzi.
Bylo přepracováno celé menu modulu MIS tak, aby společné akce byly pod jednou nabídkou. Vznikla samostatná nabídka Zboží, která obsahuje všechny potřebné číselníky ( čís.zboží, eanů, Zboží Mis, Platnost rozbalů a funkce pro údržbu zboží ). V menu Sklad jsou informace o zboží na prodejně. Tedy Skladová karta, Poč.stavy, Uzavřené skladové karty, Pohyby. V menu Periodika přibylo spouštění a prohlížení přecenění. V menu Komunikace jsou přemístěny Výsledky dávek přenosů a seznam neimportovaných DL. Nabídka Ceny a Importy a Sestavy zůstala prozatím beze změn. Dále byly odstraněny nepoužívané funkce ( několik verzí budou ještě přístupné v menu Údržba\Zrušit. Pak budou trvale odstraněny ).
Nový import DL z VO Ústí n.Orlicí. Pro správnou činnost nastavte ZUN DL = 6.
V Historii cen přibyl údaj Dod.registr a NCE.
Odstraněna chyba při zakládání konfl.zboží, kdy po opakovaném výpočtu se chybně nastavil příznak blokovaného zboží.
V ručním pořizování DL je zajištěno, aby změna inventurního nálezu se prováděla v závislosti na nastavení v parametrech modulu MIS.
V seznamu položek pohybů přibyl údaj NCE z DL a NCE rozb, které zobrazují nákkupní cenu od dodavatele a její přepočet na rozbalové množství.
Při přenosu DL z archívu PD do MIS se plní ceníková cena podle platných ceníků k datu dodání. Zohledňuje se i akční nákupní cena ( pokud je známa ). Dále bylo zajištěno provázání přes číslo Dod.listu. Takže by již nemělo dojít ke zdvojení DL, pokud bude neimportován z VO i z PD.
V importech dod.listů se v ceníkové ceně zohledňují i akce. Dojde tím k zpřesnění informací o nedodržené nák.ceně. Totéž se počítá i při importu prodejek.
Nad prohlížečem akcí je možné vyvolat export stavu akcí pro prodejny. Vyvolává se stiskem klávesy Export ( Ctrl + E ).Tento export vytvoří pro každou prodejnu v akci excelovský soubor se seznamem položek. Název souboru se skládá z stavy_akci+c_akce+prodejna + datum.xls. Na prodejně je možné doplnit poč.stav a DPH. Následně je možné tento soubor použít, jako vstupní soubor pro vytvoření pohybu 268 pro navedení počátečních stavů. Pro správnou funkčnost je nutné nastavit v CIS.INI v sekci Umístění souborů proměnnou l_excel_vzor a v souboru IMPORT.INI v sekci Excel proměnnou 26_stavy_akci.
Byl vytvořen nový import stavů akcí prodejny. Pro správnou funkčnost je nutné nasadit v souboru IMPORT.INI v sekci ZDROJ promennou 26i_stavy_akci na cestu, kde jsou tyto soubory uloženy.
V Kartě zboží MIS přibylo tlačítko Sluč reg., které umožní sloučit i registry zboží, které není v konfliktu.
V importech DL přibylo dohledání DRS v případě, že není známo z DL i pro ostatní pohyby něž 262. Zajistí se tím správná funkčnost i v importech dokladů vytvářených přímo na prodejnách.
V menu Importy\Import zpětných DL je možné importovat zpětné dod.listy z prodejen. pro správnou činnost je nutné v souboru IMPORT.INI v sekci ZDROJ promennou 26i_zdl na cestu, kde jsou tyto soubory uloženy a v sekci cíl proměnné 26e_zdl_ok a 26e_zdl_chyb na cesty, kam se mají ukládat zpracované a chybné soubory. V současnosti je připraven formát souboru Jednoty Nová Paka.
V importech DL opravena chyba, kdy se u nového zboží nedoplňovala skupina koeficientů.
V importech prodejek je zajištěno, aby se provázaly i EAN kódy začínající nulou ( či více nulami )-
V opisu DL po položkách se ke každému registru zobrazuje pouze jeden EAN. Sníží se tím velikost sestavy a současně se i zpřehlední.
Na prohlížeči pohybů je možné zobrazit sestavu nedodržených cen z DL. Sestavu je možné omezit filtrováním seznamu v prohlížeči pohybů. Pro vlastní načtení se použije stejný filtr. V případě, že se nepoužije žádný filtr, zobrazí se data pro aktuální záznam.
Do číselníku akcí přibyl údaj Pevná cena, který určuje, jestli se jedná o běžnou akci, nebo o pevnou cenu.
V Parametrech modulu MIS přibyl údaj Slučovat dupl.reg., který určuje, jestli se mají ve výpočtech a přeceněních slučovat duplicitní registry, či nikoliv. Standardně je nastaveno na Ne. Tedy neslučovat.
V Parametrech modulu MIS přibyl údaj Prodeje odčitat, který určuje, jakým způsobem se mají odečítat prodané registry ze stavu zásob. Jestli z karty s nejnižší zásobou ( což vede k omezení stavů u duplicitních položek a vede k nejrychlejšímu vyprodání zboží od dodavatele), nebo podle datumu nejstaršího DL ( tato volba zatím není ve výpočtech zahrnuta). Standardně je nastaveno na Z nejnižší zásoby.
Do položkové sestavy přecenění přibyl údaj Superreg, kterým bude možné sloučit konfliktní zboží do jediné položky. Po odsouhlasení na družstvech budou tyto registry automaticky slučovány.
V Kartě zboží MIS přibyl údaj Neměnit cenu v Konfl.zboží, který určuje, jestli se má cena od tohoto zboží zohlednit při stanovení ceny v konfliktním zboží. Pokud je nastaveno na Ne, bude toto zboží zahrnuto do výpočtu. Pokud se nastaví na Ano, bude se cena tohoto zboží ignorovat, a pro stanovení ceny budou použity ostatní registry. Navíc v případě, že se jedná o zboží dodávané velkoobchodem, a v parametrech modulu MIS je nastaveno blokovat zboží VO na Ano, zabrání tento parametr zablokování zboží od ostatních dodavatelů, a tudíž umožní stanovit cenu i pro takovéto položky. Takže touto volbou je možné např. vyřadit z výpočtu konfl.zboží např.zboží, které je výběhové, nebo již vyřazené, ale je stále nutné jej udržovat v databázi, a nelze na něj použít parametr Blokováno.
Import prodejek byl upraven tak, aby zpracoval i prázdný soubor. Dříve v takovém případě nedošlo ke zpracování následujících souborů. Tento prázdný soubor se přesune do adresáře pro přijaté prodejky.
Pokud je nastaveno používat návratové ceny, použije se pro výpočet ceny také hodnota z údaje Návr.cena z číselníku akcí přímé dodávky.
V Parametrech modulu MIS je možné nastavit, z jakého údaje se má použít návratová cena v případě konce akce z VO. Standardně je nastaveno na Z cenových hladin. Pokud VO neumí posílat cenové hladiny, musíte nastavit volbu z Položek akcí. Pak se návratové ceny berou ze stejného údaje, jako při likvidaci přímé dodávky.
V importech dod.listů byla rozšířena kontrola na skupinu koeficientu. Dříve se kontrolovala pouze při zakládání nové položky. Nyní se kontroluje i u existujících ( tedy i u zboží, které bylo založeno z jiného modulu ). Pokud není vyplněna, a dodavatel má nastaven předvolený koeficient, doplní se automaticky i u dříve založených položek. Sníží se tím počet položek, které nebylo možné zpracovat v dávkovém režimu.
Bylo změněno přiřazování do skupin pro pokladny Unitron. pro správný chod je potřeba nastavit skupiny zboží 28,29,30. pro snadnější nastavení je připraveno soubor sk_zbozi_unitron.sql, který toto nastavení provede automaticky.
Při slučování registrů se kontrolují i všechny EAN kódy od registru, který se ruší. Pokud se u něj vyskytuje EAN kód, který není uveden u registru, na který se převádí, je automaticky tento EAN kód vytvořen ( s nastavením předvolený na NE ), a teprve potom dojde k odstranění slučovaného registru. Zabrání se tím ztrátě informace o EAN kódu v případě, že u nového registru tento EAN kód chyběl.
Na skladové kartě je zajištěno při přepočtu stavu, aby se v případě, že se jedná o konfliktní zboží zobrazila i informace o celkovém stavu za všechny registry v konfliktu.
Do souboru IMPORT.INI do sekce zdroj přibylo nastavení parametru 11i_kom_program, podle kterého je možné řídit komunikaci s pokladnami.
// nabývá hodnot quorion,unitron. Pokud není zadáno, použije se nastavení quorion.
11i_kom_program = quorion
Číselníky-Hromadné změny – přibyla nová položka Data pro kontroly zboží / materiálu. Lze tu hromadně nastavit limitní hodnoty pro kontroly dat – maximální zásoba, minimální zásoba, ležák (má překročen zadaný počet týdnů bez prodeje) a lze tu hlídat i záruční lhůty zboží / materiálu.
Tyto údaje lze zadávat i jednotlivě u zboží / materiálu - byly doplněny na záložku Ceny.
Periodika-Kontroly – zadáte typ a číslo skladu a proběhne kontrola dat na základě zadaných limitních hodnot, na závěr se objeví okno s možností výběru 4 kontrolních sestav.
Tvorba evidenčních listů – provedena oprava u důchodců, kteří mají výstup a obdrží ještě nějaké příjmy po výstupu – dříve se tyto příjmy po výstupu nevytvářely do dalšího řádku. Tento se označuje kódem „P“. Další oprava byla, aby se u DPČ neoznačoval křížkem měsíc, v němž měl zaměstnanec příjmy nižší než 2000,- Kč.
Do programu byla doplněna tvorba souboru NEMPRI (příloha k žádosti o nemocenské dávky) pro elektronické odesílání pomocí komunikátoru PVS. Pokud stojíme buď na vyplnění DPN nebo nem. Dávky a klikneme na tlačítko tiskárny, pak se nám na obrazovku vytvoří sestava Příloha k žádosti o … Pomocí kliknutí na 5. tlačítko zleva se nám data ze sestavy uloží do pomocného souboru. Ten se pak dá prohlížet, opravovat nebo konvertovat do XML tvaru pro odeslání na ČSSZ.
Periodika-Měsíc-OSSZ- přibyla nová položka „NEMPRI-prohlížení a opravy“ – možnost prohlédnutí a oprav některých položek v nově vytvářeném souboru.
Periodika-Měsíc-OSSZ- přibyla nová položka „NEMPRI-konverze do XML“ – přetransformování dat do NEMPRI.XML, který se poté dá načíst a odeslat pomocí komunikátoru PVS na OSSZ. Upozornění: Před prvním odesláním dokumentu NEMPRI byste měli mít zakoupenou a nainstalovanou kontrolní knihovnu NEMPRI do komunikátoru PVS!!! Pokud jste si ji ještě neobjednali, zavolejte co nejdříve ing. Ježkové, aby Vám ji zajistila.
Personalistika – Pracovně právní a jiné dokumenty- u dokumentů Pracovní smlouva, Hmotná odpovědnost, Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti bylo umožněno na dotaz „Zda je již zaměstnanec v matrici Ano/Ne“ tyto sestavy vytvořit jak pro nového člověka, který ještě není nasazen v matričních datech (pak se nezadává jeho číslo a většinu údajů kromě hlavičky firmy si vyplníte ručně – ale přímo do formuláře v počítači a z něho to pak vytisknete) nebo pokud sestavy tisknete až po zadání člověka do matričních dat, tak pokračují výběrovým oknem pro zadání čísla zaměstnance – v tomto případě se vše, co je zadáno dotáhne do sestavy a doplní se jen zbývající údaje. Doplňování formulářů se provádí po stisku tlačítka Náhled na sestavě. Opětovným stiskem se vracíte do formuláře pro prohlížení, tisk a další funkce. Celá úloha Pracovně právní a jiné dokumenty bude pro uživatele od verze CIS 3.00.44 k dokoupení, bližší informace podá ing. Ježková.
