(novější záležitosti jsou výše)
Verze CIS 3.00.62 k 16.1.2012
Finance
DPH – režim přenesení daňové povinnosti - stavební a montážní práce:
Poskytovatel plnění:
· Na vystavené faktuře (roku 2012) musíte kromě Typu plnění 25 vybrat nově i Předmět plnění (1,2,4 nebo 5).
· Do řádků FV je možno využít ceníku fakturace, kam si můžete předem zadat číselný kód zboží z přílohy 5 nebo číslo klasifikace z CZ-CPA u prací. Přestože tato čísla už nemusí být od 1.1.2012 součástí přílohy DPHEVD, můžete je na vystaveném dokladu je uvádět.
· Pokud tato čísla uvedete, vytisknou se i na formuláři faktury. Nově je na faktuře vytištěn i Předmět plnění. Uvedení, že se jedná o tento typ plnění (dle §92a), je v tisku FV připraveno, můžete si jej však nahradit vlastním textem (Finance – Číselníky – Textové dokumenty – Text na FV-Tuzemský reverse charge).
· Byla upravena příloha DPHEVD pro EPO dle požadavků pro rok 2012 (změna v předmětu a rozsahu plnění).
Příjemce plnění:
· Popis pro správné zadání přijaté faktury v režimu přenesení daňové povinnosti je uveden ve verzi 3.00.61 (viz níže).
· U FD v režimu přenesení daňové povinnosti (Typ plnění = 10) byly přidány kontroly při uložení dokladu, a to:
Pokud některá z podmínek nebude splněna, program Vás na to upozorní chybovou hláškou, ale pustí dál. Proto chybovým hláškám při uložení FD věnujte pozornost.
· Při pořízení přijaté faktury s uvedeným Typem plnění =10 (režim přenesení daňové povinnosti) program při uložení nenahrazuje účtovací předpis „náhradním“ (pro odložení nároku na odpočet DPH).
· Bylo ošetřeno zadání KNO, případně BNO na faktuře s typem plnění = 10 a správné vykázání tohoto nároku na odpočet v řádcích 43 a 44 DAP. Správné zaúčtování je nutno ošetřit účtovacím předpisem.
Daňová evidence – příloha DPHEVD:
· Byla upravena příloha DPHEVD pro EPO dle požadavků pro rok 2012 (změna v předmětu a rozsahu plnění) – menu Rutiny – Závěrka – Daňová – Tuzemský reverse charge (DPHEVD).
· Pokud budete mít v daném měsíci doklady v režimu přenesení daňové povinnosti na vstupu i na výstupu, posíláte 2 přílohy DPHEVD.
· Správnost vytvořené přílohy můžete předem vyzkoušet přes Daňový portál - Elektronická podání (https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/spol/soubor_vyber.faces).
· Opravena náhodná chyba, kdy se nevygeneroval zadaný měsíc (Rutiny – Závěrka – Daňová – Tuzemský reverse charge (DPHEVD)).
Ostatní:
· Pro možnost správného plnění dat pro výkaz PAP byl přidán údaj Zakázka do účetního dokladu pro banku a zápočet.
Kniha faktur:
· Do řádku v seznamu faktur byl přidán údaj Typ plnění, stejný údaj byl zařazen i do možností filtru.
Generování DD k přijaté úplatě:
· Vytváření DD z přijaté zálohy (Faktury – Zpracování záloh) – pokud bude budoucí plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, pak z přijatých záloh není povinnost přiznat daň na výstupu. Nelze programově ošetřit, nutno upravit uživatelsky (např. jinou řadou PFa).
Nové importy
· Pro nový import skladových a pokladních dokladů z POS v programu GS5 (Novum) (Obecný – Import dokladů – Pokladní systémy – IV.Novum) byla připravena možnost automatického dosazení účtovacích předpisů. Název účtovacích předpisů musí začínat na IVS-xxxxxxx pro skladové doklady nebo IVP-xxxxxxxx pro pokladní doklady.
Evidence majetku
Majetek ve stavu:
· Opraveno špatně generované datum pořízení a datum uvedení do používání na přelomu roku.
Roční závěrka:
· Byl opraven převod údaje Daňové oprávky loňské (nyní k 1.1.2011) u DNM.
· Bylo opraveno chybné zpracování daňových odpisů u majetku odpisovaného zkrácenými mimořádnými odpisy (tehd. protikrizové opatření). Pro opravu dat je dodán soubor cis05234.sql. SQL je však nutno provést v období 12/2011.
Doporučujeme pro správné provedení těchto oprav vrátit se do období 12/2011 a znovu projet roční závěrku.
Integrace do UCT:
· V předkontační tabulce (menu Číselníky) je možno využít údaje “Číslo DL nebo faktury/Konstanta” pro integraci do účetnictví. Hodnota se promítne do údaje „dodl“ a „zakazka“ v účetní položce (modul Účetnictví).
