Finance

• kompletní evidenci závazků a pohledávek
• fakturaci
• finanční operace
• aktuální saldokonto i saldokonto k datu
• evidenci prvotních dokladů a zaúčtování

1. kniha faktur / závazků a pohledávek

• zápis přijatých faktur, příjem elektronických faktur (dodavatelé,ČEZ), zabezpečení plateb přijatých faktur
• faktury v cizí měně, zahraniční faktury
• automatické zaúčtování podle uživatelských předkontací
• export/import faktur, účetních dokladů z externích programů
• plánování plateb, saldokontní přehledy, sledování neplatičů
• penále, upomínky, sledované pohledávky
• vzájemné zápočty závazků a pohledávek
• zpracování a sledování záloh – zálohová faktura, daňový doklad, vyúčtování - vzájemné vazby, řešení DPH z přijatých/poskytnutých úhrad záloh
• splátkový kalendář
• přednastavení pravidelných úhrad (nájmů) včetně zaúčtování, karta nájemníka
• přednastavení pravidelných plateb – leasingové splátky, předpisy zálohových plateb (např. za energie)
• likvidace přijatých faktury – s vazbou na přímé dodávky, příjemky velkoobchodního skladu či skladu MTZ
• knihy faktur, likvidační listy, dopisy k odsouhlasení závazků/pohledávek, daňové a účetní přehledy, výpis saldokont k datu, pohledávky po splatnosti

2. fakturace

• fakturace, ceník fakturace, několik typů formulářů, uživatelské nastavení
• fakturace v cizí měně
• nahrání faktur z externích programů
• možnost vazby na fakturaci skladu MTZ, velkoobchodního skladu či autodopravy
• možnost zpracování souboru dodacích listů/dodávek s automatickou fakturací za období
• refakturace
• možnost automatické fakturace obratu účtu

3. banka

• několik bankovních ústavů pro export a import dat
• možnost souhrnných plateb dodavatelům, zpracování souhrnných úhrad
• rychlé přehledy a dohledání, výpis úhrad, účetní přehledy
• plánovaný finanční tok
• automatické zaúčtování za základě uživatelské předkontace
• možnost zpracování informací o platbách platebními kartami
• přehledy zasílaných tržeb z provozoven
• bankovní účty v cizí měně, automatické zúčtování kurzových rozdílů

4. pokladna

• několik pokladen včetně valutových
• číselník partnerů pokladny
• export/import dat do/z externích pokladen
• rychlé přehledy a dohledání, výpis úhrad
• automatické zaúčtování za základě uživatelské předkontace
• pokladní deníky, výčetka platidel, několik typů formulářů pokladních dokladů, účetní přehledy

5. platby směnkou

6. obecné doklady

• interní doklady, daňové doklady
• možnost účtování i s využitím přednastavených účetních pohybů
• možnost vstupu účetních dokladů z jiných programů
• možnost vstupu pohybových dokladů z externích programů a automatické proúčtování těchto pohybů, např.:
• - vstupy z pokladních systémů na prodejnách
• - import platebních karet (avízo z banky)
• - import poštovních poukázek A a B
• - importy z programu WinDomy – import plateb, inkasních plateb, zúčtování záloh, vyúčtování nákladů

7. zpracování DPH

• rozlišení různého daňového režimu u dokladů
• zpracování DPH z přijatých/poskytnutých úhrad
• daňová přiznání včetně dodatečných
• podkladové sestavy – přehledy daňových dokladů, rozpis řádků přiznání
• možnost daňové závěrky
• kontrola na obraty účtu 343
• souhrnné hlášení
• vytvoření výstupního souboru elektronického podání pro daňový portál MF

8. vzájemný zápočet závazků a pohledávek

9. penále, upomínky

• možnost vlastního nastavení
• kniha upomínek

10. rutiny, přehledy, sestavy

• přehledy závazků a pohledávek – aktuálně i k datu
• evidence sledovaných pohledávek (příp. podrozvahová evidence)
• přehled o prvotních dokladech i jejich zúčtování i v minulých letech
• sledování platební kázně, pohledávky po splatnosti, obraty, bonita
• výkaz Intrastat

V případě, že máte zájem o modul Finance, nebo více informací k němu, kontaktujte nás.

ceník modulů CIS

reference

© 2011 PORS software a.s. Chrudim. Všechna práva vyhrazena.