Sestavy-Do data – MZ-KUMPP Kumulace pro průměry PP byla rozšířena o další sloupce týkající se dlouhodobých odměn započítáváných do průměrů PP postupně (2x či 4x). Sloupec Výdělek je bez dlouhodobých odměn, další 2 sloupce zobrazují výši dlouhodobé odměny (buď pololetní nebo roční) připadající na 1 kvartál. Tato odměna se přepočítává odpracovanýma hodinama vzhledem k jeho fondu pracovní doby přepočtenému dle jeho úvazku. Takže ve sloupci Dlouhodobé odměny započtené je výše odměn, která se použila při výpočtu průměru PP. Výsledný průměr tedy vzniká podílem Kč(=výdělek+dl.odměny započtené) a hodin. Z důvodu rozšíření sestavy se tato tiskne naležato.
Pro SD Hořovice bylo zajištěno, že inventury placené průměrem nejsou započítávány do výpočtu dalších průměrů pracovně právních – ani hodiny, ani Kč.
Číselníky-Matrice – záložka Děti – přehozeno pořadí pořizování rodného čísla a data narození dítěte. Pokud se zadá rodné číslo, datum narození se z něho vygeneruje a doplní samo. Při zadání příznaku dítěte pro daň byla doplněna kontrola, že musí být zadáno rodné číslo dítěte. Pokud tomu tak není, vypíše se chybová hláška.
Upozornění: Vážení uživatelé, rozhodli jsme se zredukovat seznam nabízených druhů srážek při zadávání do matrice. Jelikož některé nabídky (hlavně pro Českou spořitelnu) jsou již bezpředmětné, rozhodli jsme se, že zrušíme DRUH srážky 10 – 15 a 21 – 25. Pro ČS tam zůstane sporožiro (16), vkladní knížky (18), ostatní spoření (19) a běžný účet (20). Pokud používáte některé z druhů uvažovaných ke zrušení, tak si je přečíslujte. Používané druhy srážek nejlépe uvidíte na měsíčních sestavách Rozpisů srážek(spoření, půjčky, pojištění a ostatní srážky). Redukci provedeme v jedné z příštích verzí CISu.
Verze CIS 3.00.42 k 28. 5. 2010
Finance
Faktury - Přehled opravy - je možno vybrat faktury jen pro konkrétní středisko
Faktury - Přehled opravy - je možno vybrat pouze nezaúčtované faktury
Faktury - Export - Faktur - Přijaté / Vystavené: pro přehlednost vyexportovaných souborů bylo do názvu souboru přidáno číslo střediska. Např. soubor FD se jmenoval F04D0602. Nově se bude jmenovat F04D0602-360, pokud budou do výběru zařazeny jen ZL střediska 360. Pokud budou exportovány ZL dvou různých středisek, soubor se bude jmenovat stejně jako doposud.
Totéž platí i pro export účetních dokladů, tedy v menu Faktury - Export - Účetních dokladů nebo v menu Export - Účetních dokladů
Totéž i pro export pokladních dokladů, v menu Pokladna – Export dokladů (do TXT).
Pro import souboru z počítačky stravenek byla nově doplněna možnost zadání konkrétních dodavatelů stravenek (pak je do řádku ObD doplněn Org, Odj - některé účty tento údaj vyžadují) možnost importu souboru s datem v položkách (pro správné datum pro období kolem inventur), a volba typu souboru (kolik je dodavatelů a kolik hodnot se použito pro jednoho dodavatele).
Drobné vychytávky pro databáze s velkoobchodem:
V seznamu v knize přijatých faktur (např. Faktury - Přehled/opravy) je na konci řádku nově údaj Příjemka. Hodnota A (Ano) je v něm v tom případě, že jsou k dané FD připojeny příjemky či vrácenky z VO. Tímto údajem lze i odfiltrovat (Příjemky = A).
U přijatých faktur, které mají předchozí příznak A (jsou k nim tedy připojeny doklady z VO), je na seznamu faktur přístupná ikonka Doklad (s lupou), které umožní se podívat na příslušné skladové doklady. Je možno prohlédnout položky dokladu na příslušné záložce, ale hlavně je možno pro správné zaúčtování FD prověřit částky na dokladech na záložce Součty za doklad.
U zaúčtované FD je možno opsat účtování na tlačítku ?Účt?. Pokud je k FD propojen skladový doklad a ten je také již zaúčtován, je možno jeho účtování zobrazit pod následným tlačítkem Zobraz účtování skladových dokladů.
Totéž funguje i u FV pro zobrazení účtování výdajového dokladu.
V menu Export přibyla volba Výpisy účetních položek (inp). Při zadaném účetním období a SUAU je možno vypsat účetní položky ze všech modulů, ovšem pouze ty ZL, které jsou již na vstupu do účetnictví (ve FIN zaúčtovány a vyexportovány, ve VO provedená integrace). V seznamu položek je možno odfiltrovat např. účtování o jednom skladovém dokladu (filtr na údaj Dodl). Počítáme s tím, že zadání konkrétního DL vřadíme již do výběrového okna, aby se nemuselo filtrovat v celé dlouhé sestavě. Pokud by bylo užitečné zadat výběr podle dalších údajů z účetní položky (prodejna, vsymb, OSÚ), dejte nám vědět.
Pokud likvidujete přijaté faktury na velkoobchodní db a používáte elektronickou fakturaci COOP, pak můžete ihned po importu elektronické faktury do knihy faktur vytisknout stručný a přehledný opis elektronické faktury (hlavičku faktury se seznamem fakturovaných dodacích listů z elektronické fakturace se souhrnnými částkami) pro kontrolu pracovníky příjmu VO. Tato sestava je součástí úlohy Kontrola elektronických DL na příjemky VO (která zobrazuje případné rozdíly mezi souborem DL z elektronické fakturace a příjemkou, a to až na úrovni konkrétních registrů). Aby program našel soubor DL z elfa (VO-vsymb.INV), můžete zadat cestu do souboru import.ini v sekci [zdroj], např.:
//kontrola el.DL na příjemky VOS
06i_edi= f:\elfa\VO
Pokud zadáte u zaměstnance na Číselníky-Pracovní poměry- na záložce Osobní Individuální rozvrh pracovní doby Ano, pak nevyplňujte na té samé záložce údaj Délka pracovního dne v hodinách pro Nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, neboť by Vám to pak nepočítalo náhrady za dovolenou v Kč!!! Program tuto záležitost hlídá a nepustí Vás uložit záznam, dokud není O.K.
Pro zaměstnance s indiv. rozvrhem prac. doby a pokud mají zkrácený úvazek, tak na záložku Odpracovaná doba I. Do hrubých doplňků se přednastavuje fond pracovní doby dle jeho úvazku (neboť zde to slouží hlavně jako nápověda pro vyplnění odpracovaných dnů a hodin), do čistých doplňků na záložku Kontrola se počítá jeho fond pracovní doby jakoby pracoval na plný úvazek (což pak slouží pro výpočet jeho přepočteného stavu).
Provedena oprava výpočtu srážek – případ přednostní pohledávky, která je plně uspokojena ze 2.třetiny ( a tak je úplně zlikvidována, dluh=0) a k tomu nepřednostní pohledávka, na níž je dostatek peněz, takže lze uspokojit celou první třetinou, tedy ve výši 1958,- Kč. Doposud vznikal problém, že se na nepřednostní pohledávku v tomto případě nedalo nic.
Upozornění: pokud zadáváte u někoho běžné a dlužné výživné, je nejlepší to zadat do jedné srážky!!! Pokud se zadá ve 2 srážkách, nemusí vždy dobře fungovat!!!
Doplněn soubor s úhradami do České spořitelny – pokud je ve srážce zadán variabilní symbol, tak se vytváří nová položka uvedená znaky VK:, za nimiž následuje desetimístný variabilní symbol.
Opravena rekapitulace za sestavou sociálního zabezpečení – opraven řádek Dozorčí rada, statutární orgány tak, aby odpovídal skutečnosti a šly tam pouze příjmy nezahrnované do vyměř. Základu pro sociální pojistné.
Číselníky-Parametry modulu mzdy – na záložku Pojistné přibyly 2 nové položky: Zaměstnavatel s více než 50% osob se zdrav. postižením - Ano/Ne a VZ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je plátcem poj. stát – pro rok 2010 platí částka 5355,- Kč. Tyto údaje jsou důležité pro uplatnění zákona 592/1992 Sb. §3 a 3c – u výše uvedené skupiny zaměstnavatelů pro osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod, je vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je podle zvláštního předpisu plátcem pojistného stát. Aby se částka vyměř. základu pro zdrav. pojištění snížila, musí být vyplněn u zaměstnance datum přiznání invalidního důchodu.
Personalistika-Periodika – tvorba dat pro stat. šetření ISPV – provedena oprava plnění kvartálních hodnot ve větě MI.TXT – OONQ,ODMDPCQ a HODDPCQ – do hodin a Kč za DPČ jsou zahrnovány jak zadané na záložce OON (u všech pracovních poměrů), tak i zadané jiným způsobem (pouze u vztahu DPČ).
Čisté doplňky-Nemocenské dávky – byla odstraněna kontrola na povinné zadání průměrů pro nem. dávky – v době, kdy nem. dávky počítá již OSSZ, kontrola ztratila opodstatnění.
Číselníky-Pracovní poměry- na záložce Osobní – údaj Funkcionář zaměněn za Zastupitel a rozšířily se možnosti zadání na : neuvolněný, uvolněný a není. S tím dále souvisí změna výpočtu dočasné pracovní neschopnosti (a karantény) a výpočtu náhrady za dovolenou u uvolněných členů zastupitelstva (týká se především obcí!!!). Velmi zkráceně řečeno – za 1. 3dny DPN nenáleží nic, za 1. 3 dny karantény náleží odměna za každý kalendářní den ve výši 60% jedné třicetiny měsíčního základního platu I. zredukovaného dle platných redukčních hranic k určení hodinové sazby, od 4. do 14. kalend. dne DPN nebo karantény v tomto případě náleží odměna za každý kalendářní den ve výši 60% jedné třicetiny měsíčního základního platu I. zredukovaného dle platných redukčních hranic k určení hodinové sazby (tyto jsou uvedené v číselníku Parametry modulu mzdy na záložce Náhrady PN).
Byla též provedena drobná úprava do sestav Výkaz náhrad za DPN (měsíční i roční v obou variantách) – u uvolněných zastupitelů se tiskne vpravo na konci řádku „*“ a dole na konci stránky se tiskne vysvětlivka k údajům na řádcích označených hvězdičkou.
Číselníky-Matrice- záložka Osobní byla přerovnána tak, aby byla přehlednější a údaje, které spolu logicky souvisí, byly u sebe. Byly odstraněny položky Číslo a Platnost pasu, místo toho byla do oddílu „Důchody / ZPS / Výjimky pro zdr.poj.“ doplněna nová položka Evid. list k datu (k žádosti o důchod). Tento datum bychom měli vyplnit v případě, když máme nějakého žadatele o starobní důchod (i předčasný) a chceme mu vytvořit k této žádosti evidenční list. Současně s tímto datumem je třeba do data nároku zadat datum jeho dovršení důchodového věku. Takže v této verzi programu byly též opraveny různé varianty tvorby evidenčních listů pro důchodce.