Sestavy:
· Opraven výběr majetku Ve stavu a Vyřazený do ročních sestav (EM-022, 123, 052, 053, 063).
· Ošetřeno padání sestav EM-034, EM-108, EM-122.
· Na požadavek na sestavu EM-151 přidány součty za pořizovací cenu a účetní oprávky (věcný smysl mají jen při vyfiltrování jednoho roku). Dále pak přidána položka roční účetní odpis do exportu XLS.
Technologické odpisy:
· Při měsíční uzávěrce majetku program upozorní na majetek odpisovaný metodou tech. odpisů, který nemá pro daný měsíc nastaven počet jednotek. Po dotazu je možno pokračovat dále v uzávěrce, nebo ji přerušit a data doplnit.
Velkoobchodní sklad / MTZ (cis06)
· Pro možnost použití (např. v MTZ) bylo upraveno plnění údaje OSÚ/HOM v předkontaci do účetní položky – u vybraných uživatelů je tato hodnota plněna do údaje Zakázka.
Export prodejů Nielsen je možné provádět i naplánovanou úlohou. Pro správnou činnost si vytvořte soubor export_nielsen.cmd do něhož zadejte následující řádky :
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_nielsen
, kde jmeno je uživatelské jméno a heslo je heslo pro přihlášení uživatele do CIS. Ostatní nastavení zůstávají stejná. Ruční export zůstává nezměněn, jako doposud, pouze došlo k úpravě názvu souboru podle zadání SD Kaplice. Naplánovanou úlohu nastavte na každé pondělí na dobu, kdy již máte nahrány všechny prodejky (např. na 11:00).
V exportu nielsen bylo zajištěno, aby se všechny aktivní rodejny exportovaly do jediného souboru a název tohoto souboru se skládá z xxyyyytt.txt, kde xx je číslo přidělené družstvu, yyyy - je rok, pro který se data počítají a tt - je číslo týdne, pro který se data počítají.
· V importech DL z VO se přenáší informace o vázaném obalu. Pokud v MIS vyplněn není, tak se zaktualizuje. Pokud se již v kartě MIS vyskytuje, tak se ponechává původní EAN.
· V importu inventur je zajištěno, aby se importované množství převádělo na řídící rozbal. Tím pádem se naimportují správné ceny a množství, a založí se správný poč. stav u rozbalů. Současně byl upraven i výpočet ceny rozbalů, kde se již toto množství a cena zohledňuje.
· Vytvořen nový typ přecenění Prodej zboží v akci, který popisuje rozdílné zatěžování pro zboží prodané v akci v závislosti na způsobu zatěžování dodavatele. Současně bylo pro SD Kamenice n.Lipou upraveno přecenění podle jejich požadavků.
· Při zakládání nového EAN Kódu v případě, že se již EAN kód v databázi nachází, tak zobrazí okno s náhledem na seznam shodných EAN kódů a PLU. Tato funkčnost je povolena pouze pro SD Kaplice.
· V Metodických pokynech je postup přípravy výkazů na rok 2012
(soubor c:\cis\doc\met_poky\ Vykazy2012.docx)
Mzdy
· Při přechodu do ledna 2012 se nastaví do Parametrů modulu Mzdy nová legislativa pro rok 2012.
· Sestavy-Do data - přibyla nová sestava MZ_DPP odprac. hodiny na DPP – tisknou se tu po měsících hodiny odpracované jednotlivými zaměstnanci na Dohodu o provedení práce. Sestava obsahuje součty v řádcích za jednotlivé zaměstnance a ve sloupcích podle měsíců hodiny za závod celkem.
· Byly provedeny opravy chyb způsobených opravou programů od verze 3.00.59, a to :1) pokud dělá zaměstnanec na více úsecích a vychází mu doplatek do min. nebo zaručené mzdy, tento se na základě opravy ve verzi 3.00.61 zapisoval stejný na obou úsecích a vypočítaný vzhledem k sumě výdělků z obou úseků dohromady (takže byl dvojnásobný) - opravila jsem, aby se zapsal pouze na úseku shodném s kmenovým střediskem.
· 2) při opravě procedury na výpočet srážek (také ve verzi 3.00.61) se nám pokazil následující případ: zaměstnanec má výživné či předn. pohl., ze 2.třetiny se vykryjí zcela, takže 1. třetina se celá dává zaměstnanci. V tom případě došlo k několika chybným projevům - na výplatnici se zákonná srážka neodečetla z doplatku na účet, takže bylo sraženo, ale zároveň vyplaceno zaměstnanci. V buňce pro výplatu hotově byla uložena výše zákonné srážky mínusem, což neoprávněně snižovalo výplaty v hotovosti. Pokud ve 2.třetině srážka nebyla zcela vykryta a vykrývala se i z 1. třetiny, tak bylo vše O.K. Rovněž bylo vše O.K., pokud zákonné srážky vůbec nebyly a byly jen zprostředkované úhrady. .