V exportu číselníku na pokladny Quorion je zajištěno, aby se neposílalo zboží od partnera, který má nastaveno neposílat na prodejny. Nezapomeňte v případě, že se zavádí nová prodejna, a některý z dodavatelů má nastaveno neposílat na prodejny, tuto novou prodejnu přidat do seznamu blokovaných. Jinak se automaticky zboží bude posílat.
V sestavě Prodejnost zboží za období je možné zadat omezení zboží pomocí UZN.
V sestavě sumárního přecenění jsou na konci sestavy zobrazeny nápočty za jednotlivé typy přecenění.
V sestavě konfliktního zboží přibyly informace i o zboží od dodavatele. Tím se tato setava zpřehlední. Současně byly i upraveny rozměry sestavy, aby se snížily tiskové náklady.
V menu Sestavy\Slevy na prodejnách\Sumární je možné vyčíslit celkové slevy na prodejnách po jednotlivých měsících. Předpokladem správné funkčnosti je to, že pokladna umí vracet informace o slevách.
V menu Sestavy\Stavy zásob prodejen\Po prodejnách je možné vyčíslit celkové aktuální stavy na prodejnách. Sestavu je možné omezit registrem ( uzn ), seznamem registrů ( uzn ). Tato volba je výhodná, pokud se hledá stav určitého sortimentu na konkrétní prodejně.
V menu Sestavy\Stavy zásob prodejen\Po registrech je možné vyčíslit celkové aktuální stavy na prodejnách. Tato volba je výhodná, pokud potřebujete zjistit, na kterých prodejnách se vyskytují hledané registry.
Byl vytvořen import ceníku VO Nymburk. Pro správnou činnost nastavte v parametrech importu ZUN ceníku = 6 a Imp.cen. na Ano. Vzhledem k neúplným datům, nelze spouštět ceník dávkově. proto se volá v menu Import\Ceníky. V průběhu importu budete muset zadat datum platnosti nového ceníku.
Opravena chyba v importech ceníků, kdy se nezaložila položka v ceníku v případě, že v importním souboru v údaji vel.balení byla nesmyslná hodnota. Současně i odstraněno založení duplicitního registru v číselníku zboží v takovémto případě. A současně i ošetřeno nezaložení položky do číselníku čár. kódů.
Při generování poč.stavů z ceníků se aktualizuje i NCE v poč.stavech.
Částečně urychlena příprava tisku cenovek.
Export číselníků na pokladny byl zkrácen na polovinu času.
Dohledány další stavy, kdy se nevytiskla cenovka na Win Wista a Win7 64bit.verzích.
V přecenění inventury se využívá i informací o rozbalu. Částky přecenění se přepočítávají na kartovnovou cenu ( aby neovlivnily nově vypočítanou cenu a mohly se porovnat s ceníkovou cenou, která je uváděna v kartonových cenách) a množství se přepočítá na kartonové ( aby nedošlo ke změně součinu ceny a množství ). V případě, že se v přeceněních vyskytnou odlišné ceny v řádech, tak se doporučuje prověřit nastavení rozbalů. Je velmi pravděpodobné, že je špatně nastaven.
Opraveno přecenění začátku akce.
V ručním přepočtu cen byla nastavena ochrana heslem pro přepočet starších datumů, než je aktuální den.
Z přecenění dod.listu jsou vypuštěny DL s DRS 52 ( tyto se rovnají účetně a tudíž by se neměly promítat do přecenění.
Položkové přecenění prodejny je setříděno podle významu jednotlivých typů přecenění. Nejprve jsou zobrazeny rozdíly mezi cenami inventury a platnými cenami ( tedy narovnání cen a chyby inventury), dále následují konce akcí, začátky akcí, běžné přecenění,slevy a rozdíly cen na pokladně. Následují rozdíly cen z DL a všechny zbývající typy přecenění.
Bylo přeprogramováno plnění konfliktního zboží. Nyní se dohledávají i další EAN kódy od všech registrů, jejichž některý EAN je v konfl.zboží. Navíc se zohledňují i příznaky aktivního zboží.
Byly upraveny výpočty cen pro použití nového způsobu zjišťování konfl.zboží.
Nový export ceníků na pokladny pro nový pokladní systém POS PORS software. Pro správnou činnost si přidejte do druhů pokladen nový typ. Daňové skupiny jsou 0,1,2,3 a ZUN importů a exportů nastavte na 8.
Nový export ceníků pro váhy Mettler. Pro správnou činnost si přidejte do druhů pokladen nový typ. Daňové skupiny jsou 0,1,2,3 a ZUN importů a exportů nastavte na 9.
V Parametrech importů MIS přibyl údaj Nastavovat váž.zboží, který určuje, jestli se má automaticky nastavovat příznak váženého zboží pro položky, které mají nastaveno v jednotkovém množství údaj Kg, g atd. Standardně je nastaveno na Ne. Takže pokud si tento příznak přejete nastavovat, tak si jej u odpovídajících partnerů nastavte na Ano.
Importy byly upraveny tak, aby se příznak váž.zboží nastavoval v závislosti na parametru Nastavovat váž.zboží.
U typu přecenění Chyby inventury jsou vypuštěny položky, které mají správnou cenu. Dříve, pokud se vyskytovaly položky s dvěmi cenami, bylo v tomto typu přecenění uvedeno celkové množství ( tedy i těch správných ), a původní cena byla průměrovaná. Nyní se již zobrazí skutečné množství opravovaných položek a původní cena odpovídá té chybné.
Do kontrol před výpočtem cen byla přidána i kontrola na nevyplněné informace o rozbalech v poč.stavech. Tato kontrola byla také přidána před vlastní výpočty přecenění. Zpřesní se tím informace o stavu zásob a odstraní další záporné stavy z přecenění.
Přecenění inventury bylo opraveno tak, aby se do ceny po přecenění použila cena z nově založeného poč.stavu, a nikoliv platná cena pro aktuální den. Zajistí se tím, že v přecenění chyb inventury budou vidět pouze položky odlišné v inventuře ( vpodstatě ty, co nebyly zachyceny v Narovnání cen ) a nikoliv i změny cen. Ty budou podchyceny v ostatních typech přecenění. Zamezí se tím vzniku duplicitních položek v různých typech přecenění
Vzhledem k podstatným změnám výpočtů přecenění je nutné dodržovat následující postup. Nejprve naimportovat inventuru, pak v seznamu naimportovaných inventur provést přecenění. Následně přepočítat ceny pro den inventury a nakonec přepočítat ceny na následující den. Pouze tento způsob zajistí správné zavádění akcí v případě, kdy akce začíná v den inventury ( pokud by jste přepočet pro den inventury neprovedli, sice by se nic nestalo, ale v přecenění na konci měsíce by zbytečně vyskočily ke dni inventury ceny rozdílné na pokladně a přecenění z Dod.listu.
Při importu akce se kontrolují i položky všech probíhajících akcí. Pokud se zboží v inventuře nevyskytuje, tak se automaticky založí. Ve skladové kartě se takové zboží ale objeví až po provedení přepočtu k dni inventury.
Pro správný postup při výpočtech přecenění navrhujeme používat tento postup. Pokud v daném období není inventura, tak zvolit pro výpočet období o jeden den nižší ( Např. pro přepočet za měsíc květen se použije období 30.4. – 31.5 ). To je potřeba z důvodu posouvání datumu na počátku akce. Pokud v daném období probíhá inventura, je postup následující. Nejprve se spočítá přecenění mezi datumy za chybějící dny až do dne inventury včetně ( pokud např. inventura proběhla 10.5., tak se zvolí přepočet 30.4. – 10.5 ), následně se provede přepočet v den inventury ( tedy k 10.5. ) a na konec přepčet mezi datumy pro zbývající dny ( tedy 10.5.-31.5 ). Tím by se mělo zajistit, aby nechyběl žádný typ přecenění.
Nově vytvořena je sestava opisu účtování skladových dokladů, které jsou ve výběru, opět pod tlačítkem Tiskána na seznamu pohybů.
Byly upraveny číselníky a datové struktury tak, aby bylo možné využívat číselníky karet i pro evidenci výplaty bonusů v bodovém věrnostním systému. Byl zaveden nový druh karty „V“.
Verze CIS 3.00.41 k 3. 5. 2010
Je připraven nový modul Objednávky prodejen, který umožňuje vytváření objednávek na prodejnách. Modul umožńuje přes jedno objednávkové rozhraní zasílat objednávky k různým dodavatelům.
Byla částečně urychlena kontrola nezaložených stavů.
Sestava Nulové poč.stavy z inventury byla zoptimalizována pro počítání rozbalů.
Při zakládání poč.stavů z inventury byla doplněna kontrola na součty množství duplicitních položek v inventuře.
Nový import DL z VO Nymburk. Pro správnou činnost nastavte ZUN DL = 3.
Při importu prodejek se při dohledávání registrů k ean kódům upřednostňuje nejprve aktivní zboží v MIS, a teprve potom to ostatní. Zamezí se tím situacím, kdy zboží bylo původně aktivní, později bylo nastaveno na neaktivní. Takže v tabulkách je položka založena, a tudíž se může vyskytovat při hledání. V důsledku toho se mohlo stát, že se prodejky odepisovaly neustále z jedné karty, a dodávky byly posílány na jinou. Takže v měsíčním přecenění pak takovéto položky byly záporné.
Urychlen import DL a prodejek.
V nahrávání pokladny s výmazem se odstraňují staré položky z předchozívh importů. Sníží se tím počet přenášených položek a odstraní staré ceny.
V číselníku pokladen přibyl údaj Spol.nahr.pok, který určuje, jestli se mají pokladny na prodejně nahrávat společně jedním souborem, nebo každá samostatně. Tento parametr se využije v těch situacích, kdy na prodejně je jedna řídící pokladna, a ta zajišťuje rozehrání číselníků mezi ostatní podřízené pokladny. Standardně je nastavena na Ne. Pro váhy ELPESA a pokladny MIPEL nastavte na ANO.
Pro přenos souborů je možné využít i zabezpečené přenosy pomocí SSL. Toto se nastavuje v čísleníku pokladen, kde se u typu přenosu zvolí FTP s SSL a dále je nutné nastavit v IMPORT.INI v sekci ZDROJ proměnnou 26pok_ftp_ssl.
Nový import prodejek z programu POS – Pokladna firmy MIPEL. Pro správnou činnost je nutné nastavit ZUN prodejek = 7.
Na kartě zboží MIS je zajištěno, aby při změně názvu v jednom sloupku se upravily i názvy v ostatních sloupcích.
V parametrech modulu MIS přibyly údaje Opr.inv.nal.v DL, Opr.inv.nal.v Cen a Opr.inv.nal.v Akc, které určují, jestli se má opravit inventurní nález na registr dodavatele v případě, že se vyskytuje v DL , akci, nebo ceníku. Standardně je nastaveno na Ano ( tedy opravuje se vždy ).
V importech DL je zajištěna oprava inventurních nálezů podle nastavení v parametrech modulu MIS.
Pokud VO je schopen přenášet informaci o prioritách akcí, je tato priorita přenesena i do akcí MIS.
V menu Periodika\Kontroluj stavy je možné spustit dávku na kontrolu počátečních stavů v pohybech. Dávka se spustí pouze tehdy, pokud je v Parametrech modulu MIS nastavena volba Stavy počítat dávkou na Ano. Tato dávka umožní mimořádné prověření stavů v těch případech, kdy se již stavy nebudou kontrolovat při importech pohybů a číselníků, ale až před vlastními výpočty. Sníží se tím podstatně čas nutný na zpracování jednotlivých importů. V příští verzi bude tato kontrola navíc zohledňovat i již jednou prověřené položky. Čímž dojde k výraznému zrychlení při opakovaných výpočtech.
Pro komunikaci prodejen s ústředím je možné využít zabezepčený kanál pomocí přenosu FTP s SSL.
Komunikační program byl upraven tak, aby umožnil plnit pokladny a váhy přes řídící pokladnu.
Zpracování číselníků bylo upraveno tak, aby umožňovalo postupně zpracovávat všechny soubory umístěné na FTP v pořadí, v jakém byly na FTP umístěny. Postup nastavení konzultujte s autory projektu.
Bylo upraveno rozpadávání souborů El.faktur do adresářů pro likvidaci podle zadání pro Mor.Budějovice.
Pro SD Kaplici je možné slučovat všechny prodejny na jediný VO. Pro správnou funkčnost je nutné v převodním můstku na prodejny zadat pro daného partnera Způsob importu Vše na jednu, do ORG a ODJ zadat číslo partnera a do údaje Prodejna v CIS číslo VO.
Vytvořena nová roční sestava EM - 056 Účetní a daňová kontrolní sestava.
V sestavě EM – 016 Majetek ve stavu byl rozšířen údaj Inv.číslo
Výběrové filtry na podmínkovém okně zatitulovaném Zadejte požadované údaje rozšířeny o výběr podle účetního a/nebo daňového doodepsání a okno bylo poté přeuspořádáno do dvou sloupců.
Stisk tlačítka Daňové odpisy pod kartou Majetek ve stavu umožňuje uživatelům modulu CIS-EMA výběr mezi roční a měsíční sestavou EM – 013 Historie daňových odpisů. Měsíční hodnoty jsou poprvé k dispozici až po roční uzávěrce za rok 2009 zpracované pro tento účel určenou verzí modulu Evidence majetku, a to až od roku 2009.
V oddíle [zdroj] souboru IMPORT.INI lze zadáním parametru 06i_stav_zas určit zdrojový adresář pro načtení vstupního souboru STAV.TXT. Výstupní soubor Z5200ZAS.TXT se tvoří v adresáři určeném parametrem 06e_stav_zas v oddíle [cil] téhož souboru. Oba parametry mají přednastavenou hodnotu. Nelze-li některou z nich uplatnit, program si vyžádá interaktivně určit takový adresář.
Sestavy-Do data – přibyla nová sestava Přehled doplatků na účet. Obsahuje 12 sloupců pro jednotlivé měsíce a sloupec Celkem pro součet. Na konci sestavy jsou součty doplatků na účet za jednotlivé měsíce – za celou firmu.
Sestavy-Do data – přibyla nová sestava Průměrný přepočtený stav pracovníků dle prodejen (= úseků/středisek). Za každou prodejnu se tiskne 1 řádek se součty odpracovaných hodin, fondu pracovní doby od počátku roku až do konce zobrazeného období. Jako poslední se tiskne průměrný přepočtený stav pracovníků na prodejně – jako aritmetický průměr za počet sledovaných období.
Vlastní číselníky – Mzdová účetní – přibyl nový údaj pro vyplnění e-mailové adresy. Tato se pak přetahuje do sestavy Přehled o výši pojistného do rámečku s údaji F. Kontaktní pracovník (telefon, e-mail). Pro Jednotu Hořovice se též přednastavuje do sestavy Příloha k žádosti o … na konec sestavy do řádku Razítko a podpis zaměstnavatele.
Pro Jednotu Plasy – při použití položky Paušál za řízení pevný se tato na výplatnici tiskne jako Paušál pevný na topení místo původního textu Příplatek za řízení služebního vozu.
Číselníky-Pracovní poměry- na záložce Osobní přibyl nový údaj Individuální rozvrh pracovní doby Ano/Ne. Měl by být nastaven např. u zaměstnanců v 6 denním pracovním týdnu při úvazku 40 hodin týdně, pokud tyto hodiny jsou individuálně rozloženy do různých pracovních dnů různě. Jedná se v podstatě o rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu dle individuálního rozvrhu. Výpočet měsíčního fondu pracovní doby ve stávajícím programu = počet pracovních dnů v měsíci x průměrný počet hodin za 1 den (zjištěný jako podíl týdenního fondu prac. doby v hodinách a počtu prac. dní v týdnu, tj. dle výše uvedeného příkladu 40/6=6,67 hodiny na den). U zaměstnanců s individuálním rozvrhem prac. doby se skutečný měsíční fond prac. doby počítá dle skutečnosti – kolik kterých dní pracovně na konkrétní měsíc připadne a jaký mají plánovaný počet hodin dle rozvrhu. Uživatel má možnost v hrubých doplňcích na záložce Odpracovaná dobaI. u těchto lidí přepsat Fond PD –Hodiny,Dny dle skutečnosti. S tímto fondem se pracuje i při výpočtu přepočteného počtu pracovníků a při kontrole plnění fondu pracovní doby. V hrubých doplňcích na záložce Náhrady(hodiny a dny) bylo ve spodní části přidáno Zadání dovolené pro zaměstnance s indiv. rozvrhem prac. doby: dovolená-běžný rok-dny = hodiny běžný rok, dovolená z min. roku-dny = hodiny minulý rok. Je to viditelné jen pro zaměstnance s indiv. rozvrhem prac. doby. Pokud uživatel vyplní dny dovolené, musí též zadat i kolik je to hodin, neboť to program není schopen zjistit. Tím umožňujeme proplatit dovolenou přesně v počtu skutečně neodpracovaných hodin.
Opraven program pro statistiku ISPV(Trexima) – zaktualizováno plnění sloupku INVALD.
Do podmínkového okna, které je před voláním některých sestav, např. Opis hrubých doplňků, výplatnice a jiné, byla přidána možnost zadání seznamu zaměstnanců oddělených čárkami. Pokud nechceme jediného zaměstnance ani souvislé pásmo od-do, můžeme využít tuto variantu.
Sestavy-Rok-Evidenční list zaměstnance- do třídění a filtru sestavy byl přidán sloupek MZUCETNI = mzdová účetní
Upozornění !!! Jelikož od 1.1.2010 vznikla nová povinnost vytvářet evidenční listy důch. poj. též za důchodce
(předtím se dělaly pouze za důchodce bez důchodu) , zkontrolujte na matrici, zda máte vyplněn údaj datum nároku na důchod ( nestačí pouze datum přiznání důchodu) – pokud ne, tak si ho vyplňte, jinak se Vám evidenční list za důchodce nevytvoří!!!
Integrace z mezd do externího účetnictví – pro Jednotu Nymburk – k účtu 331/2 je místo textu Exekuce doplněno jméno dlužníka.
Nový import Pekosa – formát DBF. Pro správnou činnost doplňte v modulu CIS19 - Údržba ve Způsobu importu přímých dodávek nový import Způsob importu = 174 Kódové stránky jsou 0. Pro správnou činnost je potřeba nastavit převodní můstek prodejen. Vhodné domluvit s dodavatelem na zasílání v kódových stránkách 1250.
Verze CIS 3.00.40 k 29. 3. 2010
V číselníku čárových kódů přibyly údaje Neposílat na pokladnu, která umožní zablokovat zvolené EAN kódy, aby se neposílali na pokladnu. Zamezí se tím zbytečnému plnění vadnými EAN kódy. V údaji Cenu rozb. uvádět za je možné zvolit, jaká cena se má vytisknout na cenovce v případě rozbalovaného zboží. Standardně se tiskne cena za celé balení. Ale je možno to tímto údajem změnit na cenu za jeden rozbalený kus.
Exporty na pokl. byly uzpůsobeny tak, aby neposílali EANy, které mají nastaven příznak Neposílat na pokl na ANO.
Tisk cenovek byl uzpůsoben tak, aby cena na cenovce odpovídala nastavení v tabulce čár. kódů. Pokud u předvoleného EAN kódu nastavíte i údaj Cenu rozb. uvádět za na rozbalený kus, pak se cena přepočítá na cenu za rozbal ( pokud předvolený EAN není současně i EANem řídícím ). V ostatních případech se počítá cena za balení. Je tak možno například řídit cenovky pivovarů, které dodávají v cenách za přepravku, ale na cenovky ji potřebujete v kusové.
Verze CIS 3.00.39 k 5. 3. 2010
V Parametrech modulu MIS přibyl údaj Zakládat DL z archívu PD, který určuje, jestli je možné zakládat DL v modulu MIS automaticky při likvidaci faktur v modulu Přímé dodávky. Pokud je nastaven na Ano, tak se pro partnera, který má nastaveno ZUN DL na 99 automaticky založí v modulu MIS DL. Toho se využije především u dodavatelů, kteří nejsou schopni zasílat dod.listy.
V Parametrech modulu MIS přibyl údaj Stavy počítat dávkou, který určuje, kdy se má provádět kontrola nových záznamů po importech pohybů. Pokud je nastaven na Ano, kontrola se provádí až po ukončení dávky pro import pohybů. Je-li nastavena na Ne, provádí se ihned po naimportování pohybu. V případě spuštění dávkové kontroly se kontrolují všechny pohyby, které mají datum změny dnešního, nebo předchozího dne. Je tak zajištěna i kontrola v případě, že se výpočty prodlouží přes půlnoc. Počítání dávkou tak může velmi výrazně urychlit importy prodejek. Vlastní přepočet stavů po prodejkách pak proběhne následně po importu všech prodejek.
Kontrolu na úplnost stavů je také možné vyvolat ručně v menu Periodika\Zkontroluj změny v pohybech.
Přepočty stavů v importech prodejek a Dod.listů se provádějí v závislosti na nastavení parametru Stavy počítat dávkou.
V Parametrech importů MIS přibyl údaj Položky od dodavatele neposílat na prod., který určuje, na které prodejny se nemá posílat zboží od zvoleného dodavatele. Je tak možné omezit zboží od dodavatele na konkrétní prodejnu. Zboží tedy nebude posláno na vyjmenované prodejny. Pokud si přejete zakázat posílání zboží od tohoto dodavatele na všechny prodejny, můžete stisknout tlačítko Zakaž prodejny. Zjednoduší se tím způsob zadávání.
Nad přírustkem na údaji Množství je možné stisknout klávesu F3 a zadat jaký má být stav k datu pohybu. Podle zadaného údaje se přepočítá množství tak, aby výsledný stav k danému dni odpovídal zadanému. Značně e tím zjednoduší navedení správných stavů při zavádění nových položek, či rozbalů.
V Prohlížeči pohybů byl nahrazen Údaj Celk SCE údajem vypočítaným z rozbalového a přibyl údaj Sleva.
Byly upraveny výpočty stavů aby vyhovovali změněné logice při výpočtu rozbalů. Ceny na prodejce mohou obsahovat drobné odchylky způsobené vlivem zaokrouhlení při podílu množství.
V menu Údržba\Rozbaly\Nastav info o rozb.vprodejkách je možné znova přepočítat stavy na prodejkách podle rozbalů.
Na okně Platnost rozbalů přibylo tlačítko Nastav rozbaly, které zajistí pro aktuální skupinu rozbalů automatické snulování stavů před zavedením rozbalů a následné navedení na správné množství v den rozbalů. Zamezí se tím vzniku zbyytečného přeceňovacího dokladu. A současně se tím založí pohyby 268 pro každou prodejnu. Takže se tím značně zjednoduší najíždění dalších rozbalů.
V Prohlížeči archívu přibylo tlačítko Kopíruj do MIS, které založí v MIS odpovídající DL. Omezaní zakládaných DL se řídí nastavením filtrovacích podmínek v prohlížeči archívu. pokud není filtrována žádná položka, založí se pouze DL z aktivního záznamu. Pro správnou funkčnost musí být nastaveny parametry v modulu MIS.
Přefakturace došlých faktur.
Datum splatnosti na vytvořené FaV se doposud vypočetl z data zdanitelného plnění faktury došlé + zadané dny po splatnosti. Nově je přidána možnost zadat vytvoření datumu splatnosti z data vystavení FaV + zadané dny po splatnosti.
Import FaV z databáze Access.
Je připravena možnost zadat částku poštovného, která bude fakturována v základní sazbě DPH. Výpočet bude proveden u označených položek vstupní databáze odečtením zadané částky(poštovné) z celkové částky, která je v nižší sazbě včetně daně v sazbě základní. Zadaná částka poštovného bude programem zapamatována pro příští otevření okna.
Banka – stavy účtů.
Opravena sestava Stav bankovních účtů ke dni, výpis je proveden pouze pro bankovní účty aktivní. Doposud se v sestavě zobrazovaly i účty neaktivní.
Hromadná změna na knize faktur – typ dokladu.
Hromadná změna typu dokladu není povolena u dokladů zaúčtovaných. Nově je povolena změna i u dokladů již zaúčtovaných a to pouze mezi doklady FD=0(Faktura/daň.doklad) a FD=13(DDk-Splátkový kalendář). Na tuto případnou změnu typu dokladu bude uživatel programem důrazně upozorněn.
Obecný doklad – haléřové vyrovnání úhrad faktur.
Na požadavek některých uživatelů je nová možnost zadat datum úhrady faktur v řádcích Obecného dokladu volbou, a to v případě, pokud se řeší pomocí Obecného dokladu haléřové vyrovnání. Volba pro uživatele se nabídne tehdy, pokud se připojují doklady faktur, u kterých již byla úhrada a zbývající částka k úhradě je menší než 5,-Kč. Funkce dotazu je aktivní v případě připojování jednotlivé Fa, nebo i při současném připojení více faktur, a to na klapce „Vyhledej Fakt./Směnku“.
Periodika-Měsíc-OSSZ – PVPOJ prohlížení a opravy – náhled v detailu byl upraven tak, aby zde byly jen ty údaje, které jsou na tiskopisu Přehledu o výši pojistného pro rok 2010, v podstatě z něho byly odstraněny slevy a výplaty dávek.
V oddíle [zdroj] importních parametrů IMPORT.INI lze zadáním položky 06i_navrh_obj pro import souboru dodávek navrh_obj.csv určit cestou a názvem souboru zdroj dat pro pomocnou tabulku dodávek. Přednastavená hodnota: podadresář \IMPORT programového adresáře Velkoobchodu CIS. Funkce pro importování souboru navrh_obj.csv je zařazena ve volbě Údržba – Import zboží – Soubor NAVRH_SOUBOR.
Nabídka Údržba rozšířena o položky Export CISZBO.TXT do Z5200002.TXT, Export CISZBO.TXT do Z5200ZBO.TXT, Export STAV.TXT do Z5200ZAS.TXT, Export STAV.TXT do Z5200PO.TXT, Export CISOBAL.TXT do Z5200ZBO_OB.TXT, Export CISOBAL.TXT do Z5200002_OB.TXT a Export ODBMAR.TXT do Z5200CEN_OB.TXT.
Export Dodacích listů z Pohybů do MIS upraven seskupením a sloučením položek shodného registru i čárového kódu s upřednostněním podle příznaku řídícího EANu a vyššího počtu kusů.
Verze CIS 3.00.38 k 25. 2. 2010
Přefakturace došlých faktur.
Datum splatnosti na vytvořené FaV se doposud vypočetl z data zdanitelného plnění faktury došlé + zadané dny po splatnosti. Nově je přidána možnost zadat vytvoření datumu splatnosti z data vystavení FaV + zadané dny po splatnosti.
Import FaV z databáze Access.
Je připravena možnost zadat částku poštovného, která bude fakturována v základní sazbě DPH. Výpočet bude proveden u označených položek vstupní databáze odečtením zadané částky(poštovné) z celkové částky, která je v nižší sazbě včetně daně v sazbě základní. Zadaná částka poštovného bude programem zapamatována pro příští otevření okna.
Banka – stavy účtů.
Opravena sestava Stav bankovních účtů ke dni, výpis je proveden pouze pro bankovní účty aktivní. Doposud se v sestavě zobrazovaly i účty neaktivní.
Hromadná změna na knize faktur – typ dokladu.
Hromadná změna typu dokladu není povolena u dokladů zaúčtovaných. Nově je povolena změna i u dokladů již zaúčtovaných a to pouze mezi doklady FD=0(Faktura/daň.doklad) a FD=13(DDk-Splátkový kalendář). Na tuto případnou změnu typu dokladu bude uživatel programem důrazně upozorněn.
Číselníky-Hromadná změna-Hrubé doplňky – přidána možnost hromadné změny položek Hod. pro osobní příplatek a Hod. pro příplatek za vedení.
Opravena tvorba evid. listu pro důchodce.
Opravena měsíční uzávěrka (chyba sloupku ODDLEZAK)
Oprava tvorby PVPOJ.XML, aby počet pojištěnců byl shodný s počtem na sestavě Přehled …pro tisk. Ještě upozorňuji, že pro odesílání přehledu pro rok 2010 je třeba vybírat v PVS komunikátoru při načítání dokumentu typ dokumentu PVPOJ10!
Upozornění: znovu připomínáme zásadu při dosazování srážek na matrici – pokud má zaměstnanec srážku s nulovou výší pro doplatek výplaty na účet, musí mít tato nejvyšší pořadové číslo ze všech jeho zadaných srážek!!! Tuto zásadu opravdu dodržujte, neboť při nedodržení se nesrazí některé srážky (např. srážka pro odbory)!
Verze CIS 3.00.37 k 7. 2. 2010
Číselníky-Hromadná změna-Pracovní poměry 2 – přidána možnost hromadné změny položky Zvýšený platový tarif, neboť v minulé verzi došlo k opravě tohoto údaje v datech a pokud bylo přejito ve mzdách do ledna 2010 a pak teprve se přecházelo na verzi 3.00.36, mohlo dojít k chybnému nastavení tohoto údaje pro leden 2010. Z tohoto důvodu si na Pracovních poměrech – záložka Mzdy1 – Zvýšený platový tarif překontrolujte a případně opravte (buď jednotlivě nebo hromadnou změnou, pokud máte větší počet zaměstnanců). Pokud jste zadávali nějaké nové zaměstnance, též si u nich tento údaj překontrolujte!
Sestavy-Do data- sestava MZ-ZPS Povinný podíl občanů se ZPS – do součtu hodin nemoci na konci sestavy připočteny i hodiny DPN (stejně jako tomu je v jednotlivých řádcích). Z hodin nemoci byly vyloučeny hodiny nemoci v ochranné lhůtě, kdy výstup byl v průběhu sledovaného roku. Nemoc v OL, když výstup byl v roce předchozím, do sestavy nebyla správně zahrnuta již dříve.
Sestavy-Do data- Potvrzení o zdanitelných příjmech - oprava období od-do (v hlavičce, podpis prohlášení a zúčtováno v měsících) v případech více než jednoho pracovního poměru a pokud se jejich trvání nepřekrývalo v celé délce. Naprogramována též nová sestava POTVRZENÍ dle vzoru č.18 Mfin 5460 pro rok 2010.
Opraven program, aby poskytoval slevu na dani při invaliditě 1.stupně.
Informace k elektronickému odesílání Přehledu na OSSZ – na přechodnou dobu prý budou fungovat soubory vytvořené podle schématu PVPOJ2009 a PVPOJ2010, důležité je, aby údaj SAZBA měl hodnotu 1 (což v minulé verzi nebylo, ale šlo to opravit přes PVPOJ Prohlížení a opravy ). Touto verzí programu je vytvářena již nová struktura PVPOJ2010.
Touto verzí by se Vám mělo automaticky opravit nastavení Nemoc z roku u nemocenských dávek zadaných v lednu 2010 jako nové nemoci – tyto budou místo původní hodnoty 2009 změněny na 2010.
Sestavy-Matrice-Seznam zaměstnanců (všech nebo aktivních) – do podmínkového okna přibyl 1 řádek „Aktivní + nástupy v dalším období“ – tato volba je vhodná pro případ, když např. tuto sestavu tiskneme v období 1.-15.2.2010 (kdy v modulu Mzdy máme zpracovávané období 1/2010) a již jsme si do matrice zadali lidi s nástupem v únoru 2010 a do této sestavy se pak vytisknou všichni zaměstnanci, jejichž datum nástupu je nižší nebo rovno aktuálnímu datu, kdy sestavu tiskneme.
Sestavy-Rok – Výpočet daně a daňového zvýhodnění – provedeny drobné úpravy do formuláře podle aktuálního vzoru Mfin 5460/1.
Personalistika-Sestavy-Opis dat zaměstnanců – nová personální sestava.
Přiznání k DPH – soubor EPO.
Opravena možnost zadání sloupce „Kód zdaňovacího období následujícího roku“ ve 12.období. Při vytvoření souboru EPO-elektronické podání se doposud automaticky ve 12.měsíci doplnila hodnota „M“, avšak tuto hodnotu je potřeba zadávat podle obratu za předcházející kalendářní rok.
Zaúčtování Obecného dokladu – volba předpisu.
Je opravena chyba v programu, kdy na klapce „Vyber účetní předpisy“ byly nabízeny i ty, které měly označení „Neaktivní“.
Platební kalendář pohledávek – sestava Splátkový list.
Je vytvořena další varianta tisku splátkového kalendáře která může sloužit jako předpis pro odběratele, co mají za zvolené období platit, zpravidla za rok. Sestava je vyvolána na menu: Číselníky-Platební kalendář-Pohledávky, a na klapce Tisk se nabízí RB-8.volba: Sestava FIN_A22spl. Následně se pak otevře okno pro zadání parametrů (období, podpisy) a po potvrzení se ještě zadá, zda se má vytisknout pouze jeden vybraný kalendář, nebo všechny ze seznamu v DW-list, které vyhovují zadanému období. Každý kalendář je na samostatné stránce. Nabídkové okno s vyplněným obdobím a podpisy je pro příští zpracování programem zapamatováno.
Přepracovány roční sestavy EM-029 Stav majetku - doložení účtů a EM-040 Účetní oprávky - doložení účtů tak, aby je mohli použít i uživatelé, kteří nemají účetnictví CIS. Ještě jednou upozorňujeme, že podmínkou správné činnosti při tvorbě těchto sestav je řádné vyplnění oddílu Doložení majetkových účtů v Číselníku Integrační skupiny (u všech integračních skupin), a to alespoň pro účty majetkové a účty oprávek. Účty odpisů i pořízení je možno vyplnit, nenavazuje však na ně zatím žádná sestava.
Roční sestava EM– 053 Přehled majetku (daňové odpisy) byla rozšířena o sloupec pro zůstatkovou daňovou cenu.
Do roční sestavy EM–052 Přehled majetku (účetní odpisy) byl vložen opravný vzorec pro vyčíslení oprávek k 1. 1. podle majetkových skupin jednotlivých položek majetku.
Po požadavku uživatelů byla odblokována Plánovací uzávěrka a tvorba Odpisových plánů. Tyto funkce však ještě neobsahují ty změny ve výpočtech daňových odpisů, které byly připraveny pro roční závěrku 2009 (mimořádné odpisy, nový způsob výpočtu u TZ u DNM, a další). Až budou tyto plánovací úlohy sladěny s aktuálními výpočty v roční závěrce, oznámíme to v Novinkách příslušné verze.
Bylo upraveno ruční zadávání pohybů tak, aby vyhovovalo běžné práci. Po zadání odpovídajícího EANu se rovnou přepočítá nabízená cena podle toho, jestli se jedná o rozbal. Také byla upravena nabídka odběratelů tak, aby se nabízely všechny prodejny. Dříve některé prodejny po stisknutí F3 nebyly v nabídce vidět.
Přepočet stavů byl upraven tak, aby započítával i rozbaly. Pokud je zboží rozbalem, bude i celkové množství a cena přepočítána na nejnižší prodávané množství a tím i odpovídající cenu. Tato cena je zaokrouhlená podle nastavení v Parametrech modulu MIS. Současně byl pro rozbaly upraven i výpočet ceny, kdy se v rámci výpočtů stavů ověřuje aktuální cena, která se následně přepočte na rozbalovou. V případě, že v parametrech máte nastaveno nepoužívat rozbaly, počítá se jako doposud.
Při záměně inventurního nálezu za konkrétní EAN se opravuje i dod.registr. Zmenší se tím počet výskytu položek v konfliktním zboží.
Upraven algoritmus na výpočet kontrolní číslice pro EAN kód.
V menu Údržba\Stroje pro dávky je možné určit, která PC budou provádět požadované akce. V údaji Č.stroje se uvádí číslo konkrétního PC.Ppokud družstvo nemá vlastní čísla PC, může se použít vzestupné číslování od jedničky. V případě, že na daném PC bude v souboru CIS.INI v sekci PROGRAM proměnná gl_cislo_stroje a bude shodné se zde uvedeným číslem, bude tento stroj po spuštění naplánované úlohy provádět požadovanou činnost pro ty prodejny, které má uvedeno v parametrech. Dojde tím k rozložení důležitých úloh na více PC a tím pádem i k urychlení všech akcí. Údaj Popis stroje slouží pouze pro snadnější orientaci.
V menu Sestavy\Aktivní zboží MIS je dávka upravena tak, aby zobrazovala a případně exportovala data podle odpovědí na konkrétní dotazy. Je to z toho důvodu, aby nemuselo být spousta položek v menu.
V menu Periodika\Dávky\Aktivní zboží MIS je možné vyvolat vygenerování souborů s daty pro objednávky MIS včetně sestav a exportních souborů. Tyto dávky se řídí konkrétním číslem stroje. pro správnou funkčnost je nutné v adresáři, kam se ukládají ostatní soubory nutné pro komunikaci ( většinou adresář M:\MIS ), založit adresář AZB a nastavit uživatelům úplné řízení. Dále je nutné v souboru IMPORT.INI v sekci Cíl založit proměnnou 26e_azb a jí přiřadit cestu k adresáři AZB. Do tohoto adresáře pak budou ukládány soubory a sestavy pro jednotlivé prodejny. Pro správnou činnost je nutné mít nakonfigurovány čísla stroje ( viz body výše ).
Torbu souborů aktivního zboží je možné spouštět naplánovanou úlohou. Po nakonfigurování souborů a odzkoušení funkčnosti přes menu Periodika\Dávky\Aktivní zboží MIS, si můžete vytvořit dávkový soubor který zajistí vyvolání dávky. Příkazový řádek v souboru by měl vypadat takto :
c:\cis\cis26.exe profil jmeno heslo akce
kde profil je název profilu k databázi ( nejčastěji CIS ), jmeno a heslo jsou přihlašovací údaje pro připojení k databázi. použijte stejná, jako pro ostatní dávky. Do údaje akce zadejte výraz tvorba_azb. Takto vytvořený soubor si uložte k ostatním souborům s dávkami a zajistěte jeho spuštění naplánovanou úlohou ( doporučuji pouštět až po dokončení komunikací ).
V číselníku EANů je nová sestava s opisem PLU. Tak, jak byla na původním číselníku PLU.
Ve všech importech je zajištěno, aby v případě, že zboží již existuje a má nastaveno Aktivní v MIS na Ne, aby se opět přeplo na aktivní.
V menu Číselníky\Platnost rozbalů je možné zadat datum platnosti registrů. Do ní je nutné zadat všechny EANy a registry, které se používají v rozbalech. Respektive pro správné rozjetí rozbalů je nutné zadat pouze EAN řídícího EANu, ale pro budoucí funkce je vhodné postupně doplnit i všechny ostatní EANy rozbalovaného zboží.
V případě použití rozbalů je vhodné v tabulce čárových kódů nastavit u řídícího EAN kódu také příznak Předvolený v MIS na ANO. Zajistí se tím to, že se budou tisknout cenovky s cenou řídícího EANu. Tedy nerozbalené.
Pro snadnější zavedení rozbalů jsou v Adresáři CIS\DOC\Rozbaly návod na správné zavedení rozbalů a formulář, ve kterém si je možné všechny požadované informace připravit. Zajistí se tím snadnější spuštění rozbalů.
Nový import Atlantik Třešňák. Pro správnou činnost doplňte v modulu CIS19 - Údržba ve Způsobu importu přímých dodávek nový import Způsob importu = 200 Kódové stránky jsou 0.
Byla upravena sestava CE_35H – Opis členských knížek tak, že je jí nyní možné filtrovat i třídit počtem členských knížek za člena.
Do poznámky u člena není možné zapisovat znak tabelátoru. Pokud by zde byl zapsán, mohlo by dojít k chybnému přenosu dat v případě kopírování člena ikonou „Vytvořit kopii člena“.
Verze CIS 3.00.36 k 20. 1. 2010
Přiznání k DPH.
Je připraven nový formulář vzor č.16 pro přiznání DPH v r.2010 včetně aktualizovaného výstupního souboru pro EPO .
Import FaD z O2 Telefónica.
Je připravena nová možnost vstupu došlých faktur z datového souboru O2 Telefónica. Ke zpracování jsou 2 typy souborů, hlavička faktury (f) a řádky faktury (s). K jednomu ze souborů „f“ je k dispozici datový soubor „s“, což je rozpis na jednotlivé stanice (telefonní čísla). Program je zatím připraven tak, že je potřeba nejprve nahrát soubor faktury a poté ve druhém kroku přihrát soubor s řádky faktury. V další verzi bude program oba kroky zajišťovat automaticky. Okno pro zpracování je na menu: Faktury – Import – Faktur došlých z O2-Telefónica. Pro převod telefonních čísel na jednotlivé prodejny P3 je potřeba připravit další převodník se samostatným číslem k integraci, a to na menu: FIN – Číselníky – Převodníky k integraci – Převodníky prodejny P3.
Cestu pro nalezení souboru je vhodné zadat v souboru Import.ini např. takto: 04i_fa_O2=C:\CIS\IMPORT\O2-Telefonica
Podrobnější popis, nastavení a zprovoznění úlohy zašleme na vyžádání.
Závazky/Pohledávky – Celkové přehledy.
Tato úloha je nově k dispozici na menu: Rutiny – Kázeň – Celkové přehledy. Jedná se o 1.verzi programu, případné připomínky sdělte k zapracování.
Úprava pro ZKD Sušice - v souvislosti se změnou zákona o platebním styku od 1.11.2009 by pro spoření zaměstnanců na osobní účty musel zaměstnavatel mít souhlas od ČNB, ale pokud jej nemá, může prý využít tzv. institut odložené výplaty mzdy. Z tohoto důvodu byl na výplatnici zaměněn text „Osobní účet“ za text „Odložená výplata“. Dále na sestavě, která se tvoří v menu Periodika-Měsíc-Export pro PS Sušice (po vytvoření souboru na disketu), v záhlaví je místo textu „Opis diskety podnikového spoření“ text „Opis diskety odložených výplat mzdy“.
Provedena oprava výpočtu čistého prům. výdělku pro zápočtový list. Tento výpočet byl správný až do října 2009, kdy jsme museli kvůli chybě na jedné Jednotě povolit výplatu včetně odvodů a daní do záporných čísel a tady jsme způsobili chybu – pokud daň po odečtu slev na poplatníka, děti,… vyšla záporná, tak jsme ji nenulovali a počítali jsme s touto zápornou daní, tím při odečtu daně se neprávem čistý prům. výdělek navyšoval.
Při zadání jakéhokoliv nepeněžního plnění do hrubých mezd (k živ. nebo prac. výročí , ze zisku či SF, z FKSP případně ostatní nepeněžní plnění) se částky zahrnují do hrubého příjmu, nikoliv do hrubé mzdy. Ve většině případů se nenačítají do vyměřovacích základů pro pojistné ani do základu daně - výjimka je nepen. odměna k živ. či prac. výročí nad 2.000,- ročně, dále u plnění ze zisku – pouze u rekreace plnění nad 20.000,-, plnění z FKSP – vše, co je nad 20.000,- Kč. Důležitá a velká změna je v tom, že tato plnění nejsou zahrnována do částky k výplatě – ani hotově ani doplatkem na účet, aby zaměstnanec neobdržel plnění podruhé.
Sestava MZ_SOP Příspěvky odborové organizaci -provedena oprava, aby se netiskli zaměstnanci, kteří v zadaném období měli příspěvky odborové organizaci nulové.
Bylo zajištěno, aby se od lednových výplat nepočítaly slevy ze soc. pojištění pro odvody za organizaci – v souladu s platnou legislativou od 1.1.2010 – změny v zákonu 589/92 Sb. O pojistném na SZ – zrušení § 21a.
Do programu byly promítnuty změny v zákoně 586/92 Sb. O daních z příjmů - u slev na dani z titulu invalidity podle §35ba odst. 1 písm. c) a d) – podle novelizovaného zákona 155/95 Sb. O důchodovém pojištění se od 1.1.2010 bude uplatňovat sleva 2520,- Kč u poplatníka, který pobírá inval. důchod pro invaliditu 1. nebo 2. stupně a sleva 5040,- Kč Kč u poplatníka, který pobírá inval. důchod pro invaliditu 3. stupně. Upozornění: na matrici – záložka Osobní (druh důchodu) a záložka Daně (druh důchodu pro daň) byla původní částečná invalidita automaticky převedena na invaliditu 2.stupně. Pokud tomu tak u konkrétních osob není, změňte ručně na inval. 1. stupně!!! Došlo též ke zvýšení daňového zvýhodnění na dítě na 11.604,- Kč ročně. Došlo také ke zvýšení max. vyměřovacího základu, ze kterého se počítá pojistné, na 72násobek průměrné mzdy, což je 1.707.048,- Kč.
Na základě zkušeností našich uživatelů s použitím nepeněžního plnění v praxi, byl opraven program tak, aby se neměnily jejich zaběhlé zvyklosti a nenarušilo nám to další funkce programu.
Takže při použití jedné ze 3 položek nepeněžního plnění (nepen. odměna k živ., prac. výročí nebo nepen. plnění ze zisku nebo nepen. plnění z FKSP) je třeba též tuto částku zadat jako Mimořádnou zálohu nebo Plnění předem (původně Předem vyplacené odměny), aby došlo k odečtení této částky od čistých mezd. Přechodná změna programu z minulé verze nám dělala problémy, neboť při zadání zálohy a nepeněžní odměny se nám tato odečetla 2x. Na hrubých doplňcích na záložce Odměny byl též změněn text z „ostatního nepeněžního plnění“ na „ostatní plnění-bolestné,…“. Z této položky se neodvádí pojistné ani daň, takže podle informací uživatelů se nejvíce používá pro bolestné.
Nařízením vlády č. 461/2009 Sb. dochází od 1. 1. 2010 ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení. Nezabavitelná částka je odvozena:
- ze životního minima jednotlivce, které je určeno v § 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a činí 3 126 Kč,
- z normativních nákladů na bydlení jednotlivce v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy a stanovených pro obec, která má 50 000 až 99 999 obyvatel.
Nařízením vlády č. 461/2009 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení, se zvyšuje částka na bydlení na 4 597 Kč. Částka, nad kterou se mzda zabavuje bez omezení, činí součet částky životního minima a shora uvedených nákladů na bydlení činí 3 126 + 4 597 = 7 723 Kč. Částku 7 723 Kč je nutné k výpočtu 1/3 zaokrouhlit směrem dolů na celé koruny dělitelné třemi, tj. na 7 722 Kč. Zbylá 1 Kč se připočte k základní nezabavitelné částce, tedy ve prospěch povinného.
Nezabavitelná částka na osobu povinného činí 2/3 z částky 7 723 Kč , tj. 5 148,67 Kč. Nezabavitelná částka na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné, činí ¼ z částky 5 148,67 Kč, tj. 1 287,17 Kč (dále jen „dílčí nezabavitelná částka“). Při výpočtu nezabavitelné částky se započte tato dílčí nezabavitelná částka tolikrát, kolika osobám je dlužník povinen poskytovat výživné.
Součet všech dílčích nezabavitelných částek a nezabavitelná částka na dlužníka činí základní nezabavitelnou částku, která se zaokrouhluje na celou korunu nahoru.
Sestava Součet čistých mezd za závod byla rozšířena o 2 nové řádky – Cestovné nad limit a Penz. a život.poj. zahrnuté do vyměř. zákl. SP a ZP.
Číselníky-Pracovní poměry-Mzdy1 – položka Zvýš. platový tarif – nabývá nově hodnot 0- nenáleží,neřídí se NV č. 564/2006 Sb. (do hodnoty 0 přeřazena i dřívější hodnota 1-nenáleží, dřívější 2 změněna na 1, dřívější 3 změněna na 2 a nově přidána 3!), 1- §5, odst.1 NV č. 564/2006 Sb., 2- §5, odst.2 NV č. 564/2006 Sb., 3- §5, odst.3 NV č. 564/2006 Sb. Tento údaj se i v nových hodnotách přenáší do souboru pro statistiku ISP.
Sestavy-Měsíc-Pojistné – opravena sestava Přehled o výši pojistného dle aktuálního vzoru ČSSZ 89 542 6 I/2010 platného od 1.1.2010.
V Při zakládání karty importem z prodejek se snaží nejprve dohledat zboží, které má existující skladovou kartu, teprve pak se snaží dohledat zboží od ostatních dodavatelů. Sníží se tím opět počet nově založených karet a současně omezí i počet karet se záporným množstvím. Současně, pokud je nové zboží prodáno se slevou, a pokladna umí tuto slevu předat do importního souboru, připočítá se tato sleva k prodejní ceně. Takže se do poč. stavu založí položka se správnou cenou ( nikoliv zatíženou o slevu ). Pokud pokladna tuto slevu přenášet neumí, musí se cena v poč.stavu i nadále opravovat ručně. jinak se na pokladnu až do příštího dod.listu bude přenášet chybná cena.
V prohlížeči poč. stavů přibyl údaj Dat.změny, který zobrazuje poslední změnu na poč. stavu. Lze jím i filtrovat, a tím pádem i jednoduše ověřit, které poč. stavy byly nově založeny.
Na Seznamu naimportovaných inventur byla upravena sestava nezaložených položek z inventury. Dříve zobrazovala i položky, které založeny byly a tím pádem mátla uživatele.
Na Seznamu naimportovaných inventur přibylo tlačítko Nezal z INV, které doplní nezaložené stavy z inventury do skladové karty. Lze tím tedy opravit stavy u inventur, které obsahovaly chybu.
V Parametrech importů MIS přibyly údaje pro nastavení funkčnosti rozbalů v importních souborech. Aktualizuj info o rozbalu z DL, který v případě, že je nastaven na ANO a DL obsahuje informace pro rozbaly, nastaví v tabulce čár. kódů údaj KS v MO, který určuje počet kusů v balení, které posílá dodavatel. Tento údaj je následně využíván při výpočtech dodaného a prodaného množství. Je-li nastaveno na Ne, tento údaj se neaktualizuje, a tudíž množství v rozbalech si řídí přímo na ústředí. Údaje Aktualizuj info o rozbalu z Cen a Aktualizuj info o rozbalu z Akc nastavují to samé pro importy ceníků a akcí. Údaj Upravit mno.rozbalu v DL určuje, jakým způsobem se má upravit informace o dodaném množství. Máte na výběr Použít původní ( množství se importuje takové, jako je v souboru ), Násobit Ks MO ( množství se vynásobí podle odpovídajícího údaje v čís.čár.kódů ), nebo Dělit ks MO ( množství se podělí ). Stejným způsobem lze použít i údaj Upravit cenu rozbalu v DL. Zde se upravuje patřičným způsobem cena. Údaj Upravit mno.v prod. je připraven pro pozdější využití. Standardně jsou tyto údaje nastaveny tak, aby se rozbaly nepoužívaly.
V Pokud je nastaven parametr Aktualizuj info o rozbalu z Cen , tak se v importu ceníků a číselníků z VO nastavují údaje KS MO podle importního dat v importním souboru.
V Parametrech modulu MIS přibyl údaj Zaokrouhlovat rozbaly, který určuje způsob zaokrouhlování ceny pro pokladny u rozbalů. Standardně je přednastaveno zaokrouhlování na haléře.
V Exportu číselníku na pokladny je zajištěno, aby se upravila cena pro rozbaly podle nastavení v čís.čár.kódů. Současně je zajištěno i zaokrouhlování ceny podle nastavení v Parametrech modulu MIS.
Na detailu položky pohybů přibyly údaje Mno roz, SCE roz a SCE2 roz, které určují množství a cenu jednotlivých položek v rozbalech. Tyto hodnoty se nastavují automaticky při změně údaje Ks mo. Údaj Ks mo se plní automaticky po výběru registru, nebo EAN kódu.
V listu položek pohybů přibyly údaje o rozbalech a součet rozdílů SCE rozbalů vůči nerozbalovanému zboží. Je to pouze informativní údaj, který zobrazuje rozdíl ceny přepočítaného na ceny rozbalovaného zboží ( jelikož u rozbalů může vzniknout zaokrouhlením rozdíl cen ). V záhlaví pohybu přibyly údaje SCE rozb a Rozd.rozb, které nasoučtovávají tyto hodnoty z položek pohybu.
V importu DL je zajištěno dohledání KS_mo podle číselníku EANů. Pokud v souboru není znám EAN kód, tak se vyhledá podle Ks_mo vzetupně. Tedy se většinou doplní do Ks_mo hodnota 1. Současně je zajištěno, aby se dopočítaly další potřebné nápočty v položkách i záhlaví DL. Takže je tím zajištěn import správného množství rozbalovaného zboží.
Do všech prohlížečů pohybů byly přidány informace o rozbalech.
V Číselníku EAN kódů přibyl údaj Řídící EAN, který určuje který EAN slouží jako řídící pro výpočet ceny. Pokud jej nastavíte na ANO, bude zadaná cena řízena tímto EAN kódem. Tento údaj je nutné mít nasazen pro správné počítání EAN kódů a to vždy pouze u jediného EAN kódu tohoto registru. Podle něj se budou přepočítávat ceny a množství pro ostatní EANy tohoto registru. Většinou se nastavuje u nejvyšší hodnoty Ks Mo.
Pokud je pouze jediný EAN, a ten má být přepočítán jinou hodnotou, než pomocí Ks Mo, je nutné k takové položce založit další fiktivní EAN, který bude obsahovat správnou hodnotu Ks Mo a bude nastaven, jako řídící. Jinak nebude možné stanovit správnou cenu a množství. To je např. problém Tvarohů v SD Hořovice, kde je nutné zavést fiktivní EAN, který bude mít v Ks Mo hodnotu 4 a u správných EANů hodnotu 1.
Při ručním pořizování prodejek je zajištěno, aby se po výběru EAN kódu přepočítala cena podle rozbalu. Usnadní se tím zadávání.
Do počátečního stavu přibyly údaje KS Mo, Mno rozb, NCE rozb. a SCE rozb., které umožňují zadat skutečné množství v rozbalu v počátečním stavu. Pokud není KS Mo vyplněna, přednastaví se podle nastavení v řídícím EAN kódu ( pokud daný registr nemá žádný řídící EAN, použije se nejvyšší KS MO od odpovídajících EANů. Čili rozbaluje se vždy směrem dolů.) Podle této hodnoty se pak následně přepočítají rozbalové údaje Množství, NCE, SCE podle zadaného množství a ceny. Takže v údaji Množství a SCE jsou údaje vztažené množství, tak, jak je poskytuje dodavatel, údaj Ks Mo slouží pro případný přepočet ( pokud je poč. stav v jiném balení, než se vztahují údaje množství a cena ), a v ostatních údajích jsou přepočítané údaje pro rozbaly. Pokud je počáteční stav zadán z jiného, než řídícího EANu, nastavte podle potřeby Ks Mo, tak aby došlo k správnému stanovení ceny a množství v poč.stavu. Např. Pokud VO dodává zboží v kartonu po 10 za cenu 49,-Kč za karton a množství 5 kartonů. A řídícím eanem je EAN, který má KS Mo nastaveno na 10 ( tedy rozbal je řízen kartonem ), pak se v Ks Mo přednastaví 10, v Mno rozb. 50 ( 5 kartonů po 10 ks ) a v SCE rozb. 49,-. Pokud, ale má být poč.stav v kusech, pak se musí nastavit v Ks Mo hodnota 1. Pak se vlastně přepočítá Mno rozb. na 5 ( 5 samostatných kusů ) a původní kartonová cena 49 se přepočítá na 4,90. Naopak, pokud by např. bylo zboží dodáno v ještě větším balení ( Např. balení po 10 kartonech ), pak se musí nastavit Ks Mo na 100 ( 10 kartonů po 10 kusech ). Následně se přepočítají údaje Mno.rozb na 500 ( 5 balení po 10 kartonech, které obsahují 10 ks ) a Sce rozb. se přepočítá na 490,-Kč ( 10 kartonů po 49 Kč ).
Opravena sestava zásob tak, aby se počítala i před inventurou.
V Parametrech modulu MIS přibyl údaj Počítat rozbaly, který určuje, jestli se mají stavy zásob a přecenění počítat podle registrů, nebo podle rozbalů. Standardně je nastaveno počítat bez rozbalů. Před spuštěním rozbalů je nutné kontaktovat pracovníky PORS z důvodu správného nastavení a úpravy dat ve starších záznamech.
Opraveny nadpisy pro sazby DPH na opisu faktury.
Na číselníku faktur byl opraven nápočet sazby DPH pro 20 procent ( nezobrazoval se v záhlaví ).
V parametrech importů PD přibyl údaj SCE = NCE, který určuje, že se má prodejna zatěžovat v nákupních cenách. Na základě tohoto nastavení bude některé z příštích verzí možné ovlivňovat importy PD.
Vybrané sestavy upraveny podle potřeb jednoho z uživatelů programového modulu CIS-EMA tak, aby umožňovaly třídění a filtrování i podle středisek příslušných k jednotlivým hmotně odpovědným místům. Cenou za tutu úpravu ovšem je jisté zpomalení tvorby sestavy, protože (výkladově, nikoliv technicky) tím do kartézského součinu zdrojových dat sestavy přibyde další dosud těmito sestavami nevyužívaná tabulka. U uživatelů pracujících s malým počtem inventárních čísel majetku by se toto zpomalení nijak pozorovatelně neprojeví, u ostatních uživatelů jen jako relativně časově zanedbatelné zdržení.
Převodem databází uživatelů na tuto verzi CIS 3.00.36 dojde k nastavení zabezpečení proti zdvojeným hmotně odpovědným místům. Uživatelům, kteří během převodu nebudou mít žádná zdvojená HOM, se vypíše zpráva prave byl uspesne vytvoren novy ukazatel hmotne odpovednych mist, kdežto zákazníci, jejichž databáze této dosud programově nehlídané zásadě nevyhovuje, dostanou varování s odporučením ZDVOJENA HOM CISLA - dejte OK a PAK volejte o radu do PORS software a.s. Chrudim na telefon 469 775 833 (M. Fort - mobil 736 481 437) nebo 469 775 824 (Ing. Kratochvilova - mobil 603 274 439), přičemž, aby si později nezpůsobili nějaké potíže např. při zpracování roční uzávěrky, doporučuji, aby toto varování uposlechli (včetně telefonátu, kdy se dozvědí od našich pověřených pracovníků pro komunikaci s uživateli, jak se nežádoucího obsahu číselníku HOM zbavit).
Zavedeno samočinné plnění nevyplněného údaje Užití při ukládání položek Číselníku Hmotně odpovědná místa prázdnou hodnotou, již si musí uživatel v případě, že se na příslušném hmotně odpovědném místě ještě nachází nějaký nevyřazený majetek, sám zaškrtnout (bližší o údaji Užití viz odsek Novinek k verzi 3.00.27 ze 3. června 2009).
Třídění zavěšené nabídky hmotně zodpovědných pracovníků na kartě Majetek ve stavu bylo upraveno z číselného na abecední (podle požadavku jedné z příspěvkových organizací). Třídění ve spřaženém nabídkovém okně zatitulovaném Vyberte hmotně odpovědného pracovníka bylo ponecháno beze změny (podle čísel pracovníků), protože obvyklý postup vyvolaný stiskem klávesy F12 umožňuje uživatelům nastavit si jiná možná třídění podle svých potřeb.
Vytvořena dvojice nových ročních sestav EM – 052 Přehled majetku (účetní odpisy) a EM – 053 Přehled majetku (daňové odpisy).
Rozborové sestavy EM – 054 Historie účetních odpisů a EM – 055 Historie daňových odpisů byly doplněny o celoroční součty.
Z Číselníku integračních skupin doplněny do sestavy EM - 002 Integrační skupiny čísla účtů pro doložení majetkových účtů.
Vytvořeny dvě nové sestavy k doložení majetkových účtů EM – 029 Stav majetku - doložení účtů a EM - 040 Účetní oprávky - doložení účtů zařazené do volby Sestavy – Roční – Doložení účtů. Podmínkou správné činnosti při tvorbě těchto sestav je řádné vyplnění oddílu Doložení majetkových účtů v Číselníku Integrační skupiny (u všech integračních skupin). Popis uvedených údajů obsahuje verze CIS 3.00.32 vydaná 5. listopadu 2009. I nedodržení této podmínky může zapříčinit výpis chybové zprávy Sestavu EM – 029 Stav majetku - doložení účtů (nebo EM – 040 Účetní oprávky – doložení účtů) se nepodařilo vytvořit kvůli závažné chybě!
Byly opraveny chyby v řádné roční uzávěrce zjištěné až po vydání předcházející verze CIS 3.00.35.
Byla opravena chyba v roční uzávěrce po mimořádné uzávěrce vylučující z cyklu daňového odepisování některá inventární čísla dlouhodobého majetku pořízená ještě před zpracováním mimořádné uzávěrky během téhož roku zpracování. Oprava se projeví i v sestavě EM – 013 Historie daňových odpisů a na kartě Majetek ve stavu. Funkce pro vykonání roční uzávěrky po mimořádné uzávěrce však ani tímto nebyla přizpůsobena změnám v obecně závazných předpisech účinných až od roku 2010, anžto by nepasovala na funkci pro zpracování mimořádné uzávěrky spuštěnou některými z uživatelů modulu CIS-EMA ještě v předroce, otuž možnost využít k výpočtu rozdílové ceny umožňuje i v této verzi toliko (řádná) roční uzávěrka.
Verze CIS 3.00.35 k 5.1.2010
Sestavy:
Vytvořena nová roční sestava EM – 031 Rozpis daňových odpisů obsahující rozpis daňových odpisů za vybraný rok podle jednotlivých měsíců. Zahrnuje pouze majetek odepisovaný časovou metodou (DNM i DHM), včetně mimořádného zkráceného odepisování. K dispozici bude poprvé až po zpracování roční závěrky za rok 2009.
Vytvořena nová roční sestava EM – 028 Měsíční daňové a účetní odpisy majetku odepisovaného časovou metodou. K dispozici bude poprvé až po zpracování uzávěrky za rok 2009. (Do sestavy se dostanou pouze řádky za ty měsíce, ve kterých mělo příslušné inventární číslo současně daňové i účetní odpisy.)
Sestava EM – 012 Historie účetních odpisů byla rozšířena o hodnoty z přepočtu účetních odpisů. Projeví se až se zavedením přepočtu účetních odpisů v dalších verzích programu.
Periodika:
Nabídka Periodika byla obohacena o novou úlohu Kontrola technického zhodnocení. Úloha po zjištění případných chyb vytvoří kontrolní sestavu EM – 027 DNM – chybová sestava techn.zhodnocení. V sestavě bude vypsán dlouhodobý nehmotný majetek, buď pořízený ve zpracovávaném roce s příznakem technického zhodnocení a beze změny pořizovací ceny, nebo bez ohledu na zařazení se změnou pořizovací ceny a bez příznaku technického zhodnocení. Úloha je v podstatě kontrolou před případným použitím nové speciální úlohy Doplnění rozdílových cen.
Speciální:
Nově vytvořená úloha Doplnění rozdílových cen (TZ u DNM) z nabídky Speciální slouží k výběru a doplnění nutných hodnot u DNM s technickým zhodnocením, u kterého bude uživatel požadovat změnit způsob výpočtu daňových odpisů. Podrobnější postup zašleme ve speciálním pokynu.
Roční uzávěrka:
Běžná roční uzávěrka volaná v prosinci v úloze Měsíční (roční) uzávěrka v menu Periodika byla doplněna o:
mimořádné zrychlené daňové odepisování dlouhodobého hmotného majetku s daňovou odpisovou skupinou 1 nebo 2
možnost výpočtu daňových odpisů u technicky zhodnoceného dlouhodobého nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy. Podmínkou tohoto způsobu výpočtu je spustit předem úlohu Speciální - Doplnění rozdílových cen, vybrat DNM, u kterého chceme změnit způsob výpočtu, a doplnit požadované hodnoty. Pokud nebude žádná změna (u konkrétního invc) v úloze Doplnění rozdílových cen provedena, bude výpočet daňových odpisů pokračovat nynějším způsobem.
Obě tyto změny zatím nejsou promítnuty do roční uzávěrky po mimořádné uzávěrce (tj. u těch uživatelů, kteří v uzavíraném roce 2009 vykonali mimořádnou uzávěrku), ani do mimořádné uzávěrky. Tyto úlohy budou doplněny v dalších verzích.
Karta majetku:
Tlačítko Odpisový plán na kartě Majetek ve stavu je dočasně vyřazeno z provozu, dokud nebudou v odpisových plánech opraveny výpočty podle změn v RZ.
Verze CIS 3.00.34 k 21.12.2009
V sestavě Aktivního zboží v MIS se plní pořadí konfliktního zboží a v případě, že je akce a není konfl.zboží, tak se do sloupku PRI plní číslo řetězce, na který akce probíhá ( tato informace je samozřejmě zkreslená tím, že v sestava je nezávislá od prodejny, a tudíž nejde určitou akci upřednostnit).
V menu Sklad\Aktuální zásoba je možné si vypočítat zásobu na prodejně ke konkrétnímu dni. Po spočítání se zobrazí prohlížeč stavu zásob, ve kterém je možno vyhledávat konkrétní položky. Ceny pro výpočet se používají z historie cen ke zvolenému dni. Tato operace neaktualizuje ( na rozdíl od akce níže ) množství na skladové kartě. Nad prohlížečem je možné zobrazit sestavu, která zobrazí všechno zboží s nenulovou zásobou. Pokud tuto sestavu setřídíte množstvím, je možné zjistit zboží se zápornou zásobou.
V menu Periodika\Spočti stavy na prodejně byla aktualizována funkce na výpočet stavů zásob na prodejně. Tato operace zaktualizuje množství na skladě pro zvolenou prodejnu k aktuálnímu dni.
V přecenění začátku akcí se na sestavách nastavuje den opravdového začátku akce, nikoliv datum, kdy došlo k přecenění, protože se tím zkresloval zásoba na prodejně.
V pořizování pohybu jsou omezeny nabídky pro výběr partnera, zboží a EANů pouze na aktivní zboží a inventurní nálezy. Zamezí se tím chybnému zadání neaktivního zboží a tím pádem se i zamezí vzniku skladové karty se zápornou pozicí. Pokud partnera, nebo položku zboží nevidíte v nabídkách, prověřte, jestli je partner a zboží aktivní v MIS. Jinak se takovouto položku není možné v pohybu pořídit.
Na pohybech je zajištěno, že pokud se v položce zadá inventurní nález, dojde k jeho převedení na běžný registr od dodavatele v záhlaví pohybu. Zajistí se tím průběžné převádění inventurních nálezů na standardní registry. Dříve se toto dělo pouze při importech.
Detail položek v pořizování pohybů byl upraven tak, aby se v něm dalo rychleji pořizovat. Současně byla odstraněna nadbytečná chybová hlášení. Dále je zajištěno, aby se v případě nového zboží založily i odpovídající záznamy do číselníků zboží, sklad.karet a dalších tabulek. Zjednoduší se tím zadávání nového zboží na pohybu.
Opraven výpočet ceny, kdy v případě, že položka byla založena prodejkou, tak se až do prvního DL na tuto položku počítala cena z předchozí inventury ( místo ceny z první prodejky ). Což je chyba.
V číselníku EAN kódů přibylo tlačítko Urči inv.nález, které zajistí ruční připojení inventurního nálezu ke konkrétnímu dodavateli. Po potvrzení se zobrazí seznam aktivních partnerů v MIS. Zvolte partnera, ke kterému si přejete EAN připojit a stiskněte pokračovat ( zelená fajfka ). Po zvolení dojde k automatickému přejmenování inventurního nálezu na nový registr a jeho oprava ve všech podřízených tabulkách MIS a PD.
V číselníku čár.kódů se nezobrazují položky, které nemají vyplněného partnera. To jsou položky pro jiné moduly.
Do importu a funkcí přibylo ošetření změny DPH.
Na prohlížeči sumárního přecenění přibyla sestava Položkové za období. Tato sestava je omezena stejným obdobím, jako sumární přecenění. Mezi jednotlivými dny navíc není odstránkování.
Periodika – Zálohy – výpočet záloh rozšířen na 2 způsoby. K původnímu výpočtu, kdy se předpokládá vyplácení záloh hotově, přibyl nový výpočet, který respektuje způsob výplaty u jednotlivých zaměstnanců. Tímto se umožňuje poslat zálohu zaměstnancům třeba i na účet. V tomto případě po výpočtu záloh je nutno spustit v menu Periodika-Měsíc-Integrace HP do financí, čímž dojde k vytvoření dat pro hromadný příkaz k úhradě (pro banku). Tento se pak vytiskne v menu Finance-Seznam vystavených PÚ. Upozornění: Při zpracování záloh nepouštějte výpočet hrubých a čistých mezd, způsobilo by to zaktivnění zaměstnanců se zadanou zálohou a u nich by pak došlo k nežádoucím výpočtům zdravotního pojištění.
Sestavy-Zálohy – původní sestava záloh rozdělena na 2 nové sestavy – Výplatnice záloh v hotovosti a Přehled záloh. V přehledu záloh jsou vidět všechny zálohy, jak vyplácené hotově, tak i převodem na účet.
Byla vytvořena sestava CE_69KL – Sestava členu s opisem podílů, součtovaná za střediska.
Byla vytvořena tabulka historie, do které se od 1.1.2010 ukládají všechny změny provedené na členovi. Byla vytvořena sestava CE_70 - Výpis historie členů, která vypisuje historii dat člena. Vzhledem k jejímu rozsahu je vhodné vždy tisky omezit na člena, jehož data prověřujeme.